2022年度部門財務(wù)工作計劃表

2022年度部門財務(wù)工作計劃表2022年度部門財務(wù)工作計劃表120____年很快就要過去了，我們迎來新的一年——20____年，下面提前制定了財務(wù)部個人工作計劃，當然計劃趕不上變化，在工作過程中也會隨機應變。20____年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作，加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學習教育。做到財務(wù)工作長計劃，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20____年工作計劃：一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育，但是____年11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務(wù)部最新發(fā)布公告：____年財務(wù)上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務(wù)部____年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的要求。首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。5、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。三、個人見意措施要求財務(wù)管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐?？傊谛碌囊荒昀?，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。2022年度部門財務(wù)工作計劃表2一、指導思想樹立正確的服務(wù)思想，根據(jù)我校具體情況，加強財務(wù)收支管理，進行實度調(diào)控，勤儉節(jié)約，科學合理使用資金，以限度的爭取資金，改善辦學條件，使之達到新的辦學標準，為學校的教育教學工作提供強有力的后勤保障。二、認真抓好常規(guī)工作財務(wù)管理力求規(guī)范化，核算精確化，費用支出合理化，財務(wù)監(jiān)督常態(tài)化。嚴格控制“三公經(jīng)費”、工會教職工福利、活動費支出，做到不私立支出項目、不超標。細化工作，低調(diào)做人，高調(diào)做事。充分發(fā)揮財務(wù)管理與監(jiān)督的作用。使得財務(wù)運作趨于規(guī)范化、合理化、健康化。緊跟教育發(fā)展的步伐。1.精心編制學校年度預算和收支計劃，嚴格執(zhí)行收支預算計劃。全面做好年終的決算工作，為學校領(lǐng)導決策提供可靠的數(shù)據(jù)。2.強化管理意識，做到規(guī)范及時統(tǒng)計教育經(jīng)費使用情況，做到收支清楚，信息準確，每月向校長匯報當月財務(wù)收支狀況，為領(lǐng)導合理安排使用資金提供可靠依據(jù)。3.積極參加財務(wù)會計人員繼續(xù)教育培訓工作，提高業(yè)務(wù)水平，做好財務(wù)年審、換證等相關(guān)工作。4.建立健全學校資產(chǎn)管理制度，做好資產(chǎn)的登記和檢查工作。新購物品及時入帳，做到帳帳相符，帳實相符，配合總務(wù)處認真完成清產(chǎn)核查工作。5.及時做好教職工工資發(fā)放的數(shù)據(jù)、信息更新，確保工資按時足額發(fā)放。6.結(jié)合實際情況，會同學校制定合理可行的五年發(fā)展規(guī)劃，使學校的發(fā)展有章可循，避免重復無效的投資。三、抓重點求創(chuàng)新1.虛心聽取學校領(lǐng)導、教職工的建議，提高服務(wù)意識和服務(wù)質(zhì)量。2.認真學習業(yè)務(wù)知識，豐富頭腦;創(chuàng)造機會，走入課堂，了解現(xiàn)代教育教學的需求，不斷提高服務(wù)水平和服務(wù)技能。四、其他工作1.配合學校搞好人防、技防、物防工作。2.配合學校搞好學生的思想教育工作。3.完成各項臨時性、突發(fā)性和計劃外工作。4.完成各級各類統(tǒng)計工作。5.及時做好貧困生資助費用的發(fā)放工作。6.協(xié)助辦公室完成青少年基本醫(yī)療保險工作。五、財務(wù)室秋學期主要工作安排九月1.加強教育收費宣傳2.張貼義務(wù)教育收費公示3.修改工資軟件，停發(fā)20____年9月份班主任津貼費4.發(fā)放教師20____年9月工資5.協(xié)助學校資助中心做好貧困生資助政策宣傳工作十月1.統(tǒng)計秋學期擔任班主任情況、各班學生數(shù)等情況2.采集各班學生信息，上報社保名冊(網(wǎng)報)3.會同辦公室編制20____年部門預算計劃4.發(fā)放教師20____年8月工資、補發(fā)9月份班主任津貼十一月1.固定資產(chǎn)清查盤點2.協(xié)助總務(wù)處做好資產(chǎn)臺賬增、減錄入工作3.參加財務(wù)會計人員繼續(xù)教育培訓十二月1.年終與銀行、財政對賬2.做好年終各項財務(wù)報表的編制工作3.擬寫年度財務(wù)總結(jié)、年度財務(wù)狀況分析4.