EAS藍(lán)圖實(shí)現(xiàn)-供應(yīng)鏈管理0809

/文檔編號：KD--版本號：V3.0密級：中級裕川干粉砂漿有限公司EAS實(shí)施藍(lán)圖供給鏈管理――藍(lán)圖實(shí)現(xiàn)方案金蝶軟件（中國）有限公司2010年08月

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目錄TOC\o"1-4"\h\z\u序言 8方案的定位 91 基礎(chǔ)資料 101.1 系統(tǒng)架構(gòu) 101.1.1 建立過程 111.1.2 建立步驟 111.1.3 屬性說明 121.1.4 實(shí)施重點(diǎn)事項(xiàng) 161.2 主數(shù)據(jù) 161.2.1 科目與科目表 171.2.1.1 建立過程 171.2.1.2 建立步驟 171.2.1.3 屬性說明 181.2.1.4 實(shí)施重點(diǎn)事項(xiàng) 181.2.2 客商 191.2.2.1 建立流程 201.2.2.2 建立步驟 201.2.2.3 屬性說明 211.2.2.4 實(shí)施重點(diǎn)事項(xiàng) 211.2.3 物料 211.2.3.1 建立過程 221.2.3.2 物料的維護(hù)步驟 221.2.3.3 屬性說明 231.2.3.4 實(shí)施重點(diǎn)事項(xiàng) 231.3 輔助資料 231.3.1 會計(jì)期間 231.3.1.1 建立過程 231.3.1.2 建立步驟 241.3.1.3 屬性說明 251.3.1.4 實(shí)施重點(diǎn)事項(xiàng) 251.3.2 幣別 251.3.2.1 建立過程 261.3.2.2 建立步驟 261.3.2.3 屬性說明 271.3.2.4 實(shí)施重點(diǎn)事項(xiàng) 271.3.3 匯率 271.3.3.1 建立過程 271.3.3.2 建立步驟 281.3.3.3 屬性說明 291.3.3.4 實(shí)施重點(diǎn)事項(xiàng) 291.3.4 計(jì)量單位 291.3.4.1 建立過程 291.3.4.2 建立步驟 301.3.4.3 屬性說明 311.3.4.4 實(shí)施重點(diǎn)事項(xiàng) 311.3.5 記賬分類 311.3.5.1 建立過程 321.3.5.2 建立步驟 321.3.5.3 屬性說明 331.3.5.4 實(shí)施重點(diǎn)事項(xiàng) 331.3.6 稅務(wù)資料 331.3.7 銀行賬戶 331.3.8 收付款類型 331.3.9 費(fèi)用類型和費(fèi)用工程 332 初始化 342.1 庫存管理初始化 342.1.1 庫存管理初始化流程 342.1.2 庫存初始化步驟 352.1.3 庫存初始化過程說明 352.1.4 實(shí)施重點(diǎn)事項(xiàng) 372.2 供給管理初始化 382.2.1 供給管理初始流程 382.2.2 供給管理初始步驟 382.2.3 供給管理初始化過程說明 392.2.4 實(shí)施重點(diǎn)事項(xiàng) 392.3 銷售與分銷管理初始化 402.3.1 銷售與分銷管理初始流程 402.3.2 銷售與分銷初始步驟 402.3.3 過程說明 412.3.4 實(shí)施重點(diǎn)事項(xiàng) 422.4 應(yīng)收管理初始化 422.4.1 應(yīng)收管理初始流程 422.4.2 應(yīng)收管理初始步驟 432.4.3 過程說明 432.4.4 實(shí)施重點(diǎn)事項(xiàng) 452.5 應(yīng)付管理初始化 452.5.1 應(yīng)付管理初始流程 452.5.2 應(yīng)付管理初始步驟 462.5.3 過程說明 462.5.4 實(shí)施重點(diǎn)事項(xiàng) 473 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置 473.1 供給管理參數(shù)設(shè)置 483.1.1 系統(tǒng)參數(shù) 483.1.2 單據(jù)參數(shù) 483.2 銷售與分銷管理參數(shù)設(shè)置 493.2.1 系統(tǒng)參數(shù) 493.2.2 單據(jù)參數(shù) 493.3 庫存管理參數(shù)設(shè)置 493.3.1 系統(tǒng)參數(shù) 493.3.2 單據(jù)參數(shù) 493.4 存貨核算系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置 493.4.1 系統(tǒng)參數(shù) 493.4.2 單據(jù)參數(shù) 494 系統(tǒng)配置 504.1 工作流配置 504.2 BOTP/DAP配置 514.3 編碼規(guī)則配置 524.4 預(yù)警配置 524.5 套打配置 535 單據(jù)功能描述 555.1 供給管理單據(jù)描述 555.2 銷售與分銷管理單據(jù)描述 585.3 庫存管理單據(jù)描述和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)描述 645.3.1 庫存管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)描述 645.3.2 庫存管理單據(jù)說明 685.4 存貨核算單據(jù)描述 725.5 應(yīng)收管理的單據(jù)描述 755.5.1 應(yīng)收單 755.5.2 收款單 765.5.3 代理業(yè)務(wù)單 765.6 應(yīng)付管理的單據(jù)描述 765.6.1 應(yīng)付單 765.6.2 付款單 776 業(yè)務(wù)流程配置 776.1 普通采購流程（賒購） 776.1.1 普通采購BOTP 776.1.2 普通采購Dap 786.1.3 普通采購工作流 786.1.4 普通采購套打 787 其他 78序言致謝（對客戶方、金蝶方相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及方案編寫過程中大支持的人員進(jìn)行感謝）本次對裕川干粉砂漿有限公司（以下簡稱裕川公司）集團(tuán)供給鏈實(shí)施方案的編寫，得到了裕川公司領(lǐng)導(dǎo)與員工的大力支持和配合，尤其是采購、銷售、庫存三條線的領(lǐng)導(dǎo)和及其各級管理人員擠出珍貴的時(shí)間，配合金蝶軟件順利完成工程調(diào)研。整體方案說明裕川干粉砂漿有限公司是金蝶軟件（中國）有限公司（以下簡稱金蝶軟件）的重點(diǎn)客戶，金蝶軟件非常關(guān)注裕川的快速開展。裕川公司與金蝶軟件雙方通過精誠合作，按照工程要求，金蝶方為裕川公司提供一份裕川公司集團(tuán)財(cái)務(wù)信息化建設(shè)的整體實(shí)施方案。方案的定位本方案的目標(biāo)對象面對工程實(shí)施組實(shí)施參謀；裕川公司方工程組、裕川公司方業(yè)務(wù)人員；面對實(shí)施管理人員；本方案的設(shè)計(jì)目標(biāo)本方案能夠作為金蝶EAS系統(tǒng)實(shí)施過程中封閉需求的關(guān)鍵性文檔；本方案能夠作為金蝶EAS系統(tǒng)的培訓(xùn)工具和業(yè)務(wù)指導(dǎo)手冊；本方案可以作為金蝶EAS系統(tǒng)實(shí)施過程中一個(gè)階段性的成果，一個(gè)里程碑。本方案能夠作為總部設(shè)計(jì)、規(guī)劃EAS系統(tǒng)過程值得參考和獲取第一手客戶需求的關(guān)鍵資料。約定本方案選擇了“裕川公司〞為對象，完成該集團(tuán)所屬各子集團(tuán)和公司的業(yè)務(wù)。其中業(yè)務(wù)包括基礎(chǔ)系統(tǒng)搭建、供給管理、銷售與分銷、存貨核算、應(yīng)收管理、應(yīng)付管理等。本方案涉及到的設(shè)置包括供給鏈管理和財(cái)務(wù)局部內(nèi)容?；A(chǔ)資料系統(tǒng)架構(gòu)金蝶EAS系統(tǒng)是一套賬模式下，分布式應(yīng)用的ERP系統(tǒng)。組織架構(gòu)是其核心內(nèi)容。組織架構(gòu)搭建的合理與否，將直接關(guān)系到系統(tǒng)運(yùn)行的效率。系統(tǒng)的構(gòu)建主要包括管理單元的建立、組織單元的建立、職務(wù)與職位、職員的添加，以及用戶和權(quán)力的分配。建立過程建立步驟序號步驟菜單操作說明administrator登錄初始密碼為“kdadmin〞1創(chuàng)立管理單元（CU）[基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理－組織架構(gòu)－管理單元]如果只有一個(gè)管理單元，本步驟可跳過2創(chuàng)立CU管理員選中管理單元，點(diǎn)擊工具欄[管理員維護(hù)]可選，如果不需要多個(gè)管理員分級管理，本步驟可跳過3手工創(chuàng)立科目表、會計(jì)期間類型、匯率表，確認(rèn)幣別是否夠用[基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理－主數(shù)據(jù)－科目－科目表][基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理－輔助資料－會計(jì)期間、匯率表]要建立財(cái)務(wù)組織就必須維護(hù)這些基礎(chǔ)資料；4設(shè)置業(yè)務(wù)控制策略[基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理－業(yè)務(wù)控制策略]如果采用系統(tǒng)默認(rèn)的策略，本步驟可跳過5維護(hù)根管理單元的組織屬性[基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理－組織架構(gòu)－組織單元]當(dāng)前組織必須是根管理單元，維護(hù)需要設(shè)置的組織類型，6創(chuàng)立財(cái)務(wù)組織[基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理－組織架構(gòu)－組織單元]如果是需要分多個(gè)管理單元的話，那么需要切換管理單元分別維護(hù)財(cái)務(wù)組織7維護(hù)HR組織[基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理－組織架構(gòu)－組織單元]可選，同樣需要分管理單元維護(hù)8維護(hù)行政組織[基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理－組織架構(gòu)－組織單元]必選，同樣需要分管理單元維護(hù)行政組織9維護(hù)采購、銷售、庫存組織、本錢中心和利潤中心[基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理－組織架構(gòu)－組織單元]可選，同樣需要分管理單元維護(hù)10維護(hù)職位[基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理－組織架構(gòu)－組織單元－職位管理]可選，必須在維護(hù)了行政組織之后11維護(hù)職員[基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理－職員信息－職員]，或：

