2025版企業(yè)債券發(fā)行還款協(xié)議示范文本3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版企業(yè)債券發(fā)行還款協(xié)議示范文本本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1定義1.2解釋2.合同當(dāng)事人2.1當(dāng)事人信息2.2當(dāng)事人代表3.債券發(fā)行3.1債券發(fā)行條件3.2債券發(fā)行程序3.3債券發(fā)行數(shù)量3.4債券發(fā)行價格3.5債券發(fā)行日期4.債券發(fā)行費用4.1發(fā)行費用承擔(dān)4.2發(fā)行費用計算方法4.3發(fā)行費用支付方式5.債券發(fā)行期限5.1債券發(fā)行期限5.2債券到期日6.債券利率6.1債券利率類型6.2債券利率調(diào)整6.3債券利率計算方法7.債券利息支付7.1利息支付方式7.2利息支付日期7.3利息支付金額8.債券償還8.1債券償還方式8.2債券償還日期8.3債券償還金額9.債券發(fā)行文件9.1債券發(fā)行文件編制9.2債券發(fā)行文件審查9.3債券發(fā)行文件簽署10.合同解除與終止10.1合同解除條件10.2合同終止條件10.3合同解除與終止的程序11.違約責(zé)任11.1違約行為11.2違約責(zé)任承擔(dān)11.3違約責(zé)任計算方法12.爭議解決12.1爭議解決方式12.2爭議解決程序12.3爭議解決地點13.合同變更與解除13.1合同變更條件13.2合同解除條件13.3合同變更與解除的程序14.其他14.1合同生效14.2合同備案14.3合同解釋14.4合同附件第一部分：合同如下：第一條定義與解釋1.1定義1.1.1“本合同”指《2024版企業(yè)債券發(fā)行還款協(xié)議》。1.1.2“發(fā)行人”指在本合同中發(fā)行債券的企業(yè)。1.1.3“投資者”指購買發(fā)行人發(fā)行的債券的自然人、法人或其他組織。1.1.4“債券”指發(fā)行人根據(jù)本合同發(fā)行并承諾按約定支付利息和本金的有價證券。1.1.5“債券發(fā)行價格”指投資者購買債券時支付的價格。1.1.6“債券利率”指發(fā)行人承諾支付給投資者的利率。1.1.7“債券發(fā)行期限”指債券從發(fā)行之日起至到期日的期間。1.1.8“債券償還”指發(fā)行人按照本合同約定的時間和方式償還債券本金的行為。1.1.9“利息支付”指發(fā)行人按照本合同約定的時間和方式支付給投資者的利息。1.1.10“違約”指發(fā)行人或投資者未履行本合同約定的義務(wù)。1.2解釋1.2.1本合同中的術(shù)語、定義和解釋應(yīng)按照本合同的條款進(jìn)行。1.2.2如對本合同的條款存在歧義或疑問，應(yīng)按照有利于保護(hù)投資者權(quán)益的原則進(jìn)行解釋。第二條合同當(dāng)事人2.1當(dāng)事人信息2.1.1發(fā)行人名稱、住所、法定代表人等基本信息。2.1.2投資者名稱、住所、法定代表人等基本信息。2.1.3發(fā)行人與投資者之間如有代理關(guān)系，應(yīng)明確代理人的基本信息。2.2當(dāng)事人代表2.2.1當(dāng)事人代表應(yīng)具有完全民事行為能力，并有權(quán)代表當(dāng)事人簽訂本合同。2.2.2當(dāng)事人代表應(yīng)在合同上簽字或蓋章，并注明代表身份。第三條債券發(fā)行3.1債券發(fā)行條件3.1.1發(fā)行人應(yīng)具備債券發(fā)行資格，并符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。3.1.2發(fā)行人應(yīng)確保債券發(fā)行文件真實、準(zhǔn)確、完整。3.2債券發(fā)行程序3.2.1發(fā)行人應(yīng)按照法律法規(guī)和本合同約定進(jìn)行債券發(fā)行。3.2.2發(fā)行人應(yīng)在債券發(fā)行前向投資者提供債券發(fā)行說明書。3.3債券發(fā)行數(shù)量3.3.1債券發(fā)行數(shù)量應(yīng)不超過發(fā)行人經(jīng)批準(zhǔn)的發(fā)行規(guī)模。3.4債券發(fā)行價格3.4.1債券發(fā)行價格應(yīng)按照市場情況和發(fā)行人定價原則確定。3.5債券發(fā)行日期3.5.1債券發(fā)行日期應(yīng)不晚于發(fā)行人公告的發(fā)行日期。第四條債券發(fā)行費用4.1發(fā)行費用承擔(dān)4.1.1債券發(fā)行費用由發(fā)行人承擔(dān)。4.2發(fā)行費用計算方法4.2.1發(fā)行費用按照實際發(fā)生金額計算。4.3發(fā)行費用支付方式4.3.1發(fā)行費用應(yīng)在債券發(fā)行后由發(fā)行人一次性支付給投資者。第五條債券發(fā)行期限5.1債券發(fā)行期限5.1.1債券發(fā)行期限為5年。5.2債券到期日5.2.1債券到期日為發(fā)行之日起第5年的相應(yīng)日期。第六條債券利率6.1債券利率類型6.1.1債券利率為固定利率。