安徽金大陸集團(tuán)管理制度 2

會金大陸集團(tuán)

GOLDGNLANDGROUP

金大陸集團(tuán)企業(yè)管理再造小組

安徽金大陸集團(tuán)

管理制度

編制：企業(yè)管理再造領(lǐng)導(dǎo)小組

審核：

批準(zhǔn)：

受控狀態(tài)：

前三

安徽金大陸集團(tuán)自成立以來，得到社會各界的關(guān)心和厚愛，企

業(yè)已從一家名不見經(jīng)傳的小公司發(fā)展成為如今頗具規(guī)模的民營企業(yè)集

團(tuán)，取得了一定的社會影響。在企業(yè)的發(fā)展過程中，我們以海納百川

的胸懷吸納了一大批優(yōu)秀人才加盟，加快了企、也發(fā)展。隨著經(jīng)濟(jì)一體

化進(jìn)程及企業(yè)的快速發(fā)展，市場競爭日趨激烈，原有的企業(yè)管理制度

己不能適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的需要。為盡快地實現(xiàn)企業(yè)管理現(xiàn)代化，規(guī)范化，

我們結(jié)合了先進(jìn)的管理經(jīng)驗，制定了新的企業(yè)管理制度。在今后的實

際運行中，我們還要增加、修改一些內(nèi)容，以期使企業(yè)管理制度更加

完善，最終形成具有金大陸特色的管理模式，從而推動企業(yè)的健康發(fā)

展。

安徽金大陸集團(tuán)企業(yè)管理再造領(lǐng)導(dǎo)小組

2003年3月26日

目錄

第一章行政辦公管理制度

一、辦公設(shè)施及辦公用品管理制度-------------------------------------------7

二、電話管理制度---------------------------------------------------------8

三、印章管理制度---------------------------------------------------------9

四、文檔管理體制制度書文案管理制度-----------------------------------10

五、值班管理制度..........................................................11

六、車輛管理制度---------------------------------------------------------12

七、會議管理制度---------------------------------------------------------13

八、請示報告制度--------------------------------------------------------14

九、辦公區(qū)環(huán)境規(guī)定-------------------------------------------------------15

十、關(guān)于節(jié)能降耗的管理規(guī)定...............................................16

第二章業(yè)務(wù)洽談簽定合同有關(guān)規(guī)定

一、關(guān)于對外進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談簽訂維修合同（協(xié)議）的有關(guān)規(guī)定-------------------18

二、關(guān)于嚴(yán)禁在業(yè)務(wù)交往中收受賄賂拿回扣的規(guī)定-----------------------------19

第三章計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及辦公自動化管理制度

一、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息管理制度-----------------------------------------------23

二、電子化辦公管理規(guī)定---------------------------------------------------26

第四章財務(wù)管埋制度

一、資金預(yù)決算制度-------------------------------------------------------3（）

二、差旅費報銷制度--------------------------------------------------------33

三、內(nèi)部資金管理制度（暫行規(guī)定）-------------------------35

四、固定資產(chǎn)管理制度（暫行規(guī)定）------------------------------------------37

第五章人力資源管理制度

一、員工禮儀行為規(guī)范----------------------------------------------------40

二、員工招聘錄用管理制度-------------------------------------------------43

三、員工月度績效考評管理規(guī)定------------46

四、員工考勤管理規(guī)定......................................................51

五、關(guān)于辦理社會養(yǎng)老和失業(yè)保險的暫行規(guī)定----------------------------------55

六、員工購房補(bǔ)貼管理規(guī)定--------------------------------------------------57

七、員工職、薪異動管理規(guī)定------------------------------------------------60

A、員工培訓(xùn)管理制度.....................................................63

九、員工解聘管理制度------------------------------------------------------67

十、員工職稱評定暫行規(guī)定--------------------------------------------------69

十一、薪資管理規(guī)定--------------------------------------------------------71

十二、優(yōu)秀員工、先進(jìn)集體評比辦法------------------------------------------73

第六章市場信息處理制度

市場信息處理制度----------------------------------------------------------77

第七章合肥裝飾公司管理制度

一、裝飾公司辦公室管理制度-------------------------------------------------80

二、裝飾公司計算機(jī)使用管理制度-----------------------------------------81

三、裝飾公司材料采購管理制度...............................................82

四、裝飾公司市場部管理制度-------------------------------------------------83

五、裝飾公司設(shè)計部管理規(guī)定--------------------------------------------------84

六、工程管理制度-----------------------------------------------------------85

七、裝飾公司連鎖店管理制度91

八、裝飾公司加盟連鎖店管理制度............................................92

九、裝飾公司辦公環(huán)境及著裝禮儀管理制度-------------------------------------96

十、裝飾公司車輛管理制度---------------------------------------------------98

十一、裝飾公司獎懲制度-----------------------------------------------------99

十二、裝飾工程施工工藝規(guī)范-------------------------------------------------102

第八章合肥置業(yè)（淮南房地產(chǎn)）公司管理

一、工程施工管理制度-------------------------------------------------.......128

二、建設(shè)施工安全管理制度----------------------------------------------------132

三、工程檔案管理制度--------------------------------------------------------135

四、樓盤銷售日常管理--------------------------------------------------------138

五、銷售人員基本手則--------------------------------------------------------140

六、銷售案場管理規(guī)定--------------------------------------------------------143

七、銷售案場崗位及處罰細(xì)則--------------------------------------------------145

第一章行政辦公管理制度

金大陸集團(tuán)管理制度

文件名稱辦公設(shè)施及辦公用品管理制度

部門總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日

文件編號AJ/ZCBZDN001版本號0次1

編制：審核：批準(zhǔn)：共1頁

一、辦公設(shè)施及辦公用品做制度

一、各部門的辦公設(shè)施由總裁辦統(tǒng)一管理。每年末由總裁辦對各部門使用的辦公設(shè)施

按固定資產(chǎn)和低值易耗品分類登記、盤存。

二、各部門應(yīng)負(fù)責(zé)對所使用的辦公設(shè)施進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，如因人為原因使辦公設(shè)施遭

到破壞的，應(yīng)照價賠償。

三、辦公用品的發(fā)放與領(lǐng)用由總裁辦統(tǒng)一負(fù)責(zé)。各部門應(yīng)干每月27日前到總裁辦領(lǐng)

