公司內(nèi)控業(yè)務(wù)流程集

中冶美利紙業(yè)股份有限公司

內(nèi)控業(yè)務(wù)流程

MCE

二0年九月

第一章供應(yīng)部

一、采購流程圖

（二）供應(yīng)商管理流程

三、制漿分廠

（一）原料收購工作流程

總經(jīng)理檢驗(yàn)計(jì)制漿分廠

供應(yīng)商生產(chǎn)車間財務(wù)部

辦公會量部門原料部

制定收購

計(jì)劃

市場考察

審核

擬定價格

N

簽訂合同備案

合格

原料進(jìn)廠檢驗(yàn)計(jì)量使用

入庫

發(fā)票

請款核準(zhǔn)

不

合格

處理狀況付款

退貨

不合

合

格

檢驗(yàn)申請?zhí)夭?/p>

（二）供應(yīng)客戶考核流程

年

度

審

查

實(shí)施改進(jìn)

改

進(jìn)

連續(xù)三次不合格連續(xù)不合格

受限制供應(yīng)客戶淘汰

供貨不及時

優(yōu)秀供應(yīng)客戶

四、動力分廠原煤采購業(yè)務(wù)流程圖

分廠廠長分管副廠長I原煤采購員計(jì)量科化蹌室?屎管科成本科

簽訂合同

▼

領(lǐng)導(dǎo)審核結(jié)算煤款

出化驗(yàn)結(jié)果

第二章物資管理部

一、維修材料入庫工作流程

財務(wù)部門采購部門分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)物資管理部相關(guān)單位

YY

二、維修材料出庫工作流程

財務(wù)部門物資管理部相關(guān)單位

■>盤點(diǎn)清查

三、原輔材料入庫工作流程

財務(wù)部門質(zhì)量管理部門采購部門總工程師物資管理部相關(guān)單位

原輔材料計(jì)劃表

四、原輔材料出庫工作流程

財務(wù)部門物資管理部相關(guān)單位

五、成品紙入庫工作流程

財務(wù)部物資管理部質(zhì)量管理部丫生產(chǎn)單位

帳務(wù)核對

六、產(chǎn)成品出庫工作流程A

財務(wù)部門質(zhì)量管理部物資管理部銷售部門相關(guān)單位

七、裝卸隊(duì)工作流程

材料科裝卸隊(duì)成品科

八、廢舊物資工作流程（毛布、網(wǎng)子、袋子）

財務(wù)部門物資管理部門i生產(chǎn)單位相關(guān)部門

實(shí)物核對

放行

第三章銷售部

一、銷售業(yè)務(wù)整體流程

價格管理銷售部

相關(guān)部門財務(wù)與資產(chǎn)證券與法生產(chǎn)部門客戶

領(lǐng)導(dǎo)小組

管理部律事務(wù)部

市場

產(chǎn)品定價11

<-—調(diào)研

1報告1

接收

*9

d單

訂單訂單

合同審核.-合同審核評審核

計(jì)劃

1排產(chǎn)

1

組織AV卜劃

生產(chǎn)%f運(yùn)

r

紅1織

審核

%暹

客戶

A

確認(rèn)

核對回結(jié)算

貨款

.款和結(jié)

查收貨款

算情況

聯(lián)系客戶

逾期未回通.■>

知清欠科清收

二、市場調(diào)研流程

三、產(chǎn)品定價流程

四、訂單接洽、評審流程

分管領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)部門銷售部部長銷售部客戶

特規(guī)產(chǎn)品

N-----------A-----------[

一一一一

一一口，評審確認(rèn)--小審核-WrLT提出初步?--?提出意向或

接單意見＜——要貨單

ILJ—

常規(guī)產(chǎn)品

與客戶進(jìn)＜談判

>

1行談判

]

協(xié)商并擬

0-------協(xié)商

定銷售合

合同審簽

五、合同審簽流程

七、發(fā)運(yùn)流程

鐵路部門、保衛(wèi)部財務(wù)與資產(chǎn)物資管理部銷售部客戶

物流公司管理部

編制產(chǎn)品發(fā)貨

日計(jì)劃

1____________

審核

向發(fā)運(yùn)員、開

票員送達(dá)

