出納的工作崗位職責（2篇）

出納的工作崗位職責出納在企業(yè)財務(wù)管理及資金運營中扮演著至關(guān)重要的角色，其主要工作職責可歸納為以下關(guān)鍵領(lǐng)域：1.現(xiàn)金管控：出納需確保企業(yè)現(xiàn)金資產(chǎn)的安全性和效率，執(zhí)行日常的現(xiàn)金收支、盤點和結(jié)算等任務(wù)。2.銀行事務(wù)：與銀行保持有效溝通，處理企業(yè)賬戶的開設(shè)、關(guān)閉、查詢、轉(zhuǎn)賬、承兌、托收等銀行業(yè)務(wù)，以保障資金流動的正常進行。3.財務(wù)報告：整理和記錄財務(wù)數(shù)據(jù)，編制包括現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、現(xiàn)金流量表等在內(nèi)的財務(wù)報表，并在準確性得到確認后，及時提交給財務(wù)部門及管理層。4.票據(jù)管理：負責企業(yè)票據(jù)的接收、登記、保管和銷毀，確保票據(jù)的完整性和準確性，并配合相關(guān)部門進行核對和審核。5.報銷處理：管理企業(yè)員工的費用報銷流程，收集和核實報銷申請及票據(jù)，確保合規(guī)性，并及時進行審批和支付。6.稅務(wù)合規(guī)：遵循國家稅法規(guī)定，配合稅務(wù)部門的工作，按時繳納各項稅費，確保稅務(wù)操作的合規(guī)性和精確性。7.資金規(guī)劃：根據(jù)企業(yè)運營狀況和資金流動情況，預測和規(guī)劃資金需求，向管理層提供決策依據(jù)，以優(yōu)化資金配置。8.資金監(jiān)控：建立并執(zhí)行資金使用的授權(quán)和風險控制制度，對企業(yè)的資金使用進行監(jiān)督，以保障資金安全和運營效率。9.應(yīng)收賬款控制：負責應(yīng)收賬款的管理，包括客戶信用評估、賬期管理、催收等，以促進應(yīng)收賬款的及時回收，提高資金周轉(zhuǎn)。10.報銷政策制定：參與制定企業(yè)的報銷政策，根據(jù)政策要求設(shè)定報銷流程和標準，確保報銷過程的合規(guī)性和公正性。11.部門協(xié)作：與企業(yè)內(nèi)部的物流、銷售等部門緊密合作，協(xié)調(diào)資金收付，解決相關(guān)問題，提供財務(wù)支持和分析。12.風險防控：識別和評估財務(wù)風險，制定風險控制策略，預防和應(yīng)對潛在的財務(wù)風險，以保護企業(yè)的資產(chǎn)安全。出納的職責涵蓋現(xiàn)金管理、銀行業(yè)務(wù)、財務(wù)報告、票據(jù)管理、費用報銷、稅務(wù)管理、資金規(guī)劃、資金監(jiān)控、應(yīng)收賬款管理、報銷政策制定、部門協(xié)作及風險管理等多方面。他們需要具備扎實的財務(wù)知識、高度的責任心、細致的工作態(tài)度、嚴謹?shù)倪壿嬎季S，以及優(yōu)秀的溝通能力和團隊合作精神。出納的工作崗位職責（二）1.日常財務(wù)管理職責承擔公司財務(wù)文件和憑證的收集、整理與審核工作，包括但不限于發(fā)票、收據(jù)及支票等；負責財務(wù)數(shù)據(jù)的準確錄入與核對，確保信息的完整性與精確性；管理并更新銀行余額信息，實時監(jiān)控并記錄日常現(xiàn)金流動狀況；跟蹤公司賬戶余額，處理資金調(diào)撥與支付事項，確保資金運作的順暢；協(xié)助上級編制財務(wù)報告，涵蓋月度及年度財務(wù)報告等，以滿足管理需求。2.日常費用支出管理維護并更新公司賬戶與供應(yīng)商信息，確保數(shù)據(jù)的準確無誤；執(zhí)行費用報銷的審核與報批流程，嚴格遵守公司政策與流程；處理并跟蹤公司各類付款事宜，如采購款、員工薪資及福利等；協(xié)助與供應(yīng)商進行溝通協(xié)調(diào)，爭取最優(yōu)價格與質(zhì)量條件。3.財務(wù)記錄與報表管理維護公司財務(wù)記錄與賬簿，確保其準確性與完整性；協(xié)助上級編制并分析財務(wù)報表，包括現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負債表及利潤表等；提供及時、準確的財務(wù)數(shù)據(jù)與報表，支持公司決策與經(jīng)營活動；配合公司財務(wù)審計工作，提供必要的財務(wù)數(shù)據(jù)與支持文件。4.財務(wù)與稅務(wù)合規(guī)性管理熟悉并遵循相關(guān)財務(wù)與稅務(wù)法規(guī)，確保公司財務(wù)活動合法合規(guī)；協(xié)助完成稅務(wù)申報工作，涵蓋增值稅、企業(yè)所得稅及個人所得稅等稅種；跟蹤稅務(wù)政策與法規(guī)變動，為公司提供及時的建議與指導；與稅務(wù)部門保持良好溝通，處理稅務(wù)事務(wù)及納稅義務(wù)。5.財務(wù)咨詢與支持協(xié)助公司進行財務(wù)規(guī)劃與預測，提供財務(wù)數(shù)據(jù)與分析支持；解釋財務(wù)報告內(nèi)容，為公司決策與戰(zhàn)略規(guī)劃提供財務(wù)視角；為其他部門提供財務(wù)管理與成本控制方面的指導與建議；分析財務(wù)指標與業(yè)績，提出改進建議以促進公司發(fā)展。6.完成上級交辦的其他任務(wù)積極響應(yīng)公司需求，高效完成上級領(lǐng)導交辦的其他與財務(wù)工作相關(guān)的任務(wù)；主動反饋任務(wù)執(zhí)行過程中的問題與困難，尋求解決方案；提出合理化建議，持續(xù)優(yōu)化財務(wù)工作流程與效率。總結(jié)：出納作為財務(wù)部門的關(guān)鍵角色，承擔著多重財務(wù)管理職責。其工作不僅限于日常財務(wù)事務(wù)的管理與費用支出的控制，