取《辦公用品申購單》，如實填寫所需物品，然后交總裁辦審核，經(jīng)總裁或分管

領(lǐng)導(dǎo)簽字后統(tǒng)一購買，并登記入庫。

四、總裁辦于每月3日前發(fā)放各部門需要的辦公用品，各部門應(yīng)指派專人領(lǐng)取，非

《辦公用品申購單》內(nèi)所列物品以及非指定領(lǐng)取時間內(nèi)總裁辦拒絕發(fā)放。

五、各部門臨時需要的緊急物品，應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，報總裁同意后，方可購買。

六、未經(jīng)總裁辦審核，私自購買的辦公用品財務(wù)不予報銷。

金大陸集團(tuán)管理制度

文件名稱電話管理制度

部門總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日

文件編號AJ/ZCBZDN002版本號0頁次1

編制：審核：批準(zhǔn)：共1頁

二、電話管理制度

一、本公司的電話，主要是為工作及方便開展業(yè)務(wù)之用，禁止員工在公司內(nèi)打私人

電話。

二、員工打電話，用語應(yīng)盡量笥潔、明確，以減少通話時間。

三、總機(jī)接外線電話至分機(jī)時，一般電話鈴聲響五次無人接貨時即掛線。

四、總臺文員接聽外線電話的標(biāo)準(zhǔn)用語為：“您好，金大陸集團(tuán)！”對方告知分機(jī)電話

時，

說:“請稍等!''如分機(jī)占線，說“電話占線，請稍后再撥!''接聽內(nèi)線電話的用語為：

“您好，總臺!''其他內(nèi)容視情回答，總的要求是規(guī)范、簡潔、禮貌。

五、長途電話的管理由總裁辦負(fù)責(zé)。禁止員工在公司掛私人長途電話。因工作需要

掛長途電話的，需填寫“長途電話登記表”，注明部門、通話人、對方地區(qū)及

單位、因何業(yè)務(wù)通話等，并經(jīng)總裁辦同意后方予掛撥。未經(jīng)總裁辦同意，私

自掛長途電話的，一次扣考評分一分。

六、值班人員不按上述規(guī)定，手續(xù)不全即幫他人掛長途電話的，除電話費由其負(fù)責(zé)

夕卜，

每發(fā)現(xiàn)一次扣考評分一分,

]

金大陸集團(tuán)管理制度

文件名稱印章管理制度

部門總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日

文件編號AJ/ZCBZDN003版本號0頁次1

編制：審核：批準(zhǔn)：共1頁

三、印章部制度

一、公司印章由總裁辦根據(jù)工商注冊通知單到公安局印章廠統(tǒng)一刻制，統(tǒng)一保管。

公司印章的使用代表公司行為的嚴(yán)肅性，印章保管者應(yīng)恪守職業(yè)道德。絕不允

許子公司或部門私自刻制印章，如有違反，并給公司造成經(jīng)濟(jì)損失，集團(tuán)將按

國家有關(guān)法律追究其法律責(zé)任。

二、各部門需用印章，應(yīng)首先填寫《用章申請單》，經(jīng)總裁或分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，方

可蓋印。

三、嚴(yán)禁把印章蓋在空白便箋或空白合同上，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對印章保管者扣考評分10

分/次.，.如造成嚴(yán)重后果，將依法追究其相應(yīng)法律責(zé)任。

四、如需將公章借出，除填寫《用章申請單》外，還應(yīng)出具借條，經(jīng)總裁或分管領(lǐng)

導(dǎo)同意后方可借出。

五、對因玩忽職守造成公司印章丟失，并給公司造成嚴(yán)重后果者予以除名，同時公

司

將依法追究其法律責(zé)任。

金大陸集團(tuán)管理制度

文件名稱文書檔案管理制度

部門總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日

文件編號AJ/ZCBZDN004版本號0頁次1

編制：審核：批準(zhǔn)：共1頁

四、文書檔案管理制度

一、集團(tuán)的文件由總裁辦負(fù)責(zé)起草和審核，總裁簽發(fā)。各部門的業(yè)務(wù)文件由各部門

起草，總裁辦審核，總裁簽發(fā)。

二、文件簽發(fā)后，送總裁辦統(tǒng)一安排打印，并送回起草部門核對，核對無誤后方能

復(fù)

印、蓋章。

三、文件統(tǒng)一由總裁辦負(fù)責(zé)發(fā)送。文件的原稿由總裁辦分類存檔備查。

四、集團(tuán)的發(fā)文由總裁辦專人負(fù)責(zé)簽收，并分類登記，報總裁批閱后，轉(zhuǎn)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)

和部、室辦理。

五、傳閱文件由總裁辦負(fù)責(zé)收回，對領(lǐng)導(dǎo)指示的文件，總裁辦應(yīng)及時組織傳達(dá)、落

實。

六、檔案的管理應(yīng)使用統(tǒng)一的檔案盒，標(biāo)簽醒目，排放整齊有序，且每一盒內(nèi)要列

明

存放目錄，便于查找；使用電子辦公系統(tǒng)發(fā)放的文件要拷盤存檔。

七、任何部門和個人借閱檔案，必須經(jīng)總裁同意，并在借閱單上簽字后方可借閱。

檔

案的借閱原則上只給復(fù)印件。

金大陸集團(tuán)制度

文件名稱值班管理制度

部門總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日

文件編號AJ/ZCBZDN005版本號0頁次1

編制：審核：批準(zhǔn)：共1頁

五、值班管理制度

一、本公司節(jié)假日期間需要安排值班的，由總裁辦統(tǒng)一安排。

二、值班員工因病或其它原因不能值班的，應(yīng)先行請假或請其他員工代班，否則，

按

曠工處理。

三、值班時間以作息制度為準(zhǔn)，

四、值班人員應(yīng)高度負(fù)責(zé)，注意防火、防盜，保持辦公區(qū)域的清潔衛(wèi)生，做好電話

記

錄。

五、值班人員遇有突發(fā)事件可先行處理，如其職權(quán)不能處理的，應(yīng)立即通報并請示

主

管領(lǐng)導(dǎo)辦理。

六、值班員工收到電文應(yīng)分別按下列方式處理：

1、屬于職權(quán)范圍內(nèi)的可即時處理。

2、非職權(quán)所及，視其性質(zhì)應(yīng)立即聯(lián)系有關(guān)部門負(fù)責(zé)人處理。

七、值班員工如遇緊急事件處理得當(dāng)，使公司減少損失者，公司視其情節(jié)給予嘉獎，

如因玩忽職守給公司造成重大損失的，酌情給予扣考評分1—100分并追究其

相應(yīng)法律責(zé)任。

八、員工值班津貼，結(jié)合《勞動法》和公司相關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行。