[基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理－職員信息－無職位人員]可選，必須先有職位12創(chuàng)立普通用戶[系統(tǒng)平臺－權(quán)限管理－用戶管理]一般用戶要對應(yīng)職員，然后給每個(gè)用戶設(shè)置一些可操作的組織范圍13給用戶授權(quán)[系統(tǒng)平臺－權(quán)限管理－用戶管理]，分配權(quán)限用戶授權(quán)有多種方式，14在根管理單元創(chuàng)立科目，將科目分配到下級CU[基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理－主數(shù)據(jù)－科目－科目]管理員和普通用戶都可以操作，需要根據(jù)集團(tuán)的會計(jì)政策而確定是否向下級分配科目表。15切換到需要管理的CU主菜單：[系統(tǒng)－切換組織]如只有一個(gè)管理單元，本步可跳過16重復(fù)上述步驟5-1417以普通用戶登錄開始各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)初始化操作屬性說明組織單元英文名稱為ControlUnit，簡稱CU。是用來確定基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的根本共享范圍，設(shè)置CU為了各個(gè)業(yè)務(wù)組織更好的業(yè)務(wù)協(xié)同；具體業(yè)務(wù)的開展不受CU的影響；他只是一個(gè)主要數(shù)據(jù)的共享區(qū)域。設(shè)置的方法根本上是依據(jù)科目、客商、物料等主數(shù)據(jù)為依據(jù)，取最小粒度。按照目前的實(shí)施經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，可以按照行業(yè)、區(qū)域和法人公司等作為建立CU的標(biāo)準(zhǔn)。CU是集團(tuán)控制力度調(diào)整的載體，政策的分配線路，實(shí)現(xiàn)集中管理，分層控制；CU的引入使得管理和隔離粒度可以細(xì)分而不局限于賬套級和公司級；組織單元英文名稱為OranganizeUnit，簡稱OU，就是實(shí)實(shí)在在存在的單位或者部門；金蝶EAS系統(tǒng)是一套面向集團(tuán)的應(yīng)用管理軟件。其組織架構(gòu)是：單組織架構(gòu)樹、多業(yè)務(wù)視圖模型。組織是有類型的：金蝶EAS系統(tǒng)包括的組織類型包括行政組織、財(cái)務(wù)組織、本錢中心、利潤中心、HR組織、采購組織、銷售組織、庫存組織等；除了行政組織，其余的都被稱為業(yè)務(wù)組織，行政組織總是真實(shí)存在的；業(yè)務(wù)組織往往是虛擬的。按照業(yè)務(wù)的邏輯設(shè)置的。組織的虛體與實(shí)體。具體的業(yè)務(wù)只能發(fā)生在實(shí)體上；虛體也可以指定業(yè)務(wù)政策的載體，每個(gè)OU可能是一種業(yè)務(wù)組織的實(shí)體，同時(shí)是另外一個(gè)業(yè)務(wù)組織的虛體；虛體的作用有統(tǒng)計(jì)的口徑和組織擴(kuò)充、降級處理的功能。組織架構(gòu)維護(hù)1）組織單元新增：指組織單元的增加拓展可以在虛體上增加下級組織單元；可以在虛體和虛體之間增加組織單元；可以在實(shí)體上增加下級組織單元；2)組織架構(gòu)的變更:指組織架構(gòu)的異動原則歷史數(shù)據(jù)保持不變；原則組織單元的編碼和名稱不能刪除，一般是處于未啟用狀態(tài)；原則已用的編碼不能重用；清理歷史業(yè)務(wù)關(guān)系；3)組織單元的移動:指改變組織的上下級關(guān)系，下級跟隨本組織單元移動需要組織單元禁用，建立新的組織單元并初始化處理。要求前組織單元的上級組織調(diào)整。4）織單元的封存：指組織單元被禁用，不能再發(fā)生業(yè)務(wù)一般封存整個(gè)組織單元組織單元的屬性封存業(yè)務(wù)委托業(yè)務(wù)委托的類主要四種類型：記賬委托、采購委托、銷售委托、庫存委托記賬委托：任何業(yè)務(wù)組織都可以進(jìn)行記賬委托采購委托：一般是行政組織和庫存組織可以進(jìn)行委托銷售委托：一般是庫存組織可以委托庫存委托:一般是采購組織和銷售組織進(jìn)行委托組織屬性財(cái)務(wù)組織屬性必錄項(xiàng)：一定要注意選擇，會直接影響后期的賬務(wù)、業(yè)務(wù)處理（如：實(shí)體虛體、科目表、匯率、上級財(cái)務(wù)組織、會計(jì)期間、地區(qū)、幣別、匯率等）。本位幣：影響當(dāng)前財(cái)務(wù)組織實(shí)體的賬務(wù)處理。折算匯率表：影響調(diào)匯、記賬使用的匯率報(bào)告幣系列：如果啟用報(bào)告幣，會直接影響初始化數(shù)據(jù)的錄入，正常期間的賬務(wù)處理，合并報(bào)表的最終折算等。行政組織屬性：上下級行政組織：確立匯報(bào)關(guān)系。記賬委托：組織費(fèi)用的記賬組織。行政組織的采購委托：行政組織需要采購物資時(shí)對應(yīng)的采購組織，默認(rèn)就是當(dāng)前管理單元內(nèi)的采購組織，也可指定其它管理單元內(nèi)的采購組織，可以指定多個(gè)采購組織。采購組織屬性：庫存委托組織：一般默認(rèn)當(dāng)前管理單元的庫存組織，如果是集團(tuán)采購或采購組織需要存儲和周轉(zhuǎn)物資時(shí)要求嚴(yán)格對應(yīng)庫存組織時(shí)，且采購組織是實(shí)體組織，此時(shí)必須錄入庫存委托組織。行政組織委托：主要用于采購類單據(jù)查找對應(yīng)的人員。如果采購參數(shù)設(shè)置取采購屬性的委托的行政組織，這里必須設(shè)置。在采購組織和行政組織存在一對多或多對一的關(guān)系時(shí)，當(dāng)需要明確界定當(dāng)前采購組織所對應(yīng)的行政組織時(shí)需要設(shè)置，一般可以不設(shè)置。銷售組織屬性：庫存委托組織：一般默認(rèn)當(dāng)前管理單元的庫存組織，如果是集團(tuán)銷售、分銷或銷售組織需要存儲和周轉(zhuǎn)物資時(shí)要求嚴(yán)格對應(yīng)庫存組織時(shí)，且銷售組織是實(shí)體組織，此時(shí)必須錄入庫存委托組織。行政組織委托：默認(rèn)當(dāng)前管理單元的行政組織。如果銷售分銷管理參數(shù)設(shè)置取銷售屬性的委托的行政組織，這里必須設(shè)置。在銷售組織和行政組織存在一對多或多對一的關(guān)系時(shí)，當(dāng)需要明確界定當(dāng)前銷售組織所對應(yīng)的行政組織時(shí)需要設(shè)置，一般可以不設(shè)置。庫存組織屬性行政委托：直接影響庫存單據(jù)上的部門字段是否可以選擇采購委托：實(shí)體庫存組織一定要設(shè)置，影響庫存組織采購物質(zhì)時(shí)對應(yīng)的采購組織。銷售委托：實(shí)體庫存組織一定要設(shè)置，影響庫存組織銷售物質(zhì)時(shí)對應(yīng)的銷售組織。職位和職員在多管理單元時(shí)，虛體的職位也要虛設(shè)置，單級組織單元需要注意上下級的關(guān)系和負(fù)責(zé)人職位的置。用戶和角色角色：可以簡化授權(quán)，可以建立用戶和角色的映射。用戶功能權(quán)限：用戶操作功能的權(quán)限用戶數(shù)據(jù)權(quán)限：包括普通數(shù)據(jù)規(guī)則授權(quán)、字段權(quán)限和個(gè)別數(shù)據(jù)授權(quán)用戶字段權(quán)限：字段權(quán)限是對業(yè)務(wù)對象的某些字段沒有查看權(quán)和修改權(quán)的控制，例如出入庫單，倉管員只能查看數(shù)量不能查看單價(jià)和金額等等。要進(jìn)行字段授權(quán)，首先要設(shè)置哪些字段要啟用字段權(quán)限。普通數(shù)據(jù)規(guī)則授權(quán)：用一條規(guī)則進(jìn)行授權(quán)。個(gè)別數(shù)據(jù)授權(quán)：對不成規(guī)則的數(shù)據(jù)進(jìn)行針對數(shù)據(jù)不成規(guī)律的授權(quán)。用戶特殊權(quán)限：在組織架構(gòu)管理單元有特殊權(quán)限設(shè)置（設(shè)置擁有者權(quán)限和主管權(quán)限）用戶業(yè)務(wù)組織：用來界定用戶的可以操從的業(yè)務(wù)組織，也就是可以切換的組織范圍，可以設(shè)置默認(rèn)的登錄組織用戶行政組織：用來界定用戶需要操從的行政組織主數(shù)據(jù)金蝶EAS系統(tǒng)的基礎(chǔ)框架搭建起來后，就可以開始完成系統(tǒng)主數(shù)據(jù)的建立，主數(shù)據(jù)是對整個(gè)EAS系統(tǒng)有決定性意義、影響所有系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程的數(shù)據(jù)。包括了科目表與科目、客戶、供給商、物料。科目與科目表科目表和科目是在組織單元維護(hù)的過程中或之前已經(jīng)完成了。但是科目的屬性還沒有維護(hù)，這里主要講述科目屬性的維護(hù)。建立過程建立步驟序號步驟菜單操作說明以user登錄初始密碼為“kduser〞集團(tuán)層面：維護(hù)的資料被這個(gè)集團(tuán)各下屬單位共享。1手工創(chuàng)立科目表創(chuàng)立[基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理－主數(shù)據(jù)－科目－科目表]此資料在組織屬性維護(hù)是已經(jīng)做過，此處可以不維護(hù)。2引入科目類別[基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理－主數(shù)據(jù)－科目－科目-文件-引入科目類別]3引入科目[基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理－主數(shù)據(jù)－科目－科目-文件-引入科目]實(shí)施中可以根據(jù)系統(tǒng)提供的模版，修改客戶提供的科目，然后引入系統(tǒng)4自定義核算工程維護(hù)[基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理－輔助數(shù)據(jù)－自定義核算工程]類型一般可以選擇[集團(tuán)維護(hù)、全局共享]和[全局維護(hù)、全局共享]。5、輔助賬維護(hù)[基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理－輔助數(shù)據(jù)－輔助賬]輔助賬是核算工程的組合，然后再與科目結(jié)合，滿足集團(tuán)公司輔助核算的要求6、集團(tuán)科目屬性維護(hù)[基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理－主數(shù)據(jù)－科目－科目]完成了輔助賬以后，在科目序時(shí)簿中進(jìn)行科目屬性的維護(hù)，主要包括是否為現(xiàn)金/銀行科目、是否出日記賬、輔助賬類型、多幣別核算、數(shù)量核算、下屬單位是否可以增加下級單位等。7、集團(tuán)科目分配/引用[基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理－主數(shù)據(jù)－科目－科目-分配]我們采用分配的模式。分配的方式是按照管理單元的級次依次分配的?；鶎訂挝唬夯鶎訂挝辉诩瘓F(tuán)下發(fā)科目的基礎(chǔ)上進(jìn)行本單位科目的維護(hù)8、自定義核算工程維護(hù)[基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理－輔助數(shù)據(jù)－自定義核算工程]包括：增加集團(tuán)制定的自定義核算工程的明細(xì)內(nèi)容；增加自己需要的自定義核算工程類別和明細(xì)內(nèi)容，類型選擇為[絕對私有]9、輔助賬維護(hù)[基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理－輔助數(shù)據(jù)－輔助賬]添加本組織需要的輔助賬類型10、科目維護(hù)[基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理－主數(shù)據(jù)－科目－科目]維護(hù)本單位的科目屬性，重點(diǎn)內(nèi)容是本級輔助賬、數(shù)量金額、日記賬等屬性說明實(shí)施重點(diǎn)事項(xiàng)科目表是手工創(chuàng)立的，需要注意的是如果科目需要從系統(tǒng)外引入，比方Excel表格，那么就需要定義科目表的科目級次；否則科目就無法導(dǎo)入系統(tǒng)。金蝶EAS系統(tǒng)支持多科目表。因此就需要在業(yè)務(wù)控制策略中指定科目和科目表的業(yè)務(wù)控制策略，如果是集中管理、需要到達(dá)三統(tǒng)一（科目、會計(jì)期間、本位幣）的目標(biāo)，那么就要使用分配的策略，同時(shí)要通過業(yè)務(wù)控制策略控制基層單位新增、修改、刪除科目的問題。