公司銷售與收款管理制度（二篇）

公司銷售與收款管理制度一、總則為規(guī)范企業(yè)銷售及收款操作，確保銷售業(yè)務(wù)的有序運(yùn)行，提升資金回收效率，特制定本規(guī)程。二、銷售管理1.銷售目標(biāo)與計(jì)劃設(shè)定（1）企業(yè)每年應(yīng)確立銷售目標(biāo)，并按季度、月度進(jìn)行細(xì)化，明確至各銷售團(tuán)隊(duì)及個(gè)人。（2）銷售團(tuán)隊(duì)需依據(jù)目標(biāo)制定詳盡的銷售計(jì)劃，包括銷售策略、目標(biāo)市場、推廣活動(dòng)等，并在內(nèi)部會(huì)議中進(jìn)行審議和確認(rèn)。2.銷售流程操作（1）銷售團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)遵循公司設(shè)定的銷售流程，涵蓋客戶開發(fā)、需求分析、報(bào)價(jià)、談判、簽約等環(huán)節(jié)。（2）銷售人員需定期匯報(bào)銷售進(jìn)度，向銷售主管更新銷售情況，以確保銷售進(jìn)程的透明度和可控性。3.銷售合同管控（1）銷售人員在與客戶達(dá)成銷售協(xié)議后，應(yīng)迅速起草并簽署正式銷售合同。（2）銷售合同應(yīng)包含明確的產(chǎn)品、數(shù)量、價(jià)格、交貨期限、付款方式等條款，以保障雙方的權(quán)益。4.銷售回款控制（1）銷售人員需對客戶進(jìn)行信用評(píng)估，以確保合作對象的信譽(yù)度。（2）銷售人員需與客戶明確付款方式和時(shí)間，并及時(shí)將相關(guān)信息傳遞給財(cái)務(wù)部門。（3）財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照合同約定的付款方式和時(shí)間，適時(shí)發(fā)出催款通知，以保證款項(xiàng)的按時(shí)回收。三、收款管理1.財(cái)務(wù)部門收款職責(zé)（1）財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)客戶回款的接收、登記和核對，確保收款記錄的準(zhǔn)確性和完整性。（2）財(cái)務(wù)人員需定期向銷售部門提供收款報(bào)告，及時(shí)反饋收款狀況。2.收款方式（1）公司接受多種收款方式，如銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金、支付寶、微信支付等，具體方式由公司與客戶協(xié)商確定。（2）公司鼓勵(lì)客戶采用電子支付方式，以提升收款效率并降低操作成本。3.收據(jù)開具（1）財(cái)務(wù)部門在收到客戶付款后，應(yīng)迅速開具收據(jù)，注明收款金額、日期、支付方式等信息。（2）收款人需確認(rèn)客戶簽字的準(zhǔn)確性，并在收據(jù)上簽署確認(rèn)。4.收款記錄維護(hù)（1）財(cái)務(wù)部門需建立客戶收款記錄數(shù)據(jù)庫，并定期備份，以確保數(shù)據(jù)的安全性和可追溯性。（2）財(cái)務(wù)人員需定期核對收款記錄與實(shí)際收款情況，發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即調(diào)查并采取相應(yīng)措施。5.回款賬期管理（1）財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同約定和公司政策設(shè)定回款賬期，明確客戶的支付期限。（2）如客戶逾期未付款，財(cái)務(wù)部門應(yīng)主動(dòng)聯(lián)系客戶催促支付，并根據(jù)情況采取相應(yīng)措施，如罰款、中止合作等。四、附則1.如有變動(dòng)，本規(guī)程需及時(shí)修訂，并通知相關(guān)人員更新。2.本規(guī)程自發(fā)布之日起生效，公司各部及員工必須嚴(yán)格遵守本規(guī)程的規(guī)定，違反者將依據(jù)公司規(guī)定進(jìn)行處罰。以上為公司銷售與收款管理規(guī)程的主要內(nèi)容，對于規(guī)范銷售與收款流程以及控制經(jīng)營現(xiàn)金流至關(guān)重要。各部門和員工應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行規(guī)程，確保銷售和收款工作的順利進(jìn)行。