2025年度個(gè)人分紅型私募基金協(xié)議4篇

20XX專(zhuān)業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專(zhuān)業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度個(gè)人分紅型私募基金協(xié)議本合同目錄一覽1.基金基本信息1.1基金名稱(chēng)1.2基金代碼1.3基金規(guī)模1.4基金成立日期1.5基金存續(xù)期限2.基金管理人信息2.1基金管理人名稱(chēng)2.2法定代表人2.3注冊(cè)地址2.4聯(lián)系方式3.基金投資者信息3.1投資者姓名/名稱(chēng)3.2投資者身份證號(hào)/營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)3.3投資額3.4投資日期4.基金投資策略4.1投資范圍4.2投資策略4.3風(fēng)險(xiǎn)控制5.基金費(fèi)用5.1管理費(fèi)5.2托管費(fèi)5.3其他費(fèi)用6.分紅政策6.1分紅比例6.2分紅時(shí)間6.3分紅方式7.基金贖回7.1贖回條件7.2贖回時(shí)間7.3贖回費(fèi)用8.基金信息披露8.1信息披露內(nèi)容8.2信息披露方式8.3信息披露頻率9.基金終止9.1終止條件9.2終止程序9.3終止后的處理10.違約責(zé)任10.1投資者違約責(zé)任10.2基金管理人違約責(zé)任11.爭(zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議解決方式11.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)12.合同生效12.1合同生效條件12.2合同生效日期13.合同變更13.1變更條件13.2變更程序14.合同解除14.1解除條件14.2解除程序第一部分：合同如下：1.基金基本信息1.1基金名稱(chēng)：2025年度個(gè)人分紅型私募基金1.2基金代碼：PD202500011.3基金規(guī)模：人民幣壹億元1.4基金成立日期：2025年1月1日1.5基金存續(xù)期限：自基金成立之日起五年2.基金管理人信息2.1基金管理人名稱(chēng)：私募基金管理2.2法定代表人：2.3注冊(cè)地址：省市區(qū)路號(hào)3.基金投資者信息3.1投資者姓名/名稱(chēng)：3.2投資者身份證號(hào)：1101011990030756783.3投資額：人民幣500萬(wàn)元3.4投資日期：2025年1月5日4.基金投資策略4.1投資范圍：本基金主要投資于國(guó)內(nèi)證券市場(chǎng)，包括股票、債券、基金等金融產(chǎn)品。4.2投資策略：采用價(jià)值投資策略，通過(guò)深入研究行業(yè)和公司基本面，選擇具有長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力的投資標(biāo)的。4.3風(fēng)險(xiǎn)控制：通過(guò)分散投資、動(dòng)態(tài)調(diào)整投資組合等方式控制風(fēng)險(xiǎn)，確?；鹳Y產(chǎn)安全。5.基金費(fèi)用5.1管理費(fèi)：按年費(fèi)率1.5%收取，于每年1月5日繳納。5.2托管費(fèi)：按年費(fèi)率0.2%收取，于每年1月5日繳納。5.3其他費(fèi)用：包括交易手續(xù)費(fèi)、信息披露費(fèi)等，由投資者承擔(dān)。6.分紅政策6.1分紅比例：根據(jù)基金收益情況，年度分紅比例不低于凈收益的30%。6.2分紅時(shí)間：每年12月31日后的十個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行分紅。6.3分紅方式：以現(xiàn)金形式直接支付給投資者。7.基金贖回7.1贖回條件：投資者在基金存續(xù)期內(nèi)，可以隨時(shí)提出贖回申請(qǐng)。7.2贖回時(shí)間：投資者提出贖回申請(qǐng)后，基金管理人應(yīng)在五個(gè)工作日內(nèi)辦理贖回手續(xù)。7.3贖回費(fèi)用：贖回時(shí)，投資者需支付贖回金額的0.5%作為贖回費(fèi)用。8.基金信息披露8.1信息披露內(nèi)容：包括但不限于基金凈值、投資組合、收益分配、費(fèi)用收取、重大事項(xiàng)等。8.2信息披露方式：通過(guò)基金管理人官方網(wǎng)站、電子郵件、短信等方式向投資者披露。8.3信息披露頻率：每月至少一次，年度報(bào)告于每年4月30日前完成并披露。9.基金終止9.1終止條件：基金存續(xù)期限屆滿、基金管理人決定終止、基金資產(chǎn)不足以支付基金運(yùn)作費(fèi)用、法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。9.2終止程序：基金管理人應(yīng)在終止前至少一個(gè)月向投資者公告終止事宜，并按照相關(guān)法律法規(guī)辦理基金清算手續(xù)。9.3終止后的處理：基金終止后，基金管理人應(yīng)及時(shí)組織清算，并按照投資者持有的份額比例分配剩余基金資產(chǎn)。10.違約責(zé)任10.1投資者違約責(zé)任：投資者違反本合同約定的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。10.2基金管理人違約責(zé)任：基金管理人違反本合同約定的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。11.爭(zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議解決方式：雙方應(yīng)友好協(xié)商解決爭(zhēng)議，協(xié)商不成的，提交基金管理人所在地人民法院訴訟解決。11.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)：如雙方協(xié)商不成，可選擇仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁，仲裁地點(diǎn)為基金管理人所在地。12.合同生效12.1合同生效條件：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.2合同生效日期：2025年1月5日13.合同變更13.1變更條件：本合同在履行過(guò)程中，如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并以書(shū)面形式作出變更。13.2變更程序：任何合同變更均需經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。14.合同解除14.1解除條件：發(fā)生不可抗力或一方違約導(dǎo)致合同無(wú)法履行時(shí)，另一方有權(quán)解除合同。14.2解除程序：一方解除合同，應(yīng)提前三十日書(shū)面通知對(duì)方，合同自通知到達(dá)對(duì)方時(shí)解除。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義：本合同所指的第三方，包括但不限于中介方、審計(jì)機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、托管機(jī)構(gòu)、清算機(jī)構(gòu)等，其具體定義和范圍由合同雙方另行約定。1.基金管理過(guò)程中，需要第三方提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)或協(xié)助；2.基金資產(chǎn)評(píng)估、審計(jì)、清算等環(huán)節(jié)；3.法律法規(guī)要求或合同約定需要第三方介入的其他情形。15.3第三方介入程序：1.甲乙雙方應(yīng)就第三方介入的事宜達(dá)成一致意見(jiàn)，并簽訂相關(guān)協(xié)議；2.第三方介入前，甲乙雙方應(yīng)確保第三方具備相應(yīng)的資質(zhì)和條件；3.第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)與第三方保持良好溝通，確保第三方能夠獨(dú)立、公正地履行職責(zé)。16.甲乙雙方責(zé)任16.1甲方責(zé)任：1.對(duì)第三方的選擇和引入負(fù)責(zé)，確保第三方具備相應(yīng)的資質(zhì)和條件；2.與第三方簽訂協(xié)議時(shí)，明確甲方的權(quán)利和義務(wù)；3.對(duì)第三方的行為進(jìn)行監(jiān)督，確保其履行職責(zé)。