出納兼行政崗位職責(zé)（4篇）

出納兼行政崗位職責(zé)出納兼行政職務(wù)的核心責(zé)任涵蓋公司財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)及行政支持領(lǐng)域。詳細(xì)職責(zé)如下：一、財(cái)務(wù)職能：1.執(zhí)行日常會(huì)計(jì)任務(wù)，如記錄、核對(duì)和存檔憑證；2.監(jiān)控公司財(cái)務(wù)流動(dòng)，定期向管理層提交財(cái)務(wù)報(bào)告；3.協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)審計(jì)，準(zhǔn)備相關(guān)文件并跟進(jìn)審計(jì)流程；4.遵循公司財(cái)務(wù)政策和標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行內(nèi)外部財(cái)務(wù)核算與報(bào)告；5.參與財(cái)務(wù)預(yù)算的編制與執(zhí)行，監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況；6.負(fù)責(zé)銀行關(guān)系管理，包括賬戶(hù)開(kāi)設(shè)、資金調(diào)度等；7.管理公司日?，F(xiàn)金流，包括現(xiàn)金儲(chǔ)備和銀行存款；8.支持審批流程，審核并批準(zhǔn)相關(guān)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)及付款請(qǐng)求；9.處理稅務(wù)事務(wù)，確保按時(shí)履行稅務(wù)申報(bào)義務(wù)；10.協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)完成其他附加財(cái)務(wù)任務(wù)。二、行政職能：1.協(xié)同行政總監(jiān)處理日常行政事務(wù)，制定并執(zhí)行行政政策；2.負(fù)責(zé)辦公用品的采購(gòu)，確保供應(yīng)充足且質(zhì)量達(dá)標(biāo)；3.組織內(nèi)部會(huì)議和外部活動(dòng)，包括會(huì)議室安排、物資準(zhǔn)備等；4.管理公司文件資料，進(jìn)行分類(lèi)整理并建立檔案系統(tǒng)；5.協(xié)助建立和推廣公司辦公環(huán)境及企業(yè)文化；6.處理員工入職離職手續(xù)，包括合同簽訂及檔案管理；7.協(xié)助行政總監(jiān)調(diào)配和管理公司車(chē)輛、住宿、餐飲等行政資源；8.負(fù)責(zé)辦公設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，確保正常運(yùn)行；9.參與優(yōu)化公司日常管理流程和體系；10.有效響應(yīng)并處理來(lái)自其他部門(mén)的行政需求。該職位要求出納兼行政人員具備扎實(shí)的財(cái)務(wù)知識(shí)和行政管理技能，能高效執(zhí)行任務(wù)，同時(shí)具備出色的組織協(xié)調(diào)和溝通技巧。出納兼行政崗位職責(zé)（二）一、財(cái)務(wù)職責(zé)1.執(zhí)行日常財(cái)務(wù)收支的核查與管理，以確保公司資金的有效運(yùn)用。2.精確記錄公司的收入和支出，編制并提交財(cái)務(wù)報(bào)告，定期更新公司上級(jí)關(guān)于財(cái)務(wù)狀況的信息。3.監(jiān)督并執(zhí)行費(fèi)用控制政策，以保證所有費(fèi)用的合理性與合規(guī)性。4.遵循并執(zhí)行公司的財(cái)務(wù)制度和流程，強(qiáng)化內(nèi)部控制，預(yù)防和規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。5.協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)審計(jì)工作，與審計(jì)師合作完成年度財(cái)務(wù)審計(jì)任務(wù)。6.協(xié)調(diào)與公司內(nèi)部各部門(mén)的財(cái)務(wù)核對(duì)與溝通，有效解決財(cái)務(wù)問(wèn)題。二、行政職責(zé)1.負(fù)責(zé)公司辦公室的日常運(yùn)營(yíng)，包括人員調(diào)度、會(huì)議安排、辦公設(shè)備維護(hù)等管理任務(wù)。2.協(xié)助建立并執(zhí)行公司行政管理的相關(guān)制度和流程。3.管理辦公用品的采購(gòu)與庫(kù)存，確保供應(yīng)充足并合理使用。4.制定和執(zhí)行行政預(yù)算，監(jiān)控行政費(fèi)用的支出情況。5.組織和協(xié)調(diào)公司的行政事務(wù)，如員工培訓(xùn)、活動(dòng)組織等。6.