6.2債券利率調(diào)整6.2.1債券利率不得調(diào)整。6.3債券利率計算方法6.3.1債券利率按年利率計算，每年支付一次。第七條債券利息支付7.1利息支付方式7.1.1利息支付方式為按期支付。7.2利息支付日期7.2.1利息支付日期為每年支付一次，每次支付日為債券發(fā)行之日起的每個自然年。7.3利息支付金額7.3.1利息支付金額為債券面值乘以債券利率。第八條債券償還8.1債券償還方式8.1.1債券償還方式為到期一次性償還本金。8.2債券償還日期8.2.1債券償還日期為債券到期日。8.3債券償還金額8.3.1債券償還金額為債券面值。第九條債券發(fā)行文件9.1債券發(fā)行文件編制9.1.1發(fā)行人應(yīng)編制債券發(fā)行說明書、債券發(fā)行公告等發(fā)行文件。9.2債券發(fā)行文件審查9.2.1發(fā)行人應(yīng)確保債券發(fā)行文件真實、準(zhǔn)確、完整，并經(jīng)發(fā)行人法定代表人或授權(quán)代表簽字或蓋章。9.3債券發(fā)行文件簽署9.3.1發(fā)行人應(yīng)在債券發(fā)行文件上注明簽署日期。第十條合同解除與終止10.1合同解除條件10.1.1發(fā)行人違約，投資者有權(quán)解除本合同。10.1.2投資者違約，發(fā)行人有權(quán)解除本合同。10.2合同終止條件10.2.1債券到期，本合同終止。10.3合同解除與終止的程序10.3.1合同解除或終止前，雙方應(yīng)書面通知對方。10.3.2合同解除或終止后，雙方應(yīng)按照約定處理相關(guān)事宜。第十一條違約責(zé)任11.1違約行為11.1.1發(fā)行人未按約定支付利息或償還本金。11.1.2投資者未按約定購買債券。11.2違約責(zé)任承擔(dān)11.2.1發(fā)行人違約，應(yīng)向投資者支付違約金。11.2.2投資者違約，應(yīng)向發(fā)行人支付違約金。11.3違約責(zé)任計算方法11.3.1違約金按未履行部分金額的1%計算，但最高不超過債券面值的10%。第十二條爭議解決12.1爭議解決方式12.1.1雙方應(yīng)友好協(xié)商解決爭議。12.2爭議解決程序12.2.1如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。12.3爭議解決地點12.3.1爭議解決地點為合同簽訂地。第十三條合同變更與解除13.1合同變更條件13.1.1雙方協(xié)商一致，可以變更本合同。13.2合同解除條件13.2.1發(fā)行人或投資者違約，對方有權(quán)解除本合同。13.3合同變更與解除的程序13.3.1合同變更或解除前，雙方應(yīng)書面通知對方。13.3.2合同變更或解除后，雙方應(yīng)按照約定處理相關(guān)事宜。第十四條其他14.1合同生效14.1.1本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。14.2合同備案14.2.1本合同應(yīng)報送相關(guān)監(jiān)管部門備案。14.3合同解釋14.3.1本合同未盡事宜，按相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)慣例執(zhí)行。14.4合同附件14.4.1本合同附件為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方概念界定1.1第三方是指在合同履行過程中，由甲乙雙方同意介入合同關(guān)系，提供專業(yè)服務(wù)或協(xié)助的獨立第三方。1.2第三方包括但不限于中介機構(gòu)、擔(dān)保機構(gòu)、審計機構(gòu)、評估機構(gòu)、律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所等。第二條第三方責(zé)任限額2.1第三方的責(zé)任限額由甲乙雙方在合同中約定，并在第三方介入?yún)f(xié)議中明確。2.2第三方的責(zé)任限額包括但不限于：2.1.1對甲乙雙方直接經(jīng)濟損失的賠償；2.1.2對合同履行過程中因第三方原因造成的違約責(zé)任；2.1.3對第三方在履行職責(zé)過程中因故意或重大過失給甲乙雙方造成的損失。第三條第三方責(zé)權(quán)利3.1第三方的權(quán)利：3.1.1第三方有權(quán)根據(jù)合同約定和委托內(nèi)容，獨立行使職責(zé)；3.1.2第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的資料和協(xié)助；3.1.3第三方有權(quán)拒絕甲乙雙方不合理的要求。3.2第三方的義務(wù)：3.2.1第三方應(yīng)按照合同約定和委托內(nèi)容，履行職責(zé)，保證服務(wù)質(zhì)量；3.2.2第三方應(yīng)保守甲乙雙方商業(yè)秘密，不得泄露；3.2.3第三方應(yīng)承擔(dān)因自身原因給甲乙雙方造成的損失。第四條第三方介入程序4.1第三方介入需經(jīng)甲乙雙方同意，并簽訂第三方介入?yún)f(xié)議。