2024年現(xiàn)金預(yù)支管理制度樣本（4篇）

2024年現(xiàn)金預(yù)支管理制度樣本一、制度宗旨本制度旨在規(guī)范公司對(duì)員工現(xiàn)金預(yù)支的管理流程，確保資金的合理運(yùn)用及及時(shí)償還，以防范金融風(fēng)險(xiǎn)，提升公司運(yùn)營(yíng)效率及資金使用效益。二、適用對(duì)象本制度適用于公司全體員工的現(xiàn)金預(yù)支管理。三、現(xiàn)金預(yù)支申請(qǐng)程序1.員工須提前以書(shū)面形式提出現(xiàn)金預(yù)支申請(qǐng)，內(nèi)容應(yīng)包括預(yù)支金額、用途及預(yù)計(jì)使用時(shí)間等。2.部門(mén)經(jīng)理審核同意后，將申請(qǐng)遞交財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行復(fù)核，以驗(yàn)證申請(qǐng)的真實(shí)性和合規(guī)性。3.財(cái)務(wù)部門(mén)依據(jù)公司既定流程及權(quán)限對(duì)預(yù)支申請(qǐng)進(jìn)行審核，并視情況執(zhí)行進(jìn)一步的核實(shí)工作。四、審批與授權(quán)流程1.若預(yù)支金額在授權(quán)額度內(nèi)，由部門(mén)經(jīng)理審批；超出授權(quán)額度的，需經(jīng)更高層級(jí)負(fù)責(zé)人審批。2.審批通過(guò)的現(xiàn)金預(yù)支，須經(jīng)公司總經(jīng)理或董事會(huì)主席最終授權(quán)。五、現(xiàn)金預(yù)支的發(fā)放與清算1.財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)將預(yù)支款項(xiàng)發(fā)放給申請(qǐng)人，并在公司預(yù)支記錄系統(tǒng)中詳細(xì)記錄，包括預(yù)支金額、申請(qǐng)人及預(yù)支時(shí)間等信息。2.預(yù)支款項(xiàng)的使用應(yīng)嚴(yán)格遵循申請(qǐng)用途，并妥善保存相關(guān)支出憑證及票據(jù)。3.預(yù)支款項(xiàng)的使用期限不得超過(guò)申請(qǐng)時(shí)所預(yù)計(jì)的時(shí)限，如需延期使用，應(yīng)提前書(shū)面申請(qǐng)并獲得相應(yīng)審批。4.使用完畢后，申請(qǐng)人應(yīng)在規(guī)定時(shí)限內(nèi)將未用完的金額歸還財(cái)務(wù)部門(mén)，并在預(yù)支記錄系統(tǒng)中進(jìn)行清算。5.預(yù)支款項(xiàng)使用完畢后，申請(qǐng)人須提交相應(yīng)的支出憑證和票據(jù)，經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)審核確認(rèn)后進(jìn)行清算。六、核查與監(jiān)督機(jī)制1.財(cái)務(wù)部門(mén)定期對(duì)現(xiàn)金預(yù)支的使用及償還情況進(jìn)行核查和監(jiān)督，確保資金運(yùn)用的合規(guī)性和準(zhǔn)確性。2.若發(fā)現(xiàn)未按申請(qǐng)用途使用預(yù)支款項(xiàng)的情況，財(cái)務(wù)部門(mén)將及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)進(jìn)行整改，并視情況采取相應(yīng)的糾正措施。3.財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)預(yù)支記錄系統(tǒng)的管理與維護(hù)，確保記錄的準(zhǔn)確性和保密性。七、違規(guī)處罰規(guī)定1.若員工存在虛假預(yù)支或未按期償還預(yù)支款項(xiàng)等違規(guī)行為，將依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定予以紀(jì)律處分，并要求其返還預(yù)支款項(xiàng)。2.對(duì)于涉嫌詐騙或重大違規(guī)行為的員工，公司保留追究其法律責(zé)任的權(quán)利。八、附則1.