16.2乙方責(zé)任：1.對(duì)第三方的選擇和引入提出意見(jiàn)，并參與相關(guān)協(xié)議的簽訂；2.與甲方共同監(jiān)督第三方履行職責(zé)；3.在第三方介入過(guò)程中，提供必要的協(xié)助和支持。17.第三方責(zé)任17.1第三方責(zé)任限額：1.第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，因自身原因造成的損失，其責(zé)任限額由甲乙雙方在協(xié)議中約定；2.第三方責(zé)任限額應(yīng)不低于其收取的費(fèi)用的一倍；3.如第三方責(zé)任限額不足以覆蓋損失，甲乙雙方應(yīng)共同承擔(dān)超出部分。17.2第三方權(quán)利：1.第三方有權(quán)按照協(xié)議約定收取服務(wù)費(fèi)用；2.第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的信息和資料；3.第三方有權(quán)根據(jù)法律法規(guī)和協(xié)議約定，獨(dú)立、公正地履行職責(zé)。18.第三方與其他各方的劃分說(shuō)明18.1第三方與甲方的劃分：1.第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，對(duì)甲方的決策不承擔(dān)責(zé)任；2.第三方對(duì)甲方提供的信息和資料的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)；3.第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，不得泄露甲方的商業(yè)秘密。18.2第三方與乙方的劃分：1.第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，對(duì)乙方的投資決策不承擔(dān)責(zé)任；2.第三方對(duì)乙方提供的信息和資料的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)；3.第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，不得泄露乙方的商業(yè)秘密。18.3第三方與投資者的劃分：1.第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，對(duì)投資者的投資決策不承擔(dān)責(zé)任；2.第三方對(duì)投資者提供的信息和資料的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)；3.第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，不得泄露投資者的商業(yè)秘密。19.第三方介入的終止19.1第三方介入終止條件：1.第三方完成協(xié)議約定的職責(zé)；2.第三方因自身原因無(wú)法繼續(xù)履行職責(zé)；3.法律法規(guī)或協(xié)議約定的其他情形。19.2第三方介入終止程序：1.第三方完成協(xié)議約定的職責(zé)后，甲乙雙方應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收；2.第三方因自身原因無(wú)法繼續(xù)履行職責(zé)時(shí)，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決；3.法律法規(guī)或協(xié)議約定的其他情形下，第三方介入終止。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.基金管理人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本要求：提供加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件，證明基金管理人的合法經(jīng)營(yíng)資格。說(shuō)明：作為基金管理人身份合法性的證明文件。2.投資者身份證明文件要求：提供身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等有效身份證明文件的復(fù)印件，證明投資者的身份。說(shuō)明：用于核實(shí)投資者的身份信息，確保投資行為的合法性。3.基金管理人內(nèi)部管理制度要求：提供基金管理人的內(nèi)部管理制度文件，包括風(fēng)險(xiǎn)控制、信息披露、投資決策等。說(shuō)明：作為基金管理人運(yùn)營(yíng)管理的依據(jù)，確?；疬\(yùn)作的規(guī)范性。4.基金合同要求：提供雙方簽署的基金合同文本，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。說(shuō)明：作為雙方合作的正式文件，具有法律效力。5.投資者承諾書(shū)要求：投資者簽署的承諾書(shū)，承諾遵守基金合同約定，承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。說(shuō)明：用于確認(rèn)投資者對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)知和承諾。6.基金投資策略說(shuō)明書(shū)要求：提供基金投資策略說(shuō)明書(shū)，詳細(xì)說(shuō)明基金的投資范圍、策略和風(fēng)險(xiǎn)控制措施。說(shuō)明：幫助投資者了解基金的投資方向和風(fēng)險(xiǎn)特征。7.基金凈值公告要求：定期發(fā)布的基金凈值公告，包含基金凈值、收益率等信息。說(shuō)明：向投資者披露基金運(yùn)作情況，便于投資者了解基金表現(xiàn)。8.基金年度報(bào)告要求：每年4月30日前完成的基金年度報(bào)告，包含基金運(yùn)作情況、收益分配、費(fèi)用等。說(shuō)明：全面披露基金年度運(yùn)作情況，便于投資者了解基金的整體表現(xiàn)。9.第三方評(píng)估報(bào)告要求：第三方機(jī)構(gòu)出具的基金資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，用于確定基金資產(chǎn)的價(jià)值。說(shuō)明：確?；鹳Y產(chǎn)評(píng)估的獨(dú)立性和公正性。10.第三方審計(jì)報(bào)告要求：第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的基金年度審計(jì)報(bào)告，用于驗(yàn)證基金財(cái)務(wù)狀況的真實(shí)性。說(shuō)明：確?；鹭?cái)務(wù)信息的真實(shí)性和透明度。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.投資者違約行為：未按約定繳納投資款項(xiàng)；提供虛假身份證明文件；違反基金合同約定，擅自轉(zhuǎn)讓基金份額；未按規(guī)定參與基金分紅；其他違反基金合同約定的行為。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：投資者違約，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。示例說(shuō)明：若投資者未按約定繳納投資款項(xiàng)，基金管理人有權(quán)解除合同，并要求投資者支付違約金。2.基金管理人違約行為：未按約定進(jìn)行投資管理；提供虛假基金信息；未按規(guī)定進(jìn)行信息披露；未按規(guī)定支付分紅；其他違反基金合同約定的行為。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：基金管理人違約，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。示例說(shuō)明：若基金管理人未按規(guī)定進(jìn)行信息披露，投資者有權(quán)要求基金管理人承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。3.第三方違約行為：未按約定履行職責(zé)；提供虛假評(píng)估或?qū)徲?jì)報(bào)告；未按規(guī)定進(jìn)行信息披露；其他違反協(xié)議約定的行為。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：第三方違約，其責(zé)任限額由甲乙雙方在協(xié)議中約定，并承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。