出納資金安全責任書3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME出納資金安全責任書本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1出納資金安全責任書1.2相關術語解釋2.職責與義務2.1出納職責2.2公司對出納的義務2.3出納對公司的義務3.資金安全管理3.1資金收支管理3.2資金保管3.3資金核算4.內(nèi)部控制制度4.1制度制定4.2制度執(zhí)行4.3制度監(jiān)督5.賬目管理5.1賬目設立5.2賬目核對5.3賬目保管6.監(jiān)督與檢查6.1監(jiān)督方式6.2檢查內(nèi)容6.3檢查結果處理7.違規(guī)責任7.1違規(guī)行為定義7.2違規(guī)責任承擔7.3違規(guī)處理程序8.責任追究8.1責任追究方式8.2責任追究程序8.3責任追究期限9.保密條款9.1保密范圍9.2保密義務9.3違反保密責任10.合同解除與終止10.1解除條件10.2解除程序10.3合同終止11.合同爭議解決11.1爭議解決方式11.2爭議解決程序11.3爭議解決地點12.合同生效與修改12.1合同生效條件12.2合同修改程序12.3合同修改效力13.合同附件13.1附件一：出納職責說明書13.2附件二：內(nèi)部控制制度13.3附件三：其他相關文件14.其他14.1合同解釋14.2合同履行14.3合同解除與終止14.4合同生效與修改14.5合同附件第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1出納資金安全責任書本責任書旨在明確出納人員對資金安全的責任和義務，確保公司資金的安全與合規(guī)。1.2相關術語解釋（1）出納：指公司指定的負責現(xiàn)金收付、資金保管和賬目處理等工作的專職人員。（2）資金：指公司所有的貨幣資金、有價證券、銀行存款等。（3）安全：指資金在保管、使用和核算過程中不受損失、不受非法侵害。2.職責與義務2.1出納職責（1）負責現(xiàn)金收付，確保資金進出記錄準確、及時。（2）保管公司資金，確保資金安全無丟失。（3）按照公司規(guī)定，定期與銀行對賬，確保賬目準確無誤。（4）嚴格執(zhí)行公司內(nèi)部控制制度，防范資金風險。2.2公司對出納的義務（1）為出納提供必要的資金保管設施和條件。（2）對出納進行必要的培訓和指導，提高其業(yè)務能力。（3）保障出納在工作中的人身安全和合法權益。2.3出納對公司的義務（1）遵守國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度，保守公司商業(yè)秘密。（2）認真履行職責，確保資金安全。（3）及時、準確、完整地記錄資金收支情況，確保賬目真實、合規(guī)。3.資金安全管理3.1資金收支管理（1）出納應在授權范圍內(nèi)辦理現(xiàn)金收付業(yè)務，不得私自挪用或侵占公司資金。（2）現(xiàn)金收付應使用正規(guī)票據(jù)，確保票據(jù)的真實性和合法性。（3）定期與銀行對賬，確保資金收支相符。3.2資金保管（1）出納應妥善保管現(xiàn)金、支票、匯票等有價證券，確保其安全無丟失。（2）現(xiàn)金和有價證券應分開存放，防止發(fā)生安全事故。（3）不得將現(xiàn)金、支票、匯票等有價證券借給他人使用。3.3資金核算（1）出納應按照公司財務制度，及時、準確、完整地核算資金收支情況。（2）定期編制資金收支報表，為公司決策提供依據(jù)。（3）確保資金核算的真實性、合規(guī)性。4.內(nèi)部控制制度4.1制度制定（1）公司應制定完善的內(nèi)部控制制度，明確出納的職責和權限。（2）內(nèi)部控制制度應涵蓋資金收支、保管、核算等各個環(huán)節(jié)。4.2制度執(zhí)行（1）出納應嚴格執(zhí)行公司內(nèi)部控制制度，確保資金安全。（2）公司應定期檢查內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。4.3制度監(jiān)督（1）公司設立專門的監(jiān)督機構，負責對出納工作進行全面監(jiān)督。（2）監(jiān)督機構應定期向公司管理層匯報監(jiān)督情況，提出改進建議。5.賬目管理5.1賬目設立（1）出納應根據(jù)公司財務制度，設立相應的賬目，確保賬目完整。（2）賬目應按照規(guī)定進行分類、編號，便于查閱和管理。5.2賬目核對（1）出納應定期與銀行、供應商、客戶等進行賬目核對，確保賬目準確無誤。（2）發(fā)現(xiàn)賬目不符，應及時查明原因，采取措施予以糾正。5.3賬目保管（1）出納應妥善保管賬目及相關憑證，確保其完整、安全。（2）不得隨意銷毀或篡改賬目，確保賬目的真實性。