公司有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)本制度進(jìn)行修訂，修訂后將及時(shí)通知全體員工，并在內(nèi)部公告欄公布。2.對(duì)于本制度未涵蓋的情況，須經(jīng)公司總經(jīng)理或董事會(huì)主席批準(zhǔn)后方可處理。3.本制度自發(fā)布之日起生效，并取代之前實(shí)施的現(xiàn)金預(yù)支管理制度。本制度經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)并生效。日期：公司總經(jīng)理簽字：公司印章：財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字：公司印章：2024年現(xiàn)金預(yù)支管理制度樣本（二）第一章總則第一條為規(guī)范企業(yè)現(xiàn)金預(yù)支的管理，提升資金使用效率，確保財(cái)務(wù)安全，特制定本規(guī)定。第二章管理適用第二條本規(guī)定適用于公司內(nèi)部所有員工及部門(mén)。第三條現(xiàn)金預(yù)支管理第三節(jié)申請(qǐng)與審批程序1.員工在預(yù)計(jì)發(fā)生差旅、培訓(xùn)、會(huì)議等公務(wù)費(fèi)用時(shí)，需提前提交申請(qǐng)表，附詳細(xì)預(yù)算，經(jīng)直接上級(jí)及財(cái)務(wù)部門(mén)審批。2.財(cái)務(wù)部門(mén)在接收到申請(qǐng)后，將進(jìn)行審批并預(yù)留相應(yīng)資金，預(yù)留額度應(yīng)根據(jù)實(shí)際需求，并在預(yù)支及報(bào)銷后及時(shí)調(diào)整。3.審批完成后，財(cái)務(wù)部門(mén)將通知員工可領(lǐng)取預(yù)支款項(xiàng)。第四節(jié)預(yù)支額度管理1.員工可按實(shí)際需求申請(qǐng)預(yù)支，但不得超過(guò)個(gè)人月薪資的30%。2.上一次預(yù)支未報(bào)銷前，員工不得再次申請(qǐng)預(yù)支。3.預(yù)支款項(xiàng)應(yīng)在員工申請(qǐng)后3個(gè)工作日內(nèi)轉(zhuǎn)入指定賬戶，并通知員工。第五節(jié)報(bào)銷管理1.員工在費(fèi)用發(fā)生后，需提供相關(guān)發(fā)票、收據(jù)等憑證，填寫(xiě)完整報(bào)銷申請(qǐng)。2.財(cái)務(wù)部門(mén)在收到報(bào)銷申請(qǐng)后5個(gè)工作日內(nèi)完成審批，將報(bào)銷金額支付至員工指定賬戶，并通知員工。3.財(cái)務(wù)部門(mén)將對(duì)報(bào)銷申請(qǐng)進(jìn)行核實(shí)，確保報(bào)銷金額的合理性。4.若發(fā)現(xiàn)個(gè)人消費(fèi)與公務(wù)無(wú)關(guān)，財(cái)務(wù)部門(mén)將拒絕報(bào)銷并通知員工。第六節(jié)預(yù)支沖銷與余額管理1.報(bào)銷后，預(yù)支款項(xiàng)將被沖銷，沖銷金額應(yīng)與報(bào)銷金額一致。2.對(duì)已報(bào)銷完畢的預(yù)支，財(cái)務(wù)部門(mén)將更新員工賬戶余額，并維護(hù)預(yù)支余額記錄。第七章違規(guī)處理第七條對(duì)違反現(xiàn)金預(yù)支管理規(guī)定的員工，公司將根據(jù)違規(guī)情況采取如下措施：1.給予警告；2.暫停員工的現(xiàn)金預(yù)支資格；3.追究員工的法律責(zé)任。第八章附則第八條本規(guī)定由公司財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)解釋，并有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行適當(dāng)修訂和調(diào)整。第九條本規(guī)定自發(fā)布之日起實(shí)施。2024年現(xiàn)金預(yù)支管理制度樣本（三）一、背景及宗旨現(xiàn)金預(yù)支管理制度旨在統(tǒng)一并規(guī)范公司現(xiàn)金預(yù)支行為，強(qiáng)化現(xiàn)金管理與控制，確保現(xiàn)金使用的合理性、合規(guī)性及安全性。本制度之目的在于構(gòu)建一個(gè)科學(xué)、規(guī)范、高效的現(xiàn)金預(yù)支管理體系，有效遏制現(xiàn)金濫用與浪費(fèi)現(xiàn)象，提升現(xiàn)金管理的透明度與效率。