示例說(shuō)明：若第三方未按約定履行職責(zé)，甲乙雙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并要求其支付違約金。全文完。2025年度個(gè)人分紅型私募基金協(xié)議1合同編號(hào)_________一、合同主體1.甲方（基金管理人）：名稱(chēng)：（請(qǐng)?zhí)顚?xiě)基金管理人的名稱(chēng)）地址：（請(qǐng)?zhí)顚?xiě)基金管理人的地址）聯(lián)系人：（請(qǐng)?zhí)顚?xiě)基金管理人的聯(lián)系人姓名）聯(lián)系電話：（請(qǐng)?zhí)顚?xiě)基金管理人的聯(lián)系電話）2.乙方（基金投資者）：名稱(chēng)：（請(qǐng)?zhí)顚?xiě)基金投資者的名稱(chēng)）地址：（請(qǐng)?zhí)顚?xiě)基金投資者的地址）聯(lián)系人：（請(qǐng)?zhí)顚?xiě)基金投資者的聯(lián)系人姓名）聯(lián)系電話：（請(qǐng)?zhí)顚?xiě)基金投資者的聯(lián)系電話）3.其他相關(guān)方：名稱(chēng)：（如有其他相關(guān)方，請(qǐng)?zhí)顚?xiě)其名稱(chēng)）地址：（如有其他相關(guān)方，請(qǐng)?zhí)顚?xiě)其地址）聯(lián)系人：（如有其他相關(guān)方，請(qǐng)?zhí)顚?xiě)其聯(lián)系人姓名）聯(lián)系電話：（如有其他相關(guān)方，請(qǐng)?zhí)顚?xiě)其聯(lián)系電話）二、合同前言2.1背景和目的本合同旨在明確甲方作為基金管理人，與乙方作為基金投資者之間就2025年度個(gè)人分紅型私募基金的投資管理、收益分配等相關(guān)事宜達(dá)成一致意見(jiàn)，確保雙方權(quán)益，實(shí)現(xiàn)合作共贏。2.2合同依據(jù)本合同依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》等相關(guān)法律法規(guī)，以及甲方制定的基金合同、基金招募說(shuō)明書(shū)等文件制定。三、定義與解釋3.1專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)本合同中涉及的專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)如下：（1）分紅型私募基金：指根據(jù)基金凈值增長(zhǎng)情況，定期向投資者分配收益的私募基金；（2）基金凈值：指基金資產(chǎn)扣除基金費(fèi)用后的凈資產(chǎn)價(jià)值；（3）收益分配：指基金管理人根據(jù)基金凈值增長(zhǎng)情況，定期向投資者分配收益的行為。3.2關(guān)鍵詞解釋?zhuān)?）甲方：指本合同中的基金管理人；（2）乙方：指本合同中的基金投資者；（3）基金：指本合同約定的2025年度個(gè)人分紅型私募基金；（4）基金合同：指本合同及甲方制定的基金招募說(shuō)明書(shū)等文件；（5）基金凈值：指基金資產(chǎn)扣除基金費(fèi)用后的凈資產(chǎn)價(jià)值。四、權(quán)利與義務(wù)4.1甲方的權(quán)利和義務(wù)（1）根據(jù)基金合同和招募說(shuō)明書(shū)，管理基金資產(chǎn)，確保基金投資風(fēng)險(xiǎn)控制在合理范圍內(nèi)；（2）定期向乙方披露基金凈值、投資組合等信息；（3）按照基金合同約定，定期向乙方分配收益；（4）按照法律法規(guī)和基金合同約定，履行信息披露義務(wù)；（5）按照法律法規(guī)和基金合同約定，承擔(dān)基金管理責(zé)任。4.2乙方的權(quán)利和義務(wù)（1）按照基金合同約定，向甲方支付投資本金及相應(yīng)費(fèi)用；（2）遵守基金合同約定，不得從事?lián)p害基金利益的行為；（3）按照基金合同約定，接受基金管理人分配的收益；（4）按照基金合同約定，承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)；（5）按照法律法規(guī)和基金合同約定，履行信息披露義務(wù)。五、履行條款5.1合同履行時(shí)間本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至2025年12月31日止。5.2合同履行地點(diǎn)本合同履行地點(diǎn)為甲方所在地。5.3合同履行方式（1）甲方負(fù)責(zé)基金資產(chǎn)的管理、投資決策、收益分配等；（2）乙方按照基金合同約定，向甲方支付投資本金及相應(yīng)費(fèi)用；（3）雙方通過(guò)書(shū)面方式或電子方式履行合同約定的各項(xiàng)義務(wù)。六、合同的生效和終止6.1生效條件本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。6.2終止條件（1）基金合同約定的終止條件；（2）法律法規(guī)規(guī)定的終止條件；（3）雙方協(xié)商一致解除合同。6.3終止程序（1）一方提出終止合同，需提前書(shū)面通知另一方；（2）雙方協(xié)商一致解除合同，應(yīng)簽訂終止協(xié)議；（3）終止合同后，雙方應(yīng)按照法律法規(guī)和基金合同約定，妥善處理相關(guān)事宜。6.4終止后果（1）終止合同后，甲方應(yīng)按照基金合同約定，向乙方支付剩余收益；（2）終止合同后，雙方應(yīng)按照法律法規(guī)和基金合同約定，妥善處理基金資產(chǎn)清算事宜；（3）終止合同后，雙方應(yīng)按照法律法規(guī)和基金合同約定，承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。七、費(fèi)用與支付7.1費(fèi)用構(gòu)成（1）管理費(fèi)：根據(jù)基金資產(chǎn)規(guī)模的一定比例按月收取，具體比例由基金合同約定；（2）托管費(fèi)：根據(jù)基金資產(chǎn)規(guī)模的一定比例按月收取，具體比例由基金合同約定；（3）業(yè)績(jī)報(bào)酬：在基金實(shí)現(xiàn)正收益時(shí)，按照約定的比例提?。唬?）其他費(fèi)用：根據(jù)法律法規(guī)和基金合同約定，由投資者承擔(dān)的其他費(fèi)用。7.2支付方式（1）甲方應(yīng)在每月固定日期前，向乙方發(fā)送費(fèi)用結(jié)算通知；（2）乙方應(yīng)在收到通知后五個(gè)工作日內(nèi)，將相應(yīng)費(fèi)用支付至甲方指定賬戶。7.3支付時(shí)間（1）管理費(fèi)、托管費(fèi)：每月固定日期前支付；（2）業(yè)績(jī)報(bào)酬：在基金年度報(bào)告發(fā)布后十個(gè)工作日內(nèi)支付；（3）其他費(fèi)用：按照法律法規(guī)和基金合同約定的時(shí)間支付。7.4支付條款（1）甲方應(yīng)在收到乙方支付的費(fèi)用后，向乙方出具收據(jù)；（2）乙方應(yīng)在支付費(fèi)用時(shí)，確保支付款項(xiàng)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性；（3）如因乙方原因?qū)е录追綗o(wú)法按時(shí)收到費(fèi)用，甲方有權(quán)暫?；鹣嚓P(guān)服務(wù)。八、違約責(zé)任8.1甲方違約（1）甲方未能按照基金合同約定進(jìn)行投資管理，導(dǎo)致基金資產(chǎn)損失，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任；（2）甲方未能按照基金合同約定進(jìn)行信息披露，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。8.2乙方違約（1）乙方未按時(shí)支付費(fèi)用，應(yīng)向甲方支付違約金；（2）乙方違反基金合同約定，損害基金利益，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。8.3賠償金額和方式（1）賠償金額：按照實(shí)際損失計(jì)算；（2）賠償方式：甲方可選擇現(xiàn)金賠償或?qū)嵨镔r償。九、保密條款9.1保密內(nèi)容本合同項(xiàng)下涉及的商業(yè)秘密、投資策略、投資者信息等均屬保密內(nèi)容。9.2保密期限本合同項(xiàng)下的保密期限自合同簽訂之日起至基金終止后的五年。9.3保密履行方式（1）雙方應(yīng)采取合理措施，防止保密內(nèi)容泄露；（2）未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露保密內(nèi)容。