公司各項管理制度范本

有限公司

管理制度

編制:____________

審核：____________

批準(zhǔn)：____________

日期：年月日

目錄

目錄..................................................................................1

第一編..................................................................................4

行政管理制度...........................................................................4

第一章文件管理制度.............................................................5

第二章檔案管理制度.............................................................8

第三章印章使用管理規(guī)定..........................................................12

第四章證照管理制度.............................................................14

第五章證明函管理制度..........................................................15

第六章會議管理制度.............................................................15

第七章物資管理規(guī)定.............................................................16

第八章公司車輛管理規(guī)定........................................................17

第九章考勤管理制度.............................................................18

第十章出差管理制度............................................................19

第十一章通訊費用管理制度......................................................21

第十二章非工程采購及收貨管理制度..............................................21

第十三章庫房管理辦法..........................................................22

第二編.................................................................................27

人力資源管理制度......................................................................27

第一章總則.....................................................................28

第二章錄用................................................................28

第三章員工管理..............................................................32

第四章薪酬及福利...............................................................33

第五章休假.....................................................................34

第六章保密管理規(guī)定............................................................37

第七章員工培訓(xùn).................................................................38

第八章獎勵................................................................38

第九章處分.....................................................................38

第十章附則.....................................................................39

附：培訓(xùn)制度......................................................................40

第一章總則.....................................................................40

第二章培訓(xùn)管理功能............................................................40

第三章培訓(xùn)工作程序..........................................................42

第四章部門培訓(xùn).................................................................43

第五章晉職培訓(xùn).................................................................43

第六章專題培訓(xùn).................................................................44

第七章層級培訓(xùn).................................................................44

第八章培訓(xùn)管理.................................................................45

第九章培訓(xùn)檔案管理..........................................................45

第十章培訓(xùn)評價.................................................................45

第十一章培訓(xùn)紀(jì)律............................................................45

第三編.................................................................................47

財務(wù)管理制度..........................................................................47

第一章物資管理辦法............................................................48

第二章借款、報銷流程及辦法....................................................51

第四編.................................................................................54

合同管理辦法..........................................................................54

附件1:業(yè)務(wù)類合同管理辦法.......................................................60

第一章總則..............................................................60

第二章業(yè)務(wù)類合同（或協(xié)議）類別................................................60

第三章標(biāo)準(zhǔn)合同.................................................................60

第四章合同審批權(quán)限............................................................60

第五章業(yè)務(wù)合同（或協(xié)議）簽訂流程.................................................62

第六章業(yè)務(wù)類合同檔案管理......................................................62

附件二：工程合同管理辦法.........................................................63

第一章總貝.............................................................63

第二章合同的簽訂、變更、解除和履行...............................................63

第三章合同檔案管理............................................................67

第一編

行政管理制度

第一章文件管理制度

第一節(jié)總則

一、為適應(yīng)公司全方位規(guī)范化科學(xué)管理，做好公司文件管理工作，使之規(guī)范化和制度

化，特制定本制度。

二、公司文件是傳達(dá)方針政策，發(fā)布公司行政規(guī)章制度、指示、清示和答復(fù)問題、指導(dǎo)

