xx物流園區(qū)建設(shè)項目的可行性研究報告

物流園區(qū)建設(shè)項目1第一節(jié)項目概況吞吐量1000萬噸建設(shè)期利息7750萬元，鋪底流動資金198萬元。項目分三期建設(shè)，一期工程投資42000萬元，企業(yè)自籌18000萬元，申請銀行貸款24000萬元；二期工程投資38000萬元，企業(yè)自籌16000萬元，申請銀行貸款22000萬元；三期工程投年運營收入23774萬元年創(chuàng)利稅11557萬元2投資回收期(含建設(shè)期，稅前):12.67年盈虧平衡點53.15%口3公里，西與803省道相依，淄東鐵路從東西廠區(qū)間穿過，緊鄰農(nóng)中火車站，距青島(黃島油港)260公里，距省城濟南不足100公里，地理位置十分獎狀”。公司資產(chǎn)從2002年的不足3000萬元發(fā)展到目前的18億元；年銷售收入從2002年的不足1億元發(fā)展到2007年的49.8億元，利稅3.1億元，XX實力排名中列第16位，并成功入選“2007年度XX省制造業(yè)100強”。3邊”的原則，出資400余萬元與XX縣消防大隊共同成立了果里鎮(zhèn)消防中隊，配備正式編制消防隊員20余人，購置了3輛消防車(1輛16米高噴和2輛泡投資3億元建成了80萬噸/年加氫改質(zhì)項目，投資1.2億元建成了20000噸/年硫磺回收聯(lián)合裝置、投資3500余萬元的300噸/小時高標準污水處理場和投資3000余萬元的20000m3低壓瓦斯回收項目也已經(jīng)投入使用，這些項目的變了環(huán)境狀況和企業(yè)形象，而且每年為公司凈增收益近2億元。在不斷加大石化有限公司投資近10億元新上2×75T/h配熱、4始設(shè)備安裝，08年底可竣工投產(chǎn)，加氫項目也已進入設(shè)備訂貨階段。07年6表1—1—1經(jīng)濟技術(shù)指標表產(chǎn)量(萬噸)收入(萬元)2005年2006年2007年XXX,男，45歲，XX省XX縣人，中共黨員，高級經(jīng)濟師。1995年7月畢52005年與XX省公路建設(shè)(集團)有限公司、澳門展暉發(fā)展有限公司合XX市是中國城市綜合實力50強之一，特別是80年代以后，XX市的經(jīng)濟一直保持持續(xù)、快速、健康發(fā)展。國內(nèi)生產(chǎn)總值每年都以10%以上的速度增生產(chǎn)總值1945.02億元，地方財政收入97.86億元，全市城鎮(zhèn)居民人均人均可支配收入15849元。62007年完成國內(nèi)生產(chǎn)總值206.5億元，比上年增長16%,三次產(chǎn)業(yè)增加值分別比上年增長5%、15.7%和20%;完成全社會固定資產(chǎn)投資總額95億元，比上年增長26%;入庫稅收21.3億元，增長36%;實現(xiàn)地方財政收入8.9億元；農(nóng)民人均純收入7225元，增長16.5%;城鎮(zhèn)居民人均可支配全縣完成工業(yè)生產(chǎn)性固定資產(chǎn)投資78億元，增長18.7%。新上投資1000萬元以上的項目116個，其中過億元的40個。一批規(guī)模大、效益好、科技含量高的項目陸續(xù)投產(chǎn)，有效增強了縣域經(jīng)濟綜合實力。己二酸、環(huán)氧氯丙烷、聚四氟乙烯、蠕鐵等11個產(chǎn)品形成國內(nèi)同行業(yè)最大產(chǎn)能。收入110億元，成為我縣第一家“百億企業(yè)”?？萍贾巫饔妹黠@增強。東岳離子膜工程化研究、巨明玉米收獲技術(shù)裝備項目列入國家“十一五”重大科技支撐計劃；東岳磺酸樹脂及離子膜產(chǎn)業(yè)化、泰寶病毒滅活過濾器項目列入國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化工程。市級以上工程技術(shù)研究中心技術(shù)企業(yè)2家、省級5家，全縣省級以上高新技術(shù)企業(yè)達41家，產(chǎn)值占規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值的38.44%,比上年末提高3個百分點。至2007年東岳聯(lián)邦制冷劑、云濤毛巾榮獲中國名牌，強恕堂榮獲中華老字號。國家級免7檢產(chǎn)品達到13個、XX名牌25個、XX省著名商標19個。上市公司兩家——博匯紙業(yè)，東岳化工。第二節(jié)項目提出的背景和建設(shè)的必要性公路運輸樞紐布局規(guī)劃》,在全國確定了179個國家公路運輸樞紐，XX市量為14484.52億元，約占XX省總量的2/3,超過了遼東半島城市群所在的8社會發(fā)展2010年目標》中明確要求要進一步加速物流發(fā)展，加強物流理論物流的產(chǎn)業(yè)地位，提出了今后的發(fā)展目標。