工程物資管理制度

工程物資管理制度

工程物資管理制度

在學(xué)習(xí)、工作、生活中，制度的使用頻率漸漸增多，制度是國

家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、企事業(yè)單位，為了維護(hù)正常的工作、勞動、學(xué)

習(xí)、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執(zhí)行和各項工作的正常

開展，依照法律、法令、政策而訂立的具有法規(guī)性或引導(dǎo)性與管束

力的應(yīng)用文。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是我收集整理

的工程物資管理制度，歡迎大家共享。工程物資管理制度1

我方依據(jù)招標(biāo)文件的要求，結(jié)合我公司多年來承攬同類工程所

積累的豐富的物資管理經(jīng)驗，以保證供應(yīng)，確保質(zhì)量、嚴(yán)格管理、

優(yōu)質(zhì)服務(wù)為宗旨，針對本工程特點(diǎn)，訂立本物資管理方法：

1、設(shè)備、料子供應(yīng)概況

1、1依據(jù)招標(biāo)文件本標(biāo)段工作范圍內(nèi)的設(shè)備和料子均由我方供

應(yīng)。

1、2我方所購料子都必需有相應(yīng)的出廠合格證、質(zhì)量保證書和

試驗報告。所購料子在用于工程前必需經(jīng)監(jiān)理工程師驗證，若料子

檢查和檢驗不合格，甲方有權(quán)拒用這些料子，并馬上通知我方實在

拒收原因。施工中使用的料子雖有出廠合格證，任何一方有懷疑，

進(jìn)行復(fù)試依照復(fù)試結(jié)果，如合格，復(fù)試費(fèi)用由懷疑方負(fù)擔(dān)。

1、3我方負(fù)責(zé)采購的重要設(shè)備及緊要裝修料子如塑鋼門窗、電

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線、電源插座和開關(guān)等特殊料子以及設(shè)備、燈具、空調(diào)等的型號、

性能、廠家必需符合設(shè)計要求并經(jīng)甲方認(rèn)可后進(jìn)行采購。

1、4我方將高度注重地方料子供應(yīng)，做好重要料子的采購儲備,

保證不影響施工進(jìn)度。

1、5我公司將按gb/tl9002—iso9002：1994質(zhì)量管理和保證

體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，嚴(yán)格按物資采購掌控程序、進(jìn)貨檢驗和試驗程序、

不合格品掌控程序、搬運(yùn)貯存包裝防護(hù)和交付程序、顧客供給產(chǎn)品

掌控程序，負(fù)責(zé)組織供應(yīng)和進(jìn)行管理，確保工程所需物資定時、按

質(zhì)、按量地供應(yīng)。

1、6公司料子科將組織并選擇一批懂業(yè)務(wù)、會管理、善協(xié)調(diào)的

業(yè)務(wù)骨干，負(fù)責(zé)本標(biāo)段工作范圍內(nèi)的物資全過程管理工作。

2、自行采購供應(yīng)料子的管理

2、1項目物供將依照“集中管理、分段負(fù)責(zé)”的原則抓好供、

管、用三個重要環(huán)節(jié)，對本標(biāo)段物資樂觀推行計算機(jī)管理，健全完

滿各項規(guī)章制度和管理方法。

2、2我方應(yīng)對工程物資消耗使用情況進(jìn)行統(tǒng)計，并形成相應(yīng)報

表。

2、3按gb/tl9002—iso9002：1994程序文件要求進(jìn)行分承包

方的評審工作，建立合格分承包方名單、檔案；進(jìn)貨檢驗和試驗等

工作。

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2、4采購料子按gb/tl9002—iso9002：1994采購文件“資料”

掌控程序。

2、4、1項目單位工程技術(shù)員按設(shè)計施工圖、設(shè)計更改通知單

或經(jīng)批準(zhǔn)的工程聯(lián)系單編制料子、設(shè)備需用計劃或調(diào)整增補(bǔ)計劃，

工程部專工負(fù)責(zé)審核。

2、4、2計劃員負(fù)責(zé)驗證工程部上報的需用計劃、調(diào)整增補(bǔ)計

劃編制是否符合規(guī)定，驗證需用計劃有關(guān)料子、設(shè)備的名稱、規(guī)格

型號、等級、圖樣、數(shù)量、質(zhì)量的編制是否符合采購或訂購料子、

設(shè)備的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)規(guī)定。

2、4、3驗證中發(fā)現(xiàn)的情況反饋工程部作增補(bǔ)或處理。

2、4、4計劃員接到正確需用計劃后，對需用料子、設(shè)備進(jìn)行

匯總、平衡分流，形成申請計劃。

2、4、5計劃員按編制的分類申請計劃有部門負(fù)責(zé)人審批。

2、4、6計劃員按批準(zhǔn)的申請計劃按施工用料進(jìn)度，分期分批

開出器材采購單，布置采購員在資質(zhì)評審合格的供貨廠商中，執(zhí)行

采購原則進(jìn)行選購。

2、4、7需與合格供貨廠商簽定合同的料子、設(shè)備由物供部計

劃員按《中華人民共和國合同法》擬訂合同條款，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人

或上級經(jīng)管部領(lǐng)導(dǎo)審批。

2、4、8標(biāo)外加工件應(yīng)附三份經(jīng)項目總工審批的圖集，量大的

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應(yīng)匯編清冊，并注明技術(shù)要求、工藝要求或其他情況。需進(jìn)行中心

檢查的或過程工序檢查的應(yīng)作說明，以使在合同簽定時附上技術(shù)、

質(zhì)量條款及檢查要求。

2、4、9設(shè)備訂購合同應(yīng)由主任工程師擬定技術(shù)質(zhì)量條款、產(chǎn)

品等級及驗收方法，由計劃員擬定合同，部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

2、4、10實行中心檢查由協(xié)同對口技術(shù)人員和質(zhì)檢員執(zhí)行。報

告由物供質(zhì)量員填寫，各參與人員簽證后，質(zhì)檢員評定結(jié)論。

2、4、11料子、設(shè)備的質(zhì)量證明文件有物供質(zhì)量員驗證后，蓋

質(zhì)量證明文件鑒定章，由倉庫保管員保管，產(chǎn)品說明由項目物供倉

庫保管員按規(guī)定妥當(dāng)保管。

2、4、12對按規(guī)定應(yīng)當(dāng)由甲方或甲方委托的監(jiān)理工程師共同確

定的物資，對口的計劃采購人員必需按規(guī)定執(zhí)行。

2、5緊要設(shè)備及重要裝修料子如塑鋼門窗、電線、電源插座和

開關(guān)等特殊料子以及設(shè)備、燈具、空調(diào)等料子在選定廠家時，邀請

甲方有關(guān)部門參與，對供應(yīng)廠商進(jìn)行資審查，經(jīng)審查合格，實施采

購。

2、6負(fù)責(zé)匯編我方供應(yīng)的各類物資計劃，按工程進(jìn)度編制供應(yīng)

計劃，實施訂貨、采購、儲存、保管發(fā)放工作。

2、7按要求編制各類統(tǒng)計報表、各類物資消耗臺帳、物資供應(yīng)

大事記及其它基礎(chǔ)管理資料。

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2、8本標(biāo)段承包方供應(yīng)的料子管理工作運(yùn)轉(zhuǎn)示意圖

2、9物資現(xiàn)場管理的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置。

2、9、1項目物供設(shè)置物資管理、物資質(zhì)量檢驗、物資基礎(chǔ)管

理崗位來定時、按質(zhì)、按量完本錢標(biāo)段的物資供應(yīng)管理工作。

2、9、2物資現(xiàn)場管理的'組織結(jié)構(gòu)圖：

3、我方物資供應(yīng)的質(zhì)量掌控

3、1依照程序文件要求，質(zhì)量保證組有專人負(fù)責(zé)物資質(zhì)量管理,

項目經(jīng)管組設(shè)立相應(yīng)崗位，配備人員，明確職責(zé)權(quán)限。

3、2本標(biāo)段物資質(zhì)量管理應(yīng)符合gb/tl9002—iso9002：1994

程序文件要求，結(jié)合本標(biāo)段物資采購、供應(yīng)、管理的分工原則，建

立、健全各項管理制度并掩蓋到整個物資質(zhì)量管理的全過程。

3、3嚴(yán)格執(zhí)行程序文件及有關(guān)制度。

3、4采購物資應(yīng)實施進(jìn)貨檢驗，及時供給符合設(shè)計規(guī)定的質(zhì)量

證明文件，對入庫驗收不合格的物資掛牌隔離堆放并及時處置。

3、5物資的保管按規(guī)定執(zhí)行，特別對有特殊保管要求的物資按

物資保管要求訂立專項措施并遵奉執(zhí)行。

3、6項目物供的質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)對物資質(zhì)量管理進(jìn)行監(jiān)督檢查，

對發(fā)生不符合項進(jìn)行跟蹤、處置和封閉。

3、7質(zhì)量保證組定期對物資質(zhì)量管理進(jìn)行監(jiān)督、審查，對物資

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管理不符合項進(jìn)行跟蹤，督促封閉。

3、8及時核對并供給各物資供應(yīng)商的質(zhì)量證明文件、產(chǎn)品合格

證書或質(zhì)量保證書。依據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定的技術(shù)規(guī)范要求進(jìn)行檢驗、