多科目表的情況下，就需要注意客戶需求中有關(guān)虛體查詢、匯總等問題?？颇恐腥绻瘓F(tuán)設(shè)置了輔助核算，那么下屬單位可以修改此輔助核算，但是必須包含集團(tuán)設(shè)置的核算在內(nèi)。科目是逐級分配的。如果客戶暫時(shí)不需要上標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)模塊，此局部可以暫時(shí)不進(jìn)行設(shè)置。科目分配后沒有使用是可以級收回?？颇康臄?shù)量核算和核算工程的數(shù)量核算使用始有區(qū)別的?？颇康倪x項(xiàng)和屬性設(shè)置直接影響后續(xù)的賬務(wù)和業(yè)務(wù)處理?？颇可舷录墡艅e的關(guān)系是包含和未包含的關(guān)系?？颇枯o助賬的上下級關(guān)系是包含關(guān)系，上級輔助賬含義：是從橫向和縱向的關(guān)系，針對整個(gè)集團(tuán)來說的科目下發(fā)的控制級次會自動取目前科目的最大級，如果下級公司要增加自己的科目的話一定要注意控制級次客商客商資料在金蝶EAS系統(tǒng)中的管理相比照較統(tǒng)一。因此在操作的流程和控制策略上比較一致。建立流程建立步驟序號步驟菜單操作說明以user登錄初始密碼為“kduser〞集團(tuán)層面：維護(hù)的資料被這個(gè)集團(tuán)各下屬單位共享。1維護(hù)客戶/供給商的類別[基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理－主數(shù)據(jù)－客戶/供給商]2客商編碼規(guī)則制定[基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理－系統(tǒng)平臺－編碼規(guī)則]3客戶/供給商維護(hù)[基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理－主數(shù)據(jù)－客戶/供給商]供給商在集團(tuán)下建立4供給商資料分配[基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理－主數(shù)據(jù)－客戶/供給商]將供給商分配給集團(tuán)子公司基層單位：基層單位在集團(tuán)制定的類別的基礎(chǔ)上完成具體客商的維護(hù)。10、客戶/供給商維護(hù)[基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理－主數(shù)據(jù)－客戶/供給商]屬性說明實(shí)施重點(diǎn)事項(xiàng)客商支持多緯度管理；集團(tuán)和基層單位都可以建立具體的客戶，根據(jù)管理的需要，如果要實(shí)現(xiàn)某一客戶在整個(gè)系統(tǒng)的唯一性，就需要在集團(tuán)建立、然后下發(fā)給下屬單位使用，下屬單位不可以新增客戶；供給商由集團(tuán)統(tǒng)管，在集團(tuán)下建立供給商資料，然后下發(fā)給子公司；下屬單位自己添加的客戶，系統(tǒng)支持客戶資料升級的需求；但是如果多家單位都增加了同一個(gè)客戶的資料，就需要通過業(yè)務(wù)分析碼完成相關(guān)的匯總和統(tǒng)計(jì)；內(nèi)部客戶和內(nèi)部供給商是客商資料的一種，也是合并報(bào)表獲取內(nèi)部交易、內(nèi)部往來的數(shù)據(jù)來源（一般地，在集團(tuán)層面上設(shè)置；否則，其他下屬單位就不能使用同一的內(nèi)部客商了）。在各公司使用客商信息時(shí)，供給商需要維護(hù)財(cái)務(wù)屬性和采購屬性，客戶需要維護(hù)財(cái)務(wù)屬性和銷售屬性。物料物料是金蝶EAS系統(tǒng)的主數(shù)據(jù)之一，特別是如果使用物流系統(tǒng)，要到達(dá)業(yè)務(wù)協(xié)同的目標(biāo)，就需要對整個(gè)集團(tuán)的物料資料作統(tǒng)一的規(guī)劃。建立過程物料的維護(hù)步驟序號步驟菜單操作說明以user登錄初始密碼為“kduser〞集團(tuán)層面：維護(hù)的資料被這個(gè)集團(tuán)各下屬單位共享。1維護(hù)物料的類別[基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理－主數(shù)據(jù)－物料]2物料編碼規(guī)則制定[基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理－系統(tǒng)平臺－編碼規(guī)則]3物料明細(xì)維護(hù)[基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理－主數(shù)據(jù)－物料]基層單位：基層單位在集團(tuán)制定的類別的基礎(chǔ)上完成具體物料的維護(hù)。10、物料屬性維護(hù)[基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理－主數(shù)據(jù)－物料]屬性說明實(shí)施重點(diǎn)事項(xiàng)根本屬性：輔助屬性、單價(jià)精度、根本計(jì)量單位、輔助計(jì)量單位需要根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要進(jìn)行設(shè)置。財(cái)務(wù)屬性:計(jì)價(jià)方法、記賬分類、核算類別需要按照行業(yè)特點(diǎn)、核算體系要求進(jìn)行選擇。采購屬性：采購參考價(jià)、超收比率（以訂單為核心控制下游單據(jù)）、采購計(jì)量單位銷售屬性：以銷訂購目前可以使用，其他根本沒有用，以后可能會用到。庫存屬性：庫存管理、負(fù)庫存管理、批次管理、保質(zhì)期、序列號可以使用，其他根本沒有用。本錢屬性：存貨類別、本錢對象（目前還沒有模塊使用，以后本錢模塊會使用）物料可以實(shí)現(xiàn)多緯度管理和多緯度查詢物料可以逐級分配，也直接可以引入多計(jì)量單位：拆包目前還不可用，是否統(tǒng)計(jì)單位目前是可以使用的物料管理中的編碼規(guī)則的定義，建議的內(nèi)容包括：盡量的使用數(shù)字等元素，不要使用字母、特殊字符等；分級管理的情況下使得編碼的長度到達(dá)最短；輔助資料金蝶EAS系統(tǒng)提供了豐富的輔助資料，所謂輔助資料是針對主數(shù)據(jù)而言的，那些影響局部系統(tǒng)、對有些業(yè)務(wù)造成影響、針對具體業(yè)務(wù)系統(tǒng)的資料稱之為輔助資料會計(jì)期間建立過程建立步驟序號步驟菜單操作說明以user登錄初始密碼為“kduser〞集團(tuán)層面：維護(hù)的資料被整個(gè)集團(tuán)各下屬單位共享。1維護(hù)期間類型[基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理－輔助資料管理－期間]期間類型在組織屬性維護(hù)的時(shí)候已經(jīng)維護(hù)。2會計(jì)期間[基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理－輔助資料管理－期間]屬性說明實(shí)施重點(diǎn)事項(xiàng)金蝶EAS系統(tǒng)支持多會計(jì)期間的使用，即可以有多個(gè)會計(jì)期間類型；大陸傳統(tǒng)的按照月執(zhí)行的會計(jì)核算在金蝶EAS系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)12期的管理，存在13期作為調(diào)賬的期間使用。幣別系統(tǒng)提供了局部常用的幣別資料，如果沒有特別需要，此資料可以默認(rèn)使用；建立過程建立步驟序號步驟菜單操作說明以user登錄初始密碼為“kduser〞集團(tuán)層面：維護(hù)的資料被整個(gè)集團(tuán)各下屬單位共享。1維護(hù)幣別[基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理－輔助資料管理－幣別]2維護(hù)票面[基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理－輔助資料管理－幣別]不維護(hù)，則出納現(xiàn)金盤點(diǎn)不可處理。屬性說明實(shí)施重點(diǎn)事項(xiàng)如果存在外幣核算，則幣別資料就需要維護(hù)準(zhǔn)確；票面額度的維護(hù)主要是為了保證在出納系統(tǒng)使用的情況下，對現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)時(shí)會調(diào)用此資料。不維護(hù)就無法進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)。組織單元維護(hù)是會調(diào)用該資料。匯率匯率的管理是分組管理，金蝶EAS系統(tǒng)支持多套匯率表，匯率維護(hù)包括匯率表、匯率兌換關(guān)系和匯率。建立過程建立步驟序號步驟菜單操作說明以user登錄初始密碼為“kduser〞集團(tuán)層面：維護(hù)的資料被整個(gè)集團(tuán)各下屬單位共享。1匯率表維護(hù)[基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理－輔助資料管理－匯率]2維護(hù)匯率[基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理－輔助資料管理－匯率]屬性說明實(shí)施重點(diǎn)事項(xiàng)此資料需要在集團(tuán)維護(hù)；系統(tǒng)支持定義多套匯率表，為集團(tuán)公司地處多個(gè)國家，跨越多個(gè)區(qū)域提供不同的設(shè)置定義供給鏈用到組織單元中[財(cái)務(wù)屬性]的根本匯率進(jìn)行轉(zhuǎn)換計(jì)量單位計(jì)量單位采用分組管理，金蝶EAS系統(tǒng)支持多計(jì)量單位組、多套計(jì)量單位的情況。此資料需要在集團(tuán)維護(hù)建立過程建立步驟序號步驟菜單操作說明以user登錄初始密碼為“kduser〞集團(tuán)層面：維護(hù)的資料被整個(gè)集團(tuán)各下屬單位共享。1計(jì)量單位組維護(hù)[基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理－輔助資料管理－計(jì)量單位]2維護(hù)計(jì)量單位[基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理－輔助資料管理－計(jì)量單位]屬性說明實(shí)施重點(diǎn)事項(xiàng)計(jì)量單位的管理涉及到物料系統(tǒng)、財(cái)務(wù)的數(shù)量金額賬、以及集團(tuán)化查詢的問題，建議最好集團(tuán)制定一套完整的計(jì)量單位體系，基層單位使用即可；計(jì)量單位將被采購、銷售、庫存、應(yīng)收、應(yīng)付等單據(jù)調(diào)用。計(jì)量單位組里有默認(rèn)計(jì)量單位，同組里要有換算關(guān)系記賬分類記賬分類的作用是各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)集成，自動生成憑證過程中的一個(gè)科目模版；用于單據(jù)轉(zhuǎn)換平臺。建立過程建立步驟序號步驟菜單操作說明以user登錄初始密碼為“kduser〞集團(tuán)層面：維護(hù)的資料被整個(gè)集團(tuán)各下屬單位共享。1記賬分類類型維護(hù)[基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理－輔助資料管理－記賬分類]基層單位：維護(hù)的資料在本單位內(nèi)使用。記賬分類明細(xì)[基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理－輔助資料管理－記賬分類]屬性說明實(shí)施重點(diǎn)事項(xiàng)記賬分類是在使用了總賬系統(tǒng)，并且供給鏈與總賬系統(tǒng)連用的情況下才會使用該資料自動生成憑證；否則可以不維護(hù)；系統(tǒng)提供的記賬分類類型包括：物料、客戶、供給商、職員、固定資產(chǎn)、內(nèi)部賬戶、銀行賬戶等７類，需要設(shè)置的有物料、客戶、供給商。