水果經(jīng)濟(jì)林(檸檬)種植基地建設(shè)可行性研究報(bào)告

1 2.2.1解決農(nóng)村剩余勞動(dòng)力和調(diào)整結(jié)構(gòu)的需要 2.2.2促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，提高農(nóng)民收入的重要途徑 2.2.3項(xiàng)目建設(shè)是帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要 2.2.4項(xiàng)目建設(shè)是適應(yīng)市場(chǎng)需求變化的需要 2.2.5農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，是中國(guó)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的必由之路 4.1.1項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀及前景分析 4.1.2項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 34.3.1項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析 5 1第一章總論及安岳縣4個(gè)檸檬基地鄉(xiāng)鎮(zhèn)，有社員800戶，已有種植面積2000余形成“合作社+基地+農(nóng)戶＋龍頭企業(yè)”的產(chǎn)業(yè)運(yùn)作模式。金大地合第一章總論凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)率率率益率率率益3第一章總論第一章總論果，檸檬種植栽培技術(shù)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先。自2000年開始，安岳對(duì)檸檬綠色一第一部份：建筑工程1.6蓄水池工程（含沉沙池）2.1農(nóng)用田間道路工程2.2機(jī)耕路工程2.3土地整理二第二、三部份：設(shè)備部分1.2變壓器30KVA1.6低壓線路及配電設(shè)施2.1購(gòu)置農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械2.2購(gòu)置植保機(jī)械2.3機(jī)動(dòng)高壓噴霧機(jī)2.4鮮果采摘塑料周轉(zhuǎn)筐2.5其他基本農(nóng)具mmmm套121332511611413385第一章總論第一章總論7第一章總論第一章總論9第二章背景及必要性第二章背景及必要性第二章背景及必要性第二章背景及必要性第三章建設(shè)條件1月平均溫度7.2℃,極端低溫－1.4℃,空氣濕度75～80％。第三章建設(shè)條件第三章建設(shè)條件第三章建設(shè)條件年降雨量800～1400毫米，年日照1單位之一安岳縣瑜華種養(yǎng)發(fā)展有限責(zé)任公司2008年已銷售檸檬鮮果第三章建設(shè)條件第三章建設(shè)條件第四章市場(chǎng)分析與銷售方案第四章市場(chǎng)分析與銷售方案第四章市場(chǎng)分析與銷售方案第四章市場(chǎng)分析與銷售方案第五章建設(shè)方案一二第一部份：建筑工程水利措施提灌站工程石渠工程微灌工程山平塘整治工程囤水田護(hù)埂工程蓄水池工程（含沉沙池）農(nóng)業(yè)措施農(nóng)用田間道路工程機(jī)耕路工程土地整理第二、三部份：設(shè)備部分水泵IS125-100-200A變壓器30KVA鋼管Φ100低壓線路及配電設(shè)施農(nóng)業(yè)措施購(gòu)置農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械購(gòu)置植保機(jī)械機(jī)動(dòng)高壓噴霧機(jī)鮮果采摘塑料周轉(zhuǎn)筐其他基本農(nóng)具mmmm套12133251161141338第五章建設(shè)方案1、選擇的原則與路線第五章建設(shè)方案2、工藝技術(shù)方案及來源3、工藝技術(shù)流程蓄水引水灌溉作物利用排水河流下滲第五章建設(shè)方案序號(hào)名稱及規(guī)格單位數(shù)量1.51.6低壓線路及配電設(shè)施處3第五章建設(shè)方案套個(gè)批套個(gè)批51序號(hào)名稱及規(guī)格購(gòu)置植保機(jī)械機(jī)動(dòng)高壓噴霧機(jī)鮮果采摘塑料周轉(zhuǎn)筐其他基本農(nóng)具編號(hào)工程或費(fèi)用名稱單位編號(hào)工程或費(fèi)用名稱單位數(shù)量備注水利措施提灌站工程石渠工程微灌工程山平塘整治工程囤水田護(hù)埂工程蓄水池工程（含沉沙池）農(nóng)業(yè)措施農(nóng)用田間道路工程機(jī)耕路工程土地整理改擴(kuò)建改擴(kuò)建12座m畝座mmm畝第五章建設(shè)方案前期工作基地建設(shè)檢查驗(yàn)收序號(hào)12345第六章環(huán)境影響評(píng)價(jià)第六章環(huán)境影響評(píng)價(jià)第七章項(xiàng)目組織與管理2、制訂本社發(fā)展規(guī)劃、年度業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、內(nèi)部管理規(guī)章制3、制定年度財(cái)務(wù)預(yù)決算、盈余分配和虧損彌補(bǔ)等方案，提交4、組織開展成員培訓(xùn)和各種協(xié)作活動(dòng)；6、接受、答復(fù)、處理執(zhí)行監(jiān)事或者監(jiān)事會(huì)提出的有關(guān)質(zhì)詢和7、決定成員入社、退社、繼承、除名、獎(jiǎng)勵(lì)、處8、決定聘任或者解聘本社經(jīng)理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員和其他專業(yè)技第七章項(xiàng)目組織與管理第七章項(xiàng)目組織與管理第七章項(xiàng)目組織與管理第八章投資估算與資金來源第八章投資估算與資金來源第八章投資估算與資金來源資金，嚴(yán)禁擠占挪用。