管理各類(lèi)合同和協(xié)議，確保公司的合規(guī)運(yùn)營(yíng)。三、文件管理職責(zé)1.執(zhí)行公司文件的管理與歸檔工作，確保文件的安全性和完整性。2.進(jìn)行文件分類(lèi)和整理，建立有效的文件檢索和管理系統(tǒng)。3.協(xié)助編寫(xiě)和修訂公司文件和報(bào)告，保證語(yǔ)言表達(dá)的準(zhǔn)確性和清晰度。4.定期進(jìn)行文件檔案的核查，確保文件的及時(shí)歸檔和遷移，防止遺漏和丟失。四、接待與服務(wù)職責(zé)1.負(fù)責(zé)公司來(lái)訪客戶(hù)的接待，提供高質(zhì)量的服務(wù)體驗(yàn)。2.協(xié)調(diào)內(nèi)外部溝通，處理客戶(hù)的問(wèn)題和需求，維護(hù)良好的客戶(hù)關(guān)系。3.支持公司會(huì)議和培訓(xùn)活動(dòng)的安排，提供必要的服務(wù)和協(xié)助。4.維護(hù)與外部合作伙伴的關(guān)系，協(xié)助解決合作中出現(xiàn)的問(wèn)題。五、數(shù)據(jù)分析與報(bào)告職責(zé)1.收集、分析和整理公司運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)，為決策提供數(shù)據(jù)支持和報(bào)告。2.編制運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)報(bào)告，提出決策建議，支持公司的戰(zhàn)略規(guī)劃。3.協(xié)助制定運(yùn)營(yíng)目標(biāo)和計(jì)劃，并監(jiān)督執(zhí)行情況。4.定期向公司上級(jí)匯報(bào)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)和分析結(jié)果，保持信息的及時(shí)溝通。六、保密與安全職責(zé)1.負(fù)責(zé)公司敏感信息的保密工作，確保信息安全無(wú)虞。2.協(xié)同公司安全管理，參與制定和執(zhí)行安全政策。3.定期進(jìn)行安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決潛在問(wèn)題，減少安全隱患。以上描述概括了出納兼行政崗位的主要職責(zé)，實(shí)際職責(zé)會(huì)根據(jù)公司的具體需求進(jìn)行調(diào)整和補(bǔ)充。該職位需要兼顧財(cái)務(wù)和行政管理，要求具備出色的溝通、組織和問(wèn)題解決能力。熟悉財(cái)務(wù)法規(guī)和行政管理法規(guī)是必要的。出納兼行政崗位具有挑戰(zhàn)性，需要具備高度的責(zé)任心、細(xì)致入微的工作態(tài)度以及主動(dòng)積極的工作精神。出納兼行政崗位職責(zé)（三）出納兼行政崗位是負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)核算、資金管理及日常行政運(yùn)作的關(guān)鍵職位。以下是該崗位職責(zé)的正式表述，供您參考：一、財(cái)務(wù)核算職責(zé)：1.遵循公司財(cái)務(wù)政策及相關(guān)法律法規(guī)，負(fù)責(zé)編制并持續(xù)優(yōu)化公司的財(cái)務(wù)制度和流程。2.每日準(zhǔn)確登記收支情況，進(jìn)行財(cái)務(wù)匯總與報(bào)表編制，確保數(shù)據(jù)及時(shí)性與準(zhǔn)確性。3.監(jiān)督公司各項(xiàng)收支的合規(guī)性，對(duì)異常情況迅速處理并上報(bào)。4.參與年度財(cái)務(wù)預(yù)算的編制與執(zhí)行，根據(jù)實(shí)際情況靈活調(diào)整預(yù)算方案。5.管理公司日常銀行業(yè)務(wù)，包括賬戶(hù)的開(kāi)立與關(guān)閉、銀行結(jié)算及貸款業(yè)務(wù)等。6.負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)與存貨的賬務(wù)管理，確保賬實(shí)相符，提升資產(chǎn)管理效率。7.定期開(kāi)展財(cái)務(wù)審核工作，保障財(cái)務(wù)制度的有效執(zhí)行與合規(guī)性。8.全力配合年度外部審計(jì)與審核工作，為審計(jì)人員提供必要協(xié)助。二、資金管理職責(zé)：1.負(fù)責(zé)公司資金預(yù)測(cè)與計(jì)劃制定，確保資金供需平衡，優(yōu)化資金配置。2.嚴(yán)格管理現(xiàn)金流量，包括資金收支的登記、核對(duì)與跟蹤，確保資金安全。3.與銀行及金融機(jī)構(gòu)保持良好溝通，處理資金存取、貸款申請(qǐng)及利息結(jié)算等事宜。4.管理票據(jù)與支票，確保票據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤，及時(shí)兌現(xiàn)并報(bào)賬。