企業(yè)單位出納工作職責范文（2篇）

企業(yè)單位出納工作職責范文一、資金管控1.保障企業(yè)單位資金流動的平穩(wěn)運行。負責日常資金周轉，及時處理各類收支事項。2.提供資金運營的策略建議。根據企業(yè)單位的財務狀況和運營需求，向管理層提出資金運營的建議，協助制定資金使用策略。3.管控現金流向。監(jiān)控并管理企業(yè)單位的現金流，確?，F金流量的合理配置，并進行現金余額的核對與調整。4.管理銀行賬戶關系。與銀行保持有效溝通，處理企業(yè)單位的銀行賬戶開設、關閉及相關銀行業(yè)務，確保賬戶的正常運行。5.操作財務軟件系統(tǒng)。熟練運用財務軟件系統(tǒng)，負責日常數據錄入、統(tǒng)計分析及報表生成等任務。6.負責現金管控。管理企業(yè)單位的現金，確保其安全存儲、合規(guī)支出，防止現金的不當使用、浪費或挪用。二、票據管理1.管理進銷存票據。負責收集、登記、保管、歸檔和銷毀進銷存票據，以保證票據的完整性和準確性。2.管理報銷票據。負責審核和登記報銷票據，按照規(guī)定的流程進行財務報銷。3.管理付款票據。負責審核和登記付款票據，確保支付的準確性和合規(guī)性。4.管理收款票據。負責核對和登記收款票據，確保收款的準確性和及時性。三、財務核對與報告1.財務數據核對。負責企業(yè)單位財務數據的核對，以確保數據的準確性和可靠性。2.編制財務報告。基于企業(yè)單位的財務數據，編制定期和臨時財務報告，及時向管理層匯報。3.進行財務分析。定期對企業(yè)單位的財務狀況進行分析，提供支持經營決策的財務信息。四、稅務管理1.管理稅務登記與申報。負責企業(yè)單位的稅務登記，按時提交各項稅務申報表和納稅申報表。2.處理稅務檢查與稅務處理。提供相關稅務資料，配合稅務機關的稅務檢查工作，妥善處理稅務事務。3.稅務籌劃管理。根據企業(yè)單位的經營狀況，進行稅務籌劃，提供稅務咨詢和建議。五、其他職責1.協助會計操作。根據需求，協助會計進行賬務處理，確保企業(yè)單位財務核算的準確無誤。2.參與財務內控。參與財務內部控制，協助建立和優(yōu)化企業(yè)單位的財務內控體系，預防和識別財務風險。3.持續(xù)專業(yè)提升。不斷提升專業(yè)能力，積極參與培訓和學習，關注財務法規(guī)的更新和變化。以上所述，概括了企業(yè)單位出納的主要職責。出納在企業(yè)財務管理中扮演著至關重要的角色，需要具備扎實的財務知識基礎和操作技能，以確保企業(yè)資金流動的穩(wěn)定和財務管理的高效運行。企業(yè)單位出納工作職責范文（二）企業(yè)單位的出納崗位在財務部門中扮演著至關重要的角色，主要負責管理公司現金流及日常財務操作。以下是出納工作職責的詳細描述：1.現金管理：出納需確保公司現金的安全與有效管理，包括監(jiān)控現金的流入與流出，并定期執(zhí)行現金的盤點與核對。2.銀行事務處理：出納需與銀行保持合作，確保銀行賬戶的正常運行，包括賬戶的開設、關閉、維護和更新，并定期對比銀行對賬單與公司賬簿的記錄。3.票據與收據管理：出納需精確記錄并歸檔所有票據和收據，確保分類正確且安全保存，以備后續(xù)的審計或查詢。4.日常會計工作：出納需將所有資金交易記錄在冊，包括記錄公司的日常收入和支出，確保賬目的準確性和核對。5.報銷與付款操作：出納負責處理員工報銷，進行款項核對與支付，同時需按時支付公司各項費用和賬單，如供應商發(fā)票和債務。6.財務報表協助：出納需向財務部門提供財務數據和報表，確保數據的準確性和可靠性，以支持月度和年度財務報表的編制。7.處理其他財務任務：出納還需協助處理其他財務事務，如稅務申報、預算編制和審計配合等。對于出納的職責要求，包括：1.財務專業(yè)知識：出納應具備堅實的財務基礎，熟悉財務管理、會計原則和稅務法規(guī)，能熟練運用財務軟件和辦公軟件。2.注意力與精確度：出納工作需要高度的專注和精確，需仔細檢查和核對財務數據和記錄，保證其準確性和完整性。3.保密與責任感：出納需有強烈的保密意識和責任感，確保財務信息的安全，不泄露任何敏感信息。4.溝通與協作能力：出納需與內部各部門、銀行、供應商等保持有效溝通和協調，具備良好的團隊合作和交流能力。5.應對壓力的能力：出納工作涉及大量數據處理和復雜財務事務，因此需要有較強的壓力管理能力，能在快節(jié)奏和高壓力環(huán)境中保