同時，《國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展服務(wù)業(yè)的若干意見》指出，應(yīng)提升物流的專業(yè)化、社會化水平，大力發(fā)展第三企業(yè)，建立農(nóng)產(chǎn)品交易、加工、包裝、存儲、運輸?shù)娜∥锪飨到y(tǒng)，盡快形同時，加強對客戶信息的管理，與工商企業(yè)建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，廣泛開展同城物流配送和商品分銷配送服務(wù)；建立健全省、市、縣、鄉(xiāng)、村五級物流配送網(wǎng)絡(luò)，積極拓展農(nóng)村市場，大力開展農(nóng)資、日用工業(yè)品和農(nóng)副產(chǎn)XX省位于沿黃河經(jīng)濟協(xié)作帶與環(huán)渤海經(jīng)濟區(qū)的交匯點、華北地區(qū)和華東地區(qū)的結(jié)合部，是我國的經(jīng)濟大省，與日本、韓國隔海相望，是直接參與東北亞地區(qū)經(jīng)濟分工協(xié)作的主要省份之一，目前正面臨承接從日韓轉(zhuǎn)移出來的中轉(zhuǎn)傳遞的全國性物流樞紐的功能，因而具有建成XX半島地區(qū)區(qū)域性物流中XX市政府從市場準入、稅收、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、用電、產(chǎn)權(quán)改造和企業(yè)減負方9面對6家重點扶持的物流企業(yè)給予了6項優(yōu)惠政策，以加快培育發(fā)展大型物XXXX石化有限公司(簡稱XX石化)自成立以來，堅持科學發(fā)展觀，以年底，公司總資產(chǎn)達到18.3億元，年綜合加工能力為350萬噸，并且形成資)等為主導產(chǎn)品的化工企業(yè)。公司分別于2006年、2007年躋身“中國化隨著XX石化鐵路專線的建設(shè)以及東營、濱州等城市的快速發(fā)展，未來沿海鐵路線將與淄(XX)東(東營)鐵路形成網(wǎng)絡(luò)，XX石化將在鐵路方面具有此外，XX周圍有許多發(fā)電廠以及化工廠(如東岳集團、博匯集團等企業(yè))都需要大量的原料(如煤，僅XX石化每年對煤的需求達140萬噸),這些原料都是從外地運進，運輸成本非常高，鐵路專線建成之后，可以借助內(nèi)部鐵路專線運輸優(yōu)勢，進行點到點運輸。公司鐵路專線的規(guī)劃應(yīng)考慮輻射周邊企業(yè)，可以發(fā)展輸送帶和零散汽車運輸，也可以利用集裝箱為生產(chǎn)具有高附加值產(chǎn)品的企業(yè)(如德國雷法)服務(wù)。這些都為XX石化建設(shè)物流園區(qū)提供了面對面帶物流業(yè)發(fā)展的大好機遇，XX石化為了降低企業(yè)成本，提高企業(yè)該物流園具備優(yōu)越的地理位置優(yōu)勢和行業(yè)優(yōu)勢。加快振興項目的發(fā)提高企業(yè)經(jīng)濟效益實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，具備重要而深遠得意義。為了使項(一)項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和地方發(fā)展規(guī)劃現(xiàn)代物流在國民經(jīng)濟中具有重要地位。我國在《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展鎖經(jīng)營、現(xiàn)代批發(fā)市場和電子商務(wù)為重點，構(gòu)建新的現(xiàn)代流通業(yè)框架體(二)項目建設(shè)是XX市和XX縣經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的需要(三)是項目單位可持續(xù)發(fā)展和增強市場競爭力的需要XX石化目前在運輸方面主要采取“找車隊”(原料供應(yīng))和用戶自提(銷質(zhì)量、研究市場需求變化、降低產(chǎn)品成本、企業(yè)投資優(yōu)化等),其結(jié)果是公第四節(jié)主要經(jīng)濟技術(shù)指標物流是國家重點支持的產(chǎn)業(yè)之一，2004年8月國務(wù)院轉(zhuǎn)發(fā)的九部委《關(guān)工程建成后，預(yù)計運營后年均實現(xiàn)營業(yè)收入23774萬元，實現(xiàn)利潤總額7682萬元，總投資收益率10.31%,稅后財務(wù)內(nèi)部收益率9.52%。