起到簡化設(shè)置、批量引用的作用同一類別可以有多組記賬分類稅務(wù)資料為系統(tǒng)中單據(jù)和基礎(chǔ)資料定義稅種和稅率。主要應(yīng)用于物料資料定義、物流單據(jù)的稅率確定、發(fā)票、供給商供貨信息等。稅率是輸入整數(shù)，不是小數(shù)。銀行賬戶銀行賬戶是實(shí)實(shí)在在的銀行賬戶。在現(xiàn)金管理、資金管理、出納管理、應(yīng)收應(yīng)付中會用到。收付款類型系統(tǒng)預(yù)設(shè)了很多種9種收款類型和11種付款類型。用戶可以自定義符合自身行業(yè)特點(diǎn)的收付款類型。費(fèi)用類型和費(fèi)用工程費(fèi)用類型有預(yù)設(shè)的6種類型，用戶可以自定義費(fèi)用工程是費(fèi)用類型的承當(dāng)體，是針對費(fèi)用類型的細(xì)分。費(fèi)用工程費(fèi)用類型可以是一對多關(guān)系費(fèi)用工程主要用于費(fèi)用發(fā)票、費(fèi)用預(yù)算、費(fèi)用報(bào)表初始化庫存管理初始化庫存管理初始化流程庫存初始化步驟序號步驟菜單操作說明以user或有權(quán)限的用戶初始密碼為“kduser〞1維護(hù)初始化庫存單據(jù)的編碼規(guī)則[系統(tǒng)平臺]→[編碼規(guī)則]→[規(guī)則定義]2維護(hù)物料[基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理]→[主數(shù)據(jù)]→[物料]3維護(hù)倉庫[庫存業(yè)務(wù)管理]→[庫存管理]→[基礎(chǔ)數(shù)據(jù)]→[倉庫定義]4維護(hù)單據(jù)事務(wù)類型[庫存業(yè)務(wù)管理]→[庫存管理]→[基礎(chǔ)數(shù)據(jù)]→[事務(wù)類型]5維護(hù)系統(tǒng)啟用期間[系統(tǒng)平臺]→[系統(tǒng)配置]→[系統(tǒng)狀態(tài)控制]6維護(hù)系統(tǒng)、單據(jù)參數(shù)[系統(tǒng)平臺]→[系統(tǒng)配置]→[系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置]7引入或錄入初始庫存數(shù)據(jù)[庫存業(yè)務(wù)管理]→[庫存管理]→[庫存初始化]→[初始化庫存]→[庫存初始余額錄入]8錄入初始化前未核銷的暫估入庫單[庫存業(yè)務(wù)管理]→[庫存管理]→[入庫業(yè)務(wù)]→[采購入庫]→[采購入庫單新增]9錄入初始化前未核銷的銷售出庫單[庫存業(yè)務(wù)管理]→[庫存管理]→[出庫業(yè)務(wù)]→[銷售出庫]→[銷售出庫單新增]10初始對賬[庫存業(yè)務(wù)管理]→[庫存管理]→[庫存初

始化]→[初始化對賬]11結(jié)束初始化[庫存業(yè)務(wù)管理]→[庫存管理]→[庫存初

始化]→[結(jié)束初始化]12反初始化[庫存業(yè)務(wù)管理]→[庫存管理]→[庫存初

始化]→[反初始化]庫存初始化過程說明編碼規(guī)則：單據(jù)支持編碼規(guī)則，也支持無編碼規(guī)則，引入數(shù)據(jù)時(shí)會匹配單據(jù)號是否重復(fù)，建議按照庫存組織代碼＋單據(jù)前綴＋流水號進(jìn)行編碼。維護(hù)物料：核對物料屬性設(shè)置和啟用情況。倉庫和倉位設(shè)置：定義物料的存放地點(diǎn)。注意倉庫的狀態(tài)、默認(rèn)倉管員、業(yè)務(wù)狀態(tài)、庫位管理的設(shè)置。倉管員可以啟用后再設(shè)置，只要編碼和庫位管理在啟用后不允許修改，其他屬性都可以修改。倉庫需要啟用后才可以授權(quán)，供單據(jù)操作使用。倉庫和庫存組織的授權(quán)關(guān)系是一對一、一對多的關(guān)系。庫存組織中可以固定存放物料、固定對應(yīng)倉位。事務(wù)類型：集結(jié)庫存類型、庫存狀態(tài)和單據(jù)類型、業(yè)務(wù)類型；所有庫存基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)圍繞的為軸心。支持自定義事務(wù)類型，滿足企業(yè)特有的流程擴(kuò)展和業(yè)務(wù)流程重組需要。自定以事務(wù)類型是通過復(fù)制新增形成。要注意里面的屬性設(shè)置，會影響庫存和核算。啟用期間：定義整個(gè)供給鏈的初始時(shí)間節(jié)點(diǎn)，采購、銷售、庫存、存貨核算共用一個(gè)啟用期間。系統(tǒng)參數(shù)：需要按照庫存組織逐一設(shè)置，事后可以修改。初始庫存余額：處理初始化前已經(jīng)發(fā)生而未完成的業(yè)務(wù)余額。初始化單據(jù)支持手工輸入和引入的方式進(jìn)行，不支持自定義字段的引入。初始化余額是通過單據(jù)方式進(jìn)入，單據(jù)審核后不需要進(jìn)行記賬，會更新庫存臺賬。初始化暫估單：處理初始化前已經(jīng)發(fā)生但還沒有結(jié)算的采購入庫單在采購入庫單界面新增，選上初始化單項(xiàng)選擇項(xiàng)這類單據(jù)不更新庫存、不參與核算、不需要進(jìn)行賬務(wù)處理只是為后續(xù)財(cái)務(wù)結(jié)算提供源頭單據(jù)初始化前的銷售出庫單：處理初始化前已經(jīng)發(fā)生但還沒有結(jié)算的銷售出庫單在銷售出庫單界面新增，選上初始化單項(xiàng)選擇項(xiàng)這類單據(jù)不更新庫存、不參與核算、不需要進(jìn)行賬務(wù)處理只是為后續(xù)財(cái)務(wù)結(jié)算提供源頭單據(jù)初始對賬：庫存余額和總賬科目余額對賬對賬原理是物料的庫存初始余額轉(zhuǎn)換成物料對應(yīng)的科目余額，與總賬系統(tǒng)相同科目賬戶余額進(jìn)行對賬，以物料的記賬分類設(shè)置的科目為紐帶進(jìn)行對應(yīng)總賬科目余額。對賬條件是庫存期間和總賬當(dāng)前期間一致：物料財(cái)務(wù)屬性維護(hù)了記賬分類初始單據(jù)已經(jīng)審核但未結(jié)束初始化結(jié)束初始化：對庫存初始余額已經(jīng)完全錄入和審核成功并確認(rèn)庫存賬和財(cái)務(wù)賬一致的初始化單元。結(jié)束初始化可以按財(cái)務(wù)組織、財(cái)務(wù)組織＋庫存組織、財(cái)務(wù)組織＋庫存組織＋倉庫的方式進(jìn)行?？梢詫ω?cái)務(wù)組織、庫存組織、倉庫在不同期間進(jìn)行結(jié)束初始化。結(jié)束初始化會結(jié)轉(zhuǎn)庫存余額數(shù)據(jù)、更新期間設(shè)置。反初始化：對結(jié)束初始化的組織和倉庫進(jìn)行反初始化。實(shí)施重點(diǎn)事項(xiàng)供給管理初始化供給管理初始流程供給管理初始步驟序號步驟菜單操作說明以user或有權(quán)限的用戶初始密碼為“kduser〞1維護(hù)應(yīng)收單據(jù)的編碼規(guī)則[系統(tǒng)平臺]→[編碼規(guī)則]→[規(guī)則定義]2維護(hù)供貨信息〖供給管理〗→〖供給商管理〗→〖供貨信息〗→〖供貨信息新增〗非必項(xiàng)3維護(hù)采購組、采購員〖供給管理〗→〖采購管理〗→〖基礎(chǔ)資料〗→〖采購組管理〗非必項(xiàng)4維護(hù)系統(tǒng)參數(shù)〖系統(tǒng)平臺〗－>〖系統(tǒng)配置〗－>〖參數(shù)設(shè)置〗－>〖供給鏈管理〗－>〖供給管理〗－>〖采購管理〗5維護(hù)單據(jù)參數(shù)〖系統(tǒng)平臺〗－>〖系統(tǒng)配置〗－>〖參數(shù)設(shè)置〗－>〖供給鏈管理〗－>〖其它參數(shù)〗供給管理初始化過程說明編碼規(guī)則：單據(jù)支持編碼規(guī)則，也支持無編碼規(guī)則供貨信息：控制采購單據(jù)按照供貨信息執(zhí)行供貨信息主要有容差設(shè)置、超收欠收比率、最高價(jià)、最低價(jià)、價(jià)格類型、物料定價(jià)、時(shí)間段等。最高價(jià)、最低價(jià)是一個(gè)即時(shí)數(shù)，會根據(jù)訂單隨時(shí)更新采購組采購員：設(shè)置采購組、分配組員在錄入單據(jù)時(shí)錄入采購員可以自動帶入采購員，但取供給商的采購員的話不攜帶。系統(tǒng)、單據(jù)參數(shù)：需要按照采購組織逐一設(shè)置，事后可以修改實(shí)施重點(diǎn)事項(xiàng)銷售與分銷管理初始化銷售與分銷管理初始流程銷售與分銷初始步驟序號步驟菜單操作說明以user或有權(quán)限的用戶初始密碼為“kduser〞1維護(hù)銷售單據(jù)的編碼規(guī)則[系統(tǒng)平臺]→[編碼規(guī)則]→[規(guī)則定義]2維護(hù)銷售組、銷售員【銷售與分銷管理】→【銷售管理】→【基礎(chǔ)資料】→【銷售組管理】非必項(xiàng)3銷售價(jià)格管理非必項(xiàng)4信用管理非必項(xiàng)5維護(hù)合同條款、類型【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】→【輔助資料】→【合同條款】非必項(xiàng)6維護(hù)系統(tǒng)參數(shù)【系統(tǒng)平臺】－>【系統(tǒng)配置】－>【參數(shù)設(shè)置】－>【供給鏈管理】－>【銷售與分銷】－>【銷售管理】7維護(hù)單據(jù)參數(shù)〖系統(tǒng)平臺〗－>〖系統(tǒng)配置〗－>〖參數(shù)設(shè)置〗－>〖銷售與分銷〗過程說明編碼規(guī)則：單據(jù)支持編碼規(guī)則，也支持無編碼規(guī)則銷售購組、銷售員：實(shí)現(xiàn)銷售業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分組統(tǒng)計(jì)、銷售業(yè)績統(tǒng)計(jì)、銷售價(jià)格分組執(zhí)行系統(tǒng)參數(shù)、單據(jù)參數(shù)：需要按照銷售組織逐一設(shè)置，事后可以修改，詳見參數(shù)設(shè)置。合同類型、條款：針對合同專門抽象出來的價(jià)格管理：根據(jù)物料和客戶制定銷售價(jià)格和銷售價(jià)格體系組合的四局部：價(jià)格參數(shù)、價(jià)格類型、根本價(jià)格和價(jià)格政策。價(jià)格參數(shù)：設(shè)置價(jià)格的修改控制、取數(shù)規(guī)則、限價(jià)控制、其他約束價(jià)格類型:設(shè)置價(jià)格的分類標(biāo)準(zhǔn)，有零售價(jià)、批發(fā)價(jià)、調(diào)撥價(jià)等根本價(jià)格：定義物料的基礎(chǔ)價(jià)格價(jià)格政策：對物料或客戶確定特殊銷售價(jià)格策略，構(gòu)建價(jià)格體系，可以引入引出價(jià)格的取數(shù)順序?yàn)椋簝r(jià)格政策－根本價(jià)格－物料銷售資料的參考售價(jià)信用管理：對交易客戶、銷售業(yè)務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)評估、設(shè)置交易信用管理，以提高資金管理水平、控制應(yīng)收賬款本錢。四個(gè)步驟：信用參數(shù)、信用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、信用控制、信用分析。信用參數(shù)：在系統(tǒng)參數(shù)啟用信用管理、對客戶或職員啟用信用管理，可以進(jìn)行集中信用管理和信用預(yù)警。信用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：信用控制范圍、信用公式、信用控制點(diǎn)、信用控制方式、信用檔案、信用等級。信用控制：信用額度、信用期間的控制，日?？蛻艋驑I(yè)務(wù)員的控制。信用分析：提供客戶信用額度分析?，F(xiàn)銷不進(jìn)行信用控制。