4.2.1第三方的基本信息；4.2.2第三方介入的具體職責(zé)；4.2.3第三方責(zé)任限額；4.2.4第三方報酬及支付方式；4.2.5第三方介入期限；4.2.6第三方介入終止條件；4.2.7違約責(zé)任。第五條第三方與其他各方的關(guān)系5.1第三方與甲乙雙方的關(guān)系：5.1.1第三方是甲乙雙方合同的第三方當(dāng)事人，不改變甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系；5.1.2第三方應(yīng)尊重甲乙雙方的權(quán)利，不得損害甲乙雙方的合法權(quán)益。5.2第三方與其他第三方的責(zé)任劃分：5.2.1各第三方之間應(yīng)明確各自職責(zé)，避免責(zé)任交叉；5.2.2如有多個第三方介入，各第三方應(yīng)協(xié)調(diào)配合，共同完成合同履行；5.2.3如因第三方原因?qū)е潞贤男惺茏?，相關(guān)責(zé)任由責(zé)任方承擔(dān)。第六條第三方介入后的合同變更6.1第三方介入后，如需變更合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)甲乙雙方和第三方協(xié)商一致，并簽訂補充協(xié)議。第七條第三方介入后的合同解除7.1.1第三方介入?yún)f(xié)議解除，不影響原合同效力；7.1.2第三方介入?yún)f(xié)議解除后，甲乙雙方應(yīng)按照原合同約定繼續(xù)履行合同。第八條第三方介入后的爭議解決8.1第三方介入后的爭議解決方式：8.1.1如發(fā)生爭議，應(yīng)協(xié)商解決；8.1.2協(xié)商不成的，可按原合同約定的爭議解決方式處理。第九條第三方介入后的合同終止9.1.1第三方介入?yún)f(xié)議終止，不影響原合同效力；9.1.2第三方介入?yún)f(xié)議終止后，甲乙雙方應(yīng)按照原合同約定處理合同終止后的相關(guān)事宜。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.債券發(fā)行說明書詳細(xì)要求：包含債券發(fā)行的基本信息、發(fā)行條件、發(fā)行程序、債券利率、發(fā)行期限、償還方式等內(nèi)容。附件說明：本附件為投資者了解債券發(fā)行的重要文件。2.債券發(fā)行公告詳細(xì)要求：包含債券發(fā)行的基本信息、發(fā)行時間、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價格等內(nèi)容。3.第三方介入?yún)f(xié)議詳細(xì)要求：包含第三方的基本信息、介入職責(zé)、責(zé)任限額、報酬、期限等內(nèi)容。附件說明：本附件為明確第三方在合同中的權(quán)利義務(wù)。4.合同變更協(xié)議詳細(xì)要求：包含合同變更的內(nèi)容、變更原因、變更日期等內(nèi)容。附件說明：本附件為甲乙雙方協(xié)商一致后簽訂的合同變更文件。5.合同解除協(xié)議詳細(xì)要求：包含合同解除的原因、解除日期等內(nèi)容。附件說明：本附件為甲乙雙方協(xié)商一致后簽訂的合同解除文件。6.爭議解決協(xié)議詳細(xì)要求：包含爭議解決的方式、地點等內(nèi)容。附件說明：本附件為明確爭議解決機制。7.第三方責(zé)任限額確認(rèn)書詳細(xì)要求：包含第三方責(zé)任限額的具體數(shù)額。附件說明：本附件為確認(rèn)第三方責(zé)任限額的文件。8.違約責(zé)任確認(rèn)書詳細(xì)要求：包含違約行為及違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。附件說明：本附件為明確違約責(zé)任。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：1.1發(fā)行人未按約定支付利息或償還本金。1.2投資者未按約定購買債券。1.3第三方未按約定履行職責(zé)，導(dǎo)致合同履行受阻。1.4雙方未按約定進(jìn)行合同變更或解除。2.違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：2.1違約行為發(fā)生時，違約方應(yīng)立即書面通知對方。2.2違約方應(yīng)承擔(dān)違約行為給對方造成的直接經(jīng)濟損失。2.3違約方應(yīng)承擔(dān)因違約行為給對方造成的間接經(jīng)濟損失。2.4違約方應(yīng)承擔(dān)違約金，違約金按未履行部分金額的1%計算，但最高不超過債券面值的10%。3.示例說明：3.1若發(fā)行人未按約定支付利息，應(yīng)向投資者支付違約金，違約金為未支付利息金額的1%。3.2若投資者未按約定購買債券，應(yīng)向發(fā)行人支付違約金，違約金為未購買債券金額的1%。3.3若第三方未按約定履行職責(zé)，導(dǎo)致合同履行受阻，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償甲乙雙方的經(jīng)濟損失。全文完。2024版企業(yè)債券發(fā)行還款協(xié)議示范文本1本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1合同術(shù)語定義1.2通用定義2.