序號指標名稱單位數(shù)量備注1工程規(guī)劃用地平方米2總建筑面積平方米生產(chǎn)經(jīng)營平方米貨運倉庫公共工程平方米辦公生活平方米信息交易中心平方米3年工作日天4勞動定員人5工程建設(shè)投資萬元6銷售收入萬元7銷售稅金及附加萬元8總成本費用萬元9利潤總額萬元所得稅萬元工程建設(shè)期年3借款償還期年7不含建設(shè)期投資回收期所得稅前年含建設(shè)期所得稅后年含建設(shè)期盈虧平衡點%總投資收益率%財務(wù)內(nèi)部收益率所得稅前%所得稅后%第一節(jié)市場需求分析長，由2000年的50%攀升到2006年的57.7%;而第三產(chǎn)業(yè)(物流業(yè)作為其重要組成部分)在國民經(jīng)濟中占的比重呈相對穩(wěn)定趨勢，基本保持在33%左右；物流相關(guān)產(chǎn)業(yè)值與該區(qū)域GDP幾乎有相同倍數(shù)的增長，物流相關(guān)產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員XX半島地區(qū)物流業(yè)發(fā)展從速度上看，與該區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的水準是不協(xié)調(diào)的、半島地區(qū)限額以上批發(fā)和零售(包括全年商品銷售收入在2000萬元以上的批發(fā)企業(yè)和全年商品銷售收入在500萬元以上的零售企業(yè))商品購銷及庫存高達9635.9億元，這從一個側(cè)面反映出XX表2-1XX半島地區(qū)國民生產(chǎn)總值及物流相關(guān)產(chǎn)業(yè)值(單位：億元)年份國民生產(chǎn)總值第三產(chǎn)業(yè)交通運輸、倉儲和郵政業(yè)批發(fā)、零售業(yè)及住宿、餐飲業(yè)資料來源：《XX統(tǒng)計年鑒》(2001—2007年)0表2-2XX半島地區(qū)國民生產(chǎn)總值產(chǎn)業(yè)構(gòu)成(單位：%)年份國民生產(chǎn)總值第一產(chǎn)業(yè)第二產(chǎn)業(yè)第三產(chǎn)業(yè)表2-3XX半島地區(qū)物流相關(guān)產(chǎn)業(yè)人員年末人數(shù)(單位：萬人)年份各行業(yè)從業(yè)人員合計交通運輸、倉儲和郵政業(yè)從業(yè)人員合計批發(fā)、零售業(yè)及住宿、餐飲業(yè)從業(yè)人員合計0口2003年年份公路貨運量合計(萬噸)公路貨物周轉(zhuǎn)量合計(百萬噸公里)沿海港口貨物吞吐量(萬噸)郵電業(yè)務(wù)總量(億元)2001年2000年路貨物量合公瑪出物時后計七倍?？谪浳锿聡攴葚浳锪亢嫌?萬噸)貨物周轉(zhuǎn)量合計(百萬噸公里)鐵路水路鐵路水路02000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年貨運量水路一貨運周轉(zhuǎn)量水路貨運量鐵路0年份單位數(shù)合計(個)購進(億元)銷售(億元)庫存(億合計進口合計批發(fā)批發(fā)出口零售0所轄線路貨運速度提高了12%,濟南鐵路局在此基礎(chǔ)上大力推行干線運輸，2.15萬噸。重一直在低水平上徘徊，與1995年相比，2004年還下降1.5個百分點，這億元，占銷售總額的近六成。全國連鎖企業(yè)前10強中，上海占4家，江蘇2家，而XX省只有一家。中所占的比重僅為5.4%,而這一比例在美國達到60%,日本為40%,我國臺灣地區(qū)則達到61%。4.物流企業(yè)增值服務(wù)薄弱。絕大多數(shù)物流企業(yè)收益的85%來自基礎(chǔ)性服服務(wù)，其收益只占15%。規(guī)模貨運站場的物流企業(yè)，如圖2-7所示。國道與張店西外環(huán)路交匯處，預(yù)計總投資6.2億元，已投入5000萬元，并開始運營，園區(qū)內(nèi)經(jīng)營的配載業(yè)戶有約500家，每天進出貨車數(shù)量達500輛左右，年運輸額達到約3.2億元；良鄉(xiāng)物流中心位于張店區(qū)昌國路和東四路交叉口，規(guī)劃占地600畝，建成并投入運營的區(qū)域約100畝，約有600家經(jīng)營理念、管理技術(shù)等方面欠缺規(guī)范化、專業(yè)化基礎(chǔ)，企業(yè)經(jīng)營管理粗萬噸，貨運周轉(zhuǎn)量達433540萬噸公里。如表2-8所示。(2)鐵路貨運量市內(nèi)鐵路總長558公里。濟南鐵路局XX車務(wù)段管轄的鐵路車站30個，營業(yè)里程335公里，2006年完成貨物發(fā)送1362萬噸。如表2-9所示。年份公路運輸量(萬噸)周轉(zhuǎn)量(萬噸公里)平均運距(公里)年均增長率年份貨運量(萬噸)無(1)回歸分析法Y=a+bX參數(shù)a、b的確定可以用最小二乘法(0LS)求得。根據(jù)對1995-2006年公路貨運量變化情況與其它社會經(jīng)濟發(fā)展指標分回歸方程為Y=2379+2.3479*X,R=0.9502表2-10回歸分析法預(yù)測結(jié)果(單位：萬噸)年份預(yù)測值(2)貨運強度法需求拉動效應(yīng)逐步減弱，公路貨運強度逐年下降。1995年的貨運強度為7.80年和2020年的公路貨運強度分別為3.3、2.8、2.5噸/萬元。