O2O案例-陜西穆堂香調(diào)味食品

ECOM-MUTX-03-001ECOM-MUTX-03-001陜西穆堂香調(diào)味食品有限公司ERP項目業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及需求調(diào)研報告與業(yè)務(wù)解決方案西安和訊電子科技有限公司二〇一六年四月目錄TOC\o"1-4"\h\z\u1 前言 11.1 文檔說明 12 業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及需求調(diào)研情況 12.1 公司概況 12.1.1 公司簡介 12.2 業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及需求 12.2.1 采購業(yè)務(wù) 12.2.2 銷售業(yè)務(wù) 22.2.3 倉儲業(yè)務(wù) 2 采購入庫 2 生產(chǎn)入庫 3 銷售出庫 33 ERP-U8系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程設(shè)計 33.1 業(yè)務(wù)流程設(shè)計的原則 33.2 業(yè)務(wù)流程圖圖例說明 33.3 采購管理 43.3.1 采購業(yè)務(wù)問題處理點 73.4 銷售管理 93.4.1 銷售業(yè)務(wù)問題處理點 123.5 存貨核算 143.5.1 存貨核算特點 143.5.2 存貨核算與各業(yè)務(wù)模塊對接 153.5.3 存貨核算應(yīng)用準備 163.6 財務(wù)業(yè)務(wù)解決點 174 ERP-U8系統(tǒng)模塊啟用情況 185 ERP-U8系統(tǒng)基礎(chǔ)檔案設(shè)置 185.1 部門 185.2 人員 195.3 客戶分類 205.4 客戶檔案 205.5 供應(yīng)商分類 215.6 供應(yīng)商檔案 215.7 計量單位 215.8 存貨分類 215.9 存貨檔案 225.10 會計科目 225.11 項目目錄 225.12 結(jié)算方式 225.13 倉庫檔案 235.14 收發(fā)類別 235.15 采購類型 245.16 銷售類型 246 電商訂單中心與U訂貨 256.1 電商訂單中心及U訂貨應(yīng)用模型 256.2 電商訂單中心與U8供應(yīng)鏈整合應(yīng)用 266.2.1 業(yè)務(wù)模式 266.2.2 電商訂單中心主要功能 266.2.3 與企業(yè)各業(yè)務(wù)模塊應(yīng)用集成及接口要求 276.2.4 U8供應(yīng)鏈系統(tǒng)中的業(yè)務(wù)選項及規(guī)則 286.3 U訂貨應(yīng)用業(yè)務(wù)模式 286.3.1 U訂貨主要功能 286.3.2 U訂貨與U8單據(jù)接口 296.4 U訂貨系統(tǒng)部署 296.4.1 系統(tǒng)注冊 296.4.2 設(shè)置企業(yè)信息 296.4.3 設(shè)置商品信息 32 添加商品屬性 32 添加規(guī)格模板 33 添加商品分類 33 添加計量單位 34 添加商品列表 34 價格管理 35 商品信息導(dǎo)入模板 35 倉庫設(shè)置 36 庫存量設(shè)置 366.4.4 設(shè)置客戶信息 36 客戶級別、客戶分類、區(qū)域設(shè)置等三個字段的含義與使用： 36 客戶列表 376.4.5 員工賬號與角色設(shè)置 376.4.6 權(quán)限設(shè)置 376.4.7 業(yè)務(wù)選項設(shè)置 386.4.8 與U8集成接口 386.5 U訂貨業(yè)務(wù)流程 386.5.1 訂單確認 396.5.2 發(fā)貨 396.5.3 付款 397 ERP-U8系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)整理與準備說明 398 ERP-U8系統(tǒng)與網(wǎng)上訂貨系統(tǒng)日常維護分工 408.1 ERP-U8系統(tǒng)與零售管理系統(tǒng)日常維護分工（按部門） 418.1.1 權(quán)限管理 418.1.2 數(shù)據(jù)備份 418.1.3 網(wǎng)絡(luò)和硬件維護以及服務(wù)器維護、客戶端安裝 418.1.4 U8系統(tǒng)基礎(chǔ)檔案維護 418.1.5 價格管理 418.1.6 促銷管理 418.2 ERP-U8系統(tǒng)與網(wǎng)上訂貨系統(tǒng)日常維護分工（按人員） 429 系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)要求 4310 銷售報表需求 4311 業(yè)務(wù)解決方案說明 45前言文檔說明本文檔由西安和訊電子科技有限公司實施顧問小組根據(jù)穆堂香相關(guān)部門需求編寫。其中第2部分為業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及需求調(diào)研情況，第3部分系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程設(shè)計為項目實施藍圖設(shè)計階段雙方項目組將現(xiàn)狀、需求與軟件系統(tǒng)進行匹配之后的業(yè)務(wù)流程。業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及需求調(diào)研情況公司概況公司簡介陜西穆堂香調(diào)味食品有限公司是專業(yè)從事調(diào)味品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的現(xiàn)代化企業(yè)。