ERP供應鏈操作手冊

目錄

一、采購業(yè)務流程操作手冊..........................2

1、采購計劃操作手冊...................................2

1）、物資需求申請.........................................................2

2）、造?購單...............................................................3

2、采購員操作手冊.....................................4

1）、采購訂單.............................................................4

2）、到貨單...............................................................4

3、司磅員操作手冊.....................................6

1）、基本操作.............................................................6

2）、報表制作.............................................................7

3）、日常維護.............................................................8

4、備品備件倉庫保管員操作手冊.........................8

1）、采購入庫.............................................................8

2）、材料出庫.............................................................9

3）、查詢庫存.............................................................9

5、生產倉庫保管員操作手冊.............................9

1）、半成品倉庫保管員.....................................................9

2）、成品倉庫保管員......................................................10

三、銷售業(yè)務流程操作手冊.........................11

1、價格管理操作手冊...................................11

1）、制定基價............................................................11

2）、價目表維護..........................................................II

3）、價格策略............................................................11

4）、定價策略分配........................................................12

5）、制定客戶特殊價格的操作流程.........................................12

2、開票員操作手冊.....................................13

1）、業(yè)務類型............................................................13

2）、錄入銷售訂單........................................................13

3）、散裝水泥操作流程....................................................15

3、合同管理操作手冊...................................15

1）、銷售合同............................................................15

2）、入賬.................................................................16

3）、合同查詢............................................................16

4、發(fā)料員崗位操作手冊...................................16

袋裝水泥發(fā)料操作流程....................................................16

5、門崗稽查崗位操作手冊.................................17

1）、袋裝水泥操作流程....................................................17

2）、散裝水泥操作流程....................................................18

四、財務會計流程操作手冊.........................19

1、材料會計操作手冊.....................................19

1）、采購發(fā)票............................................................19

2）、手工結算............................................................20

3）、暫估處理............................................................21

2、銷售會計操作手冊.....................................22

1）、銷售合同............................................................22

2）、發(fā)票管理............................................................23

、采購業(yè)務流程操作手冊

1、采購計劃操作手冊

1）、物資需求申請

在主菜單中單擊【采購管理】一【物資需求申請】一【維護物資需

求申請】，系統(tǒng)將彈出“維護物資需求申請”的窗口。

①、物資需求申請

在卡片窗口單擊【單據(jù)維護】按鈕下邊【增加】，系統(tǒng)將彈出物資

需求申請的詳細信息的輸入窗口，項目輸入完畢后，單擊【單據(jù)維

護】下的【保存】按鈕，將新增內容保存，單擊【取消】按鈕，則取

消保存新增內容。

②、物資需求平衡

在菜單中進入【需求匯總平衡】，點擊【查詢】按鈕,系統(tǒng)中將彈出

符合查詢條件的“物資需求申請"選中需要平衡的單據(jù)，點擊【庫

存平衡】按鈕進行庫存平衡，完成之后點擊【確定】.

選中自己所要平衡的存貨名稱，然后點匯總

匯總后點擊庫存平衡，平衡后點擊確定即可

③、查詢統(tǒng)計

(1)、物資需求申請匯總查詢

此接點是對物資需求單據(jù)進行查詢，雙擊【物資需求申請匯總查詢】，

點擊【查詢】，彈出以下對話框

點擊自定義條件，根據(jù)需要對【自定義條件】進行編輯,點擊【確定】

(2)、物資需求申請執(zhí)行情況查詢

此接點與物資需求申請匯總查詢的操作方法相同，查詢條件很靈活,

需要根據(jù)實際情況靈活運用。

2)、請購單

在主菜單中單擊【請購】一【維護請購單】，系統(tǒng)將彈出“維護請購

單”的窗口。

審核請購單

在卡片窗口單擊【瀏覽】下的【查詢】按鈕，系統(tǒng)將彈出由“物資

需求申請“自動生成的“請購單"單擊【執(zhí)行】下的【審核】按鈕,

完成對請購單的審核。

2、采購員操作手冊

1）、采購訂單

在主菜單中單擊【采購管理】-【訂單處理】-【維護訂單】，系統(tǒng)將

彈出“采購訂單維護”的窗口

①、維護訂單

增加訂單時，在卡片窗口選擇業(yè)務類型后，單擊R增加》按鈕下邊

的增加方式，系統(tǒng)將彈出訂單的詳細信息的輸入窗口，項目輸入完畢

后，單擊【保存】按鈕，將新增內容保存

②、查詢統(tǒng)計

在主菜單中單擊【采購管理】-【查詢統(tǒng)計】一【訂單明細表】，系

統(tǒng)將彈出“采購訂單明細表查詢”對話框

根據(jù)查詢條件，輸入【訂單日期】等相關條件，點擊【確定】，將彈

出所要查詢的采購訂單明細表。

如要對【采購訂單明細表】進行匯總，則需要點擊【小計】，可根據(jù)

選擇條件對【存貨編碼】、【計劃到貨日期】、【供應商】、【數(shù)量】、【本

幣金額】等信息進行匯總.