據(jù)此預(yù)測結(jié)果見表2-11貨運強度法預(yù)測結(jié)果(單位：萬噸)年份預(yù)測值(3)增長率法某期預(yù)測表2-12增長率法預(yù)測結(jié)果(單位：萬噸)年份預(yù)測值(4)組合預(yù)測模型表2-13XX市公路貨運量預(yù)測匯總表(單位：萬噸)年份回歸分析法貨運強度法增長率法組合預(yù)測法3、鐵路貨運量預(yù)測通過對XX市鐵路貨物運輸歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和分析，根據(jù)鐵路貨運的未來表2-14XX市鐵路貨運量預(yù)測表(單位：萬噸)年份預(yù)測值4、全社會貨運量預(yù)測年份合計年平均增長率(%)貨物周轉(zhuǎn)量合計(百萬噸公里)萬噸萬噸萬噸 (物種)、中間過程(環(huán)節(jié))、最終產(chǎn)品及相關(guān)信息的有效流動和對流動方(1)作業(yè)一體化(2)管理信息化(3)資源社會化(4)體系綜合化現(xiàn)代物流離不開運輸與倉儲。倉儲現(xiàn)代化則要求高度機械化、自動化、(5)服務(wù)一體化(6)三流一體化按照一般的流通規(guī)律，商流、物流、信息流是三流分離的。商流可以使物質(zhì)資料的使用價值得以實現(xiàn)，經(jīng)過商流，物質(zhì)資料就變更了所有權(quán)；物流解決的是物質(zhì)資料從其生產(chǎn)地域向其消費地域的位移，無法變更物質(zhì)資料的所有權(quán)；信息流解決的是流通主體之間的信息傳遞。在現(xiàn)代社會中，由于不同的材料、產(chǎn)品或商品的轉(zhuǎn)移形成不同的流通方式與營銷形態(tài)，為了適應(yīng)這一變化，目前世界上有許多發(fā)達國家的物流中心、配送中心已基本實現(xiàn)了商流、物流和信息流的統(tǒng)一。此外，代理制的推行也使現(xiàn)代物流合一”已成為現(xiàn)代物流的重要標志之一。XX石化籌建的物流子公司，以專項物流配送為起點，逐步發(fā)展成為第三方物流公司(強化供應(yīng)鏈和電子商務(wù)管理)。在建設(shè)之初，依托鐵路專線和便利的公路條件，提供煤炭、油品、化工等大宗貨物的物流服務(wù)。待形成自己的競爭特色與優(yōu)勢后，吸引其它國內(nèi)物流企業(yè)及國際物流企業(yè)進駐，以大中型生產(chǎn)企業(yè)為依托進行生產(chǎn)原材料供應(yīng)、商品庫存、產(chǎn)品發(fā)運，主要具備高貨位貨品、特殊貨品及集裝箱等中轉(zhuǎn)、裝卸、倉儲、加工、配送、信息處理等功能。最終形成服務(wù)于XX半島地區(qū)的貿(mào)易往來以及本地企業(yè)的流通加1、初期拓展方向(1)產(chǎn)業(yè)基地物流合格的柴油、煤等。上述貨品均需要特殊裝置提供物流服務(wù)(包括運輸、裝(三)物流量預(yù)測根據(jù)調(diào)查分析XX振興項目年吞吐量預(yù)計客戶物流量為2730萬噸，其中油類1431萬噸，紙類250萬噸，化工產(chǎn)品150萬噸，煤炭600萬噸，礦石50萬噸，化肥40萬噸，鋼材50萬噸，農(nóng)機具2300臺。種類汽油(出)柴油(出)數(shù)量(近期)300萬噸30萬噸40萬噸500萬噸50萬噸70萬噸燃料油(進)500萬噸800萬噸汽油(出)柴油(出)50萬噸80萬噸60萬噸90萬噸機制紙(出)100萬噸200萬噸氯堿乙烯(出)50萬噸100萬噸環(huán)氧氯丙烷(出)20萬噸50萬噸紙漿(進)30萬噸50萬噸200萬噸300萬噸140萬噸300萬噸30萬噸50萬噸30萬噸50萬噸自走式麥稻聯(lián)合收割機1萬臺(出)2萬臺玉米收獲機(出)3000臺近期物流需求XX按70%、金誠按40%,遠期XX70%、金誠30%、博匯20%、淄煤40%、潤源40%、博豐30%計。第二節(jié)建設(shè)規(guī)模和物流方案根據(jù)市場預(yù)測和建設(shè)條件確定該物流園的建設(shè)規(guī)模為年吞吐量1000萬種類單位初期遠期進出小計進出小計燃料油萬噸汽油萬噸A口柴油萬噸紙漿萬噸66機制紙萬噸氯堿乙烯萬噸環(huán)氧氯丙烷萬噸44煤炭萬噸礦石萬噸99化肥萬噸66鋼材萬噸農(nóng)機臺集裝箱萬個其他合計第一節(jié)建設(shè)條件級),是濟青高速、309國道、濱博高速(205國道)、803省道、壽(壽光)濟(濟南)路、膠濟鐵路、辛(臨淄)泰(泰安)鐵路和淄(XX)東(東營)鐵路的交匯處，東至青島機場210公里、濰坊機場100公里、西至濟南機場80公里，場區(qū)與青島港、黃島港、日照港、萊州港、濰坊港分別相距230公里、210公里、210公里、160公里、100公里，其中淄東鐵路穿過場區(qū)，區(qū)頭西畢村島張線佳家樂超幣欣欣盛青高速公路濟青高速公路濟青高速公路濱博高速公路路我省經(jīng)濟總量居全國第二位，占全國十分之一強。我市是全國50個經(jīng)濟造紙、化肥工業(yè)城市。