8.違規(guī)責任8.1違規(guī)行為定義（1）挪用、侵占公司資金。（2）違反公司內(nèi)部控制制度，導致資金損失。（3）未按規(guī)定進行賬目核算，導致賬目失真。（4）泄露公司商業(yè)秘密。（5）其他違反本責任書規(guī)定的行為。8.2違規(guī)責任承擔（1）發(fā)生違規(guī)行為，出納應立即停止違規(guī)行為，并采取措施防止損失擴大。（2）公司有權要求出納賠償因違規(guī)行為造成的直接經(jīng)濟損失。（3）情節(jié)嚴重者，公司有權解除與出納的勞動合同，并依法追究其法律責任。8.3違規(guī)處理程序（1）發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為，公司應立即進行調(diào)查，并采取相應措施。（2）調(diào)查結果應向出納進行告知，并給予其申辯機會。（3）根據(jù)調(diào)查結果和公司規(guī)定，對違規(guī)行為進行處理。9.責任追究9.1責任追究方式（1）經(jīng)濟賠償。（2）行政處分。（3）解除勞動合同。（4）依法追究刑事責任。9.2責任追究程序（1）公司發(fā)現(xiàn)責任追究事由后，應及時啟動責任追究程序。（2）責任追究程序應遵循公平、公正、公開的原則。（3）責任追究結果應通知出納，并做好相關記錄。9.3責任追究期限（1）責任追究期限自違規(guī)行為發(fā)生之日起計算。（2）責任追究期限最長不超過自違規(guī)行為發(fā)現(xiàn)之日起一年。10.保密條款10.1保密范圍（1）公司財務信息。（2）公司商業(yè)秘密。（3）公司內(nèi)部管理制度。10.2保密義務（1）出納應嚴格遵守保密義務，不得泄露上述保密信息。（2）出納離職后，仍需履行保密義務，不得以任何方式泄露保密信息。10.3違反保密責任（1）違反保密義務，導致公司損失，出納應承擔相應的賠償責任。（2）情節(jié)嚴重者，公司有權解除與出納的勞動合同，并依法追究其法律責任。11.合同解除與終止11.1解除條件（1）出納違反本責任書規(guī)定，經(jīng)公司警告后仍不改正。（2）出納因個人原因無法繼續(xù)履行職責。（3）公司因經(jīng)營需要或法律法規(guī)變化，決定解除與出納的勞動合同。11.2解除程序（1）公司提出解除勞動合同，應提前通知出納。（2）出納有權在接到解除通知之日起一定期限內(nèi)提出異議。（3）解除勞動合同應簽訂書面協(xié)議，明確雙方的權利和義務。11.3合同終止（1）合同期滿，雙方無續(xù)簽意向。（2）合同因一方違約而終止。（3）合同因不可抗力因素而終止。12.合同爭議解決12.1爭議解決方式（1）協(xié)商解決。（2）調(diào)解解決。（3）仲裁解決。（4）訴訟解決。12.2爭議解決程序（1）發(fā)生爭議，雙方應通過協(xié)商解決。（2）協(xié)商不成的，可申請調(diào)解或仲裁。（3）調(diào)解或仲裁不成的，可依法向人民法院提起訴訟。12.3爭議解決地點爭議解決地點為公司所在地。13.合同生效與修改13.1合同生效條件（1）雙方簽字蓋章。（2）合同符合法律法規(guī)規(guī)定。13.2合同修改程序（1）雙方協(xié)商一致，簽訂書面修改協(xié)議。（2）修改協(xié)議應作為合同附件，與原合同具有同等法律效力。13.3合同修改效力合同修改協(xié)議生效后，對雙方具有約束力。14.其他14.1合同解釋本合同如有歧義，應以書面解釋為準。14.2合同履行雙方應嚴格遵守合同約定，履行各自義務。14.3合同解除與終止本合同解除與終止，不影響雙方在合同有效期內(nèi)已發(fā)生的權利和義務。14.4合同生效與修改本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。14.5合同附件本合同附件作為合同組成部分，與本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的概念與定義1.1第三方是指本合同簽訂的甲乙雙方以外的，為合同履行提供專業(yè)服務、監(jiān)督、擔?；蚱渌嚓P協(xié)助的個人或組織。1.2第三方介入的類型包括但不限于：（1）中介方：為甲乙雙方提供信息匹配、交易撮合等服務的機構或個人。（2）監(jiān)督方：對合同履行過程進行監(jiān)督，確保合同條款得到執(zhí)行的機構或個人。（3）擔保方：為甲乙雙方提供信用擔保，確保合同履行責任的機構或個人。（4）評估方：對合同涉及的資產(chǎn)、資金等進行評估的機構或個人。2.第三方介入的程序2.1甲乙雙方協(xié)商一致，決定引入第三方介入。2.2雙方共同與第三方簽訂合作協(xié)議，明確第三方的職責和權利。2.3第三方在協(xié)議約定的范圍內(nèi)履行職責，甲乙雙方應予以配合。