公司占地約70畝，坐落于西安國際經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)草灘生態(tài)產(chǎn)業(yè)園尚稷路中段，擁有現(xiàn)代化全自動雞精、火鍋、干粉料生產(chǎn)線及7000平方米的行政辦公大樓，生產(chǎn)區(qū)域與生活區(qū)域各自分開，形成園林式廠區(qū)。公司擁有自主品牌“穆堂香”、“人人樂”及專利30余項。公司自1996年成立至今，歷經(jīng)十余年發(fā)展，現(xiàn)在已成為西北最大的調(diào)味品生產(chǎn)企業(yè)，在全國調(diào)味品企業(yè)中榜上有名。產(chǎn)品榮獲“2002年中國食品文化博覽會金獎”；被評為2002年“陜西省安全質(zhì)量產(chǎn)品”、“315”信得過產(chǎn)品；2008年獲得QS質(zhì)量認證；2010年，穆堂香合作建立的韓城市千畝花椒基地獲得“有機食品”認證等?！澳绿孟恪逼放埔严群蟪蔀槲靼彩兄虡恕㈥兾魇≈虡?，穆堂香公司已成為中國調(diào)味品協(xié)會會員單位。業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及需求采購業(yè)務(wù)非大宗原材料采購，由申請采購部門申請人在OA系統(tǒng)中錄入《采購申請單》，由其部門主管審批通過后該申請單由采購部門負責人確認終審，并自動傳入U8系統(tǒng)生成《請購單》。采購部采購人員收到確認審核過的《請購單》，在U8系統(tǒng)中參照《請購單》自動生成《采購訂單》；在采購人員將物資采購?fù)瓿?，貨品到貨后，在U8系統(tǒng)參照訂單生成《到貨單》，對采購物資進行到貨檢查，確認采購的物資沒有問題后，由庫房管理員錄入《采購入庫單》確認該筆采購作業(yè)結(jié)束。采購人員憑供應(yīng)商開出的發(fā)票到財務(wù)部報賬。銷售業(yè)務(wù)1、正常銷售業(yè)務(wù)，銷售業(yè)務(wù)員與客戶簽訂銷售合同后，由銷售后勤人員在U8系統(tǒng)中錄入《銷售訂單》，并在OA系統(tǒng)中發(fā)起《到款通知單》傳送到財務(wù)部，由財務(wù)部確認客戶是否打款，如客戶未打款則該訂單不予發(fā)貨；如客戶已付款，則財務(wù)部確認審核該《到款通知單》并協(xié)同知會銷售后勤人員和庫房管理員，銷售后勤人員收到由財務(wù)部確認的《到款通知單》后參照《銷售訂單》生產(chǎn)《銷售發(fā)貨單》；庫房管理員以財務(wù)確認的《到款通知單》為發(fā)貨唯一指令，并參照《銷售發(fā)貨單》生產(chǎn)《銷售出庫單》，并辦理出庫發(fā)貨手續(xù)，進行發(fā)貨。銷售發(fā)票由財務(wù)部開具并遞送給客戶。2、訂貨會銷售業(yè)務(wù)，由公司統(tǒng)一定期舉辦訂貨會，在訂貨會上客戶會打入預(yù)付款，之后訂貨時從預(yù)付款中抵扣，直至預(yù)付款低完。在銷售業(yè)務(wù)員與有預(yù)付款的客戶簽訂銷售合同后，銷售后勤員在系統(tǒng)中錄入《銷售訂單》，銷售類型為“訂貨會”，并且直接生成《銷售發(fā)貨單》，庫房管理員直接參照銷售類型為“訂貨會”的發(fā)貨單生成《銷售出庫單》，并辦理發(fā)貨手續(xù)，進行出庫。倉儲業(yè)務(wù)采購入庫確認采購物資到貨后，由庫房管理員會同采購人員和品控人員共同進行質(zhì)檢驗收，確認無誤后辦理入庫手續(xù)，并在系統(tǒng)中錄入《采購入庫單》。生產(chǎn)入庫車間完成成品生產(chǎn)后，將成品送至成品倉，庫房人員核對確認后，辦理入庫，并在U8系統(tǒng)中錄入《產(chǎn)成品入庫單》。銷售出庫庫房管理員在OA系統(tǒng)中收到由財務(wù)確認的《到款通知單》，遂辦理出庫發(fā)貨作業(yè)。ERP-U8系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程設(shè)計業(yè)務(wù)流程設(shè)計的原則業(yè)務(wù)流程設(shè)計必須符合國家相關(guān)法律、法規(guī)，必須符合企業(yè)會計準則，必須符合企業(yè)管理規(guī)章制度，并且應(yīng)在用友U8軟件的功能支持范圍之內(nèi)。業(yè)務(wù)流程圖圖例說明采購管理序號部門/崗位業(yè)務(wù)描述1業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)部門提交《采購申請表》，提交領(lǐng)導(dǎo)審批。2采購后勤員采購后勤員在ERP-U8系統(tǒng)錄入、審核采購訂單，并把采購訂單打印之后與《采購申請表》裝訂，交給出納員付款。3財務(wù)中心出納員出納員付款，在ERP-U8系統(tǒng)中錄入付款單。4財務(wù)中心會計員會計員在ERP-U8系統(tǒng)中審核付款單，生成憑證。會計分錄示例：借：預(yù)付賬款貸：銀行存款5庫房庫管員庫管員根據(jù)廠家《到貨明細單》進行質(zhì)量檢查后清點入庫，在ERP-U8系統(tǒng)參照采購訂單生成、審核采購入庫單，并把采購入庫單打印之后將一聯(lián)粘貼在《到貨明細單》上，交給計劃財務(wù)部會計員記賬。6財務(wù)中心會計員供應(yīng)商開來采購發(fā)票之后，會計員在ERP-U8系統(tǒng)中參照采購入庫單生成采購發(fā)票，對采購發(fā)票進行結(jié)算，并進行應(yīng)付單據(jù)審核，生成憑證。會計分錄示例：借：物資采購應(yīng)交稅金-進項稅貸：應(yīng)付賬款7財務(wù)中心會計員會計員在ERP-U8系統(tǒng)中對采購入庫單進行單據(jù)記賬，生成憑證。會計分錄示例：借：庫存商品貸：物資采購8財務(wù)中心會計員會計員在ERP-U8系統(tǒng)中對記賬憑證進行審核、記賬。