生產(chǎn)較快增長帶動能源、原材料供應(yīng)量和產(chǎn)成品銷售量大幅度增加，為現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展提供了廣闊場區(qū)1小時經(jīng)濟圈內(nèi)聚集了眾多的大型知名生產(chǎn)型企業(yè)，其經(jīng)濟模式具備“兩頭在外”特征，其原料與產(chǎn)品的購銷形成了巨大的物流量，如“美國石化”超市及五金建材、家具、服裝、紡織、鋼材、圖書、百貨、化工等500多家專業(yè)批發(fā)市場以及其他商業(yè)企業(yè)對商業(yè)物流的需求也十分旺盛，其中服裝、中的闡述，我國物流園區(qū)的建設(shè)用地一般在50公頃1—200公頃(50萬平方米—200萬平方米),而XX石化規(guī)劃場區(qū)占地1000畝2(約66.7萬平方米),在土地方面已經(jīng)具備建設(shè)物流項目的要求。同時，結(jié)合XX縣現(xiàn)在正采項目區(qū)域用地為XXXX石化有限公司的工業(yè)用地(已辦理征地手續(xù)),項管廊(未來年)完成原料和產(chǎn)品的進、出物流場區(qū)運輸。2、鐵路條件XX石化擬建的物流項目位于膠濟鐵路、辛(臨淄)泰(泰安)鐵路和淄(XX)東(東營)鐵路的交匯處。其中，淄東鐵路穿過園區(qū)，并且即將在場區(qū)內(nèi)規(guī)劃建設(shè)化工區(qū)鐵路專用線，計劃建設(shè)7條專用線，總長度6公里，年吞吐量1000萬噸。主要包括原料油、成品油、化工原料、煤炭、礦土、其它明顯的優(yōu)勢。如圖3-2所示。圖3-2XX石化擬建物流項目鐵路優(yōu)勢3、公路條件口3公里，西與濱博高速(205國道)相依，北鄰付山路，位于309國道、803省道、壽(壽光)濟(濟南)路的交匯處。同時，近期XX市公路局正規(guī)劃建立將XX東外環(huán)與張店東外環(huán)連接起來的過境交通道路。這些優(yōu)勢使得該項目與XX半島的公路交通更為快速、便捷，易形成物流項目的物流通道。4、航空條件公司東距青島機場210公里、濰坊機場100公里，西距濟南機場80公里 (通過高速公路50分鐘即可到達)。市郵政業(yè)務(wù)總量3.46億元，電信業(yè)務(wù)總量30.07億元，年內(nèi)在全省率先建成(一)供水(二)排水(三)供電(四)通訊烈度為七度。國內(nèi)項目設(shè)施按7度(麥卡里)考慮。(二)水文地質(zhì)(三)工程地質(zhì)(四)氣候條件絕對最高溫度42.1℃絕對最低溫度-23℃年平均氣壓749mmHg月平均最大氣壓758mmHg月平均最小氣壓736mmHg年平均降雨量733毫米日最大降雨量230毫米小時最大降雨量64.4毫米10分鐘最大降雨量23.4毫米年最大降雨量1337毫米6、風瞬時最大風速(地面以上10米處)40m/s風載荷(地面以上10米處)45kg/平方米地下80厘米深最熱月平均溫度(8月)24.5℃第二節(jié)園址該址位于淄(XX)東(東營)鐵路以東、石化路以南，漓江路以北，萌山路以西，占地1000畝，南北長1400m,該址地勢平坦，南高北低，地面無障西畢村古張線企業(yè)所在地果里鎮(zhèn)東邊坊村幼兒園西沙村西張?zhí)狗絽悄バ麓鍡l侯莊村鐵路件出干營村青高速公路濟瓷高速公路濟青高速公路路東嶺承圖3-3XX石化擬建物流項目區(qū)位圖物流園周圍存在巨大的工業(yè)物流需求，可以利用內(nèi)部鐵路專線進行點到點運輸。這些都為物流項目提供了明顯的區(qū)位優(yōu)勢和交通優(yōu)勢，為物流項目的發(fā)(一)發(fā)展現(xiàn)代物流的指導思想(二)發(fā)展現(xiàn)代物流的指導原則第二節(jié)項目組成和工作制度利稅11557萬元。(二)建設(shè)內(nèi)容本項目預(yù)計到2012年最終建成年吞吐量1000萬噸，其中油類物品700萬噸，化工產(chǎn)品30萬噸，煤炭180萬噸，礦石15萬噸，其他物品75萬噸.用設(shè)施；以及安防工程、環(huán)保工程及總圖運輸組成，建筑面積5.73萬平方米。其中，交易大廳3000平方米，綜合辦公2000平方米，公寓餐廳6000平方米，非危險品倉庫36000平方米，鐵路專用線6公里。第三節(jié)設(shè)計方案4、經(jīng)濟合理(一)總體方案罐組編號儲罐規(guī)格單位數(shù)量備注11000m3球罐座液化氣10000m3內(nèi)浮頂罐座油品5000m3內(nèi)浮頂罐座油品不銹鋼1000m3拱頂罐座化工1000m3拱頂罐座化工合計裝車位2個、卸車112個車位(二)鐵路專用線工程(三)總平面布置(1)節(jié)約用地，少占或不占農(nóng)田。(2)按功能分區(qū)，結(jié)合地形地質(zhì)，因地制宜，合理布置車間及設(shè)施。總按功能劃分為倉庫區(qū)、動力區(qū)、前區(qū)等，并充分結(jié)合地形地貌、地質(zhì)條整，力求物料運輸簡便，線路短捷?？偲矫娌贾镁o湊、安全、衛(wèi)生、美觀；(3)合理布置罐內(nèi)運輸和選擇運輸方式(4)合理組織建筑群體。工業(yè)建筑群體的組合設(shè)計，在滿足生產(chǎn)功能的2、總平面布置(1)在場區(qū)西側(cè)沿張東線設(shè)7條鐵路專用線，東側(cè)三條為石化危險品專用線，距張東線200m,中間再設(shè)四條非危險品專用線。