3.第三方責任限額3.1第三方責任限額是指在合同履行過程中，第三方因自身原因?qū)е潞贤瑹o法履行或造成損失時，甲乙雙方應承擔的責任限制。3.2第三方責任限額的確定：（1）根據(jù)第三方提供的專業(yè)服務或協(xié)助的性質(zhì)，評估其可能承擔的風險。3.3第三方責任限額的約定：（1）在合作協(xié)議中明確第三方的責任限額。（2）第三方責任限額不得低于甲乙雙方在合同中約定的責任限額。4.第三方與其他各方的劃分說明4.1第三方與甲方的劃分：（1）第三方在合同履行過程中，對甲方提供的服務或協(xié)助僅限于合作協(xié)議約定的范圍。（2）甲方對第三方的服務或協(xié)助有監(jiān)督權，但不得干預第三方獨立行使職責。4.2第三方與乙方的劃分：（1）第三方在合同履行過程中，對乙方提供的服務或協(xié)助僅限于合作協(xié)議約定的范圍。（2）乙方對第三方的服務或協(xié)助有監(jiān)督權，但不得干預第三方獨立行使職責。4.3第三方與甲乙雙方的劃分：（1）第三方在合同履行過程中，對甲乙雙方均應保持中立，不得偏袒任何一方。（2）甲乙雙方應尊重第三方的獨立性，不得要求第三方違反合作協(xié)議進行操作。5.第三方介入時的額外條款及說明（1）第三方介入條款：明確第三方介入的目的、范圍、程序和責任。（2）第三方責任限額條款：約定第三方的責任限額，并明確責任承擔方式。5.2第三方介入時的額外說明：（1）第三方介入前，甲乙雙方應充分了解第三方的資質(zhì)、能力及信譽。（2）第三方介入過程中，甲乙雙方應密切關注第三方的工作進展，確保合同履行。（3）第三方介入結束后，甲乙雙方應就第三方的工作成果進行評估，并根據(jù)實際情況提出改進建議。5.3第三方介入時的責任劃分：（1）第三方在合同履行過程中，因自身原因?qū)е潞贤瑹o法履行或造成損失，應承擔相應的責任。（2）甲乙雙方在合同履行過程中，因自身原因?qū)е潞贤瑹o法履行或造成損失，應各自承擔相應責任。（3）第三方在合同履行過程中，因不可抗力導致合同無法履行或造成損失，甲乙雙方可根據(jù)實際情況協(xié)商解決。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：出納職責說明書詳細要求：（1）明確出納的職責范圍和具體工作內(nèi)容。（2）規(guī)定出納的權限和限制。（3）詳細描述出納的考核標準和獎懲措施。附件說明：本附件作為合同附件，是出納履行職責的重要依據(jù)。2.附件二：內(nèi)部控制制度詳細要求：（1）詳細規(guī)定公司內(nèi)部控制制度的具體內(nèi)容。（2）明確內(nèi)部控制制度的執(zhí)行流程和監(jiān)督機制。（3）規(guī)定違反內(nèi)部控制制度的責任和處罰措施。附件說明：本附件作為合同附件，是確保資金安全的重要保障。3.附件三：第三方合作協(xié)議詳細要求：（1）明確第三方介入的目的、范圍和職責。（2）規(guī)定第三方的權利和義務。（3）約定第三方的責任限額和賠償方式。附件說明：本附件作為合同附件，是第三方介入合同履行的重要依據(jù)。4.附件四：合同變更協(xié)議詳細要求：（1）明確合同變更的原因和內(nèi)容。（2）規(guī)定合同變更的生效條件和程序。（3）約定合同變更對雙方的權利和義務的影響。附件說明：本附件作為合同附件，是合同履行過程中可能出現(xiàn)的變更情況的處理依據(jù)。5.附件五：爭議解決協(xié)議詳細要求：（1）明確爭議解決的方式和程序。（2）規(guī)定爭議解決地點和適用法律。（3）約定爭議解決過程中雙方的權利和義務。附件說明：本附件作為合同附件，是解決合同履行過程中可能出現(xiàn)的爭議的重要依據(jù)。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：（1）出納未按規(guī)定進行資金收支，導致資金損失。（2）出納泄露公司商業(yè)秘密。（3）第三方未按合作協(xié)議履行職責，導致合同無法履行或造成損失。（4）甲乙雙方未按合同約定履行義務，導致合同無法履行或造成損失。2.責任認定標準：（1）根據(jù)違約行為的性質(zhì)、情節(jié)和后果，確定違約責任。（2）根據(jù)法律法規(guī)和合同約定，確定違約責任的具體承擔方式。3.違約責任示例說明：（1）出納未按規(guī)定進行資金收支，導致資金損失10萬元，甲乙雙方協(xié)商，由出納賠償5萬元。（2）第三方泄露公司商業(yè)秘密，給公司造成經(jīng)濟損失50萬元，第三方賠償公司50萬元。（3）甲乙雙方未按合同約定履行義務，導致合同無法履行，雙方協(xié)商，各自承擔相應的違約責任。