萬佳購物中心建設(shè)項(xiàng)目投資立項(xiàng)可行性研究報(bào)告

1 一、項(xiàng)目概況 二、建設(shè)單位概況 三、綜合評價(jià) 2四、項(xiàng)目編制原則 3 一、項(xiàng)目建設(shè)背景 5二、項(xiàng)目建設(shè)必要性 5 一、市場發(fā)展現(xiàn)狀與前景分析 8二、市場需求分析 二、建設(shè)條件 一、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模和期限 二、項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 三、配套設(shè)施建設(shè) 二、消防 三、安全 一、組織機(jī)構(gòu) 二、經(jīng)營管理模式 三、勞動(dòng)定員和人員管理 一、固定資產(chǎn)投資估算 二、新增固定資產(chǎn)投資估算說明 三、新增固定資產(chǎn)資金來源與籌措 四、流動(dòng)資金估算及資金來源 2 一、項(xiàng)目運(yùn)營計(jì)劃 二、總成本測算 三、銷售收入、銷售稅金及附加、利潤及其分配 四、項(xiàng)目盈利能力 五、經(jīng)濟(jì)效益與社會效益分析 一、盈虧平衡分析 二、敏感性分析 三、其他可預(yù)見風(fēng)險(xiǎn)分析 12本項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施方案實(shí)用性和操作性較強(qiáng)，技術(shù)先進(jìn)可靠，3的增長點(diǎn)。堅(jiān)持內(nèi)引外聯(lián)、采用從“筑巢引鳳”到“引鳳筑巢”45第二章項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性勁的發(fā)展勢頭。2006年，全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展再創(chuàng)新高，全市實(shí)現(xiàn)地位，實(shí)現(xiàn)了歷史性突破；固定資產(chǎn)投資擴(kuò)張6了城鄉(xiāng)居民的消費(fèi)需求。2006年全市社會消費(fèi)品零售總額達(dá)78第三章市場供求分析及預(yù)測最大、城市人口最多、商務(wù)活動(dòng)最旺的城區(qū)之一9購物中心的設(shè)計(jì)具有明顯的商業(yè)氣勢，商業(yè)主體貫通流暢，第四章項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)及建設(shè)條件部地區(qū)多年平均氣溫，為5.5℃,一月平均氣溫－11℃,極端最-32.6℃,7月平均氣溫21.3℃,極端最高氣溫35.8℃。年日照％，策是否能緊跟經(jīng)濟(jì)建設(shè)步伐,領(lǐng)導(dǎo)人的眼界及思想意識是否超前第五章項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模及建設(shè)方案鄂爾多斯市康巴什新區(qū)東北區(qū)（阿布亥街南段東、東康南街K――給水總變化系數(shù)，近期k＝1.4，遠(yuǎn)期k＝1.3，給水＝，UPVC管具有較好的水流條件，粗糙度小，相同管徑條件下，過=采用等材、等徑的標(biāo)準(zhǔn)熱壓彎頭和標(biāo)準(zhǔn)三通，彎頭彎曲半徑R=％，照明電源電壓等級為380/220伏三向四線制，用電總?cè)萘繛?175W道路兩側(cè)對應(yīng)布置，照明線路中心距道牙石0.8米，城市最佳生態(tài)效益結(jié)構(gòu)為喬木+灌木+草(含地被、綠籬),種植結(jié)籬)20m2。這種種植結(jié)構(gòu)可創(chuàng)造最佳生態(tài)效益,既節(jié)省土地,又在品位取向的購物、休閑環(huán)境,因而在景觀效果表達(dá)上結(jié)合人文內(nèi)第六章環(huán)保、消防、安全與節(jié)能影響評價(jià)展相協(xié)調(diào)，努力改善生活環(huán)境，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和環(huán)境第七章組織管理與運(yùn)行“創(chuàng)意、科技、人文、品牌、誠信、共贏”作為鄂爾多斯市第八章投資估算與資金籌措序號序號項(xiàng)目名稱估算投資(萬元)所占比例(％)1設(shè)備購置費(fèi)2建筑費(fèi)8040.9190.563安裝工程費(fèi)4運(yùn)雜費(fèi)5勘察設(shè)計(jì)費(fèi)9.7676建設(shè)單位管理費(fèi)9.7677辦公家具購置費(fèi)8人員培訓(xùn)費(fèi)9驗(yàn)收鑒定費(fèi)9.767基本預(yù)備費(fèi)405.7814.57建設(shè)期利息364.048879.14.10變動(dòng)幅度全部投資(所得稅前)----%年-基本方案-9355.961固定資產(chǎn)投資8697.29-10%2銷售收入-10%29.677525.623經(jīng)營成本9020.66-10%9691.258040.8040.工程或費(fèi)用名稱新增固定資產(chǎn)投資工程費(fèi)用建筑工程費(fèi)工程或費(fèi)用名稱新增固定資產(chǎn)投資工程費(fèi)用建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)設(shè)備貨價(jià)運(yùn)雜費(fèi)關(guān)稅、增值稅安裝費(fèi)其它費(fèi)用勘察設(shè)計(jì)費(fèi)建設(shè)單位管理費(fèi)辦公家具購置費(fèi)人員培訓(xùn)費(fèi)鑒定驗(yàn)收費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)序號8879.1118040.91474.474.405.7474.159.7679.7679.767405.78137序號1合計(jì)9510.568753.228753.2237序號1合計(jì)9510.568753.228753.223382.64640.00518875.628753.228753.222252.290.000.00總資金固定資產(chǎn)投資新增固定資產(chǎn)投資利用原有固定資產(chǎn)投資374.69382.649510.565242.700.000.00374.69382.649510.565242.700.000.005242.700.004267.854000.00267.85252.290.000.000.000.00382.64382.648875.624875.62252.29252.2928875.624875.62252.29252.2922.1.12.1.22.1.32.1.42.2.12.2.2資本金申請國家投資地方配套4875.620.004000.004000.004875.620.004000.004000.000.00252.29267.850.000.000.00利用原有固定資產(chǎn)267.850.000.000.00長期借款267.850.00流動(dòng)資金借款267.850.00序號項(xiàng)序號項(xiàng)目生產(chǎn)負(fù)荷2外購燃料動(dòng)力費(fèi)3工資及福利費(fèi)4修理費(fèi)6攤銷費(fèi)其中：利息支出8銷售費(fèi)用9研究開發(fā)費(fèi)用11總成本費(fèi)用其中：固定成本可變成本380.000.00320.0072.00467.85259.75259.750.00913.59630.51802.5150.00400.0072.00467.850.00670.22728.51900.5160.00400.0072.00467.859.269.260.00663.11656.51828.5170.00400.0072.00467.859.269.260.00663.11656.51828.510.002720.00504.00982.483274.9370.00392.76392.76993.120.00600.009637.294941.694695.605899.60400.0072.00467.8579.6079.600.00733.45710.51882.5141新增固定資產(chǎn)1.1房屋、建筑物折舊費(fèi)凈值折舊費(fèi)凈值2折舊合計(jì)凈值合計(jì)727.9268.4446.48294727.9268.4446.48294727.9268.4446.48294727.9268.4446.48294727.9268.4446.482948040.918040.918040.918040.918040.918768.8358768.8348768.8378768.8338768.8368768.838040.91727.92