復(fù)驗、測試工作并供給檢驗報告。按委托方或監(jiān)理工程師的選擇和

要求進(jìn)行復(fù)檢，供給試驗料子以供試驗。

3、9項目物供將專心參與委托方召開的專業(yè)或協(xié)調(diào)會議。

3、10計量工作

3、10、1項目物供將按規(guī)定配備合格計量器具，做好物資驗收

發(fā)放的計量工作，并做好記錄臺帳，計量驗收的原始記錄憑證及簽

收資料，整理編號裝訂成冊，妥當(dāng)保管備查。

3、10、2計量器具有專人保管，定期校驗，以確保準(zhǔn)確性。

3、11物資文明管理

3、11、1庫場管理文明、乾凈，庫區(qū)設(shè)置平面圖，庫場劃區(qū)，

料位、料架排列整齊，編號完整，并設(shè)置標(biāo)志牌。

3、11、2庫區(qū)堆場場所扎實平整，道路、排水暢通，電源照明、

防雷接地布置合理。

3、12安全守衛(wèi)消防

3、12、1會同安全、守衛(wèi)部門訂立倉庫堆場區(qū)域安全、防火制

度，嚴(yán)格執(zhí)行。

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3、12、2倉庫配備充足的消防器材，設(shè)立兼職消防人員。設(shè)立

醒目的嚴(yán)禁煙火標(biāo)志牌，嚴(yán)格執(zhí)行防火制度，對油底、氧乙烘及其

它不安全品庫及木材庫等易發(fā)火災(zāi)部位要重點(diǎn)防護(hù)。

工程物資管理制度2

1.倉庫保管員一旦接到采購部門轉(zhuǎn)來的采購單’，即應(yīng)按物資類

別、來源和入庫時間等分門別類歸檔存放。

2.物資在待驗人庫前應(yīng)在外包裝上貼好標(biāo)簽，仔細(xì)填寫批量、品

名、規(guī)格、數(shù)量及人庫日期。

3.內(nèi)購物資人庫

(1)料子入庫前，保管人員必需對照'采購單'，對物料名稱、規(guī)格、

數(shù)量、送貨單和發(fā)票等一一清點(diǎn)核對，確認(rèn)無誤后，將到貨日期及實

收數(shù)量填人'請購單’。

(2)如發(fā)現(xiàn)實物與‘采購單’上所列的內(nèi)容不符，保管人員應(yīng)馬上

通知采購人員和主管。在這種情況下原則上不予接受人庫，如采購部

門要求接收則應(yīng)在票據(jù)上注明實際收料情形，并請采購部門會簽。

4.外購物資人庫

(1)料子進(jìn)廠后，保管人員即會同檢驗人員對照'裝箱單'及'采購

單'開箱核對料子名稱、規(guī)格和數(shù)量，并將到貨日期及實收數(shù)量填人'

采購單

(2)開箱后，如發(fā)現(xiàn)所裝載料子與‘裝箱單’或‘采購單'記載不符，

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應(yīng)馬上通知進(jìn)貨人員及采購部門處置。

(3)如發(fā)現(xiàn)所裝載物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象，經(jīng)初

步估算損失在2000元以上者，保管人員應(yīng)馬上通知采購人員、公證

人員等前來公證并通知代理商前來處置，此前應(yīng)盡可能維持原來狀態(tài)

以利公證作業(yè)。如未超出2000元，可按實際數(shù)量辦理人庫，并在‘采

購單’上注明損失程度和數(shù)量。

(4)受損物品經(jīng)公證或代理商確認(rèn)后，保管人員開具'索賠處置單

'呈主管批示，再送財務(wù)部門及采購部門辦理索賠。人庫以后，保管人

員應(yīng)將當(dāng)日所收料品匯總填人'進(jìn)貨日報表’作為人賬依據(jù)。

5.交貨數(shù)量超出‘訂購量’部分原則上應(yīng)予退回，但對于以重量或

長度計算的料子，其超交量在3%以下時，可在備注欄注明超交數(shù)量，

經(jīng)請示采購部門主管同意后予以接收。

6.交貨數(shù)量未達(dá)訂購數(shù)量時，原則上應(yīng)予以補(bǔ)足。但經(jīng)請購部門

主管同意后，可采用財務(wù)方式解決。屆時保管部門應(yīng)通知采購部門聯(lián)

絡(luò)供應(yīng)商處置。

7.緊急料子人庫交貨時，若保管部門尚未收到'請購單'，收料人

員應(yīng)先詢問采購部門。確認(rèn)無誤后，方可辦理入庫。

8.驗收與退貨

(1)為保證企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)的高質(zhì)量，須高度注重來料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

問題。質(zhì)量管理部門應(yīng)就料子緊要性及特性等，適時召集使用部門和

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其他有關(guān)部門依照生產(chǎn)要求訂立’料子驗收規(guī)范'，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公

布實施，作為采購、驗收依據(jù)。

(2)屬外觀等易識別性質(zhì)檢驗的.物料，驗收應(yīng)于收料后一日內(nèi)完

成。

(3)屬化學(xué)或物理檢驗的料子，檢驗部門應(yīng)于收料后三日內(nèi)完成。

(4)對于必需試用才略實施檢驗者，由檢驗部門主管于'料子檢驗

報告表'中注明預(yù)定完成日期，一般不得超出7do

(5)檢驗合格的料子，檢驗人員在外包裝上貼合格標(biāo)簽，交保管人

員人庫定位。

(6)檢驗不合格的料子，檢驗人員在外包裝上貼不合格標(biāo)簽，并于

'料子檢驗報告表'上注明實在評價看法，經(jīng)主管核實處置方法，轉(zhuǎn)采

購部門處置并通知請購單位，通知保管部門辦理退貨。

(7)對于檢驗不合格的料子辦理退貨時，應(yīng)開具'料子交運(yùn)單'并

附'料子檢驗報告表'呈主管簽認(rèn)，作為出廠憑證。

9.本制度呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施,修訂時亦同。

工程物資管理制度3

別墅園區(qū)工程部物資采購、領(lǐng)用與報廢管理目的：保證有效使用

設(shè)備維護(hù)和修理用料政策:依據(jù)園區(qū)設(shè)備情況訂立物資采購、領(lǐng)用與

報廢程序程序：

1.應(yīng)有全部設(shè)備的維護(hù)、操作、使用說明書。

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2.依據(jù)說明書內(nèi)所指定的易耗、易損配件清單，結(jié)合園區(qū)所配備

的設(shè)備的數(shù)量，提出至少應(yīng)保證廣2年所需的備品備件清單。

3.國內(nèi)可以采購到或能加工的，技術(shù)含量較低的備品備件，無須

進(jìn)口。

4.國內(nèi)采購不到，技術(shù)含量較高必需進(jìn)口的備品備件，應(yīng)考慮到

資金的占壓，提出合理的最低限額。

5.同型號、同品牌的備件應(yīng)掌控在合理的最低限額。

6.考慮到進(jìn)口配件供貨周期長的因素，一些緊要設(shè)備的.備件必

需有肯定量的庫存。

7.物資采購流程各專業(yè)組依據(jù)維護(hù)和修理保養(yǎng)需要，填寫'物資

采購表’，經(jīng)工程部經(jīng)理審批后，報財務(wù)部，財務(wù)部檢查倉庫，如無此存

庫，財務(wù)審批后轉(zhuǎn)采購部采購。

對于常用的消耗品，應(yīng)由各專業(yè)工程師依據(jù)日平均使用量定最低

庫存限量，同庫房管理員監(jiān)督檢查。

對低于最低庫存限量的物品及時申報購買。

7.1工程所需物資，原則上均由采購部統(tǒng)一購買，由于實際難度

較大，工程技術(shù)人員可幫助，但一般不得自行采購。

7.2工程部要幫助采購部進(jìn)行多方案擇優(yōu)，防止采購質(zhì)次價高，

性能低劣的產(chǎn)品。

7.3對大宗用品或長期需用的物資，應(yīng)與信譽(yù)好的供應(yīng)商簽訂供

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貨協(xié)議，形成長期的協(xié)作關(guān)系。

7.4全部優(yōu)惠、折扣、贈予、回扣均歸小區(qū)全部。

7.5國外采購或金額較大的采購，應(yīng)追加履行總經(jīng)理室報批手續(xù)。

7.6無論是自提還是送貨，均經(jīng)倉庫驗收。

7.7驗收合格的物資要依據(jù)發(fā)票上寫明的物品名稱、型號、規(guī)

格、單位、單價、數(shù)量和金額填寫物品入庫單。

8.物資的領(lǐng)用流程

8.1憑各專業(yè)組領(lǐng)用物資的計劃與報告并有負(fù)責(zé)人簽字的貨單

發(fā)放。

8.2貫徹先進(jìn)先出的發(fā)貨原則，防止物資久存和老化。

8.3對有肯定的經(jīng)濟(jì)價值的物品，應(yīng)以舊換新。

9.物資的報廢流程

9.1物品由于正常損耗或受到特別事故等原因失去其利用價值，

不得連續(xù)使用時，應(yīng)進(jìn)行審查鑒定，經(jīng)批準(zhǔn)后方可作報廢處置。

9.2報廢物資需進(jìn)庫，統(tǒng)一進(jìn)行殘值處置，收入應(yīng)歸財務(wù)入帳，不

得自行處置。

工程物資管理制度4

第一章總則

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第一條

為了加強(qiáng)XXX公司（以下簡稱公司）的工程物資采購管理，規(guī)

