出納崗位職責(zé)范文（2篇）

出納崗位職責(zé)范文一、崗位概述出納作為企業(yè)財(cái)務(wù)管理部門(mén)的關(guān)鍵職位，主要承擔(dān)財(cái)務(wù)資金管理及日常費(fèi)用統(tǒng)籌任務(wù)。該崗位職責(zé)包括監(jiān)督日常收支、記錄賬務(wù)、管理現(xiàn)金等，要求具備相應(yīng)的財(cái)務(wù)知識(shí)與操作技能。二、職責(zé)要求1.記賬準(zhǔn)確性：負(fù)責(zé)將日常財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如收入、支出等準(zhǔn)確無(wú)誤地記錄于賬簿，確保賬務(wù)真實(shí)、準(zhǔn)確。2.資金管理：負(fù)責(zé)企業(yè)日常資金流動(dòng)的管理，包括收付款、存取款等，確保資金安全、合理運(yùn)用。3.收支審核：核對(duì)各項(xiàng)收入支出憑證、單據(jù)等，確保財(cái)務(wù)合規(guī)性與真實(shí)性。4.銷(xiāo)售收款：負(fù)責(zé)核對(duì)、計(jì)算客戶(hù)銷(xiāo)售款項(xiàng)并及時(shí)收取，確保收款憑證的登記與歸檔。5.付款管理：根據(jù)付款申請(qǐng)、合同協(xié)議等，及時(shí)、準(zhǔn)確地向供應(yīng)商、員工等支付應(yīng)付款項(xiàng)。6.銀行業(yè)務(wù)辦理：負(fù)責(zé)與銀行的業(yè)務(wù)往來(lái)，包括存款、取款、轉(zhuǎn)賬等，維護(hù)與銀行的良好合作關(guān)系。7.財(cái)務(wù)報(bào)表編制：根據(jù)上級(jí)要求，按時(shí)編制財(cái)務(wù)報(bào)表，并確保報(bào)表的準(zhǔn)確性和完整性。8.監(jiān)督檢查：對(duì)企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決問(wèn)題，確保財(cái)務(wù)作業(yè)規(guī)范合規(guī)。9.其他工作：根據(jù)上級(jí)指示，完成其他與出納崗位相關(guān)的工作。三、工作流程1.收入處理流程：（1）收款：接收客戶(hù)付款，并核對(duì)款項(xiàng)與銷(xiāo)售合同的一致性。（2）登記：將收款金額及相關(guān)信息登記入賬簿，并開(kāi)具相應(yīng)收款憑證。（3）入賬：將收款信息錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)，并更新相應(yīng)賬戶(hù)余額。（4）歸檔：將收款憑證按日期、類(lèi)型等歸檔存放，確保憑證的完整性和可查閱性。2.支出處理流程：（1）付款申請(qǐng)：根據(jù)相關(guān)部門(mén)提供的付款申請(qǐng)，核對(duì)申請(qǐng)的合理性和準(zhǔn)確性。（2）審批付款：向上級(jí)主管提供付款申請(qǐng)并經(jīng)其審批，確保付款合規(guī)性和法律性。（3）付款憑證：記錄付款金額及相關(guān)信息于憑證上，并與支出單據(jù)對(duì)照。（4）財(cái)務(wù)審核：財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)付款憑證進(jìn)行審核，確保支出憑證真實(shí)性和準(zhǔn)確性。（5）付款：將準(zhǔn)備好的付款憑證提交給出納進(jìn)行付款，確保資金準(zhǔn)確支付給收款方。（6）登記：將付款信息錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)，并更新相應(yīng)賬戶(hù)余額。（7）歸檔：將付款憑證按日期、類(lèi)型等歸檔存放，確保憑證的完整性和可查閱性。四、操作規(guī)范1.財(cái)務(wù)記錄準(zhǔn)確性：出納在記賬時(shí)應(yīng)準(zhǔn)確記錄金額和相關(guān)信息，確保賬目真實(shí)、準(zhǔn)確。2.資金安全原則：出納應(yīng)妥善保管現(xiàn)金和憑證，遵守安全操作規(guī)范，確保資金安全、保密。3.憑證歸檔要求：出納應(yīng)按日期、類(lèi)型等歸檔存放憑證，并保證歸檔整齊清晰，便于查閱和審計(jì)。4.銀行業(yè)務(wù)規(guī)范：出納在與銀行往來(lái)時(shí)應(yīng)遵守銀行規(guī)章制度，保證業(yè)務(wù)順利進(jìn)行。5.內(nèi)部控制要求：出納應(yīng)遵循財(cái)務(wù)內(nèi)部控制流程，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告潛在風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題。6.法律法規(guī)合規(guī)性：出納在處理財(cái)務(wù)事務(wù)時(shí)應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，確保財(cái)務(wù)合規(guī)合法。7.信息保密原則：出納應(yīng)對(duì)掌握的財(cái)務(wù)信息保密，不得泄露給無(wú)關(guān)人員或機(jī)構(gòu)。8.協(xié)作配合要求：出納應(yīng)積極與公司內(nèi)部各部門(mén)合作，及時(shí)提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和報(bào)表。