公司現(xiàn)金管理制度模版（2篇）

公司現(xiàn)金管理制度模版第一章總則1.1目標本現(xiàn)金管理制度旨在確保公司現(xiàn)金的安全有效管理，提升資金運用效率，以及規(guī)范現(xiàn)金收支流程，以保證公司的財務(wù)活動遵循既定規(guī)定。1.2適用范圍本制度適用于公司所有部門及員工，所有涉及現(xiàn)金管理的事務(wù)必須遵照本制度執(zhí)行。1.3定義1.3.1現(xiàn)金：指公司持有的貨幣形式資金，包括現(xiàn)金、存款等形式。1.3.2現(xiàn)金管理職責(zé)：指公司內(nèi)部相關(guān)崗位人員負責(zé)的現(xiàn)金收付、清點、記錄等職責(zé)。1.3.3現(xiàn)金管理制度：為規(guī)范現(xiàn)金管理而設(shè)立的公司內(nèi)部規(guī)定。第二章現(xiàn)金管理職責(zé)與規(guī)定2.1現(xiàn)金管理職責(zé)2.1.1財務(wù)部門負責(zé)全面統(tǒng)籌現(xiàn)金管理工作，包括資金監(jiān)控、預(yù)測等。2.1.2各部門負責(zé)人負責(zé)本部門的現(xiàn)金具體操作，如收付、清點、記錄，并確?，F(xiàn)金的安全存放。2.1.3全體員工需遵守現(xiàn)金管理制度，對現(xiàn)金的保管和使用負有責(zé)任。2.2現(xiàn)金管理規(guī)定2.2.1現(xiàn)金保管2.2.1.1公司現(xiàn)金應(yīng)存放在指定保險柜，僅授權(quán)人員可接觸并進行記錄。2.2.1.2現(xiàn)金保管人員需定期核對現(xiàn)金，并與財務(wù)部門確認金額，以確保賬實相符。2.2.2現(xiàn)金收付2.2.2.1收款時應(yīng)立即清點并記錄相關(guān)憑證，包括金額、日期和來源等信息。2.2.2.2付款時需經(jīng)過核實，記錄憑證包括金額、日期和用途等信息，確保準確性。2.2.2.3所有收付操作需由授權(quán)人員執(zhí)行，以防止錯誤。2.2.3現(xiàn)金記錄2.2.3.1公司應(yīng)建立現(xiàn)金收支賬簿，實時更新記錄，由財務(wù)部門進行復(fù)核。2.2.3.2通過現(xiàn)金流量表、現(xiàn)金預(yù)測表等，監(jiān)控公司的現(xiàn)金流動情況。第三章現(xiàn)金操作流程3.1現(xiàn)金收款流程3.1.1收款人員在收到現(xiàn)金后立即清點，核對金額與憑證一致性。3.1.2提供收據(jù)給付款方，并記錄收據(jù)編號及相關(guān)信息。3.1.3將收款信息傳遞給財務(wù)部門，進行記錄和復(fù)核。3.2現(xiàn)金付款流程3.2.1付款人員需核實付款憑證的準確性和真實性。3.2.2向收款方提供付款憑證，記錄憑證編號及相關(guān)信息。3.2.3將付款信息傳遞給財務(wù)部門，進行記錄和復(fù)核。第四章現(xiàn)金監(jiān)控與審計4.1現(xiàn)金監(jiān)控4.1.1財務(wù)部門定期對各部門現(xiàn)金進行抽查，確保操作合規(guī)。4.1.2部門負責(zé)人配合財務(wù)部門的監(jiān)控工作，及時糾正發(fā)現(xiàn)的問題。4.2審計4.2.1公司定期進行內(nèi)部審計，以評估現(xiàn)金管理的合規(guī)性和有效性。4.2.2內(nèi)部審計人員依據(jù)相關(guān)規(guī)定進行審計，并提出改進建議。第五章管理獎懲5.1處罰5.1.1對違反現(xiàn)金管理制度的行為，公司將視情節(jié)輕重給予警告、罰款、停職等處罰。5.2獎勵5.2.1對在現(xiàn)金管理中表現(xiàn)優(yōu)秀的員工，公司將給予嘉獎、獎金、晉升等激勵。第六章其他條款6.1本制度的解釋權(quán)歸公司所有，公司有權(quán)根據(jù)需要對本制度進行修訂和補充。6.2本制度自發(fā)布之日起生效，所有部門和員工必須嚴格遵守。