十、不可抗力10.1不可抗力定義不可抗力是指合同簽訂后發(fā)生的，不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況。10.2不可抗力事件包括但不限于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、政府行為、社會(huì)異常事件等。10.3不可抗力發(fā)生時(shí)的責(zé)任和義務(wù)（1）發(fā)生不可抗力事件的一方，應(yīng)立即通知對(duì)方，并提供相關(guān)證明；（2）不可抗力事件發(fā)生導(dǎo)致合同無(wú)法履行時(shí)，雙方應(yīng)協(xié)商解決；（3）如因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行，雙方互不承擔(dān)責(zé)任。10.4不可抗力實(shí)例（1）地震、洪水、臺(tái)風(fēng)等自然災(zāi)害；（2）戰(zhàn)爭(zhēng)、恐怖襲擊等社會(huì)異常事件；（3）政府政策調(diào)整、法律法規(guī)變更等。十一、爭(zhēng)議解決11.1協(xié)商解決雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同履行過(guò)程中產(chǎn)生的爭(zhēng)議。11.2調(diào)解、仲裁或訴訟協(xié)商不成時(shí)，雙方可選擇調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決爭(zhēng)議。十二、合同的轉(zhuǎn)讓12.1轉(zhuǎn)讓規(guī)定未經(jīng)對(duì)方同意，任何一方不得將本合同全部或部分權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方。12.2不得轉(zhuǎn)讓的情形（1）涉及國(guó)家安全、公共利益的；（2）法律法規(guī)禁止轉(zhuǎn)讓的；（3）雙方另有約定的。十三、權(quán)利的保留13.1權(quán)力保留（1）甲方保留對(duì)基金投資決策的最終決定權(quán)；（2）乙方保留對(duì)基金投資收益的享有權(quán)。13.2特殊權(quán)力保留（1）甲方保留在基金運(yùn)作過(guò)程中，根據(jù)市場(chǎng)變化調(diào)整投資策略的權(quán)利；（2）乙方保留在基金合同到期前，要求贖回基金份額的權(quán)利。十四、合同的修改和補(bǔ)充14.1修改和補(bǔ)充程序（1）任何一方提出修改或補(bǔ)充合同內(nèi)容的，應(yīng)書(shū)面通知對(duì)方；（2）雙方協(xié)商一致后，簽訂補(bǔ)充協(xié)議或修改協(xié)議。14.2修改和補(bǔ)充效力補(bǔ)充協(xié)議或修改協(xié)議與本合同具有同等法律效力。十五、協(xié)助與配合15.1相互協(xié)作事項(xiàng)（1）雙方應(yīng)相互提供必要的資料和信息；（2）雙方應(yīng)相互協(xié)助，確?；疬\(yùn)作的順利進(jìn)行。15.2協(xié)作與配合方式（1）通過(guò)書(shū)面方式或電子方式；（2）按照法律法規(guī)和基金合同約定。十六、其他條款16.1法律適用本合同適用中華人民共和國(guó)法律法規(guī)。16.2合同的完整性和獨(dú)立性本合同構(gòu)成雙方之間關(guān)于2025年度個(gè)人分紅型私募基金投資管理的完整協(xié)議，具有獨(dú)立性。16.3增減條款本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。十七、簽字、日期、蓋章甲方（基金管理人）：（簽字或蓋章）（日期）乙方（基金投資者）：（簽字或蓋章）（日期）見(jiàn)證人：（簽字或蓋章）（日期）附件及其他說(shuō)明解釋一、附件列表：1.基金合同2.基金招募說(shuō)明書(shū)3.投資者風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)4.基金管理人管理制度5.基金托管協(xié)議6.甲方營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本7.乙方身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本8.甲方與乙方簽訂的補(bǔ)充協(xié)議或修改協(xié)議9.不可抗力事件證明文件10.爭(zhēng)議解決相關(guān)文件二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方的違約行為及認(rèn)定：未按時(shí)披露基金凈值、投資組合等信息，認(rèn)定為違約。未按約定進(jìn)行投資管理，導(dǎo)致基金資產(chǎn)損失，認(rèn)定為違約。未按約定支付業(yè)績(jī)報(bào)酬，認(rèn)定為違約。2.乙方的違約行為及認(rèn)定：未按時(shí)支付費(fèi)用，認(rèn)定為違約。違反基金合同約定，損害基金利益，認(rèn)定為違約。要求贖回基金份額時(shí)，未按約定程序操作，認(rèn)定為違約。三、法律名詞及解釋?zhuān)?.私募基金：指向特定投資者非公開(kāi)發(fā)行，募集資金進(jìn)行投資管理的基金。2.分紅型私募基金：指根據(jù)基金凈值增長(zhǎng)情況，定期向投資者分配收益的私募基金。3.業(yè)績(jī)報(bào)酬：在基金實(shí)現(xiàn)正收益時(shí)，按照約定的比例提取的報(bào)酬。4.不可抗力：指合同簽訂后發(fā)生的，不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況。5.爭(zhēng)議解決：指雙方在合同履行過(guò)程中產(chǎn)生的爭(zhēng)議，通過(guò)協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.問(wèn)題：基金凈值波動(dòng)較大，投資者對(duì)基金表現(xiàn)不滿。解決辦法：加強(qiáng)投資者教育，提高投資者風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)；及時(shí)與投資者溝通，解釋市場(chǎng)波動(dòng)原因。2.問(wèn)題：甲方未按時(shí)披露基金凈值、投資組合等信息。解決辦法：加強(qiáng)內(nèi)部管理，確保信息披露及時(shí)、準(zhǔn)確；對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行追責(zé)。3.問(wèn)題：乙方未按時(shí)支付費(fèi)用。解決辦法：與乙方溝通，了解原因；必要時(shí)采取法律手段，確保費(fèi)用按時(shí)支付。4.問(wèn)題：發(fā)生不可抗力事件，基金無(wú)法正常運(yùn)作。解決辦法：按照合同約定，啟動(dòng)不可抗力條款；與投資者協(xié)商，妥善處理基金資產(chǎn)。5.問(wèn)題：合同執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)爭(zhēng)議。解決辦法：嘗試協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)，可申請(qǐng)調(diào)解、仲裁或訴訟。多方為主導(dǎo)的條款說(shuō)明解釋一、增加第三方合同主體的基礎(chǔ)上。重新詳細(xì)規(guī)劃第三方的責(zé)權(quán)利等相關(guān)條款1.第三方合同主體：第三方基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)：負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品的銷(xiāo)售及投資者服務(wù)。第三方托管銀行：負(fù)責(zé)基金資產(chǎn)的安全保管和資金清算。2.第三方責(zé)任：第三方基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)提供真實(shí)、準(zhǔn)確的投資產(chǎn)品信息，不得誤導(dǎo)投資者。第三方托管銀行負(fù)責(zé)基金資產(chǎn)的安全保管，確保資金清算的及時(shí)性。3.第三方權(quán)利：第三方基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)有權(quán)獲取銷(xiāo)售傭金。