5.建立并維護(hù)資金統(tǒng)計(jì)與分析系統(tǒng)，為管理層提供資金狀況報(bào)告。6.參與投資決策與資金使用規(guī)劃，確保資金安全并促進(jìn)資金有效利用。三、日常行政職責(zé)：1.全面負(fù)責(zé)公司行政管理工作，包括人員招聘、崗位培訓(xùn)及員工績(jī)效評(píng)估等。2.組織管理辦公設(shè)備及文件資料，維護(hù)辦公環(huán)境整潔與安全。3.安排協(xié)調(diào)會(huì)議與活動(dòng)，確保會(huì)議順利進(jìn)行并留下完整記錄。4.管理公司車(chē)輛，包括車(chē)輛申請(qǐng)、使用安排及維護(hù)保養(yǎng)等。5.協(xié)助采購(gòu)辦公用品并管理庫(kù)存，確保供應(yīng)充足且使用高效。6.處理來(lái)訪與來(lái)電，及時(shí)傳達(dá)與處理相關(guān)信息。7.提供行政支持服務(wù)，如文件復(fù)印、傳真及快遞等。8.協(xié)助進(jìn)行商務(wù)接待與外聯(lián)工作，提升公司形象與業(yè)務(wù)合作機(jī)會(huì)。四、其他職責(zé)：1.積極配合上級(jí)主管完成交辦的其他工作任務(wù)。2.響應(yīng)公司領(lǐng)導(dǎo)要求，完成與崗位相關(guān)的其他任務(wù)?？偨Y(jié)：出納兼行政崗位職責(zé)（四）一、出納職能：1.負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)流動(dòng)監(jiān)管：承擔(dān)公司日常財(cái)務(wù)管理工作，涵蓋收款、付款及資金往來(lái)，以確保資金安全及有效運(yùn)用。2.保障財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)精確性：根據(jù)公司規(guī)定，精確記錄和報(bào)告財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，包括銀行存款、支出、收入等，維護(hù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。3.編制財(cái)務(wù)報(bào)告：按要求準(zhǔn)備和編制財(cái)務(wù)報(bào)告，定期向上級(jí)匯報(bào)財(cái)務(wù)狀況，確保報(bào)告的準(zhǔn)確、清晰和及時(shí)性。4.稅務(wù)合規(guī)申報(bào)：確保遵循稅務(wù)法規(guī)，準(zhǔn)確申報(bào)公司稅務(wù)信息，如增值稅、所得稅等，保證納稅的合法性與準(zhǔn)時(shí)性。5.參與預(yù)算決策：參與資金預(yù)算制定，提供相關(guān)數(shù)據(jù)和分析，協(xié)助公司制定合理的資金使用策略，以實(shí)現(xiàn)資金的有效利用。6.現(xiàn)金管理職責(zé)：管理公司現(xiàn)金流動(dòng)，包括日常現(xiàn)金收付及備用金管理，確保現(xiàn)金的安全和妥善使用。7.協(xié)助審計(jì)監(jiān)控：配合內(nèi)部審計(jì)工作，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和資料，確保審計(jì)流程的順利進(jìn)行。跟進(jìn)并解決審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，以實(shí)現(xiàn)及時(shí)的問(wèn)題解決。二、行政職務(wù)：1.文件資料管控：負(fù)責(zé)公司文件資料的分類(lèi)、存檔和管理，以保證文件的安全和完整性。2.辦公設(shè)備維護(hù)：負(fù)責(zé)辦公設(shè)備的采購(gòu)、維護(hù)和報(bào)修，確保設(shè)備的正常運(yùn)行。3.會(huì)議活動(dòng)協(xié)調(diào)：協(xié)助組織和安排會(huì)議活動(dòng)，包括預(yù)訂會(huì)議室、準(zhǔn)備會(huì)議材料等，以確保會(huì)議的順利進(jìn)行。4.差旅安排管理：負(fù)責(zé)員工的差旅和出差安排，包括機(jī)票、住宿、交通等，確保員工出行的安全和舒適。5.行政支持服務(wù)：支持各部門(mén)的行政工作，如文件傳遞、商務(wù)函件起草等，以促進(jìn)各部門(mén)工作的順利進(jìn)行。6.辦公用品采購(gòu)：負(fù)責(zé)辦公用品的采購(gòu)和庫(kù)存管理，保證辦公用紙、墨水等用品的充足和質(zhì)量。7.員工福利操作：管理并發(fā)放員工福利，如餐補(bǔ)、交通補(bǔ)貼等，確保福利的合理性和及時(shí)性。8.客戶(hù)接待工作：負(fù)責(zé)客戶(hù)接待，包括接待客戶(hù)、安排會(huì)議等，以確?？蛻?hù)