財(cái)務(wù)共享中心業(yè)務(wù)指導(dǎo)手冊

內(nèi)部資料

注意保密

一■

@中國中鐵四局集21

中■中鐵32^LWAYNO4ENGMEERINOGROUPCO.LTD

財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心

業(yè)務(wù)指導(dǎo)手冊

（2017版）

中鐵四局集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心

前言

隨著企業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)張，各單位（尤其是基層項(xiàng)目）財(cái)務(wù)人員短缺的現(xiàn)象日期凸顯，

財(cái)務(wù)人員耗費(fèi)了大量的精力在基礎(chǔ)的會計(jì)核算工作上。同時(shí)，由于財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平參次

不齊以及所在職位或公司的局限性，導(dǎo)致全局范圍內(nèi)的會計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)無法統(tǒng)一，后臺匯總的

數(shù)據(jù)資源無法進(jìn)一步轉(zhuǎn)換為數(shù)據(jù)資產(chǎn)。

為r讓各單位財(cái)務(wù)人員能夠從基礎(chǔ)的會計(jì)核兜工作中解放出來，加速業(yè)財(cái)一體化融合的

進(jìn)程，我局積極參與財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心的建設(shè)，并成立中鐵四局集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)共享服務(wù)

中心，旨在通過信息化的手段，固化各層級單位的各類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，形成統(tǒng)一的會計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)。

中鐵四局集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心在局財(cái)務(wù)部前期形成的《業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)手冊》以及

試點(diǎn)公司的成果的基礎(chǔ)上，依托于財(cái)務(wù)共享服務(wù)平臺系統(tǒng)，對工程項(xiàng)目的各類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行

分解和梳理，最終形成項(xiàng)目層的各類表單，通過業(yè)務(wù)人員對表單的發(fā)起，在審批的過程中以

實(shí)現(xiàn)相應(yīng)會計(jì)核算的自動生成。

財(cái)務(wù)共享服務(wù)平臺作為一個(gè)仝部員工都要使用的集成平臺，需要各層級員工對系統(tǒng)平臺

的充分認(rèn)識，為了使財(cái)務(wù)共享服務(wù)平臺更好地被所有員工理解和使用，特編寫本手冊。本手

冊對系統(tǒng)的登陸、表單的填報(bào)以及重要字段的引用做了詳細(xì)說明和解釋，旨在為各用戶提供

指導(dǎo)介紹和操縱性的說明。

由于編者能力有限、經(jīng)驗(yàn)不足、編寫時(shí)間倉促以及工程項(xiàng)目會計(jì)核算的復(fù)雜性，難免有

疏漏和不妥之處，敬請批評指正!

目錄

第一篇系統(tǒng)操作...................................................................4

第一章系統(tǒng)登錄及功能概述.....................................................4

第一節(jié)客戶端安裝...........................................................4

一、客戶端下載.............................................................5

二、客戶端登錄.............................................................5

三、其他登錄方式...........................................................6

第二節(jié)平臺功能概述.........................................................6

一、共享首頁...............................................................6

二、業(yè)財(cái)共享平臺...........................................................9

第二篇業(yè)務(wù)表單..................................................................29

第二章業(yè)務(wù)流程發(fā)布...........................................................29

第一節(jié)收付款往來..........................................................31

一、項(xiàng)目收款..............................................................31

二、備用金繳款............................................................33

三、備用金借款............................................................35

四、現(xiàn)金管理及銀行調(diào)戶....................................................38

五、項(xiàng)目付款..............................................................40

六、職T.薪酬衿保支付......................................................43

第二節(jié)收入及債權(quán)..........................................................47

一、驗(yàn)工計(jì)價(jià)..............................................................47

二、建造合同確認(rèn)..........................................................50

第三節(jié)成本及債權(quán)..........................................................53

一、勞務(wù)結(jié)算..............................................................53

二、材料結(jié)算..............................................................56

三、材料預(yù)點(diǎn)..............................................................59

四、材料發(fā)出..............................................................62

五、機(jī)械租賃..............................................................64

六、機(jī)械維修..............................................................67

七、物料攤銷..............................................................71

八、物料核銷..............................................................73

九、其他直接費(fèi)............................................................75

十、內(nèi)部驗(yàn)工分劈單........................................................80

十一、存貨處置............................................................83

第四節(jié)稅務(wù)核算............................................................86

一、稅費(fèi)計(jì)提..............................................................86

二、稅費(fèi)支付..............................................................88

三、中報(bào)納稅結(jié)轉(zhuǎn)..........................................................91