合同主體2.1債券發(fā)行人2.2債券持有人3.債券發(fā)行事項3.1債券發(fā)行規(guī)模3.2債券發(fā)行價格3.3債券發(fā)行期限4.債券發(fā)行條件4.1債券發(fā)行利率4.2債券發(fā)行費用4.3債券發(fā)行擔(dān)保5.債券發(fā)行程序5.1債券發(fā)行申請5.2債券發(fā)行審批5.3債券發(fā)行公告6.債券發(fā)行款項6.1債券發(fā)行款項支付6.2債券發(fā)行款項用途6.3債券發(fā)行款項監(jiān)管7.債券持有與轉(zhuǎn)讓7.1債券持有登記7.2債券轉(zhuǎn)讓條件7.3債券轉(zhuǎn)讓程序8.債券還本付息8.1債券還本期限8.2債券付息頻率8.3債券還本付息方式9.債券違約處理9.1債券違約情形9.2債券違約責(zé)任9.3債券違約處理程序10.合同變更與解除10.1合同變更條件10.2合同解除條件10.3合同變更與解除程序11.爭議解決11.1爭議解決方式11.2爭議解決程序12.違約責(zé)任12.1違約責(zé)任承擔(dān)12.2違約責(zé)任追究13.合同生效、終止與存續(xù)13.1合同生效條件13.2合同終止條件13.3合同存續(xù)期限14.其他約定14.1通知與送達(dá)14.2合同附件14.3合同解釋與適用法律14.4合同簽署與生效日期第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1合同術(shù)語定義1.1.1“債券發(fā)行人”指在本合同中承擔(dān)債券發(fā)行主體責(zé)任的法人或其他組織。1.1.2“債券持有人”指根據(jù)本合同購買債券并持有債券的自然人、法人或其他組織。1.1.3“債券”指本合同項下由債券發(fā)行人發(fā)行的、約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價證券。1.1.4“發(fā)行價格”指債券發(fā)行時確定的每張債券的面值。1.1.5“發(fā)行期限”指債券從發(fā)行之日起至到期日的期限。1.1.6“發(fā)行費用”指債券發(fā)行過程中產(chǎn)生的各項費用，包括但不限于承銷費、印刷費、登記費等。1.2通用定義1.2.1“本合同”指本《2024版企業(yè)債券發(fā)行還款協(xié)議》。1.2.2“通知”指一方當(dāng)事人依照本合同約定向另一方當(dāng)事人發(fā)出的書面通知。1.2.3“送達(dá)”指通知按照本合同約定的方式到達(dá)另一方當(dāng)事人或其指定的接收人。2.合同主體2.1債券發(fā)行人2.1.1債券發(fā)行人的名稱、住所、法定代表人等信息。2.1.2債券發(fā)行人的注冊資金、經(jīng)營范圍等基本情況。2.2債券持有人2.2.1債券持有人的名稱、住所、法定代表人等信息。2.2.2債券持有人的注冊資金、經(jīng)營范圍等基本情況。3.債券發(fā)行事項3.1債券發(fā)行規(guī)模3.1.1債券發(fā)行規(guī)模為人民幣億元。3.1.2債券發(fā)行規(guī)模可根據(jù)市場情況調(diào)整，但需經(jīng)雙方協(xié)商一致。3.2債券發(fā)行價格3.2.1債券發(fā)行價格為每張人民幣元。3.2.2債券發(fā)行價格可根據(jù)市場情況調(diào)整，但需經(jīng)雙方協(xié)商一致。3.3債券發(fā)行期限3.3.1債券發(fā)行期限為自債券發(fā)行之日起年。3.3.2債券發(fā)行期限可根據(jù)市場情況調(diào)整，但需經(jīng)雙方協(xié)商一致。4.債券發(fā)行條件4.1債券發(fā)行利率4.1.1債券發(fā)行利率為%。4.1.2債券發(fā)行利率可根據(jù)市場情況調(diào)整，但需經(jīng)雙方協(xié)商一致。4.2債券發(fā)行費用4.2.1債券發(fā)行費用為每張債券元。4.2.2債券發(fā)行費用由債券發(fā)行人承擔(dān)。4.3債券發(fā)行擔(dān)保4.3.1債券發(fā)行擔(dān)保由債券發(fā)行人提供，擔(dān)保方式為。4.3.2債券發(fā)行擔(dān)保需符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。5.債券發(fā)行程序5.1債券發(fā)行申請5.1.1債券發(fā)行人需向相關(guān)監(jiān)管部門提交債券發(fā)行申請。5.1.2債券發(fā)行申請需符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。5.2債券發(fā)行審批5.2.1債券發(fā)行申請經(jīng)監(jiān)管部門審批后，獲得發(fā)行批準(zhǔn)。5.2.2債券發(fā)行審批結(jié)果需通知債券發(fā)行人和債券持有人。5.3債券發(fā)行公告5.3.1債券發(fā)行人需在規(guī)定媒體上公告?zhèn)l(fā)行信息。