做好年度財務(wù)決算的準備工作2022年度部門財務(wù)工作計劃表3一、財務(wù)檢查指導思想以公司年初財務(wù)工作會議精神為指導，堅持“以應對經(jīng)濟危機，維持企業(yè)的生存為目標，以鞏固現(xiàn)金流為核心，轉(zhuǎn)變觀念，控制風險，謹慎理財，實現(xiàn)企業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展”的方向，努力使公司財務(wù)管理工作不斷向前推進。二、財務(wù)檢查范圍公司所屬各子公司、分公司、項目部等單位。檢查面不低于70%。三、財務(wù)檢查方法財務(wù)檢查工作涉及的面比較寬，需各單位相關(guān)部門積極配合。其主要方法是：由公司財務(wù)部牽頭，會同公司所屬各單位或被查單位財務(wù)人員組成檢查組，一般情況3-5人，在各單位之間及項目部、分公司內(nèi)部各個施工點之間進行互查。通過查看有關(guān)財務(wù)憑證、賬簿、報表及合同等相關(guān)資料，進行分析總結(jié)，之后對所檢查內(nèi)容實行打分制考核，經(jīng)過現(xiàn)場交流、意見溝通后，將財務(wù)檢查結(jié)果信息反饋，被查單位做出整改。四、財務(wù)檢查內(nèi)容及分值考核標準(見附件)1、應對金融危機資金管理措施及風險情況;2、資金收支預算的編制及執(zhí)行情況;3、應收賬款列帳余額與建設(shè)方(業(yè)主)簽證的對賬單是否齊全、有效，在建工程施工項目的資金、收入、成本預測情況;4、備用金借款及報銷清理是否按照規(guī)定執(zhí)行;5、與建設(shè)方(業(yè)主)簽定合同是否完整，與外包隊、勞務(wù)隊簽定的施工合同是否及時完整;6、財務(wù)基礎(chǔ)工作是否規(guī)范，特別是用友財務(wù)軟件中客戶往來明細、供應商往來明細是否為單位全稱，以及年報中出現(xiàn)的問題是否整改;7、有關(guān)重大事項報告制度【中化二建辦字(20____)12號文】的執(zhí)行情況;8、固定資產(chǎn)管理情況;9、由上級部門安排或因本公司工作需要，組織進行的各項臨時指定性的檢查事項。財務(wù)檢查主要是針對財務(wù)工作中存在的一些不足，積極進行督促整改，是對各項經(jīng)濟管理工作監(jiān)督的一種手段，是公司各項財務(wù)制度、規(guī)定執(zhí)行的有效保障。希各單位領(lǐng)導密切配合，以保證財務(wù)檢查工作的順利進行。在新的一年里，力爭在機遇與挑戰(zhàn)面前認真搞好財務(wù)工作，用最優(yōu)的人力配置爭取最大的經(jīng)濟效益，以節(jié)約成本為思路提高資金使用價值;以提高員工素質(zhì)、工作效率為工作目標，從思想上抓緊、行動上落實、制定完整的工作計劃，學習好的工作經(jīng)驗和精神，落實各項規(guī)章制度，努力做好財務(wù)工作。為公司的良好發(fā)展盡到最大的職責。______20____年____月____日2022年度部門財務(wù)工作計劃表4一、本年的全面財務(wù)預算。也就是把____年全年的客流量，銷售收入，各項成本，費用，利潤總額等全部做一個初步的預算，并對____年全年的各類資產(chǎn)購置，材料采購(分具體的品種明細)進行初步預算。這樣，在年初就可以預知____年得大致經(jīng)營情況。規(guī)定完成日期：12月20日前(預算表格“份”)二、本年的全年資金計劃。在全年預算的基礎(chǔ)上，對____年全年的資金收支情況進行預測，做出____年的資金計劃，為____年總體的資金調(diào)度和安排提供參考依據(jù)。規(guī)定完成日期：12月20日前(資金計劃表格“份”)注：公司目前暫時不考慮現(xiàn)金流量的問題。規(guī)定完成日期：12月20日前三、對所有的資產(chǎn)進行全面的盤點。要求財務(wù)部組織對公司全部進行年終盤點，并與____年的年終全面盤點進行比較分析，找出資產(chǎn)增減的原因。四、對____年全年的經(jīng)營情況做進行全面的總結(jié)分析。1、對公司____年全年的經(jīng)營情況進行總結(jié)，包括收入，客流，成本，費用，利潤，資金實際收支，資產(chǎn)和負債的增減變動等;(附表格“份”)2、與____年全年的經(jīng)營情況做對比個分析總結(jié);(附表格“份”)3、對____年得任務(wù)指標完成情況進行分析總結(jié)。(附表格“份”)規(guī)定完成日期;12月20日前五、做全年的工作總結(jié)報告。要求所有從事財務(wù)工作的人員，從經(jīng)理到庫管都要做一個全年的工作總結(jié)。規(guī)定完成日期：12月20日前六、年終評優(yōu)。對財務(wù)系統(tǒng)的每個崗位都評選出一個先進來，具體評選辦法另發(fā)。七、召開工作總結(jié)表彰大會。計劃在春節(jié)前，在全公司召開一個所有財務(wù)人員都參加的“年終財務(wù)工作總結(jié)大會”，并現(xiàn)場評選出來的先進進行表彰。財務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務(wù)，在領(lǐng)導的監(jiān)督下財務(wù)部各工作人員應合理的調(diào)節(jié)各項費用的支出，保證財務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶，以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化，以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益。