企業(yè)單位出納工作職責(zé)范文（2篇）

企業(yè)單位出納工作職責(zé)范文一、資金管控1.保障企業(yè)單位資金流動(dòng)的平穩(wěn)運(yùn)行。負(fù)責(zé)日常資金周轉(zhuǎn)，及時(shí)處理各類收支事項(xiàng)。2.提供資金運(yùn)營的策略建議。根據(jù)企業(yè)單位的財(cái)務(wù)狀況和運(yùn)營需求，向管理層提出資金運(yùn)營的建議，協(xié)助制定資金使用策略。3.管控現(xiàn)金流向。監(jiān)控并管理企業(yè)單位的現(xiàn)金流，確?，F(xiàn)金流量的合理配置，并進(jìn)行現(xiàn)金余額的核對與調(diào)整。4.管理銀行賬戶關(guān)系。與銀行保持有效溝通，處理企業(yè)單位的銀行賬戶開設(shè)、關(guān)閉及相關(guān)銀行業(yè)務(wù)，確保賬戶的正常運(yùn)行。5.操作財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)。熟練運(yùn)用財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)，負(fù)責(zé)日常數(shù)據(jù)錄入、統(tǒng)計(jì)分析及報(bào)表生成等任務(wù)。6.負(fù)責(zé)現(xiàn)金管控。管理企業(yè)單位的現(xiàn)金，確保其安全存儲(chǔ)、合規(guī)支出，防止現(xiàn)金的不當(dāng)使用、浪費(fèi)或挪用。二、票據(jù)管理1.管理進(jìn)銷存票據(jù)。負(fù)責(zé)收集、登記、保管、歸檔和銷毀進(jìn)銷存票據(jù)，以保證票據(jù)的完整性和準(zhǔn)確性。2.管理報(bào)銷票據(jù)。負(fù)責(zé)審核和登記報(bào)銷票據(jù)，按照規(guī)定的流程進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)銷。3.管理付款票據(jù)。負(fù)責(zé)審核和登記付款票據(jù)，確保支付的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。4.管理收款票據(jù)。負(fù)責(zé)核對和登記收款票據(jù)，確保收款的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。三、財(cái)務(wù)核對與報(bào)告1.財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)核對。負(fù)責(zé)企業(yè)單位財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的核對，以確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。2.編制財(cái)務(wù)報(bào)告?；谄髽I(yè)單位的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，編制定期和臨時(shí)財(cái)務(wù)報(bào)告，及時(shí)向管理層匯報(bào)。3.進(jìn)行財(cái)務(wù)分析。定期對企業(yè)單位的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析，提供支持經(jīng)營決策的財(cái)務(wù)信息。四、稅務(wù)管理1.管理稅務(wù)登記與申報(bào)。負(fù)責(zé)企業(yè)單位的稅務(wù)登記，按時(shí)提交各項(xiàng)稅務(wù)申報(bào)表和納稅申報(bào)表。2.處理稅務(wù)檢查與稅務(wù)處理。提供相關(guān)稅務(wù)資料，配合稅務(wù)機(jī)關(guān)的稅務(wù)檢查工作，妥善處理稅務(wù)事務(wù)。3.稅務(wù)籌劃管理。根據(jù)企業(yè)單位的經(jīng)營狀況，進(jìn)行稅務(wù)籌劃，提供稅務(wù)咨詢和建議。五、其他職責(zé)1.協(xié)助會(huì)計(jì)操作。根據(jù)需求，協(xié)助會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理，確保企業(yè)單位財(cái)務(wù)核算的準(zhǔn)確無誤。2.參與財(cái)務(wù)內(nèi)控。參與財(cái)務(wù)內(nèi)部控制，協(xié)助建立和優(yōu)化企業(yè)單位的財(cái)務(wù)內(nèi)控體系，預(yù)防和識別財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。3.持續(xù)專業(yè)提升。不斷提升專業(yè)能力，積極參與培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，關(guān)注財(cái)務(wù)法規(guī)的更新和變化。以上所述，概括了企業(yè)單位出納的主要職責(zé)。出納在企業(yè)財(cái)務(wù)管理中扮演著至關(guān)重要的角色，需要具備扎實(shí)的財(cái)務(wù)知識基礎(chǔ)和操作技能，以確保企業(yè)資金流動(dòng)的穩(wěn)定和財(cái)務(wù)管理的高效運(yùn)行。企業(yè)單位出納工作職責(zé)范文（二）企業(yè)單位的出納崗位在財(cái)務(wù)部門中扮演著至關(guān)重要的角色，主要負(fù)責(zé)管理公司現(xiàn)金流及日常財(cái)務(wù)操作。以下是出納工作職責(zé)的詳細(xì)描述：1.現(xiàn)金管理：出納需確保公司現(xiàn)金的安全與有效管理，包括監(jiān)控現(xiàn)金的流入與流出，并定期執(zhí)行現(xiàn)金的盤點(diǎn)與核對。2.銀行事務(wù)處理：出納需與銀行保持合作，確保銀行賬戶的正常運(yùn)行，包括賬戶的開設(shè)、關(guān)閉、維護(hù)和更新，并定期對比銀行對賬單與公司賬簿的記錄。3.票據(jù)與收據(jù)管理：出納需精確記錄并歸檔所有票據(jù)和收據(jù)，確保分類正確且安全保存，以備后續(xù)的審計(jì)或查詢。4.日常會(huì)計(jì)工作：出納需將所有資金交易記錄在冊，包括記錄公司的日常收入和支出，確保賬目的準(zhǔn)確性和核對。5.報(bào)銷與付款操作：出納負(fù)責(zé)處理員工報(bào)銷，進(jìn)行款項(xiàng)核對與支付，同時(shí)需按時(shí)支付公司各項(xiàng)費(fèi)用和賬單，如供應(yīng)商發(fā)票和債務(wù)。6.財(cái)務(wù)報(bào)表協(xié)助：出納需向財(cái)務(wù)部門提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和報(bào)表，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性，以支持月度和年度財(cái)務(wù)報(bào)表的編制。7.處理其他財(cái)務(wù)任務(wù)：出納還需協(xié)助處理其他財(cái)務(wù)事務(wù)，如稅務(wù)申報(bào)、預(yù)算編制和審計(jì)配合等。對于出納的職責(zé)要求，包括：1.財(cái)務(wù)專業(yè)知識：出納應(yīng)具備堅(jiān)實(shí)的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)，熟悉財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)原則和稅務(wù)法規(guī)，能熟練運(yùn)用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件。2.注意力與精確度：出納工作需要高度的專注和精確，需仔細(xì)檢查和核對財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和記錄，保證其準(zhǔn)確性和完整性。3.保密與責(zé)任感：出納需有強(qiáng)烈的保密意識和責(zé)任感，確保財(cái)務(wù)信息的安全，不泄露任何敏感信息。4.溝通與協(xié)作能力：出納需與內(nèi)部各部門、銀行、供應(yīng)商等保持有效溝通和協(xié)調(diào)，具備良好的團(tuán)隊(duì)合作和交流能力。5.應(yīng)對壓力的能力：出納工作涉及大量數(shù)據(jù)處理和復(fù)雜財(cái)務(wù)事務(wù)，因此需要有較強(qiáng)的壓力管理能力，能在快節(jié)奏和高壓力環(huán)境中保