公司銷售與收款管理制度（二）第一章總則第一條為規(guī)范公司銷售與收款的運(yùn)營，確保財(cái)務(wù)安全和經(jīng)濟(jì)利益，依據(jù)公司業(yè)務(wù)需求，制定本規(guī)定。本規(guī)定適用于公司所有銷售與收款活動(dòng)。第二條銷售與收款管理的目標(biāo)為：確保銷售流程的標(biāo)準(zhǔn)化和效率；保證收款的及時(shí)準(zhǔn)確，提升資金周轉(zhuǎn)率；以及提高客戶滿意度，增強(qiáng)市場競爭力。第三條進(jìn)行銷售與收款管理時(shí)，應(yīng)遵循誠信、科學(xué)、公正的原則，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、完整和真實(shí)，同時(shí)保護(hù)公司的商業(yè)機(jī)密。第四條銷售與收款管理工作涉及人力資源、財(cái)務(wù)、信息技術(shù)等多個(gè)部門，各部門需協(xié)同合作，推動(dòng)管理工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和信息化進(jìn)程。第五條公司應(yīng)建立銷售與收款管理的定期評(píng)估機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決存在的問題，持續(xù)優(yōu)化管理。第二章銷售管理第六條公司銷售管理遵循市場經(jīng)濟(jì)規(guī)則，根據(jù)市場需求制定銷售計(jì)劃，并進(jìn)行銷售預(yù)測和銷售配額分配。第七條銷售管理應(yīng)建立全面的銷售流程，涵蓋市場調(diào)研、客戶開發(fā)、銷售談判、合同簽訂、訂單處理、產(chǎn)品交付等環(huán)節(jié)。第八條公司需建立客戶檔案，包含客戶基本信息、購買偏好、交易記錄等，為銷售決策提供數(shù)據(jù)支持。第九條銷售管理應(yīng)設(shè)立銷售業(yè)績考核制度，根據(jù)銷售效果和完成的銷售目標(biāo)進(jìn)行績效評(píng)估，并據(jù)此進(jìn)行薪酬激勵(lì)。第十條公司應(yīng)建立銷售數(shù)據(jù)報(bào)表系統(tǒng)，包括銷售額、銷售量、銷售渠道、銷售地域等關(guān)鍵指標(biāo)，以支持銷售業(yè)績分析和管理決策。第三章收款管理第十一條公司需建立完善的收款流程，包括開具發(fā)票、收據(jù)登記、賬目核對、檔案管理等步驟。第十二條公司應(yīng)實(shí)施客戶信用評(píng)估，評(píng)估客戶信用狀況，并據(jù)此確定支付方式和信用額度。第十三條現(xiàn)金收款應(yīng)遵循安全、準(zhǔn)確、及時(shí)原則，銷售人員需記錄并及時(shí)上繳財(cái)務(wù)部門。第十四條非現(xiàn)金收款應(yīng)按照合同約定的支付方式和時(shí)間進(jìn)行，收款人員應(yīng)及時(shí)確認(rèn)收款金額，并更新系統(tǒng)狀態(tài)。第十五條公司需建立收款核對機(jī)制，定期進(jìn)行賬目核對，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和一致性。第十六條對于逾期未支付的款項(xiàng)，公司應(yīng)建立催收和追討制度，確保收款的及時(shí)性。第四章客戶滿意度管理第十七條公司需建立客戶反饋機(jī)制，及時(shí)收集并分析客戶意見和建議，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。第十八條公司應(yīng)設(shè)立客戶投訴處理程序，對客戶投訴迅速響應(yīng)，調(diào)查處理并反饋結(jié)果。第十九條公司需定期進(jìn)行客戶滿意度調(diào)查，評(píng)估客戶對產(chǎn)品和服務(wù)的滿意度，并據(jù)此采取改進(jìn)措施。第二十條公司應(yīng)建立客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，對重要客戶進(jìn)行分類管理，加強(qiáng)溝通，提升客戶滿意度。第二十一條公司需建立客戶保護(hù)制度，確?？蛻綦[私和商業(yè)秘密的安全，防止信息泄露和濫用。第五章附則第二十二條本銷售與收款管理制度的解釋權(quán)歸公司所有。第二十三條公司應(yīng)定期審查和更新本制度，并對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，確保制度的有效執(zhí)