二、適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有員工在業(yè)務(wù)活動(dòng)中的現(xiàn)金預(yù)支行為，涵蓋但不限于辦公費(fèi)用、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等。三、政策與規(guī)定1.現(xiàn)金預(yù)支申請(qǐng)（1）員工需使用現(xiàn)金預(yù)支時(shí)，應(yīng)預(yù)先填寫(xiě)《現(xiàn)金預(yù)支申請(qǐng)單》，明確注明預(yù)支金額、用途、預(yù)支期限等信息，并由申請(qǐng)人及部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。（2）預(yù)支金額原則上不得超出員工一個(gè)月工資總額。2.現(xiàn)金預(yù)支審批（1）預(yù)支申請(qǐng)表經(jīng)申請(qǐng)人填寫(xiě)并由部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，提交財(cái)務(wù)部門(mén)審批。（2）財(cái)務(wù)部門(mén)在審核過(guò)程中，應(yīng)確保預(yù)支金額的合理性與合規(guī)性，并根據(jù)公司財(cái)務(wù)狀況及預(yù)算情況，對(duì)預(yù)支金額進(jìn)行控制與限制。（3）審批通過(guò)后，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)以電子方式支付現(xiàn)金預(yù)支，盡量避免現(xiàn)金支付。3.現(xiàn)金預(yù)支管理（1）申請(qǐng)人收到現(xiàn)金預(yù)支款項(xiàng)后，應(yīng)立即用于申請(qǐng)用途，不得挪作他用。（2）申請(qǐng)人應(yīng)妥善保管預(yù)支款項(xiàng)，防止現(xiàn)金丟失或被盜。如發(fā)生現(xiàn)金丟失或被盜，應(yīng)立即向財(cái)務(wù)部門(mén)報(bào)告，由財(cái)務(wù)部門(mén)協(xié)同相關(guān)部門(mén)處理。（3）申請(qǐng)人在預(yù)支期限屆滿前，應(yīng)按時(shí)向財(cái)務(wù)部門(mén)報(bào)銷預(yù)支款項(xiàng)，逾期未報(bào)銷者，將依公司相關(guān)規(guī)定予以處罰。四、監(jiān)督與審核1.監(jiān)督（1）公司各級(jí)管理人員應(yīng)對(duì)員工現(xiàn)金預(yù)支行為進(jìn)行監(jiān)督，確保預(yù)支行為的合規(guī)性與合理性。（2）財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)建立專門(mén)的審核制度，審查預(yù)支申請(qǐng)，確保其真實(shí)性與可信度。2.審核（1）公司內(nèi)部應(yīng)定期對(duì)現(xiàn)金預(yù)支管理制度進(jìn)行審核，確保其符合法律法規(guī)要求，并及時(shí)調(diào)整修訂。（2）定期對(duì)現(xiàn)金預(yù)支申請(qǐng)與報(bào)銷記錄進(jìn)行抽查，以便發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并進(jìn)行糾正。五、制度執(zhí)行與效果評(píng)估1.制度執(zhí)行（1）公司應(yīng)開(kāi)展現(xiàn)金預(yù)支管理制度的宣傳與培訓(xùn)，確保所有員工了解制度要求與操作流程。（2）公司各級(jí)管理人員應(yīng)確保制度的執(zhí)行與落實(shí)，嚴(yán)格按照制度要求處理現(xiàn)金預(yù)支申請(qǐng)與報(bào)銷事項(xiàng)。2.效果評(píng)估（1）公司應(yīng)定期進(jìn)行現(xiàn)金預(yù)支管理制度的效果評(píng)估，了解制度執(zhí)行情況及存在的問(wèn)題，并及時(shí)進(jìn)行改進(jìn)與完善。（2）根據(jù)評(píng)估結(jié)果，及時(shí)調(diào)整優(yōu)化現(xiàn)金預(yù)支管理制度，提升管理效率與便捷性。