采購業(yè)務(wù)問題處理點問題模塊存在問題解決方法達成效果采購模塊采購價格具體不明確系統(tǒng)采用暫估采購入庫可以將無法確定具體價格的采購商品以暫估方式入庫，等到票到確認價格后進行回沖。采購模塊部分零散采購沒有合同系統(tǒng)強制設(shè)置訂單必錄原則通過系統(tǒng)強制訂單必錄規(guī)范業(yè)務(wù)員采購業(yè)務(wù)流程，達到流程規(guī)范。采購模塊采購到貨及退貨問題通過系統(tǒng)出入庫單據(jù)進行流向追蹤通過系統(tǒng)出入庫單據(jù)可以確認每筆物資的入庫及相關(guān)出庫情況，入庫及出庫必有單據(jù)及記錄，可以避免人為操作導(dǎo)致的物資流失無法追查情況。采購模塊采購計劃制定困難通過對庫存現(xiàn)存量實時追蹤確認庫存儲備量可以通過對庫存物資現(xiàn)存量及可用量的實時查詢追蹤來確認目前庫存物資儲備情況，采購人員可根據(jù)庫存目前現(xiàn)存量判斷庫存物資是否需要進行采購來預(yù)制采購計劃。采購模塊采購緊急插單情況可通過OA系統(tǒng)轉(zhuǎn)入U8采購請購單來控制申請人員對采購物品需要提交辦公系統(tǒng)進行流程審核，如為緊急生產(chǎn)物資可提交加急采購申請單，采購人員可通過緊急程度來制定采購方案。采購模塊采購比價分析可錄入系統(tǒng)比價單采購比價可將比價信息錄入系統(tǒng)比價單進行比價分析，根據(jù)分析結(jié)果確認最終供應(yīng)商。銷售管理序號部門/崗位業(yè)務(wù)描述1營銷中心后勤員銷售業(yè)務(wù)員提交銷售合同，銷售后勤員在系統(tǒng)中錄入《銷售訂單》并由領(lǐng)導(dǎo)審核。2營銷中心后勤員在OA系統(tǒng)提交《到款通知單》傳遞到財務(wù)部。3財務(wù)中心會計員確認收到客戶貨款后在OA系統(tǒng)回填確認《到款通知單》，并回傳銷售部，轉(zhuǎn)送物流倉儲部。6財務(wù)中心會計員會計員進行收款單審核、制單，生成憑證。會計分錄示例：借：銀行存款貸：預(yù)收賬款7財務(wù)中心會計員會計員在ERP-U8系統(tǒng)中錄入銷售發(fā)票。5財務(wù)中心財務(wù)經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理在ERP-U8系統(tǒng)中復(fù)核銷售發(fā)票，系統(tǒng)自動生成發(fā)貨單。6物流倉儲部庫房管理員庫管人員在OA系統(tǒng)收到財務(wù)推送的《到款通知單（審核）》，并進行確認。7物流倉儲部庫房管理員庫管員以財務(wù)審核的《到款通知單》為發(fā)貨唯一指令，并在ERP-U8系統(tǒng)中審核發(fā)貨單，參照發(fā)貨單生成、審核、打印銷售出庫單。8財務(wù)中心會計員會計員在ERP-U8系統(tǒng)中進行應(yīng)收單據(jù)審核、制單，生成憑證。會計分錄示例：借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅金-銷項稅9財務(wù)中心會計員會計員在ERP-U8系統(tǒng)中對銷售發(fā)票進行單據(jù)記賬，生成憑證。會計分錄示例：借：主營業(yè)務(wù)成本貸：庫存商品10財務(wù)中心會計員會計員在ERP-U8系統(tǒng)中對記賬憑證進行審核、記賬。銷售業(yè)務(wù)問題處理點問題模塊存在問題解決方法達成效果銷售業(yè)務(wù)對商超業(yè)務(wù)需要進行賬齡管理在應(yīng)收系統(tǒng)中啟用賬齡管理功能通過啟用賬齡管理功能，可以對商超業(yè)務(wù)的賬齡變化進行記錄及分析，幫助企業(yè)分析款項回收情況。銷售業(yè)務(wù)客戶管理需要增加客戶詳細資料可通過在客戶檔案維度和自定義項中維護通過在客戶檔案中進行資料維護可以讓企業(yè)清晰的了解目前客戶的詳細情況，如還有特殊資料需要進行維護，可以在自定義項中進行維護。銷售業(yè)務(wù)商超業(yè)務(wù)需要隨時發(fā)貨占用了普通庫房發(fā)貨，導(dǎo)致普通訂單與發(fā)貨時間有滯后情況單獨設(shè)立商超庫房，進行備貨與普通庫房分開管理通過分別設(shè)立商超庫和普通庫，使商超庫的庫存和和普通倉庫獨立，以保障商超發(fā)貨和普通倉庫發(fā)貨互不干擾。銷售業(yè)務(wù)銷售訂單審核時需要進行政策審核在單據(jù)審批流中加設(shè)審核節(jié)點通過在銷售訂單審批流程中加設(shè)營銷總監(jiān)審核節(jié)點，由營銷總監(jiān)判斷政策是否合格，以此來實現(xiàn)政策審核。銷售業(yè)務(wù)倉庫發(fā)貨時無法確認屬于哪種銷售模式通過對銷售單據(jù)類型進行定義設(shè)為普通銷售和促銷銷售通過對銷售單據(jù)類型進行定義，可以讓庫房發(fā)貨時根據(jù)不同銷售類型來確認發(fā)貨類別，實現(xiàn)獨立發(fā)貨。銷售業(yè)務(wù)銷售存在不同單位情況通過設(shè)置主/輔計量單位來進行區(qū)分通過設(shè)置主/輔計量單位來對單位之間進行比例換算，解決不同單位之間的比例問題。銷售業(yè)務(wù)銷售人員錄入訂單時無法確認庫存情況在銷售訂單界面增加庫存現(xiàn)存量查詢節(jié)點通過在銷售訂單界面增加庫存量查詢節(jié)點，可以讓銷售人員在錄入訂單時準確了解庫存情況，判斷該訂單的錄入時機及對客戶承諾的發(fā)貨時間。銷售業(yè)務(wù)庫房實際數(shù)量與系統(tǒng)庫房數(shù)量有更新延遲通過制定管理制度通過制定相關(guān)管理制度，強制要求庫房在商品入庫后在規(guī)定時間內(nèi)在系統(tǒng)中更新現(xiàn)存量以保障系統(tǒng)數(shù)據(jù)的時效性和準確性。銷售業(yè)務(wù)銷售報表在系統(tǒng)中準確的錄入各環(huán)節(jié)單據(jù)通過在系統(tǒng)中準確的錄入各環(huán)節(jié)單據(jù)，可使銷售報表功能及時準確的進行數(shù)據(jù)分析。