第三方托管銀行有權(quán)獲取托管費(fèi)。4.第三方義務(wù)：第三方基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，保護(hù)投資者權(quán)益。第三方托管銀行應(yīng)遵守基金合同約定，確?；鹳Y產(chǎn)的安全。二、以乙方的權(quán)益為主導(dǎo)，以乙方的責(zé)權(quán)利為優(yōu)先，增加乙方的權(quán)利條款以及乙方的多種利益條款，同時(shí)增加甲方的違約及限制條款1.乙方權(quán)利條款：乙方有權(quán)要求甲方按照約定的時(shí)間和方式披露基金凈值、投資組合等信息。乙方有權(quán)在基金合同到期前，要求贖回全部或部分基金份額。乙方有權(quán)對(duì)基金管理人的管理行為進(jìn)行監(jiān)督。2.乙方利益條款：乙方享有基金收益分配的權(quán)利。乙方享有基金凈值增長(zhǎng)帶來(lái)的資本增值。3.甲方的違約及限制條款：甲方未按時(shí)披露基金凈值、投資組合等信息，乙方有權(quán)要求賠償損失。甲方未按約定進(jìn)行投資管理，導(dǎo)致基金資產(chǎn)損失，乙方有權(quán)要求賠償。甲方未經(jīng)乙方同意，不得將基金份額轉(zhuǎn)讓給第三方。三、以甲方的權(quán)益為主導(dǎo)，以甲方的責(zé)權(quán)利為優(yōu)先，增加甲方的權(quán)利條款以及甲方的多種利益條款，同時(shí)增加乙方的違約及限制條款1.甲方的權(quán)利條款：甲方有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整基金投資策略。甲方有權(quán)決定基金資產(chǎn)的投資方向和比例。2.甲方的利益條款：甲方享有管理費(fèi)和業(yè)績(jī)報(bào)酬。甲方享有基金凈值增長(zhǎng)帶來(lái)的資本增值。3.乙方的違約及限制條款：乙方未按時(shí)支付費(fèi)用，甲方有權(quán)暫?；鹣嚓P(guān)服務(wù)。乙方違反基金合同約定，損害基金利益，甲方有權(quán)要求賠償損失。乙方未經(jīng)甲方同意，不得要求贖回基金份額。全文完。2025年度個(gè)人分紅型私募基金協(xié)議2合同目錄一、協(xié)議概述1.1協(xié)議名稱(chēng)1.2協(xié)議目的1.3協(xié)議期限1.4協(xié)議生效條件二、基金基本情況2.1基金名稱(chēng)2.2基金類(lèi)型2.3基金規(guī)模2.4基金托管人2.5基金管理人2.6基金投資策略三、投資范圍與限制3.1投資范圍3.2投資限制3.3投資比例3.4投資決策程序四、分紅政策4.1分紅方式4.2分紅比例4.3分紅時(shí)間4.4分紅條件4.5分紅分配五、費(fèi)用與稅收5.1管理費(fèi)5.2托管費(fèi)5.3其他費(fèi)用5.4稅收政策六、基金運(yùn)作管理6.1基金募集6.2基金投資6.3基金清算6.4基金信息披露6.5基金風(fēng)險(xiǎn)控制七、投資者權(quán)益7.1投資者權(quán)益內(nèi)容7.2投資者權(quán)益保護(hù)7.3投資者退出機(jī)制七、違約責(zé)任7.1違約情形7.2違約責(zé)任承擔(dān)7.3違約糾紛解決八、爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決方式8.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)8.3爭(zhēng)議解決程序九、協(xié)議變更與解除9.1協(xié)議變更9.2協(xié)議解除9.3協(xié)議續(xù)簽十、協(xié)議生效與終止10.1協(xié)議生效10.2協(xié)議終止10.3終止后的處理十一、通知與送達(dá)11.1通知方式11.2送達(dá)地址11.3送達(dá)方式十二、附則12.1協(xié)議份數(shù)12.2協(xié)議語(yǔ)言12.3協(xié)議解釋13.1協(xié)議附件13.2協(xié)議附件內(nèi)容13.3協(xié)議附件效力14.1協(xié)議簽署日期14.2協(xié)議簽署地點(diǎn)14.3協(xié)議簽署人合同編號(hào)2025年度個(gè)人分紅型私募基金協(xié)議一、協(xié)議概述1.1協(xié)議名稱(chēng)1.2協(xié)議目的本協(xié)議旨在明確投資者與基金管理人之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，規(guī)范基金的投資運(yùn)作，實(shí)現(xiàn)投資者的分紅收益。1.3協(xié)議期限本協(xié)議自雙方簽署之日起生效，至2025年12月31日止。1.4協(xié)議生效條件本協(xié)議經(jīng)雙方簽署并經(jīng)投資者繳納首期出資后生效。二、基金基本情況2.1基金名稱(chēng)本基金名稱(chēng)為“2025年度個(gè)人分紅型私募基金”。2.2基金類(lèi)型本基金為有限合伙型私募基金。2.3基金規(guī)模本基金規(guī)模為人民幣萬(wàn)元。2.4基金托管人本基金托管人為銀行。2.5基金管理人本基金管理人為私募基金管理。2.6基金投資策略本基金投資策略為：主要投資于股票、債券、基金等金融產(chǎn)品，以獲取穩(wěn)定的分紅收益。三、投資范圍與限制3.1投資范圍（1）股票市場(chǎng)；（2）債券市場(chǎng)；（3）基金市場(chǎng)；（4）其他經(jīng)監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)的金融產(chǎn)品。3.2投資限制（1）投資單一金融產(chǎn)品的比例不得超過(guò)基金凈資產(chǎn)的30%；（2）投資于單一企業(yè)的比例不得超過(guò)基金凈資產(chǎn)的10%；（3）投資于高風(fēng)險(xiǎn)金融產(chǎn)品的比例不得超過(guò)基金凈資產(chǎn)的20%。3.3投資比例（1）投資者首期出資比例不得低于基金規(guī)模的20%；（2）后續(xù)出資比例根據(jù)投資者意愿和基金募集情況進(jìn)行調(diào)整。3.4投資決策程序（1）基金管理人負(fù)責(zé)制定投資決策；（2）投資決策需經(jīng)基金管理人董事會(huì)審議通過(guò)；（3）投資決策需向投資者進(jìn)行信息披露。四、分紅政策4.1分紅方式本基金采用現(xiàn)金分紅方式。4.2分紅比例本基金分紅比例為基金凈收益的80%。4.3分紅時(shí)間本基金每年12月31日為分紅基準(zhǔn)日，次年度1月31日前完成分紅。4.4分紅條件（1）基金凈收益為正；（2）基金管理人未出現(xiàn)重大違規(guī)行為；（3）投資者未出現(xiàn)重大違約行為。4.5分紅分配分紅分配按照投資者出資比例進(jìn)行。五、費(fèi)用與稅收5.1管理費(fèi)本基金管理費(fèi)為每年基金凈資產(chǎn)的2%。5.2托管費(fèi)本基金托管費(fèi)為每年基金凈資產(chǎn)的0.5%。5.3其他費(fèi)用（1）投資者轉(zhuǎn)讓基金份額時(shí)，需支付轉(zhuǎn)讓費(fèi)用；（2）投資者提前退出基金時(shí)，需支付提前退出費(fèi)用。5.4稅收政策投資者獲得分紅時(shí)，需按照國(guó)家相關(guān)稅收政策繳納個(gè)人所得稅。六、基金運(yùn)作管理6.1基金募集基金募集由基金管理人負(fù)責(zé)，投資者可通過(guò)基金管理人指定的渠道進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。6.2基金投資基金管理人根據(jù)投資策略進(jìn)行投資，確?；鹳Y產(chǎn)的保值增值。6.3基金清算基金到期或提前清算時(shí)，基金管理人負(fù)責(zé)組織清算工作。6.4基金信息披露基金管理人定期向投資者披露基金凈值、投資組合等信息。6.5基金風(fēng)險(xiǎn)控制基金管理人建立健全風(fēng)險(xiǎn)控制體系，確?；鹳Y產(chǎn)安全。七、投資者權(quán)益7.1投資者權(quán)益內(nèi)容（1）按出資比例享有基金收益；（2）按出資比例享有基金清算后的剩余資產(chǎn)；（3）了解基金運(yùn)作情況；（4）要求基金管理人提供相關(guān)服務(wù)。7.2投資者權(quán)益保護(hù)基金管理人建立健全投資者權(quán)益保護(hù)機(jī)制，確保投資者權(quán)益不受侵害。7.3投資者退出機(jī)制投資者可在基金到期或提前清算時(shí)，按出資比例退出基金。