5.3.2債券發(fā)行公告需包括債券發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價格、發(fā)行期限等內(nèi)容。6.債券發(fā)行款項6.1債券發(fā)行款項支付6.1.1債券發(fā)行款項由投資者支付給債券發(fā)行人。6.1.2債券發(fā)行款項支付方式為。6.2債券發(fā)行款項用途6.2.1債券發(fā)行款項用于債券發(fā)行人指定的用途。6.2.2債券發(fā)行款項用途需符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。6.3債券發(fā)行款項監(jiān)管6.3.1債券發(fā)行款項由債券發(fā)行人指定的監(jiān)管機構(gòu)監(jiān)管。6.3.2債券發(fā)行款項監(jiān)管需符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。8.債券持有與轉(zhuǎn)讓8.1債券持有登記8.1.1債券發(fā)行人應(yīng)設(shè)立債券持有人名冊，并負(fù)責(zé)登記債券持有人的信息。8.1.2債券持有人應(yīng)在債券發(fā)行后及時辦理債券登記手續(xù)。8.2債券轉(zhuǎn)讓條件8.2.1債券持有人可在債券發(fā)行后自由轉(zhuǎn)讓其所持有的債券。8.2.2債券轉(zhuǎn)讓需符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，并經(jīng)債券發(fā)行人確認(rèn)。8.3債券轉(zhuǎn)讓程序8.3.1債券持有人轉(zhuǎn)讓債券時，應(yīng)向債券發(fā)行人提交轉(zhuǎn)讓申請。8.3.2債券發(fā)行人應(yīng)在收到轉(zhuǎn)讓申請后個工作日內(nèi)完成轉(zhuǎn)讓登記手續(xù)。9.債券還本付息9.1債券還本期限9.1.1債券到期時，債券發(fā)行人應(yīng)按照約定向債券持有人支付債券本金。9.1.2債券還本期限為債券發(fā)行期限屆滿之日。9.2債券付息頻率9.2.1債券持有人有權(quán)按照約定的付息頻率獲得利息。9.2.2債券付息頻率為每年次。9.3債券還本付息方式9.3.1債券還本付息方式為現(xiàn)金支付。9.3.2債券還本付息的具體支付日期由債券發(fā)行人提前公告。10.債券違約處理10.1債券違約情形10.1.1債券發(fā)行人未按約定支付債券本金或利息。10.1.2債券發(fā)行人發(fā)生重大違約事件，如破產(chǎn)、清算等。10.2債券違約責(zé)任10.2.1債券發(fā)行人應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金。10.2.2違約金的具體數(shù)額由雙方協(xié)商確定。10.3債券違約處理程序10.3.1債券持有人可向債券發(fā)行人提出違約處理要求。10.3.2債券發(fā)行人應(yīng)在收到違約處理要求后個工作日內(nèi)予以答復(fù)。11.合同變更與解除11.1合同變更條件11.1.1合同任何一方提出變更合同內(nèi)容，需經(jīng)另一方書面同意。11.1.2合同變更需符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。11.2合同解除條件11.2.1合同任何一方違約，另一方有權(quán)解除合同。11.2.2發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致合同無法履行，雙方可協(xié)商解除合同。11.3合同變更與解除程序11.3.1合同變更或解除需以書面形式進(jìn)行。11.3.2合同變更或解除后的相關(guān)事宜，雙方應(yīng)另行協(xié)商確定。12.爭議解決12.1爭議解決方式12.1.1雙方應(yīng)友好協(xié)商解決爭議。12.1.2協(xié)商不成的，可提交仲裁委員會仲裁。12.2爭議解決程序12.2.1爭議發(fā)生后，雙方應(yīng)立即通知對方。12.2.2爭議解決過程中，雙方應(yīng)保持溝通，積極尋求解決方案。13.違約責(zé)任13.1違約責(zé)任承擔(dān)13.1.1違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金。13.1.2違約金的具體數(shù)額由雙方協(xié)商確定。13.2違約責(zé)任追究13.2.1違約方應(yīng)承擔(dān)因違約行為給守約方造成的損失。13.2.2追究違約責(zé)任的具體程序由雙方協(xié)商確定。14.合同生效、終止與存續(xù)14.1合同生效條件14.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。14.1.2合同生效前，雙方應(yīng)完成所有必要的審批手續(xù)。14.2合同終止條件14.2.1合同履行完畢。14.2.2合同依法解除。14.3合同存續(xù)期限14.3.1本合同自生效之日起至債券到期日止。14.3.2合同存續(xù)期間，雙方應(yīng)遵守合同約定。