商洽工作、報告情況、交流信息的重要工具。因此，必須認(rèn)真做好文件的管理工作，

有效地為公司發(fā)展服務(wù)。

三、公司全體員工都應(yīng)發(fā)揚深入調(diào)查、聯(lián)系群眾、結(jié)合實際、實事求是和認(rèn)真負(fù)責(zé)的工

作作風(fēng)，努力提高文件質(zhì)量和處理效率。

四、文件處理必須做到準(zhǔn)確、及時、安全，嚴(yán)格按照規(guī)定的時限和要求完成。公司文件

由總經(jīng)辦統(tǒng)一發(fā)放、傳遞、用印、保管和立卷歸檔。

第二節(jié)文件分類

一、規(guī)定。發(fā)布重要的行政規(guī)章制度，采取重大的強制性行政措施，用“規(guī)定二

二、決定、決議。對重要事項或重大行動做出安排，用“決定”C經(jīng)會議討論通過并要

求貫徹的事項，用“決議二

三、通知。轉(zhuǎn)發(fā)上級機關(guān)文件，批轉(zhuǎn)下級文件，要求下級辦理和需要共同執(zhí)行的事項，

用“通知”。

四、通報。表彰先進，批評錯誤，傳達(dá)重要信息，用“通報”。

五、請示、報告。向上級請求批示與批準(zhǔn)，用“請示”。向上級匯報工作、反映情況、

提出建議，用“報告二

六、批復(fù)。答復(fù)請示事項用“批復(fù)二

七、函。商洽工作、詢問問題、向有關(guān)主管部門請求批準(zhǔn)等，用“函二

八、會議紀(jì)要。傳達(dá)會議議定事項和主要精神，要求與會者共同遵守的，用“會議紀(jì)要”。

第三節(jié)文件格式

一、文件一般由標(biāo)題、發(fā)文字號、簽發(fā)人、密級、緊急程度、正文、附件、發(fā)文時間、

印章、主題詞、主送單位（部門）、抄報（送）單位（部門）等部份組成。

二、文件標(biāo)題應(yīng)準(zhǔn)確簡要概括文件的主要內(nèi)容。

三、發(fā)文字號包括代號、年號、順序號。

四、公司發(fā)文代號分為四種：①“XXX發(fā)”、②“XXX人發(fā)”、③“XXX客發(fā)工冠以上述

發(fā)文代號的內(nèi)發(fā)文件應(yīng)對全公司具有效力，對外發(fā)文應(yīng)代表公司的整體意志。

發(fā)文一般應(yīng)該是對公司各方面事務(wù)具有一定指導(dǎo)性或約束力的事項的宣告，日常

的程序性、流程性文件則應(yīng)以工單、請示、報告、簡報等形式流轉(zhuǎn)。力避隨意發(fā)文。

“XXX發(fā)”用于公司及各部門的對內(nèi)對外發(fā)文，由總經(jīng)辦統(tǒng)一編號；“XXX人發(fā)”、

“XXX客發(fā)”分別用于人力資源部的對內(nèi)對外發(fā)文及客戶服務(wù)中心的對外發(fā)文，

文件由發(fā)文部門自行編號，總經(jīng)辦統(tǒng)一認(rèn)定。（公司其他部門均以“XXX發(fā)”的代

號發(fā)文，以②、③代號發(fā)文，須在發(fā)文權(quán)限范圍內(nèi)。）

五、文件必須蓋章或簽字。

六、密級分為“絕密”、“機密”、“秘密”。

七、緊急程度分為“特急”、“急”、“平二

八、文件內(nèi)容要求事實清楚、觀點鮮明、條理清晰、文字精煉、用語準(zhǔn)確。

九、發(fā)文單位必須注明全稱。

十、多頁文件應(yīng)標(biāo)明頁碼。

十一、文字從左至右橫寫、橫排，左側(cè)留裝訂位。

十二、文件紙一般使用A4型。

第四節(jié)收文

一、收文一律使用《XXX有限公司收文簿》。

二、外單位來文均由行政部指定專人收文，由總經(jīng)辦統(tǒng)一拆封、登記，根據(jù)文件屬性及

時分送相關(guān)部門。

第五節(jié)辦文

一、辦文包括文件的分送、傳遞、承辦、催辦等程序。

二、辦文由總經(jīng)辦統(tǒng)一安排，包括文件的分送、傳遞和催辦。

三、協(xié)辦部門必須積極配合主辦部門完成文件處理。

四、文件的催辦由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)，防止漏辦或延誤。

五、嚴(yán)格按照時限要求完成。

六、文件傳遞必須保證安全，完善簽收手續(xù)，防止文件遺失。

七、文件辦理完畢后，統(tǒng)一交由總經(jīng)辦指定專人保管、立卷歸檔。

第六節(jié)發(fā)文

一、發(fā)文一律使用《XXX有限公司發(fā)文稿紙》。

二、發(fā)文程序如下：

公司內(nèi)部發(fā)文：

擬稿人f部門經(jīng)理核準(zhǔn)一主管副總經(jīng)理一總經(jīng)辦統(tǒng)一編號f打印一蓋章（簽字）

f發(fā)文一備案

對外發(fā)文：

擬稿人f部門經(jīng)理審核f主管副總經(jīng)理f總經(jīng)理核準(zhǔn)f總經(jīng)辦統(tǒng)一編號f打印f

蓋章（簽字）一發(fā)文一備案

第七節(jié)其他

一、時限要求：

1、特急：限4個工作時內(nèi)完成。

2、急：限8個工作時內(nèi)完成。

3、平：限16個工作時內(nèi)完成。

二、文件的保密要求：

1、絕密文件：閱后應(yīng)立即退回發(fā)文部門，并由發(fā)文部門保存在保險柜內(nèi)。

2、機密文件：閱后應(yīng)立即保存在保險柜內(nèi)。

3、秘密文件：閱后立即保存在文件柜內(nèi)。

三、文件立卷歸檔按照《檔案管理制度》執(zhí)行。

第二章檔案管理制度

檔案是全面反映公司經(jīng)營管理各項活動的歷史記錄，是實現(xiàn)今后決策科學(xué)化的重

要依據(jù)。特制定本方法，各部門必須按本制度認(rèn)真做好檔案管理工作。

第一節(jié)檔案范圍

公司各種具有保存價值的文件、圖紙、方案、軟件、圖片、音像、實物等都必須立

卷、歸檔。

其中，文件包括：規(guī)劃、計劃、技術(shù)資料、工程資料、財務(wù)資料、人事資料、會議

紀(jì)要、項目方案、合同協(xié)議、內(nèi)外行文等。

第二節(jié)檔案分類及編號

一、檔案按其內(nèi)容及關(guān)聯(lián)部門可分為六大類：

1、行政類

2、財務(wù)類

3、人事類

4、業(yè)務(wù)類

5、工程類

6、拓展類

二、機要檔案須在檔案編號后注明：絕密、機密、秘密。具體劃分規(guī)則見本制度第三節(jié)

第二條。

三、檔案編號以“一案一號”為原則，遇有一案歸入多類者，應(yīng)先確定其主要類別進行

編號。

四、歸檔后須填寫《檔案管理登記表》（附表1）。

第三節(jié)機要檔案

一、機要檔案按其內(nèi)容分為“絕密”、“機密”、“秘密”三級。其中：

二、劃分標(biāo)準(zhǔn)：

絕密檔案包括：

公司經(jīng)營發(fā)展中的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項目及經(jīng)營決策、戰(zhàn)略性

的合作協(xié)議及金額在100萬元以上的重大合同。

機密檔案包括：

1、財務(wù)資料：

2、公司重要會議紀(jì)要；

3、公司經(jīng)營情況；

4、人事檔案、薪資性檔案、勞動合同；

5、技術(shù)資料；

6、金額在10萬TOO萬元的合同。

秘密檔案包括：

1、重要項目資料；

2、項目合同協(xié)議。

第四節(jié)檔案裝訂

一、以左方裝訂為原則，右上角標(biāo)明檔案號。

二、文件如有皺折、破損、參差不齊等情況，應(yīng)先整補，裁切折疊，使其整齊，再裝訂。

第五節(jié)保存期限

檔案保存期限除政府有關(guān)法令或本公司其他規(guī)章制度特定者外，一律按照下列規(guī)

定辦理：

一、永久保存：1、公司章程；2、股東名簿；3、股東會、董事會、監(jiān)事會會議紀(jì)要;

4、公司證照；5、各級批文；6、印鑒；7、公司年度經(jīng)營計劃；8、公司年度經(jīng)營

總結(jié)；9、年度財務(wù)報表；10、技術(shù)資料；11、不動產(chǎn)所有權(quán)狀及其他債權(quán)憑證;

