國際金融練習(xí)試卷11

國際金融練習(xí)試卷11

一、單選題（本題共72題，每題1.0分，共72分。）

1、【MF第8條款會員國如果（）,則違反了其所應(yīng)該承擔(dān)的義務(wù)。

A、實行結(jié)匯制

B、實行外匯留成制

C、禁止在國外使用信用卡

D、對外拖延支付

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

2、世界銀行貸款的資金來源中（）占重要地位。

A、會員國實繳股金

B、在國際債券市場發(fā)行債券和從富國借入所得的資金

C、債券轉(zhuǎn)讓所得的資金

D、世行自身業(yè)務(wù)的利潤收入

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

3、世界銀行發(fā)放的貸款一般與（）結(jié)合，貸款要由（）迸行擔(dān)保。

A、工程項目……信譽好的商業(yè)銀行

B、商業(yè)銀行貸款……信譽好的商業(yè)銀行

C、工程項目……會員國政府

D、商業(yè)銀行貸款……信貸保險機構(gòu)

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

4、歐洲債券的利率，一般（）。

A、等于銀行存款利率

B、高于銀行存款利率

C、低于銀行存款利率

D、一半用LIBOR,一半用PrimeRate

標準答案；B

知識點解析：暫無解析

5、第三窗口貸款是由（）發(fā)放的。

A、IMF

B、IBRD

C、國際開發(fā)協(xié)會

D、國際金融公司

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

6、歷史上第一個國際貨幣體系是（）。

A、國際金匯兌本位制

B、國際金本位制

C、布雷頓森林體系

D、牙買加體系

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

7、特別提款權(quán)的創(chuàng)立是（）。

A、第一次美元危機的結(jié)果

B、第二次美元危機的結(jié)果

C、第三次美元危機的結(jié)果

D、第一次石油危機的結(jié)果

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

8、標志著布雷頓森林體系崩潰的開始的事件是（）。

A、互惠信貸協(xié)議

B、黃金雙價制

C、尼克松政府的新經(jīng)濟政策

D、史密斯氏協(xié)議

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

9、在國際貨幣基金組織范圍內(nèi)，第一個較正式的貨幣區(qū)是（）。

A、美元區(qū)

B、英鎊區(qū)

C、歐元區(qū)

D、法郎區(qū)

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

10、根據(jù)《馬斯特里赫特條約》規(guī)定，進入歐洲經(jīng)濟貨幣聯(lián)盟階段三時，必須達標的

國家至少為（）。

A、4個

B、9個

C、7個

D、不少于11個

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

11、IMF提供的“普通貸款”的最高額度是（）。

A、會員國繳納份額的25%

B、會員國繳納份額的75%

C、會員國繳納份額的100%

D、會員國繳納份額的125%

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

12、IMF提供的“中期貸款”是為了（）。

A、解決會員國較長期間內(nèi)的國際收支逆差問題

B、解決會員國中期內(nèi)的國際收支逆差問題

C、解決會員國短期內(nèi)的國際收支逆差問題

D、解決會員國中期內(nèi)的財政赤字問題

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

二、多選題（本題共8題，每題1.0分，共8分。）

13、國際復(fù)興開發(fā)銀行的貸款對象是（）。

標準答案：A,B,E

知識點解析：暫無解析

14、國際復(fù)興開發(fā)銀行發(fā)放貸款時嚴格遵守下列原則:（）。

標準答案：A,C,D,E

知識點解析：暫無解析

15、國際復(fù)興開發(fā)銀行的貸款分為以下類型（）。

標準答案：B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

16、下述關(guān)于國際復(fù)興開發(fā)銀行的貸款程序的論斷中,正確的有（）。

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：暫無解析

17、下列關(guān)于IDA的貸款敘述正確的是（）。

知識點解析：暫無解析

25、歐洲中央銀行體系由歐洲央行和各成員國央行組成。歐洲央行貨幣政策的首要

目標是保持物價穩(wěn)定。()

A、正確

B、錯誤

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

四、計算題(本題共2題，每題7.0分，共2分。)

26、假設(shè)某債券面值為10000元人民幣,票面年利率為10%,距到期日還有5年，投資

者能夠接受的到期收益率為1L11%,試求投資者愿意支付的價格及該債券相應(yīng)的現(xiàn)

行收益率。

標準答案：(I)投資者愿意支付的價格為:D=1000x(1/(1+0.1111)+1/(1+0.1111)2+...+

1/(1+0.1111)5］+10000x1/(1+0.1111)5=1000x3.6856+10000x0.59=9585.6(2)該債券相

應(yīng)的現(xiàn)行收益率為：10004-9585.6=10.43%

知識點解析：暫無解析

27、某德國公司預(yù)測美元將貶值，而其美國子公司的資產(chǎn)負債表將由此遭受100萬

歐元的折算損失。假設(shè)當(dāng)時的即期匯率為USD1.00=EUR1.10、遠期匯率為

USD1.00EUR1.08,而該公司預(yù)測半年后的即期匯率為USD1.00EUR0.98,試問該公

司應(yīng)該如何使用遠期外匯交易保值法？

標準答案：解法一:套用公式：

__________預(yù)期折算損失

遠斯外匯交易金額=

期初遠期匯率-預(yù)期期末即期匯率

EUR100000

1.08EUR/USD-O.98EUR/USD

=USD10()0()()00解法二:邏輯分析與

簡單計算:由于遠期匯率與預(yù)期的期末即期匯率是1美元跌0.1歐元,所以要為期末

的100萬歐元折算損失保值，就必然是在期初賣出1000萬美元遠期得到1080萬歐

元?期末再以980萬歐元買進1000萬即期美元用以交割，以此賺取100萬歐元？

知識點解析：暫無解析

五、案例分析題(本題共［題，每題L0分，共［分°)

28、美國某公司于2001年6月10日向瑞士出口合同價格為50萬瑞士法郎(SFr)的

機器設(shè)備,6個月后收回貨款?，F(xiàn)在假設(shè):在2001年6月10日,現(xiàn)貨價1美元=1.6120

瑞士法郎,期貨價1美元=1.6000瑞士法郎。在2001年12月10日,現(xiàn)貨價1美元

=1.6200瑞士法郎,期貨價1美元=1.6175瑞士法郎。試問為防范外匯風(fēng)險，該公司應(yīng)

該如何在外匯市場上進行操作？

標準答案：該公司的操作策略如下：（1）2001年6月10日，在現(xiàn)貨市場上買進瑞士法

郎50萬?賣出美元310173.70;在期貨市場上買進美元312500?賣出瑞士法郎50