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定義與介入目的1.1“第三方”指本合同項下，非甲乙雙方的任何自然人和法人，包括但不限于中介方、擔(dān)保方、評估機構(gòu)、審計機構(gòu)等。1.2第三方介入目的：1.2.1提供專業(yè)服務(wù)，如中介服務(wù)、擔(dān)保服務(wù)、評估服務(wù)、審計服務(wù)等。1.2.2增強合同履行保障，如提供信用擔(dān)保、資產(chǎn)評估、財務(wù)審計等。2.第三方介入程序2.1甲乙雙方協(xié)商一致，同意引入第三方參與本合同。2.2第三方介入前，甲乙雙方應(yīng)向第三方提供本合同副本及相關(guān)資料。2.3第三方應(yīng)在收到甲乙雙方提供的資料后個工作日內(nèi)，向甲乙雙方出具書面同意介入的確認(rèn)函。3.第三方責(zé)任與義務(wù)3.1第三方應(yīng)根據(jù)本合同約定，履行其職責(zé)和義務(wù)。3.2第三方在提供專業(yè)服務(wù)過程中，應(yīng)確保其服務(wù)的質(zhì)量和及時性。3.3第三方在履行職責(zé)過程中，如因自身原因?qū)е录滓译p方損失，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。4.第三方責(zé)任限額4.1第三方責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)第三方提供服務(wù)的性質(zhì)、范圍和風(fēng)險程度確定。4.2第三方責(zé)任限額由甲乙雙方在合同中明確約定，并在第三方同意介入的確認(rèn)函中予以確認(rèn)。4.3第三方責(zé)任限額不得低于本合同項下甲乙雙方應(yīng)承擔(dān)的最高違約責(zé)任限額。5.第三方與其他各方的關(guān)系5.1第三方與甲乙雙方之間的關(guān)系是基于本合同而產(chǎn)生的。5.2第三方不參與甲乙雙方的內(nèi)部協(xié)商和決策，其職責(zé)僅限于提供專業(yè)服務(wù)。5.3第三方在履行職責(zé)過程中，應(yīng)尊重甲乙雙方的商業(yè)秘密和合法權(quán)益。6.第三方變更與退出6.1第三方如需變更或退出本合同，應(yīng)提前個工作日通知甲乙雙方，并經(jīng)甲乙雙方書面同意。6.2第三方變更或退出后，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商確定新的第三方或自行履行相關(guān)職責(zé)。7.第三方介入的合同變更7.1第三方介入導(dǎo)致本合同內(nèi)容發(fā)生變更的，甲乙雙方應(yīng)重新協(xié)商，并簽訂補充協(xié)議。7.2補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。8.第三方介入的爭議解決8.1第三方介入引起的爭議，甲乙雙方應(yīng)通過協(xié)商解決。8.2協(xié)商不成的，可提交仲裁委員會仲裁。9.第三方介入的費用承擔(dān)9.1第三方介入產(chǎn)生的費用由甲乙雙方根據(jù)實際情況分擔(dān)。9.2第三方介入費用在補充協(xié)議中明確約定。10.第三方介入的合同終止10.1第三方介入期間，如發(fā)生合同終止情形，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商確定第三方介入的終止事宜。10.2第三方介入終止后，甲乙雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同約定的義務(wù)。11.第三方介入的其他事項11.1第三方介入的任何事項，甲乙雙方均應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)。11.2第三方介入的任何事項，甲乙雙方均應(yīng)確保本合同的履行不受影響。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：本合同說明：本合同全文，包括合同、附件列表及補充協(xié)議。2.附件二：債券發(fā)行申請文件說明：包括但不限于債券發(fā)行申請報告、發(fā)行方案、財務(wù)報表等。3.附件三：債券發(fā)行審批文件說明：包括但不限于監(jiān)管部門出具的債券發(fā)行批準(zhǔn)文件。4.附件四：債券發(fā)行公告說明：包括但不限于債券發(fā)行公告文本、發(fā)行公告媒體證明等。5.附件五：債券發(fā)行款項支付憑證說明：包括但不限于投資者支付債券發(fā)行款項的銀行轉(zhuǎn)賬憑證、現(xiàn)金支付憑證等。6.附件六：債券持有人名冊說明：包括但不限于債券持有人姓名、身份證號碼、聯(lián)系方式等。7.附件七：債券轉(zhuǎn)讓協(xié)議說明：包括但不限于債券轉(zhuǎn)讓雙方信息、轉(zhuǎn)讓價格、轉(zhuǎn)讓日期等。8.附件八：債券還本付息憑證說明：包括但不限于債券還本付息的銀行轉(zhuǎn)賬憑證、現(xiàn)金支付憑證等。9.附件九：債券違約處理文件說明：包括但不限于違約通知、違約處理方案、違約責(zé)任認(rèn)定等。10.