存貨核算存貨核算特點本系統(tǒng)主要用于對企業(yè)存貨的出入庫業(yè)務(wù)進行出庫存貨成本的核算及計算結(jié)存余額，涉及的單據(jù)主要有采購入庫單、產(chǎn)成品入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、材料出庫單、假退料單、其他出庫單、入庫調(diào)整單、出庫調(diào)整單、計劃價/售價調(diào)整單、產(chǎn)成品成本分配單等，財務(wù)賬主要有存貨明細賬(總賬)、受托代銷商品明細賬（總賬）、發(fā)出商品明細賬、差異明細賬、差價明細賬，系統(tǒng)自動按照所選核算方式計算成本并記賬。本系統(tǒng)可對數(shù)量、金額均具備的出入庫存貨進行核算，也可對只有數(shù)量無金額的存貨如贈品、附屬物等存貨進行核算。本系統(tǒng)支持工業(yè)和商業(yè)各6種計價方式：全月平均、移動平均、先進先出、后進先出、個別計價、計劃價核算/售價核算?？砂磦}庫進行核算，也可按部門（即多個倉庫）進行核算，還可按存貨核算。支持存貨按照自由項進行核算。支持不核算成本業(yè)務(wù)。可利用出入庫調(diào)整單對本月已記賬單據(jù)進行修改，并同時修改明細賬或差異賬/差價賬。凡當時不能確定入庫單價的，均可以暫估價入庫，當與采購或委外系統(tǒng)集成使用時，可對暫估報銷單據(jù)進行成本處理；當單獨使用時，可填制調(diào)整單對金額進行調(diào)整。與采購管理或委外管理系統(tǒng)集成使用時，對跨月的暫估入庫單，本月報銷后，可選擇月初回沖暫估金額、單到回沖暫估金額或調(diào)整暫估金額進行成本處理?？蓡为氂涗浖昂怂闶芡写N的庫存商品明細賬和統(tǒng)計報表?？烧{(diào)整預(yù)定的售價或計劃價，系統(tǒng)自動計算調(diào)整后的差價或差異。可對沒有入庫成本的產(chǎn)成品分配成本。本系統(tǒng)適用企業(yè)范圍廣泛，覆蓋不同行業(yè)的各種企業(yè)。數(shù)據(jù)精度分數(shù)量、單價，可自由設(shè)定。系統(tǒng)提供按倉庫、存貨或收發(fā)類別等多種口徑統(tǒng)計，具有強大豐富的綜合統(tǒng)計查詢功能，可靈活輸出各類報表。本系統(tǒng)生成的各種憑證，可傳遞至總賬系統(tǒng)進行記賬。本系統(tǒng)生成的各種單據(jù)及賬簿，可用于成本管理系統(tǒng)進行存貨成本核算；成本管理系統(tǒng)計算出的存貨成本，可作為本系統(tǒng)的產(chǎn)成品入庫單價。本系統(tǒng)可對采購入庫單進行記賬核算，對采購暫估入庫單進行暫估報銷處理。本系統(tǒng)可對銷售出庫單進行記賬核算。本系統(tǒng)可對銷售管理系統(tǒng)生成的銷售發(fā)票、發(fā)貨單進行記賬核算。存貨核算與各業(yè)務(wù)模塊對接與采購管理系統(tǒng)集成使用時設(shè)置存貨暫估入庫的成本處理方式，包括：月初回沖、單到回沖、單到補差。采購入庫單由采購系統(tǒng)生成，存貨核算系統(tǒng)可修改采購入庫單的單價和金額，對采購入庫單進行記賬。采購入庫時，如果當時沒有入庫成本，采購系統(tǒng)可對所購存貨暫估入庫，報銷時，存貨核算系統(tǒng)可根據(jù)用戶所選暫估處理方式進行不同處理。與委外管理系統(tǒng)集成使用時。與庫存管理系統(tǒng)集成使用時期初結(jié)存數(shù)量、結(jié)存金額可從庫存管理系統(tǒng)進行取數(shù)，并與庫存管理系統(tǒng)進行對賬。采購入庫單、銷售出庫單、產(chǎn)成品入庫單、材料出庫單、其他入庫單、其他出庫單由庫存系統(tǒng)輸入，存貨核算系統(tǒng)不能生成以上單據(jù)，只能修改其單價、金額項。庫存系統(tǒng)的調(diào)撥單、盤點單、組裝拆卸單、形態(tài)轉(zhuǎn)換單生成的其他出入庫單，由本系統(tǒng)填入其存貨單價、成本并記賬。與銷售系統(tǒng)集成使用時從銷售系統(tǒng)取分期收款發(fā)出商品期初數(shù)據(jù)、委托代銷發(fā)出商品期初數(shù)據(jù)?？蓪︿N售系統(tǒng)生成的銷售發(fā)票、發(fā)貨單進行記賬。與總賬系統(tǒng)集成使用時應(yīng)對存貨科目、對方科目、稅金科目等進行設(shè)置。當本會計月進行月末結(jié)賬之前，可對本會計月的記賬單據(jù)生成憑證，將生成的憑證傳遞到總賬系統(tǒng)中。與應(yīng)付款管理系統(tǒng)集成使用時存貨核算系統(tǒng)中對采購結(jié)算單制單時需要將憑證信息回填到所涉及的采購發(fā)票和付款單上，應(yīng)付款管理系統(tǒng)對于這些單據(jù)不進行重復(fù)制單；若應(yīng)付款管理系統(tǒng)先對這些單據(jù)制單了，存貨核算系統(tǒng)同樣不可以進行重復(fù)制單。存貨核算應(yīng)用準備檔案數(shù)據(jù)自定義項數(shù)據(jù)：用于存貨檔案、供應(yīng)商檔案、客戶檔案的設(shè)置及單據(jù)的設(shè)計輸入。存貨分類：用于存貨檔案的設(shè)置和按存貨分類的統(tǒng)計。地區(qū)分類：用于客戶檔案和供應(yīng)商檔案的設(shè)置?？蛻舴诸悾河糜诳蛻魴n案的設(shè)置和按客戶分類的統(tǒng)計。供應(yīng)商分類：用于供應(yīng)商檔案的設(shè)置和按供應(yīng)商分類的統(tǒng)計。部門檔案：用于輸入單據(jù)和按部門的統(tǒng)計。人員檔案：用于輸入單據(jù)和按人員的統(tǒng)計?？蛻魴n案：用于輸入單據(jù)和按客戶的統(tǒng)計。供應(yīng)商檔案：用于輸入單據(jù)和按供應(yīng)商的統(tǒng)計。存貨檔案：用于輸入單據(jù)和按存貨的統(tǒng)計。