證券投資基金合同

證券投資基金合同

甲方（投資者）：張三，身份證號(hào)碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，聯(lián)系方式：XXXXXXXXXXX。

乙方（基金管理人）：XX基金管理有限公司，法定代表人：李四，聯(lián)系方式：XXXXXXXXXXX。

鑒于甲方有意向投資于證券市場(chǎng)，乙方作為專業(yè)的基金管理人，愿意為甲方提供專業(yè)的投資管理服務(wù)，雙方本著平等自愿、誠實(shí)信用的原則，經(jīng)協(xié)商一致，訂立本合同，以資共同遵守。

第一條合同目的

本合同旨在明確甲乙雙方在證券投資基金運(yùn)作中的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，規(guī)范基金的投資運(yùn)作，保護(hù)投資者的合法權(quán)益。

第二條基金名稱及類型

基金名稱：XX證券投資基金。

基金類型：開放式股票型基金。

第三條基金的投資目標(biāo)和策略

本基金主要投資于股票市場(chǎng)，旨在通過專業(yè)的投資管理，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的長期增值。投資策略包括但不限于價(jià)值投資、成長投資、市場(chǎng)時(shí)機(jī)把握等。

第四條基金的募集

1.本基金的募集期為合同簽訂之日起至XXXX年XX月XX日止。

2.甲方應(yīng)在募集期內(nèi)將投資款項(xiàng)匯入乙方指定的募集賬戶。

3.募集賬戶信息：XX銀行，賬戶名：XX基金管理有限公司，賬號(hào)：XXXXXXXXXXXXXXXXXX。

第五條投資金額及份額

1.甲方投資金額不得低于人民幣XX萬元。

2.甲方的投資金額將按照基金份額的面值折算為基金份額，每份面值為人民幣1元。

第六條基金的運(yùn)作

1.本基金運(yùn)作周期為XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。

2.基金運(yùn)作期間，乙方應(yīng)定期向甲方披露基金凈值、投資組合等信息。

3.甲方有權(quán)在基金開放日申請(qǐng)贖回其持有的基金份額。

第七條基金的費(fèi)用

1.基金管理費(fèi)：按照基金資產(chǎn)凈值的XX%年費(fèi)率計(jì)算，按日計(jì)提，按月支付。

2.基金托管費(fèi)：按照基金資產(chǎn)凈值的XX%年費(fèi)率計(jì)算，按日計(jì)提，按月支付。

3.其他費(fèi)用：包括但不限于交易費(fèi)用、審計(jì)費(fèi)用等，按照實(shí)際發(fā)生額計(jì)算。

第八條收益分配

1.本基金的收益分配原則為“先本金后收益”。

2.收益分配方式為現(xiàn)金分紅，每年至少分配一次。

3.分紅的具體時(shí)間和金額由乙方根據(jù)基金運(yùn)作情況確定，并提前通知甲方。

第九條風(fēng)險(xiǎn)揭示

1.甲方應(yīng)充分了解并接受投資于證券市場(chǎng)可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。

2.乙方應(yīng)采取合理的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，但不對(duì)基金的投資收益做出任何保證。

第十條合同的變更和解除

1.本合同一經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，未經(jīng)雙方協(xié)商一致，任何一方不得擅自變更或解除。

2.如遇不可抗力因素導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行，雙方可協(xié)商解除合同。

第十一條違約責(zé)任

1.甲方未按約定支付投資款項(xiàng)，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為未支付款項(xiàng)的XX%。

2.乙方未按約定履行投資管理義務(wù)，給甲方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第十二條爭(zhēng)議解決

因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

第十三條其他

1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

2.本合同未盡事宜