出納資金安全責任書1本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1出納的定義1.2資金安全的定義1.3責任的定義2.職責范圍2.1出納的職責2.2資金安全的職責2.3責任的履行3.資金管理3.1資金收付的管理3.2資金調(diào)撥的管理3.3資金使用的管理4.賬目核對4.1賬目核對的方法4.2賬目核對的時間4.3賬目核對的責任5.安全防范措施5.1物理安全措施5.2信息技術安全措施5.3應急預案6.監(jiān)督檢查6.1監(jiān)督檢查的頻率6.2監(jiān)督檢查的方式6.3監(jiān)督檢查的結果7.違規(guī)處理7.1違規(guī)行為的認定7.2違規(guī)處理的程序7.3違規(guī)處理的后果8.保密條款8.1保密信息的定義8.2保密信息的范圍8.3保密信息的處理9.合同期限9.1合同期限的起始時間9.2合同期限的終止時間9.3合同期限的續(xù)簽10.爭議解決10.1爭議解決的方式10.2爭議解決的程序10.3爭議解決的結果11.合同變更11.1合同變更的條件11.2合同變更的程序11.3合同變更的生效12.合同解除12.1合同解除的條件12.2合同解除的程序12.3合同解除的后果13.違約責任13.1違約行為的認定13.2違約責任的承擔13.3違約責任的追究14.其他14.1合同附件14.2合同份數(shù)14.3合同生效第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1出納的定義：本合同所指出納，系指負責公司現(xiàn)金、銀行存款及其他貨幣資金收支管理的專職人員。1.2資金安全的定義：資金安全是指資金在收付、調(diào)撥、使用過程中，確保資金安全無損失，防止資金被非法侵占、挪用、冒領等。1.3責任的定義：責任是指出納在履行職責過程中，對資金安全負責，確保資金安全無損失。2.職責范圍2.1出納的職責：（1）負責公司現(xiàn)金、銀行存款及其他貨幣資金的收付工作；（2）負責編制和執(zhí)行現(xiàn)金、銀行存款及其他貨幣資金收支計劃；（3）負責保管公司財務印章、支票、匯票等財務憑證；（4）負責核對銀行對賬單，確保資金賬實相符；（5）負責編制和報送資金收支報表；2.2資金安全的職責：（1）嚴格執(zhí)行資金收支管理制度，確保資金安全；（2）妥善保管現(xiàn)金、銀行存款及其他貨幣資金，防止資金被非法侵占、挪用、冒領；（3）對涉及資金安全的重大事項，及時報告上級領導；2.3責任的履行：出納應按照本合同約定，認真履行職責，確保資金安全。3.資金管理3.1資金收付的管理：（1）出納應在每日工作結束后，清點現(xiàn)金，確保現(xiàn)金余額與賬面相符；（2）出納應在每日工作結束后，核對銀行對賬單，確保銀行存款余額與賬面相符；（3）出納應在發(fā)生資金收付時，及時登記賬簿，確保賬務準確；3.2資金調(diào)撥的管理：（1）出納應根據(jù)公司資金需求，辦理資金調(diào)撥手續(xù)；（2）出納在辦理資金調(diào)撥時，應嚴格審核資金用途，確保資金安全；（3）出納在辦理資金調(diào)撥后，應及時通知相關部門；3.3資金使用的管理：（1）出納應按照公司財務制度，合理使用資金；（2）出納在資金使用過程中，應嚴格控制支出，防止浪費；（3）出納在資金使用完畢后，應及時報銷，確保資金使用透明。4.賬目核對4.1賬目核對的方法：（1）出納應定期與銀行核對銀行對賬單，確保賬實相符；（2）出納應定期與會計核對賬目，確保賬務準確；4.2賬目核對的時間：（1）出納應每月至少與銀行核對一次對賬單；（2）出納應每月至少與會計核對一次賬目；4.3賬目核對的責任：（1）出納對賬目核對結果負責；（2）出納對賬目核對中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時報告上級領導。5.安全防范措施5.1物理安全措施：（1）出納應妥善保管現(xiàn)金、銀行存款及其他貨幣資金，防止被盜；（2）出納應確保財務室門窗完好，防止他人非法進入；5.2信息技術安全措施：（1）出納應確保財務軟件正常運行，防止數(shù)據(jù)丟失；（2）出納應定期備份財務數(shù)據(jù)，防止數(shù)據(jù)損壞；5.3應急預案：（1）出納應制定資金安全應急預案，確保在發(fā)生突發(fā)事件時，能夠迅速應對；（2）出納應定期組織應急演練，提高應對突發(fā)事件的能力。6.監(jiān)督檢查6.1監(jiān)督檢查的頻率：（1）公司財務部門應每月至少對出納進行一次監(jiān)督檢查；（2）公司審計部門應每年至少對出納進行一次審計；6.2監(jiān)督檢查的方式：（1）監(jiān)督檢查可通過查閱賬簿、詢問出納等方式進行；（2）監(jiān)督檢查應記錄監(jiān)督檢查結果；6.3監(jiān)督檢查的結果：（1）監(jiān)督檢查結果應作為評價出納工作的重要依據(jù)；（2）監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應督促出納及時整改。