四、稅費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)..............................................................94

第五節(jié)現(xiàn)場經(jīng)費(fèi)............................................................96

一、職工薪酬計(jì)提..........................................................96

二、工資附加費(fèi)計(jì)提........................................................99

三、差旅費(fèi)報(bào)銷...........................................................101

四、會議費(fèi)報(bào)銷...........................................................106

五、業(yè)務(wù)費(fèi)報(bào)銷...........................................................111

六、其他經(jīng)費(fèi)報(bào)銷.........................................................113

七、車輛費(fèi)用報(bào)銷單（單車類）............................................117

八、車輛費(fèi)用報(bào)銷單（卡車類）............................................121

第六節(jié)期間經(jīng)費(fèi)...........................................................124

一、財(cái)務(wù)費(fèi)用.............................................................124

第七節(jié)其他表單...........................................................127

一、內(nèi)部往來業(yè)務(wù).........................................................127

二、通用表單.............................................................129

第三章憑證模板說明..........................................................132

第一節(jié)收付款往來.........................................................132

一、項(xiàng)目收款.............................................................132

二、備用金繳款...........................................................133

三、備用金借款...........................................................133

四、現(xiàn)金管理及銀行調(diào)戶...................................................134

五、項(xiàng)目付款.............................................................134

六、職工薪酬社保支付.....................................................135

第二節(jié)收入及債權(quán).........................................................136

一、驗(yàn)工計(jì)價(jià).............................................................136

二、建造合同確認(rèn).........................................................137

第三節(jié)成本及債務(wù).........................................................137

一、勞務(wù)結(jié)算.............................................................137

二、材料結(jié)算.............................................................138

三、材料預(yù)點(diǎn).............................................................139

四、材料發(fā)出.............................................................139

五、機(jī)械租賃.............................................................140

六、機(jī)械維修.............................................................141

七、物料攤銷.............................................................142

八、物料核銷.............................................................143

九、其他直接費(fèi)...........................................................143

十、內(nèi)部驗(yàn)工分劈單.......................................................144

十一、存貨處置...........................................................144

第四節(jié)稅務(wù)核算...........................................................145

一、稅費(fèi)計(jì)提.............................................................145

二、稅費(fèi)支付.............................................................146

三、申報(bào)納稅結(jié)轉(zhuǎn).........................................................146

四、稅費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)..............................................................146

第五節(jié)現(xiàn)場經(jīng)費(fèi)...........................................................147

一、職工薪酬、工資附加費(fèi)計(jì)提............................................147

二、費(fèi)用報(bào)銷.............................................................147

第六節(jié)期間經(jīng)費(fèi)...........................................................148

一、財(cái)務(wù)費(fèi)用.............................................................148