附件十：第三方介入確認(rèn)函說明：包括但不限于第三方同意介入的確認(rèn)函、第三方基本信息等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：1.1債券發(fā)行人未按約定支付債券本金或利息。1.2債券發(fā)行人未按約定用途使用債券發(fā)行款項。1.3債券發(fā)行人未按約定履行擔(dān)保義務(wù)。1.4債券持有人未按約定辦理債券登記手續(xù)。1.5債券持有人未按約定履行債券轉(zhuǎn)讓義務(wù)。1.6第三方未按約定提供專業(yè)服務(wù)。1.7第三方因自身原因?qū)е录滓译p方損失。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：2.1違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金。2.2違約金的具體數(shù)額由雙方協(xié)商確定，但不得低于本合同項下甲乙雙方應(yīng)承擔(dān)的最高違約責(zé)任限額。2.3違約方應(yīng)承擔(dān)因違約行為給守約方造成的損失。3.違約責(zé)任示例說明：3.1債券發(fā)行人未按約定支付債券利息，應(yīng)向債券持有人支付違約金，違約金數(shù)額為未支付利息的%。3.2債券發(fā)行人未按約定用途使用債券發(fā)行款項，應(yīng)向債券持有人支付違約金，違約金數(shù)額為未使用款項的%。3.3第三方未按約定提供專業(yè)服務(wù)，應(yīng)向甲乙雙方支付違約金，違約金數(shù)額為第三方服務(wù)費用的%。全文完。2024版企業(yè)債券發(fā)行還款協(xié)議示范文本2本合同目錄一覽1.定義和解釋1.1定義1.2解釋2.本合同的目的和范圍2.1目的2.2范圍3.債券發(fā)行和購買3.1發(fā)行條件3.2購買條件4.債券發(fā)行價格和利率4.1發(fā)行價格4.2利率5.還款方式和期限5.1還款方式5.2還款期限6.利息支付6.1利息支付方式6.2利息支付日期7.附屬權(quán)利和義務(wù)7.1附屬權(quán)利7.2附屬義務(wù)8.債券轉(zhuǎn)讓8.1轉(zhuǎn)讓條件8.2轉(zhuǎn)讓限制9.事件和違約9.1事件9.2違約10.爭議解決10.1爭議解決方式10.2爭議解決程序11.合同的生效和終止11.1生效條件11.2終止條件12.合同的修改和補充12.1修改條件12.2補充內(nèi)容13.法律適用和爭議管轄13.1法律適用13.2爭議管轄14.其他條款14.1通知和通訊14.2不可抗力14.3合同附件第一部分：合同如下：1.定義和解釋1.1定義1.1.1“發(fā)行人”指本合同中發(fā)行企業(yè)債券的一方。1.1.2“投資者”指本合同中購買企業(yè)債券的一方。1.1.3“債券”指發(fā)行人根據(jù)本合同發(fā)行的企業(yè)債券。1.1.4“本金”指投資者購買債券所支付的全部金額。1.1.5“利息”指根據(jù)債券利率計算出的收益。1.1.6“還款日”指債券到期時，發(fā)行人應(yīng)向投資者支付本金及利息的日期。1.1.7“違約”指發(fā)行人未能履行本合同規(guī)定的義務(wù)。1.2解釋1.2.1本合同中未定義的術(shù)語，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)慣例進(jìn)行解釋。2.本合同的目的和范圍2.1目的2.1.1本合同旨在明確發(fā)行人與投資者之間的權(quán)利和義務(wù)，確保債券的發(fā)行和還款過程順利進(jìn)行。2.1.2本合同旨在規(guī)范發(fā)行人和投資者之間的交易行為，保障雙方的合法權(quán)益。2.2范圍2.2.1本合同適用于發(fā)行人與投資者之間關(guān)于企業(yè)債券的發(fā)行、購買、還款等所有事宜。3.債券發(fā)行和購買3.1發(fā)行條件3.1.1發(fā)行人應(yīng)具備合法的企業(yè)法人資格，并符合國家有關(guān)債券發(fā)行的規(guī)定。3.1.2發(fā)行債券的用途應(yīng)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)規(guī)范。3.2購買條件3.2.1投資者應(yīng)具備完全民事行為能力，且投資債券的資金來源合法。3.2.2投資者應(yīng)充分了解債券的投資風(fēng)險，自行承擔(dān)投資風(fēng)險。4.債券發(fā)行價格和利率4.1發(fā)行價格4.1.1債券發(fā)行價格由發(fā)行人和投資者協(xié)商確定。4.1.2債券發(fā)行價格應(yīng)不低于債券面值。4.2利率4.2.1債券利率由發(fā)行人和投資者協(xié)商確定，并應(yīng)合理反映市場利率水平。4.2.2債券利率應(yīng)固定或浮動，具體方式由雙方約定。5.還款方式和期限5.1還款方式5.1.1債券到期時，發(fā)行人應(yīng)向投資者一次性支付本金。5.1.2利息按年支付，支付日期為每年約定的利息支付日。5.2還款期限5.2.1債券期限為X年，自債券發(fā)行之日起計算。5.2.2債券到期后，發(fā)行人應(yīng)立即償還全部本金及利息。