2）、到貨單

在主菜單中雙擊【采購管理】一【到貨】-【維護到貨單】，

系統(tǒng)將彈出“維護到貨單”的窗口.

①、到貨單

在卡片狀態(tài)下，點擊“業(yè)務類型”進行業(yè)務類型選擇，再單擊【增

加】按鈕選擇增加方式。系統(tǒng)將彈出采購訂單查詢窗口，查出要收貨

的訂單，選擇要收貨的項目，確認生成到貨單后，顯示到貨單的明細

輸入項目，項目輸入完畢后，單擊【保存】按鈕，將新增內容

保存

②、檢驗到貨單

在主菜單中單擊【到貨單】一【到貨檢驗工系統(tǒng)將彈出“到貨檢驗

”的窗口

③、檢驗

首先查詢要檢驗的到貨單，選擇要檢驗的到貨單行,輸入合格品數(shù)量

和不合格品數(shù)量后點【檢驗】

取消檢驗

首先查詢要已經檢驗的到貨單，選擇要取消檢驗的到貨單行,點【反

驗】

④、查詢統(tǒng)計

在主菜單中單擊【采購管理】-【到貨】一【到貨明細表】，系統(tǒng)將

彈出“查詢條件輸入對話框”

查詢【到貨單明細表】的操作方法與查詢【采購訂單明細表】的操

作方法相同

3、司磅員操作手冊

1）、基本操作

①、采購進廠磅

1）、原材料重車進廠：接到司機手中的汝州公司熟料原始磅單后，

檢查磅上車輛是否熄火、是否有人,熄火、無人后方可過磅.過磅操

作，根據(jù)磅單上的內容，輸入車號,訂單號后客戶信息自動填沖，然

后點擊［稱重］、［保存給司機開具熟料手工磅單,其他原材料重

車過磅只需開具原材料手工磅單.如下圖：

第一步:輸入車號

第二步：輸入訂單號

輸入訂單號后，按回車鍵后客戶信息自動填沖。

第三步：稱重

第四步：保存

②、空車出廠

接到收料人員簽過字的手工磅單后,查看車輛是否熄火、是否有

人，熄火、無人后方可過磅。過磅操作，輸入車號，客戶信息自動填

沖，核對無誤后點擊［稱重］、［保存］、［打?。?打印后由司機簽字

后，藍色聯(lián)、黃色聯(lián)給司機，其余兩聯(lián)分開后放好。操作如下圖：

第一步:輸入車號（輸入車號后自動填沖客戶信息）

第二步：稱重

第三步：保存

第四步：打印

3)、質檢不合格的車輛，填寫出廠證明，出廠證明包括車號、第一

次毛重、第二次毛重，核對無誤后方可放行。

③、銷售出廠磅

(1)、空車進廠：接到司機手中的提貨單(白、紅兩聯(lián))后，檢查磅

上車輛是否熄火、是否有人，熄火、無人后方可過磅。過磅操作，

根據(jù)銷售訂單上的內容，輸入車號，訂單號后客戶信息自動填沖，然

后點擊［稱重］、［保存］.留一白色聯(lián)，紅色聯(lián)返還司機手中。

(2)、重車出廠：接到放料人員簽過字的提貨單后，查看車輛是否熄

火、是否有人，熄火、無人后方可過磅。過磅操作，輸入車號，客戶

信息自動填沖，核對無誤后點擊［稱重］、［保存］、［打?。?打印后由

磅房人員加蓋個人私章，將過磅單紅色聯(lián)、黃色聯(lián)打印單據(jù)給司機。

(3)、進廠后空車出廠的車輛，填寫出廠證明包括車號、第一次皮重、

第二次皮重,核對無誤后方可放行.