倉庫檔案：用于輸入單據(jù)、核算存貨并按倉庫進行統(tǒng)計。收發(fā)類別：用于設(shè)置存貨對方科目、輸入單據(jù)，并按收發(fā)類別進行統(tǒng)計。常用摘要：用于輸入單據(jù)，生成憑證摘要。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：用于生成材料配比出庫單。成套件：用于統(tǒng)計組成成套件的單件成本。存貨科目：用于生成憑證使自動帶出科目。對方科目：用于生成憑證時自動帶出科目。期初數(shù)據(jù)計劃價法、售價法核算：應(yīng)準備存貨的結(jié)余數(shù)量和結(jié)余差異/差價，結(jié)余計劃金額由系統(tǒng)自動計算；結(jié)余差異/差價可以是存貨分類的差異/差價，由系統(tǒng)自動分攤到存貨上。全月平均法核算、移動平均法核算：應(yīng)準備存貨的結(jié)余數(shù)量和結(jié)余金額。個別計價法核算、先進先出法或后進先出法核算：應(yīng)準備存貨的每筆入庫結(jié)余數(shù)量和結(jié)余金額，以便出庫時進行出庫成本的核算。操作流程1、用戶進入系統(tǒng)初始，進行初始設(shè)置。2、錄入期初數(shù)據(jù)，進行期初記賬。3、進行單據(jù)錄入操作。4、進行單據(jù)記賬/期末處理，計算成本。5、對已記賬單據(jù)生成憑證，傳遞給總賬。6、對存貨數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析、賬表查詢。財務(wù)業(yè)務(wù)解決點問題模塊存在問題解決方法達成效果財務(wù)模塊成本計價方式采用全月平均法因無法確認具體生產(chǎn)環(huán)節(jié)及具體明細材料的耗用成本，因此采用全月平均法來實現(xiàn)成本核算的最優(yōu)效果。采購價格當月無法確認設(shè)立暫估科目，進行暫估入庫因采購發(fā)票當月無法到達，無法確認采購價格，因此使用單到回沖及暫估入庫的方法來保證財務(wù)進行賬務(wù)核算。費用科目使用不規(guī)范啟用管理費用科目，優(yōu)化費用核算通過將管理費用從生產(chǎn)成本和銷售費用中獨立出來，規(guī)范財務(wù)核算，同時有利于企業(yè)財務(wù)核算的規(guī)范性和準確性。贈品核算將贈品計入半成品庫因贈品存在二次生產(chǎn)領(lǐng)用及銷售搭贈兩種情況，為了滿足財務(wù)核算需求，將贈品計入半成品庫。ERP-U8系統(tǒng)模塊啟用情況U8：總賬、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、固定資產(chǎn)、UFO報表、采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算、電商訂單中心。ERP-U8系統(tǒng)基礎(chǔ)檔案設(shè)置部門編碼規(guī)則：4級編碼，第1級2位，第2級2位，第3級2位，第4級2位。一級部門編碼一級部門二級部門編碼二級部門01財務(wù)管理中心0101采購部0102資金核算組0103生產(chǎn)成本組0104營銷財務(wù)組02行政人事中心0201集團辦公室0202人力資源部03研發(fā)中心0301生產(chǎn)技術(shù)組0302產(chǎn)品研發(fā)組04質(zhì)量管理中心0401實驗室0402品控部05生產(chǎn)管理中心0501物流部0502生產(chǎn)部0503設(shè)備部06營銷中心0601大客戶部0602招商部0603銷售執(zhí)行部07市場部0701策劃組0702推廣組0703培訓(xùn)組0704電商部人員編碼規(guī)則：4位流水碼。建議以人員編碼為U8系統(tǒng)操作員編碼，或者以姓名全拼音作為U8系統(tǒng)操作員編碼。人員檔案中，所有涉及費用核算的人員必須勾選“業(yè)務(wù)員”屬性。營銷業(yè)務(wù)級次人員級次劃分：大區(qū)經(jīng)理-區(qū)域經(jīng)理-業(yè)務(wù)員-客戶區(qū)域級次劃分：大區(qū)-區(qū)域-縣市西安地區(qū)劃分：經(jīng)理-主管-業(yè)務(wù)員-客戶客戶分類編碼規(guī)則：按區(qū)域分類，分1級，第1級2位。分類編碼分類名稱01渠道經(jīng)銷商02最終經(jīng)銷商客戶檔案編碼規(guī)則：6位流水碼，建議以每個區(qū)域名的開頭前兩位漢字開頭字母作為流水碼開頭。客戶檔案中，可以在“聯(lián)系”頁簽錄入該客戶相關(guān)聯(lián)系人的詳細信息及檔案，并且支持進行自定義信息的擴增?？蛻魴n案中，可以在“相關(guān)員工”頁簽中錄入針對該客戶的專管業(yè)務(wù)員及相關(guān)信息記錄。

供應(yīng)商分類編碼規(guī)則：分1級，編碼為2位。分類編碼分類名稱01大宗原材料供應(yīng)商02輔助原材料供應(yīng)商03低值易耗品供應(yīng)商04包材供應(yīng)商供應(yīng)商檔案編碼規(guī)則：4位流水碼。計量單位編碼規(guī)則：計量單位組編碼為2位流水號，計量單位編碼為3位流水號。存貨分類存貨進行分類管理，以便于對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和分析。編碼規(guī)則：分6級，第1級2位，第2級2位，第3級2位，第4級2位，第5級2位，第6級2位（如不夠可繼續(xù)擴充，如溢出不影響操作使用）。分類編碼分類名稱01原材料02輔助原材料03低值易耗品04包材05半成品06產(chǎn)成品存貨檔案存貨主要用于設(shè)置企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營中使用到的各種存貨信息，以便于對這些存貨進行資料管理、實物管理和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析。