金大陸集團(tuán)管理制度

文件名稱車輛管理制度

部門總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日

文件編號AJ/ZCBZDN006版本號0頁次1

編制:總裁辦審核袁家銀批準(zhǔn)：葛忻廠共2頁

六、車輛管理制度

一、為加強(qiáng)本公司車輛的保管及有效使用，特制定本制度。

二、本制度中所指車輛系指公司的客、貨車輛。

三、本公司的車輛由總裁辦負(fù)責(zé)管理。各子公司車輛由子公司總經(jīng)辦或主管行政管

理干部負(fù)責(zé)管理。

四、車輛應(yīng)由專職司機(jī)有駛，需由他人駕駛時，應(yīng)盡駕駛?cè)藛T責(zé)任，不得交

給無證照人員駕駛，專職司機(jī)負(fù)責(zé)車輛的檢查、保養(yǎng)與維修，確保行車安全。

五、與車輛相關(guān)的證件、保險卡等資料由駕駛?cè)藛T保管，如遺失，由此產(chǎn)生

的費用由駕駛?cè)藛T負(fù)責(zé)。

六、駛員須嚴(yán)格遵守交通法規(guī)，不準(zhǔn)酒后駕車，不準(zhǔn)闖紅燈，不準(zhǔn)不顧路面情

況強(qiáng)行超車，確保行車安全。若發(fā)生交通安全事故，須立即找交警處理，公司

將根據(jù)事故損失大、小以及交警處理意見給予相應(yīng)處罰：

1、若交警判定我公司駕駛員負(fù)全責(zé)，事故損失額在一萬元以上，責(zé)任人須

承擔(dān)保險公司理賠后的盡損失30%,并扣除當(dāng)月全部考評分（一萬元以內(nèi)

扣考評分70分）

2、若因違反交通法規(guī)發(fā)生較嚴(yán)重交通事故，交警判定我公司駕駛員負(fù)全責(zé)，

不論事故損失金額多少，責(zé)任人須承擔(dān)保險公司理賠后的全部盡損失，并扣

除當(dāng)月全部考評分，給予工資降一級的處分；若負(fù)主要責(zé)任，責(zé)任人須承擔(dān)

保險公司理賠后的盡損失的70%的費用，扣除當(dāng)月全部考評分。

3、在正常行駛中若發(fā)生交通事故，交警判定我公司駕駛員負(fù)主要責(zé)任，事

故金額在一萬元以上，責(zé)任人須承擔(dān)保險公司理賠后盡損失的20%費用，

扣除當(dāng)月70%考評分;一萬元以下,須承擔(dān)保險公司理賠后的盡損失的20%,

扣除當(dāng)月考評分50分。

4、在正常行駛中若發(fā)生交通事故，交警判定我公司駕駛員負(fù)50%責(zé)任，

事故金額在一萬元以上，責(zé)任人承擔(dān)保險公司以及對方理賠后的盡損失的

15%,扣當(dāng)月考評分40分；一萬元以下，責(zé)任人承擔(dān)理賠后的盡損失的

15%,扣當(dāng)月考評分30分。

5、在正常行駛中若發(fā)生交通事故，交警判定我公司駕駛員負(fù)次要責(zé)任，

事故金額在一萬元以上，責(zé)任人承擔(dān)保險公司以及對方理賠后的盡損失的

5%,扣當(dāng)月考評分15分；在一萬元以下，責(zé)任人承擔(dān)保險公司以及對方

理賠后的盡損失的3%,扣當(dāng)月考評分5分。

6、在正常行駛中若發(fā)生交通事故，交警判定對方負(fù)全責(zé)，我公司駕駛員沒有

責(zé)任，對當(dāng)事駕駛員不作任何處理。

七、各單位需要使用車輛時，應(yīng)首先填寫《派車單》一式二份，經(jīng)用車部門主管簽

字后，由總裁辦調(diào)派，無派車單司機(jī)可拒絕出車。

八、根據(jù)出車日程，如實填寫《行車記錄表》，交總裁辦審核。行車記錄表上所載

里程數(shù)應(yīng)與車輛里程表相符，不符的數(shù)應(yīng)由司機(jī)負(fù)責(zé)交納相差里程的油費。

九、班后，節(jié)假日，車輛不使用時須停放公司指定的車庫，不準(zhǔn)駕車辦私事。若違

反規(guī)定造成損失，將對責(zé)任人按照本制度第六款第二條處理。

十、駕駛員須認(rèn)真做好車輛的清潔衛(wèi)生，認(rèn)真做好車輛保養(yǎng)，對車輛進(jìn)行定期

檢查和維護(hù)，確保車輛的完好率，保證車輛的安全行駛。如因車輛維護(hù)保養(yǎng)不

好，在執(zhí)行公務(wù)中，車輛發(fā)生故障耽誤工作，將酌情扣考評分2—8分。

十一、車輛出現(xiàn)故障，駕駛員須立即向主管匯報，填寫車輛修理申請單，經(jīng)批準(zhǔn)

后立即送修；如果在出長途中出現(xiàn)故障，駕駛員須立即打電話給主管，經(jīng)批準(zhǔn)

后就地找修理廠檢修；車輛送修理廠檢修，主管應(yīng)陪同駕駛員一同前往談判確

定維修項目，價格，簽訂維修合同。車輛在修理廠修理期間，駕駛員須在現(xiàn)場

跟蹤監(jiān)督車輛的修理質(zhì)量，嚴(yán)格把關(guān)驗收.如因監(jiān)督、檢查、把關(guān)驗收不認(rèn)真，

致使車輛檢修質(zhì)量差，貽誤工作，將酌情給予扣考評分2—10分。

金大陸集團(tuán)管理制度

文件名稱會議管理制度

部門總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日

文件編號AJ/ZCBZDN007版本號0頁次1

編制：審核：批準(zhǔn)：共1頁

七、會議管理規(guī)定

為規(guī)范會議管理，提高會議質(zhì)量，特制定本制度。

一、會議的通知與安排由總裁辦負(fù)責(zé)，涉及上級單位在集團(tuán)召開的會議或業(yè)務(wù)會,

由集團(tuán)業(yè)務(wù)對口部門協(xié)助總裁辦做好會務(wù)工作。

三、集團(tuán)經(jīng)營管理周工作總結(jié)與計劃例會定于每周一中午12:30召開，參會人員：

管委會全體成員，集團(tuán)各部室副經(jīng)理、各子公司副總經(jīng)理（包括三總師）以

上人員。周例會須作會議紀(jì)要下發(fā)各單位?；茨瞎驹诨茨献孕姓匍_。

四、周例會后，各部門主管還應(yīng)召集本部門全體人員會議，檢討上周工作以及討

論如何完成本周工作計劃，并作會議紀(jì)要?？偛棉k負(fù)責(zé)督察各單位開會情況，

收集會議記錄交管委會成員備查。若總裁辦檢查出有單位沒有按時召開本部

門落實周計劃會議，或沒有會議記錄，人力資源中心將對該單位主要領(lǐng)導(dǎo)扣

月考評分3分/次。

五、集團(tuán)經(jīng)營管理月計劃與總結(jié)月例會定于每月上旬的第一周的周五下午15：00

召開，各部室主管以上人員及子公司部門（包括淮南兩個公司）副經(jīng)理以上

人員參加。

六、其它會議的召開由集團(tuán)總裁或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，會議時間及參會人員由總裁辦

