項目風險與風險管理制度

項目風險與風險管理制度1.前言本制度旨在規(guī)范企業(yè)項目風險的識別、評估、掌控與應(yīng)對工作，確保項目順利運行并避開可能的風險損失。本制度適用于企業(yè)全部項目，全部項目參加人員都有責任遵守并執(zhí)行該制度。2.定義2.1項目風險：指在項目實施過程中，可能導(dǎo)致項目目標無法實現(xiàn)的不確定性事件或條件。2.2風險管理：指通過識別、評估、掌控和應(yīng)對風險，以最大限度地提高項目順利完成的概率和實現(xiàn)項目目標的可能性的過程。3.項目風險管理流程項目風險管理流程包含風險識別、風險評估、風險掌控和風險應(yīng)對四個環(huán)節(jié)，具體步驟如下：3.1風險識別3.1.1項目構(gòu)成員應(yīng)及時提交潛在風險的相關(guān)信息，并在項目啟動階段進行風險識別工作。3.1.2項目構(gòu)成員可以通過經(jīng)驗總結(jié)、專家訪談、問卷調(diào)查等方式，收集潛在風險的信息。3.1.3項目組組織定期召開會議，對收集到的潛在風險進行審核、篩選和整理，形成風險清單，并對每個風險進行編號和描述。3.2風險評估3.2.1項目構(gòu)成員依據(jù)風險清單，對每個潛在風險進行定量或定性評估，確定其概率和影響程度。3.2.2風險評估可采用常見的評估方法，如概率分析、統(tǒng)計分析、專家推斷等。3.2.3評估結(jié)果應(yīng)以風險矩陣的形式進行呈現(xiàn)，并將各個風險進行優(yōu)先級排序，確定關(guān)鍵風險。3.3風險掌控3.3.1針對關(guān)鍵風險，項目組應(yīng)訂立相應(yīng)的風險掌控措施，明確責任人和執(zhí)行時間。3.3.2風險掌控措施可采取防范措施、轉(zhuǎn)移措施、減輕措施等方式。3.3.3監(jiān)督風險掌控措施的執(zhí)行情況，確保措施的有效性，并進行必需的調(diào)整和優(yōu)化。3.4風險應(yīng)對3.4.1對于無法完全掌控的風險，項目組應(yīng)訂立應(yīng)急方案，并建立應(yīng)急響應(yīng)機制。3.4.2應(yīng)急方案包含災(zāi)難恢復(fù)計劃、業(yè)務(wù)連續(xù)性計劃等，以應(yīng)對可能發(fā)生的風險事件。3.4.3定期開展應(yīng)急演練和模擬演練，提高應(yīng)對突發(fā)事件的本領(lǐng)和反應(yīng)速度。4.風險管理責任4.1項目負責人負責組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督項目風險管理工作的執(zhí)行。4.2項目構(gòu)成員應(yīng)樂觀參加項目風險管理活動，及時反饋潛在風險和關(guān)鍵風險的信息。4.3風險管理部門負責訂立和修訂項目風險管理制度，并供應(yīng)必需的技術(shù)支持和培訓。4.4全體員工都有責任識別、評估和掌控與自身工作相關(guān)的風險，并及時上報和應(yīng)對。5.風險管理績效評估5.1項目風險管理績效評估應(yīng)定期進行，以監(jiān)督和評估項目風險管理工作的有效性。5.2績效評估可采用定量和定性相結(jié)合的方法，包含風險事件發(fā)生率、風險掌控效果等指標。5.3評估結(jié)果應(yīng)及時反饋給相關(guān)責任人，用于改進項目風險管理工作。6.風險管理信息保密6.1項目風險管理信息為企業(yè)內(nèi)部緊要機密，未經(jīng)授權(quán)不得泄露或公開。6.2項目構(gòu)成員對涉及風險管理的信息應(yīng)嚴格保密，并依照企業(yè)相關(guān)保密制度進行操作和存儲。6.3違反信息保密規(guī)定的，將依據(jù)企業(yè)制度進行相應(yīng)的紀律處分。7.附則7.1本制度依據(jù)企業(yè)實際情況，可進行修訂和增補。7.2本制度的解釋權(quán)歸企業(yè)管理層全部，并由相關(guān)部門負責訂立和實施。7.3本制度自頒布之日