(具體操作見采購進廠)

2)、報表制作

①、引用系統(tǒng)報表

打開［統(tǒng)計報表］,點擊［匯總日報1,根據(jù)自己的需求選擇所需要的

報表格式。具體操作如下圖

第一步：打開統(tǒng)計報表

第二步:點擊匯總日報

根據(jù)需要選擇報表格式

②、自制報表

打開［統(tǒng)計報表］,點擊［靈活統(tǒng)計］，根據(jù)自己的需求選擇所需要的

報表格式，然后在查詢出來的數(shù)據(jù)中，點擊右鍵，選中［輸出Excel

表］,保存在指定的目錄下后，［打開］,整理后打印即可。

第一步：打開統(tǒng)計報表，點擊靈活統(tǒng)計

第二步:根據(jù)自己的需求選擇所需要的報表格式

第二步:在稱重中點擊右鍵,點擊導出到xls

第三步：保存在自己指定的目錄下，更改一下文件名,然后點擊保存

即可.

3）、日常維護

1、每天對磅面及計量器具按時清理，保持清潔。

2、在車輛少時要重啟電腦，（如果可以的話，讓電腦梢微休息一

會），以減少電腦負荷。

4、備品備件倉庫保管員操作手冊

1）、采購入庫

在主菜單中單擊【庫存管理】一【入庫業(yè)務】一【采購入庫】，系統(tǒng)

將彈出“采購入庫維護”的窗口

采購入庫單

在卡片狀態(tài)下，點擊【業(yè)務類型】進行業(yè)務類型選擇,再單擊【增加】

按鈕選擇增加方式。系統(tǒng)將彈出到貨單查詢窗口，查出要入庫的到

貨單，輸入實收數(shù)量完畢后，單擊【保存】按鈕，將新增內容保存,

并單擊【簽字】按鈕。

2）、材料出庫

在主菜單中單擊【庫存管理】-【出庫業(yè)務】一【材料出庫】，系統(tǒng)

將彈出“材料出庫維護”的窗口

材料出庫單

在卡片狀態(tài)下，點擊【維護】下的【增加】按鈕，輸入出庫材料的

各項內容，項目輸入完畢后，單擊【保存】按鈕，將新增內容保存

3）、查詢庫存

在【庫存管理】中【庫存存量查詢】點開現(xiàn)存量

然后點擊查詢，選中自己所要查詢的內容，然后點確定

5、生產倉庫保管員操作手冊

1）、半成品倉庫保管員

①、原材料出庫

在【庫存管理】中選中【材料出庫】，維護下面有個【增加】，如下

圖：

選擇【庫存組織】、【倉庫】，填寫【存貨名稱】，【實發(fā)數(shù)量】，然后

點擊保存。如下圖：

②、半成品入庫

打開【產成品入庫】界面，點擊【維護】下面的【增加】，在出現(xiàn)的

界面中，填寫藍字部分，為了統(tǒng)一倉庫，這里把【倉庫】選為【接口

默認倉庫】，填寫【實收數(shù)量】后【保存】即可.具體操作如下圖所示:

2）、成品倉庫保管員

①、原材料出庫

原材料出庫同半成品倉庫保管員操作一樣，在這里就不多介紹了。

②、成品入庫

成品入庫散裝水泥入庫和袋裝水泥入庫，散裝入庫和半成品入庫操

作一樣，請參照半成品入庫操作,這里只為大家介紹一下袋裝水泥入

庫。

袋裝水泥入庫，是把散裝水泥形態(tài)轉換成為袋裝水泥的，具體操作

如下圖：

1、在【庫存管理】中選中【形態(tài)轉換】，然后,點擊單據(jù)維護中的【增

加工如下圖所示：

2、打開形態(tài)轉換后，會出現(xiàn)如下圖所示圖片，出現(xiàn)【轉換前】和【轉

換后】兩種形態(tài)。轉換前【存貨名稱】選擇【散裝水泥】，轉換后【存

貨名稱】選擇【袋裝水泥】，【數(shù)量】要填寫一致。數(shù)量就是每天賣

出的袋裝水泥數(shù)。然后在【單據(jù)維護】中點擊【保存】。

3、審核后，形成兩張單據(jù)，一張其它入庫單，一張其它出庫單,然后點

擊保存即可，如下圖所示：

三、銷售業(yè)務流程操作手冊

1、價格管理操作手冊

1）、制定基價

點擊【銷售價格管理】-【制定基價】一【價目表定義】

現(xiàn)在我們開始對價目表進行定義,在【價目表編碼】中我們耨編

碼可以設定為“01”，價目表名稱我們將它定義為“水泥對外價格”

（名稱可以根據(jù)自己需求自己定義）.