提前一天通知（緊急會議除外）。

五、各部門、公司會期必須服從集團(tuán)統(tǒng)一安排，各種會議、業(yè)務(wù)洽談不應(yīng)安排在集

團(tuán)例會同期進(jìn)行；必須堅持小會服從大會，局部服從整體的原則。

六、會議主持人、與會單位和人員應(yīng)做好參會的有關(guān)準(zhǔn)備工作（包括擬定會議議程、

提案、匯報總結(jié)提綱、發(fā)言要點、工作計劃草案、決議、決定草案等）。

七、參會人員應(yīng)保持飽滿的精神狀態(tài)，杜絕出現(xiàn)萎靡不振的情緒。需要發(fā)言時應(yīng)積

極

主動，嚴(yán)禁沉默不語，發(fā)言應(yīng)語言簡明扼要，條理清晰。

八、會議期間，與會人員的手機(jī)應(yīng)關(guān)機(jī)或處于靜音狀態(tài)。會場內(nèi)嚴(yán)禁大聲喧嘩或交

頭接耳，禁止中途退場，

九、各種會議組成人員應(yīng)準(zhǔn)時參加會議，嚴(yán)禁遲到或缺席。如遇特殊情況不能到會，

須提前1小時向總裁辦說明原因，由總裁辦向會議主持人報告，否則，視作無

故缺席;無故遲到1分鐘扣減考核成績1分，遲到5分鐘以上扣考核成績3分.

十、本規(guī)定解釋權(quán)歸總裁辦。

金大陸集團(tuán)管理制度

文件名稱請示報告管埋制度

部門總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日

文件編號AJ/ZCBZDN008版本號0頁次1

編制：審核：批準(zhǔn)：共1頁

八、請示報告制度

為建立良好的工作秩序，進(jìn)一步規(guī)范集團(tuán)的辦事程序，提高工作和辦事效

率，特制定本制度。

一、請示或報告工作應(yīng)堅持逐級請示報告的原則，非特殊情況，不得越級請示或報

告工作。

二、請示工作可采取發(fā)送《呈簽表》及口頭請示兩種形式進(jìn)行，重大、重要工作的

請示，必須報送《呈簽表》。

三、《呈簽表》的報送，需經(jīng)本部門及集團(tuán)有關(guān)職能部門審核后，再報集團(tuán)分管領(lǐng)

導(dǎo)、集團(tuán)總裁審批。審批時間一般不超過1個工作日，緊急工作事宜，需及時

簽署審核、審批意見。

四、請示的工作事項辦畢后，查辦部門負(fù)責(zé)人（承辦人）應(yīng)及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報辦

理情況，便于集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)籌安排下一步工作。

五、涉及費用支出的事項，未經(jīng)請示不得擅自決定，否則，其費用由有關(guān)責(zé)任人自

理。

六、本規(guī)定也適用使用電子辦公系統(tǒng)的請示與報告。

金大陸集團(tuán)管理制度

文件名稱辦公區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)定

部門總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日

文件編號AJ/ZCBZDN009版本號0頁次1

編制：審核：批準(zhǔn)：共1頁

九、辦公區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)定

為創(chuàng)造一個整潔有序的工作環(huán)境，養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣，不斷提升企業(yè)整

體形象，特制定本規(guī)定。

一、CEO室、副總裁室、總裁助理室的衛(wèi)生及花木、魚的養(yǎng)井由總裁辦負(fù)責(zé)，做

到窗明幾凈、花木葉凈、魚水清潔；

二、集團(tuán)各部室（公司）的衛(wèi)生各自負(fù)責(zé)。每天早晨員工應(yīng)提前10分鐘到崗搞好

衛(wèi)生。辦公桌臺面擺放要整齊有序，嚴(yán)禁雜亂無章，與工作無關(guān)的物品不準(zhǔn)放

在辦公桌面上。每天下班前將自己桌面的物品、椅子整理歸位，并切斷電源、

關(guān)好門窗后方可離崗。

三、辦公區(qū)域內(nèi)的公共部分衛(wèi)生由總裁辦安排值日。每天值日的員工應(yīng)提前20分

鐘到崗清理衛(wèi)生，值日范圍包括辦公室走道、接待大廳等。

四、每周五下午下班前10分鐘進(jìn)行衛(wèi)生大掃除，各部室統(tǒng)一清理自己辦公室的門

窗、臺面、墻角等處的衛(wèi)生。

五、各單位應(yīng)安排每周或每日衛(wèi)生負(fù)責(zé)人，按月排班并報總裁辦備案。值班人員工

應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，切忌流于形式?？偛棉k公室對每天值日情況要進(jìn)行檢查，對敷衍

了事、不負(fù)責(zé)任的人員給予扣考評分1分的處理，對衛(wèi)生管理較差的單位和責(zé)

任人員將在局域網(wǎng)上給予通報批評，并責(zé)令整改。

六、集團(tuán)各部室、公司員工在工作時間嚴(yán)禁吸煙（業(yè)務(wù)洽談時除外），違規(guī)一次，扣

考評分一分。

金大陸集團(tuán)管理制度

文件名稱關(guān)于節(jié)能降耗的管理規(guī)定

部門總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日

文件編號AJ/ZCBZDN010版本號0頁次1

編制：審核：批準(zhǔn)：共1頁

十、關(guān)于節(jié)能降耗的管理規(guī)定

安徽金大陸集團(tuán)雖然發(fā)展較快，但目前處于創(chuàng)業(yè)階段，因此，我們必須積極

開源節(jié)流，節(jié)約各項費用開支?，F(xiàn)就節(jié)能降耗作如下規(guī)定：

一、夏天氣溫達(dá)29c以上，冬天氣溫達(dá)8℃以下，方可開啟空調(diào)。辦公室開啟空調(diào)