第一篇系統(tǒng)操作

第一章系統(tǒng)登錄及功能概述

第一節(jié)客戶端安裝

一、客戶端下載

登陸網(wǎng)站:http://61.232.6.99:8085/SYIM/,選擇客戶端，點(diǎn)擊下載。下載后，打開

中國中鐵業(yè)財(cái)共享平臺-集成門戶文件夾，找到Sailing執(zhí)行文件，雙擊運(yùn)行，或者點(diǎn)右鍵

可以發(fā)送桌面快捷方式，以后自接在桌面找到客戶端雙擊運(yùn)行即可，若有需更新請及時(shí)更新

客戶端文件，點(diǎn)更新。

□名稱修改日期類型大小

□CYSoft.Platform.IM.MDMApplication.dll2016/11/518:12應(yīng)用程序擴(kuò)展329KB

CYSoft.Platform.IM.MDMCommon.dll2017/4/2516:29應(yīng)用償序擴(kuò)展9KB

CYSoft.Platform.lM.MDMIC.dll2017/5/199:03應(yīng)用程序擴(kuò)展74KB

CYSoft.Platform.lM.MDMUI.Common.dll2017/4/1316:48應(yīng)用歸序獷展8KB

CYSoft.Platform.IM.MDMUI.dl2017/5/2011:06應(yīng)用程序擴(kuò)展502KB

CYSoft.Platform.IM.MDMUser.dll2017/4/1316:48應(yīng)用程序擴(kuò)展61KB

CYSoft.Platform.IM.Resource.dll2017/5/1214:04應(yīng)用程序擴(kuò)展506KB

CYSoft.Platform.lM.Servicelnterface.dll2017/5/191822應(yīng)用以序擴(kuò)展21KB

CYSoft.Platform.lM.ServiceLibdll2017/5/191822應(yīng)用程序擴(kuò)展21KB

ITCYSoft.Platform.lM.Update.exe2017/4/2420:34應(yīng)用償序104KB

CYSoft.Platform.IM.Upddte.exe.Config2017/5/209:42XMLConfiguration...1KB

■CYSoft.Platform.IM.ilpdate_Temp.exe2017/4/2420:34104KB

CYSoft.Platform.IM.ilpdateTemp.exe.Co.?2017/5/209:42XMLConfiguration?1KB

CYSoft.Platform.lM.Windows.Helper.dll2017/5/1214:04應(yīng)用程序擴(kuò)展17KB

CYSoft.Platform.lM.Windows.Win32.dll2017/5/1214:04應(yīng)用程序擴(kuò)展149KB

CYSoft.Platform.IM.WorkbenchContent.dII2016/10/813:29應(yīng)用歸序擴(kuò)展5KB

CYSoft.Platform.UI.Common.dll2017/541321:03應(yīng)用程序擴(kuò)展137KB

；ICSharpCode.SharpZipLib.dll^017/3/616:24應(yīng)用程序擴(kuò)展140KB

BIog4net.dll2017/3/616:24應(yīng)用程序擴(kuò)展240KB

NewtonsoftJson.dll2016/7/81:57應(yīng)用以序獷展478KB

5Sailing.exe2017/5/1919:08則吩2,796KB

Sailing.exe.config2017/5/1510:45XMLConfiguration5KB

System.Data.SQLite.DLL2016/12/199:58應(yīng)用艙擴(kuò)展993KB

二、客戶端登錄

苜次登陸需要設(shè)置服務(wù)器地址和端口號：在登錄界面點(diǎn)擊工具圖標(biāo)，查看服務(wù)器地址,

登陸、更新服務(wù)器地址均為：.cn；端口號均為8084。

但Q：8084

5223003

但M8084

*5(0)

登錄系統(tǒng)首頁界面為:

三、其他登錄方式

直接登錄http://cwxt.ctce.com.cn/Main/網(wǎng)頁，除不能使用上傳影像功能外，其他功

能都可以使用，建議使用谷歌瀏覽器。

第二節(jié)平臺功能概述

一、共享首頁

(-)個(gè)人信息維護(hù)

1^1(5223003]-BffiV-X

依業(yè)財(cái)共?亞白?修成門戶

門戶阿節(jié)共享罕占

O

?G

電?年￡

@?

1.個(gè)人信息編輯

主要用于修改個(gè)人信息

2.切換用戶

3.修改密碼

4.系統(tǒng)設(shè)置

S記住密碼口叵遁裹

版g關(guān)閉g

5.快捷入口設(shè)置：設(shè)置登陸首頁顯示的功能選項(xiàng)

WV223OO3]?W

在集成平臺的客戶端點(diǎn)擊選擇“共享平臺”進(jìn)入業(yè)財(cái)共享平臺

(-)工具欄

業(yè)財(cái)共享平臺工具欄依次是【幫助】、【退出】、【注銷】、【密碼修改】、【崗位切

換】。

[s

注銷：注銷當(dāng)前賬號

中鼬甥皴9BM?蝴姆粕

@limMIAWOMWWftDSMfSCWWaSC

三噬單K

g近Kit-

靜烈

QlW

,曬

?蹣嬲R3H

8?迪.ofc硼蛙超?17<$22154429

《泰”庭?JS.卻7儂21”切

退出：退出系統(tǒng)

密碼修改：可以修改密碼

崗位切換：業(yè)財(cái)共享平臺每人只有一個(gè)賬號，每人可能有多個(gè)不同的職責(zé)（權(quán)限），不

同的職責(zé)對應(yīng)不同的業(yè)務(wù)操作權(quán)限，例如：張三協(xié)管多個(gè)項(xiàng)目部的物資業(yè)務(wù)，在發(fā)起業(yè)務(wù)時(shí)

需要根據(jù)不同業(yè)務(wù)隸屬關(guān)系選擇不同的業(yè)務(wù)職責(zé)。

（二）功能菜單

業(yè)財(cái)平臺功能菜單主要包括：任務(wù)管理、共享中心功能管理、財(cái)務(wù)核算以及業(yè)務(wù)流程發(fā)

布四個(gè)功能菜單，其中業(yè)務(wù)流程發(fā)布功能屬于表單發(fā)布功能，存而章節(jié)會有單獨(dú)描述。

1.任務(wù)管理

任務(wù)管理包括待辦任務(wù)、已辦任務(wù)和已發(fā)起流程，與成本系統(tǒng)類似。

(1)待辦任務(wù)

