財務(wù)主管工作參考計劃

財務(wù)主管工作參考計劃2020財務(wù)主管工作計劃一在過去的20xx年里，我在上級行社領(lǐng)導的正確指導下，緊緊圍繞聯(lián)社業(yè)務(wù)運營中心為前提;狠抓會計業(yè)務(wù)根底工作，強化財務(wù)治理，化解會計風險，使東回信譽社的財務(wù)工作平穩(wěn)過度到20xx年。20xx年才剛剛開始，我們社就開展了引深“求和-諧樹形象創(chuàng)佳績”主題競賽活動和引深案件專項治理“回頭看”深度排查活動，在這兩項活動當中，處處離不開柜臺操作和柜臺效勞。我作為一名主管會計，主要負責本網(wǎng)點的財務(wù)治理工作，行使會計的治理和監(jiān)視職能，為了更好地完成今年聯(lián)社下達的各項指標任務(wù)，努力踐行理事長“夯實基儲標準運營、創(chuàng)新機制、穩(wěn)健運轉(zhuǎn)、努力推進平定信合事業(yè)”的講話精神，特作出如下工作計劃：一、健全內(nèi)部治理制度，加強內(nèi)控建立，做到依法核算、合規(guī)運營，堵塞經(jīng)濟案件的發(fā)生。為了進一步標準我社的業(yè)務(wù)操作，嚴格執(zhí)行各項內(nèi)操縱度，強化內(nèi)部治理，促進各網(wǎng)點依法合規(guī)運營，防止各類案件的發(fā)生，我制定了《東回信譽社違犯業(yè)務(wù)治理規(guī)定和業(yè)務(wù)操作規(guī)程處分方法》，把平安保衛(wèi)、操作流程、柜臺效勞、儀表、出勤五項內(nèi)包容入內(nèi)操縱度考核范圍，詳細、完好地制定了各項處分方法，以處分為手段，有效地標準了各項業(yè)務(wù)操作，提高了全體員工的業(yè)務(wù)素養(yǎng)，加強了風險防范，防止違規(guī)行為的發(fā)生。在去年會計工作標準治理的根底上，接著開展會計標準化治理工作，提高會計核算治理水平，防范和化解操作風險。詳細從8個方面做起：1、會計根本規(guī)定;2、會計報表質(zhì)量;3、計算機治理;4、聯(lián)行結(jié)算治理;5、會計檔案治理;6、網(wǎng)點治理;7、會計運營治理。二、加強業(yè)務(wù)監(jiān)視、檢查力度。從歷年來各金融機構(gòu)發(fā)生的案件情況來看，最主要的緣故確實是監(jiān)視檢查力度不大，檢查流于方式，檢查范圍廣，但不深化，檢查聲勢大，但不扎實，沒有真正起到監(jiān)視檢查的作用。汲取歷年案發(fā)經(jīng)歷，風險源主要集中在重要空白憑證、庫存現(xiàn)金、帳戶和止付掛失等方面，我今年計劃加強重要空白憑證、庫存現(xiàn)金、帳戶治理，加大對存單、存折止付和掛失手續(xù)監(jiān)視檢查力度，采納定期和不定期檢查兩種方式進展檢查。1、重要空白憑證方面：檢查重要空白憑證是否實行專人、專庫治理，是否按要求領(lǐng)用、使用、結(jié)存、銷號，登記是否準確、完好、及時，作廢憑證是否按要求治理。重要空白憑證核算是否正確，是否做到了帳實、帳簿、帳表“三相符”，從根本上杜絕重要空白憑證上的案件隱患。2、庫存現(xiàn)金方面：及時對庫存現(xiàn)金進展檢查，嚴格操縱超庫存現(xiàn)象，使現(xiàn)金治理到達標準化，一方面杜絕了白條頂庫、挪用庫款、庫款不符等現(xiàn)象，另一方面還最大限度地降低了非生息資金的占用。3、英押、證方面：檢查英押、證是否做到了三分管，是否實行了AB角治理制，交接是否有記錄。4、帳戶方面：是否建立對帳制度，對帳崗、記帳崗、復核崗是否實行三別離制度，對帳是否及時，同業(yè)款項是否逐筆勾對，企業(yè)存款是否核對發(fā)生額，對帳率是否到達規(guī)定要求，是否設(shè)立對帳臺帳，臺帳記錄是否與實際對帳情況相符，對帳單印章是否與預留印鑒核對一致。三、加強柜臺人員業(yè)務(wù)培訓，組織技術(shù)練兵、努力提高業(yè)務(wù)人員素養(yǎng)。