范工程物資采購工作的程序和標(biāo)準(zhǔn)，防范和降低工程物資采購中的

風(fēng)險，保障公司經(jīng)營的效率和效益，依據(jù)《內(nèi)部會計掌控規(guī)范采購

與付款》等法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，特訂立本制度。

第二條

本制度中的工程物資是指公司開發(fā)項目所需要的、由公司采購

的料子和設(shè)備，包含：工程料子、工程用設(shè)備、工程用施工設(shè)備。

公司購買的管理用固定資產(chǎn)和低值易耗品不包含在本制度管理范圍

內(nèi)。

第三條

本制度適用于公司開發(fā)的全部項目。

第二章部門設(shè)置與職責(zé)分工

第四條

需求部門

負(fù)責(zé)各工程項目開發(fā)、建設(shè)和后期管理的部門是工程物資的需

求部門，負(fù)責(zé)審核確認(rèn)施工單位提出的物資需求長期規(guī)劃和物資需

求申請、及時提交物資長期需求規(guī)劃和近期需求申請、審核供應(yīng)商、

與供應(yīng)商技術(shù)溝通、物資驗收和物資后續(xù)管理等工作。

第五條

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采購執(zhí)行部門

物資部是工程物資采購的執(zhí)行部門，負(fù)責(zé)依照需求部門的計劃

組織采購、采購合同管理、監(jiān)督供應(yīng)商執(zhí)行情形、工程物資采購信

息傳遞、物資驗收和交接、建立采購臺賬、建立合格供應(yīng)商檔案、

提出采購付款申請等工作。

第六條

采購審核部門

集團(tuán)供應(yīng)公司是工程料子采購價格的審核部門，負(fù)責(zé)收集并依

據(jù)公司采購的歷史價格、外部市場價格、專業(yè)機(jī)構(gòu)供給的價格等可

比較信息對采購價格進(jìn)行獨(dú)立審核。

第七條

采購審批部門

依照集團(tuán)公司的采購審批程序執(zhí)行。

第八條

采購監(jiān)督部門

簽證部是工程物資采購工作的監(jiān)督部門，負(fù)責(zé)對采購內(nèi)部掌控、

采購工作執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。

合同部、財務(wù)部對采購付款情況進(jìn)行監(jiān)督。

第三章采購程序與工作標(biāo)準(zhǔn)

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第九條

月度采購計劃

需求部門每月依據(jù)工程設(shè)計和施工進(jìn)度編制《月度物資需求計

劃》，每月定時將計劃提交給物資部。物資部依據(jù)上報的計劃，進(jìn)

行匯總，形成《月度采購計劃》，報公司計劃會議批閱。批閱通過

后，物資部依據(jù)《月度物資采購計劃》套用計劃或定額價格提出資

金支出計劃，提交資金管理部落實采購資金，并統(tǒng)籌做好人員布置、

時間布置等采購準(zhǔn)備工作。

第十條

需求申請

1、需求部門依據(jù)《月度物資需求計劃》依照統(tǒng)一格式編制《物

資需求申請表》?！段镔Y需求申請》應(yīng)分類填寫，依照施工單位和

類別連續(xù)編號，要求內(nèi)容準(zhǔn)確、明晰、完整，需求部門對申請的正

確性和合理性負(fù)責(zé)。

2、需求部門應(yīng)在以下規(guī)定時間內(nèi)分別上報給物資部。

料子類別

提前申報天數(shù)

（相對于擬進(jìn)場時間）

每月申報日期

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建筑料子

10天

10日、20日、30

鋼材

10天

1日、10日、20日

管材、電氣、電纜等其他料子

15天

1日、15日

零星設(shè)備

15天

1日、15日

小型設(shè)備

30天

1至U5日

中型設(shè)備

依據(jù)設(shè)備生產(chǎn)周期和項目進(jìn)展情況適當(dāng)提前申報

隨時

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大型設(shè)備

3、《物資需求申請》提交物資部前應(yīng)由施工單位、監(jiān)理公司、

需求部門的工程人員和項目經(jīng)理審核簽字。但下列情況必需經(jīng)過特

殊審批后方可提交給物資部：

1）提前申報天數(shù)少于規(guī)定時間的，應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；

2）未能在規(guī)定的申報日期申報的，應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；

3）沒有列入《月度物資需求計劃》的大、中型設(shè)備，應(yīng)經(jīng)公司

總經(jīng)理審批；

4）沒有列入《月度物資需求計劃》的其他物資，應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)

審批；

5）各施工單位、各部門必需按日期申報《物資需求申請》；

6）定價詢價工作單位、各部門必需已《工作聯(lián)系單》的形式，

并注明料子的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量。

第十一條

采購申請

物資部收到需求部門上報的《物資需求申請表》后，進(jìn)行審核

并匯總，編制《采購申請表》?！恫少徤暾埍怼窇?yīng)分類填寫，每類

連續(xù)編號，并注明擬采取的采購方式。

1、公司招標(biāo)采購方式：單類產(chǎn)品采購金額在10萬元以上而且

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依據(jù)實際情況可以進(jìn)行招標(biāo)的，將《采購申請表》提交給合同部進(jìn)

行招標(biāo)，物資部、合同部、需求部門依照集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定共同

完成采購工作，實在采購程序詳見公司《招投標(biāo)管理制度》；

2、非公司招標(biāo)方式:

1）單類產(chǎn)品采購金額在10萬元以上，但依據(jù)實際情況本次無

法進(jìn)行招標(biāo)采購的，物資部將《采購申請表》提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)、

集團(tuán)供應(yīng)公司審核并批準(zhǔn)后，執(zhí)行采購程序。

2）單類產(chǎn)品采購金額在10萬元以下的，物資部依據(jù)集團(tuán)公司

的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購。

第十二條

找尋供應(yīng)商

物資部、各部門應(yīng)找尋不少于5家供應(yīng)商（采購金額在10萬元

以下的不少于3家）。供應(yīng)商少于規(guī)定數(shù)量的，物資部應(yīng)向集團(tuán)供應(yīng)

公司書面報告原因，集團(tuán)供應(yīng)公司審核批準(zhǔn)后進(jìn)行采購。

需求部門應(yīng)向物資部介紹供應(yīng)商。特別是首次購買和技術(shù)多而

雜的項目，介紹的供應(yīng)商應(yīng)不少于3家。

物資部找尋供應(yīng)商應(yīng)遵從以下原則：

1、應(yīng)依據(jù)本錢效益原則，盡量多找尋供應(yīng)商參加洽談；

2、重復(fù)采購的，應(yīng)在公司的合格供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中優(yōu)先選擇供應(yīng)

商;

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3、同類產(chǎn)品采購中，應(yīng)不絕更新采購供應(yīng)商，不得長期保持不

變。

第十三條

供應(yīng)商評定

物資部收集找尋供應(yīng)商的資質(zhì)、資格等能夠表明供應(yīng)商實力和

水平的資料，與需求部門、審計部、分管領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)共同對供

應(yīng)商進(jìn)行資格評定，篩選出符合要求的供應(yīng)商。物資部將符合要求

的新增供應(yīng)商添加到公司的供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中。

第十四條

信息傳遞與溝通

物資部負(fù)責(zé)收集、整理采購信息，傳遞給評定合格的供應(yīng)商，

并接受和回答供應(yīng)商提出的疑問。采購信息一般包含以下內(nèi)容：

1、產(chǎn)品信息：包含產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號、標(biāo)準(zhǔn)、品牌

要求、產(chǎn)地要求等關(guān)于產(chǎn)品的信息，由物資部依據(jù)需求部門的需求

計劃編制。

2、商務(wù)信息：包含付款方式、付款期限、要求的供貨時間、對

供應(yīng)商違約的制約條款等除價格之外的'信息，由物資部依據(jù)集團(tuán)公

司的采購政策編制。

3、技術(shù)信息：包含產(chǎn)品采用的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)、運(yùn)行要求

等技術(shù)信息，由需要部門負(fù)責(zé)編制后交給物資部。

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第十五條

技術(shù)溝通

需要技術(shù)溝通的，物資部組織需求部門與供應(yīng)商以合適的方式

進(jìn)行技術(shù)溝通，物資部對技術(shù)溝通的組織工作負(fù)責(zé)，需求部門對技

術(shù)溝通的效果負(fù)責(zé)。技術(shù)溝通后形成技術(shù)溝通記錄，物資部、需求

部門、供應(yīng)商在記錄上簽字后交物資部存檔。

在技術(shù)溝通過程中，需求部門應(yīng)會同物資部對參加的供應(yīng)商進(jìn)

行進(jìn)一步的了解和審查，評估供應(yīng)商的本領(lǐng)和水平，篩選出參加商

務(wù)報價的供應(yīng)商。

第十六條

商務(wù)報價

在供應(yīng)商充足了解和明確采購信息的基礎(chǔ)上，物資部組織供應(yīng)

商進(jìn)行商務(wù)報價。物資部可以采取以下方式取得供應(yīng)商的商務(wù)報價:

1、協(xié)商定價

物資部與供應(yīng)商一一進(jìn)行協(xié)商討價，供應(yīng)商確定報價后向公司

供給書面的《報價表》。物資部依據(jù)供應(yīng)商的報價編制《報價匯總

表》，并注明擬選擇的供應(yīng)商和價格。

2、集中競價

由公司相關(guān)部門共同構(gòu)成競價小組，負(fù)責(zé)召集供應(yīng)商參加集中

競價，取得供應(yīng)商的書面報價文件。集中競價過程如下：

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1）構(gòu)成競價小組：競價小組一般由物資部、需求部門、審計部

派員構(gòu)成，是負(fù)責(zé)集中競價的臨時組織，由物資部牽頭組織開展工

作；

2）發(fā)放集中競價通知：物資部在確定集中競價時間、地方、人

員布置后，通知供應(yīng)商參加集中競價；

3）確認(rèn)采購信息：供應(yīng)商依照要求參與集中競價，競價小組負(fù)

責(zé)召集。供應(yīng)商現(xiàn)場確認(rèn)對產(chǎn)品信息、商務(wù)條款、技術(shù)條款已經(jīng)知

曉，并在《響應(yīng)函》上簽字確認(rèn)。

4）競價準(zhǔn)備：競價小組宣布競價規(guī)定，發(fā)放《報價表》。

5）競價：供應(yīng)商現(xiàn)場填寫發(fā)放的《報價表》，交給集中競價小

組。

集中競價小組可以依據(jù)實際情況公布集中競價最低價格，布置

供應(yīng)商進(jìn)行競價，競價輪數(shù)由集中競價小組確定。

6）簽署集中競價結(jié)果文件：最終一輪競價結(jié)束后，集中競價小

組依據(jù)最終一輪的《報價表》編制《報價匯總表》，并注明擬選擇

的供應(yīng)商和價格。集中競價小組參加人員在《報價匯總表》上簽字,

連同供貨商填寫的原始報價表交物資部存檔。

第十七條

價格審核

物資部將《報價匯總表》報集團(tuán)供應(yīng)公司，集團(tuán)供應(yīng)公司對采

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購價格進(jìn)行審核并簽批看法。

第十八條

價格審批

價格審核完畢后，物資部將《報價匯總表》及相應(yīng)資料報給公

司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。

第十九條

通知供應(yīng)商

公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，物資部編制連續(xù)編號的《采購訂單》，報物

資部經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，將《采購訂單》發(fā)給供應(yīng)商，通知供應(yīng)商依

照商定送貨。

第二十條

簽訂合同

公司原則上應(yīng)與供應(yīng)商就每一筆采購簽訂供銷合同。依據(jù)實際

情況不能簽訂合同的，應(yīng)由公司分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理批準(zhǔn)。

物資部合同管理員依據(jù)采購審批結(jié)果，起草合同。需求部門負(fù)

責(zé)供給合同的技術(shù)條款，技術(shù)條款應(yīng)與相關(guān)方簽字的技術(shù)溝通記錄

全都。

合同起草完畢，合同管理員報物資部經(jīng)理、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、公

司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，辦公室簽章，合同正式簽署。合同管理詳見

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公司的《合同管理方法》。

第二十一條

通知收貨

與供應(yīng)商達(dá)成供應(yīng)協(xié)議后，物資部將《采購訂單》副本傳遞給

需求部門、物資部保管員等相關(guān)單位和人員，通知其估計送貨時間,

使其做好收貨準(zhǔn)備。

第二十二條

驗收與交接

物資部保管員、需求部門、施工單位、監(jiān)管部門等相關(guān)部門負(fù)

責(zé)物資的驗收和交接，實在分工和程序詳見《工程物資管理制度》。

物資驗收入庫或交接后，接收人應(yīng)當(dāng)將收貨信息及時反饋給物資部。

第二十三條

掛賬與付款

供應(yīng)商執(zhí)行訂單完畢后開立銷售發(fā)票，發(fā)票必需注明《采購訂

單》號碼，并與《采購訂單》一一對應(yīng)，不行將多張《采購訂單》

的產(chǎn)品混在一起開立發(fā)票；

供應(yīng)商將發(fā)票交給物資部采購員，采購員依據(jù)《采購訂單》和

《報價匯總表》進(jìn)行審核后，依照公司的審批程序進(jìn)行審批，審批

完成后到財務(wù)部辦理掛賬。依據(jù)與供應(yīng)商的商定需要付款時，采購

員填寫《付款申請書》，依照公司的付款審批程序進(jìn)行審批，審批

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完成交財務(wù)部辦理付款事宜。

第四章采購檔案管理

第二十四條

采購文檔

物資部應(yīng)做好采購文檔的檔案管理工作，采購工作中的以下文

檔應(yīng)依照采購訂單批次整理歸檔：

1、物資需求申請；

2、采購申請；

3、產(chǎn)品商務(wù)文件、技術(shù)文件，技術(shù)溝通記錄；

4、報價表和報價匯總表；

5、采購訂單；

6、采購合同；

7、驗收報告。

第二十五條

采購臺賬

物資部應(yīng)建立采購臺賬，采購員將各個采購階段的信息記錄于

采購臺賬。物資部可以依照供應(yīng)商、物資名稱、訂單號等不同索引

進(jìn)行查詢，以加強(qiáng)對采購的管理和對采購信息的利用。

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采購階段

需要的記錄信息

需求計劃階段

需求計劃編號、需求單位、施工單位、聯(lián)系人、負(fù)責(zé)人；

產(chǎn)品品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、進(jìn)場開始時間、進(jìn)場中斷時間

等。

采購階段

供應(yīng)商名稱、聯(lián)系方式；訂單編號、合同編號、協(xié)議數(shù)量、協(xié)

議價格、協(xié)議送貨時間等。

交貨階段

交貨日期、入庫單號、送貨數(shù)量、應(yīng)付金額；

耽擱原因、短缺原因、質(zhì)量情形；收貨人等信息。

付款階段

發(fā)票號碼、發(fā)票金額、付款日期、付款金額、應(yīng)付余額等。

各個階段

其他特殊事項等

采購臺賬應(yīng)定期與供應(yīng)商、料子保管員、料子會計、財務(wù)部等

相關(guān)各方進(jìn)行核對，核對不全都的應(yīng)及時查找原因并進(jìn)行處置。

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第五章監(jiān)督與考核

第二十六條

監(jiān)督

審計部負(fù)責(zé)參加采購內(nèi)部掌控制度的建立，并監(jiān)督其運(yùn)行情形,

提出修改和完滿看法；審計部負(fù)責(zé)監(jiān)督采購執(zhí)行工作過程，并有權(quán)

對采購工作進(jìn)行檢查，依據(jù)檢查結(jié)果，向公司高層領(lǐng)導(dǎo)提出處置和

考核建議。

第二十七條

考核

1、物資部應(yīng)收集整理以下信息，并向公司負(fù)責(zé)考核的部門提出

考核建議：

1）需求部門提出的需求計劃是否準(zhǔn)確、需求計劃的變更幅度是

否過大、文本編制是否規(guī)范、文本編制是否及時、文本傳遞是否及

時等；

2）采購人員的采購工作是否及時、采購產(chǎn)品是否相符、采購產(chǎn)

品交貨情況、采購程序和紀(jì)律的遵從性、編制文件是否規(guī)范、采購

文檔管理、采購臺賬管理等。

2、公司負(fù)責(zé)考核的部門應(yīng)對物資部的工作進(jìn)行考核，并提出考

核建議，包含：采購工作是否及時準(zhǔn)確、采購程序和紀(jì)律的遵從性、

采購文檔的管理、臺賬的管理等。

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第六章附則

第二十八條

本制度由公司物資部負(fù)責(zé)解釋。

第二十九條

本制度自公司頒布之日起施行。

工程物資管理制度5

一、總則

為規(guī)范公司施工項目物資采購管理工作，確保采購物資符合規(guī)

定的質(zhì)量要求，降低公司開發(fā)本錢，結(jié)合公司實際，擬訂立本制度。

本制度結(jié)合公司項目開發(fā)的實際情況，依照“集中統(tǒng)一，合理采購,

降低本錢”的原則，適用于公司全部開發(fā)項目所需建筑料子、整機(jī)

設(shè)備及其他料子的采購。

二、職責(zé)：

招標(biāo)采購部作為組織料子設(shè)備采購的主體，負(fù)責(zé)物資供應(yīng)計劃、

采購實施和相關(guān)掌控管理工作，負(fù)責(zé)采購招標(biāo)的組織和幫助采購合

同的審查、審定，負(fù)責(zé)供貨服務(wù)商信息管理系統(tǒng)的管理。

1、招標(biāo)采購部經(jīng)理的職責(zé)：

D負(fù)責(zé)招標(biāo)采購部的日常行政工作。

2）負(fù)責(zé)組織員工的日常培訓(xùn)工作。

第26頁共60頁

3）負(fù)責(zé)審批年度及月度工作計劃，并按計劃執(zhí)行。

4）負(fù)責(zé)對供貨服務(wù)商的審核、評審、考察，參與對供貨商的定

期評價。

5）負(fù)責(zé)審核《工程料子采購計劃》。

6）負(fù)責(zé)審核相關(guān)采購項目的報價表。

7）負(fù)責(zé)與相應(yīng)供貨商進(jìn)行競價性談判。

8）負(fù)責(zé)審核相關(guān)采購合同。

9）審核料子付款申請書，并報上級主管審核、審定。

10）負(fù)責(zé)料子入、出庫的審批。

11）負(fù)責(zé)定期組織對全庫進(jìn)行盤點(diǎn)，依照公司相關(guān)規(guī)定處置不合

格品。

2、料子設(shè)備采購專干的職責(zé)：

1）幫助部門主管做好日常行政工作。

2）負(fù)責(zé)編制年度及月度工作計劃，并按計劃實施。

3）負(fù)責(zé)編制《工程料子采購計劃》。

4）負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行初步調(diào)查，訂立《供貨服務(wù)商信息表》。