專用線之間布置6個倉庫合計面積36000平方米，和煤場、礦石場各2個，每個面積5000平方米合計20000平方米。(2)場區(qū)北部為石化儲運區(qū)，西側(cè)為停車場，東側(cè)為罐區(qū)。(3)場區(qū)南側(cè)偏東為交易辦公生活區(qū)。(4)各區(qū)都有環(huán)區(qū)道路相連，各專用線之間都設(shè)12m寬的道路。場區(qū)設(shè)兩個大門，西南處朝漓江路設(shè)一大門為人流，北側(cè)朝向萌山路設(shè)一大門為物3、規(guī)劃設(shè)計經(jīng)濟技術(shù)指標廠區(qū)總占地面積建筑面積生產(chǎn)經(jīng)營面積倉庫設(shè)施面積公共設(shè)施面積辦公生活設(shè)施面積辦公面積57303m2(層高大于6m)餐廳面積建筑系數(shù)容積率綠化系數(shù)序號面積(m2)所占比例%1廠區(qū)占地面積2建筑物設(shè)施占地面積3罐區(qū)占地面積4停車場貨場占地面積5鐵路占地面積96道路占地面積7廠區(qū)綠化面積(四)公用設(shè)施和建筑工程(1)配電工程全年用電量為1037萬kwh。供電變壓器為315(2)供水(3)排水(4)電信序號工程名稱單位建筑面積結(jié)構(gòu)特征1公寓餐廳框架結(jié)構(gòu)2交易所框架結(jié)構(gòu)3貨運倉庫輕鋼結(jié)構(gòu)4綜合辦公樓磚混5化驗室輕鋼結(jié)構(gòu)6汽車發(fā)油自控室輕鋼結(jié)構(gòu)7汽車發(fā)油亭輕鋼結(jié)構(gòu)8油氣回收棚輕鋼結(jié)構(gòu)9空壓站輕鋼結(jié)構(gòu)氮氣站輕鋼結(jié)構(gòu)值班室、崗?fù)さ容p鋼結(jié)構(gòu)鐵路收發(fā)油泵棚座輕鋼結(jié)構(gòu)泵棚配電間輕鋼結(jié)構(gòu)卸油棧橋輕鋼結(jié)構(gòu)燃料油裝車泵棚輕鋼結(jié)構(gòu)原油裝車泵棚輕鋼結(jié)構(gòu)輕油裝車泵棚輕鋼結(jié)構(gòu)化工品裝車泵棚輕鋼結(jié)構(gòu)消防泵房變配電間、車庫輕鋼結(jié)構(gòu)消防水池鋼筋混凝土10000立方油罐基礎(chǔ)鋼筋混凝土5000立方油罐基礎(chǔ)座鋼筋混凝土1000立方化工罐基礎(chǔ)座鋼筋混凝土1000立方液化氣罐基礎(chǔ)座mm鋼筋混凝土庫內(nèi)道路、場坪鋼筋混凝土圍墻防火堤和隔堤鋼筋混凝土庫內(nèi)排水溝鐵路專用線建設(shè)6綠化合計名稱單位數(shù)量規(guī)格型號名稱單位數(shù)量規(guī)格型號大型龍門吊臺410000m3內(nèi)浮頂罐座吊裝設(shè)備臺85000m3內(nèi)浮頂罐座裝卸設(shè)備臺不銹鋼1000m3拱頂罐座汽車衡和軌道衡臺31000m3拱頂罐座棧橋卸油管道泵臺610000m3內(nèi)浮頂罐座轉(zhuǎn)子泵臺35000m3內(nèi)浮頂罐座成品油發(fā)火車泵臺4不銹鋼1000m3拱頂罐(保溫)座成品油卸汽車火車泵臺41000m3拱頂罐座7原油、燃料油發(fā)汽車油泵臺8管線防腐保溫項1原油、燃料油發(fā)管線油泵臺4消防水泵臺3化工品卸汽車泵臺消防泡沫泵臺3化工品發(fā)汽車泵臺1消防泡沫罐臺2化工品發(fā)火車泵臺5罐區(qū)消防設(shè)備及管線項1汽車發(fā)油鶴管套污水處理設(shè)備項1掃艙軟管套污水管線項1閥門項1變壓器臺4過濾器臺配電柜項1體積流量計臺電纜及其他項1掃線裝置套照明設(shè)備項氮氣罐個2靜電接地網(wǎng)項1溫度檢測儀臺自控通訊綜合布線項1可燃性氣體檢測儀臺油罐液位計臺油氣回收裝置套1控制中心座1空壓機臺1高液位報警、溫控臺制氮機臺1汽車自動發(fā)油系統(tǒng)套管線電熱阻絲加熱裝置項1消防報警系統(tǒng)套1化驗器材項1罐區(qū)監(jiān)控系統(tǒng)套1洗眼器項查庫系統(tǒng)套1彎頭、儀表及附件項1門禁系統(tǒng)項1輸油管線項1視頻監(jiān)控系統(tǒng)套1不銹鋼管線項1消防車臺21000m3液化氣球罐座消防器材項1第四節(jié)物流管理信息系統(tǒng)建設(shè)方案(一)建設(shè)目標把物流作為全省平臺在XX的區(qū)域代理之一，促進園區(qū)企業(yè)分理處平臺提供1、建設(shè)要求(1)統(tǒng)一服務(wù)方式和標準，擴大品牌影響，提高整體的競爭能力(2)規(guī)范園區(qū)管理，有利于園區(qū)招商(3)增值服務(wù)為平臺運營提供盈利點(4)利用信息技術(shù)降低企業(yè)的經(jīng)營風險(5)滿足平臺各類和記的需求2、建設(shè)內(nèi)容(一)管理模式(二)服務(wù)對象業(yè))、園區(qū)管理者、公眾(潛在的車主、貨主),每一類服務(wù)對象對系統(tǒng)的需3、公眾(潛在的貨主和車主)通過園區(qū)的門記網(wǎng)站了解相關(guān)資訊，散戶(包括貨主和車主)可以通過(三)采用的主要技術(shù)1、電子數(shù)據(jù)交換技術(shù)(EDI)2、無線射頻(RFID)標簽在會員企業(yè)的運輸車輛上安裝RFID標簽，配合設(shè)置在場站(物流園區(qū))3、電子營運證(IC卡道路運輸證)系統(tǒng)建設(shè)采用B/S結(jié)構(gòu)模式與C/S結(jié)構(gòu)模式相結(jié)合的方式，以B/S結(jié)構(gòu)2、網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)Internet基礎(chǔ)上多層次的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)構(gòu)成的。