12、人事資料；13、大型活動圖片、音像資料；14、其他核定須永久保存的文書。

二、十五年保存：1、會計憑證；2、其他經(jīng)核定須十五年保存的文書。（其它財務(wù)檔案

的保存期限按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行）

三、五年保存：1、期滿或解除的合同協(xié)議；2、完結(jié)后的項目方案；3、其他經(jīng)核定須

保存五年的文書。

四、一年保存：1、部門工作計劃及工作總結(jié)；2、完結(jié)后的部門請求報告；3、完結(jié)后

無長期保存必要文書。

五、公司規(guī)章制度由總經(jīng)理辦公室永久保存，使用部門視其有效期限予以保存。

第六節(jié)保管部門

一、財務(wù)專項機要檔案由財務(wù)會計部負(fù)責(zé)保管。

二、人事專項機要檔案由人力資源部負(fù)責(zé)保管C

三、股東會、董事會、監(jiān)事會資料由董事會秘書保管。

四、其他檔案均由總經(jīng)辦指派專人保管。

第七節(jié)檔案移交

一、公司各類證照、批文在頒發(fā)之日起移交總經(jīng)辦。

二、公司章程，股東會、董事會、監(jiān)事會會議紀(jì)要、決議，應(yīng)自簽發(fā)之日起三日內(nèi)移交

總經(jīng)辦。

三、合同協(xié)議應(yīng)在簽訂之日移交總經(jīng)辦。

四、財務(wù)檔案、人事檔案由部門自行立卷、歸檔、管理。

五、其余檔案半年移交一次，時間為每年的1月和7月。

六、檔案移交須填寫《檔案移交清冊》（附表2）。

七、《檔案移交清冊》一式三份，移交雙方各一份，總經(jīng)辦留存一份。

第八節(jié)檔案調(diào)閱

一、因工作需要需調(diào)閱檔案時，須填寫《檔案調(diào)閱申請單》（附表3）,并經(jīng)相應(yīng)核準(zhǔn)人

核準(zhǔn)后方可調(diào)閱。

二、行政類檔案、財務(wù)類檔案、人事類檔窠、業(yè)務(wù)類檔案、工程類檔案、拓展類檔案的

調(diào)閱須部門經(jīng)理核準(zhǔn)，跨部門檔案調(diào)閱須總經(jīng)辦主任核準(zhǔn)，但僅僅限于檔案的查

閱、復(fù)印，使用原件或調(diào)閱機要檔案資料須總經(jīng)理核準(zhǔn)。（保密性檔案的范圍見《機

要檔案管理制度》）。

三、檔案管理人員必須嚴(yán)格按照《檔案調(diào)閱申請單》的內(nèi)容，將檔案調(diào)出，供調(diào)檔人查

閱。

四、調(diào)檔人必須是《檔案調(diào)閱申請單》里注明的查閱人。

五、《檔案調(diào)閱申請單》由檔案管理人員留存?zhèn)洳椤?/p>

六、檔案借閱時間最長不超過8個工作時。

七、如調(diào)檔內(nèi)容更改、調(diào)檔時間延長，應(yīng)按調(diào)檔程序重新辦理。

第九節(jié)檔案銷毀

一、超過保存期，且無保存價值的檔案應(yīng)銷毀。

二、需銷毀的檔案由保管部門填報《檔案銷毀申請表》（附表4）,經(jīng)相應(yīng)核準(zhǔn)人核準(zhǔn)后

方可銷毀。

三、部門內(nèi)部檔案由部門經(jīng)理核準(zhǔn)銷毀；機要檔案由總經(jīng)理核準(zhǔn)銷毀；其余檔案由主管

副總經(jīng)理核準(zhǔn)銷毀。

四、銷毀檔案須兩人以上人員共同完成，總經(jīng)辦指定專人監(jiān)督銷毀，并填寫《檔案銷毀

登記表》（附表5）。

五、檔案銷毀每半年進行一次，即每年的1月和7月。

六、《檔案銷毀申請表》、《檔案銷毀登記表》各一式二份，申請部門一份，總經(jīng)辦一份。

第十節(jié)其他

一、檔案管理人員應(yīng)妥善保管，防蟲蛀、防霉、防丟失，保證檔案安全。

二、所有檔案應(yīng)有專柜存放、加鎖，定期清理通風(fēng)，防濕。

三、所有檔案不得隨意查閱、復(fù)印，不得置于公共場所。

四、本制度附件包括：《機要檔案管理制度》。

五、以上表格均由總經(jīng)辦統(tǒng)一編號。

六、各部門必須嚴(yán)格按照本制度相關(guān)規(guī)定保管檔案。

第三章印章使用管理規(guī)定

一、根據(jù)公司不同業(yè)務(wù)的工作需要，公司印章有不同的使用范圍。為保證公司的合法權(quán)

益不受損害，杜絕失誤發(fā)生，特規(guī)定如下印章使用辦法。

二、印章刻制按公司業(yè)務(wù)需要由部門提出申請，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由總經(jīng)辦統(tǒng)一辦理。

印章刻好后由總經(jīng)辦辦理印章登記手續(xù)，填寫《印章管理登記表》（附表1）,備案

并留好印章樣圖。

三、總經(jīng)理通過授權(quán)賦予一些部門對其部門（專業(yè)）印章的保管權(quán)和使用權(quán)。由被授權(quán)

人在總經(jīng)辦簽字領(lǐng)取印章，指定專人保管。

各部門在使用印章時應(yīng)嚴(yán)格遵守印章授權(quán)使用范圍、期限等規(guī)定。

四、公司印章使用范圍、保管人、使用印章審批人等規(guī)定見下表:

序印章保管

使用范圍使用審批人使用規(guī)定備注

號名稱部門

公司對外所有

正式文件，總經(jīng)理

1公章總經(jīng)辦

對內(nèi)通知等正或授權(quán)人

式行文

財務(wù)報表使用

時，由財務(wù)會計

部經(jīng)理審批，除

公司正式財務(wù)

