出納工作總結和工作計劃

1.資金管理在過去的一年里，我嚴格遵守國家財經法規(guī)和公司財務制度，認真執(zhí)行資金管理規(guī)定，確保了公司資金的平安、合規(guī)和高效運作。我嚴格按照審批流程進展資金支付，做到了不違規(guī)、不滯留、不超付，有效地保障了公司運營資金的需求。2.費用報銷我認真審核各類費用報銷單據，確保報銷內容的真實、合規(guī)和完好。對于不符合規(guī)定的單據，我堅決不予報銷，并及時向上級匯報。同時，我積極參與費用報銷制度的改良，為公司節(jié)省了本錢，進步了工作效率。3.會計核算我準確、及時地完成了日常會計核算工作，確保了公司財務報表的準確性和及時性。對于會計核算中的問題，我積極與上級和同事溝通，共同解決問題，進步了會計核算的質量和效率。4.銀行結算我認真負責地辦理銀行結算業(yè)務，確保了公司資金的平安和順暢。我定期對銀行存款進展核對，確保賬實相符，對于銀行結算中的問題，我及時與銀行和上級溝通，確保問題得到及時解決。5.稅務申報我熟悉國家稅收政策和法規(guī)，準確、及時地完成稅務申報工作。在稅務申報過程中，我積極與稅務部門溝通，確保公司稅務風險的降低。6.財務管理我積極參與公司的財務管理，為公司的財務決策提供支持。我定期向上級匯報財務狀況，提出財務管理建議，為公司的開展提供了有力的支持。二、工作方案1.進一步進步資金管理程度在新的一年里，我將進一步進步資金管理程度，確保公司資金的平安、合規(guī)和高效運作。我將加強對資金支付的審核，確保不違規(guī)、不滯留、不超付。2.加強費用報銷管理我將進一步加強對費用報銷的管理，確保報銷內容的真實、合規(guī)和完好。我將積極推廣電子報銷系統(tǒng)，進步報銷效率，降低報銷本錢。3.進步會計核算質量在新的一年里，我將進一步進步會計核算質量，確保公司財務報表的準確性和及時性。我將加強與上級和同事的溝通，共同解決問題，進步會計核算的質量和效率。4.優(yōu)化銀行結算業(yè)務我將進一步優(yōu)化銀行結算業(yè)務，確保公司資金的平安和順暢。我將加強對銀行存款的核對，確保賬實相符，及時解決銀行結算中的問題。5.做好稅務申報工作在新的一年里，我將做好稅務申報工作，確保公司稅務風險的降低。我將加強對稅收政策和法規(guī)的學習，進步稅務申報的準確性和及時性。6.提升財務管理才能我將進一步提升財務管理才能，為公司的財務決策提供支持。我將加強對財務狀況的分析，提出財務管理建議，為公司的開展提供有力的支持。在過去的一年里，我獲得了一定的成績，但同時也發(fā)現了自己的缺乏。在新的一年里，我將不斷學習，努力進步自己的業(yè)務才能和綜合素質，為公司的開展奉獻自己的力量。一、補充點1.資金監(jiān)管在資金管理方面，我嚴格按照國家財經法規(guī)和公司財務制度進展操作，確保資金的平安、合規(guī)和高效運作。為了進步資金使用效率，我還對資金進展了合理調度，使資金在公司的各個部門之間得到了優(yōu)化配置。2.財務軟件操作在日常工作中，我純熟掌握了財務軟件的操作，進步了工作效率。同時，我還參與了財務軟件的改良工作，為公司的財務管理提供了便利。3.團隊協(xié)作在完成自身工作的同時，我積極參與團隊協(xié)作，與其他財務人員共同解決財務問題。在團隊中，我發(fā)揮了傳、幫、帶的作用，為團隊的整體開展做出了奉獻。4.財務風險防控在財務管理過程中，我高度重視財務風險的防控，親密關注公司財務狀況，及時向上級匯報潛在風險，確保公司財務平安。5.持續(xù)學習為了進步自己的業(yè)務才能和綜合素質，我不斷參加各類培訓和學習，掌握了最新的財務管理知識和技能。1.資金管理〔1〕確保資金平安；〔2〕合規(guī)操作；〔3〕優(yōu)化資金配置。2.費用報銷〔1〕審核單據真實、合規(guī)、完好；〔2〕遵循審批流程；〔3〕加強費用報銷制度改良。3.會計核算〔1〕準確、及時完成核算工作；〔2〕進步會計核算質量；〔3〕加強與其他部門的溝通。4.銀行結算〔1〕確保資金平安；〔2〕順暢辦理結算業(yè)務；〔3〕定期核對銀行存款。5.稅務申報〔1〕熟悉稅收政策和法規(guī)；〔2〕準確、及時完成申報；〔3〕降低稅務風