核心部分是平臺管理中心的計算機等信息設(shè)備組成的快速以太交換網(wǎng)，整個網(wǎng)絡(luò)通過光纖整體接入到(1)數(shù)據(jù)服務(wù)層(2)應(yīng)用服務(wù)層(3)園區(qū)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)(4)外部訪問層(5)服務(wù)熱線(6)與省平臺連接(一)物流門戶網(wǎng)站子系統(tǒng)信息(車源/貨源)發(fā)布、信息(車源/貨源)查詢、業(yè)務(wù)跟蹤、空車配載、(二)園區(qū)管理子系統(tǒng)(三)園區(qū)一卡通子系統(tǒng)(四)服務(wù)熱線子系統(tǒng)(五)物流企業(yè)管理子系統(tǒng)功能。(六)倉庫管理子系統(tǒng)根據(jù)不同的管理目標(例如要追蹤單品，還是實現(xiàn)保質(zhì)期/檔次管理)對定；庫內(nèi)管理，移位作業(yè)(對庫內(nèi)貨物進行倉庫、儲位轉(zhuǎn)移)、調(diào)整作業(yè)(對點)、凍結(jié)作業(yè)(對庫內(nèi)貨物進行凍結(jié))、增值服務(wù)(拆包、打包);出庫管理，(七)車輛認證子系統(tǒng)序號項目名稱1基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)園區(qū)局域網(wǎng)完善(主要是無線網(wǎng)絡(luò))防火墻和交換、路由設(shè)備線路租用年費(網(wǎng)通光纖專線接入互聯(lián)網(wǎng))52硬件設(shè)備數(shù)據(jù)庫雙機服務(wù)器和存儲(包括雙機軟件)GPS服務(wù)器(一臺)5備份服務(wù)器(一臺)5Web發(fā)布服務(wù)器(一臺)3備份服務(wù)器(一臺)6管理客戶端PC(六臺)4服務(wù)器機柜+KVM(一臺)53系統(tǒng)軟件Windows2003Server5用戶(五套)1Oracle9i數(shù)據(jù)庫軟件10用戶(兩套)5卡巴斯基防病毒軟件50用戶(一套)542540KVA延時4小時6數(shù)據(jù)資源平臺建設(shè)(包括數(shù)據(jù)采集與轉(zhuǎn)換)7物流門戶網(wǎng)站子系統(tǒng)園區(qū)管理子系統(tǒng)園區(qū)一卡通子系統(tǒng)服務(wù)熱線子系統(tǒng)物流企業(yè)管理子系統(tǒng)倉庫管理子系統(tǒng)車輛認證子系統(tǒng)GPS監(jiān)控子系統(tǒng)合計第一節(jié)設(shè)計依據(jù)和采用的主要標準5、(86)國環(huán)字第002、003號文件關(guān)于頒發(fā)《建設(shè)項目環(huán)境保護管理辦第二節(jié)環(huán)境污染來源及治理地理位置為北緯118°,東經(jīng)116°。屬暖溫帶半濕潤大陸性季風氣候，生的含油污水、污染的雨水(初期污水)、機泵維修時的清洗水及地面清洗廢水來源廢水類別排放量排放規(guī)律主要污染物濃度清洗污水含油、化學品污水間斷COD:600mg/L烴類廁所生活污水間斷BOD、懸浮物3、固體廢物油而擱下的罐壁垢(屬腐蝕生成的氧化鐵屑)以及殘存的油泥。噪聲源主要來自機泵、鼓風機、汽車槽車、火車汽車，其聲壓級約“三同時”管理暫行規(guī)定》第四節(jié)消防(一)消防設(shè)施(1)50000m3外浮頂儲罐依規(guī)范3.2.2條，泡沫混合液供給強度12.5L/泡沫液量(6%)為17.4m3,型泡沫產(chǎn)生器5個。經(jīng)計算，設(shè)計泡沫混合液流量液流量取151.2L/s,泡沫液量(6%)取27.6m3。