5）掌控報表及采購實施，并對采購的料子服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行驗證，

形成書面料子供主管領(lǐng)導(dǎo)審核。

第27頁共60頁

6）負(fù)責(zé)組織并參與對供貨商進(jìn)行定期評價和考察。

7）幫助參加與相應(yīng)供貨服務(wù)商的競價性談判。

8）負(fù)責(zé)監(jiān)督供貨服務(wù)商合同執(zhí)行程度，協(xié)同處置合同執(zhí)行事宜,

形成書面料子上報。

9）確認(rèn)料子付款申請書并上報審核、審批。

10）負(fù)責(zé)信息庫管理工組并定期更新料子追溯性記錄。

11）負(fù)責(zé)對新料子、新設(shè)備進(jìn)行市場調(diào)查。

12）幫助進(jìn)行料子出、入庫工作的開展。

13）幫助進(jìn)行全庫盤點(diǎn)，依照公司有關(guān)規(guī)定處置不合格品。

3、料子設(shè)備采購實行公司直接采購（甲供）與我司定價、定規(guī)

格而承建商自行采購（甲定乙供）相結(jié)合的方式。實在管理方法如

下：

1）依照與承建方簽訂的《建工合同》，合同條款中明確規(guī)定由

承建方自行采購，我司定價、定規(guī)格的物資，招標(biāo)采購部負(fù)責(zé)承建

方自動料子的供方指定、價格認(rèn)可和資金掌控。

2）依照與承建方簽訂的《建工合同》，除合同條款中明確規(guī)定

由承建方自行采購的物資，原則上由招標(biāo)采購部統(tǒng)一進(jìn)行采購。其

中含大型設(shè)備（給排水設(shè)備料子等）和其他料子（鋼筋、電線電纜、

鋪裝料子等）。

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4、甲供物資明細(xì)：

在與承建商簽訂的《建工合同》中明確規(guī)定甲供和甲定乙供物

資范圍。沒有明確規(guī)定甲供的料子，招標(biāo)采購部依據(jù)實際情況提出

看法報主管領(lǐng)導(dǎo)審批，決議是否甲供，并提前通知項目部、監(jiān)理方

和承建商。

三、采購計劃：

1、招標(biāo)采購部應(yīng)依據(jù)項目總體規(guī)劃和工程建設(shè)進(jìn)度計劃，會同

相關(guān)部門編制采購供應(yīng)計劃。

1）工程開工前5天，由招標(biāo)預(yù)算組人員提出工程料子清單，送

交招標(biāo)采購部。

2）施工單位在圖紙會審后一周內(nèi)，提出本單位承建工程所需料

子的整體計劃，經(jīng)監(jiān)理方和項目部主管人員審核后，報招標(biāo)采購部。

3）招標(biāo)采購部對施工單位提交的整體計劃，依照預(yù)算人員供給

的料子清單進(jìn)行審核后，并匯總編制料子采購計劃，提交主管領(lǐng)導(dǎo)

審批。

2、施工單位依據(jù)工程進(jìn)度提報季、月物資需求計劃，計劃包含:

采購物資名稱、品種規(guī)格（型號）、需用數(shù)量、用途和要求進(jìn)場的

時間等內(nèi)容，特殊料子要附上圖紙或樣品及質(zhì)量要求文件。所提交

計劃須經(jīng)項目部及監(jiān)理方主管審定簽字。

3、招標(biāo)采購部依據(jù)各施工單位提交的.季、月度物資采購計劃,

第29頁共60頁

結(jié)合公司的開發(fā)、經(jīng)營計劃，匯總編制公司季、月度的工程物資采

購計劃及資金需求計劃，報公司相關(guān)部門審定，列入預(yù)算。

4、由于公司開發(fā)項目計劃的調(diào)整或設(shè)計更改的原因，需調(diào)整物

資采購計劃時，由規(guī)劃設(shè)計組提出看法，公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意，交招

標(biāo)采購部會同相關(guān)部門一并進(jìn)行調(diào)整。

四、物資采購

1、依照招標(biāo)采購部編制的《供貨服務(wù)商登記表》、《供貨服務(wù)

商詢價明細(xì)表》，查詢《供貨服務(wù)商信息庫》遴選合格供貨服務(wù)商

進(jìn)行前期市場調(diào)。

2、招標(biāo)采購部依照《供貨服務(wù)商信息庫》選擇規(guī)模大、信譽(yù)好

的合格供貨服務(wù)商供給的質(zhì)量、品種齊全的樣品物資建立樣品庫，

以備選用。

3、在參考《采購物資計劃》和《供貨服務(wù)信息庫》基礎(chǔ)上，依

照“適時、適價、適質(zhì)、適地、適量”的原則，結(jié)合相關(guān)市場調(diào)查,

遴選出合同供貨服務(wù)商并形成能夠書面料子上報主管領(lǐng)導(dǎo)審核。

4、采購物資時，符合招標(biāo)條件的，按公司相關(guān)招標(biāo)管理制度進(jìn)

行。

5、不符合招標(biāo)條件的物資可采取詢價采購和直接市場采購：

D詢價采購：

a）招標(biāo)采購部經(jīng)理指定詢價人、詢價采購的物資規(guī)格、數(shù)量。

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b）詢價人向從《供貨服務(wù)商信息庫》內(nèi)遴選出的三家以上合格

供貨服務(wù)商詢價，并要求供貨服務(wù)商以書面形式并蓋公章確認(rèn)最后

報價。

C）確定符合采購要求且報價合理的供貨服務(wù)商，形成書面料子

報主管領(lǐng)導(dǎo)審批，形成記錄，進(jìn)入采購實施階段。

2）直接市場采購

零星物資經(jīng)批準(zhǔn)后，可遵從“適時、適價、適質(zhì)、適地、適量”

的原則，直接市場采購或要求供貨服務(wù)商送貨。

6、依照公司招投標(biāo)程序確定入圍供貨服務(wù)商后，由招標(biāo)采購部

組織對入圍供貨商進(jìn)行考察、評審。其中評審分為如后相關(guān)方面：

公司基本資質(zhì)；公司生產(chǎn)本領(lǐng)；運(yùn)輸本領(lǐng)；儲貨本領(lǐng)；產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)

量；維保服務(wù)本領(lǐng)；投標(biāo)文件中明確優(yōu)惠比例的可實現(xiàn)本領(lǐng)；本土

市場占有率：業(yè)績實地考核；市場美譽(yù)度。

7、物資采購合同或訂單的編制按公司相關(guān)合同管理制度執(zhí)行，

并應(yīng)包含以下適合的采購信息：

1）產(chǎn)品質(zhì)量要求、嚴(yán)守要求，可引用標(biāo)準(zhǔn)或供給規(guī)范圖樣等；

2）價格、數(shù)量、交付方式等；

3）可對供方產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備和人員資格提出批準(zhǔn)和資

格鑒定的要求；

4）可對供方質(zhì)量管理體系提出要求。

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8、由承建方采購的甲定乙供物資在物資采購合同或訂單簽訂前,

須經(jīng)監(jiān)理方、招標(biāo)采購部、項目部進(jìn)行供方和價格、質(zhì)量認(rèn)可后方

可簽約。否則，不得投入使用和辦理結(jié)算。

9、屬非系統(tǒng)性的采購物資應(yīng)確定三家以上的供貨服務(wù)商；系統(tǒng)

性較強(qiáng)的工程所需物資、設(shè)備可固定一、兩家長期供貨服務(wù)商。

五、料子設(shè)備進(jìn)場驗收、校驗和合同執(zhí)行

1、招標(biāo)采購部依據(jù)采購合同或訂單的規(guī)定及施工單位供給的月

度料子計劃和進(jìn)場時間要求，與供方協(xié)商進(jìn)度及時間，組織物資進(jìn)

場。

2、全部進(jìn)場物資必需供給以下資料：

1）產(chǎn)品合格證；

2）質(zhì)量檢驗報告；

3）與產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)資料。

3、物資進(jìn)場后，凡涉及工程外觀、功能的物資，由招標(biāo)采購部

組織項目部、監(jiān)理方搭配并通知施工方共同進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量驗收；

其他物資，由工程項目部組織施工方、監(jiān)理方進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量的驗

收工作。驗收合格后，施工單位開具收料單（注明品種、規(guī)格、數(shù)

量等）并加蓋單位公章，交供方。對整機(jī)設(shè)備等緊要物資，由招標(biāo)

采購部依據(jù)需要組織設(shè)計方、項目部、監(jiān)理方、施工方有關(guān)人員共

同進(jìn)行進(jìn)場驗收，如需在供方驗證，則需在合同中規(guī)定時間和方式。

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4、全部物資由監(jiān)理方質(zhì)量主管在項目部監(jiān)督下進(jìn)行抽樣檢驗或