7.4投資者違約責(zé)任投資者違反本協(xié)議約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。八、爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決方式本協(xié)議項(xiàng)下發(fā)生的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至中華人民共和國(guó)省市人民法院訴訟解決。8.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)（1）中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)；（2）省仲裁委員會(huì)。8.3爭(zhēng)議解決程序仲裁程序按照所選爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)的仲裁規(guī)則進(jìn)行。九、協(xié)議變更與解除9.1協(xié)議變更本協(xié)議的任何變更，必須以書(shū)面形式經(jīng)雙方協(xié)商一致，并經(jīng)雙方簽字確認(rèn)。9.2協(xié)議解除（1）協(xié)議因不可抗力原因無(wú)法履行時(shí)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以解除本協(xié)議；（2）一方違約，另一方有權(quán)解除本協(xié)議；（3）法律法規(guī)規(guī)定或本協(xié)議約定的其他解除情形。九、協(xié)議生效與終止9.1協(xié)議生效本協(xié)議自雙方簽署之日起生效。9.2協(xié)議終止本協(xié)議終止后，各方應(yīng)按照本協(xié)議約定履行清算和結(jié)算義務(wù)。十、通知與送達(dá)10.1通知方式本協(xié)議項(xiàng)下的通知，應(yīng)以書(shū)面形式發(fā)送至雙方約定的地址。10.2送達(dá)地址（1）基金管理人：私募基金管理，地址：市區(qū)路號(hào)；（2）投資者：[投資者姓名或名稱(chēng)]，地址：[投資者詳細(xì)地址]。10.3送達(dá)方式（1）掛號(hào)郵寄；（2）專(zhuān)人送達(dá)；（3）傳真；（4）電子郵件。十一、附則11.1協(xié)議份數(shù)本協(xié)議一式[份數(shù)]份，雙方各執(zhí)[份數(shù)]份，具有同等法律效力。11.2協(xié)議語(yǔ)言11.3協(xié)議解釋對(duì)本協(xié)議的任何解釋?zhuān)灾形奈谋緸闇?zhǔn)。十二、協(xié)議附件12.1協(xié)議附件（1）基金投資說(shuō)明書(shū)；（2）基金管理協(xié)議；（3）基金托管協(xié)議。12.2協(xié)議附件內(nèi)容協(xié)議附件的內(nèi)容為本協(xié)議不可分割的組成部分。12.3協(xié)議附件效力協(xié)議附件與本協(xié)議具有同等法律效力。十三、簽署日期本協(xié)議簽署日期為[年]年[月]月[日]日。[投資者簽名/蓋章]：____________________[投資者簽名/蓋章日期]：____________________[基金管理人簽名/蓋章]：____________________[基金管理人簽名/蓋章日期]：____________________[基金管理人法定代表人或授權(quán)代表簽名]：____________________[基金管理人法定代表人或授權(quán)代表簽名日期]：____________________[托管人簽名/蓋章]：____________________[托管人簽名/蓋章日期]：____________________[托管人法定代表人或授權(quán)代表簽名]：____________________[托管人法定代表人或授權(quán)代表簽名日期]：____________________多方為主導(dǎo)時(shí)的，附件條款及說(shuō)明一、當(dāng)甲方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說(shuō)明1.1甲方主導(dǎo)權(quán)條款說(shuō)明：本條款明確甲方在基金運(yùn)作中的主導(dǎo)地位，包括投資決策、基金管理等方面。條款內(nèi)容：1.1.1甲方對(duì)本基金的投資決策具有最終決定權(quán)；1.1.2甲方有權(quán)指定基金管理人和托管人；1.1.3甲方有權(quán)對(duì)基金管理人的管理行為進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。1.2甲方投資決策流程說(shuō)明：本條款規(guī)定了甲方進(jìn)行投資決策的流程，確保決策的科學(xué)性和合理性。條款內(nèi)容：1.2.1甲方應(yīng)成立投資決策委員會(huì)，負(fù)責(zé)基金的投資決策；1.2.2投資決策委員會(huì)應(yīng)定期召開(kāi)會(huì)議，討論投資策略和決策；1.3甲方信息披露義務(wù)說(shuō)明：本條款要求甲方對(duì)投資者進(jìn)行充分的信息披露，保障投資者的知情權(quán)。條款內(nèi)容：1.3.1甲方應(yīng)定期向投資者披露基金凈值、投資組合等信息；1.3.2甲方應(yīng)按照法律法規(guī)要求，及時(shí)披露可能影響投資者權(quán)益的重大事項(xiàng)。二、當(dāng)乙方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說(shuō)明2.1乙方主導(dǎo)權(quán)條款說(shuō)明：本條款明確乙方在基金運(yùn)作中的主導(dǎo)地位，包括投資決策、基金管理等方面。條款內(nèi)容：2.1.1乙方對(duì)本基金的投資決策具有最終決定權(quán)；2.1.2乙方有權(quán)指定基金管理人和托管人；2.1.3乙方有權(quán)對(duì)基金管理人的管理行為進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。2.2乙方投資決策流程說(shuō)明：本條款規(guī)定了乙方進(jìn)行投資決策的流程，確保決策的科學(xué)性和合理性。條款內(nèi)容：2.2.1乙方應(yīng)成立投資決策委員會(huì)，負(fù)責(zé)基金的投資決策；2.2.2投資決策委員會(huì)應(yīng)定期召開(kāi)會(huì)議，討論投資策略和決策；2.3乙方信息披露義務(wù)說(shuō)明：本條款要求乙方對(duì)投資者進(jìn)行充分的信息披露，保障投資者的知情權(quán)。條款內(nèi)容：2.3.1乙方應(yīng)定期向投資者披露基金凈值、投資組合等信息；2.3.2乙方應(yīng)按照法律法規(guī)要求，及時(shí)披露可能影響投資者權(quán)益的重大事項(xiàng)。三、當(dāng)有第三方中介時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說(shuō)明3.1第三方中介條款說(shuō)明：本條款明確了第三方中介在基金運(yùn)作中的角色和職責(zé)，確保中介服務(wù)的專(zhuān)業(yè)性和獨(dú)立性。條款內(nèi)容：3.1.1第三方中介應(yīng)為具有相關(guān)資質(zhì)和良好信譽(yù)的機(jī)構(gòu)；3.1.2第三方中介應(yīng)按照法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供中介服務(wù)；3.1.3第三方中介的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)合理，并經(jīng)雙方協(xié)商確定。3.2第三方中介職責(zé)說(shuō)明：本條款規(guī)定了第三方中介的具體職責(zé)，包括但不限于基金募集、投資顧問(wèn)、審計(jì)等。條款內(nèi)容：3.2.1第三方中介負(fù)責(zé)基金募集，包括宣傳、推介、資金募集等；3.2.2第三方中介提供投資顧問(wèn)服務(wù)，協(xié)助基金管理人制定投資策略；3.2.3第三方中介負(fù)責(zé)對(duì)基金進(jìn)行年度審計(jì)，確保基金運(yùn)作的合規(guī)性。3.3第三方中介監(jiān)督說(shuō)明：本條款要求對(duì)第三方中介的服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督，確保其履行職責(zé)。