編碼規(guī)則：6位流水碼。建議采用存貨分類開頭前兩位漢字首字母+6位流水碼設(shè)置。會計科目編碼規(guī)則：4-2-2-2-2-2。項目目錄項目分類編碼規(guī)則：同存貨分類編碼。項目編號編碼規(guī)則：同存貨檔案編碼。結(jié)算方式編碼規(guī)則：2-2。編碼名稱01現(xiàn)金02銀行轉(zhuǎn)賬03支票倉庫檔案編碼規(guī)則：3位流水碼。倉庫檔案中，倉庫屬性必須勾選“電商倉”，計價方式設(shè)置為“全月平均法”。編碼名稱01原材料庫02包材庫03低值易耗品庫04添加劑庫05半成品庫06產(chǎn)成品庫07商超庫08退貨庫收發(fā)類別編碼規(guī)則：2級，第1級2位，第2級2位。一級編碼一級名稱二級編碼二級名稱01入庫0101采購入庫0102其他入庫0103盤盈入庫0104調(diào)撥入庫0105產(chǎn)成品入庫02出庫0201銷售出庫0202其他出庫0203盤虧出庫0204調(diào)撥出庫0205領(lǐng)料出庫采購類型編碼規(guī)則：2位流水碼。類型編碼類型名稱01普通采購銷售類型編碼規(guī)則：2位流水碼。類型編碼類型名稱01普通銷售02促銷銷售03商超銷售電商訂單中心與U訂貨電商訂單中心及U訂貨應(yīng)用模型電商訂單中心與U8供應(yīng)鏈整合應(yīng)用業(yè)務(wù)模式電商訂單中心提供了電商平臺的基礎(chǔ)資料維護、網(wǎng)上訂單的下載與處理，以及收款數(shù)據(jù)的核對等財務(wù)處理。此外，《電商訂單中心》與前臺電商平臺、后臺銷售、庫存、收付等業(yè)務(wù)緊密銜接，實現(xiàn)訂單的全生命周期的管控，實現(xiàn)電商業(yè)務(wù)與ERP業(yè)務(wù)的一體化整合應(yīng)用。電商訂單中心主要功能《電商訂單中心》包括基礎(chǔ)設(shè)置、物流管理、促銷管理、訂單管理、庫存分配、財務(wù)管理、報表管理等功能節(jié)點，每個節(jié)點的功能簡介如下：基礎(chǔ)設(shè)置：維護電商平臺上的接口設(shè)置、店鋪檔案、商品檔案、店鋪商品檔案以及訂單免審策略。物流管理：維護物流公司的基礎(chǔ)檔案，配送區(qū)域以及計費標準，并按物流公司查詢管理所發(fā)生的快遞明細。促銷管理：定義并維護促銷方案、促銷活動后，訂單下載后自動按商品數(shù)量、金額匹配促銷活動并自動追加贈品。訂單管理：將電商平臺（U訂貨、淘寶、天貓、淘寶供銷平臺、京東、蘇寧、一號店、當當、拍拍等）的線上訂單信息下載到本地生成電商訂單。對電商訂單完成確認、財審、客審、生效、發(fā)貨、打印、上傳等業(yè)務(wù)處理。電商訂單的生效、發(fā)貨操作可直接生成銷售訂單與發(fā)貨單,并據(jù)此進行后續(xù)的出庫、收款、開票等業(yè)務(wù)處理。根據(jù)電商訂單記錄生成并維護對應(yīng)快遞費用明細信息。下載或手工新增線上退款申請，支持退貨、退款、換貨等場景。財務(wù)管理：支持電商訂單的財審、開票處理。支持導(dǎo)入支付寶等第三方支付平臺的收付明細數(shù)據(jù)，與訂單數(shù)據(jù)進行收款對賬，對于已經(jīng)收款到賬的數(shù)據(jù)，自動生成應(yīng)收系統(tǒng)的收款單，自動與商城的應(yīng)收賬款進行核銷處理；支持導(dǎo)入物流公司提供的快遞結(jié)算數(shù)據(jù)，與訂單產(chǎn)生的快遞費用明細進行核對，核對后的數(shù)據(jù)自動生成應(yīng)付系統(tǒng)的其他應(yīng)付單。庫存分配：對線上、線下的庫存進行管理，自動或手動分配店鋪商品的庫存。報表節(jié)點：支持查詢統(tǒng)計電商的訂單銷售收入利潤、收款與快遞費用明細；對店鋪商品庫存的下載、分配結(jié)果的查詢統(tǒng)計；查詢數(shù)據(jù)交換的明細、匯總情況。與企業(yè)各業(yè)務(wù)模塊應(yīng)用集成及接口要求《電商訂單中心》必須與《銷售管理》、《應(yīng)收款管理》、《應(yīng)付款管理》集成使用；在啟用《條碼管理》時，可與《條碼管理》集成使用?！朵N售管理》：電商訂單生效后自動生成已審核的銷售訂單，電商訂單發(fā)貨后可生成已審核的銷售發(fā)貨單，并進行后續(xù)的銷售出庫、收款處理。《庫存管理》：生成銷售出庫單，并進行后續(xù)的出庫驗貨與出庫稱重操作；出庫單審核可自動對電商訂單進行發(fā)貨確認。《條碼管理》：電商訂單發(fā)貨后可自動生成并打印揀貨單，出庫時可基于條碼進行后續(xù)的掃碼驗貨與稱重。《應(yīng)收款管理》：電商對賬單勾對后可生成收款單。《應(yīng)付款管理》：快遞運費核對后可生成其他應(yīng)付單。U8供應(yīng)鏈系統(tǒng)中的業(yè)務(wù)選項及規(guī)則（1）電商接口設(shè)置：在U8系統(tǒng)，基礎(chǔ)設(shè)置－業(yè)務(wù)參數(shù)－供應(yīng)鏈－電商中心接口設(shè)置中，設(shè)置相關(guān)控制選項。（2）庫房管理中，必須把專供電商的倉庫勾選“電商倉”屬性。U訂貨應(yīng)用業(yè)務(wù)模式U訂貨主要功能U訂貨為企業(yè)提供了一個強大的B2B電子商務(wù)訂貨平臺，幫助經(jīng)銷商或客戶實現(xiàn)全程訂單管理、輕松網(wǎng)上下單、實時了解庫存信息、在線了解價格政策、方便快捷的資金支付，讓企業(yè)的生意快起來。U訂貨前端包括首頁門戶、訂單管理、商品目錄、在線支付、訂單統(tǒng)計等功能，后端包括商品發(fā)布、基本信息維護等，與ERP系統(tǒng)實現(xiàn)無縫集成。U訂貨與U8單據(jù)接口U訂貨系統(tǒng)部署系統(tǒng)注冊對企業(yè)后臺使用者，需登錄易訂貨官網(wǎng)，進行賬號申請，取得賬號后方可展開后續(xù)訂貨業(yè)務(wù)。