實(shí)施重點(diǎn)事項(xiàng)應(yīng)收管理初始化應(yīng)收管理初始流程應(yīng)收管理初始步驟序號步驟菜單操作說明以user或有權(quán)限的用戶初始密碼為“kduser〞1維護(hù)應(yīng)收單據(jù)的編碼規(guī)則[系統(tǒng)平臺]→[編碼規(guī)則]→[規(guī)則定義]2維護(hù)客戶[基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理]→[主數(shù)據(jù)]→[客戶]3維護(hù)對賬科目[應(yīng)收管理]→[初始化]→[對賬科目設(shè)置]4維護(hù)系統(tǒng)啟用期間[系統(tǒng)平臺]→[系統(tǒng)配置]→[系統(tǒng)狀態(tài)控制]5維護(hù)系統(tǒng)參數(shù)[系統(tǒng)平臺]→[系統(tǒng)配置]→[系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置]6引入或錄入初始數(shù)據(jù)[應(yīng)收管理]→[初始化]→[期初應(yīng)收單…….]7錄入年初至啟用期的發(fā)生額[應(yīng)收管理]→[初始化]→[應(yīng)收初始數(shù)據(jù)]累計(jì)數(shù)的錄入8初始對賬[系統(tǒng)平臺]→[系統(tǒng)配置]→[系統(tǒng)狀態(tài)控制]9結(jié)束初始化[應(yīng)收管理]→[初始化]→[應(yīng)收初始數(shù)據(jù)]10關(guān)聯(lián)總賬[系統(tǒng)平臺]→[系統(tǒng)配置]→[系統(tǒng)狀態(tài)控制]自動對賬11反初始化[應(yīng)收管理]→[初始化]→[應(yīng)收初始數(shù)據(jù)]反初始化后自動取消關(guān)聯(lián)過程說明編碼規(guī)則：單據(jù)支持編碼規(guī)則，也支持無編碼規(guī)則，引入數(shù)據(jù)時(shí)會匹配單據(jù)號是否重復(fù)，建議按照財(cái)務(wù)組織代碼＋單據(jù)前綴＋流水號進(jìn)行編碼。客戶核對：檢查客戶資料是否齊全、核準(zhǔn)啟用期間：定義應(yīng)收初始化的時(shí)間節(jié)點(diǎn)對賬科目：系統(tǒng)默認(rèn)應(yīng)收系統(tǒng)受控的科目都要對賬，而且此類科目只能在應(yīng)收系統(tǒng)進(jìn)行賬務(wù)處理，非受控科目也可以在對賬科目中設(shè)置，這類科目沒有受控，對賬科目用于期初和期末對賬使用。對賬科目的負(fù)數(shù)單據(jù)取值：選擇選項(xiàng)為“負(fù)數(shù)〞時(shí)，應(yīng)收系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)進(jìn)行期末對賬時(shí)，對負(fù)數(shù)單據(jù)和負(fù)數(shù)的結(jié)算記錄，在取應(yīng)付系統(tǒng)的發(fā)生額數(shù)據(jù)時(shí)，直接取憑證科目的方向和單據(jù)金額；選擇選項(xiàng)為“對方正數(shù)〞時(shí)，應(yīng)收系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)進(jìn)行期末對賬時(shí)，對負(fù)數(shù)單據(jù)和負(fù)數(shù)的結(jié)算記錄，在取應(yīng)收系統(tǒng)的發(fā)生額數(shù)據(jù)時(shí)，取憑證分錄的科目的方向和單據(jù)的絕對值金額。但應(yīng)收單不受參數(shù)限制，對此負(fù)數(shù)單據(jù)一般都采用紅沖的做法。對賬科目輔助賬類型設(shè)置：目前對多核算工程還不支持，只支持按客戶對賬。系統(tǒng)參數(shù)維護(hù)：需要按照各財(cái)務(wù)組織逐一設(shè)置，需要按照本身的業(yè)務(wù)特點(diǎn)分析設(shè)置，具體見參數(shù)設(shè)置。初始數(shù)據(jù)：指啟用點(diǎn)沒有完全結(jié)算的單據(jù)，初始余額指沒有結(jié)算局部的余額三種單據(jù)：期初應(yīng)收單、期初收款單、期初代理業(yè)務(wù)單，期初單據(jù)不需要賬務(wù)處理，可以手工輸入已經(jīng)結(jié)算的余額。期初代理業(yè)務(wù)單需要手工審核、其他兩類可以不需要三種來源方式：手工輸入、按照模板導(dǎo)入、從總賬輔助賬余額引入手工輸入：直接手工按單輸入初始余額單據(jù)按照模板導(dǎo)入:簡化輸入，批量倒入從總賬輔助賬余額引入:要求檢查應(yīng)收和總賬期間的合理性，總賬的當(dāng)前期間必須大于或等于應(yīng)收系統(tǒng)的啟用期間；錄入科目和單據(jù)類型的對應(yīng)關(guān)系；如果應(yīng)收系統(tǒng)的啟用期間不是年度的第一個(gè)期間，系統(tǒng)也引入本年發(fā)生額數(shù)據(jù)。錄入年初至啟用期的發(fā)生額：初始數(shù)據(jù)錄入界面：系統(tǒng)會將期初單據(jù)按業(yè)務(wù)類型、往來戶、部門、職員、應(yīng)收科目相同的原則進(jìn)行合并分組后的數(shù)據(jù)。錄入年初至啟用期的發(fā)生額：可以手工輸入，也可以引入輔助賬的時(shí)候一并引入結(jié)束初始化確認(rèn)所有幣別數(shù)據(jù)輸入保存后，可以結(jié)束初始化操作結(jié)束初始化會自動標(biāo)記初始化單據(jù)為審核狀態(tài)結(jié)束初始化會自動標(biāo)記系統(tǒng)已經(jīng)啟用結(jié)束初始化會自動將初始化余額結(jié)轉(zhuǎn)往來余額。關(guān)聯(lián)和對賬關(guān)聯(lián)總賬和對賬是同時(shí)進(jìn)行的。應(yīng)收和總賬進(jìn)行期間關(guān)聯(lián)，如果不關(guān)聯(lián)，則不能進(jìn)行應(yīng)收系統(tǒng)的憑證處理。進(jìn)行期間關(guān)聯(lián)時(shí)系統(tǒng)會自動和總賬進(jìn)行對賬，如果數(shù)據(jù)一致關(guān)聯(lián)標(biāo)志會自動勾稽上，否則會彈出對賬不平衡的結(jié)果，供后續(xù)調(diào)整使用。反初始化進(jìn)行初始化數(shù)據(jù)的變更、調(diào)整需要進(jìn)行反初始。反初始化會處理余額表數(shù)據(jù)、去除系統(tǒng)啟用標(biāo)志、去除初始化單據(jù)的審核標(biāo)志如果已經(jīng)結(jié)賬必須先反結(jié)賬核，已經(jīng)結(jié)算的紀(jì)錄系統(tǒng)不會再處理了。初始化壞賬不受結(jié)束初始化的影響。主要處理已經(jīng)發(fā)生的壞賬在以后還可以收回的期初壞賬數(shù)據(jù)。實(shí)施重點(diǎn)事項(xiàng)應(yīng)付管理初始化應(yīng)付管理初始流程應(yīng)付管理初始步驟序號步驟菜單操作說明以user或有權(quán)限的用戶初始密碼為“kduser〞1維護(hù)應(yīng)收單據(jù)的編碼規(guī)則[系統(tǒng)平臺]→[編碼規(guī)則]→[規(guī)則定義]2維護(hù)供給商[基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理]→[主數(shù)據(jù)]→[供給商]3維護(hù)對賬科目[應(yīng)付管理]→[初始化]→[對賬科目設(shè)置]4維護(hù)系統(tǒng)啟用期間[系統(tǒng)平臺]→[系統(tǒng)配置]→[系統(tǒng)狀態(tài)控制]5維護(hù)系統(tǒng)參數(shù)[系統(tǒng)平臺]→[系統(tǒng)配置]→[系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置]6引入或錄入初始數(shù)據(jù)[應(yīng)付管理]→[初始化]→[期初應(yīng)收單…….]7錄入年初至啟用期的發(fā)生額[應(yīng)付管理]→[初始化]→[應(yīng)付初始數(shù)據(jù)]累計(jì)數(shù)的錄入8初始對賬[系統(tǒng)平臺]→[系統(tǒng)配置]→[系統(tǒng)狀態(tài)控制]9結(jié)束初始化[應(yīng)付管理]→[初始化]→[應(yīng)付初始數(shù)據(jù)]10關(guān)聯(lián)總賬[系統(tǒng)平臺]→[系統(tǒng)配置]→[系統(tǒng)狀態(tài)控制]自動對賬11反初始化[應(yīng)付管理]→[初始化]→[應(yīng)付初始數(shù)據(jù)]反初始化后自動取消關(guān)聯(lián)過程說明編碼規(guī)則：單據(jù)支持編碼規(guī)則，也支持無編碼規(guī)則，引入數(shù)據(jù)時(shí)會匹配單據(jù)號是否重復(fù)，建議按照財(cái)務(wù)組織代碼＋單據(jù)前綴＋流水號進(jìn)行編碼。供給商核對：檢查供給商資料是否準(zhǔn)備齊全、核準(zhǔn)。對賬科目：系統(tǒng)默認(rèn)應(yīng)付系統(tǒng)受控的科目都要對賬，而且此類科目只能在應(yīng)付系統(tǒng)進(jìn)行賬務(wù)處理，非受控科目也可以在對賬科目中設(shè)置，這類科目沒有受控；對賬科目用于期初和期末對賬使用。對賬科目的負(fù)數(shù)單據(jù)取值：選擇選項(xiàng)為“負(fù)數(shù)〞時(shí)，應(yīng)付系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)進(jìn)行期末對賬時(shí)，對負(fù)數(shù)單據(jù)和負(fù)數(shù)的結(jié)算記錄，在取應(yīng)付系統(tǒng)的發(fā)生額數(shù)據(jù)時(shí)，直接取憑證科目的方向和單據(jù)金額；選擇選項(xiàng)為“對方正數(shù)〞時(shí)，應(yīng)付系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)進(jìn)行期末對賬時(shí)，對負(fù)數(shù)單據(jù)和負(fù)數(shù)的結(jié)算記錄，在取應(yīng)付系統(tǒng)的發(fā)生額數(shù)據(jù)時(shí)，取憑證分錄的科目的方向和單據(jù)的絕對值金額。但應(yīng)付單不受參數(shù)限制，對此負(fù)數(shù)單據(jù)一般都采用紅沖的做法。對賬科目輔助賬類型設(shè)置：目前對多核算工程還不支持，只支持按客戶對賬。系統(tǒng)參數(shù)維護(hù)：需要按照各財(cái)務(wù)組織逐一設(shè)置，需要按照本身的業(yè)務(wù)特點(diǎn)分析設(shè)置，具體見參數(shù)設(shè)置。初始數(shù)據(jù)：指啟用點(diǎn)沒有完全結(jié)算的單據(jù)，初始余額指沒有結(jié)算局部的余額二種單據(jù)：期初應(yīng)付單、期初付款單，可以手工輸入已經(jīng)結(jié)算的余額。三種來源方式：手工輸入、按照模板導(dǎo)入、從總賬輔助賬余額引入手工輸入：直接手工按單輸入初始余額單據(jù)按照模板導(dǎo)入:簡化輸入，批量倒入從總賬輔助賬余額引入:要求檢查應(yīng)付和總賬期間的合理性，總賬的當(dāng)前期間必須大于或等于應(yīng)付系統(tǒng)的啟用期間；錄入科目和單據(jù)類型的對應(yīng)關(guān)系；如果應(yīng)付系統(tǒng)的啟用期間不是年度的第一個(gè)期間，系統(tǒng)也引入本年發(fā)生額數(shù)據(jù)。錄入年初至啟用期的發(fā)生額：初始數(shù)據(jù)錄入界面：系統(tǒng)會將期初單據(jù)按業(yè)務(wù)類型、往來戶、部門、職員、應(yīng)付科目相同的原則，進(jìn)行合并分組后的數(shù)據(jù)。錄入年初至啟用期的發(fā)生額：可以手工輸入，也可以引入輔助賬的時(shí)候一并引入結(jié)束初始化確認(rèn)所有幣別數(shù)據(jù)輸入保存后，可以結(jié)束初始化操作結(jié)束初始化會自動標(biāo)記初始化單據(jù)為審核狀態(tài)結(jié)束初始化會自動標(biāo)記系統(tǒng)已經(jīng)啟用結(jié)束初始化會自動將初始化余額結(jié)轉(zhuǎn)往來余額。關(guān)聯(lián)和對賬關(guān)聯(lián)總賬和對賬是同時(shí)進(jìn)行的。