條款內(nèi)容：3.3.1雙方應(yīng)共同監(jiān)督第三方中介的服務(wù)質(zhì)量；3.3.2如第三方中介違反本協(xié)議約定，雙方有權(quán)要求其改正或解除協(xié)議；3.3.3第三方中介的違約責(zé)任按照相關(guān)法律法規(guī)和本協(xié)議約定承擔(dān)。附件及其他補(bǔ)充說(shuō)明一、附件列表：1.基金投資說(shuō)明書(shū)2.基金管理協(xié)議3.基金托管協(xié)議4.投資者身份證明文件5.甲方授權(quán)代表授權(quán)委托書(shū)6.第三方中介資質(zhì)證明文件7.相關(guān)法律法規(guī)和政策文件8.其他雙方約定的文件二、違約行為及認(rèn)定：違約行為：1.甲方或乙方未按時(shí)足額繳納出資；2.甲方或乙方未按規(guī)定進(jìn)行投資決策；3.基金管理人未按規(guī)定進(jìn)行基金管理；4.第三方中介未按規(guī)定履行職責(zé)；5.違反協(xié)議約定的其他行為。違約行為的認(rèn)定：1.雙方通過(guò)協(xié)商確定違約行為；2.基金管理人或第三方中介提出違約行為的報(bào)告；3.法院或仲裁機(jī)構(gòu)根據(jù)事實(shí)和法律認(rèn)定違約行為。三、法律名詞及解釋?zhuān)?.有限合伙型私募基金：指由有限合伙人出資設(shè)立，有限合伙人以其認(rèn)繳的出資額為限對(duì)基金承擔(dān)責(zé)任，普通合伙人對(duì)基金債務(wù)承擔(dān)無(wú)限連帶責(zé)任的基金。2.投資決策委員會(huì)：負(fù)責(zé)基金投資決策的機(jī)構(gòu)，成員由基金管理人和投資者代表組成。3.不可抗力：指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)等。4.信息披露：指基金管理人按照法律法規(guī)和協(xié)議約定，向投資者公開(kāi)基金運(yùn)作信息的行為。5.仲裁：指雙方通過(guò)仲裁機(jī)構(gòu)解決爭(zhēng)議的一種方式。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.問(wèn)題：投資者對(duì)基金投資決策不滿。解決辦法：建立投資者反饋機(jī)制，定期召開(kāi)投資者會(huì)議，充分聽(tīng)取投資者意見(jiàn)。2.問(wèn)題：基金管理人管理不善，導(dǎo)致基金虧損。解決辦法：加強(qiáng)對(duì)基金管理人的監(jiān)督，必要時(shí)更換管理人。3.問(wèn)題：第三方中介服務(wù)不到位。解決辦法：與第三方中介協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可更換中介或向仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)解決。4.問(wèn)題：投資者違約。解決辦法：根據(jù)協(xié)議約定，采取法律手段追究違約責(zé)任。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.投資者與基金管理人之間的分紅型私募基金投資協(xié)議。2.投資者與基金管理人通過(guò)第三方中介進(jìn)行私募基金投資的協(xié)議。3.投資者與基金管理人和托管人之間的私募基金管理協(xié)議。4.投資者與第三方中介之間的中介服務(wù)協(xié)議。全文完。2025年度個(gè)人分紅型私募基金協(xié)議3合同編號(hào)_________一、合同主體1.甲方（基金管理人）：名稱(chēng)：____________________地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：____________________2.乙方（基金投資者）：名稱(chēng)：____________________地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：____________________3.其他相關(guān)方：（如有，請(qǐng)?jiān)诖颂幪顚?xiě)相關(guān)方名稱(chēng)、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話等信息）二、合同前言2.1背景2.2目的本協(xié)議旨在明確甲乙雙方的權(quán)利、義務(wù)，規(guī)范基金的管理與運(yùn)作，保障各方合法權(quán)益，實(shí)現(xiàn)投資收益的最大化。三、定義與解釋3.1專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)（1）私募基金：指依據(jù)《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》設(shè)立的，向不超過(guò)200人投資者募集的資金，主要用于投資股票、債券、股權(quán)等資產(chǎn)的基金。（2）分紅型私募基金：指在一定期限內(nèi)，根據(jù)基金業(yè)績(jī)情況，將部分或全部收益分配給投資者的私募基金。3.2關(guān)鍵詞解釋?zhuān)?）投資金額：指乙方投入本基金的資金總額。（2）投資期限：指乙方投入本基金資金至收回本金的時(shí)間期限。（3）投資收益：指本基金投資運(yùn)作期間所獲得的收益。四、權(quán)利與義務(wù)4.1甲方的權(quán)利和義務(wù)1）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)的管理、運(yùn)用和處置權(quán)；2）收取基金管理費(fèi)；3）根據(jù)本協(xié)議約定，對(duì)乙方投資資金進(jìn)行監(jiān)督和檢查；4）依法轉(zhuǎn)讓、受讓或抵押基金財(cái)產(chǎn)；5）其他法律、法規(guī)規(guī)定或本協(xié)議約定的權(quán)利。1）嚴(yán)格遵守法律法規(guī)，規(guī)范基金管理行為；2）根據(jù)基金合同約定，及時(shí)、準(zhǔn)確地向乙方披露基金投資運(yùn)作信息；3）保障基金財(cái)產(chǎn)安全，防止基金資產(chǎn)流失；4）確保基金運(yùn)作的獨(dú)立性，不得利用基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行非法活動(dòng)；5）其他法律、法規(guī)規(guī)定或本協(xié)議約定的義務(wù)。4.2乙方的權(quán)利和義務(wù)1）依法享有本基金的分紅權(quán)；2）查閱基金投資運(yùn)作相關(guān)信息；3）依法轉(zhuǎn)讓、受讓或贖回投資份額；4）其他法律、法規(guī)規(guī)定或本協(xié)議約定的權(quán)利。1）按照約定的時(shí)間和方式繳納投資金額；2）遵守基金合同約定，不得從事任何違反基金運(yùn)作的行為；3）配合甲方的監(jiān)督檢查，提供相關(guān)資料；4）其他法律、法規(guī)規(guī)定或本協(xié)議約定的義務(wù)。五、履行條款5.1合同履行時(shí)間本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，合同有效期為_(kāi)_______________年。5.2合同履行地點(diǎn)本合同履行地點(diǎn)為甲乙雙方約定的地址。5.3合同履行方式本合同履行方式為甲乙雙方通過(guò)書(shū)面方式或電子方式進(jìn)行。六、合同的生效和終止6.1生效條件本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。6.2終止條件（1）合同約定的期限屆滿；（2）甲乙雙方協(xié)商一致終止合同；（3）法律法規(guī)規(guī)定的其他終止情形。6.3終止程序（1）甲乙雙方應(yīng)書(shū)面通知對(duì)方終止合同；（2）雙方按照合同約定，辦理合同終止相關(guān)手續(xù)；（3）雙方對(duì)終止合同前發(fā)生的債務(wù)和權(quán)利義務(wù)進(jìn)行清償。6.4終止后果（1）合同終止后，甲乙雙方應(yīng)按照約定清償債務(wù)和權(quán)利義務(wù)；（2）合同終止后，本基金剩余資金按照合同約定分配或返還投資者；（3）其他法律法規(guī)規(guī)定或本協(xié)議約定的后果。七、費(fèi)用與支付7.1費(fèi)用構(gòu)成（1）管理費(fèi)：甲方按照基金凈資產(chǎn)的百分比收取管理費(fèi)，具體比例為_(kāi)________________，每年支付一次。（2）托管費(fèi)：乙方按照基金資產(chǎn)凈值的一定比例支付托管費(fèi)，具體比例為_(kāi)________________，每年支付一次。