公司全套財(cái)務(wù)表格大全(出納用)

公司全套財(cái)務(wù)表格大全(出納用)出納作為公司財(cái)務(wù)部門的關(guān)鍵崗位，負(fù)責(zé)處理公司的現(xiàn)金、銀行存款等日常財(cái)務(wù)收支，確保公司的財(cái)務(wù)安全。因此，出納需要熟練掌握各種財(cái)務(wù)表格的填寫和審核，以確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。本文將為您詳細(xì)介紹公司全套財(cái)務(wù)表格大全，幫助您更好地履行出納職責(zé)。一、現(xiàn)金日記賬1.日期：記錄現(xiàn)金收支的日期。2.摘要：簡要描述現(xiàn)金收支的用途或來源。3.收入：記錄現(xiàn)金收入的金額。4.支出：記錄現(xiàn)金支出的金額。5.結(jié)余：記錄當(dāng)天的現(xiàn)金結(jié)余。二、銀行存款日記賬1.日期：記錄銀行存款收支的日期。2.摘要：簡要描述銀行存款收支的用途或來源。3.收入：記錄銀行存款收入的金額。4.支出：記錄銀行存款支出的金額。5.結(jié)余：記錄當(dāng)天的銀行存款結(jié)余。三、應(yīng)收賬款明細(xì)賬1.客戶名稱：記錄應(yīng)收賬款的客戶名稱。2.日期：記錄應(yīng)收賬款的日期。3.摘要：簡要描述應(yīng)收賬款的用途或來源。4.金額：記錄應(yīng)收賬款的金額。5.已收金額：記錄已收到的應(yīng)收賬款金額。6.未收金額：記錄未收到的應(yīng)收賬款金額。四、應(yīng)付賬款明細(xì)賬1.供應(yīng)商名稱：記錄應(yīng)付賬款的供應(yīng)商名稱。2.日期：記錄應(yīng)付賬款的日期。3.摘要：簡要描述應(yīng)付賬款的用途或來源。4.金額：記錄應(yīng)付賬款的金額。5.已付金額：記錄已支付的應(yīng)付賬款金額。6.未付金額：記錄未支付的應(yīng)付賬款金額。五、庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)表1.盤點(diǎn)日期：記錄進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)的具體日期。2.盤點(diǎn)人員：記錄參與現(xiàn)金盤點(diǎn)的人員姓名。3.賬面余額：記錄現(xiàn)金日記賬中顯示的現(xiàn)金余額。4.實(shí)際盤點(diǎn)金額：記錄通過實(shí)際清點(diǎn)現(xiàn)金得出的金額。5.盤點(diǎn)差異：計(jì)算賬面余額與實(shí)際盤點(diǎn)金額之間的差異。6.差異原因分析：對出現(xiàn)的差異進(jìn)行簡要分析，可能是由于現(xiàn)金收付錯(cuò)誤、記賬錯(cuò)誤或現(xiàn)金丟失等原因。7.處理意見：對如何處理盤點(diǎn)差異提出建議，如報(bào)財(cái)務(wù)主管審批、查找現(xiàn)金去向等。六、費(fèi)用報(bào)銷單1.報(bào)銷人姓名：記錄申請報(bào)銷的員工姓名。2.部門：記錄報(bào)銷人所屬的部門。3.報(bào)銷日期：記錄報(bào)銷申請的日期。4.費(fèi)用項(xiàng)目：詳細(xì)列出報(bào)銷的各項(xiàng)費(fèi)用，如交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)等。5.金額：記錄每項(xiàng)費(fèi)用的具體金額。6.合計(jì)金額：計(jì)算所有費(fèi)用項(xiàng)目的總金額。7.附件：附上相關(guān)費(fèi)用的原始憑證，如發(fā)票、收據(jù)等。8.審核意見：出納對報(bào)銷單的審核意見，如同意報(bào)銷、需要補(bǔ)充資料等。七、銀行對賬單1.賬戶名稱：記錄銀行賬戶的名稱。2.賬號：記錄銀行賬戶的賬號。3.日期：記錄銀行賬戶收支的日期。4.交易類型：記錄每筆交易的類型，如存款、取款、轉(zhuǎn)賬等。5.金額：記錄每筆交易的具體金額。6.賬戶余額：記錄每筆交易后的賬戶余額。八、增值稅發(fā)票登記表1.發(fā)票號碼：記錄增值稅發(fā)票的號碼。2.開票日期：記錄增值稅發(fā)票的開票日期。3.銷售方名稱：記錄增值稅發(fā)票的銷售方名稱。4.購買方名稱：記錄增值稅發(fā)票的購買方名稱。5.商品或服務(wù)名稱：記錄增值稅發(fā)票上的商品或服務(wù)名稱。6.金額：記錄增值稅發(fā)票上的金額。7.稅率：記錄增值稅發(fā)票上的稅率。8.稅額：記錄增值稅發(fā)票上的稅額。九、工資表1.員工姓名：記錄員工的姓名。2.部門：記錄員工所屬的部門。3.職位：記錄員工的職位。4.基本工資：記錄員工的基本工資。5.加班費(fèi)：記錄員工的加班費(fèi)。6.獎(jiǎng)金：記錄員工的獎(jiǎng)金。7.扣除項(xiàng)：記錄員工的扣除項(xiàng)，如社保、公積金、個(gè)人所得稅等。8.實(shí)發(fā)工資：計(jì)算員工的實(shí)發(fā)工資，即基本工資加上加班費(fèi)、獎(jiǎng)金減去扣除項(xiàng)。十、固定資產(chǎn)折舊表1.固定資產(chǎn)名稱：記錄固定資產(chǎn)的名稱。2.固定資產(chǎn)編號：記錄固定資產(chǎn)的編號。3.原值：記錄固定資產(chǎn)的原始價(jià)值。4.使用年限：記錄固定資產(chǎn)的預(yù)計(jì)使用年限。5.折舊方法：記錄固定資產(chǎn)的折舊方法，如直線法、加速折舊法等。6.月折舊額：計(jì)算每月應(yīng)計(jì)提的折舊額。7.累計(jì)折舊：記錄固定資產(chǎn)的累計(jì)折舊額。8.凈值：計(jì)算固定資產(chǎn)的凈值，即原值減去累計(jì)折舊。十一、財(cái)務(wù)報(bào)表1.資產(chǎn)負(fù)債表：反映公司在某一特定日期的財(cái)務(wù)狀況，包括資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益。2.