針對各網(wǎng)點柜臺工作人員知識構(gòu)造和層次不同等現(xiàn)象，按照缺什么補什么的原則，向他們講解各類業(yè)務(wù)操作流程、金融法律法規(guī)、新財務(wù)制度等方面的知識，用知識武裝頭腦，培養(yǎng)他們“干一行、愛一行、專注行”，“學一行、會一行、明白一行”的認識，每季度組織一次技術(shù)比武，將比武成績納入年終考核，從而提高他們的學習積極性，高質(zhì)量、高效率地為客戶效勞?；貞?0XX年的工作，本人感到有許多缺乏之處：一是業(yè)務(wù)素養(yǎng)提高不快，對新的業(yè)務(wù)知識學習不夠不透;二是本職工作與其他同行相比，還有差距，創(chuàng)新認識不強;三是只滿足本身任務(wù)的完成，工作開拓不夠大膽等。在新的一年里，我針對平時的工作要求，結(jié)合我社的實際，對柜臺工作人員的崗位進展重新分工，對各崗的職責重新進展了明確，將“求樹創(chuàng)”活動的目的作為我們的奮斗目的，實現(xiàn)我社各項存款較去年凈增xx萬元以上。2020財務(wù)主管工作計劃二一、理解部門工作目的、范圍、職責：1)通過溝通領(lǐng)悟公司高層對財務(wù)部的期望，以作為日后工作關(guān)注重點。2)通過公司制定的《崗位職責說明書》來理解工作目的、范圍、職責。二、理解下屬工作目的、范圍、職責：1)采納單個約談方式，理解每一個下屬的詳細分工和工作內(nèi)容和流程。并要求其在近期內(nèi)提供一份書面的崗位分工操作流程。2)通過公司制定的《崗位職責說明書》來理解工作目的、范圍、職責。3)通過約談和觀察理解下屬的工作狀態(tài)和思想情緒征詢題。三、理解公司和本部門相關(guān)業(yè)務(wù)：1)理解公司的組織架構(gòu)。2)理解公司的財務(wù)制度和公司、部門的工作流程。3)理解公司運營情況、財務(wù)核算制度、賬務(wù)處理、本錢核算方法。4)理解公司的產(chǎn)品、設(shè)備、工藝流程。四、階段性日常工作安排：1)在理解公司和部門根本情況的的同時，還需要迅速開展起部門的日常工作，監(jiān)視日常工作的有效開展。2)穩(wěn)定現(xiàn)有財務(wù)團隊，保證日常工作開展。3)按照公司高層要求或配合其它部門處理相關(guān)工作。4)定期召開部門周例會，在會議上理解更多的信息，處理急需處理的征詢題。5)加強與下屬間的交流和溝通，加強部門的凝聚力，提高團隊合作才能。6)定期將近期工作情況向直屬上司匯報，爭取公司高層更多的資源和支持。通過前期對公司內(nèi)部操縱、業(yè)務(wù)流程、組織架構(gòu)、人員等情況的調(diào)研，構(gòu)成前期調(diào)查報告向直屬上司匯報。五、后續(xù)工作計劃開展通過階段性工作情況的分析，進展合理資源整合，開展工作計劃如下：1)按照需求重新梳理財務(wù)組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)流程、人員分工。2)按照需求制定和完善《內(nèi)部操縱制度》和工作流程，躲避運營和稅務(wù)風險。包括貨幣資金、銷售與收款、采購與付款、存貨治理、籌資、本錢費用等。3)按照需求制定和完善適應本企業(yè)的會計核算制度。包括會計科目的設(shè)置、會計報表的編制和分析。4)建立財務(wù)報表體系(包括財務(wù)報表、本錢費用報表以及各種供財務(wù)分析的輔助報表)，制定和下發(fā)財務(wù)分析報告撰寫規(guī)定或者說運營活動分析撰寫規(guī)定。5)按照需求制定和完善人員考核和鼓舞機制，協(xié)助職員建立職業(yè)生涯規(guī)劃.6)按照需求制定和完善人才培養(yǎng)機制，制定培訓計劃并按期開展培訓課程。7)按照需求制定和完善部門月度、年度工作計劃。(五)財務(wù)主管工作職責1、在總經(jīng)理的領(lǐng)導下，全面主持財務(wù)工作，對總經(jīng)理負責。2、協(xié)助搞好公司財務(wù)人員系統(tǒng)業(yè)務(wù)培訓工作，提高財務(wù)人員素養(yǎng)。