時，必須關(guān)閉門窗，設(shè)置合理溫度（夏天可設(shè)置在30C上下，冬天可設(shè)置在

18c上下）。若較長時間離開辦公室，辦公室在無人情況下，要關(guān)閉空調(diào)。按

空調(diào)保養(yǎng)規(guī)定，總裁辦在夏季，冬季結(jié)束時要安排人員清理網(wǎng)罩灰塵。

二、上班時間，若辦公室光線較暗，可開照明燈。人離開辦公室要隨手關(guān)燈。中午

休息，辦公大廳、辦公室走廊關(guān)閉一半燈，上班時再開啟。下班時間個別員工

若要加班，開啟所需照明燈，不要開啟全部照明燈。裝飾連鎖店在晚上22：

00關(guān)閉門頭廣告燈。

三、下班離開辦公室前，要按照電腦關(guān)閉程序關(guān)閉辦公電腦，切斷電源。

四、要節(jié)約紙張，充分利用局域網(wǎng)功能，各單位之間，除需存檔或?qū)ν馐褂梦募Y

料外，盡量利用局域網(wǎng)傳遞。確需要打印的文件資料，應(yīng)在電腦界面校對，或

利用已用過的紙張背面打印進(jìn)行校對修改，避免浪費。凡有彩色打印機(jī)的單位,

嚴(yán)禁打印黑白稿。確需要復(fù)印的文件資料，張數(shù)要計算準(zhǔn)確，避免多印，減少

浪費。

以上規(guī)定，請各單位遵照執(zhí)行?？偛棉k要定期檢查執(zhí)行情況，如有違反，違反

一項扣單位主要負(fù)責(zé)人考評1分，直接責(zé)任人2分。下班后，若因電源未關(guān)閉

造成事故要視情節(jié)嚴(yán)肅處理，直接責(zé)任人要賠償損失，分管領(lǐng)導(dǎo)要負(fù)連帶責(zé)任。

第二章業(yè)務(wù)洽談簽定合同有關(guān)規(guī)定

金大陸集團(tuán)管理制度

文件名稱關(guān)于對夕圈亍崢洽談與簽修濟(jì)版（協(xié)議）的給鋤定

部門總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日

文件編號AJ/ZCBZDN011版本號0頁次1

編制：審核：批準(zhǔn)：共1頁

一、關(guān)于對外進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談與簽訂經(jīng)濟(jì)

合同（協(xié)議）的有關(guān)規(guī)定

隨著集團(tuán)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，對外經(jīng)濟(jì)交往日益頻繁，為了維護(hù)集團(tuán)的正當(dāng)權(quán)

益，現(xiàn)就對外進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談與簽訂經(jīng)濟(jì)合同規(guī)定如下：

一、凡對外進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談或簽訂經(jīng)濟(jì)合同，須由集團(tuán)公司總裁書面授權(quán)或委托。

二、凡所要洽談的業(yè)務(wù)及所要簽訂的經(jīng)濟(jì)合同（協(xié)議）必須進(jìn)行充分、全面的市

場調(diào)查、分析、研究，做到心中有數(shù)。調(diào)研的客戶至少在兩家以上。

三、對外進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談和簽訂經(jīng)濟(jì)合同（協(xié)議），應(yīng)當(dāng)堅持公平、公正、互惠、

互利、自愿協(xié)商的原則，不卑不亢、據(jù)理力爭、維護(hù)集團(tuán)（公司）的正當(dāng)利

益。

四、凡標(biāo)的額在1000元以上須有兩人在場互相配合，并隨時將洽談的具體情況

及有關(guān)事項向集團(tuán)（公司）總裁或分管總經(jīng)理作及時詳細(xì)的匯報。

五、在簽訂經(jīng)濟(jì)合同（協(xié)議）時，應(yīng)當(dāng)對合同（協(xié)議）文本的全部內(nèi)容了解透徹,

尤其是重要條款要清楚無誤。當(dāng)作為要約人時，應(yīng)當(dāng)表明意向要求；當(dāng)作為受

要約人時，應(yīng)表明承諾事項。

六、簽訂重大經(jīng)濟(jì)合同（協(xié)議）實行會簽制度，須經(jīng)集團(tuán)總裁（副總裁）、總會計

師和公司法律顧問審閱，確認(rèn)無誤后才可簽字蓋章。

金大陸集團(tuán)管理制度

文件名稱

關(guān)于嚴(yán)禁在業(yè)務(wù)交往中收受賄賂拿回扣的規(guī)定

部門總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日

文件編號AJ/ZCBZDN012版本號0頁次1

編制：審核：批準(zhǔn)：共3頁

二、關(guān)于嚴(yán)禁在業(yè)務(wù)交往中收受賄賂拿回扣的規(guī)定

總貝（J

一、在業(yè)務(wù)中收受回扣，不僅使公司蒙受經(jīng)濟(jì)損失，同時，嚴(yán)重?fù)p害了公司信譽(yù)，也給

合作

伙伴造成損失。因此，為加強(qiáng)公司廉政建設(shè)，杜絕在業(yè)務(wù)交往中員工收受賄賂、拿

回扣

的現(xiàn)象發(fā)牛,結(jié)合集團(tuán)公司的實際情況，特制定本規(guī)定C

二、規(guī)定的目的是為了加強(qiáng)公司經(jīng)營管理，維護(hù)公司的利益和信譽(yù)，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。

三、與經(jīng)營業(yè)務(wù)直接相關(guān)的單位負(fù)責(zé)人工作變動都應(yīng)進(jìn)行例行審計和內(nèi)部監(jiān)察。

加強(qiáng)監(jiān)督管理、實行內(nèi)部監(jiān)察制度

四、內(nèi)部監(jiān)察的職權(quán)：對違反財務(wù)制度，在業(yè)務(wù)交往中收受賄賂，吃、拿回扣的人和

事進(jìn)

行調(diào)查、審計，若有違規(guī)現(xiàn)象，根據(jù)情節(jié)輕重給予當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)處罰，情節(jié)特別嚴(yán)

