2024年中英外債融資協(xié)議格式草案版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年中英外債融資協(xié)議格式草案版B版本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1術(shù)語定義1.2解釋規(guī)則2.融資協(xié)議2.1融資額度2.2融資期限2.3融資利率2.4還款計劃3.外債管理3.1外債登記3.2外債使用3.3外債償還4.資金使用與監(jiān)督4.1資金用途4.2資金監(jiān)督5.風險控制5.1匯率風險5.2利率風險5.3信用風險6.信息披露與報告6.1信息披露6.2定期報告7.違約責任7.1違約情形7.2違約責任8.爭議解決8.1協(xié)商解決8.2調(diào)解解決8.3仲裁解決9.合同的生效、變更與終止9.1合同生效9.2合同變更9.3合同終止10.適用法律與管轄10.1適用法律10.2管轄法院11.其他條款11.1保密條款11.2非競爭條款11.3第三方受益人12.附件12.1融資協(xié)議附件12.2外債登記文件13.簽署13.1簽署日期13.2簽署地點13.3簽署人14.附錄14.1融資產(chǎn)品說明14.2外債還款來源說明第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1術(shù)語定義1.1.1“融資方”指本合同所述的需進行外債融資的中華人民共和國境內(nèi)的企業(yè)。1.1.2“投資方”指本合同所述的英國境內(nèi)的投資企業(yè)。1.1.3“外債”指融資方為籌集資金，在境外借款或者發(fā)行債券所形成的債務。1.1.4“融資額度”指投資方同意向融資方提供的最高融資限額。1.1.5“融資期限”指本合同項下融資方應還本付息的期限。1.1.6“融資利率”指本合同項下融資方應支付給投資方的年化利率。1.1.7“還款計劃”指融資方按照本合同約定，在融資期限內(nèi)對融資額度逐期還款的安排。1.2解釋規(guī)則1.2.2本合同未盡事宜，可由雙方協(xié)商補充，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。1.2.3本合同的附件及補充協(xié)議均為本合同不可分割的部分，與本合同具有同等法律效力。2.融資協(xié)議2.1融資額度2.1.1投資方同意向融資方提供總額度為等值于億美元的融資，融資方可在融資額度內(nèi)分批提款。2.1.2融資方應在提款通知書生效后30個工作日內(nèi)完成提款。2.1.3投資方有權(quán)根據(jù)市場情況調(diào)整融資額度，但應提前30個工作日通知融資方。2.2融資期限2.2.1本合同項下的融資期限為年，自首次提款之日起計算。2.2.2融資方應在融資期限內(nèi)按約定的還款計劃進行還款。2.2.3投資方同意在融資期限屆滿后，按照本合同約定的條件，考慮融資方的續(xù)融資申請。2.3融資利率2.3.1本合同項下的融資利率為倫敦銀行同業(yè)拆借利率（LIBOR）加基點。2.3.2融資利率可根據(jù)市場情況進行調(diào)整，調(diào)整方式由雙方協(xié)商確定。2.3.3融資方應按照調(diào)整后的融資利率支付利息。2.4還款計劃2.4.1融資方應按照本合同約定的還款計劃進行還款。2.4.2融資方未能按照還款計劃還款的，應按照逾期利率支付利息，逾期利率為本合同項下融資利率上浮%。2.4.3投資方有權(quán)要求融資方提前還款，提前還款應按照提前還款利率支付利息，提前還款利率為本合同項下融資利率上浮%。3.外債管理3.1外債登記3.1.1融資方應在每次提款后30個工作日內(nèi)，向國家外匯管理局辦理外債登記手續(xù)。3.1.2融資方應確保外債登記信息的準確性、完整性和及時性。3.2外債使用3.2.1融資方應按照本合同約定的用途使用外債資金。3.2.2融資方不得將外債資金用于prohibitedpurposes（禁止用途）。3.2.3融資方應按照投資方的要求，提供外債資金使用情況的證明材料。3.3外債償還3.3.1融資方應按照本合同約定的還款計劃進行還款。3.3.2融資方未能按照還款計劃還款的，應按照逾期利率支付利息，逾期利率為本合同項下融資利率上浮%。3.3.3投資方有權(quán)要求融資方提前還款，提前還款應按照提前還款利率支付利息，提前還款利率為本合同項下融資利率上浮%。4.資金使用與監(jiān)督4.1資金用途4.1.1融資方應按照本合同約定的用途使用外債資金。4.1.2融資方不得將外債資金用于prohibitedpurposes（禁止用途）。4.1.3融資方應按照投資方的要求，提供外債資金使用情況的證明材料。4.2資金監(jiān)督4.2.1投資方有權(quán)對融資方的資金使用情況進行監(jiān)督。4.2.2融資方應配合投資方的監(jiān)督工作，提供必要的文件和資料。4.2.3投資方發(fā)現(xiàn)融資方有違反資金8.信息披露與報告8.1信息披露8.1.1融資方應及時向投資方披露其財務狀況、業(yè)務狀況及其他可能影響投資方權(quán)益的信息。