應(yīng)付和總賬進(jìn)行期間關(guān)聯(lián)，如果不關(guān)聯(lián)，則不能進(jìn)行應(yīng)付系統(tǒng)的憑證處理。進(jìn)行期間關(guān)聯(lián)時(shí)系統(tǒng)會自動和總賬進(jìn)行對賬，如果數(shù)據(jù)一致關(guān)聯(lián)標(biāo)志會自動勾稽上，否則會彈出對賬不平衡的結(jié)果，供后續(xù)調(diào)整使用。反初始化進(jìn)行初始化數(shù)據(jù)的變更、調(diào)整需要進(jìn)行反初始。反初始化會處理余額表數(shù)據(jù)、去除系統(tǒng)啟用標(biāo)志、去除初始化單據(jù)的審核標(biāo)志如果已經(jīng)結(jié)賬必須先反結(jié)賬核，已經(jīng)結(jié)算的紀(jì)錄系統(tǒng)不會再處理了。實(shí)施重點(diǎn)事項(xiàng)系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置（根據(jù)客戶實(shí)際業(yè)務(wù)，能夠滿足客戶業(yè)務(wù)政策的系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置方案）供給管理參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)參數(shù)編碼參數(shù)名稱默認(rèn)值集團(tuán)控制參數(shù)描述啟用后可修改藍(lán)鯊值PURORDER001采購訂單上部門獲取采購員的行政組織是否采購訂單上部門獲取采購員的主要職責(zé)的行政組織。當(dāng)為是時(shí)，將獲取該采購員相關(guān)的主要職責(zé)的行政組織;當(dāng)為否時(shí)，將獲取所選采購組織所委托的行政組織。是是PURORDER002物料的采購參考進(jìn)價(jià)、最高限價(jià)含稅是否物料的采購參考進(jìn)價(jià)、最高限價(jià)含稅是是PURORDER003采購訂單取稅率優(yōu)先取供貨信息的稅率否否采購訂單取稅率優(yōu)先取供貨信息的稅率是否PURORDER004按交貨日期獲取供貨信息否否按交貨日期獲取供貨信息是PURORDER005采購訂單取物料的參考進(jìn)價(jià)是否采購訂單取物料的參考進(jìn)價(jià)是是PURORDERALTER訂單變更允許大于訂單數(shù)量否否訂單變更允許大于訂單數(shù)量是否PURQUO001采購詢價(jià)結(jié)果反寫申請單是否采購詢價(jià)結(jié)果反寫申請單是是PURSUP001強(qiáng)制使用供貨信息是否啟用供給商供貨信息，是要求必須有供貨信息才能做采購訂單；不啟用供貨信息，是做訂單時(shí)，有供貨信息取供貨信息，沒有供貨信息也可以新增采購訂單。是否PURSUP002采購訂單最大、最小訂貨量控制是否采購訂單最大、最小訂貨量控制是是PURSUP003是否啟用采購訂單最高限價(jià)控制是否是否啟用采購訂單最高限價(jià)控制是是PURSUP004是否允許修改采購訂單來源于供貨信息的字段是否是否允許修改采購訂單來源于供貨信息的字段是是PURSUP005是否嚴(yán)格控制以銷定購數(shù)量否否是否嚴(yán)格控制以銷定購數(shù)量是否單據(jù)參數(shù)銷售與分銷管理參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)參數(shù)編碼參數(shù)名稱默認(rèn)值集團(tuán)控制參數(shù)描述啟用后可修改藍(lán)鯊值SALECON001銷售合同上獲取銷售員的行政組織是否銷售合同上部門獲取銷售員的主要職責(zé)的行政組織。當(dāng)為是時(shí)，將獲取該銷售員相關(guān)的主要職責(zé)的行政組織;當(dāng)為否時(shí)，將獲取所選銷售組織所委托的行政組織。是是SALEOEDER001銷售訂單上獲取銷售員的行政組織是否銷售訂單上部門獲取銷售員的主要職責(zé)的行政組織。當(dāng)為是時(shí)，將獲取該銷售員相關(guān)的主要職責(zé)的行政組織;當(dāng)為否時(shí)，將獲取所選銷售組織所委托的行政組織。是是SALEOEDER002發(fā)貨通知單提交檢查預(yù)收款否否銷售發(fā)貨通知單對存在預(yù)收款的情況，在提交時(shí)是否對關(guān)聯(lián)的訂單進(jìn)行檢查，選擇檢查時(shí)如果存在未收預(yù)收款的情況則進(jìn)行提示；不檢查不提示。是否SALEORDER003銷售訂單分錄不控制數(shù)量默認(rèn)值是否銷售訂單分錄不控制數(shù)量默認(rèn)值是是單據(jù)參數(shù)庫存管理參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)單據(jù)參數(shù)存貨核算系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)單據(jù)參數(shù)系統(tǒng)配置工作流配置1、工作流程配置流程金蝶EAS系統(tǒng)目前支持整個(gè)集團(tuán)使用一條工作流，完成所有單位的憑證業(yè)務(wù)，需要在制定職位、用戶、角色、人員等資料的時(shí)候做統(tǒng)一的規(guī)劃。制作工作流的前提是：各單位的角色、用戶、職員已經(jīng)完成。序號需要啟用的工作流工作流說明備注1采購訂單審批集團(tuán)采購部審批供給商和采購價(jià)格各公司2銷售訂單審批超過信用額度的客戶特批流程銷售北京公司、銷售上海公司3付款審批流程對采購付款進(jìn)行審批各公司為提高工作效率，在管理控制力度適宜的情況下，盡量控制少使用工作流。BOTP/DAP配置（根據(jù)客戶業(yè)務(wù)，設(shè)置滿足業(yè)務(wù)運(yùn)作的單據(jù)轉(zhuǎn)換規(guī)則及憑證生成規(guī)則）下面是BOTP/DAP清單序號源單據(jù)目標(biāo)單據(jù)說明1生產(chǎn)入庫單憑證2采購訂單采購入庫單處理不需要檢驗(yàn)直接入庫的物料，辦公用品等3采購訂單采購收貨單處理需要檢驗(yàn)的原材料及輔料等4采購收貨單采購入庫單5采購入庫單憑證6采購入庫單憑證退貨處理7采購入庫單應(yīng)付單8應(yīng)付單憑證9應(yīng)付單付款單10付款單憑證11結(jié)算記錄單憑證包括應(yīng)付沖應(yīng)收、預(yù)付沖預(yù)收、付款沖收款12庫存調(diào)撥單調(diào)撥出庫單13庫存調(diào)撥單調(diào)撥入庫單14銷售訂單銷售出庫單15銷售出庫單憑證16銷售出庫單憑證退貨處理17銷售出庫單應(yīng)收單18應(yīng)收單憑證19應(yīng)收單憑證20結(jié)算記錄單憑證包括應(yīng)收沖應(yīng)付、預(yù)收沖預(yù)付、收款沖付款21其他入庫單憑證22其他出庫單憑證23本錢調(diào)整單憑證24領(lǐng)料申請單領(lǐng)料出庫單25領(lǐng)料出庫單憑證26壞賬準(zhǔn)備計(jì)提憑證27壞賬損失憑證編碼規(guī)則配置（根據(jù)客戶日常業(yè)務(wù)需要，定義編碼格式）序號模塊單據(jù)規(guī)則備注1采購管理采購訂單公司代碼＋CGDD＋年月＋四位順序號2采購申請單公司代碼＋CGSQ＋年月＋四位順序號3采購?fù)素泦喂敬a＋CGTH＋年月＋四位順序號4銷售與分銷銷售訂單公司代碼＋XSDD＋年月＋四位順序號5庫存調(diào)整單公司代碼＋KCTZ＋年月＋四位順序號6庫存初始化公司代碼＋KCCS＋年月＋四位順序號7生產(chǎn)入庫單公司代碼＋SCRK＋年月＋四位順序號8其它入庫單公司代碼＋QTRK＋年月＋四位順序號9其它出庫單公司代碼＋QTCK＋年月＋四位順序號10采購入庫單公司代碼＋CGRK＋年月＋四位順序號11銷售出庫單公司代碼＋XSCK＋年月＋四位順序號12領(lǐng)料出庫單公司代碼＋LLCK＋年月＋四位順序號13應(yīng)收系統(tǒng)應(yīng)收單公司代碼＋SKDJ＋年月＋四位順序號14應(yīng)收清單公司代碼＋YSQD＋年月＋四位順序號15應(yīng)收結(jié)算記錄公司代碼＋YSHX＋年月＋四位順序號16收款單公司代碼＋SKD＋年月＋四位順序號17應(yīng)付系統(tǒng)應(yīng)付單公司代碼＋YFDJ＋年月＋四位順序號18應(yīng)付結(jié)算記錄公司代碼＋YFHX＋年月＋四位順序號19付款單公司代碼＋FKD＋年月＋四位順序號20基礎(chǔ)資料客戶手工編碼21供給商手工編碼22物料手工編碼23職員員工工號預(yù)警配置預(yù)警平臺是EAS系統(tǒng)中為了監(jiān)測系統(tǒng)業(yè)務(wù)信息并及時(shí)通知相關(guān)業(yè)務(wù)管理人員，促進(jìn)組織內(nèi)的信息流通和信息數(shù)據(jù)質(zhì)量平安穩(wěn)定而提供的預(yù)警工具，主要處理事件預(yù)警(即時(shí)預(yù)警)與定期預(yù)警，事件預(yù)警主要是報(bào)告重要或異常事件（申請費(fèi)用時(shí)提醒預(yù)算已超等），定期預(yù)警主要對系統(tǒng)的一些業(yè)務(wù)異?；蚶膺M(jìn)行自處理，然后引起異常的具體業(yè)務(wù)載體的數(shù)據(jù)以預(yù)警通知的方式發(fā)給相關(guān)的管理人員。預(yù)警平臺分預(yù)警系統(tǒng)配置和預(yù)警條目設(shè)置兩個(gè)功能模塊：預(yù)警系統(tǒng)配置主要是為了方便管理員對預(yù)警模板和預(yù)警條目進(jìn)行集中管理和維護(hù)；而預(yù)警條目設(shè)置，是一般業(yè)務(wù)管理人員為了對一般業(yè)務(wù)的例外或異常進(jìn)行管理，提供的預(yù)警條目的管理和維護(hù)功能。供給鏈可以設(shè)置保質(zhì)期預(yù)警、信用預(yù)警。模板新增:警模板根據(jù)預(yù)警的觸發(fā)類型分為兩種：即時(shí)預(yù)警和調(diào)度預(yù)警調(diào)度設(shè)置：根據(jù)預(yù)警的觸發(fā)方式，分為周期調(diào)度和即時(shí)調(diào)度兩種。確定調(diào)度周期的時(shí)間范圍：以每天為周期調(diào)度；以每周為周期調(diào)度；以每月為周期調(diào)度；一次性調(diào)度；自定義調(diào)度。確定調(diào)度的具體時(shí)間和循環(huán)方式預(yù)警對象:對參數(shù)對象和取值范圍對象的設(shè)置預(yù)警條件:置預(yù)警的觸發(fā)條件公式和預(yù)警變量高級設(shè)置:正確進(jìn)行預(yù)警的系統(tǒng)要求上限。其中包括三項(xiàng)內(nèi)容，即對象記錄最大組合數(shù)、預(yù)警最大數(shù)、消息最大數(shù)預(yù)警消息:預(yù)警消息中設(shè)置消息的主題、消息表達(dá)式和附加消息.預(yù)警條目設(shè)置:預(yù)警條目為一般業(yè)務(wù)管理人員進(jìn)行業(yè)務(wù)異常管理的工具，管理人員可以通過模板設(shè)置預(yù)警條目的方式，對業(yè)務(wù)異常進(jìn)行問題檢查或查看。填寫條目編碼和條目名稱；確認(rèn)條目應(yīng)用的公司；確定預(yù)警變量的值；選定預(yù)警消息的接收人；確定調(diào)度周期。公式平臺的應(yīng)用:面向高級實(shí)施人員和高級技術(shù)人員使用。系統(tǒng)不推薦一般用戶使用公式平臺。套打配置金蝶套打設(shè)計(jì)器（KDFormDesigner）或表單設(shè)計(jì)器是金蝶報(bào)表、套打模板設(shè)計(jì)工具。用戶可通過它來設(shè)計(jì)所需的報(bào)表格式，并保存為文件（*.kdrs-form），以供預(yù)覽或打印輸出。供給鏈的單據(jù)根本需要設(shè)置套打。套打的設(shè)置步驟：目錄結(jié)構(gòu)管理：用戶可以增加目錄、模板、元數(shù)據(jù)等。新建、編輯元數(shù)據(jù)新建、編輯套打模板新建編輯r1打印模板重命名復(fù)制、粘貼、剪切、刪除導(dǎo)出：導(dǎo)出的功能為導(dǎo)出一個(gè)或多個(gè)文件夾（包括文件夾下的所有內(nèi)容）、一個(gè)或多個(gè)模板或元數(shù)據(jù)到本地文件系統(tǒng)。