然后點擊“保存'這樣我們就完成了對價目表的定義.

2）、價目表維護

下一步我們就要對價目表進行維護，點擊打開【價目表維護】

然后點擊“查詢〃

點擊“查詢”，如圖：

在“值”中，選擇剛才定義的價目表，然后點擊確定，如圖：

在【存貨編碼】中選擇品種的型號，在【使用價格項】中選擇“銷

售價格”或“參考售價。在“銷售價格〃中輸入對外的公開價格，

然后點擊“保存〃。

3）、價格策略

點擊【價格策略】打開進入【定價策略】如圖

點擊“增加”在【價格策略編碼】中我們選擇剛才價目表定義

中，【周口散裝優(yōu)惠價1】的編碼“06”

【價格策略名稱】中輸入【周口散裝優(yōu)惠價1】，在價目表中選

擇剛才定義的【周口散裝優(yōu)惠價1】如圖：

點擊【確定】然后【保存】。

4）、定價策略分配

下面我們對剛才定義的價格策略進行分配，點擊進入“價格策

略分配〃，如圖

點擊“修改”一“行操作”-“增行〃，在存貨類中選擇“散裝

水泥”，在定價策略中選擇“周口散裝優(yōu)惠價r的策略編碼，剛才

我們在策略定義中，定義的“周口散裝優(yōu)惠價1〃的編碼為“06”。

點擊保存，這樣我們就完成了整個定價的過程

5）、制定客戶特殊價格的操作流程

制定客戶特殊價格的操作流程與制定對外價格的操作流程基本一

樣.

首先也是對價目表進行定義,這時我們假設定義他為“重要客

戶銷售價格〃，編碼為“03”。

然后到“價目表維護”中，定義客戶所享受某一品種的價位.

例如,張三，享受袋裝P。C32O5水泥的價格為245元/噸，那么我

們在“存貨編碼”中選擇袋裝P。C32o5o

在“使用價格項〃中選擇“銷售價格〃或“參考售價”，在“銷售

價格”中輸入245,然后點擊“保存”，這樣我們就完成了對這個產

品價格的定義。

在“價格策略”中，增加“重要客戶銷售價格”

最后到“價格策略分配”里，在“客戶”里選擇張三,定價策略

編碼選擇“03”這樣我們就完成了對客戶特殊價格的制定。

2、開票員操作手冊

1）、業(yè)務類型

袋裝水泥散戶所對應的業(yè)務類型為袋裝水泥（散戶）

袋裝水泥合同所對應的業(yè)務類型為袋裝水泥（合同）

散裝水泥散戶所對應的業(yè)務類型為散裝水泥（散戶）

散裝水泥合同戶所對應的業(yè)務類型為散裝水泥（合同）

補價差的客戶所對應的業(yè)務類型為補票

2）、錄入銷售訂單

①袋裝水泥散戶

在【銷售管理】-【銷售訂單】一【錄入訂單】下，雙擊【錄入

訂單】，選擇【袋裝水泥散戶】業(yè)務類型，點擊【增加】接點，會出

現(xiàn)下面對話框

輸入日期、客戶、水泥品種、車號、數(shù)量等要填寫的開票信息,

如下圖：

點擊【保存】-【審核】-【打印】即可。

如若要開具具有相同的銷售訂單，則點擊【輔助】一【復制單

據(jù)】一【保存】一【審核】一【打印】即可。

②袋裝水泥合同戶

在【銷售管理】一【銷售訂單】-【錄入訂單】下，雙擊【錄入

訂單】，選擇【袋裝水泥合同】業(yè)務類型，點擊【增加】接點，出現(xiàn)

以下對話框

選擇所要開具的客戶名稱

彈出下面的對話框，雙擊客戶名稱，點擊【確定】接點

點擊【保存】一【審核】一【打印】即可

注意：做預存款銷售訂單不能復制單據(jù)，只能根據(jù)上面的步驟

進行操作，如若存貨名稱所帶一行被刪除，應重新返回【袋裝水泥合

同戶】界面按以上操作步驟進行。

③、訂單出錯修改操作

如果是某一訂單出錯，先進入訂單管理，在業(yè)務類型選擇出錯

訂單的業(yè)務類型，然后點擊瀏覽查詢，在自定義條件中，輸入出錯的

訂單號（畫紅線的地方），日期選擇出錯訂單的日期

點擊確定，這時會出現(xiàn)出錯的訂單，選中它然后點執(zhí)行，選擇修訂，修

改完后點擊保存這樣就可以了。

④、銷售訂單明細查詢

如果要查詢當天的訂單明細，點擊進入【銷售管理】一【銷售

訂單查詢】一一【銷售訂單明細】雙擊打開，查詢

輸入查詢日期選擇所需要查詢的類型就可以了。

3）、散裝水泥操作流程

開票員憑過磅后的磅單上的訂單號，進行查詢下賬.