7.違規(guī)處理7.1違規(guī)行為的認定：（1）出納違反本合同約定，造成資金損失的，屬于違規(guī)行為；（2）出納故意隱瞞、篡改、偽造財務憑證的，屬于違規(guī)行為；7.2違規(guī)處理的程序：（1）公司財務部門或?qū)徲嫴块T發(fā)現(xiàn)出納違規(guī)行為后，應及時進行調(diào)查；（2）調(diào)查結果經(jīng)公司領導批準后，對出納進行相應處理；7.3違規(guī)處理的后果：（1）出納違規(guī)行為造成資金損失的，應承擔相應的經(jīng)濟責任；（2）出納違規(guī)行為嚴重者，公司有權解除勞動合同。8.保密條款8.1保密信息的定義：保密信息是指公司在其業(yè)務活動中產(chǎn)生的，涉及公司商業(yè)秘密、客戶信息、技術秘密等，未公開的信息。8.2保密信息的范圍：（1）公司財務數(shù)據(jù)、財務報表、財務分析報告等；（2）公司客戶名單、客戶信息、合同信息等；（3）公司研發(fā)計劃、技術圖紙、技術資料等；（4）公司內(nèi)部管理制度、經(jīng)營策略、發(fā)展規(guī)劃等；8.3保密信息的處理：出納在履行職責過程中，應嚴格保守保密信息，不得泄露給任何第三方。9.合同期限9.1合同期限的起始時間：本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。9.2合同期限的終止時間：本合同期限為一年，自合同生效之日起計算。9.3合同期限的續(xù)簽：合同期滿前一個月，雙方可協(xié)商決定是否續(xù)簽，續(xù)簽期限不得超過一年。10.爭議解決10.1爭議解決的方式：雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可提交仲裁委員會仲裁。10.2爭議解決的程序：（1）爭議發(fā)生后，雙方應在七日內(nèi)書面通知對方，并開始協(xié)商；（2）協(xié)商不成的，任何一方均可向仲裁委員會提出仲裁申請；（3）仲裁委員會應在收到仲裁申請后三十日內(nèi)作出仲裁裁決。10.3爭議解決的結果：仲裁裁決為終局裁決，對雙方均有約束力。11.合同變更11.1合同變更的條件：經(jīng)雙方協(xié)商一致，可對本合同進行變更。11.2合同變更的程序：（1）雙方應就合同變更事項進行協(xié)商，達成一致意見；（2）合同變更應以書面形式作出，并由雙方簽字（或蓋章）；（3）合同變更自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。11.3合同變更的生效：合同變更生效后，原合同內(nèi)容相應變更。12.合同解除12.1合同解除的條件：（1）一方違約，經(jīng)另一方書面通知后，在合理期限內(nèi)未予糾正的；（2）發(fā)生不可抗力，致使合同無法繼續(xù)履行的；（3）雙方協(xié)商一致解除合同的。12.2合同解除的程序：（1）一方提出解除合同，應書面通知對方；（2）合同解除自通知到達對方之日起生效。12.3合同解除的后果：（1）合同解除后，雙方應按照約定處理未履行完畢的事項；（2）合同解除后，雙方應相互返還已交付的財產(chǎn)；（3）合同解除后，雙方應相互支付應得的費用。13.違約責任13.1違約行為的認定：出納違反本合同約定，造成公司損失的，屬于違約行為。13.2違約責任的承擔：（1）出納應承擔因其違約行為給公司造成的直接經(jīng)濟損失；（2）出納應承擔因其違約行為給公司造成的間接經(jīng)濟損失；（3）出納應承擔因其違約行為給公司造成的信譽損失。13.3違約責任的追究：公司有權依法追究出納的違約責任。14.其他（1）出納崗位職責說明書；（2）資金安全管理制度；（3）保密協(xié)議。14.2合同份數(shù)：本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。14.3合同生效：本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方的定義與范圍1.1第三方的定義：在本合同中，第三方是指除甲乙雙方之外的任何個人、企業(yè)、組織或機構，其介入本合同的履行是基于甲乙雙方的一致同意。1.2第三方的范圍：第三方可能包括但不限于中介方、評估機構、咨詢公司、審計機構、法律顧問等。2.第三方的介入條件2.1第三方的介入需經(jīng)甲乙雙方書面同意，并明確介入的具體事項和范圍。2.2第三方的介入應符合法律法規(guī)和本合同的規(guī)定。3.