3、定期檢查固定資產(chǎn)和流淌資金，協(xié)助搞好物資盤點工作，負責經(jīng)濟核算，對帳目做到日清月潔。4、負責編制公司財務(wù)報表，審查各種費用開支，各種收入及時入帳，定期清查各種支出情況。5、杜絕鋪張浪費，堅持節(jié)省辦企業(yè)。6、組織編制公司年、季、月度財務(wù)計劃，并負責落實完成計劃的措施，對執(zhí)行中發(fā)生的征詢題及時提出改良意見。7、負責資金籌集，管好用好各項資金，提高資金利用率，及時催促交納利稅和其它上交款項。8、完成公司領(lǐng)導交辦的其它工作。職位：財務(wù)主管直截了當上司：財務(wù)總監(jiān)直截了當下屬：本錢主管、電腦維護、收銀主管、審計主管、總帳主管所屬級別：JOBDESCRIPTION工作描繪知識及才能要求1.具有會計學、統(tǒng)計學、財務(wù)治理、國際金融等方面的專業(yè)知識，具有大專以上學歷和會計師職稱;從事會計工作多年，并有豐富的財務(wù)會計治理經(jīng)歷。2.具有公司治理根底知識和經(jīng)濟核算方面的知識，能組織公司的全面經(jīng)濟核算，制訂公司財務(wù)治理制度和各項工作程序與標準。3.具有預算治理、資金籌備、收入治理、本錢治理、利潤治理、內(nèi)部審計等實際工作經(jīng)歷，能制定和審定各種會計報表。4.具有較強的組織領(lǐng)導才能，能正確處理財務(wù)會計治理中的各種征詢題。5.掌握國家的有關(guān)政策、法規(guī)并在工作中正確貫徹執(zhí)行，堅持原則，維護酒店和國家的經(jīng)濟利益。6.有協(xié)調(diào)工作才能，有培訓才能，有一定的英語聽說才能，有電腦操作才能。職責1.協(xié)助財務(wù)總監(jiān)編制公司各項財務(wù)報表，財務(wù)計劃，編制財務(wù)預算;負責處理財務(wù)會計工作，督導執(zhí)行財務(wù)計劃的施行，及時理解計劃執(zhí)行中的征詢題并處理實際困難。2.建立財務(wù)內(nèi)部審計流程，執(zhí)行內(nèi)部審計職責。3.建立公司財政、稅務(wù)、銀貸、工商、統(tǒng)計對外良好關(guān)系;做好公司稅務(wù)籌劃，爭取稅務(wù)優(yōu)惠，合理避稅;負責財務(wù)會計年審工作。4.負責公司各種財務(wù)專用章、財務(wù)負責人專用章、法人章、稅務(wù)專用章、稅務(wù)登記、銀行貸款卡、銀行開戶協(xié)議、銀行印鑒等重要財務(wù)材料與物件的平安保管。5.負責公司所有資產(chǎn)、存貨、資金、收入的平安，合理利用資金。6.負責公司保險業(yè)務(wù)，按政策做好續(xù)保、承付保險費及索賠工作。7.負責編制統(tǒng)計材料報表，為每月財務(wù)報表提供必要材料。8.按時編制每月運營預測、每月財務(wù)報告及每月財務(wù)運營情況完成情況報表;按時編制每月現(xiàn)金流量表，并按時向上級部門呈報財務(wù)報表。9.負責編制審核預提費用的記賬憑證和預提費用一覽表;審核催促并及時調(diào)整預提費用與實際費用之間的差額。10.督導各項財務(wù)制度、財經(jīng)紀律和財金規(guī)則執(zhí)行情況，并按照酒店實際情況，制定有關(guān)財務(wù)治理制度和施行細則。11.負責編制月工資工時分析一覽表、財務(wù)成果報告、運營情況分析比較表、全年預算表、庫存周轉(zhuǎn)報表等并報財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理。12.審核采購招標合同協(xié)議，監(jiān)視合同執(zhí)行情況;督導本錢操縱工作，按照公司運營情況完善本錢費用操縱程序。13.審核應付賬款的所有入賬憑證和所附原始憑證，并核對應付賬款報表是否與總賬一致;按照公司資金情況安排款項支付。14.監(jiān)控公司治理人員在店內(nèi)就餐的簽單;監(jiān)控公司高層治理人員折扣權(quán)限執(zhí)行情況。15.