出納月份工作計劃范文

?出納月份工作計劃范文一、工作目標確保公司資金安全、流暢，提高資金使用效率，按時完成財務(wù)報表，積極配合財務(wù)部門完成各項財務(wù)工作。二、具體工作內(nèi)容1.每日工作（1）現(xiàn)金收取與支付：嚴格按照現(xiàn)金管理規(guī)定，收取和支付現(xiàn)金，確?，F(xiàn)金安全。（2）銀行存款管理：每日核對銀行存款，確保賬實相符。（3）發(fā)票管理：嚴格審核發(fā)票，確保發(fā)票合規(guī)、有效。2.每周工作（1）盤點庫存現(xiàn)金：每周進行一次庫存現(xiàn)金盤點，確?，F(xiàn)金賬實相符。（2）銀行余額調(diào)節(jié)：每周核對一次銀行余額，進行銀行余額調(diào)節(jié)，確保銀行存款安全。（3）報銷單據(jù)審核：每周審核一次報銷單據(jù)，確保報銷合規(guī)。3.每月工作（1）工資發(fā)放：按時發(fā)放員工工資，確保工資發(fā)放準確無誤。（2）獎金發(fā)放：根據(jù)公司規(guī)定，按時發(fā)放獎金。（3）費用報銷：集中處理費用報銷事項，確保報銷合規(guī)。（4）納稅申報：按時辦理納稅申報，確保公司稅收合規(guī)。（5）財務(wù)報表：按時完成財務(wù)報表，積極配合財務(wù)部門完成財務(wù)分析。（6）財務(wù)審計：配合財務(wù)部門進行財務(wù)審計，確保公司財務(wù)狀況真實、準確。4.定期工作（1）季度工作：每季度進行一次財務(wù)分析，為公司經(jīng)營決策提供數(shù)據(jù)支持。（2）年度工作：參與年度預算編制，協(xié)助財務(wù)部門完成年度財務(wù)決算。三、工作重點與措施1.確保資金安全：加強現(xiàn)金、銀行存款管理，防范資金風險。2.提高工作效率：優(yōu)化工作流程，提高出納工作效率。3.合規(guī)經(jīng)營：嚴格遵守國家法律法規(guī)，確保公司財務(wù)合規(guī)。4.溝通協(xié)作：加強與財務(wù)部門及其他部門的溝通協(xié)作，共同完成財務(wù)工作。四、工作評價與反饋2.上級評價：接受上級定期或不定期的工作評價，聽取意見與建議。3.反饋改進：根據(jù)工作評價結(jié)果，及時調(diào)整工作方法，提高工作質(zhì)量。作為出納，我們要始終保持嚴謹細致的工作態(tài)度，確保公司資金安全，為公司的持續(xù)發(fā)展提供有力保障。在實際工作中，我們要根據(jù)公司實際情況，靈活調(diào)整工作計劃，以實現(xiàn)工作目標。同時，要加強與同事的溝通協(xié)作，共同完成財務(wù)工作，為公司創(chuàng)造價值。一、每日工作細節(jié)補充（1）現(xiàn)金收取與支付：在收取和支付現(xiàn)金時，必須嚴格遵守現(xiàn)金管理規(guī)定，做到收支兩條線，防止現(xiàn)金流失和挪用。（2）銀行存款管理：每日核對銀行存款時，要注意檢查賬戶余額、交易明細，確保賬目清晰，無遺漏。（3）發(fā)票管理：審核發(fā)票時，要注意檢查發(fā)票的真?zhèn)?、合?guī)性，以及是否符合報銷規(guī)定。二、每周工作細節(jié)補充（1）盤點庫存現(xiàn)金：每周進行一次庫存現(xiàn)金盤點，確?，F(xiàn)金賬實相符，對于盤點中發(fā)現(xiàn)的異常情況，要及時查明原因，并進行處理。（2）銀行余額調(diào)節(jié)：在核對銀行余額時，要注意調(diào)節(jié)未達賬項，確保銀行存款賬實相符。（3）報銷單據(jù)審核：審核報銷單據(jù)時，要注意檢查單據(jù)的完整性、合規(guī)性，以及報銷金額是否合理。三、每月工作細節(jié)補充（1）工資發(fā)放：在發(fā)放工資時，要注意核對員工信息、工資標準，確保工資準確無誤地發(fā)放到每個員工賬戶。（2）獎金發(fā)放：在發(fā)放獎金時，要注意根據(jù)公司規(guī)定和員工的實際業(yè)績，準確計算獎金金額。（3）費用報銷：在處理費用報銷時，要注意檢查報銷單據(jù)的合規(guī)性，確保報銷款項的準確支付。（4）納稅申報：在辦理納稅申報時，要注意準確計算稅款，確保公司稅收合規(guī)。（5）財務(wù)報表：在完成財務(wù)報表時，要注意報表的準確性和完整性，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的真實性和可靠性。（6）財務(wù)審計：在配合財務(wù)部門進行財務(wù)審計時，要注意提供完整、真實的財務(wù)資料，積極配合審計工作。四、定期工作細節(jié)補充（1）季度工作：在每季度進行財務(wù)分析時，要注意分析公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果，為公司經(jīng)營決策提供數(shù)據(jù)支持。（2）年度工作：在參與年度預算編制時，要注意預算的合理性、可行性，協(xié)助財務(wù)部門完成年度財務(wù)決算。五、工作重點與措施補充（1）確保資金安全：除了加強現(xiàn)金和銀行存款管理外，還要定期進行資金安全培訓，提高出納員的風險防范意識。（2）提高工作效率：在優(yōu)化工作流程的同時，要注意提高自身的業(yè)務(wù)能力和工作效率，減少工作失誤。（3）合規(guī)經(jīng)營：在嚴格遵守國家法律法規(guī)的同時，還要關(guān)注行業(yè)規(guī)定，確保公司財務(wù)合規(guī)。六、工作評價與反饋補充（2）上級評價：在接受上級評價時，要注意聽取意見與建議，對存在的問題進行改正。（3）反饋改進：根據(jù)工作評價結(jié)果，要注意及時調(diào)整工作方法，提高工作質(zhì)量。出納工作是公司財務(wù)工作中非常重要的環(huán)節(jié)，涉及公司資金的安全和合規(guī)性。在工作中，我們要嚴格