第三方的責權利3.1第三方的責任：（1）第三方應根據(jù)甲乙雙方的要求，履行其介入合同中的職責；（2）第三方應保證其提供的服務符合合同約定的標準；（3）第三方對因其過失導致的服務失誤或違約行為，應承擔相應的責任。3.2第三方的權利：（1）第三方有權獲得甲乙雙方支付的合理服務費用；（2）第三方有權要求甲乙雙方提供必要的信息和文件，以履行其職責；（3）第三方有權在履行職責過程中，提出合理的工作建議。3.3第三方的義務：（1）第三方應保守甲乙雙方的商業(yè)秘密；（2）第三方應遵守甲乙雙方共同約定的保密條款；（3）第三方應按時完成其介入合同中的工作。4.第三方介入的合同（1）第三方介入的原因和目的；（2）第三方介入的具體職責和范圍；（3）第三方介入的時間安排；（4）第三方介入的費用及支付方式；（5）第三方介入的保密條款；（6）第三方介入的違約責任；（7）第三方介入合同的生效時間和終止條件。4.2第三方介入合同經(jīng)甲乙雙方簽字（或蓋章）后生效。5.第三方的責任限額（1）第三方介入合同中的約定；（2）第三方介入服務的重要性；（3）第三方介入服務的風險程度；（4）第三方介入服務的市場價格。5.2第三方的責任限額應在第三方介入合同中明確約定，并作為合同的一部分。6.第三方與其他各方的劃分說明6.1第三方與甲方的劃分：（1）甲方對第三方介入服務不滿意時，有權要求第三方改進或終止服務；（2）甲方應支付第三方介入合同約定的費用；（3）甲方應確保第三方介入服務不會影響其正常的業(yè)務運營。6.2第三方與乙方的劃分：（1）乙方對第三方介入服務不滿意時，有權要求第三方改進或終止服務；（2）乙方應配合第三方履行其介入合同中的職責；（3）乙方應確保第三方介入服務不會影響其正常的業(yè)務運營。7.第三方介入的變更與解除7.1第三方介入合同的變更需經(jīng)甲乙雙方和第三方書面同意。（1）第三方介入合同約定的解除條件成就；（2）甲乙雙方一致同意解除合同；（3）第三方無法履行合同，經(jīng)甲乙雙方書面同意。8.第三方介入的爭議解決8.1第三方介入合同發(fā)生的爭議，應通過協(xié)商解決；8.2協(xié)商不成的，可提交仲裁委員會仲裁或依法向人民法院提起訴訟。9.本合同的相關條款變更9.1本合同中關于第三方介入的相關條款，如需變更，應經(jīng)甲乙雙方和第三方書面同意。9.2本合同的其他條款，在不影響第三方介入的前提下，可根據(jù)甲乙雙方的一致同意進行變更。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.出納崗位職責說明書要求：詳細列出出納的職責、權限、工作流程及考核標準。說明：該說明書作為本合同附件，用于明確出納的職責范圍和工作要求。2.資金安全管理制度要求：制定詳細的資金安全管理制度，包括資金收付、調(diào)撥、使用、核對等環(huán)節(jié)的管理措施。說明：該制度作為本合同附件，用于規(guī)范出納的資金安全管理行為。3.保密協(xié)議要求：明確保密信息的范圍、保密義務、違約責任等。說明：該協(xié)議作為本合同附件，用于保護甲乙雙方的商業(yè)秘密。4.第三方介入合同要求：詳細約定第三方介入的原因、目的、職責、范圍、費用、保密條款、違約責任等。說明：該合同作為本合同附件，用于規(guī)范第三方介入的行為。5.賬目核對記錄要求：記錄每月與銀行對賬單核對的情況，包括核對時間、核對結果、核對人等。說明：該記錄作為本合同附件，用于證明出納履行賬目核對職責的情況。6.資金收支報表要求：定期編制資金收支報表，包括現(xiàn)金收支、銀行存款收支等。說明：該報表作為本合同附件，用于反映公司的資金狀況。7.資金安全應急預案要求：制定資金安全應急預案，包括應急響應流程、應急措施等。說明：該預案作為本合同附件，用于應對突發(fā)事件，確保資金安全。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：出納未按規(guī)定時間完成資金收支工作；出納未按規(guī)定程序進行資金調(diào)撥；出納未按規(guī)定進行賬目核對；出納泄露公司保密信息；第三方未按合同約定履行職責；第三方泄露保密信息。2.責任認定標準：出納未按規(guī)定時間完成資金收支工作，每延遲一天，扣除當天的工資的10%；出納未按規(guī)定程序進行資金調(diào)撥，造成資金損失的，承擔相應的經(jīng)濟責任；出納未按規(guī)定進行賬目核對，導致賬目錯誤的，承擔相應的經(jīng)濟責任；出納泄露公司保密信息，造成公司損失的，承擔相應的經(jīng)濟責任；第三方未按合同約定履行職責，造成甲乙雙方損失的，承擔相應的經(jīng)濟責任；第三方泄露保密信息，造成甲乙雙方損失的，承擔相應的經(jīng)濟責任。3.