財務(wù)財務(wù)財務(wù)會計部支票用印按照

2文件、報告、證

專用章會計部經(jīng)理《財務(wù)管理制

明、票據(jù)等

度》相關(guān)規(guī)定外，

其余均由主管副

總經(jīng)理核準(zhǔn)

參見《合

合同參見<<合同財務(wù)合同需總經(jīng)

3公司各類合同總經(jīng)辦同管理規(guī)

專用章管理規(guī)定>>理核準(zhǔn)

定》

法定代財務(wù)見《財務(wù)制見《財務(wù)

4支票

表人印會計部度》有關(guān)規(guī)制度》有

（支定關(guān)規(guī)定

票）

法定代

公司正式的合

表人印總經(jīng)理或授《合同管

5同，財務(wù)報表總經(jīng)辦

（除支權(quán)人理規(guī)定》

文件、票據(jù)

票外）

行政部公司物品進出行政

6行政部經(jīng)理

章證明管理部

＞公司人事

證明

＞員工聘用、

重大事項與外單

解聘等各

人力資人力人力資源部位人員出具證

7類通知

源部章資源部經(jīng)理明，需總經(jīng)理審

＞工資發(fā)放，

批

調(diào)整通知

＞對口單位

函件往來

＞工程施工

告示

＞工程建設(shè)工程建工程建設(shè)維

工程專

8中與相關(guān)設(shè)維護護中心負(fù)責(zé)

用印章

單位的非中心人

正式函件

往來

＞用戶通知、

告示

客服中客服客服中心

9＞客戶申述

心印章中心經(jīng)理

處理的回

復(fù)

五、印章由指定保管人專人妥善保管。保管人對所負(fù)責(zé)的印章丟失或盜用，所引起的

經(jīng)濟損失和法律責(zé)任等負(fù)全部責(zé)任。

六、當(dāng)印章管理人變動或印章在經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意調(diào)走時，應(yīng)及時辦理交接手續(xù)，

填寫“印章管理登記表”。

七、印章的使用

1、每枚印章使用前要由經(jīng)辦人填寫《印章使用審批單》（附表2）,并經(jīng)指定的審批

負(fù)責(zé)人進行審核。審批人要按公司有關(guān)規(guī)定審查要加蓋印章的文本內(nèi)容是否在

授權(quán)的范圍內(nèi)，審批通過后通知印章保管人員后，方可使用印章。審批人對文本

加蓋印證后的一切經(jīng)濟損失和法律義務(wù)負(fù)主要責(zé)任。印章保管人須將加蓋印章

的文本連同《印章使用審批單》歸檔保存。

2、公司印章原則不允許攜帶外出，如確系特殊需要須經(jīng)部門經(jīng)理提出書面借用申

請，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可借走，借用時須填寫《印章借用申請表》（見附

表3）,并必須兩人以上起辦理借用手續(xù)，在借用登記表上簽字。原則上借出

的印章當(dāng)天歸還，不得延誤。印章外借期間的使用由部門負(fù)責(zé)人全權(quán)負(fù)責(zé)。

3、員工如需要公司出具有關(guān)證明，本人應(yīng)先提出書面申請，部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)

辦簽字后方可蓋章。

八、責(zé)任

1、印章使用責(zé)任人（簽字人）對印章負(fù)有經(jīng)濟、行政、法律責(zé)任。監(jiān)印人員對違反

規(guī)定的簽印有權(quán)拒絕用章，印章保管人員不得私自動用印章。若非法使用印章，

一經(jīng)查出根據(jù)事件的嚴(yán)重程序給予嚴(yán)厲的行政處分或追究其經(jīng)濟、法律責(zé)任。

2、若印章在使用、保管過程中不慎遺失，則追究責(zé)任人相應(yīng)的行政、經(jīng)濟責(zé)任，給

予嚴(yán)厲的處分，并賠償所發(fā)生的一切費用。

第四章證照管理制度

一、公司證照由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管理。

二、證照是指由上級主管部門頒發(fā)的各類證書、批文等。

如：營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法定代表人證書、稅務(wù)登記證、ISP經(jīng)營許可證等等。

三、證照的使用包括借用、復(fù)印等。

四、證照使用必須填寫《證照使用申請單》。

五、證照借用程序：

借用人申請一部門負(fù)責(zé)人復(fù)核f主管副總經(jīng)理審核一總經(jīng)理核準(zhǔn)一辦理借用手續(xù)

f歸還借用完畢后，應(yīng)在時限內(nèi)歸還證照保理人。

六、證照復(fù)印程序：

借用人申請f部門負(fù)責(zé)人復(fù)核f主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)一辦理借用手續(xù)f歸還

如證照復(fù)印件未使用，應(yīng)立即退還證照保管人。

七、如需使用原件，則須總經(jīng)理核準(zhǔn)。

八、證照復(fù)印件必須加蓋“再復(fù)印無效章”。

九、證照保管人必須做出登記，認(rèn)真填寫《證照使用登記表》。

第五章證明函管理制度

一、證明函的范圍包括：介紹信、法定代表人證明書、授權(quán)委托書等。

二、公司證明函由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管理。

三、使用證明函必須填寫《證明函使用申請單》，經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后方可。

四、法定代表人證明書、授權(quán)委托書須經(jīng)主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。

五、使用證明函必須做好登記，填寫《證明函使用登記表》。

六、嚴(yán)禁開出空白證明函或外借證明函。

七、證明函開出后，使用人應(yīng)妥善保管。如發(fā)生遺失或被盜，應(yīng)立即向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，