導(dǎo)入：導(dǎo)入的功能為把本地文件系統(tǒng)中的文件夾（包括文件夾下的所有子文件夾、模板、元數(shù)據(jù)）或者選中的模板、元數(shù)據(jù)導(dǎo)入到套打管理中從標(biāo)準(zhǔn)模板導(dǎo)入：從標(biāo)準(zhǔn)模板導(dǎo)入的功能是為了方便用戶在客戶端上從效勞端的標(biāo)準(zhǔn)模板庫中導(dǎo)入，導(dǎo)入時(shí)在模板管理中增加不存在的模板以及覆蓋已經(jīng)存在的模板。而模板管理里存在，標(biāo)準(zhǔn)模板庫里不存在的模板不會被覆蓋。單據(jù)功能描述供給管理單據(jù)描述1、采購申請單采購申請的來源：MRP系統(tǒng)的運(yùn)算結(jié)果、庫存管理系統(tǒng)，或者直接來自于使用部門。采購申請可以當(dāng)做采購方案來使用，需求部門可以定期的提交采購方案。采購申請可以匯總，采購部門可以匯總來自各部門的采購方案，可以根據(jù)現(xiàn)有庫存進(jìn)行均衡。采購申請匯總支持審批流控制，可以確定審批數(shù)量，合并后可以生成合并的采購申請單。2、采購詢價(jià)單采購詢價(jià)單的作用：采購部門人員確定需采購物料價(jià)格的過程，用于收集不同供給商的報(bào)價(jià)，進(jìn)而比較并最終選擇物料價(jià)格與供給商。采購詢價(jià)單單據(jù)狀態(tài)：保存、提交、審核、關(guān)閉狀態(tài)采購詢價(jià)單審核會自動生成供貨信息3、采購合同采購合同的用途：采購合同是采購人員代表公司與供給商之間建立業(yè)務(wù)關(guān)系的重要合約文件，具有法律效力。采購合同的狀態(tài)：保存、提交、審核、凍結(jié)、關(guān)閉采購合同來源：采購申請、采購詢價(jià)、手工。采購合同業(yè)務(wù)包括一般合同、長期合同、采購協(xié)議（一攬子合同）。采購合同可以實(shí)現(xiàn)贈品處理，可以實(shí)現(xiàn)預(yù)付款的處理。采購長期合同是數(shù)量為0的采購業(yè)務(wù)，可以屢次關(guān)聯(lián)。采購合同的計(jì)算邏輯：含稅單價(jià)=單價(jià)*（1+稅率），單價(jià)=含稅單價(jià)/（1+稅率），稅額＝訂貨數(shù)量*單價(jià)*（1-折扣率）*稅率，金額=數(shù)量×單價(jià)×（1-折扣率）,價(jià)稅合計(jì)＝金額＋稅額,實(shí)際單價(jià)＝單價(jià)*（1-折扣率）采購合同具備合同條款，提供復(fù)雜質(zhì)檢的業(yè)務(wù)質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)。采購合同可以變更4、采購訂單采購訂單是對適宜的供給商下達(dá)的采購單據(jù)，是公司與供給商之間建立業(yè)務(wù)關(guān)系的重要單據(jù)。供給商根據(jù)采購訂單安排生產(chǎn)，用戶公司倉庫人員進(jìn)行物料的入庫，生產(chǎn)方案人員根據(jù)采購訂單的交貨日期合理安排生產(chǎn)方案采購訂單狀態(tài)變：保存、提交、審核、凍結(jié)、關(guān)閉采購訂單可以處理物料和贈品，單據(jù)處理這兩種情況時(shí)對于數(shù)量、單價(jià)處理是不同的機(jī)制和控制采購訂單可以按照不含稅單價(jià)和含稅單價(jià)的方式進(jìn)行處理，可以互相計(jì)算，含稅單價(jià)=單價(jià)*（1+稅率），單價(jià)=含稅單價(jià)/（1+稅率）價(jià)外稅算法：稅額＝訂貨數(shù)量*單價(jià)*（1-折扣率）*稅率，金額=數(shù)量×單價(jià)×（1-折扣率）,價(jià)稅合計(jì)＝金額＋稅額,實(shí)際單價(jià)＝單價(jià)*（1-折扣率）采購訂單價(jià)格取數(shù)邏輯：首先由系統(tǒng)從有效期內(nèi)的供給商供貨信息?。ê悾﹩蝺r(jià)，其次取物料主數(shù)據(jù)中采購屬性中的參考進(jìn)價(jià)，如取不到，也可手工輸入采購訂單可變更：變更執(zhí)行審批流程，目前可以變更的屬性較少，可以新增分錄來調(diào)整。采購訂單支持價(jià)內(nèi)稅和價(jià)外稅的使用，兩種稅制算法是截然不同，前面的是價(jià)外稅的。價(jià)內(nèi)稅算法：職能是含稅單價(jià)，稅額＝價(jià)稅合計(jì)×稅率，單價(jià)＝含稅單價(jià)×（1－稅率），價(jià)稅合計(jì)＝數(shù)量×含稅單價(jià)-折扣額，金額＝價(jià)稅合計(jì)－稅額稅率取數(shù)邏輯：默認(rèn)等于供給商主數(shù)據(jù)的稅率，用戶可錄入或修改采購訂單審批控制：可以進(jìn)行多級審批流程。采購訂單可以實(shí)現(xiàn)預(yù)付款采購訂單可以進(jìn)行數(shù)量容差、交貨方案控制采購訂單是三大訂單之一，具有核心單據(jù)的功能。5、采購收貨單采購收貨單的作用：采購質(zhì)檢、集團(tuán)采購的收貨證明、批量采購暫存采購收貨單不允許手工新增，目前只能關(guān)聯(lián)訂單生成。采購收貨單可以判定合格和不合格數(shù)量，目前是手填（沒有質(zhì)檢系統(tǒng)時(shí)）對于合格的可以進(jìn)行入庫處理，對于不合格的可以進(jìn)行退回或讓步處理。6、采購入庫單采購入庫單的用途：采購入庫業(yè)務(wù)處理和采購入庫核算和采購結(jié)算的憑證，采購?fù)素浱幚砗屯素涁浐怂愫徒Y(jié)算的憑證，內(nèi)部交易處理和內(nèi)部交易入庫核算和結(jié)算的憑證。采購入庫單處理的事務(wù)類型：普通采購入庫、普通采購?fù)素?、普通采購收貨到入庫、手工采購入庫、手工采購?fù)素?、?nèi)部交易采購入庫采購入庫的來源單據(jù)：采購訂單、采購?fù)素浬暾?、采購入庫單、采購收貨單、調(diào)撥訂單、手工計(jì)算邏輯：單價(jià)＝采購訂單/調(diào)撥單行的實(shí)際含稅單價(jià)*訂單頭的匯率，單位實(shí)際本錢＝采購訂單行的實(shí)際單價(jià)*訂單中匯率，實(shí)際本錢＝單位實(shí)際本錢*數(shù)量，金額＝單價(jià)×數(shù)量，稅率＝訂單的稅率，稅額＝稅率*金額/(1+稅率)采購入庫單的沖銷是采購的正向物流過程中的校錯(cuò)處理，只能對單據(jù)所在的業(yè)務(wù)流程中未生成下游單據(jù)的數(shù)量進(jìn)行沖減以及核銷單據(jù)狀態(tài)：提交和審核兩種狀態(tài)7、應(yīng)付單應(yīng)付單的定位：應(yīng)付單是用來確認(rèn)債務(wù)的單據(jù)，與傳統(tǒng)意義上的發(fā)票意義不完全相同。因?yàn)榇_認(rèn)債務(wù)的產(chǎn)生，有可能是出庫即確認(rèn)債務(wù)，不需要開出發(fā)票。系統(tǒng)采用應(yīng)付單來統(tǒng)計(jì)應(yīng)付的發(fā)生，也是通過應(yīng)付單生成憑證傳遞到總賬。而后續(xù)的發(fā)票，只是為了存檔作備查打印使用。應(yīng)付單的單據(jù)類型：采購發(fā)票、其他費(fèi)用發(fā)票、其他應(yīng)收單，當(dāng)應(yīng)付系統(tǒng)不與物流系統(tǒng)連用時(shí)，可以新增三種類型；當(dāng)應(yīng)付系統(tǒng)與物流系統(tǒng)連用時(shí)，手工新增應(yīng)付單只能新增其他應(yīng)付單和費(fèi)用發(fā)票，如果選擇發(fā)票類型，只能關(guān)聯(lián)生成；當(dāng)在物流系統(tǒng)作應(yīng)付單時(shí)，可以選擇發(fā)票和費(fèi)用發(fā)票兩種。應(yīng)付單的來源：采購合同、采購訂單、采購入庫單、代理業(yè)務(wù)單、手工。應(yīng)付單的單據(jù)狀態(tài)：保存、提交、審核。應(yīng)付單價(jià)外稅的計(jì)算邏輯：稅額=（含稅單價(jià)）/（1+稅率）*數(shù)量*稅率,金額＝數(shù)量×[單價(jià)－折扣/（1+稅率）]，應(yīng)付金額＝原幣金額＋稅額應(yīng)付單價(jià)內(nèi)稅的計(jì)算邏輯：稅額=含稅單價(jià)*數(shù)量*稅率付款方式：現(xiàn)購、賒購，如果是現(xiàn)購，則系統(tǒng)自動生成暫存狀態(tài)的付款單，并且在付款單點(diǎn)付款時(shí)自動結(jié)算；如果是賒購，則不自動生成付款單。其他應(yīng)付單類型的，付款方式為賒購，，期初應(yīng)付單，默認(rèn)為賒購。應(yīng)付單沖銷：已審核未結(jié)算、未核銷的應(yīng)付單可以進(jìn)行沖消。應(yīng)付單債務(wù)轉(zhuǎn)移：債務(wù)轉(zhuǎn)移是將原A的債務(wù)轉(zhuǎn)移為B的債務(wù)。而且僅僅用來處理轉(zhuǎn)移到B，且B并沒有付款的情況。對于債務(wù)轉(zhuǎn)移并且B已經(jīng)付款的情況，可以放在結(jié)算中進(jìn)行處理；沖銷時(shí)回填原應(yīng)付單的鎖定金額，在審核生成的目標(biāo)往來戶的應(yīng)付單時(shí)，再核銷原單。債務(wù)轉(zhuǎn)移不提供反核銷功能。8、付款單付款單的作用：證明已經(jīng)付到款項(xiàng),哪些應(yīng)付單據(jù)尚未付款。從而可以形成對往來單位的真正應(yīng)付余額。付款業(yè)務(wù)類型：采購付款、預(yù)付款、退采購付款、退預(yù)付款、自定義的業(yè)務(wù)類型。付款單單據(jù)狀態(tài)：暫存、已提交、已審核、已付款、已生成憑證。付款單來源：采購合同、采購訂單、應(yīng)付單、手工。付款單付款反付款：支持批量付款、反付款，關(guān)聯(lián)單據(jù)付款時(shí)會自動結(jié)算。付款單支持多級審批流程。業(yè)務(wù)流程要求按照調(diào)研結(jié)果客戶的實(shí)際流程逐一描述（本文檔以標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品流程來舉例說明）銷售與分銷管理單據(jù)描述1、銷售報(bào)價(jià)單銷售報(bào)價(jià)單的作銷售報(bào)價(jià)單是銷售部門根據(jù)企業(yè)銷售政策、產(chǎn)品本錢、目標(biāo)利潤率、以往價(jià)格資料等，向客戶提出的產(chǎn)品報(bào)價(jià)。銷售報(bào)價(jià)單的單據(jù)屬性數(shù)量段需要手工輸入，影響后面的價(jià)格定位判斷。單價(jià)：根據(jù)價(jià)格政策的優(yōu)先級，取價(jià)格政策中的物料價(jià)格。如果價(jià)格政策中的物料價(jià)格是不含稅價(jià)格，則直接取該物料的價(jià)格。如果價(jià)格政策中的物料價(jià)格是含稅的，則暫不取值，等到含稅價(jià)格賦值后，由含稅價(jià)格/（1+稅率）得到。如果修改客戶，默認(rèn)重取價(jià)格，如果客戶沒有定義該物料的價(jià)格或者沒有啟用價(jià)格管理，則價(jià)格不更改；修改幣別時(shí)，默認(rèn)重取價(jià)格和折扣，沒有該幣別的價(jià)格資料，則為0。稅率是取客戶檔案的稅率。含稅單價(jià)：如果策中的物料價(jià)格是不含稅價(jià)格，則等于單價(jià)*（1+稅率）。如果價(jià)格政策中的物料價(jià)格是含稅價(jià)格，直接取價(jià)格政策中的物料價(jià)格。折扣條件、折扣方式：默認(rèn)可以下拉選擇金額、數(shù)量、金額或數(shù)量。默認(rèn)取價(jià)格策略中的折扣方式實(shí)際含稅單價(jià)：實(shí)際含稅單價(jià)=含稅單價(jià)*（1－折扣％）銷售報(bào)價(jià)單的單據(jù)處理：單據(jù)的狀態(tài)有保存、提交、審核。銷售報(bào)價(jià)單變更時(shí)，除了表頭的客戶、幣別、銷售組織外，其他的內(nèi)容都可以進(jìn)行修。銷售報(bào)價(jià)單下游單據(jù)可以為銷售合同或銷售訂單2、銷售合同銷售合同的作用是與客戶的交貨時(shí)間、定價(jià)方法和產(chǎn)品特征等內(nèi)容達(dá)成銷售協(xié)議。銷售合同單據(jù)屬性銷售合同的狀態(tài)：保存、提交、審核、凍結(jié)、關(guān)閉銷售合同來源：銷售報(bào)價(jià)單、手工。