封樣送具備資質(zhì)的權(quán)威檢驗機(jī)構(gòu)檢驗，并出具相應(yīng)的檢驗報告；未

經(jīng)檢驗或檢驗不合格的物資嚴(yán)禁使用。

5、全部進(jìn)場物資，有關(guān)人員同時在驗收單上簽字，并作為料子

設(shè)備結(jié)算的依據(jù)之一，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人辦理相應(yīng)手續(xù)。

6、供方供貨過程中，招標(biāo)采購部依照合同條款中的明確規(guī)定對

供貨服務(wù)商的合同執(zhí)行力度進(jìn)行監(jiān)督，編制《供貨服務(wù)商合同信息

單元》注明合同執(zhí)行、結(jié)算情況作為供貨服務(wù)商評定依據(jù)。

7、合同執(zhí)行過程中，如顯現(xiàn)供貨服務(wù)商違約或未嚴(yán)格按合同執(zhí)

行，招標(biāo)采購部依據(jù)合同商定參照實際情況，及時形成書面料子說

明上報主管領(lǐng)導(dǎo)并對違約供方進(jìn)行評定。

8、合同履行完畢后，招標(biāo)采購部依照《供貨服務(wù)商合同信息單

元》結(jié)合供貨服務(wù)商合同實際執(zhí)行情況形成書面料子上報主管領(lǐng)導(dǎo)

審核，存檔備案作為《供貨服務(wù)商信息庫》的有效增補(bǔ)。

六、物資保管、分發(fā)與結(jié)算

1、進(jìn)場物資嚴(yán)格依照施工現(xiàn)場相關(guān)管理規(guī)范進(jìn)行分類存放。

2、甲供物資驗收合格后依據(jù)承建商申請的品種、規(guī)格、數(shù)量直

接分發(fā)承建商或先行分發(fā)再分別驗收。建筑料子應(yīng)分類或建庫存放,

碼放齊整并有相應(yīng)標(biāo)識。設(shè)備使用前依照使用說明進(jìn)行保養(yǎng)和維護(hù)。

3、依據(jù)月度計劃及供貨服務(wù)合同執(zhí)行情況，招標(biāo)采購部按月將

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甲供料子、采購、分發(fā)、結(jié)算等有效證明文件提交相關(guān)部門審核后,

與財務(wù)管理部門辦理有關(guān)結(jié)算、付款手續(xù)。

4、招標(biāo)采購部對物資供應(yīng)服務(wù)情況隨時進(jìn)行協(xié)調(diào)、掌控，并定

期向主管領(lǐng)導(dǎo)提交書面報告。

5、招標(biāo)采購部健全供貨服務(wù)商供應(yīng)服務(wù)情況、質(zhì)量情況、使用

效果、價格變更情況，以及新料子、新設(shè)備的信息資料，完滿《供

貨服務(wù)商信息庫》，作為選擇、評價及增補(bǔ)新供貨服務(wù)商的依據(jù)。

工程物資管理制度6

1.概述

多年來，我公司在施工現(xiàn)場的物資管理方面，積累了豐富的經(jīng)驗，

建立了一整套完滿的、行之有效的管理制度，尤其是貫徹iso9000標(biāo)

準(zhǔn)以來，進(jìn)一步體現(xiàn)了以業(yè)主為中心的思想，在物資管理的每一個環(huán)

節(jié)，通過連續(xù)改進(jìn)，以滿足業(yè)主不絕變動的需求，實現(xiàn)業(yè)主滿意為宗旨。

在公司內(nèi)部引進(jìn)了物資管理競爭機(jī)制，模擬市場化管理，建立料子'超

市'，通過招議標(biāo)擇優(yōu)選擇供應(yīng)商進(jìn)駐超市，做到料子的質(zhì)量、價格公

開化，各使用單位可以進(jìn)入市場對料子擇優(yōu)選用。使物資管理得到了

進(jìn)一步的規(guī)范和提高。

同時，在物資管理過程中，我們依靠科技進(jìn)步，不絕地提高管理水

平和辦公自動化，從19我們就開始探究計算機(jī)信息技術(shù)在物資管理

中的運(yùn)用，通過不絕更新完滿軟硬件設(shè)施，強(qiáng)化對管理人員的'計算機(jī)

培訓(xùn)I,現(xiàn)在物資管理系統(tǒng)不僅普及了計算機(jī)管理，還實現(xiàn)了計算機(jī)由

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單機(jī)應(yīng)用到網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的飛躍。

針對本工程業(yè)主對料子、設(shè)備管理的要求，項目經(jīng)理部在現(xiàn)場設(shè)

立供應(yīng)科，依照iso9000標(biāo)準(zhǔn)要求，對自購料子、設(shè)備進(jìn)行采購掌控、

倉儲管理、運(yùn)輸、防護(hù)、質(zhì)量跟蹤、不合格品的掌控等（自購料子前

已按業(yè)主規(guī)定的本工程料子使用申請管理方法取得業(yè)主的批準(zhǔn)），同

時在供應(yīng)科下設(shè)物資管理組對業(yè)主供給的設(shè)備及料子實行專項管理。

2.物資采購過程的掌控

2.1供方評價

2.1.1建立評價組織

評價組織以項目部有關(guān)專業(yè)人員為主，由以下人員構(gòu)成：

評價組組長：供應(yīng)科科長

評價構(gòu)成員：業(yè)主代表、供應(yīng)科專業(yè)組長、專業(yè)計劃員、使用單

位技術(shù)負(fù)責(zé)人等構(gòu)成。

2.1.2評價范圍

對全部影響工程質(zhì)量的物資供方都要進(jìn)行評價。

2.1.3供方名單來源

物資供方名單由各專業(yè)組負(fù)責(zé)，通過廣告、用戶介紹、分供方自

薦、歷年采購情況等收集供方名單，并向評價組供給初選供方名單。

2.1.4評價要點(diǎn)

第35頁共60頁

審核其營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)許可證

了解其資金情形

評價以往供給仿佛產(chǎn)品的交貨質(zhì)量情況

調(diào)查其質(zhì)量歷史與信譽(yù)

調(diào)查其生產(chǎn)本領(lǐng)、質(zhì)量體系以及質(zhì)量掌控的有效性和完整性、

了解職工素養(yǎng)情形、制造、安裝、檢測設(shè)備情況。

對樣品進(jìn)行檢驗和試驗產(chǎn)品價格、優(yōu)惠條件、運(yùn)輸距離

連續(xù)滿足施工需要的保證本領(lǐng)

2.1.5評價方式

依據(jù)評價要點(diǎn)、以會議形式，由參與評價會議人員逐項比較、排

隊,確定出合格供方名單，并做好評價記錄。

由專業(yè)組依據(jù)評價記錄，填制合格供方報告，一式兩份。

2.1.6合格供方審批

重要物資的合格供方，由公司分管經(jīng)理審批；一般物資的合格供

方，由負(fù)責(zé)此項目的項目經(jīng)理審批。

2.1.7合格供方業(yè)主確認(rèn)

審批后的合格供方必需報業(yè)主確認(rèn)后方可執(zhí)行。

2.1.8合格供方名單的增刪

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業(yè)主不承認(rèn)的供方要從合格供方名錄中刪除。

供方所供給的物資，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量下降或多次不符合要求，可由使

用單位或進(jìn)貨檢驗人員提出書面建議和驗證記錄，從合格供方名錄中

刪除。

通過招標(biāo)確定的供方，填制合格供方報告或中標(biāo)確定表，經(jīng)公司

分管經(jīng)理審批，并報業(yè)主確認(rèn)后可列入合格供方名錄。

2.2供方掌控

2.2.1對供方的掌控程度，取決于采購產(chǎn)品的類型、供方業(yè)績及

質(zhì)量保證本領(lǐng)，應(yīng)以滿足質(zhì)量要求為目的，可采取以下之一或其組合:

派常駐代表定期、不定期到工廠進(jìn)行監(jiān)督檢查

設(shè)立質(zhì)量監(jiān)督點(diǎn)（見證點(diǎn)或停工待檢點(diǎn)）對工序或特殊工序進(jìn)行

監(jiān)督檢查

質(zhì)量體系審核

產(chǎn)品聯(lián)合檢查（會檢），可以是與業(yè)主共同到供方處實施聯(lián)合檢查

要求供方及時報告生產(chǎn)條件的重點(diǎn)變動情況（轉(zhuǎn)讓別的企業(yè)加工

或與別的企業(yè)聯(lián)合生產(chǎn)加工等

產(chǎn)品進(jìn)廠驗證

對于不易檢驗需在使用過程中才略證明其質(zhì)量的物資，在訂貨合

同中，應(yīng)規(guī)定肯定比例的質(zhì)量保證金，以提高供方對物資質(zhì)量的關(guān)懷

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程度。

2.2.2供方掌控實施，由各物資采購部門負(fù)責(zé)，并形成記錄，必需

時應(yīng)將掌控方式和手段寫到采購文件中，同時項目供應(yīng)科應(yīng)保管對供

方的掌控記錄。

2.3采購資料

采購資料或采購文件，是指就采購事宜提出的書面文件，包含采

購計劃、采購合同、合同附件、采購技術(shù)協(xié)議等。應(yīng)規(guī)定明確的采

購要求，除技術(shù)要求外，還應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品的類別及供方的質(zhì)量歷史等因