五、工作技巧1.精確核對(duì)：出納在收支核對(duì)時(shí)應(yīng)仔細(xì)核對(duì)每筆賬目，確保金額準(zhǔn)確無(wú)誤。2.細(xì)致管理：出納應(yīng)細(xì)致管理財(cái)務(wù)事務(wù)，及時(shí)將收支情況反饋給上級(jí)，保持良好溝通。3.及時(shí)結(jié)算：出納應(yīng)及時(shí)結(jié)算和清理賬目，避免賬目堆積和遺漏。4.學(xué)習(xí)進(jìn)取：出納應(yīng)積極學(xué)習(xí)相關(guān)財(cái)務(wù)知識(shí)和操作技巧，不斷提升業(yè)務(wù)水平和工作效率。六、工作目標(biāo)1.準(zhǔn)確性目標(biāo)：確保賬目準(zhǔn)確無(wú)誤，保證賬務(wù)真實(shí)、準(zhǔn)確。2.安全性目標(biāo)：保障現(xiàn)金和憑證安全，防止資金損失和信息泄露。3.協(xié)作性目標(biāo)：與內(nèi)部各部門(mén)密切合作，提供及時(shí)準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息和報(bào)表。4.效率性目標(biāo)：高效完成各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作，提升工作效率和質(zhì)量。本規(guī)范旨在為出納崗位提供職責(zé)規(guī)范，出納應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要合理運(yùn)用本規(guī)范，不斷提升工作水平和專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)。出納還應(yīng)根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，結(jié)合上級(jí)指示，靈活調(diào)整工作流程和操作規(guī)范，以更好地適應(yīng)和滿(mǎn)足企業(yè)需求。出納崗位職責(zé)范文（二）一、崗位概述出納是企業(yè)財(cái)務(wù)管理體系中至關(guān)重要的職位，其核心職責(zé)在于企業(yè)的現(xiàn)金管理。出納需確保企業(yè)資金的安全性、流動(dòng)性與使用的合理性，同時(shí)需遵循公司既定流程和程序，執(zhí)行日常資金的收付、核對(duì)、統(tǒng)計(jì)與報(bào)告等工作。二、崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金與銀行賬戶(hù)間資金的準(zhǔn)確、及時(shí)、完整收付工作。2.基于原始憑證進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入與整理，確保賬務(wù)憑證的準(zhǔn)確性與完整性。3.依照企業(yè)貸款、還款計(jì)劃，及時(shí)計(jì)算并辦理現(xiàn)金的借款與歸還事宜。4.遵循企業(yè)的安全與合規(guī)要求，妥善保管現(xiàn)金、票據(jù)和有價(jià)證券等財(cái)務(wù)憑證，保障資金安全。5.負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬和現(xiàn)金收支統(tǒng)計(jì)等會(huì)計(jì)記錄與報(bào)表的填制與核對(duì)，確保遵循會(huì)計(jì)制度和原則。6.辦理日常銀行業(yè)務(wù)，如存款、取款、轉(zhuǎn)賬、兌現(xiàn)、查詢(xún)等，與銀行保持良好溝通與合作。7.實(shí)時(shí)追蹤銀行賬戶(hù)動(dòng)態(tài)，定期進(jìn)行對(duì)賬，確保銀行賬戶(hù)與企業(yè)賬務(wù)的一致性。8.協(xié)助財(cái)務(wù)主管進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表的生成、分析與匯報(bào)，提供資金數(shù)據(jù)與分析報(bào)告。9.配合審計(jì)工作，提供資金與賬務(wù)信息，參與盤(pán)點(diǎn)、核對(duì)與調(diào)整工作。10.記錄并跟蹤賬務(wù)糾錯(cuò)及爭(zhēng)議處理過(guò)程，及時(shí)解決賬務(wù)問(wèn)題，保障賬務(wù)的準(zhǔn)確性與可靠性。11.積極參與部門(mén)流程優(yōu)化與工作規(guī)范的制定，提升工作效率與質(zhì)量。12.完成上級(jí)主管交辦的其他相關(guān)工作。三、崗位要求1.財(cái)會(huì)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科學(xué)歷，具備相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。2.熟悉財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、稅務(wù)等相關(guān)法規(guī)與政策，掌握相關(guān)財(cái)務(wù)軟件操作。3.具備較強(qiáng)的數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)分析能力，熟練運(yùn)用Excel等辦公軟件。4.具備良好的溝通與協(xié)調(diào)能力，能與銀行及其他部門(mén)有效合作。5.高度責(zé)任心與保密意識(shí)，嚴(yán)格遵守資金管理規(guī)定與程序。6.