U訂貨統(tǒng)一登錄地址：*280像素；較小的文件大小有助于加快頁面的加載速度；最多可設(shè)置6個輪播圖,如需更換,請編輯或刪除后重新添加。幫助中心訂貨端最下方顯示的幫助中心內(nèi)容和微信二維碼。在訂貨端，預(yù)覽效果如圖所示：幫助中心最多添加5個一級分類。公告設(shè)置訂貨端公告欄的內(nèi)容。效果界面如圖：公告分類定義公告的分類。設(shè)置界面如圖：結(jié)算方式建立和管理經(jīng)銷商在經(jīng)營活動中所涉及到的結(jié)算方式。發(fā)運方式：建立運輸方式。物流公司：獲取物流信息設(shè)置商品信息商品品種較多時，通過商品的導(dǎo)入模板進行導(dǎo)入，建議先整理商品列表，再拆解為商品屬性、規(guī)格模板、商品分類等等信息，方便客戶理解與配合。導(dǎo)入應(yīng)分期分批進行，先小范圍的導(dǎo)入，逐步添加。商品數(shù)量在50之內(nèi)，可以手工輸入，若多于50建議使用模板導(dǎo)入。添加商品屬性添加商品的【屬性名稱】、【屬性值】。關(guān)鍵字段說明：【商品屬性名稱】：用來區(qū)別同款商品中不同參數(shù)的屬性，在訂貨端選擇商品時使用。如同一款襯衫有不同顏色、尺寸，這里的顏色和尺寸就是商品屬性。添加了商品屬性后，在訂貨端可以根據(jù)屬性來選定商品，如下訂貨端的效果圖：注意：不同商品分類的屬性建議分開添加。但應(yīng)該建立兩個屬性檔案。方便在規(guī)模模板中引用，也方便之后的維護。添加規(guī)格模板規(guī)格模板是將商品屬性和商品參數(shù)組合，建立為規(guī)格模板。關(guān)鍵字段說明：【商品參數(shù)】：商品參數(shù)是更詳細的商品屬性，可以不作為選定SKU的屬性，可以作為特殊的分類來定位商品。添加商品分類支持多級商品分類，實現(xiàn)在訂貨端分類查找商品。商品分類要與規(guī)格模板進行組合。每一個分類要選擇其規(guī)格模板，也可以選擇全部規(guī)格模板。添加計量單位計量單位分為主計量單位、輔計量單位。都在計量單位中進行添加。注意：在添加計量單位時，不區(qū)分主、輔計量，在添加商品檔案時才區(qū)分。添加商品列表商品列表，即商品檔案列表?！旧唐肪幋a】、【商品名稱】、【商品條形碼】、【賣點】、【商品分類】、【規(guī)格模板】、【商品屬性】、【商品SKU】、【輔助商品分類】、【主計量單位】、【輔計量單位】、【ERP產(chǎn)品編碼】、【銷售價格】、【起訂量】、【是否推薦商品】、【排序】、【庫存設(shè)置】、【商品描述】、【商品圖冊】、【添加附件】。關(guān)鍵字段說明：【特點】：顯示在訂貨端商品名稱下面?！据o助商品分類】：可以添加多個分類，可以幫助訂貨端按分類進行查找時，更容易找到目標商品。如手機可以通訊設(shè)備、也可以是數(shù)碼產(chǎn)品分類。【商品屬性】：規(guī)格模板中含有商品屬性的商品，在添加商品檔案時會彈出商品屬性字段。在這里要進行點選。即不一定要包含所有商品屬性的組合，可以是所有屬性集合的子集。選定后，屬性變?yōu)榧t色邊框，才為有效屬性，否則在訂貨端不給予顯示，庫存中也不顯示。如下圖：【輔計量單位】：可以按輔計量單位下訂單，但與主計量單位要有固定的換算率。ERP產(chǎn)品編碼：在與ERP進行集成使用時，以此編碼與ERP中的商品編碼建立一對一的對應(yīng)關(guān)系?！句N售價格】：市場價，或者是基礎(chǔ)價格【起訂量】：可以對最小購買數(shù)量進行設(shè)置。【是否推薦商品】：若為推薦商品，在訂貨端的首頁中展示?！旧唐访枋觥浚嚎梢允菆D片、文字等。價格管理通過商品價格設(shè)置，對商品價格進行調(diào)整。注意：調(diào)整價格并不會改變訂貨端的顯示價格，但在提交訂單時，會按照調(diào)價單的價格取價；同一商品的調(diào)價單在時間上有重疊的話，低價的調(diào)價單生效。商品信息導(dǎo)入模板商品導(dǎo)入模板有：商品屬性導(dǎo)入模板、規(guī)格模板導(dǎo)入模板、商品分類導(dǎo)入模板、計量單位導(dǎo)入模板、商品列表導(dǎo)入模板，與手工錄入商品信息的順序是一致的。模板工具如下：productunit.xls此表格為計量單位productclass.xls此表格為商品分類productproperty.xls此表格為商品屬性specpropertytemplate.xls此表格為規(guī)格模板product.xls此表格為商品模板下載表商品信息導(dǎo)入模板使用順序：步驟一：進入計量單位頁面，【導(dǎo)入】productunit.xls表格；步驟二：進入商品屬性頁面，【導(dǎo)入】productproperty.xls表格；步驟三：進入規(guī)格模板頁面，【導(dǎo)入】specpropertytemplate.xls表格；步驟四：進入商品分類頁面，【導(dǎo)入】productclass.xls表格；步驟五：點擊product.xls表格與存放圖片的“圖片”文件夾，點擊右鍵選擇“商品模板下載.zip”生成壓縮包；步驟六：點擊進入商品列表頁面，【導(dǎo)入】商品模板下載.zip壓縮包，商品與圖片導(dǎo)入成功。注意：壓縮包根目錄下是圖片與表格文件，不能有其他文件夾，建議使用時，同時選擇圖片與表格，點擊右鍵選擇壓縮成.zip壓縮包。壓縮包中包含圖片與表格，可同時導(dǎo)入，但是壓縮包名稱不能為中文。倉庫設(shè)置有區(qū)域倉庫時，在此添加倉庫檔案。庫存量設(shè)置為所有商品設(shè)置庫存量。設(shè)置客戶信息先添加客戶級別、客戶分類、區(qū)域設(shè)置、行業(yè)設(shè)置、再添加客戶列表。客戶級別、客戶分類、區(qū)域設(shè)置等三個字段的含義與使用：級別、區(qū)域、分類對是對客戶的劃分。其中，區(qū)域是按照地域關(guān)系來給客戶分類；級別是按照等級來分類；客戶分類是除了地域、級別以外，以任意的其他維度來給客戶分類。