首先在訂單管理中，選擇［散裝水泥合同］或【散裝水泥散戶】

業(yè)務類型，然后點擊查詢

在訂單號的值中輸入過磅單上訂單號,點擊確定進行查詢.

雙擊選中該訂單，然后在執(zhí)行中選擇修訂

將訂單里的數(shù)量修改為實際過磅的數(shù)量，在支付情況欄里輸入

y點擊保存，完成下賬.

3、合同管理操作手冊

1）、銷售合同

1、如果是第一次的客戶，則需要在供應鏈一【合同管理】-1日

常業(yè)務】一【銷售合同】中點擊【增加】按鈕：則系統(tǒng)會進入到編

輯合同的狀態(tài)，如圖所示：

填寫合同名稱、合同類型、計劃生效日期、計劃終止日期、客

戶等信息,在價稅合計中輸入客戶所交的金額。

注意：編輯合同時圖中藍字是必輸項,其余欄目可根據(jù)實際需要進行

填寫.

相關信息輸入完畢后，點擊【狀態(tài)控制】-【合同審核】然后

再點擊【合同生效】，這樣合同就進入生效狀態(tài)。

2）、入賬

如果要對合同的金額進行修改，則點擊【瀏覽】一【查詢】：

在【狀態(tài)控制】下面點擊【合同變更】

在【原幣價稅合計】和【原幣金額】進行比較如果兩個金額一

致的話就直接在入賬的下面輸入客戶繳的金額就可以了，如果不一

致的話就要對原幣價稅合計進行修改。

首先將【價稅合計】里面的金額進行復制然后添加粘貼到【原

幣金額】中，入賬欄填寫這次要入賬的金額即可.

3）、合同查詢

我們可以通過【銷售合同明細】、【銷售合同匯總】、【銷售合同

執(zhí)行情況明細】、【銷售合同執(zhí)行情況匯總】中的查詢功能對合同進

行查詢。

可以通過改變不同的項目來改變查詢的的合同以及合同的執(zhí)行

情況。

4、發(fā)料員崗位操作手冊

袋裝水泥發(fā)料操作流程

1、進入系統(tǒng)后,打開打開【庫存管理】一一

【銷售出庫】雙擊進入【銷售出庫】界面（也可通過系統(tǒng)界面銷售

出庫快捷界面，進入【銷售出庫】界面,如圖：

選擇【業(yè)務類型】，業(yè)務類型必須選擇準確.增加【銷售訂單】彈出對

話框，如圖：

輸入【訂單號】確定即可

選擇【倉庫】在【輔助】下點【自動取數(shù)】（快捷鍵：Ctrl+F9）,

此時會看到系統(tǒng)中的【實發(fā)數(shù)量】與【應發(fā)數(shù)量】一樣,輸入【水泥

編號】單擊【保存】、【簽字】即可。

2、查詢時:查詢【庫存管理】——【賬簿查詢】-------【出庫流

水賬】雙擊打開點擊【查詢】

輸入查詢條件單擊【確定】即可

5、門崗稽查崗位操作手冊

1）、袋裝水泥操作流程

進入系統(tǒng)后,打開打開【庫存管理】一一

【銷售出庫】雙擊進入“銷售出庫”票據(jù)稽查頁面（也可通過系

統(tǒng)界面銷售出庫快捷界面，進入稽查頁面），如圖：

單擊【查詢】（快捷鍵：F3）,出現(xiàn)查詢條件輸入窗口，選擇【單據(jù)

狀態(tài)】輸入【單據(jù)號】（單據(jù)號碼如有字母，要注意區(qū)分大小寫）或

車牌號并選擇相應的【單據(jù)日期】進行查詢,如圖：

*注意：單據(jù)狀態(tài)中，制單為未簽過字的單據(jù).