2022年度部門財務(wù)工作計劃表5一、認真細致做好財務(wù)日常工作為了適應市場經(jīng)濟的要求，實現(xiàn)公司全年目標工作任務(wù)，我們財務(wù)部要全面規(guī)范會計核算和財務(wù)管理工作，充分發(fā)揮預算管理的功能，進一步加強財務(wù)核算和財務(wù)監(jiān)督功能，使財務(wù)人員做到既當家又理財，認真搞好各項財務(wù)工作。一是認真、細致地做好會計報銷、工資發(fā)放、會計原始憑證、記賬憑證的審核、記賬、裝訂及相關(guān)財政、稅務(wù)票據(jù)的領(lǐng)用、核銷等日常會計核算、會計監(jiān)督工作，做到工作仔細、認真、無差錯。二是按會計檔案管理的要求及時進行會計檔案的整理、歸檔工作，確保會計檔案全面、完整，便于以后日常查閱和利用。三是積極與相關(guān)稅務(wù)主管部門聯(lián)系，爭取相關(guān)部門對我公司的理解與支持，限度的利用國家相關(guān)的福利企業(yè)稅收優(yōu)惠政策，為公司節(jié)約每一分資金，創(chuàng)造經(jīng)濟效益，確保公司發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營工作的正常開展。四是在做好自己本職工作的同時，我們財務(wù)部堅持“公司工作一盤棋”，積極配合相關(guān)部門的工作，利用財務(wù)部現(xiàn)有的各項資源做好力所能及的工作，為公司的發(fā)展做出我們應盡的努力。二、制訂各項財務(wù)成本計劃，嚴格控制成本費用根據(jù)公司實際制訂各項財務(wù)成本計劃，嚴格控制成本費用，為增加公司經(jīng)濟效益，從產(chǎn)量、成本和收入三者的關(guān)系來控制成本。同時，把成本控制貫穿于公司生產(chǎn)經(jīng)營全過程，讓成本控制、節(jié)約的觀念成為每個部門、每一個員工的自覺行動。通過精細化管理和有效的方法促使每個部門、每個員工都從基礎(chǔ)工作抓起，從點滴抓起，力求走好每一步，抓好每件事，讓每一個人、每一分錢、每一份資源都發(fā)揮作用，都為公司創(chuàng)造價值。三、做好資金調(diào)撥工作，合理控制公司總體資金規(guī)模為了保證有限的資金能滿足公司正常生產(chǎn)與日常開支需要，為此，我們財務(wù)部將一方面及時與客戶對賬，加強銷貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩。另一方面，根據(jù)公司經(jīng)營方針與計劃，合理地安排融資進度與額度，選擇相對利率較低的銀行去貸款，以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需。這樣，通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進了公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行。四、加強財務(wù)會計制度建設(shè)，提高財務(wù)信息質(zhì)量我們財務(wù)部將加強財務(wù)會計制度建設(shè)，用制度規(guī)范財務(wù)工作，嚴格落實到實際財務(wù)工作中。同時切實提高會計信息的質(zhì)量，要求會計報表報送時間必須及時，做到數(shù)據(jù)準確、報表格式規(guī)范、完整，提高了會計信息的質(zhì)量，為公司領(lǐng)導決策和管理者進行財務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。五、明確工作崗位職責，提高財務(wù)人員責任性雖然我們財務(wù)部只有4名工作人員，但每個人都能明確自己的崗位職責權(quán)限、工作分工和紀律要求，從而認真做好工作。同時要求他們進行工作總結(jié)，崗位評述和認定，對各自的工作提出建議、作出打算。這樣，強化了各崗位會計人員的責任感，加強了內(nèi)部核算監(jiān)督，促進了各崗位的交流、合作與團結(jié)。六、加強團隊建設(shè)，做好服務(wù)工作搞好財務(wù)工作，團隊建設(shè)是根本。我們財務(wù)部要求每個會計人員牢固確立“以人為本”的管理理念，認真聽取職工的意見與建議，與職工同呼吸，共命運，加快各項工作發(fā)展。每個會計人員要辛勤努力、廉潔清正和勤儉樸素，提高自己的綜合素質(zhì)，充分調(diào)動工作積極性，團結(jié)一致，齊心協(xié)力，把各項財務(wù)工作搞好。同時要在財務(wù)工作崗位上，做好服務(wù)工作，把自己看作是公司的普通一兵，要開動腦筋，想方設(shè)法，搞好服務(wù)，獲得職工群眾的滿意，一心一意搞好工作，全面提升財務(wù)工作質(zhì)量。七、2022年的詳細工作打算2022年，我們財務(wù)部要在公司的正確領(lǐng)導和相關(guān)部門的指導、支持、配合下，在現(xiàn)有工作的基礎(chǔ)上，再接再厲，繼續(xù)發(fā)揮整個財務(wù)群體的整體作用，不斷學習新的業(yè)務(wù)知識，克服實際工作中出現(xiàn)的具體困難，使公司的整體財務(wù)工作再上新臺階。1、繼續(xù)做好日常的會計憑證審核、報銷工作，每月的工資發(fā)放工作，按時進行會計憑證的裝訂、歸檔工作及相關(guān)的會計核算、監(jiān)督工作，爭取做到工作認真、仔細，無差錯。按時完成有關(guān)會計核算和相關(guān)會計管理報表的編報工作，及時提交給相關(guān)的部門和有關(guān)領(lǐng)導，確保準確無