事業(yè)單位出納工作職責模版（2篇）

事業(yè)單位出納工作職責模版（一）財務(wù)管理及賬務(wù)處理1.出納在事業(yè)單位中擔任日常財務(wù)管理的核心角色，涵蓋收款、付款、財務(wù)憑證的制作與登記、預(yù)算的編制與執(zhí)行等關(guān)鍵流程。2.出納負責處理收款事宜，包括接收內(nèi)外部單位及個人的款項，并按規(guī)定進行登記與保管，同時妥善管理收據(jù)及其他相關(guān)憑證。3.對于付款事項，出納依據(jù)預(yù)算和相關(guān)審批流程，按照合同、協(xié)議等支付款項，并即時制作和保存相關(guān)憑證，確?？铐椫Ц兜臏蚀_性與合理性。4.出納承擔財務(wù)憑證的制作與登記工作，包括記賬、憑證整理、會計賬簿的填制等，旨在確保財務(wù)信息的精確性和時效性。5.出納還負責預(yù)算的編制與執(zhí)行，按照財務(wù)要求，合理規(guī)劃和運用財務(wù)預(yù)算，并編制預(yù)算執(zhí)行情況報告，為單位的決策提供可靠依據(jù)。（二）資金管理及流動性維護1.出納是事業(yè)單位資金管理的關(guān)鍵人員，負責資金的收支安排、調(diào)撥、使用與監(jiān)督。2.現(xiàn)金管理方面，出納負責現(xiàn)金的保管、清點、兌換與使用，確?，F(xiàn)金的安全與合理使用。3.對于銀行賬戶的管理，出納負責賬戶的開設(shè)、解除、查詢、交易等事項，并定期審核賬戶余額，保證資金充裕與需求相匹配。4.出納還需負責資金的流轉(zhuǎn)和調(diào)配，根據(jù)事業(yè)單位需要，合理安排資金的使用，以維護資金的合理配置和流動性。5.資金使用的合規(guī)性與合理性是出納的重要職責，需對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，并及時向財務(wù)部門或領(lǐng)導(dǎo)報告相關(guān)情況。（三）審計與核查1.出納負責對事業(yè)單位的財務(wù)狀況進行日常審計與核查，確保財務(wù)的合規(guī)性與準確性。2.出納對財務(wù)憑證、賬簿等進行嚴格審核與檢查，及時發(fā)現(xiàn)并糾正錯誤，保障財務(wù)信息的準確與完整。3.出納還需對財務(wù)報表、資金使用情況等進行定期審查與分析，提出合理化建議和改進意見，為單位的財務(wù)決策提供可靠依據(jù)。（四）與內(nèi)外部部門的溝通與協(xié)調(diào)1.出納負責與單位內(nèi)外部門的溝通與協(xié)調(diào)工作，包括與財務(wù)、行政、采購等部門的協(xié)作，確保財務(wù)工作的順利進行。2.與銀行、審計機構(gòu)、稅務(wù)機關(guān)等外部單位的聯(lián)系與協(xié)調(diào)也是出納的職責之一，旨在保持良好的合作關(guān)系，便于資金的調(diào)配與運作。3.出納還需與供應(yīng)商、客戶等相關(guān)方進行溝通與協(xié)調(diào)，處理相關(guān)財務(wù)事項，并及時報告和解決可能存在的問題與風險。（五）財務(wù)制度與政策的宣傳與培訓(xùn)1.出納負責財務(wù)制度與政策的宣傳與培訓(xùn)工作，向事業(yè)單位員工普及財務(wù)管理知識，介紹相關(guān)政策規(guī)定，提升整體財務(wù)管理水平。2.出納還需制定相關(guān)培訓(xùn)計劃和材料，組織并參與培訓(xùn)活動，提供指導(dǎo)與咨詢，以增強員工對財務(wù)管理的理解和應(yīng)用能力。