發(fā)貨計(jì)劃

1

編制發(fā)運(yùn)

計(jì)劃

物流公

司落實(shí)

車輛r________

根據(jù)發(fā)貨計(jì)戈1

成品庫管員.開具發(fā)運(yùn)

按發(fā)運(yùn)清單清單

聯(lián)系車

*

站上站

4開票員開具產(chǎn)

品出庫清單

--------47確認(rèn)發(fā)貨

門衛(wèi)復(fù)核

客戶確認(rèn)

＜一

發(fā)運(yùn)1

1,接收貨物

八、貨款清收流程

證券與法質(zhì)量管理部分管領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)與資銷售部客戶

律事務(wù)部產(chǎn)管理部

匯總各客戶按《銷售合

<-落實(shí)客戶+

各項(xiàng)賬款到同》約定回

T回款情況—

賬情況款

1

編制應(yīng)收賬核實(shí)應(yīng)收賬_

->款項(xiàng)結(jié)清

款明細(xì)款情況

,未結(jié)清

安排業(yè)務(wù)經(jīng)款項(xiàng)結(jié)清

理催收未回-->

賬款

1r

提出延期

繼續(xù)催收：1

-->付款申請

調(diào)查了解延.

期付款原因

同意？__羽質(zhì)量、

破損等

填寫延期付款原因

原因

<_____________________J

客訴處理N---------------

c中i7修.

通知客戶按

Y

’延期申請

付款延期

申請

f核實(shí)賬款到<一付款

查收"__

賬情況1

1

延期仍未

更新應(yīng)收清欠科清收,—

付款

賬款

未清叵

未清回

法律訴訟《1

繼續(xù)清收

九、授信業(yè)務(wù)流程

十、貨物退回流程

十一、客訴處理

第四章人力資源部

一、人力資源管理總體流程圖

人力資源規(guī)劃

調(diào)查與分析

入職培訓(xùn)

勞動合同

定崗

—*----------A

人員使用一一

—.-----OH

人才儲備人員退職

辭

職

人員退出

組織機(jī)構(gòu)調(diào)整流程

1、工作流程示意圖

董事會總經(jīng)理辦公會人力資源部相關(guān)單位

>執(zhí)行

三、招聘與配置

（一）人員招聘

1、工作流程示意困。

董事會總經(jīng)理辦公會人力資源部應(yīng)聘人

(二)人員調(diào)配

1、崗位調(diào)配

(1)工作流程示意圖

總經(jīng)理辦公會分管領(lǐng)導(dǎo)人力資源部調(diào)出單住調(diào)入單位調(diào)動人員

2、人員借調(diào)

(1)工作流程示意圖。

總經(jīng)理辦公會分管領(lǐng)導(dǎo)人力資源部借調(diào)單位

提出書面申請

辦理借調(diào)手續(xù)

3、公開競聘

(1)工作流程示意圖

董事會總經(jīng)理辦公會競聘領(lǐng)導(dǎo)小組人力資源部競聘人

NN發(fā)布競聘信息

收集競聘信息

資質(zhì)審4查淘汰

組織面試

綜合評定

審議<■

議

Y

辦理相關(guān)手續(xù)

4、員工定崗

(1)工作流程

人力資源部分管領(lǐng)導(dǎo)單位車間負(fù)責(zé)人所在單位試用員工

Y

填寫《員工定

崗考察表》

N

N繼續(xù)考察

實(shí)施定崗

(三)人員的使用管理

1、工作流程示意圖

董事會總經(jīng)理辦公會人力資源部所在單位

簽匚勞動合同崗位培訓(xùn)。

YrN

人員培養(yǎng)定崗、考核

N

綜合評價一

rt-i合格繼續(xù)留崗

但秀

推薦、提拔

業(yè)