本項(xiàng)目共申請(qǐng)財(cái)政補(bǔ)貼資金7第八章投資估算與資金來源第九章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)2、財(cái)務(wù)核算期按10年估算，由于是改擴(kuò)建，綜合果第九章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值投資回收期財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值投資回收期稅前稅后稅前稅后增量投資第九章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)0變動(dòng)因素變動(dòng)因素-10%-5%稅后銷售收入經(jīng)營(yíng)成本建設(shè)投資圖9－2項(xiàng)目敏感性分析圖（新增投資）圖9－2項(xiàng)目敏感性分析圖（新增投資）-10%0%敏感因素變動(dòng)百分比第十章社會(huì)效益分析 第十章社會(huì)效益分析第十章社會(huì)效益分析 第十章社會(huì)效益分析附表2-1-1：建筑工程預(yù)算表 審計(jì)印章齊全的金大地檸檬專業(yè)合作社資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量6、中共安岳縣委農(nóng)辦關(guān)于金大地檸檬專業(yè)合安岳縣瑜華種養(yǎng)發(fā)展有限責(zé)任公司，在管理和已有產(chǎn)品方面獲得國(guó)家權(quán)址-13--13--13-028-028-028-11 項(xiàng)目項(xiàng)目設(shè)備工程費(fèi)8.3%安裝工程費(fèi)0.3%工程費(fèi)用水利措施農(nóng)業(yè)措施工程建設(shè)其他費(fèi)用建設(shè)管理費(fèi)前期工作費(fèi)預(yù)備費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)漲價(jià)預(yù)備費(fèi)其他費(fèi)用科技投入建設(shè)投資合計(jì)比例(%)其它費(fèi)用(%)82.1%52.4%29.7%4.7%3.3%2.5%2.5%合計(jì)64.0建筑工程費(fèi)23.023.0215.023.023.075.7%4.74.7估算價(jià)值投資額（萬元）2.9426.9441.216.3321.42投資額（萬元）2.9426.9441.216.3321.4230.000.00建設(shè)性質(zhì)單位數(shù)量改擴(kuò)建改擴(kuò)建座mm29431.7269.4412.131655.5210.729431.7269.4412.131655.5210.7121.2石渠工程1.31.4山平塘整治工程1.5囤水田護(hù)埂工程1.6蓄水池工程（含沉沙池）200.0mm畝200.0mm畝2.2機(jī)耕路工程2.3土地整理??2單單1234567117工程或費(fèi)用名稱第一部份：建筑工程提灌站工程泵房工程人工挖運(yùn)坑土方人工挖坑石方挑抬運(yùn)人工回填夯實(shí)土石方M7.5水泥砂漿砌條石泵房水管開挖工程輸水管挖土方土方回填石渠工程人工挖土渠挑抬運(yùn)土人工回填夯實(shí)土方M7.5水泥砂漿砌條石底板M7.5水泥砂漿砌石墻（含開槽勾縫）微灌工程人工挖土渠挑抬運(yùn)土人工挖運(yùn)溝槽石方人工回填夯實(shí)土方PVC160管購(gòu)安PVC110管購(gòu)安PVC75管購(gòu)安PVC50管購(gòu)安山平塘整治工程建設(shè)性質(zhì)座m3m3m3m3m2m3m3mm3m3m3m3m3m3m3mmmm18408023單單136411工程或費(fèi)用名稱人工挖運(yùn)坑土方人工回填夯實(shí)土方M7.5水泥砂漿砌條石囤水田護(hù)埂工程人工挖運(yùn)坑土方人工回填夯實(shí)土方M7.5水泥砂漿砌石墻蓄水池工程（含沉沙池）人工挖坑土方挑抬運(yùn)人工挖坑石方挑抬運(yùn)人工回填夯實(shí)土方M7.5水泥砂漿砌磚C15砼澆筑蓄水池及沉砂池底板M10水泥砂漿抹面農(nóng)業(yè)措施農(nóng)用田間道路工程人工挖土方挑抬運(yùn)人工挖石方挑抬運(yùn)人工回填夯實(shí)土方砼板鋪設(shè)（1.2m*0.6m）機(jī)耕路工程機(jī)耕路改擴(kuò)建（泥結(jié)石路面3.5m寬）土地整理調(diào)田護(hù)?。