重的，

建議移送司法機(jī)關(guān)，依法追究法律責(zé)任。

五、監(jiān)察人員在集團(tuán)董事長直接授權(quán)下實施監(jiān)察、審計工作。

六、監(jiān)察審計范圍包括：

1、檢查實物、憑證、帳冊及有關(guān)資料。

2、索取有關(guān)證明材料；

3、進(jìn)行必要的調(diào)查取證；

4、對正在進(jìn)行的違法亂紀(jì)行為提出處理意見；

5、對阻撓、破壞監(jiān)察、審計工作以及拒絕提供有關(guān)資料的當(dāng)事人，經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)

批

準(zhǔn)，采取必要的臨時措施，追究其責(zé)任。

嚴(yán)格合同管理、嚴(yán)禁吃拿回扣

七、嚴(yán)格執(zhí)行合同管理制度，重大項目洽談（1萬元以上）須經(jīng)公司主要領(lǐng)導(dǎo)主持洽

談，并及時向集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)匯報洽談結(jié)果。

八、業(yè)務(wù)洽談必須兩人以上參加。業(yè)務(wù)洽談前必須認(rèn)真調(diào)查市場行情，摸清價格底線,

至少與兩家以上單位進(jìn)行比價；大型業(yè)務(wù)應(yīng)盡量采取招標(biāo)、議標(biāo)的形式進(jìn)行，

努力

降低成本，維護(hù)公司利益。

九、在經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)交往中，對方若有回扣或其它各種形式的饋贈，一律上繳集團(tuán)，不準(zhǔn)

私自截留，否則一律作為貪污受賄處理。

1、金額達(dá)50元給予罰款500元（十倍），并降級處理；

2、金額達(dá)200元以上者除給予十倍罰款外，一律開除；

3、金額達(dá)5000元者，除給予十倍罰款外，一律移送司法機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任；

4、若受賄為實物，按市場價格折算金額；

5、凡因吃拿回扣，受到處理的都要在本公司局域網(wǎng)上予以通艱；情節(jié)嚴(yán)重者將在

集團(tuán)網(wǎng)站上進(jìn)行通報。

發(fā)生下列惡意情況之一的，不論數(shù)額多少都要按照以上辦法予以嚴(yán)懲：

1、在采購中故意選擇質(zhì)次價高的產(chǎn)品和劣質(zhì)的服務(wù)；

2、故意以長期合作為由，索要回扣；

3、與合作商串通欺騙公司；

4、在業(yè)務(wù)中故意隱瞞信譽(yù)好的合作商；

5、拖延時間，打時間差欺騙領(lǐng)導(dǎo)；

6、在業(yè)務(wù)工作中不積極尋找好的合作伙伴，不認(rèn)真向?qū)Ψ教岢龊侠硪?，不考慮

公司利益，業(yè)務(wù)洽談馬馬虎虎，致使公司蒙受損失。

十、差旅交通、汽車修理、餐飲招待，當(dāng)事人、經(jīng)辦人必須如實報銷，有弄虛作假者，

一律按本規(guī)定第九條處理。

十一、各級員工必須加強(qiáng)法制觀念，努力學(xué)習(xí)、鉆研業(yè)務(wù)，不斷提高自身素質(zhì)，廉潔奉

公，做一名能力強(qiáng)、信譽(yù)好的合格員工。

第三章計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及辦公自動化管理制度

金大陸集團(tuán)管理制度

文件名稱計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)使用管理制度

部門信息中心發(fā)布日期2003年3月26日

文件編號AJ/XXZDNOO1版本號0頁次1

編制：審核：批準(zhǔn)：共3頁

一、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)使用管理制度

為了給大家創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，確保公司網(wǎng)絡(luò)的連通性，特制定本制度。

非常感謝大家在工作中對這些制度的配合。

計算機(jī)設(shè)備使用管理制度：

一、計算機(jī)的使用：

1、請勿在上班時間瀏覽與工作無關(guān)的網(wǎng)站。若違反扣考評分1分/次。

2、請勿通過互聯(lián)網(wǎng)下載與工作無關(guān)的內(nèi)容、程序、屏保、桌面主題等。若違反扣考

評分1分/次。

3、請勿在上班時間通過電腦觀看與工作無關(guān)的影視流媒體。若違反扣考評分1分/次。

4、請勿擅自關(guān)閉所有安裝在機(jī)器中的Pcanywhere軟件。

（1）內(nèi)部聯(lián)系請使用公司內(nèi)部的FreeICQ進(jìn)行工作溝通。上班時間禁止使用QQ聊天，

若違反扣考評分1分/次。

（2）文件下載時應(yīng)使用“網(wǎng)絡(luò)螞蟻”軟件下載，以提升下載速度、節(jié)省時間和因斷電、

掉線造成重復(fù)勞動。

（3）請定期升級各自的殺毒軟件，并在每周五檢查各自的機(jī)器是否帶有病毒。

（4）如有外來的軟盤或資料需要安裝至計算機(jī)中，請在查毒和殺毒后使用。

（5）收發(fā)郵件請大家使用Foxmail,大家在工作中相互監(jiān)督并注意郵件或文件中是否

帶有病毒，如有病毒，請注意做好防范或進(jìn)行相應(yīng)處理，并告知網(wǎng)管。

（6）為維護(hù)及管理方便，請不要私自為計算機(jī)設(shè)置開機(jī)密碼，如有特殊情況需要設(shè)置

密碼，必須將密碼交部門經(jīng)理和信息中心處備案。

（7）操作人員要愛惜所使用的設(shè)備，保持設(shè)備表面清潔。請勿在計算機(jī)上堆放飲料、

食

品、音箱等），以免發(fā)生意外。

（8）為了防止意外情況造成的損失，每一位員工都要養(yǎng)成數(shù)據(jù)備份的良好習(xí)慣，

重要數(shù)據(jù)要在本機(jī)和公司的文件服務(wù)器上各備份一份，并根據(jù)資料的更

新速度做好定期備份。

(9)沒有征得信息中心同意不得私自拆卸機(jī)器。發(fā)現(xiàn)私自拆封機(jī)器者，第一次

扣考評分2分，第二次扣考評分5分。

二、服務(wù)器的使用：

所有公司使用的服務(wù)器由信息中心統(tǒng)一操作，未征得信息中心確認(rèn)不可私自

操作公司服務(wù)器。

三、軟件的使用：

1、請勿擅自安裝與工作無關(guān)的軟件、屏保和游戲；如確需安裝，請報經(jīng)網(wǎng)管同意登記

后安

裝；

2、一般情況下，計算機(jī)安裝Windows20()()Professional版本即可，如因工作需要，確

需安

裝Server版本時，請告知信息中心備案；

3、如有安裝軟件的需求，請到信息中心處登記領(lǐng)用相關(guān)軟件，用完后請立即歸還。

四、網(wǎng)絡(luò)工具的使用：

如需使用網(wǎng)絡(luò)工具，請在信息中心處登記領(lǐng)用，用完即還。如網(wǎng)絡(luò)工具在使用過

程中損壞，請告訴信息中心由信息中心申請購買。

五、網(wǎng)絡(luò)使用規(guī)定

1、維護(hù)各種網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及網(wǎng)線，網(wǎng)線不得壓、踩、折。