并迅速采取相應(yīng)措施，避免造成損失；如證明函未使用，應(yīng)立即退還總經(jīng)辦。

八、總經(jīng)辦應(yīng)妥善保管證明函存根。

第六章會議管理制度

一、總經(jīng)理辦公例會

1、總經(jīng)理辦公例會分工作例會和專題會議。

2、工作例會于每周一定期召開，由總經(jīng)理主持。會議由總經(jīng)辦召集。

3、專題會議必須由主管副總經(jīng)理提議，總經(jīng)理同意后方可召開。

4、總經(jīng)理會議都應(yīng)做好會議記錄，必要時應(yīng)形成會議決議。

二、部門主管工作例會

1、部門主管工作例會于每周一定期召開。

2、公司經(jīng)營班領(lǐng)導(dǎo)至少應(yīng)有一人出席，由總經(jīng)理召集、總經(jīng)理或副總經(jīng)理主持。

三、重大事項專題會議

1、需由部門經(jīng)理提議，由總經(jīng)辦統(tǒng)一安排。

2、會議由部門經(jīng)理召集、主持，由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。

四、部門內(nèi)工作例會

1、部門內(nèi)工作例會召開時間由部門自定。

2、部門經(jīng)理主持。

五、以上會議共同事項：

1、專題會議的召開應(yīng)填寫《會議提案表》。

2、會議經(jīng)核準(zhǔn)召開后，由總經(jīng)辦發(fā)《會議通知單》。

3、所有會議應(yīng)做好會議記錄。

4、會后形成會議紀(jì)要，及時傳達(dá)會議精神。

5、以上第一、二、三項會議的會務(wù)工作由行政部統(tǒng)一安排。

6、與會者應(yīng)做好會議準(zhǔn)備，準(zhǔn)時出席。

7、因故無法出席或無法準(zhǔn)時出席者，應(yīng)以書面形式請假，強上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則

作無故缺席處理。

8、由會議主持人負(fù)責(zé)會議考勤工作。

9、會間應(yīng)關(guān)閉通訊工具，或?qū)⑵湎簟?/p>

第七章物資管理規(guī)定

為使辦公用品管理合理、有效，進一步做到規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司的具體情況，特

制定本規(guī)定。

一、本規(guī)定將辦公用品分為消耗品、管理消耗品及管理品三種。

1、消耗品：鉛筆、膠水、透明膠、大頭針、圖釘、回形針、筆記本、復(fù)寫紙、卷宗、

標(biāo)簽、告示貼、便條紙、信紙、橡皮、夾子、圓珠筆、釘書釘?shù)取?/p>

2、管理消耗品：鋼筆、簽字筆、白板筆、修正液、打（復(fù)）印紙等。

3、管理品：剪刀、美工刀、釘書機、打孔機、計算器、印泥、筆筒等。

二、辦公用品分為個人領(lǐng)用與部'［領(lǐng)用兩種。“個人領(lǐng)用”系個人使用保管用品，如圓

珠筆、簽字筆、直尺等?！安块T領(lǐng)用”系部門共同使用用品，如打孔機、大型釘書

機等。

三、消耗品及管理消耗品每月25日申請一次，管理品每季度末的十日內(nèi)申請一次，原

則上不再另行申請。

四、各部門于每年的1月25日填報《部門年度固定資產(chǎn)申購單》，交行政部匯總，并

會同財務(wù)會計部共同擬定《公司年度固定資產(chǎn)購置計劃》。

五、原則上，每人每月發(fā)放圓珠筆芯或簽字筆芯一支，便條紙及信紙各一本。每人每季

發(fā)膠水一瓶、大頭針、回形針、釘書釘各一盒、筆記本一本。不夠用者，可經(jīng)部門

主管批準(zhǔn)后另行申請。

六、每人及每部門設(shè)立“辦公用品領(lǐng)用登記卡”一張，由行政部統(tǒng)一保管，并控制辦公

用品的領(lǐng)用狀況。

七、行政部可向文具批發(fā)商采購，其必需品、采購不易或耗用量大者，應(yīng)酌量存庫。

八、新進人員到職時按“新員工辦公用品領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)”在行政部部門領(lǐng)用，離職時，應(yīng)將

剩余辦公用品一并退還行政部。

九、印刷品（如信紙、信封、表珞等），除各部門特殊表單外，其印刷、保管均由行政

部統(tǒng)管理。

十、固定資產(chǎn)、辦公用品丟失或被盜、損壞，公司將根據(jù)具體原因追究當(dāng)事人相關(guān)物品

凈殘值予以賠償（保險公司賠付部分除外）。對于重大責(zé)任者，除追究經(jīng)濟責(zé)任外，

還將視情節(jié)給予相應(yīng)的行政處罰，甚至追究法律責(zé)任。

第八章公司車輛管理規(guī)定

一、為加強公司車輛的保管及有效運用，特制訂本制度。

二、本制度適用于公司所有車輛的使用、申請及開車前后應(yīng)辦的手續(xù)，如檢查、保養(yǎng)、

修理及使用中交通法規(guī)的違規(guī)和車輛損害處理等。

三、本公司的所有車輛統(tǒng)一由行政部管理，并指派專職司機駕駛并負(fù)責(zé)保養(yǎng)。

四、各部門需要使用車輛時，應(yīng)事先填寫《派車單》，經(jīng)本部門經(jīng)理核準(zhǔn)后交行政部統(tǒng)

一調(diào)派。行政部經(jīng)理簽字同意后交專職司機，司機必須按單行車，用車人不按派車

單行駛，司機有權(quán)拒絕，如有特殊情況，應(yīng)及時通知行政部。

五、用車原則：

1、部門經(jīng)理級以上人員因工作需要可申請用車；

2、公司其他員工因工作急需用車者，需由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，方可申請用車。

六、公司非公用派車：

1、部門經(jīng)理級以上員工因私人性事務(wù)用車，需填寫申請單后，經(jīng)報總經(jīng)理審批同意，

行政部可根據(jù)公司用車情況進行調(diào)派°

經(jīng)呈準(zhǔn)的私人性事務(wù)用車，申請人應(yīng)該負(fù)擔(dān)使用里程的油資及過路橋費停車費及

專職司機的誤餐補助等其它相關(guān)費用。

原則上，公司私人性事務(wù)用車應(yīng)由公司指定的專職司機或者有駕駛執(zhí)照的公司員

工（需經(jīng)行政部及總經(jīng)理同意）駕駛，非公司員工不得駕駛本公司車輛。

七、車輛的維修及保養(yǎng)