六、附則本制度自頒布之日起執(zhí)行，同時(shí)廢止公司原有的現(xiàn)金預(yù)支管理辦法和規(guī)定。對(duì)于制度執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題和情況，由公司管理層負(fù)責(zé)解釋和決策。以上為_(kāi)___年現(xiàn)金預(yù)支管理制度的主要內(nèi)容與要點(diǎn)，期望通過(guò)此制度對(duì)公司的現(xiàn)金預(yù)支行為進(jìn)行科學(xué)與規(guī)范的管理，提升財(cái)務(wù)管理水平，確保公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行。2024年現(xiàn)金預(yù)支管理制度樣本（四）現(xiàn)金預(yù)支管理制度范本第一章總則第一條為加強(qiáng)公司現(xiàn)金資金管理，規(guī)范員工現(xiàn)金預(yù)支行為，提升預(yù)支資金使用效率及監(jiān)督力度，特制定本制度。第二條本制度適用于公司全體員工，旨在規(guī)范員工現(xiàn)金預(yù)支行為及相關(guān)報(bào)銷事宜。第三條本制度遵循公平、公正、公開(kāi)、規(guī)范及便捷的基本原則。第四條本制度的執(zhí)行機(jī)構(gòu)為財(cái)務(wù)部門(mén)，負(fù)責(zé)預(yù)支審批、報(bào)銷核對(duì)等具體工作。第五條操作流程如下：一、填寫(xiě)現(xiàn)金預(yù)支申請(qǐng)單；二、將申請(qǐng)單提交至財(cái)務(wù)部門(mén)；三、財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行審核并作出審批；四、領(lǐng)取預(yù)支資金；五、核對(duì)預(yù)支資金使用情況；六、報(bào)銷已使用的預(yù)支資金。第二章現(xiàn)金預(yù)支程序和要求第一條現(xiàn)金預(yù)支申請(qǐng)單填寫(xiě)要求：一、申請(qǐng)人須提供個(gè)人基本信息，包括姓名、職務(wù)、所屬部門(mén)、聯(lián)系電話及現(xiàn)金預(yù)支用途；二、申請(qǐng)人必須詳細(xì)說(shuō)明預(yù)支理由及金額；三、申請(qǐng)人必須提交相關(guān)證明材料及單據(jù)。第二條提交申請(qǐng)單至財(cái)務(wù)部要求：一、申請(qǐng)人必須在規(guī)定的時(shí)間和程序內(nèi)將申請(qǐng)單提交至財(cái)務(wù)部門(mén)；二、提交時(shí)需附上相應(yīng)的證明材料及單據(jù)。第三條財(cái)務(wù)部審核及審批要求：一、財(cái)務(wù)部應(yīng)依照既定時(shí)間和程序?qū)ι暾?qǐng)單進(jìn)行審核和審批；二、審批結(jié)果將以書(shū)面形式通知申請(qǐng)人。第四條領(lǐng)取預(yù)支資金要求：一、預(yù)支申請(qǐng)經(jīng)財(cái)務(wù)部審批后，申請(qǐng)人可領(lǐng)取預(yù)支資金；二、領(lǐng)取時(shí)需填寫(xiě)領(lǐng)款憑證，并加蓋財(cái)務(wù)部備案章。第五條核對(duì)預(yù)支資金使用要求：一、領(lǐng)取預(yù)支資金后，申請(qǐng)人應(yīng)按預(yù)定用途進(jìn)行支出；二、申請(qǐng)人需保留相關(guān)發(fā)票、票據(jù)等，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交至財(cái)務(wù)部門(mén)。第六條報(bào)銷已使用預(yù)支資金要求：一、申請(qǐng)人應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對(duì)已使用的預(yù)支資金進(jìn)行報(bào)銷；二、報(bào)銷時(shí)需按規(guī)定填寫(xiě)報(bào)銷申請(qǐng)單，并附上相關(guān)發(fā)票、票據(jù)等。第三章現(xiàn)金預(yù)支的監(jiān)督和處罰第一條公司現(xiàn)金預(yù)支行為將接受嚴(yán)格監(jiān)督和審核，任何違規(guī)行為將受到相應(yīng)處罰。第二條不按既