2、嚴(yán)格遵守公司設(shè)定之訪問權(quán)限，禁止更改訪問權(quán)限或未經(jīng)授權(quán)侵入他人電腦，若

違反

扣考評分5分/次。

3、各種網(wǎng)絡(luò)配置及設(shè)定應(yīng)由信息中心電腦管理員操作。

4、編輯任何文檔時，不可通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行，應(yīng)將文檔調(diào)至本機(jī)再進(jìn)行編輯。

5、電腦F盤(或E盤)在網(wǎng)絡(luò)中為完全共享盤，不設(shè)置訪問密碼，用于放置共享文件，

應(yīng)由各電腦第一使用人定期清理或清空。

六、設(shè)備維修：

1、計算機(jī)的維修：

計算機(jī)發(fā)生故障時，請使用者填寫《設(shè)備報修單》，經(jīng)使用者部門經(jīng)理簽字后提交

至信息中心由網(wǎng)絡(luò)管理員進(jìn)行維修，使用者請勿擅自拆機(jī)；在網(wǎng)管到達(dá)前，不準(zhǔn)

私自拆封機(jī)，否則扣考評分3分/次，若因擅自拆機(jī)致使機(jī)器損害須按價賠償。網(wǎng)

絡(luò)管理員維修完畢后，使用者要在《設(shè)備報修單》上對維修結(jié)果進(jìn)行簽字確認(rèn)。

2、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的維修：

網(wǎng)絡(luò)管理員定期的檢查網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，確保網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的正常運行。

七、設(shè)備報廢：

1、硬件報廢：

出現(xiàn)故障的硬件設(shè)備，經(jīng)網(wǎng)絡(luò)管理員確認(rèn)需要報廢的，請使用人填寫《報廢單》，報經(jīng)

部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，將報廢設(shè)備與《報廢單》一并提交至信息中心，由信息中心至公司財

務(wù)部辦理報廢手續(xù)。

2、軟件報廢：

軟件使用光盤報廢的標(biāo)準(zhǔn)為：盤面劃傷嚴(yán)重，光驅(qū)無法讀取以及光盤斷裂即視為報廢,

手

續(xù)同硬件報廢相同。

3、網(wǎng)絡(luò)工具報廢：

網(wǎng)絡(luò)工具報廢的標(biāo)準(zhǔn)為：無法使用并無法修理。

所有報廢物品必須填寫《設(shè)備報廢單》，手續(xù)與硬件報廢相同。

八、設(shè)備采購：

實際使用部門提出申請（填寫《設(shè)備中購單》），并將單據(jù)送至信息中心網(wǎng)管處，

信息中心根據(jù)實際使用情況確定是否需要購買并報請總裁批準(zhǔn)購買。

違反本辦法規(guī)定，由公司給予警告，并視情況給扣考評分1—10分的處罰。對盜

用公司IP地址、用戶帳號密碼、電子信箱和私自聯(lián)網(wǎng)造成經(jīng)濟(jì)損失的，以及對網(wǎng)絡(luò)及

信息系統(tǒng)造成嚴(yán)重危害等行為，除給予開除外，還要處以5000元以下罰款，或移交公

安機(jī)關(guān)。

九、本規(guī)定解釋權(quán)歸集團(tuán)信息中心。

金大陸集團(tuán)管理制度

文件名稱電子化辦公管理規(guī)定

部門信息中心發(fā)布日期2003年3月26日

文件編號AJ/XXZDN002版本號0頁次1

編制：審核：批準(zhǔn)：共3頁

二、電子化辦公管理規(guī)定

集團(tuán)建立了局域網(wǎng)和WebCA系統(tǒng)，實施電子辦化公，這是企業(yè)實行新的先進(jìn)的

管理模式的標(biāo)志之一?，F(xiàn)就電子化辦公相關(guān)事宜做出暫行規(guī)定。

一、對外業(yè)務(wù)

1、集團(tuán)內(nèi)部借助局域網(wǎng)和WebOA系統(tǒng)實施電子辦公，對外業(yè)務(wù)交往中，如

果對方條件許可，可互相使用電子化辦公系統(tǒng)，如對方條件不許可，請

統(tǒng)一使用金大陸集團(tuán)公文紙。

2、集團(tuán)或子公司對政府部門上報請示、報告、統(tǒng)計報表等文件資料，一律

按集團(tuán)對外行文規(guī)定程序辦理。

二、集團(tuán)內(nèi)部業(yè)務(wù)