素，提出不同的質(zhì)量保證要求。

2.3.1采購計劃

采購計劃由供應(yīng)科專業(yè)計劃員，依據(jù)設(shè)計文件、圖紙、料子設(shè)備

清冊、更改以及施工計劃等編制。如有下列要求時必需在其中明確

規(guī)定：

要求供給有關(guān)質(zhì)量保證文件（產(chǎn)品檢驗記錄、使用說明書、設(shè)備

裝配圖、設(shè)備易損件、備品備件清單、產(chǎn)品制造計劃會檢通知）

實施設(shè)計審查的規(guī)定

制造過程質(zhì)量監(jiān)督和產(chǎn)品會檢的規(guī)定

有關(guān)供貨范圍、交貨進(jìn)度、交貨狀態(tài)的規(guī)定等

2.3.2采購合同

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全部的用在工程上的料子都要通過招議標(biāo)，并邀請業(yè)主參與，確

定出供貨單位和供貨范圍后，由專業(yè)計劃員，依據(jù)物資的技術(shù)及商務(wù)

要求起草訂購合同。訂購合同中除明確訂購數(shù)量、交貨日期、提貨

地方以外，至少應(yīng)包含：

產(chǎn)品類別、型式、等級、標(biāo)識方法

產(chǎn)品的應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖樣、檢驗規(guī)程、是否有特殊質(zhì)量要

求等

當(dāng)有質(zhì)量保證要求時，要寫明適用的質(zhì)量保證模式標(biāo)準(zhǔn)的版本、

編號等

2.3.3采購資料審批

采購計劃由項目部供應(yīng)科科長審批。

采購合同填制’合同審查表'并按以下次序辦理：

工程物資管理制度7

第一章總則

第一條為加強(qiáng)華能平?jīng)鲭姀S（以下簡稱電廠）基建工程物資的核

算管理，依據(jù)國家及華能國際電力股份有限公司的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合電

廠實際情況，訂立本方法。

第二條本方法規(guī)定了電廠基建工程物資核算的管理職責(zé)、范圍、

會計科目及帳簿設(shè)置、物資領(lǐng)用核算程序、物資采購和驗收入庫程

序、物資稽核程序等內(nèi)容。

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第三條本方法適用于電廠基建物資的核算管理，投資規(guī)模較大的

更改工程等應(yīng)參照執(zhí)行。

第二章管理職責(zé)

第四條基建工程物資核算工作由財經(jīng)部料子會計，燃供部物資計

劃員、采購員、倉庫保管員，及計劃管理部門、工程管理部門相關(guān)人

員負(fù)責(zé)完成。其分工及職責(zé)如下：

（一）財經(jīng)部料子會計全面負(fù)責(zé)公司工程物資的財務(wù)核算與管理，

包含：物資采購與領(lǐng)用業(yè)務(wù)的會計核算、物資明細(xì)帳簿的稽核、庫存

物資的抽查盤點(diǎn)等。

（二）燃供部物資計劃員和采購員負(fù)責(zé)公司物資采購計劃的編制、

物資入庫手續(xù)的辦理、庫存物資的盤點(diǎn)，相關(guān)統(tǒng)計臺帳的記錄，按規(guī)

定辦理業(yè)務(wù)審批程序，傳遞有關(guān)票據(jù)。

（三）燃供部倉庫保管員負(fù)責(zé)物資的庫房管理、日常收發(fā)業(yè)務(wù)，并

登記物資明細(xì)帳。

（四）計劃管理部門、工程管理部門有關(guān)人員負(fù)責(zé)對工程物資的

領(lǐng)用進(jìn)度及所屬工程項目等內(nèi)容進(jìn)行審核。

第三章管理內(nèi)容

第五條基建工程物資包含工程物資、基建用固定資產(chǎn)、管理物

料及低值易耗品、勞動保護(hù)用品等。

（一）工程物資

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工程物資指列入批準(zhǔn)工程概算的各種專用設(shè)備、專用料子和為

生產(chǎn)準(zhǔn)備的工具器具、備品備件等。

L專用料子：指基本建設(shè)工程過程中耗用的構(gòu)成工程實體的各種

料子，包含鋼材、木材、水泥、裝置性料子等。

2.專用設(shè)備：指基本建設(shè)工程中，構(gòu)成生產(chǎn)流程的各種主設(shè)備、

輔佑襄助設(shè)備、附屬設(shè)備等。

3.工器具及備品備件:指在建設(shè)期間為竣工驗收或調(diào)試而購置的

備品備件、專用工具等。

在劃分專用料子與專用設(shè)備時,應(yīng)參考《電力工業(yè)基本建設(shè)預(yù)算

項目費(fèi)用性質(zhì)劃分方法》中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不應(yīng)隨便確定劃分標(biāo)準(zhǔn)。

（二）基建用固定資產(chǎn)

基建用固定資產(chǎn)指利用基建資金購入的，在基本建設(shè)期間使用的,

符合固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)設(shè)備、工具、器具等，不包含基本建設(shè)期間

為生產(chǎn)購入的不需安裝設(shè)備。

（三）管理物料及低值易耗品

管理物料及低值易耗品指管理部門購置使用的、不符合固定資

產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的家具、器具等。

（四）勞動保護(hù)用品指依照規(guī)定發(fā)給職工的勞保服裝用品、安全

防護(hù)用品、標(biāo)志服裝及防暑降溫物品等。

第六條以上各類物資均按實際本錢計價核算。

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第四章會計科目及帳簿設(shè)置

第七條電廠依據(jù)國家統(tǒng)一的財務(wù)會計制度分別設(shè)置“工程物

資”、“固定資產(chǎn)”等會計科目，同時設(shè)置財務(wù)總分類帳和明細(xì)分類

帳。

(一)工程物資依照物資類別設(shè)置“專用料子”、“專用設(shè)備”、

“工器具及備品備件”等明細(xì)科目核算。

1.專用料子：依據(jù)施工合同商定的甲供料子范圍，專用料子通常

分為以下六類：

(1)建筑料子：重要指潔具、結(jié)構(gòu)用剪力釘、玻璃鋼通風(fēng)管、橡

膠隔震墊、減振彈簧、建筑物圍護(hù)及裝飾用外護(hù)金屬板、裝飾面層

用塊料(面磚、地磚、大理石、花崗巖)等。

(2)電纜：包含各種電纜、電纜橋架、電纜防火料子、母線及母

線槽、安全觸滑線。

(3)閥門o

(4)照明燈具。

(5)管材管件：重要指四大管道用管材及管件等。

(6)其他：重要包含分部試運(yùn)及整套啟動所消耗的油、煤、電、

水和整套啟動所消耗的,酸、堿以及耐火保溫主材、配電箱等。

2.專用設(shè)備:依照熱力系統(tǒng)等大系統(tǒng)進(jìn)行分類。

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3.工器具及備品備件參照專用設(shè)備進(jìn)行分類。

（二）基建用固定資產(chǎn)分為以下三類：

1.房屋建筑物。

2.運(yùn)輸設(shè)備。

3.辦公及其他設(shè)備。

（三）管理物料及低值易耗品分為以下四類：

1.辦公用品：重要包含紙張、筆、印臺、膠水等文具，以及光盤、

軟盤、硒鼓等電腦耗材。

2.車輛用油：包含汽油、柴油。

3.低值易耗品：重要包含桌、椅、柜、u盤、移動硬盤等。

4.日雜用品：重要包含桶、盆、拖把等。

第八條燃供部要建立倉庫”數(shù)量金額三欄式物資明細(xì)帳”，由倉

庫保管員依據(jù)本月物資出、入庫單序時登記，財經(jīng)部料子會計每月進(jìn)

行稽核并簽章。物資明細(xì)帳依照本方法“第七條”所規(guī)定的實在類

別設(shè)立。

第五章采購、驗收入庫及結(jié)算付款程序

第九條工程物資采購及驗收入庫程序

（一）燃供部應(yīng)嚴(yán)格依照相關(guān)管理方法履行工程物資采購合同或

訂單的簽訂及審批手續(xù)，并依據(jù)相關(guān)條款執(zhí)行采購及驗收入庫程序。

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（二）物資到貨后,應(yīng)由燃供部采購員、倉庫保管員及其他部門相

關(guān)人員等依照合同有關(guān)條款的要求進(jìn)行驗貨，確認(rèn)數(shù)量、質(zhì)量無誤后

填寫物資入庫單和驗貨單辦理入庫，對物資入庫單和驗貨單的要求是:

1.物資入庫單和驗貨單必需連續(xù)編號；

2.物資入庫單應(yīng)由采購員、保管員和物資主管簽字確認(rèn),驗貨單

應(yīng)由采購員、保管員、其他部門相關(guān)人員和物資主管簽字確認(rèn);3.物

資入庫單的內(nèi)容包含:編號、供貨單位、物資類別、物資名稱、規(guī)格

型號、數(shù)量、單位、單價、金額等。

4.驗貨單的內(nèi)容包含:編號、供貨單位、物資名稱、規(guī)格型號、

數(shù)量、單位、質(zhì)量情況等。

第十條工程物資結(jié)算及付款程序

（一）燃供部專責(zé)人員應(yīng)將經(jīng)過審批的發(fā)票和供貨清單、物資入

庫單、驗貨單及時送交財經(jīng)部料子會計進(jìn)行物資采購有關(guān)帳務(wù)處置。

（二）對于發(fā)票未到而物資已到貨的物資，必需以每月最終一天為

截止點(diǎn)做暫估入庫處置，由燃供部專責(zé)人員編制暫估入庫匯總表隨同

物資入庫單、驗貨單送交財經(jīng)部。暫估入庫物資在實際結(jié)算時沖回。

（三）工程物資相關(guān)款項的支出必需嚴(yán)格依照《財務(wù)收支審批方

法》中規(guī)定的流程進(jìn)行審批。

第六章物資領(lǐng)用核算程序

第十一條施工單位領(lǐng)用核算程序

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（一）施工單位領(lǐng)用工程物資前，應(yīng)按要求填寫物資出庫單，詳列

領(lǐng)用物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、工程項目編號、工程項目名稱,

由工程管理部門依照工程項目編號表、工程量、用料計劃等審核出

庫單，經(jīng)計劃管理部門負(fù)責(zé)人、燃供部負(fù)責(zé)人審批后方可領(lǐng)料。

（二）施工單位依據(jù)審批齊全的物資出庫單辦理領(lǐng)料業(yè)務(wù),燃供部

對出庫單相關(guān)審批手續(xù)的完整性及領(lǐng)用物資的數(shù)量負(fù)責(zé)，計劃管理部

門、工程管理部門對領(lǐng)用物資所屬的工程項目、領(lǐng)用進(jìn)度負(fù)責(zé)。

（三）大型設(shè)備分次到貨時，必需依照實際建筑和安裝工程進(jìn)度辦

理出庫手續(xù)，不得采用設(shè)備全部到貨后一次出庫的處置方式，以保證

工程物資帳面余額與庫存相符以及在建工程投資與工程實際形象進(jìn)

度相符。

（四）對于暫估入庫的物資出庫時，除依照上述程序辦理外，在

《出庫單》上還必需注明“暫估”字樣。

第十二條電廠內(nèi)部領(lǐng)用核算程序

公司內(nèi)部領(lǐng)用基建用固定資產(chǎn)、管理物料及低值易耗品等時，由

使用部門填寫物資出庫單，詳列領(lǐng)用物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，

經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人、歸口管理部門、物資主管、倉廢保管員審核簽

字后辦理領(lǐng)用業(yè)務(wù)。

第十三條財務(wù)核算程序

由燃供部物資計劃員依據(jù)當(dāng)月《物資出庫單》按工程項目（或費(fèi)

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用項目）名稱和編號分類匯總編制出庫物資匯總統(tǒng)計表，經(jīng)財經(jīng)部料

子會計稽核無誤后據(jù)以進(jìn)行工程物資領(lǐng)用本錢的核算。詳見本方法

第八章“物資稽核程序”。

第七章出庫物資的臺帳管理

第十四條設(shè)備的臺帳管理

燃供部要依據(jù)設(shè)備出庫單、工程概算、合同等資料建立已出庫

設(shè)備臺帳，仔細(xì)記錄已出庫設(shè)備的名稱、規(guī)格及型號、制造廠家（或

供應(yīng)單位）、所在地（部位或使用保管部門）、單位、數(shù)量、設(shè)備價值、

領(lǐng)用單位、出庫單編號等內(nèi)容，并按月與財務(wù)帳面數(shù)核對相符。

（一）已出庫設(shè)備臺帳應(yīng)依照概算所列項目和級次分級反映，并參

照《華能股份公司固定資產(chǎn)目錄》序時登記。

（二）燃供部臺帳管理人員必需按月與財經(jīng)部專責(zé)會計將已出庫

設(shè)備臺帳與財務(wù)相應(yīng)帳務(wù)進(jìn)行核對，臺帳中各級次的“需安裝設(shè)備”

價值應(yīng)與財務(wù)帳面“需安裝設(shè)備投資”數(shù)相符，臺帳中各級次的“不

需安裝設(shè)備”價值應(yīng)與財務(wù)帳面“不需安裝設(shè)備投資”數(shù)相符。

第十五條基建用固定資產(chǎn)的臺帳管理

基建用固定資產(chǎn)的歸口管理部門要依據(jù)固定資產(chǎn)出庫單建立固

定資產(chǎn)卡片及臺帳，仔細(xì)記錄固定資產(chǎn)的名稱、規(guī)格及型號、制造廠

家（或供應(yīng)單位）、使用保管部門、責(zé)任人、單位、數(shù)量、價值等內(nèi)

容,并按月與財務(wù)帳面數(shù)核對相符。

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第十六條管理物料及低值易耗品的臺帳管理

燃供部要依據(jù)物資出庫單依照費(fèi)用列支渠道建立相關(guān)管理物料

及低值易耗品管理臺帳，仔細(xì)記錄物資的名稱、規(guī)格及型號、制造廠

家（或供應(yīng)單位）、使用保管部門、責(zé)任人、單位、數(shù)量、價值等內(nèi)

容，并按月與財務(wù)帳面數(shù)核對相符。

第八章物資稽核程序

第十七條工程物資稽核程序

為保證工程物資帳帳、帳實相符，財經(jīng)部料子會計應(yīng)于每月末在

全部物資結(jié)算業(yè)務(wù)辦理完畢后，進(jìn)行當(dāng)月物資稽核工作。實在程序如

下：

（一）倉庫保管員于每月末結(jié)出當(dāng)月物資收、發(fā)、存數(shù)量及金額,

并登記帳簿首頁的帳簿登記匯總表，匯總記錄該帳簿的收、發(fā)、存金

額。

（二）物資計劃員依據(jù)當(dāng)月物資出、入庫單，依照物資類別匯總編

制物資收發(fā)存匯總表，分類記錄當(dāng)月各類物資的收、發(fā)、存金額。

（三）物資計劃員依據(jù)當(dāng)月物資出庫單按工程項目（費(fèi)用項目）名

稱和編號分類匯總編制專用料子出庫匯總統(tǒng)計表及專用設(shè)備出庫匯

總統(tǒng)計表。

（四）上述物資收發(fā)存匯總表、帳簿登記匯總表、出庫匯總統(tǒng)計

表之間必需核對相符。

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（五）物資收發(fā)存匯總表、帳簿登記匯總表、出庫匯總統(tǒng)計表經(jīng)

財經(jīng)部料子會計稽核無誤后簽章，其中出庫單匯總統(tǒng)計表作為工程物

資領(lǐng)用本錢歸集核算的依據(jù)。

第九章物資清查盤點(diǎn)

第十八條為了加強(qiáng)工程物資管理、保證帳實相符，燃供部應(yīng)定期

組織燃供部、財經(jīng)部、監(jiān)審室等有關(guān)人員對工程物資進(jìn)行盤點(diǎn)，做到

至少每半年抽盤一次、年終全面清查一次。

（一）工程物資盤點(diǎn)以永續(xù)盤存制為主，由清查盤點(diǎn)人員清點(diǎn)實物

并與帳簿記錄核對，并形戌“物資盤點(diǎn)表”，經(jīng)盤點(diǎn)人和復(fù)核人簽字

確認(rèn)、燃供部主任審核后，報分管公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

（二）工程物資清查盤點(diǎn)如顯現(xiàn)差別，應(yīng)查明原因，落實責(zé)任，由燃

供部填寫盈虧報告單及處置看法,經(jīng)財經(jīng)部簽字確認(rèn)后，報分管財務(wù)

的公司領(lǐng)導(dǎo)審批，財經(jīng)部依照批準(zhǔn)結(jié)果及時進(jìn)行帳務(wù)處置，同時燃供

部要及時調(diào)整帳、卡記錄。

第十九條基建用固定資產(chǎn)可隨生產(chǎn)用固定資產(chǎn)一起每年清查盤

點(diǎn)一次，也可依據(jù)實際工作需要單獨(dú)進(jìn)行清查盤點(diǎn)。低值易耗品的清

查盤點(diǎn)參照執(zhí)行。

第十章附則

第二十條本方法的執(zhí)行情況由電廠財經(jīng)部負(fù)責(zé)檢查落實，并納入

月度經(jīng)濟(jì)責(zé)任制進(jìn)行考核。

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第二十一條本方法的文字解答由電廠財經(jīng)部負(fù)責(zé)。

第二十二條本方法按電廠的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行解釋。

第二十三條本方法于20xx年12月10日發(fā)布實施。此前公布的

方法相應(yīng)廢止。

工程物資管理制度8

1料子供應(yīng)計劃管理工作

本工程施工各種料子計劃的編制和執(zhí)行，料子統(tǒng)計報表的填報，

料子消耗定額的訂立與管理。

2料子供應(yīng)的組織工作

料子供應(yīng)的組織工作包含料子的訂貨與采購，組織貨源與運(yùn)輸，

驗收入庫與管理，施工前的加工準(zhǔn)備與發(fā)送，節(jié)省用料與綜合利用，余

料回收與修舊利廢。

3料子供應(yīng)本錢核算工作

料子供應(yīng)本錢核算工作，包含料子儲備定額和儲備資金定額的核

算，料子采購本錢的核算與管理。