2、冷卻水系統(tǒng)著火罐冷卻水供給強度2.5L/min·m2相鄰罐冷卻水供給強度2.0L/min·m2冷卻水連續(xù)供給時間為6h所需冷卻水的供給流量144.32L/s,當相鄰油罐間距小于0.4D時，其相鄰罐區(qū)的排列為雙排，著火時需冷卻一個著火罐+3個相鄰罐(半壁冷卻),3、消防水池(二)消防措施2、園區(qū)建筑防火4、防雷電(1)泡沫泵(2)冷卻水泵用(可同時接4支泡沫水槍),泡沫栓周圍設(shè)消防報警按鈕，可向消防中心罐15-80m內(nèi)有不少于4個冷卻消火栓可用(可同時接4支消防水槍),消火(1)在罐區(qū)周圍設(shè)置消防器材箱，按罐內(nèi)面積每400平方米設(shè)置一具(3)消防車的配置1、國家計委、國家經(jīng)貿(mào)委、建設(shè)部計交能[1997]2542《關(guān)于固定資產(chǎn)本工程年耗水7萬m3,折標煤17.98噸；年耗電672萬度，折標煤825.89第三節(jié)能源供應(yīng)狀況分析序號能源名稱實物量折標煤量(t)折標煤系數(shù)單位數(shù)量數(shù)量%單位系數(shù)1電能2自來水3合計第五節(jié)節(jié)能措施和節(jié)能效果分析第七章企業(yè)組織和勞動定員第一節(jié)企業(yè)組織組織機構(gòu)圖董事長總經(jīng)理董事長總經(jīng)理發(fā)展部外聯(lián)部物流咨詢訂單處理業(yè)務(wù)開發(fā)業(yè)務(wù)受理大客戶中心后勤質(zhì)量保證人力資源行政管理運作監(jiān)控合同中心業(yè)務(wù)協(xié)助投訴處理市場拓展項目開發(fā)裝卸倉儲財務(wù)管理系統(tǒng)開發(fā)成本核算系統(tǒng)維護運調(diào)輸度第二節(jié)勞動定員本項目共需人員268名，其中，68名骨干由原XX公司抽調(diào)，新增人第三節(jié)人員培訓第八章項目實施進度2009年3月至2012年2月施工期，共計36個月。驗收一個月，2012年4月正式投入運行。序號工作階段2008年2009年2010年2011年2012年10111224681012季度二季度三季度四季度季度二季度三季度四季度季度二季度三季度四季度1可研報告編審2初步設(shè)計及施工圖設(shè)施3土建工程4設(shè)備制作安裝5設(shè)備調(diào)試驗收6正式運營第九章投資估算與資金籌措第一節(jié)投資估算版)119058萬元111110萬元7750萬元198萬元鋪底流動資金(流動資金的30%)詳見輔助報表2第二節(jié)資金籌措111110萬元26930萬元46046萬元28600萬元 0萬元 0萬元 9174萬元 9174萬元0萬元658萬元198萬元本項目規(guī)模總投資為119058萬元，資本金為48458萬元，占總投資40.7%,大于20%,符合國發(fā)[1996]35號文第三節(jié)投資使用計劃本項目計劃3年建成試生產(chǎn)，第4年正式投產(chǎn)。固定資產(chǎn)投資及流動第十章經(jīng)濟效益分析第一節(jié)編制說明及成本費用估算固定資產(chǎn)折舊采用直線法平均計算，殘值率為5%,根據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)原值計算折舊費。(詳見輔助報表7)1房屋建筑物20年3其他15年5年攤銷，不計殘值。(詳見輔助報表7)攤銷費=無形資產(chǎn)(其它資產(chǎn))原值/攤銷年限項目其它費用每年1449萬元。二、成本費用估算(詳見輔助報表6)第二節(jié)銷售收入、稅金、利潤估算綜合考慮各項不確定因素，本項目財務(wù)分析正常年營業(yè)收入為24700萬元。表11-2-1營業(yè)收入計算表序號項目名稱數(shù)量單價合計備注1油品700萬噸26元/噸18200萬元2化工品30萬噸36.67元/噸110萬元3其它270萬噸20元/噸5400萬元合計24700萬元營業(yè)稅金及附加=營業(yè)稅+城市維護建設(shè)稅十教育費附加。營業(yè)稅按營業(yè)額的5%計取，城市建設(shè)維護稅按增值稅的7.00%計取，教育費附加按增值稅的4.00%計取。(二)企業(yè)所得稅按年利潤總額的25.00%計取。利潤總額=營業(yè)收入一總成本一稅金達產(chǎn)年利潤總額為8357萬元第三節(jié)財務(wù)盈利能力分析全部投資所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)為9.52%,大于同行業(yè)基準表11-3-1財務(wù)指標匯總表序號名稱單位指標說明1項目總投資(含全部流動資金)萬元項目規(guī)?？偼顿Y(含鋪底流動資金)萬元建設(shè)投資萬元其中：基本預(yù)備費萬元其中：漲價預(yù)備費萬元建設(shè)期利息萬元流動資金萬元鋪底流動資金萬元2營業(yè)收入(不含稅)萬元生產(chǎn)期平均3營業(yè)稅金及附加萬元生產(chǎn)期平均4總成本費用萬元生產(chǎn)期平均5利潤總額萬元生產(chǎn)期平均6所得稅萬元生產(chǎn)期平均7稅后利潤萬元生產(chǎn)期平均8財務(wù)盈利能力分析財務(wù)內(nèi)部收益率全部投資所得稅前%全部投資所得稅后%自有資金%財務(wù)凈現(xiàn)值全部投資所得稅前萬元全部投資所得稅后萬元項目投資回收期含建設(shè)期靜態(tài)投資所得稅前年靜態(tài)投資所得稅后年動態(tài)投資所得稅前年動態(tài)投資所得稅后年總投資收益率%項目資本金凈利潤率%9清償能力分析年財務(wù)比率資產(chǎn)負債率%達