崗

位

人

w

任職任職

履職考核履職考核

崗位調(diào)整

?€-繼續(xù)履職

（四）人才儲備管理

1、人才儲備管理流程圖

董事會總經(jīng)理分管領(lǐng)導(dǎo)人力資源部相關(guān)單位提名人

號績效評估

提名卜

?L-I工作表現(xiàn)

e+工I_______

中

專

高

提名

層

業(yè)

層

人

管

管

員

理

理

人

人

員

質(zhì)

提名

提名

人員調(diào)配

四、培訓(xùn)與開發(fā)

（一）員工培訓(xùn)

1、員工培訓(xùn)實(shí)施流程

總經(jīng)理i分管領(lǐng)導(dǎo)i人力資源部i各相關(guān)單位

（二）繼續(xù)教育培訓(xùn)管理

1、繼續(xù)教育培訓(xùn)作核準(zhǔn)審批流程

總經(jīng)理分管領(lǐng)導(dǎo)人力資源部相關(guān)單位培訓(xùn)員二

（三）職稱評審管理

1、職稱申報流程

評審機(jī)構(gòu)人力資源部評審人員

五、績效管理

1、績效管理工作流程圖

董事會總經(jīng)理辦公會考核領(lǐng)導(dǎo)小組分管領(lǐng)導(dǎo)單位負(fù)賁人人力資源部相關(guān)單位

六、薪酬福利管理

（一）薪酬管理流程

（二）社會保險申報核定工作流程

1、工作流程圖

社保部門人力資源部財務(wù)部相關(guān)單位

（三）工傷認(rèn)定及處理程序

1、工作流程

勞動人事部門人力資源部事故單位

（四）社會保險費(fèi)用報銷程序

1、工作流程。

社保部門人力資源部I財務(wù)部I報銷費(fèi)用人員

（五）勞動保護(hù)用品管理

1、勞動保護(hù)用品領(lǐng)用流程圖。

相關(guān)單位人力資源部安全生產(chǎn)管理部物資管理部

七、勞動關(guān)系管理

（一）勞動合同管理

1、工作流程示意圖。

上級社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)人力資源部簽訂合同人員

（二）請假管理

1、工作流程圖。

總經(jīng)理分管領(lǐng)導(dǎo)人力資源部I員工

（三）退職管理

1、人員退職工作流程

董事會人事分管領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)單位及分管領(lǐng)導(dǎo)人力資源部社保部門

（四）檔案管理

1、檔案管理流程

人事分管領(lǐng)導(dǎo)檔案移交分管領(lǐng)導(dǎo)人事部門負(fù)賁人人力資源部相關(guān)單位

（五）出國（境）管理

1、出國手續(xù)流程示意圖

上級主管部門總經(jīng)理人力資源部相關(guān)人員

第五章企業(yè)管理部

一、規(guī)劃及經(jīng)營計(jì)劃制定工作流程

董

東

股戰(zhàn)略委員會總經(jīng)理辦公總會主管

大會

事會締層）計(jì)師預(yù)算單位領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)單位

會

Y

匯

總

下組織實(shí)施

發(fā)

二、規(guī)章制度制定工作流程

董事會總經(jīng)理辦公會企業(yè)管理部實(shí)施單位相關(guān)單位

M4

征求

意見

修

改

完

善

形

成

送

審

組織實(shí)施

監(jiān)督、檢查，根據(jù)

執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問

題提出修訂、完

善建議

三、管理評審工作流程

企業(yè)管理部評審小組實(shí)施單位

擬定

管理

評審

計(jì)劃

下發(fā)執(zhí)行

相備相

評審關(guān)材料

擬訂

評申

報告

備案下發(fā)執(zhí)

跟蹤監(jiān)督

行

四、工作協(xié)調(diào)處理流程

總經(jīng)理辦公會主管領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)管理部業(yè)務(wù)實(shí)施單位

M4

流程

工作

考核

薪酬

五、

：

描述

流程

總

薪酬經(jīng)人

股董與績理薪酬力

核

東事效考辦考核資