ㄟ厹稀麥希I(yíng)養(yǎng)缽脫毒檸檬苗營(yíng)養(yǎng)缽檸檬苗（75株/畝）建設(shè)性質(zhì)4m3m3m3mm3m3m3m3m3m3m3m3m2m3m3m3mmmm4.440.3844.440.384序號(hào)臺(tái)mm處臺(tái)mm處套個(gè)批1332514000變壓器30KVA鋼管Φ100低壓線路及配電設(shè)施農(nóng)業(yè)措施購(gòu)置農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械（旋耕機(jī)）購(gòu)置植保機(jī)械機(jī)動(dòng)高壓噴霧機(jī)鮮果采摘塑料周轉(zhuǎn)筐其他基本農(nóng)具005工作量工作量投資額（萬元）計(jì)劃數(shù)0新品種引進(jìn)??技術(shù)示范示范推廣??技術(shù)培訓(xùn)新品種引進(jìn)示范0??0??序號(hào)123450營(yíng)養(yǎng)缽脫毒檸檬苗份技術(shù)培訓(xùn)技術(shù)引進(jìn)0其畝0006流動(dòng)資產(chǎn)現(xiàn)金應(yīng)收賬款預(yù)付賬款存貨原輔材料燃料在產(chǎn)品產(chǎn)成品流動(dòng)負(fù)債應(yīng)付賬款預(yù)收賬款流動(dòng)資金（1-2）流動(dòng)資金當(dāng)期增加額流動(dòng)資金流動(dòng)資金占用費(fèi)541.920.34.425.0641.920.34.425.0序號(hào)20.34.48.8441.938.48.1最低周轉(zhuǎn)天數(shù)計(jì)算期（年）25.0048.38.3778序號(hào)2.1.12.1.22.1.32.2.12.2.22.2.32.3.12.3.22.3.12.4.12.4.22.4.3項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃建設(shè)投資建設(shè)期利息流動(dòng)資金資金籌措及使用項(xiàng)目資本金用于建設(shè)投資用于流動(dòng)資金用于建設(shè)期利息債務(wù)資金用于建設(shè)投資用于流動(dòng)資金用于建設(shè)期利息財(cái)政投資其中：中央財(cái)政資金地方財(cái)政資金用于建設(shè)投資其他資金用于建設(shè)投資用于流動(dòng)資金用于建設(shè)期利息合計(jì)240.0215.025.0240.0165.0140.025.050.025.075.01215.0215.0215.050.025.075.08.38.38.38.38.33序號(hào)123456789生產(chǎn)負(fù)荷外購(gòu)原輔材料費(fèi)尿素復(fù)合肥菜枯磷肥農(nóng)藥其它生產(chǎn)資料包裝材料外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi)工資及福利費(fèi)修理費(fèi)其他費(fèi)用其他制造費(fèi)用其他管理費(fèi)用其他營(yíng)業(yè)費(fèi)用經(jīng)營(yíng)成本（1+2+3+4+5）折舊費(fèi)攤銷費(fèi)流動(dòng)資金占用費(fèi)資金占用費(fèi)支出總成本費(fèi)用（6+7+8+9+10）其中：固定成本可變成本277.748.380.540.3330.1261.666.023.0497.14.569.64.686.4399.325.94.525.04.6446.841.08.220.0214.24.6231.061.6計(jì)算期（年）8.28.2214.2214.224.64.6231.0231.029尿素公斤/噸82.51.8148.5其它生產(chǎn)資料元60燃料、動(dòng)力及水元50工資福利元410施肥人工費(fèi)元30打藥人工費(fèi)元30疏果及摘果人工費(fèi)元150水果揀選裝箱費(fèi)元100土地租賃費(fèi)用1323.5單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本0.19335制造費(fèi)用包括：合作社為組織和管理生產(chǎn)所發(fā)生的各種費(fèi)用,主要指各管理人員的工資、獎(jiǎng)金、津貼、補(bǔ)貼，費(fèi)用；水電費(fèi)，辦公費(fèi)，差旅費(fèi)，運(yùn)輸費(fèi)，保險(xiǎn)費(fèi)，設(shè)計(jì)制圖費(fèi)，試驗(yàn)檢驗(yàn)費(fèi)，勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)；停工損失以及其他制序號(hào)折舊及攤銷年限折舊率123.023.0215.0223.04.623.04.6215.0323.04.623.04.6215.023.04.64.623.04.64.6215.0111123.023.02123.04.69.223.04.69.2215.0計(jì)算5計(jì)算期（年）序號(hào)序號(hào)4400.05400.034400.05400.03300.06400.0123451234567894231.0231.0231.086.42營(yíng)業(yè)稅金及附加總成本費(fèi)用231.0231.0231.086.42補(bǔ)貼收入利潤(rùn)總額（1-2-3＋4）彌補(bǔ)以前年度虧損42990400742.342990400742.3206.1332.8320.242.398.3225.1212.442.3313.8440.6427.990.521.49.08.425.2445期初未分配利潤(rùn)25.222.7可供分配的利潤(rùn)（9＋10）25.222.75可供投資者分配的利潤(rùn)（11-12）應(yīng)付優(yōu)先股股利521.4421.621.4421.6313.84.598.3206.15應(yīng)付普通股股利（13-14-