6.利息支付6.1利息支付方式6.1.1利息支付方式為現(xiàn)金支付。6.1.2利息支付地點為發(fā)行人指定的地點。6.2利息支付日期6.2.1利息支付日期為每年的約定的利息支付日。6.2.2如遇節(jié)假日或非工作日，利息支付日期順延至下一個工作日。8.債券轉(zhuǎn)讓8.1轉(zhuǎn)讓條件8.1.1債券可以依法轉(zhuǎn)讓，但需遵守相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。8.1.2轉(zhuǎn)讓方應(yīng)在轉(zhuǎn)讓前通知發(fā)行人，并將轉(zhuǎn)讓情況記錄在債券登記簿上。8.2轉(zhuǎn)讓限制8.2.1轉(zhuǎn)讓方在債券到期前不得要求提前還款。8.2.2轉(zhuǎn)讓不得違反債券發(fā)行文件中的相關(guān)規(guī)定。9.事件和違約9.1事件9.1.1發(fā)生不可抗力事件時，發(fā)行人可暫停或延期履行本合同義務(wù)。9.1.2不可抗力事件包括但不限于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、政府行為等。9.2違約9.2.1若發(fā)行人違反本合同約定，投資者有權(quán)要求發(fā)行人承擔(dān)違約責(zé)任。9.2.2違約責(zé)任包括但不限于支付違約金、賠償損失等。10.爭議解決10.1爭議解決方式10.1.1雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決爭議。10.1.2如協(xié)商不成，任何一方可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。10.2爭議解決程序10.2.1爭議發(fā)生后，雙方應(yīng)盡快確定爭議解決程序。10.2.2爭議解決過程中，雙方應(yīng)保持溝通，積極尋求解決方案。11.合同的生效和終止11.1生效條件11.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.1.2本合同生效前，雙方應(yīng)按約定完成所有必要的準(zhǔn)備工作。11.2終止條件11.2.1本合同到期后，自動終止。11.2.2發(fā)生合同約定的違約行為或不可抗力事件，本合同可提前終止。12.合同的修改和補充12.1修改條件12.1.1本合同的修改需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。12.2補充內(nèi)容12.2.1本合同如有未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。13.法律適用和爭議管轄13.1法律適用13.1.1本合同適用中華人民共和國法律。13.2爭議管轄13.2.1本合同產(chǎn)生的爭議，由合同簽訂地人民法院管轄。14.其他條款14.1通知和通訊14.1.1雙方通訊地址、聯(lián)系方式如有變更，應(yīng)及時通知對方。14.2不可抗力14.2.1不可抗力事件的發(fā)生、持續(xù)和后果，不影響本合同的效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義15.1.1“第三方”指在甲乙雙方履行本合同時，根據(jù)合同約定或雙方協(xié)商一致，介入本合同履行過程中的任何自然人、法人或其他組織。15.1.2第三方包括但不限于中介機構(gòu)、評估機構(gòu)、審計機構(gòu)、律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所等。15.2第三方介入條件15.2.1第三方介入需經(jīng)甲乙雙方書面同意。15.2.2第三方介入應(yīng)符合國家法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范。15.3第三方職責(zé)15.3.1第三方應(yīng)按照甲乙雙方的要求，履行其在合同中的職責(zé)。15.3.2第三方在履行職責(zé)過程中，應(yīng)保持獨立、客觀、公正。16.甲乙雙方與第三方的關(guān)系16.1甲乙雙方與第三方之間的關(guān)系為委托代理或合作協(xié)議關(guān)系。16.2第三方不得以甲乙雙方的代理人身份對外作出承諾或承擔(dān)義務(wù)。17.第三方介入時的額外條款17.1第三方介入時，甲乙雙方應(yīng)根據(jù)第三方提供的專業(yè)意見或服務(wù)，調(diào)整合同條款或履行方式。17.2甲乙雙方應(yīng)確保第三方在介入過程中，不侵犯對方的合法權(quán)益。18.第三方責(zé)任限額18.1第三方在履行職責(zé)過程中，因自身過錯導(dǎo)致的損失，由第三方承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。18.2第三方責(zé)任限額由甲乙雙方在合同中約定，或由第三方根據(jù)其業(yè)務(wù)范圍自行設(shè)定。18.3第三方責(zé)任限額包括但不限于：18.3.1直接損失18.3.2間接損失18.3.3第三方因其過