1、車輛需隨時保持整潔，保證性能良好。車輛專任司機應(yīng)每周實施定期檢查及保養(yǎng)，

以維持機件的壽命，確保行車安全；

2、車輛的有關(guān)證照及保險資料統(tǒng)一由行政部保管，行政部統(tǒng)一建立汽車檔案，并負(fù)

責(zé)按時進行車輛的保養(yǎng)、年檢及過橋費、養(yǎng)路費等定期費用的繳納。

3、車輛的保養(yǎng)和維修原則上在公司指定廠家進行。如需大修要與廠家簽定協(xié)議，車

輛維修完畢需當(dāng)場進行驗車，確保維修質(zhì)量，要求廠家出具修車費用決算單交回

公司以便與廠方結(jié)算時對帳。

八、車輛安全

1、為保障行車安全，司機在行車前應(yīng)注意休息并不得飲酒；

2、每次出車前應(yīng)檢查車況，如車燈、水箱、剎車系統(tǒng)、輪胎等，如發(fā)現(xiàn)損壞或其

它問題應(yīng)及時報告行政部.

3、節(jié)假日或夜間，公司車輛原則上應(yīng)停放在公司指定的停車場。如遇特殊情況需

停放在外，駕駛?cè)藨?yīng)報告行政部。駕駛?cè)藨?yīng)保障車輛的安全并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

九、違規(guī)和事故的處理：

1、超速、超載、任意停放及違反交通規(guī)則之一切罰款由駕駛?cè)俗孕胸?fù)責(zé)。指定駕

駛?cè)巳绨衍囯S便交由其他人駕駛而發(fā)生違規(guī)，車損等之罰款或損修全由指定駕

駛?cè)素?fù)責(zé)賠償；

2、無照駕駛發(fā)生車禍全部賠償由駕駛?cè)俗孕胸?fù)責(zé)；有照駕駛?cè)缦当旧聿僮鞑划?dāng)發(fā)

生車禍全部由駕駛?cè)俗孕胸?fù)責(zé)。

第九章考勤管理制度

為維護公司正常工作秩序，加強公司員工考勤管理，特制定下列規(guī)定：

一、考勤時間：上午9:00-12:00下午13:00-5:30

（如有調(diào)整，以行政部發(fā)文通知為準(zhǔn)）。

二、每周T作日為五天，星期六、星期日為法定休息日.

三、具體規(guī)定

1、公司員工考勤分為任務(wù)目標(biāo)考勤和作息時間考勤兩類，業(yè)務(wù)部、工程建設(shè)維

護中心員工將根據(jù)其工作實際情況化分出任務(wù)目標(biāo)考勤類員工，其他員工將

同公司其他部門員工納入作息時間考勤類.作息時間考勤類員工每天上班時

間必須準(zhǔn)時到公司簽到.

2、公出：如因特殊情況第二天需直接外出辦公而不能打考勤者，必須提前填寫外

出申請單，由部門經(jīng)理簽字同意后交行政部備案。

3、遲到：考慮到市內(nèi)交通堵塞問題，兩次遲到不扣罰工資，但取消全勤獎，從第

三次起，根據(jù)遲到次數(shù)每次扣罰工資10元。遲到超過一小時及早退若無適當(dāng)

的理由按曠工處理。

4、曠工：員工無故不上班，且沒有向有關(guān)部門請假或無法出具有關(guān)的證明以曠工

處理。曠工半天，扣罰當(dāng)月工資額的20xx曠工天，扣罰當(dāng)月工資額的50%；

曠工兩天以上（含兩天〕，扣罰當(dāng)月工資并視情節(jié)輕重予以相應(yīng)的行政處罰處

理。

5、因病、事假不能堅持上班者，需書面申請，經(jīng)部門經(jīng)理或主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后

方可安排休息。若病假超過二天者，應(yīng)持醫(yī)院有效證明補假。并填寫“請假申

請表”，以便行政部作考勤依據(jù)。

6、員工在登記考勤時，不能弄虛作假。否則，作假的時間部份作為曠工處理，最

后考勤的結(jié)果統(tǒng)計，由行政部確定后交人力資源部。

7、除公司表揚公布外，對當(dāng)月全勤的員工，應(yīng)該由總經(jīng)理在當(dāng)月分配（上月的）

獎金時考慮獎勵，或由公司頒發(fā)50元獎金；對全年全勤的員工，年底將由公

司頒發(fā)500元獎金。

8、行政部經(jīng)理負(fù)責(zé)處理日常的考勤工作方面的爭議問題，重大問題向總經(jīng)理申報

處理。

第十章出差管理制度

為了公司員工出差管理有序，嚴(yán)格控制費用開支，根據(jù)國家財政部有關(guān)規(guī)定及公司

具體情況，特制定本規(guī)定。

第一節(jié)出差

一、本公司員工出差分為：

1、市內(nèi)出差：出差當(dāng)日可能返回者。

2、遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。

二、出差前應(yīng)填寫出差申請表，并到有關(guān)部門辦理出差借款等手續(xù)。

三、出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費使用申請報告，由所在部門負(fù)責(zé)

人簽字后報主管副總經(jīng)理審批。原則上每人每日不超過本人出差補助標(biāo)準(zhǔn)的總計。

返回后三個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù)，并結(jié)清余款。未按時報銷者，財務(wù)可于當(dāng)月

工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

四、出差的審核決定權(quán)限如下：

1、員工當(dāng)日出差時由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。

2、長途出差：4日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，4日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理

以上人員由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第二節(jié)補助標(biāo)準(zhǔn)