違約行為示例說明：出納A未按規(guī)定時間完成資金收支工作，導致公司資金周轉(zhuǎn)困難，扣除A當月工資的10%；出納B未按規(guī)定程序進行資金調(diào)撥，導致公司一筆重要款項被錯誤調(diào)撥，B需賠償公司因此造成的損失；出納C未按規(guī)定進行賬目核對，導致公司賬目出現(xiàn)重大錯誤，C需承擔相應的經(jīng)濟責任；出納D泄露公司客戶名單，導致客戶流失，D需承擔相應的經(jīng)濟責任；第三方E未按合同約定履行職責，導致甲乙雙方項目延期，E需賠償甲乙雙方因此造成的損失；第三方F泄露保密信息，導致公司商業(yè)秘密被競爭對手獲取，F(xiàn)需承擔相應的經(jīng)濟責任。出納資金安全責任書2本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1出納1.2資金1.3安全責任2.出納人員職責2.1負責公司現(xiàn)金及銀行存款的收支管理2.2嚴格執(zhí)行財務管理制度和操作規(guī)程2.3定期核對現(xiàn)金及銀行存款余額3.資金安全管理措施3.1現(xiàn)金管理3.1.1現(xiàn)金收付流程3.1.2現(xiàn)金保管3.1.3現(xiàn)金盤點3.2銀行存款管理3.2.1銀行賬戶管理3.2.2銀行存款收支3.2.3銀行對賬4.資金安全責任4.1出納人員對資金安全負全面責任4.2資金安全事件的處理4.3資金安全事件的責任追究5.財務監(jiān)督與審計5.1財務監(jiān)督部門職責5.2內(nèi)部審計5.3監(jiān)督與審計結果的處理6.資金安全培訓與教育6.1資金安全培訓計劃6.2資金安全教育內(nèi)容6.3培訓與教育的組織實施7.緊急事件處理7.1資金安全事件應急預案7.2事件報告流程7.3事件處理措施8.違規(guī)處理與責任追究8.1違規(guī)行為認定8.2違規(guī)處理方式8.3責任追究程序9.合同生效與終止9.1合同生效條件9.2合同終止條件9.3合同解除程序10.爭議解決10.1爭議解決方式10.2爭議解決機構10.3爭議解決程序11.通知與送達11.1通知方式11.2送達地址11.3送達確認12.合同附件12.1附件一：出納人員崗位職責12.2附件二：資金安全管理制度12.3附件三：資金安全培訓教材13.合同簽署與生效日期13.1合同簽署地點13.2合同簽署人員13.3合同生效日期14.其他約定事項第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1出納：指在公司財務部門工作，負責現(xiàn)金及銀行存款的收支管理、核算、保管等工作的人員。1.2資金：指公司擁有的貨幣資金，包括現(xiàn)金、銀行存款、銀行承兌匯票等。1.3安全責任：指出納人員對資金安全負有的責任，包括防止資金損失、挪用、泄露等。2.出納人員職責2.1負責公司現(xiàn)金及銀行存款的收支管理，確保資金收支的準確性和及時性。2.2嚴格執(zhí)行財務管理制度和操作規(guī)程，確保資金安全。2.3定期核對現(xiàn)金及銀行存款余額，確保賬實相符。3.資金安全管理措施3.1現(xiàn)金管理3.1.1現(xiàn)金收付流程：現(xiàn)金收付需經(jīng)過審批、登記、簽字等程序，確保每筆現(xiàn)金收支都有明確記錄。3.1.2現(xiàn)金保管：現(xiàn)金存放于保險柜中，由兩人共同保管，并定期更換密碼。3.1.3現(xiàn)金盤點：每月至少進行一次現(xiàn)金盤點，確?，F(xiàn)金余額與賬面相符。3.2銀行存款管理3.2.1銀行賬戶管理：銀行賬戶由財務部門專人管理，不得隨意開設或撤銷。3.2.2銀行存款收支：銀行存款收支需經(jīng)過審批、登記、簽字等程序，確保每筆銀行存款收支都有明確記錄。3.2.3銀行對賬：每月至少進行一次銀行對賬，確保銀行存款余額與賬面相符。4.資金安全責任4.1出納人員對資金安全負全面責任，確保資金的安全、完整和合規(guī)使用。4.2資金安全事件的處理：發(fā)生資金安全事件時，出納人員應立即報告上級領導，并采取相應措施進行處理。4.3資金安全事件的責任追究：對造成資金損失、挪用、泄露等安全事件的出納人員，公司將依法追究其責任。5.財務監(jiān)督與審計5.1財務監(jiān)督部門職責：負責監(jiān)督出納人員履行資金安全管理職責，確保資金安全。5.2內(nèi)部審計：公司定期進行內(nèi)部審計，對出納人員的工作進行檢查和評估。5.3監(jiān)督與審計結果的處理：對監(jiān)督與審計中發(fā)現(xiàn)的問題，公司將及時采取措施進行整改。6.資金安全培訓與教育6.1資金安全培訓計劃：公司制定資金安全培訓計劃，對出納人員進行定期培訓。6.2資金安全教育內(nèi)容：培訓內(nèi)容包括資金安全管理知識、法律法規(guī)、案例分析等。6.3培訓與教育的組織實施：培訓與教育由財務部門組織實施，確保出納人員掌握相關知識和技能。7.