（3）業(yè)績(jī)報(bào)酬：若本基金在投資期間實(shí)現(xiàn)正收益，甲方將根據(jù)收益情況收取業(yè)績(jī)報(bào)酬，具體比例為_(kāi)________________，在年度收益分配時(shí)支付。（4）其他費(fèi)用：根據(jù)法律法規(guī)和基金運(yùn)作需要，甲乙雙方可能產(chǎn)生其他費(fèi)用，具體費(fèi)用和支付方式另行約定。7.2支付方式（1）管理費(fèi)、托管費(fèi)等定期費(fèi)用，乙方應(yīng)按照甲方通知的時(shí)間通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬等方式支付。（2）業(yè)績(jī)報(bào)酬，甲方將在年度收益分配時(shí)，根據(jù)基金實(shí)際收益情況，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬等方式支付給乙方。7.3支付時(shí)間（1）管理費(fèi)、托管費(fèi)等定期費(fèi)用，乙方應(yīng)在每個(gè)支付周期開(kāi)始前支付。（2）業(yè)績(jī)報(bào)酬，甲方應(yīng)在年度收益分配后及時(shí)支付。7.4支付條款（1）甲方應(yīng)在支付前向乙方提供詳細(xì)的費(fèi)用清單和計(jì)算方法。（2）乙方應(yīng)在收到甲方提供的費(fèi)用清單后，按照約定的時(shí)間和方式支付費(fèi)用。八、違約責(zé)任8.1甲方違約（1）甲方未按約定收取管理費(fèi)、托管費(fèi)等費(fèi)用的，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為未收取費(fèi)用總額的_________________。（2）甲方未按約定披露基金運(yùn)作信息的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償乙方因此遭受的損失。8.2乙方違約（1）乙方未按約定支付費(fèi)用的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為應(yīng)支付費(fèi)用總額的_________________。（2）乙方違反基金合同約定，損害基金財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償基金財(cái)產(chǎn)損失。8.3賠償金額和方式（1）違約方應(yīng)按照違約情況，向守約方支付相應(yīng)的違約金或賠償金。（2）賠償金額的計(jì)算方法以實(shí)際損失為基礎(chǔ)，雙方協(xié)商確定。九、保密條款9.1保密內(nèi)容（1）本基金的投資策略、投資組合、投資決策等信息；（2）甲乙雙方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等；（3）本協(xié)議內(nèi)容及其履行情況。9.2保密期限本協(xié)議約定的保密期限為自協(xié)議簽訂之日起________________年。9.3保密履行方式（1）甲乙雙方應(yīng)采取合理措施，確保保密內(nèi)容的保密性；（2）未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露保密內(nèi)容。十、不可抗力10.1不可抗力定義不可抗力是指因自然現(xiàn)象、社會(huì)現(xiàn)象或其他不可預(yù)見(jiàn)、不可避免、不可克服的客觀情況導(dǎo)致的不能履行本協(xié)議的行為。10.2不可抗力事件（1）自然災(zāi)害，如地震、洪水、臺(tái)風(fēng)等；（2）政府行為，如政策調(diào)整、戰(zhàn)爭(zhēng)、封鎖等；（3）社會(huì)異常事件，如罷工、騷亂等。10.3不可抗力發(fā)生時(shí)的責(zé)任和義務(wù)（1）不可抗力事件發(fā)生后，甲乙雙方應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，并提供相關(guān)證明材料；（2）因不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議無(wú)法履行的，雙方互不承擔(dān)責(zé)任；（3）不可抗力事件持續(xù)期間，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決合同履行問(wèn)題。10.4不可抗力實(shí)例（1）地震導(dǎo)致基金投資項(xiàng)目無(wú)法正常運(yùn)營(yíng)；（2）政策調(diào)整導(dǎo)致基金投資策略無(wú)法實(shí)施；（3）戰(zhàn)爭(zhēng)導(dǎo)致基金投資區(qū)域受限。十一、爭(zhēng)議解決11.1協(xié)商解決甲乙雙方發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。11.2調(diào)解、仲裁或訴訟（1）協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟；（2）或提交仲裁委員會(huì)仲裁。十二、合同的轉(zhuǎn)讓12.1轉(zhuǎn)讓規(guī)定（1）未經(jīng)對(duì)方同意，任何一方不得轉(zhuǎn)讓本合同或合同項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)；（2）經(jīng)雙方同意，甲方可以將其管理的基金份額轉(zhuǎn)讓給第三方。12.2不得轉(zhuǎn)讓的情形（1）法律法規(guī)禁止轉(zhuǎn)讓的情形；（2）涉及國(guó)家安全、社會(huì)公共利益等特殊情形。十三、權(quán)利的保留13.1權(quán)力保留（1）本協(xié)議的簽訂并不意味著甲方放棄對(duì)基金財(cái)產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)。（2）本協(xié)議的簽訂并不意味著乙方放棄對(duì)基金收益的享有權(quán)。13.2特殊權(quán)力保留（1）甲方保留對(duì)基金投資決策的最終決定權(quán)。（2）乙方保留在特定情況下提前贖回投資份額的權(quán)利。十四、合同的修改和補(bǔ)充14.1修改和補(bǔ)充程序（1）對(duì)本協(xié)議的修改和補(bǔ)充，應(yīng)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致。（2）修改和補(bǔ)充的內(nèi)容應(yīng)以書(shū)面形式作出，并由甲乙雙方簽字蓋章。14.2修改和補(bǔ)充效力（1）經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章的修改和補(bǔ)充內(nèi)容，與本協(xié)議具有同等法律效力。（2）修改和補(bǔ)充的內(nèi)容自雙方簽字蓋章之日起生效。十五、協(xié)助與配合15.1相互協(xié)作事項(xiàng)（1）甲乙雙方應(yīng)相互提供必要的協(xié)助，確?；疬\(yùn)作的順利進(jìn)行。（2）甲乙雙方應(yīng)按照約定及時(shí)溝通，共同解決基金運(yùn)作過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。15.2協(xié)作與配合方式（1）甲乙雙方應(yīng)通過(guò)書(shū)面、電話、電子郵件等方式進(jìn)行溝通。（2）甲乙雙方應(yīng)按照法律法規(guī)和本協(xié)議的約定，履行各自的義務(wù)。十六、其他條款16.1法律適用本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。16.2合同的完整性和獨(dú)立性本協(xié)議構(gòu)成甲乙雙方之間關(guān)于2025年度個(gè)人分紅型私募基金的全部協(xié)議，具有完整性和獨(dú)立性。16.3增減條款（1）除非甲乙雙方另有約定，本協(xié)議的增減條款應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致。（2）任何增減條款的修改和補(bǔ)充，均應(yīng)按照本協(xié)議第十四條的規(guī)定執(zhí)行。十七、簽字、日期、蓋章甲方（基金管理人）：名稱(chēng)：____________________地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：_________________