并且支持子分類的功能，最多支持五級分類。客戶分類也作為業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)控制的依據(jù)。如，不同分類的客戶歸不同的人員或角色來負責。作用：分類以后，可以根據(jù)不同的分類調(diào)整價格，如按區(qū)域調(diào)價、按級別調(diào)價、按客戶分類與子分類調(diào)價，最后也可以按具體的某個客戶調(diào)價。客戶列表客戶列表中分為五個頁簽：基本信息、賬號信息、聯(lián)系人、收貨地址、銀行賬戶信息、發(fā)票信息。賬號信息是經(jīng)銷商登錄U訂貨的賬號。其他信息按要求填寫完整?；拘畔⒅幸顚懣蛻舴诸?、級別、區(qū)域等信息。聯(lián)系人、收貨地址、銀行賬戶都可以維護多條記錄，在訂貨時根據(jù)情況選取。發(fā)票信息在此處是一個便捷檔案，發(fā)票中的銀行賬戶等內(nèi)容是指，在此經(jīng)銷商開發(fā)票時銷貨方的相關(guān)信息。其他各項信息按要求填寫完整。員工賬號與角色設(shè)置角色設(shè)置：根據(jù)崗位和職責設(shè)置。人員設(shè)置：注意每個手機只能注冊的一個賬號。權(quán)限設(shè)置權(quán)限分配：所有功能節(jié)點的權(quán)限在此設(shè)置。注意，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)控制、權(quán)限分配這兩節(jié)點的權(quán)限只賦給系統(tǒng)管理員。業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)控制：業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)控制用來限定指工作中操作的數(shù)據(jù)范圍。業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)控制分為客戶分類數(shù)據(jù)和商品分類數(shù)據(jù)，分別由兩個開關(guān)控制。如，業(yè)務(wù)員甲只負責政府客戶，那么這里我們就要啟用客戶分類開關(guān)，然后再設(shè)置業(yè)務(wù)員甲可以操作的客戶分類。商品分類數(shù)據(jù)控制與客戶分類的數(shù)據(jù)控制一樣，先啟用再設(shè)置。業(yè)務(wù)選項設(shè)置業(yè)務(wù)選項中分為客戶、庫存、訂單、商品等四類。設(shè)置時，參考業(yè)務(wù)選項說明進行設(shè)置。與U8集成接口與U8集成應(yīng)用有三個對應(yīng)關(guān)系：U訂貨與U8賬套的對應(yīng)；基礎(chǔ)檔案的對應(yīng)；業(yè)務(wù)信息單據(jù)狀態(tài)的對應(yīng)。U訂貨業(yè)務(wù)流程訂貨端下單：訂貨端下單的七種方法：快速下單、掃描二維碼下單、語音下單、首頁點選商品下單、搜索商品下單、按商品分類查找商品下單、收藏夾下單、購物車下單、歷史訂單再次購買。企業(yè)端下單：企業(yè)端代客戶下單根據(jù)經(jīng)銷商情況，選擇最適宜的一種或幾種方式下訂單。訂單確認企業(yè)端接受訂單則確認，不接受則可駁回，詳情可以查看訂單的內(nèi)容。發(fā)貨創(chuàng)建發(fā)貨單、審核發(fā)貨單。若與U8集成應(yīng)用，這里的單據(jù)操作可以在U8中進行，U8通過定時任務(wù)將訂單的狀態(tài)值反饋給U訂貨。付款付款分為線上付款和線下付款線上支付：暢捷支付、支付寶線下支付：自定義結(jié)算方式。付款單，可以按訂單創(chuàng)建，也可以不按訂單創(chuàng)建，不按訂單創(chuàng)建的付款單，在訂貨端進行訂單的勾選，在企業(yè)端進行收款確認。若有余額則返回到經(jīng)銷商的余額中。ERP-U8系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)整理與準備說明ERP-U8啟用時間初步定在2016年6月初，以下為期初數(shù)據(jù)整理與準備說明。1、庫存期初2016年5月底結(jié)賬后的庫房盤存數(shù)量及單價、金額。盤點時需做好盤點后入庫、出庫情況的記錄，以便形成最后準確的2016年5月底盤點數(shù)。在庫存管理模塊庫存期初界面中錄入。2、暫估期初2016年5月底結(jié)賬后已入庫未開發(fā)票的明細（包括存貨、倉庫、供應(yīng)商、數(shù)量、單價、金額）。在采購管理模塊期初采購入庫單界面中錄入。3、應(yīng)收期初2016年5月底“應(yīng)收賬款”、“預(yù)收賬款”科目余額，包括客戶名稱、金額。在應(yīng)收款管理模塊期初余額界面中錄入。4、應(yīng)付期初2016年5月底“應(yīng)付賬款”、“預(yù)付賬款”科目余額，包括供應(yīng)商名稱、金額。在應(yīng)付款管理模塊期初余額界面中錄入。5、固定資產(chǎn)原始卡片2016年5月底固定資產(chǎn)明細，包括資產(chǎn)類別、使用年限、開始使用日期、原值、累計折舊、凈殘值等。在固定資產(chǎn)模塊錄入原始卡片界面錄入。6、總賬期初2016年5月底各個會計科目的期末余額以及累計借方發(fā)生額、累計貸方發(fā)生額。在總賬模塊期初余額界面中錄入。（1）應(yīng)收賬款”、“預(yù)收賬款”、“應(yīng)付賬款”、“預(yù)付賬款”的余額可以分別從應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理模塊取數(shù)。（2）其余科目需要手工輸入。（3）暫估科目的期初余額須與采購期初（暫估期初）金額一致。（4）存貨科目的期初余額須與庫存期初金額一致。（5）固定資產(chǎn)、累計折舊科目的