一、出差不得報支加班費，但假日出差另計。

二、出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際，需要延時外，應(yīng)電話請示，不得因

私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

三、員工出差旅費，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù)，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并

視其情節(jié)輕重，酌予懲處。

四、市區(qū)內(nèi)差旅費按以下標(biāo)準(zhǔn)包干使用（詳見人力資源部相關(guān)規(guī)定），在發(fā)放工資時一

并發(fā)給，不再另行報銷：

五、遠(yuǎn)途出差差旅支付。（市外差旅費標(biāo)準(zhǔn)參見附表1）

1、出差住宿、交通及餐費補助標(biāo)準(zhǔn)（單位：元/天）超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補。

2、遠(yuǎn)途出差需搭乘飛機的，需報經(jīng)主管副總經(jīng)理審批，原則上由公司行政部統(tǒng)一

購買機票。

3、乘坐汽車、輪船的按實際長途出差需搭乘長途汽車的以實際票面價報銷，火車

以硬座、硬臥價報銷，輪船按三等艙報銷。

第十一章通訊費用管理制度

一、本規(guī)定所指的通訊費是指公司員工因公司的業(yè)務(wù)或工作需要，使用自己購買的或

公司所有的通訊工具（手機、傳呼機）而產(chǎn)生的通訊費用。（通訊費用報銷標(biāo)準(zhǔn)參

見附表2）

二、除特殊情況外，公司不為員工購買通訊工具（手機、傳呼機）和手機卡等，也不承

擔(dān)因維修通訊工具所產(chǎn)生的費用。

三、如員工使用的通訊工具為公司所有，其產(chǎn)生的費用應(yīng)由使用該通訊工具的員工負(fù)

擔(dān)并按規(guī)定報銷。

四、員工應(yīng)將自己手機及呼機號碼在行政部登記備案，沒有登記的不予以報銷。

五、員工應(yīng)保證在工作時間內(nèi)開啟登記報銷的通訊工具，以保證聯(lián)絡(luò)的暢通。如無特殊

原因在工作時間內(nèi)關(guān)閉通訊工具而影響到公司正常工作的，公司將試情節(jié)輕重予

以處罰，嚴(yán)重的將取消其報銷資格。

第十二章非工程采購及收貨管理制度

一、所有部門的非工程采購需經(jīng)過行政部，申請人需在實際采購前向行政部提交由申

請人部門經(jīng)理批準(zhǔn)的非工程采購申請單。申請人可提出對供貨商的建議，由行政

部統(tǒng)一采購。

二、經(jīng)行政部采購的項目包括（不僅限于）下列采購項目：

1、公用事業(yè)及電話服務(wù)。

2、辦公用品、辦公設(shè)施、房屋、倉庫、車輛的租用。

3、機票、酒店代理。

4、貨物運輸、郵政、郵電服務(wù)。

5、廣告、印刷服務(wù)。

6、辦公保險。

7、與信息系統(tǒng)相關(guān)的軟硬件設(shè)備及服務(wù)。這里的軟硬件設(shè)備包括各種電腦、服務(wù)

器及周邊設(shè)備，如打印機、掃描儀、調(diào)制解調(diào)器、磁帶機等，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備包括交

換機、路由器、布線系統(tǒng)、布線設(shè)備等，以及在上述設(shè)備上運行的系統(tǒng)軟件,

各種應(yīng)用軟件，各種為建設(shè)信息系統(tǒng)而需進行外包的服務(wù)項目。此類用品的采

購需先申報管理信息部提出采購建議，由行政部按建議具體實施采購。

三、當(dāng)行政部所獲報價高于采購申請單上申請人所要求價格的5%,或大于人民幣100

元，需在申請人部門主管重新加簽后，方可向供貨商簽發(fā)采購訂單。

四、所有采購訂單需由行政部發(fā)出，采購訂單應(yīng)由行政部授權(quán)簽發(fā)。

五、采購訂單應(yīng)依據(jù)采購申請，發(fā)給經(jīng)審核的供應(yīng)商。無采購申請，行政部不能發(fā)出訂

單，采購訂單發(fā)出前，不得支付任何采購預(yù)付款。

六、所有收貨必須由獨立于采購人的收貨人完成。收貨必須在訂單完成之后，否則收貨

人員有權(quán)拒絕收貨。

七、庫管人員負(fù)責(zé)核實發(fā)票上的數(shù)量、金額是否和訂單一致，據(jù)此填寫收貨報告。收貨

人員立即通知申請人取走貨物，申請人須在收貨單上簽字。簽字的收貨報告、采購

申請單、發(fā)票交給財務(wù)財務(wù)會計部作為付款憑證。

八、行政部每十天對未完成訂單進行跟蹤。對滯期30天的訂單將在跟蹤后，決定訂單

有效性。

第十三章庫房管理辦法

第一節(jié)總則

1、為加強庫房管理，提高庫房管理質(zhì)量，特制定本辦法。

2、本辦法中所指的庫房管理包括：物資的驗收、保管、發(fā)放、回收、登記造冊等

工作。

3、本公司的庫房管理依本辦法執(zhí)行。

第二節(jié)物資運行流程

1、入庫程序：

采購員采購一供貨商供貨f采購員檢驗物資質(zhì)量f采購員填寫《入庫單》，并簽字

一庫管員清點物質(zhì)數(shù)量，并在《入庫單》上簽字一登賬或錄入數(shù)據(jù)庫一財務(wù)稽核

2、領(lǐng)料程序：

需求單位需求部門填報物資需求計劃單一項目工程師公司領(lǐng)導(dǎo)審核、并簽字一領(lǐng)料

單位專人領(lǐng)料人填寫《領(lǐng)料單》，并簽字一庫管人員發(fā)料，并簽字一登賬或錄入數(shù)據(jù)