負責審核總帳主管所編制之憑證;負責總賬的月底結(jié)賬和每月的調(diào)賬對賬工作;負責審核總帳出具之納稅報表、財務(wù)報表、財務(wù)分析等。16.負責公司外籍員工和本地員工工資報表的制造和審核。17.監(jiān)視應收款回收情況;審核應收款帳齡分析表;監(jiān)視治理層、銷售部門擔保情況;審核前臺抵減收入的各項憑證，并及時將情況與日審、夜審、信貸應收員等崗位溝通，確保收入及時進賬。2020財務(wù)主管工作計劃三一、20XX年的全面財務(wù)預算。也確實是要把20XX年全年的客流量、銷售收入、各項本錢、費用、利潤總額等全部做一個初步的預算，并對20XX年全年的各類資產(chǎn)購置、材料采購(分詳細的品種明細)進展初步預算。如此，在年初就可以預知20XX年全年的大致運營情況。規(guī)定完成日期：12月20日前。(附：預算表格**份)二、20XX年全年的資金計劃。在全年預算的根底上，對20XX年全年的資金收支情況進展預測，做出20XX年的資金計劃，為20XX年總體的資金調(diào)度和安排提供參考按照。規(guī)定完成日期：12月20日前。(附：資金計劃表格**份)注：公司目前臨時不考慮現(xiàn)金流量的征詢題。三、對所有的資產(chǎn)進展全面盤點。要求財務(wù)部組織對公司全部資產(chǎn)進展年終全面盤點，并與20XX年的年終全面盤點進展比較分析，找出資產(chǎn)增減的緣故。規(guī)定完成日期：20XX年1月5日前。四、對20XX年全年的運營情況做進展全面的總結(jié)分析。1.對公司20XX年全年的運營情況進展總結(jié)：包括收入、客流、本錢、費用、利潤、資金實際收支、資產(chǎn)和負債的增減變動等;(附表格**份)2.與20XX年全年的運營情況做比照分析總結(jié);(附表格**份)3.對20XX年的任務(wù)指標完成情況進展分析總結(jié)。(附表格**份)規(guī)定完成日期：20XX年1月15日前。五、做全年的工作總結(jié)報告。要求所有從事財務(wù)工作的人員，從經(jīng)理到庫管員都要做一個全年的工作總結(jié)。規(guī)定完成日期：20XX年1月15日前。六、年終評優(yōu)。對財務(wù)系統(tǒng)的每個崗位都評選出一個先進來，詳細評選方法另發(fā)。七、召開年終工作總結(jié)表彰大會。計劃在春節(jié)前，在全公司召開一個所有財務(wù)人員都參加的“年終財務(wù)工作總結(jié)大會”，并現(xiàn)場對評選出來的先進進展表彰。2020財務(wù)主管工作計劃四20xx年是公司開展的關(guān)鍵一年，也是財務(wù)工作適應新情勢、促進新開展的關(guān)鍵一年，我們按照集團公司、股份公司和板塊的整體部署，結(jié)合公司的開展戰(zhàn)略，提出了20xx年工作思路，即：“以集團公司、股份公司財務(wù)工作部署為導向，緊緊圍繞公司開展戰(zhàn)略，實在履行各級財務(wù)機構(gòu)和財務(wù)隊伍的職責，狠抓財務(wù)現(xiàn)場治理和信息化建立，確保財務(wù)平安，進一步提高核算質(zhì)量，努力建立高素養(yǎng)財務(wù)隊伍，促進財務(wù)工作的和諧、健康開展，追求出色業(yè)績，為實現(xiàn)公司效益最大化努力奮斗?！备爬ㄆ饋碇v為“六抓”、“兩創(chuàng)”。一是抓財務(wù)現(xiàn)場平安：大力加強資金資產(chǎn)的現(xiàn)場治理力度，運用稽查、清算、預案和考核等多種手段，逐步實現(xiàn)數(shù)據(jù)平安到現(xiàn)場平安再到本質(zhì)平安的轉(zhuǎn)變，同時通過進一步加大內(nèi)控執(zhí)行力度，實現(xiàn)人、財、物和治理的平安。抓信息：重點要抓好網(wǎng)上報銷系統(tǒng)、定額治理系統(tǒng)、資金治理系統(tǒng)、財務(wù)7.0系統(tǒng)和財務(wù)人員信息系統(tǒng)的推行和使用,以信息系統(tǒng)為紐帶,實現(xiàn)信息資源的共享,實現(xiàn)綜合流程的優(yōu)化,進一步提高勞動效率。