二、總結(jié)事業(yè)單位出納是財務(wù)管理和資金運作的重要崗位，職責涵蓋財務(wù)管理及賬務(wù)處理、資金管理及流動性維護、審計與核查、與內(nèi)外部部門的溝通與協(xié)調(diào)、財務(wù)制度與政策的宣傳與培訓(xùn)等方面。出納需深諳財務(wù)管理相關(guān)法規(guī)與制度，具備優(yōu)秀的財務(wù)分析與溝通協(xié)調(diào)能力，以確保事業(yè)單位財務(wù)管理工作的順利進行，為單位的發(fā)展與決策提供有力支持。事業(yè)單位出納工作職責模版（二）一、資金管理職責1.執(zhí)行日常資金管理，確保資金流動的安全性、精確性和效率。2.編制并執(zhí)行預(yù)算，合理配置和使用資金，以符合預(yù)算規(guī)定。3.定期進行資金審計，核對賬目與實際狀況，及時發(fā)現(xiàn)并糾正會計錯誤。4.與銀行和財務(wù)部門協(xié)調(diào)進行資金結(jié)算和對賬，以保證賬目的準確性。5.協(xié)助編制年度財務(wù)報告和經(jīng)濟責任書，按時提交相關(guān)報告和資料。二、票據(jù)管理職責1.審核并記錄各類收支票據(jù)，保證票據(jù)的真實性、合法性及完整性。2.制定票據(jù)管理制度并監(jiān)督執(zhí)行，包括票據(jù)的領(lǐng)用、歸還和存儲管理。3.組織開具和領(lǐng)取票據(jù)，確保填寫準確，使用及時。4.負責票據(jù)的檔案管理和保管，確保安全性和易于查找。5.協(xié)助審計部門進行票據(jù)審核和檢查，提供相關(guān)票據(jù)資料并解答疑問。三、賬務(wù)處理職責1.負責日常賬務(wù)登記、匯總和分析，確保賬務(wù)無誤。2.協(xié)助編制財務(wù)報表和分析報告，提供準確數(shù)據(jù)和情況說明。3.組織財務(wù)核算和結(jié)賬工作，確保賬務(wù)結(jié)算及時、準確完成。4.審核經(jīng)濟業(yè)務(wù)憑證，確保其合法性和有效性。5.協(xié)助稅務(wù)部門進行稅務(wù)報表編制和申報，確保稅務(wù)合規(guī)。四、內(nèi)部控制職責1.建立和規(guī)范內(nèi)部財務(wù)控制體系，保證財務(wù)管理的規(guī)范性和合理性。2.監(jiān)督財務(wù)活動執(zhí)行，識別并解決財務(wù)風險問題。3.參與制定和優(yōu)化內(nèi)部控制標準和流程，提升工作效率和質(zhì)量。4.組織內(nèi)部財務(wù)審核和整改，及時發(fā)現(xiàn)并糾正工作中的問題。5.參與外部財務(wù)審計工作，提供相關(guān)資料并解答審計問題。五、報銷報賬職責1.協(xié)助編制報銷和報賬政策及程序，包括差旅費、會議費等。2.審核報銷和報賬申請，確保材料真實合法。3.跟蹤處理報銷和報賬流程，與申請人溝通，解決問題。4.監(jiān)控報銷和報賬的財務(wù)進度，及時反饋相關(guān)信息。5.參與財務(wù)審批過程，確保工作的規(guī)范和順利進行。六、其他職責1.參與檔案管理，負責相關(guān)檔案的整理、存檔和借閱工作。2.參與會計培訓(xùn)和業(yè)務(wù)能力提升活動，提高專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。3.參與會議和活動的組織和安排，提供財務(wù)支持和服務(wù)。4.配合上級領(lǐng)導(dǎo)和其他部門的工作安排，完成臨時交辦的其他任務(wù)。以上為事業(yè)單位出納的基本職責示例，具體職責可能因單位