銷售合同業(yè)務(wù)包括一般合同、長期合同、銷售協(xié)議（一攬子合同）。銷售合同可以實(shí)現(xiàn)贈品處理，可以實(shí)現(xiàn)預(yù)收款的處理。銷售長期合同是數(shù)量為0的銷售業(yè)務(wù)，可以屢次關(guān)聯(lián)。銷售合同單價(jià)：單價(jià)是根據(jù)價(jià)格政策的優(yōu)先級，取價(jià)格政策中的物料價(jià)格。如果價(jià)格政策中的物料價(jià)格是不含稅價(jià)格，則直接取該物料的價(jià)格。如果價(jià)格政策中的物料價(jià)格是含稅的，則暫不取值，等到含稅價(jià)格賦值后，由含稅價(jià)格/（1+稅率）得到。銷售合同允許沒有價(jià)格；銷售合同稅率：可以為空和修改；銷售合同含稅單價(jià)：如果價(jià)格政策中的物料價(jià)格是不含稅價(jià)格，則等于根本單價(jià)*（1+稅率）。如果價(jià)格政策中的物料價(jià)格是含稅價(jià)格，直接取價(jià)格政策中的物料價(jià)格，可以手工輸入。銷售合同的折扣：如折扣方式為折扣率％，折扣金額＝數(shù)量*含稅單價(jià)*折扣率％；含稅且折扣方式為單位折扣額時(shí)，則折扣金額＝數(shù)量*單位折扣額。不含稅且折扣方式為單位折扣額時(shí)，折扣額的算法為：數(shù)量×單位折扣額×（1＋稅率/100）銷售合同的金額：不含稅時(shí)，僅能修改單價(jià)、金額；金額的算法為：A折扣率：數(shù)量×單價(jià)×（1-折扣/100）或B單位折扣額：數(shù)量×（單價(jià)-單位折扣額）；含稅時(shí)，僅能修改含稅單價(jià)、價(jià)稅合計(jì)；金額的算法為：價(jià)稅合計(jì)－稅額；銷售合同的稅額：不允許手工修改；不含稅時(shí)，稅額=金額*稅率含稅時(shí)，稅額=價(jià)稅合計(jì)/(1+稅率)*稅率銷售合同的價(jià)稅合計(jì)：不含稅時(shí)，僅能修改單價(jià)、金額；價(jià)稅合計(jì)的算法為：金額+稅額含稅時(shí)，僅能修改含稅單價(jià)、價(jià)稅合計(jì)；價(jià)稅合計(jì)的算法為：A折扣率：數(shù)量×含稅單價(jià)×（1-折扣/100）或B單位折扣額：數(shù)量×（含稅單價(jià)－單位折扣額）。銷售合同具備合同條款，提供復(fù)雜質(zhì)檢的業(yè)務(wù)質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)檢工程。銷售合同的單據(jù)處理銷售合同可以變更、作廢、可以掛附件，銷售合同審核支持手工審核和工作流審批。銷售合同關(guān)閉：有四種情況自動整單關(guān)閉：自動整單關(guān)閉由系統(tǒng)自動檢測確定，當(dāng)所有的行狀態(tài)被置為“關(guān)閉〞狀態(tài)時(shí)，由系統(tǒng)自動設(shè)置自動行關(guān)閉：自動行關(guān)閉由系統(tǒng)自動檢測確定，僅當(dāng)“不控制數(shù)量〞字段未選中（即“控制〞）時(shí)才檢查：如銷售合同行上的累計(jì)訂單數(shù)量>＝合同數(shù)量時(shí)，由系統(tǒng)自動將該行狀態(tài)設(shè)置為“關(guān)閉〞。手工整單關(guān)閉：系統(tǒng)判斷用戶是否具有銷售合同關(guān)閉權(quán)限；只有審核狀態(tài)的才可以執(zhí)行關(guān)閉操作，關(guān)閉后系統(tǒng)將單據(jù)狀態(tài)置為：關(guān)閉手工行關(guān)閉：系統(tǒng)判斷用戶是否具有銷售合同關(guān)閉權(quán)限；只有單據(jù)狀態(tài)為審核狀態(tài)，且行狀態(tài)為非關(guān)閉的才可以進(jìn)行手工行關(guān)閉處理銷售合同下游單據(jù)：銷售訂單、應(yīng)收單、收款單3、銷售訂單銷售訂單的定位銷售訂單記錄的客戶需求等業(yè)務(wù)資料是企業(yè)正式確認(rèn)的、具有經(jīng)濟(jì)合法地位的文件，通過它可以直接向客戶銷貨并可查詢銷售訂單的發(fā)貨情況和訂單執(zhí)行狀況，是銷售業(yè)務(wù)中非常重要的管理方式、從而在銷售系統(tǒng)中處于核心地位；同時(shí)在整個(gè)供需鏈系統(tǒng)中也處于非常重要的地位銷售訂單單據(jù)屬性銷售訂單的來源：手工錄入、合同確認(rèn)、銷售報(bào)價(jià)單關(guān)聯(lián)、購貨分支機(jī)構(gòu)的采購訂單轉(zhuǎn)換。銷售訂單的單據(jù)狀態(tài)：保存、提交、審核、凍結(jié)、關(guān)閉。銷售訂單可以實(shí)現(xiàn)贈品處理，可以實(shí)現(xiàn)預(yù)收款的處理。銷售訂單的數(shù)量：可以手工修改，不可以為0。銷售訂單的單價(jià)：單價(jià)是根據(jù)價(jià)格政策的優(yōu)先級，取價(jià)格政策中的物料價(jià)格。如果價(jià)格政策中的物料價(jià)格是不含稅價(jià)格，則直接取該物料的價(jià)格。如果價(jià)格政策中的物料價(jià)格是含稅的，則暫不取值，等到含稅價(jià)格賦值后，由含稅價(jià)格/（1+稅率）得到；或手工輸入。銷售訂單的含稅單價(jià)：如果價(jià)格政策中的物料價(jià)格是不含稅價(jià)格，則等于根本單價(jià)*（1+稅率）。如果價(jià)格政策中的物料價(jià)格是含稅價(jià)格，直接取價(jià)格政策中的物料價(jià)格；可以手工輸入。銷售訂單的金額：為不含稅價(jià)時(shí)，如折扣方式為折扣率％，則原幣金額＝數(shù)量×單價(jià)×1－折扣率），不可修改。如折扣方式為單位折扣額，則原幣金額＝數(shù)量×[單價(jià)－折扣/（1+稅率）]，不可修改。為含稅價(jià)時(shí)，金額＝價(jià)稅合計(jì)－稅額。銷售訂單的稅率：手工填寫銷售訂單的稅額：為不含稅價(jià)時(shí)，等于原幣金額*稅率；為含稅價(jià)時(shí)，等于價(jià)稅合計(jì)/(1+稅率)*稅率銷售訂單的實(shí)際單價(jià):折扣后的單價(jià)選擇不含稅單價(jià)時(shí)可以修改。修改時(shí)不更改單價(jià)，只反算折扣率和單位折扣額。實(shí)際單價(jià)＝金額/數(shù)量.銷售訂單的含稅單價(jià)：折扣后的含稅單價(jià)，選擇不含稅單價(jià)時(shí)可以修改。修改時(shí)不更改單價(jià)，只反算折扣率和單位折扣額。實(shí)際含稅單價(jià)＝價(jià)稅合計(jì)/數(shù)量。銷售訂單的價(jià)稅合計(jì)：不含稅價(jià)時(shí)：價(jià)稅合計(jì)＝原幣金額＋稅額。含稅價(jià)時(shí)：價(jià)稅合計(jì)＝數(shù)量×含稅單價(jià)×（1-折扣/100）；或者是數(shù)量×（含稅單價(jià)－折扣）。銷售訂單的單據(jù)處理銷售訂單可以根據(jù)已收預(yù)收款來控制銷售出庫、可以進(jìn)行信用控制。銷售訂單可以查看物料檔案、查看即時(shí)庫存、查看預(yù)收賬款余額。銷售訂單可以進(jìn)行引入、變更、凍結(jié)、作廢；審核支持工作流和手工審核。銷售訂單關(guān)閉：目前只是手工關(guān)閉，后續(xù)會完善，只有審核和凍結(jié)狀態(tài)的銷售訂單才可以被手工關(guān)閉銷售訂單的鎖庫：只有審核未關(guān)閉的銷售訂單才能進(jìn)行鎖庫操作。允許負(fù)結(jié)存的物料，不能使用鎖庫功能。鎖庫時(shí)系統(tǒng)會更新庫存臺賬鎖定信息，并更新銷售訂單物料行的鎖定信息解鎖時(shí)當(dāng)銷售訂單行物料全部出庫，行狀態(tài)變?yōu)椤瓣P(guān)閉〞時(shí)，更改物料行鎖庫狀態(tài)，刪除庫存凍結(jié)記錄,支持手工解鎖和自動解鎖。銷售訂單的下游單據(jù)：發(fā)貨通知單、銷售出庫單、銷售退貨申請、應(yīng)收單、收款單4、銷售發(fā)貨通知單銷售發(fā)貨通知單的作用是“銷售訂單〞和“出庫單〞的中間單據(jù)，其作用主要是銷售部門用來通知倉儲部門備貨及發(fā)貨，同時(shí)也承當(dāng)“提貨單〞的角色。發(fā)貨通知單的后續(xù)業(yè)務(wù)是傳到庫存，生成出庫單。對于一些簡單應(yīng)用供給鏈的企業(yè)，針對一些簡單的銷售業(yè)務(wù)處理流程，也可以跳過發(fā)貨通知單，直接由訂單生成出庫單。銷售發(fā)貨通知單單據(jù)屬性來源：銷售訂單單價(jià)：取訂單的含稅單價(jià)允許修改單據(jù)狀態(tài)：保存、提交、審核、作廢、凍結(jié)銷售發(fā)貨通知單的單據(jù)處理下游單據(jù)：銷售出庫單5、銷售退貨申請銷售退貨申請的作用銷售退貨申請的作用是處理銷售商品的退回業(yè)務(wù)，對一切有關(guān)退貨的信息進(jìn)行處理，然前方轉(zhuǎn)入退貨。銷售退貨申請單據(jù)屬性單價(jià)：來源于原單含稅單價(jià)：根本單價(jià)*（1+稅率）金額：數(shù)量*根本單價(jià)稅率：手工修改稅額：金額*稅率價(jià)稅合計(jì)：價(jià)稅合計(jì)＝金額＋稅額或者數(shù)量×含稅單價(jià)銷售退貨申請的單據(jù)處理單據(jù)狀態(tài)：保存、提交、審核、作廢、凍結(jié)、關(guān)閉來源單據(jù)：銷售訂單，不可以手工新增下游單據(jù)：銷售出庫單自動整單關(guān)閉：自動整單關(guān)閉由系統(tǒng)自動檢測確定，當(dāng)所有的行狀態(tài)被置為“關(guān)閉〞狀態(tài)時(shí)，由系統(tǒng)自動設(shè)置。自動行關(guān)閉：自動行關(guān)閉由系統(tǒng)自動檢測確定，當(dāng)銷售退貨申請單行上的已退貨數(shù)量＝數(shù)量時(shí)，由系統(tǒng)自動將該行狀態(tài)設(shè)置為“關(guān)閉〞。手工行關(guān)閉：審核、凍結(jié)狀態(tài)的單據(jù)可以手工關(guān)閉。6、銷售出庫單銷售出庫單的作用銷售出庫處理銷售出庫核算和銷售結(jié)算的憑證，銷售退貨處理存貨核算和結(jié)算的憑證，調(diào)撥出庫處理的出庫核算和結(jié)算的憑證。銷售出庫單單據(jù)屬性單據(jù)事務(wù)類型：單據(jù)事務(wù)類型描述102銷售出庫單204普通銷售出庫處理普通銷售出庫事務(wù)，來源單據(jù)為銷售訂單；減少普通的可用庫存和核算存貨出庫本錢。203普通銷售退貨處理普通銷售退貨事務(wù)，來源單據(jù)為銷售退貨申請單；增加普通的可用庫存和核算存貨出庫本錢。294普通銷售發(fā)貨到出庫處理普通銷售需要通知倉庫發(fā)貨的出庫事務(wù)，來源單據(jù)為發(fā)貨通知單；減少普通的可用庫存和核算存貨出庫本錢。214E委托代銷出庫處理委托代銷銷售的出庫到客戶（代銷商）的庫存事務(wù)；減少普通的可用庫存、增加委托代銷的可用庫存和核算存貨出庫本錢。213E委托代銷退回處理委托代銷銷售的客戶（代銷商）退貨的庫存事務(wù)；減少委托代銷的可用庫存、增加普通的可用庫存和核算存貨出庫本錢。284E委托代銷發(fā)貨到出庫處理委托代銷銷售的需要通知倉庫發(fā)貨的出庫到客戶（代銷商）的庫存事務(wù)；減少普通的可用庫存、增加委托代銷的可用庫存和核算存貨出庫本錢。608財(cái)務(wù)組織間調(diào)撥出庫處理集團(tuán)企業(yè)內(nèi)部不同財(cái)務(wù)組織間的調(diào)撥出庫事務(wù)，來源單據(jù)為庫存調(diào)撥單；減少普通的可用庫存和核算存貨出庫本錢。254手工銷售出庫無銷售訂單的直接銷售出庫含稅單價(jià)＝銷售訂單/調(diào)撥單的實(shí)際含稅單價(jià)金額＝單價(jià)*數(shù)量(相當(dāng)于訂單的價(jià)稅合計(jì))不含稅金額＝金額/(1+稅率)稅額＝金額-不含稅金額銷售出庫單的單據(jù)處理單據(jù)狀態(tài)：保存、審核、提交來源：發(fā)貨通知、銷售訂單、銷售退貨申請、內(nèi)部交易調(diào)撥下游單據(jù)：應(yīng)收單7、應(yīng)收單應(yīng)收單的定位：應(yīng)收單是用來確認(rèn)債權(quán)的單據(jù)，與傳統(tǒng)意義上的發(fā)票意義