抓核算：要依托財務(wù)7.0系統(tǒng)上線的契機，接著修訂和完善費用核算手冊等各項規(guī)章制度，進一步標準會計核算、明確統(tǒng)一非油業(yè)務(wù)、融資租賃等特別事項處理的方式方法，加強稽核力度，嚴肅執(zhí)行新會計準則，嚴肅財經(jīng)紀律，躲避會計風險。抓隊伍：重點要加強庫、站兩個層面財務(wù)隊伍的培養(yǎng)，運用技能培訓、職業(yè)規(guī)劃、晉級制度、職業(yè)道德教育機制和幫扶共建等多種手段，不斷提高基層隊伍的凝聚力和執(zhí)行力。同時要加強總會計師工作才能和職業(yè)操守的培養(yǎng)，促進總會計師綜合素養(yǎng)的提高。抓開展：今后兩至三年，財務(wù)工作要全面實現(xiàn)責權(quán)明晰、治理統(tǒng)一、運轉(zhuǎn)高效、執(zhí)行有序和環(huán)境和諧的目的，要求我們從現(xiàn)在起必須做好規(guī)劃，為今后財務(wù)工作的和諧、健康開展奠定根底。首先，要積極推進財務(wù)“三統(tǒng)一”建立，實現(xiàn)組織、制度和流程的統(tǒng)一;其次，要優(yōu)化財務(wù)環(huán)境，對上要與集團公司、股份公司和板塊建立良好的溝通機制，對內(nèi)要全力以赴為相關(guān)部門提供優(yōu)質(zhì)的效勞，對下要確保受控運轉(zhuǎn)、令行禁止，對外要與銀行、稅務(wù)和財政等職能部門建立長期穩(wěn)定、和諧的工作關(guān)系;另外要按照公司整體戰(zhàn)略的變化適時調(diào)整開展思路，實現(xiàn)與公司整體戰(zhàn)略目的的協(xié)調(diào)統(tǒng)一。抓責任：要充分履行財務(wù)工作“監(jiān)視、反映、效勞”三種職能，明確各級財務(wù)機構(gòu)維護資金平安、確保本級機構(gòu)平穩(wěn)運轉(zhuǎn)的職責，引導財務(wù)人員樹立大局認識、發(fā)揚優(yōu)良傳統(tǒng)、提高執(zhí)行力，實在肩負起應盡的義務(wù)，承擔相應的責任。創(chuàng)效益：首先要從直截了當效益出發(fā)，做好資金的運轉(zhuǎn)治理和本錢費用的監(jiān)控，著力于降低財務(wù)費用等各項可控費用;其次，要從確保預算的受控運轉(zhuǎn)入手，加強分析和監(jiān)控，做好量、本、利的測算，為相關(guān)部門的決策提供支持，制造間接的治理效益。創(chuàng)業(yè)績：公司財務(wù)工作、財務(wù)組織和財務(wù)人員要在集團、股份和板塊接著保持先進水平，要加強對前沿理論的研究，并將成果及時轉(zhuǎn)化為實踐，力爭在定額和資金治理等前沿領(lǐng)域為銷售系統(tǒng)做出突出奉獻，使公司財務(wù)治理水平同比能有大的進步。20xx年我將按照公司整體戰(zhàn)略部署，帶著全體財務(wù)人員，接著發(fā)揚成績，開拓進取，以嚴謹務(wù)實的工作作風，高標準、高質(zhì)量的工作要求，扎扎實實做好各項工作，為公司的開展作出新奉獻。2020財務(wù)主管工作計劃五一、樹立正確的監(jiān)視觀、效勞觀。作為一名財務(wù)負責人，樹立正確的監(jiān)視觀和效勞觀，是做好財務(wù)工作的重要前提。財務(wù)的根本職能是監(jiān)視，但僅僅做好監(jiān)視還不夠。優(yōu)秀的財務(wù)團隊要在嚴格執(zhí)行監(jiān)視的前提下，為其他部門提供良好的效勞工作，使其他各部門工作能及時、有效完成。只有監(jiān)視與效勞并舉，方能獲得集團及公司領(lǐng)導的認可，使財務(wù)工作的價值最大化。二、全面理解公司各方面根本情況、迅速溶入整個團隊。財務(wù)負責人到崗后，應盡快對公司的根本情況進展理解，包括整個工程的根本情況、創(chuàng)辦期的期限、創(chuàng)辦費金額、人員編制、已到崗人員情況等。與公司領(lǐng)導班子及其他各部