1、集團(tuán)總部對各部門或子公司發(fā)通知、文件、會議紀(jì)要等一律用局域網(wǎng)或

WebOA系統(tǒng)行文傳遞。

三、WEBOA系統(tǒng)工作流程

l>WebOA電子辦公系統(tǒng)設(shè)有個人路徑和工作路徑流程，如有請示報告或批閱，

加簽等公文，分為一般，緊急或特急。根據(jù)事情緊急程度，“類別”中提供3

種方式，請按照以下情況使用：

（1）“特急”：需要在6個小時內(nèi)答復(fù)的請示。

（2）“緊急”：需要在12個小時內(nèi)答復(fù)的請示。

（3）“一般”：工作匯報等需要在1天答復(fù)的請示。

2、員工接到傳遞來的公文須盡快處理答復(fù)，若因答復(fù)處理拖延貽誤商機(jī)，造

成公司損失，要根據(jù)考評規(guī)定給予處理。

3、附件中對于文檔的規(guī)定:只能附加.doc（Word文檔）和.xls（Excel文檔）

的文檔，便于領(lǐng)導(dǎo)查閱，其他格式文件不準(zhǔn)通過0A傳閱。

4、子公司或集團(tuán)部門業(yè)務(wù)往來，材料上報也須用電子辦公系統(tǒng)傳遞。

四、文檔管理

1、政府部門來文通知或業(yè)務(wù)單位來函、合同、字據(jù)、技術(shù)資料、財會報表及原

始憑證、帳冊、以集團(tuán)名義下發(fā)的文件等仍按原檔案管理規(guī)定辦理。

2、集團(tuán)內(nèi)部的業(yè)務(wù)上呈報告及批復(fù)（財務(wù)方面例外）通知、會議紀(jì)要、周計劃、

月度計劃等一律在電子辦公系統(tǒng)服務(wù)器上存檔，重要的還須拷盤存檔。

3、WebOA辦公系統(tǒng)設(shè)有文檔管理模塊，各單位結(jié)合自身特點可將重要文件、資

料，如集團(tuán)文件、外部對口部門的文件合同，客戶檔案等資料及時存檔，文檔

管理可分為行政文檔、經(jīng)濟(jì)文檔和客戶信息文檔。

（1）行政文檔（文件、資料）存檔要編寫文件號的文件名、內(nèi)容、摘要，貯存

檔案編號，發(fā)出時間、發(fā)送部門。

（2）經(jīng)濟(jì)、技術(shù)文檔要寫清技術(shù)文件名稱、編號、工作圖紙圖號、工程編號；

已執(zhí)行的合同文檔要寫清合同號、名稱、合同的起始時間。

（3）客戶資源檔案要寫明客戶名稱、通訊地址、類別、聯(lián)系方式、特點、要求、

并劃分為A、B、C類分別存儲。

（4）對于已處理完畢而無保存價值的要及時刪除，以免占據(jù)內(nèi)存，降低系統(tǒng)運

行速度。

五、工作總結(jié)與工作計劃

0A系統(tǒng)中實施“工作計劃和工作總結(jié)”的管理方式，使員工養(yǎng)成良好的自

我管理習(xí)慣，提高工作效率，培養(yǎng)職業(yè)素質(zhì)。

1、所有員工必須每天在下班前填寫工作日志。

2、員工的每周工作計劃和總結(jié)必須通過公文形式發(fā)送給直接領(lǐng)導(dǎo)審閱；集團(tuán)

直屬部門經(jīng)理和各分公司的總經(jīng)理應(yīng)該在每周的周末下班前將每周工作計劃

和總結(jié)通過公文發(fā)送給集團(tuán)管委會成員審閱。

3、每月底各單位主管須制定月工作總結(jié)和月工作計劃，在每月1日上午10：

00前報給直接領(lǐng)導(dǎo)；集團(tuán)直屬部室和子公司還須傳給集團(tuán)管委會成員。

4、每年十二月25日前各單位須將全年工作總結(jié)和下年度工作計劃報直接領(lǐng)導(dǎo),

集團(tuán)直屬部室、子公司還須傳給集團(tuán)管委會成員審閱。

5、集團(tuán)總裁辦（淮南房地產(chǎn)公司總經(jīng)辦）負(fù)責(zé)督促檢查各單位的執(zhí)行情況，

并檢查結(jié)果納入月度考核范圍，如發(fā)現(xiàn)有未按規(guī)定執(zhí)行的情況，扣個人1分/

次,扣該單位主管3分/次。

六、費用申請

集團(tuán)所有的借支統(tǒng)一使用“費用申請”模塊“

七、設(shè)立CEO電子信箱

為了建立健全干部考核、監(jiān)督機(jī)制，增強(qiáng)各級干部的工作透明度，設(shè)立CEO

電子信箱。集團(tuán)所屬人員，可通過E-mail;ge_xc@mail.hf.ah.cn,向CEO報其

主管上月工作情況，也可對本部門、本公司以及集團(tuán)工作提出批評和建議。報告

可以署名，也可以不署名，但必須做到客觀公正，實事求是，不得帶有任何個人

偏見；對蓄意誣告、陷害他人，將根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度給予扣當(dāng)月考評分1-100

分的處理。

第四章財務(wù)管理制度

金大陸集團(tuán)管理制度

文件名稱

資金預(yù)決算制度（暫行規(guī)定）

部門總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日

文件編號AJ/CAWZDN001版本號0頁次1

編制：審核：批準(zhǔn)：共3頁

一、資金預(yù)決算制度（暫行規(guī)定）

一、目的及依據(jù)

為提高本企業(yè)經(jīng)營績效，配合財務(wù)部門統(tǒng)籌安排、靈活運用、合理調(diào)度資金,

以充分發(fā)揮其經(jīng)濟(jì)效用，集團(tuán)實行預(yù)算審批和決算審查制度,各單位應(yīng)按年（月）編

制年（月）度資金預(yù)算,交財務(wù)部門統(tǒng)一平衡、匯總，以便達(dá)成資金運用的最大效益。

二、資金范圍

資金，系指庫存現(xiàn)金、銀行存款及隨時可變現(xiàn)的有價證券。為定期編表計算及

收支運用方便起見，預(yù)計資金僅指現(xiàn)金及銀行存款，不計隨時可變現(xiàn)的有價證券。

三、期間

1、資料提供部門，除應(yīng)于年度經(jīng)營計劃書編訂時，提送年度資金預(yù)算外，應(yīng)于

每月四日前逐月預(yù)計次月資金收、支資料，以計劃列示的形式，送財務(wù)部門，

以利匯編。

2、財務(wù)部門應(yīng)于每月六日前，編妥次月資金來源運用預(yù)計表，并于次月十日前,

編妥上月份實際與預(yù)計比較的資金來源運用比較表，報送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查、核

準(zhǔn)。

四、銷售收入

營銷部門依據(jù)各種銷售條件及收款期限，預(yù)計可收（兌）現(xiàn)數(shù)編報。

五、其他收入

凡無法直接歸屬于上項收入的皆屬于其它收入。包括勞務(wù)收入、押金收入、罰

款收入、利息收入等，其數(shù)額在人民幣萬元以上者，均應(yīng)加以說明。

六、資本支出

1、土地：

依據(jù)購地支付計劃（合同）提供的支付預(yù)算數(shù)編列。

2、房屋及建筑物：

依據(jù)興建工程進(jìn)度，預(yù)計所需支付資金編列。

3、其它資產(chǎn)、低值易耗品、納稅、付息等：

財務(wù)部門依據(jù)分期付款償付日期、約定等予以編列。

七、材料支出

工程、材料采購部門根據(jù)工程進(jìn)度及有關(guān)合同編列。

八、薪金福利支出

人力資源和財務(wù)部門依據(jù)薪酬方案及最近實際發(fā)生數(shù)，結(jié)合經(jīng)營情況，斟酌預(yù)

計支

付數(shù)編列。

九、經(jīng)常性費用

1、開發(fā)、間接費用