8.1.2融資方應確保信息披露的真實性、準確性和完整性。8.2定期報告8.2.1融資方應按季度向投資方提交財務報告和業(yè)務發(fā)展報告。8.2.2融資方應確保定期報告的真實性、準確性和完整性。9.違約責任9.1違約情形9.1.1融資方未能按照本合同約定的還款計劃還款的，視為違約。9.1.2融資方未能按照本合同約定的用途使用外債資金的，視為違約。9.1.3融資方違反本合同的其他條款的，視為違約。9.2違約責任9.2.1融資方違約的，應向投資方支付違約金，違約金為本合同項下應還款項的1%。9.2.2融資方違約的，投資方有權(quán)提前終止本合同，并要求融資方立即償還全部未償還債務。10.爭議解決10.1協(xié)商解決10.1.1雙方應通過友好協(xié)商解決本合同履行過程中的爭議。10.1.2協(xié)商未果的，雙方應繼續(xù)嘗試通過調(diào)解解決爭議。10.2調(diào)解解決10.2.1如果協(xié)商和調(diào)解均未能解決爭議，雙方同意將爭議提交專業(yè)調(diào)解機構(gòu)進行調(diào)解。10.2.2調(diào)解結(jié)果對雙方具有法律約束力。10.3仲裁解決10.3.1如果調(diào)解未能解決爭議，任何一方均有權(quán)將爭議提交仲裁機構(gòu)進行仲裁。10.3.2仲裁地點應在倫敦，適用英國法律，仲裁結(jié)果對雙方具有法律約束力。11.合同的生效、變更與終止11.1合同生效11.1.1本合同自雙方簽署之日起生效。11.1.2本合同的附件及補充協(xié)議自簽署之日起生效。11.2合同變更11.2.1任何合同變更均需雙方書面同意，并經(jīng)雙方簽字蓋章。11.2.2合同變更不得影響投資方的權(quán)益。11.3合同終止11.3.1.1融資方按約定全部償還本合同項下的債務；11.3.1.2雙方協(xié)商一致終止本合同；11.3.1.3依法強制終止本合同。12.適用法律與管轄12.1適用法律12.1.1本合同的履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。12.2管轄法院12.2.1本合同項下的爭議，任何一方均可向中華人民共和國人民法院提起訴訟。13.其他條款13.1保密條款13.1.1雙方應對本合同的內(nèi)容和簽訂過程予以保密，未經(jīng)對方同意不得向第三方披露。13.1.2保密義務在本合同終止后繼續(xù)有效。13.2非競爭條款13.2.1雙方同意，在本合同有效期內(nèi)和終止后，不得直接或間接從事與對方商業(yè)活動相競爭的活動。13.3第三方受益人13.3.1本合同并無第三方受益人。14.附件14.1融資協(xié)議附件14.1.1融資協(xié)議的附件為本合同不可分割的部分，與本合同具有同等法律效力。14.2外債登記文件14.2.1融資方應向投資方提供外債登記文件的副本。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.融資協(xié)議附件1.1融資協(xié)議的附件為本合同不可分割的部分，與本合同具有同等法律效力。1.2附件包括但不限于：1.2.1融資協(xié)議的詳細條款；1.2.2融資方和投資方的詳細信息；1.2.3融資方提供的財務報表和業(yè)務報告；1.2.4投資方的融資額度確認函；1.2.5融資方的還款計劃表。2.外債登記文件2.1融資方應向投資方提供外債登記文件的副本，以證明融資方已經(jīng)按照法律規(guī)定完成了外債登記手續(xù)。2.2外債登記文件包括但不限于：2.2.1融資方的外債登記證書；2.2.2融資方的外債合同；2.2.3融資方的外債使用證明；2.2.4融資方的外債償還計劃。3.其他附件3.1其他可能涉及的附件包括但不限于：3.1.1融資方的業(yè)務許可證書；3.1.2融資方的稅務登記證明；3.1.3融資方的法人身份證明；3.1.4融資方的股東名冊；3.1.5融資方的董事和高級管理人員名冊。說明二：違約行為及責任認定：1.融資方違約行為及責任認定1.1融資方未能按照本合同約定的還款計劃還款的，視為違約。1.2融資方未能按照本合同約定的用途使用外債資金的，視為違約。1.3融資方違反本合同的其他條款的，視為違約。1.4融資方違約的，應向投資方支付違約金，違約金為本合同項下應還款項的1%。1.5融資方違約的，投資方有權(quán)提前終止本合同，并要求融資方立即償還全部未償還債務。2.投資方違約行為及責任認定2.1投資方未能按照本合同約定的條件提供融資的，視為違約。2.2投資方未能按照本合同約定的期限提供融資的，視為違約。2.3投資方違反本合同的其他條款的，視為違約。2.4投資方違約的，應向融資方支付違約金，違約金為本合同項下應還款項的1%。2.5投資方違約的，融資方有權(quán)提前終止本合同，并要求投資方立即償還全部未償還債務。3.示例說明3.1示例一：融資方未能按照約定的還款計劃還款，投資方根據(jù)合同約定，要求融資方支付違約金，并有權(quán)提前終止合同。3.2示例二：投資方未能在約定的期限內(nèi)提供融資，融資方根據(jù)合同約定，要求投資方支付違約金，并有權(quán)提前終止合同。說明