庫f財務(wù)稽核

3、退庫程序：

領(lǐng)料人填寫《退料單》，并簽字一項目工程師領(lǐng)料人部門經(jīng)理審核，并簽字一庫管人

員驗收，并簽字一登賬或錄入數(shù)據(jù)庫一財務(wù)稽核

4、庫管人員在入庫單、領(lǐng)料單或退料單簽字后，應(yīng)在24小時內(nèi)及時登賬或錄入數(shù)據(jù)

庫，并在登賬或錄入數(shù)據(jù)庫后24小時內(nèi)將單據(jù)或數(shù)據(jù)資料交財務(wù)稽核

第三節(jié)物資的驗收

1、物資的驗收由采購員和庫管員共同完成。

采購員對物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。

庫管員對物資的數(shù)量負(fù)責(zé)。

2、驗收時應(yīng)核對供方“送貨單”內(nèi)容填寫是否詳細(xì)，是否已填寫了物資的品名、編號、

型號、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容；核對實物；物資及包裝上是否貼有標(biāo)簽。

3、嚴(yán)格做到五不點收：憑證手續(xù)不全不收；品種規(guī)格不符不收；品質(zhì)不符合要求不收；

無計劃不收；逾期不收。

4、對于不合格品，采購員要催促供方及時換貨。

5、采購員在送貨單上注明到貨時間。

6、采購員填寫《入庫單》，在庫管員處辦理入庫。

7、驗收合格后，采購員和庫管員均應(yīng)在《入庫單》上簽字確認(rèn)，

8、物資入庫后，庫管員應(yīng)及時編寫貨號，編制入庫檔案。

第四節(jié)物資的發(fā)放

1、物資的發(fā)放應(yīng)依次進行。

2、為防止錯發(fā)、重發(fā)和漏發(fā)，要求做到：“三核對”、“五不發(fā)”，“三核對”：領(lǐng)料單與

實物相核對、領(lǐng)料單與物卡相核對、物卡與實物想核對?！拔宀话l(fā)”：無計劃不發(fā)、

手續(xù)不齊不發(fā)、涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號不對不發(fā)、未驗收入庫不發(fā)。

3、物資發(fā)放出庫時、必須嚴(yán)格檢查《領(lǐng)料單》和審批手續(xù)；物資發(fā)放后，應(yīng)即時登記

入帳，并整理有關(guān)憑證資料。

4、庫管員接到《領(lǐng)料單》時，應(yīng)檢查其內(nèi)容是否填寫齊全以及是否有其部門經(jīng)理或指

定專人的簽單，手續(xù)不全不予發(fā)放。

5、庫管員接手續(xù)齊全的《領(lǐng)料單》后，應(yīng)按所列項目和數(shù)量準(zhǔn)備貨品，等待發(fā)放。

6、物資發(fā)放時間為：周一至周五（節(jié)假日除外）

上午9：00-11：40下午16：00-17：10

此時段外，原則上不進行物資發(fā)放（非常緊急事件除外）。

7、部門因特殊原因經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可領(lǐng)取備用物品。領(lǐng)用時間為每周五下午或節(jié)假

日前一天的下午。

8、必須將前一次的剩余備用物品退庫后方可再次領(lǐng)取備用物品，

第五節(jié)物資的回收

1、領(lǐng)料人對所領(lǐng)物資應(yīng)做到專物專用，不得隨意挪作他用，若有剩余應(yīng)及時辦理退庫。

2、辦理退庫手續(xù)，應(yīng)填寫《退料單》，并由工程項目經(jīng)理或部門經(jīng)理審核，再交庫管員。

3、退料單上應(yīng)注明退料原因，物資詳細(xì)情況。

4、退庫時，工程項目經(jīng)理應(yīng)到場核對物資品質(zhì)，確認(rèn)后在庫管員處辦理退庫手續(xù)。

5、庫管員應(yīng)按入庫驗收標(biāo)準(zhǔn)對所退物資進行驗收、清點。

6、物資的回收時間為：周一至周五（節(jié)假日除外）

上午9：00-11：40下午16：00-17：10

此時段外，原則上不進行物資回收。

第六節(jié)物資的盤點

1、物資盤點分定期盤點與不定期盤點。定期盤點即指每月月底進行一次全面的盤點；

不定期盤點即指監(jiān)管部門對庫房進行不定期的抽查。

2、物資盤點的主要內(nèi)容：檢查物資的帳面數(shù)量與實存數(shù)量是否相符；檢查物資的收發(fā)

情況；檢查物資的堆放及維護情況；檢查各種物資有無超儲積壓及損壞；檢查安全

消防設(shè)施。

3、對物資的盤點一般采用實地盤點法。

4、盤點時相關(guān)人員（財務(wù)、庫管人員）必須在場。

5、按盤點計劃有步驟進行，防止重復(fù)復(fù)點或漏盤。

6、盤點后，盤點人員均應(yīng)在盤點報告上簽字，并報公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。

7、庫管員應(yīng)隨時與采購部門溝通庫存情況，并定期向其遞交盤點報告。

8、庫管員應(yīng)于當(dāng)日將前日的領(lǐng)存報表整理，每周末交部門主管，

9、非人為原因造成的物品報廢，如：質(zhì)量不合格、受潮、因堆放擠壓造成變形損壞等，

應(yīng)辦理報損手續(xù)。

第七節(jié)物資的搬運

1、按類搬運，以便于堆放，裝作1和清點。

2、搬運時要注意人員和物資的安全，避免人員傷亡和物資損壞，

3、放置物件時，要小心輕放，不能猛撞，以防損壞物價。

4、庫房內(nèi)的所有物資必須按類堆放，并標(biāo)貼物卡。

第八節(jié)物資的安全

1、庫房鑰匙僅限于庫管人員保管。

2、做好消防工作，提高對消防安全工作的認(rèn)識，落實各項消防措施。

3、庫房中應(yīng)配備相應(yīng)數(shù)量的滅火器等消防設(shè)備。

4、做到每月防火檢查，消除隱患，一旦發(fā)生火災(zāi)，應(yīng)沉著，冷靜，及時撥打“