點擊【確定】通過所選條件進行查詢,出現(xiàn)所查詢單據(jù)的內容,

可點擊【輔助】一【卡片顯示】（快捷鍵：Alt+Z）以改變顯示方

式，并對系統(tǒng)中顯示內容與單據(jù)上的內容進行核對，如圖：

卡片顯示模式：

列表顯示模式：

*注意：此時系統(tǒng)中的【實發(fā)數(shù)量】為空。

系統(tǒng)顯示數(shù)據(jù)與票據(jù)上數(shù)據(jù)核對無誤后，點擊【維護】-【修

改】（快捷鍵：Ctrl+E）,在【輔助】下點【自動取數(shù)】（快捷鍵:

Ctrl+F9），此時會看到系統(tǒng)中的【實發(fā)數(shù)量】與【應發(fā)數(shù)量】一

樣，如圖：

然后點擊【保存】（快捷鍵：Ctrl+S）后，再點擊【簽字】（快

捷鍵:Ctrl+G）;當完成簽字動作后，系統(tǒng)中即可顯示出簽字人和簽

字時間，此時即可完成整個門崗票據(jù)稽查的工作，如圖：

2）、散裝水泥操作流程0

散裝水泥的操作流程和袋裝水泥操作流程相似，但有幾個重要

步驟有不同之處,操作如下：

1、其中步驟一到步驟五與袋裝水泥操作流程一樣.

2、系統(tǒng)顯示數(shù)據(jù)與票據(jù)上數(shù)據(jù)核對無誤后，點擊【輔助】-【聯(lián)查】

（快捷鍵：Ctrl+K）,在隨后出強Lj赤源簪圖旁】中雙擊【銷

售訂單】圖標，在【銷售訂單】窗口中的【貨款支付情況】一欄中，

核對是否有英文字母Y,如圖：

然后關閉【銷售訂單】頁面，并回到【銷售出庫】頁面，點擊

擊【簽字】（快捷鍵：Ctrl+G）；當完成簽字動作后，系統(tǒng)中即

O

可顯示出簽字人和簽字時間，此時即可完成整個門崗票據(jù)稽查

的工作，如圖：

O

肥、財務會計流程操作手冊

O

1、材料會計操作手冊

1）、采購發(fā)票

材料會計在供應鏈模塊下操作的接點主要有【采購發(fā)票】和【采購

結算】兩個接點.

首先是【采購發(fā)票】.【采購發(fā)票】接02i供應鏈】模塊中的【采

購管理】下面。如圖所示：

雙擊【采購發(fā)票】打開【采購發(fā)票】界面。

在【業(yè)務類型】中選擇類型后點擊【增加】按鈕下面的【庫存采購

入庫單】。如圖所示:彈出下面的對話框：

選擇出要生成的發(fā)票的條件后點擊【確定】。彈出下面的窗口：

選擇發(fā)票對應的單據(jù)后點擊【確定】。進入發(fā)票的編輯：

（選中的單據(jù)編號后邊都有一個*號.如上圖的第一條單據(jù)。）

O

點擊【修改】按鈕后彈出下面的窗口：

在【發(fā)票號】里面填入對應的發(fā)票號碼.在相應的欄目中填入需要填

列的數(shù)據(jù)。

修改完畢后點擊【單據(jù)維護】下的【保存】.如圖所示：

保存后點擊【執(zhí)行】下的【審核】。

這樣就可以在【采購蠢篷廚般到審核過的發(fā)票和相對應的【入

庫單】.

2）、手工結算

雙擊【采購結算】、【結算】下面【手工結算工彈出【手工結算】的

界面：

O

點擊【發(fā)票】和【入庫單】查詢出需要結算的【發(fā)票】和【入庫單工

如圖所示：

查詢后點擊【確定工回到【手工結算】界面。

選中需要核算的【采購發(fā)票】和【入庫單】后點擊【確定】、【分攤】

和【結算】后彈出下面的對話框：

然后打開【費用結算】接點后點擊【已結算入庫單】和【費用發(fā)票】

按鈕查詢出已經結算過的【發(fā)票】和【入庫單】

選中需要結算的“支票卻“入庫單”后點擊【確定】、【分攤】

和【結算工

這樣費用的結算就完成了，就可以在【財務會計】模塊下的【存貨

核算】、【入庫調整單】中選擇【損益調整單】查詢出相關數(shù)據(jù)。

3）、暫估處理

如果對于當月的發(fā)票沒有到的情況就需要做暫估入庫處理，具體操

作流程如下：

首先打開【供應鏈】一【采購管理】-【采購結算】下的【暫估處理】

接點，彈出下面的窗口：

如圖所示：