緊急事件處理7.1資金安全事件應急預案：公司制定資金安全事件應急預案，明確事件發(fā)生時的處理流程。7.2事件報告流程：發(fā)生資金安全事件時，出納人員應立即向財務部門報告，并按照預案進行處理。7.3事件處理措施：針對不同類型的資金安全事件，采取相應的處理措施，如凍結賬戶、報警等。8.違規(guī)處理與責任追究8.1違規(guī)行為認定：違規(guī)行為包括但不限于違反財務管理制度、挪用資金、泄露公司財務信息等。8.2違規(guī)處理方式：對違規(guī)行為，根據(jù)違規(guī)的嚴重程度，采取警告、罰款、停職、解聘等處理方式。8.3責任追究程序：違規(guī)行為發(fā)生后，由財務部門進行調(diào)查核實，并提出處理意見，報公司領導審批后執(zhí)行。9.合同生效與終止9.1合同生效條件：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。9.2.1合同約定的期限屆滿；9.2.2出納人員離職或被解聘；9.2.3雙方協(xié)商一致解除合同；9.2.4法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。9.3合同解除程序：合同解除需書面通知對方，并按照雙方協(xié)商或法律規(guī)定的方式處理善后事宜。10.爭議解決10.1爭議解決方式：本合同履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交合同簽訂地人民法院訴訟解決。10.2.1中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會；10.2.2當?shù)刂俨梦瘑T會。10.3爭議解決程序：爭議提交仲裁機構后，按照仲裁規(guī)則進行仲裁。11.通知與送達11.1通知方式：通知可以采取書面、口頭、電子郵件等方式進行。11.2送達地址：通知送達至本合同雙方約定的地址或雙方指定的其他地址。11.3送達確認：送達后，接收方應在收到通知之日起三日內(nèi)予以確認。12.合同附件12.1附件一：出納人員崗位職責；12.2附件二：資金安全管理制度；12.3附件三：資金安全培訓教材。13.合同簽署與生效日期13.1合同簽署地點：本合同在雙方約定的地點簽署。13.2合同簽署人員：本合同由雙方授權代表簽字蓋章。13.3合同生效日期：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。14.其他約定事項14.1本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。14.2本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。14.3本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為____年，自合同生效之日起計算。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定義與范圍1.1第三方：指在本合同履行過程中，經(jīng)甲乙雙方同意，介入合同事務的獨立第三方，包括但不限于中介方、顧問、審計師、評估師、擔保方等。1.2第三方介入范圍：第三方介入的范疇包括但不限于提供專業(yè)意見、協(xié)助履行合同義務、監(jiān)督合同執(zhí)行、解決合同爭議等。2.第三方選定與授權2.1第三方的選定：甲乙雙方應共同協(xié)商選定第三方，并確保第三方具備履行相關職責的能力和資質(zhì)。2.2第三方授權：選定第三方后，甲乙雙方應書面授權第三方在本合同范圍內(nèi)行使相應的權利，并承擔相應的義務。3.第三方責任限額3.1責任限額界定：第三方在本合同項下的責任限額由甲乙雙方在合同中約定，明確第三方對合同違約所應承擔的責任上限。3.2責任限額的調(diào)整：如需調(diào)整第三方責任限額，甲乙雙方應書面協(xié)商一致，并更新合同相關條款。4.第三方責權利4.1第三方權利：4.1.1獲取履行職責所需的信息和資料；4.1.2要求甲乙雙方提供必要的協(xié)助；4.1.3根據(jù)合同約定，對甲乙雙方進行監(jiān)督和檢查。4.2第三方義務：4.2.1按照合同約定，獨立、公正地履行職責；4.2.2保守甲乙雙方商業(yè)秘密；4.2.3對其行為造成的損失，在責任限額內(nèi)承擔相應責任。5.第三方與其他各方的劃分5.1第三方與甲方的劃分：5.1.1第三方與甲方的關系為委托代理關系，甲方為委托方；5.1.2第三方在履行職責過程中，需遵守甲方的指示和要求。5.2第三方與乙方的劃分：5.2.1第三方與乙方的關系為服務提供方；5.2.2第三方在履行職責過程中，需遵守乙方的相關規(guī)定和約定。6.第三方介入的程序6.1第三