6.3對于本制度未涵蓋的事項，應(yīng)參照公司其他相關(guān)制度和規(guī)定處理。附錄：1.現(xiàn)金收款憑證模板2.現(xiàn)金付款憑證模板3.現(xiàn)金賬簿格式樣本4.現(xiàn)金流量表格式樣本5.現(xiàn)金預(yù)測表格式樣本以上為公司現(xiàn)金管理制度，旨在確保公司現(xiàn)金安全和資金使用效率，同時規(guī)范現(xiàn)金收支流程，確保財務(wù)活動合規(guī)進行。公司現(xiàn)金管理制度模版（二）1.現(xiàn)金管理框架本公司的現(xiàn)金管理制度旨在規(guī)范現(xiàn)金管理流程，提升資金運用效率，確保資金安全，以支持公司穩(wěn)定運營和持續(xù)發(fā)展。該制度適用于公司內(nèi)部所有涉及現(xiàn)金管理的活動，要求嚴格執(zhí)行，確保實施無誤。2.現(xiàn)金管理職責(zé)2.1董事會負責(zé)制定現(xiàn)金管理策略，并監(jiān)督其執(zhí)行情況。2.2財務(wù)部門負責(zé)具體執(zhí)行現(xiàn)金管理策略，確?，F(xiàn)金賬戶的安全與準確。2.3各部門經(jīng)理需確保本部門現(xiàn)金管理的合規(guī)性，并對現(xiàn)金資金的使用負直接責(zé)任。3.現(xiàn)金收支流程3.1現(xiàn)金收入：3.1.1收款人員需確認現(xiàn)金金額準確，并立即在財務(wù)系統(tǒng)中記錄收款信息。3.1.2收款時需出具正式收據(jù)，并記錄收據(jù)編號，以便后續(xù)查詢。3.2現(xiàn)金支出：3.2.1付款人員應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)進行現(xiàn)金支付，確保金額無誤。3.2.2支付時需填寫付款申請，由相關(guān)負責(zé)人簽字確認。3.2.3現(xiàn)金支付應(yīng)直接從指定保管處提取，并詳細記錄支付明細，以確保資金使用準確。4.現(xiàn)金保管措施4.1公司需設(shè)立專用現(xiàn)金保管區(qū)域，并指定專人負責(zé)現(xiàn)金保管與管理工作。4.2現(xiàn)金保管區(qū)應(yīng)配備保險柜或安全箱，以存放現(xiàn)金和有價證券，并定期進行盤點。4.3只有獲得授權(quán)的人員方可進入現(xiàn)金保管區(qū)，進出需登記并由相關(guān)人員簽字確認。5.現(xiàn)金日記賬管理5.1公司需設(shè)立現(xiàn)金日記賬，按照財務(wù)規(guī)定記錄所有現(xiàn)金交易，確保及時記錄和核對。5.2日記賬應(yīng)區(qū)分收入和支出，每日記錄并進行審核，以保證數(shù)據(jù)的準確性和完整性。6.現(xiàn)金核算與報告6.1公司應(yīng)遵循會計準則和財務(wù)規(guī)定，對現(xiàn)金進行準確核算和報表編制。6.2核算內(nèi)容應(yīng)涵蓋現(xiàn)金收入、支出及余額等，確保資金記錄的準確性和報表的真實性。6.3財務(wù)部門需定期編制現(xiàn)金流量表和收支表，并及時提交給相關(guān)部門和上級管理層。7.現(xiàn)金管理監(jiān)督機制7.1公司需建立內(nèi)部監(jiān)督機制，包括內(nèi)部審計和經(jīng)濟責(zé)任制，以監(jiān)督現(xiàn)金管理執(zhí)行情況。7.2公司應(yīng)定期進行現(xiàn)金管理的審查和評估，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，并提出改進建議。7.3公司需定期報告現(xiàn)金管理狀況，接受上級管理層和相關(guān)部門的監(jiān)督指導(dǎo)。8.現(xiàn)金管理制度更新公司現(xiàn)金管理制度應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)運營變化和相關(guān)法規(guī)要求進行適時修訂，