指需要當(dāng)前用戶需要審批辦理的流程，功能按鍵：“辦理”“流程圖”，辦理是操作對

當(dāng)前流程進(jìn)行操作處理，流程圖是競有相應(yīng)任務(wù)處理進(jìn)度，首丸中也會提醒：

幗■，?螂郭臺?R0d

i■M

11⑼NMTAMDFI

mMB-rQiI液。|

1腳探糊胸僻觸i蚓

戰(zhàn)融士賽?穗%麗娜2?加瞰11KsiM7M1EW就E

3楠曲三通幽詡卷次ofe做OTW55O01G7D2(7^215*3緘

111

1。靦各溫融淞期粽翦胸泌廁脅7加421HM㈱

誦

濡=5^^翎ES融學(xué)理WlOKZKMOlKaW?l?63霹

羽飆懶簿期避癱酗懶初限峻磔瞼1即620153M緘

b展

通啕出趣酒蜴展擦1徜a5M頗幽W?!iM蹦

酒球懶洞/裝韁3MTOZiffiMlOSMJOiiltii糜

Z超演楣&燕湖謂蟠醇㈣加醐浙晚1也ISW?!tt23躁

睥海樹出/潮謂羽舞1盤1琪加濕帆畋面83硒射曲1觸

工謾.i.a電裝?？W娜駿蝴睡妙1$眥J簪鬣

0M演啕日趣簿造血制駿蝴!1皿和野崎辨

Z旗Its=^曰1夠渤詡搬題都施您2瞰》峻出創(chuàng)肥切割K

JZH治曰震健螃國然.颯醐岫)X詼皿蒯都E

(2)已辦任務(wù)

指當(dāng)前用戶已經(jīng)辦理審批過的業(yè)務(wù)，其中部分已辦任務(wù)會有“撤回”標(biāo)記，撤回指流程

已經(jīng)流轉(zhuǎn)至下一節(jié)點(diǎn)但下一節(jié)點(diǎn)辦理人尚未進(jìn)行辦理，此時(shí)上一節(jié)點(diǎn)辦理人可以將此流程撤

【可重新辦理。已撤I可的流程，將不會出現(xiàn)在下一節(jié)點(diǎn)辦理人的待辦任務(wù)中，需要注意的是只

有尚未列轉(zhuǎn)到共享中心的任務(wù)才能撤I可，流程撤I可后將出現(xiàn)在該操作人的待辦任務(wù)中；

申國中鐵財(cái)務(wù)共郭6務(wù)中心?業(yè)財(cái)共享平臺

WSINESSDATAANDRNANCIALSHAREDSERVICESCENTREOFCRK

(3)已發(fā)起流程

指當(dāng)前用戶已經(jīng)發(fā)起的流程，包括審批中的和已完成的。功能按鍵：“暫?！薄盎謴?fù)”

“撤銷”“流程圖”“流程任務(wù)"''查看表單”，暫停指如果發(fā)現(xiàn)待辦狀態(tài)的流程表單有問

題需要暫停時(shí)，可以暫停該流程，流程暫停后辦理人將接收不到該流程，流程尚未結(jié)束前任

意節(jié)點(diǎn)均可暫停?；謴?fù)指對流程狀態(tài)為暫停的流程需要繼續(xù)流轉(zhuǎn)的，可對該流程進(jìn)行恢復(fù)，

恢復(fù)后流程狀念為特辦流程繼續(xù)流轉(zhuǎn)。撤銷指符辦流程如果發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤流程發(fā)起人可以撤銷

該流程，流程撤銷后該流程將被系統(tǒng)刪除。已結(jié)束或者暫停狀態(tài)的流程不能被撤銷，流轉(zhuǎn)到

共享中心的流程也無法撤銷。

2.影像系統(tǒng)

項(xiàng)目用戶共享中心功能管理僅有影像管理一個(gè)功能,主要為了實(shí)現(xiàn)共享中心附件影像的

上傳，此功能僅能在客戶端實(shí)現(xiàn)，網(wǎng)頁版不能使用影像管理。

影像高掃：打開影像系統(tǒng)：業(yè)務(wù)人員辦理需要審核的業(yè)務(wù)流程-點(diǎn)擊功能菜單欄的【影

像高掃】:

中國中鐵財(cái)務(wù)共享服免中心?業(yè)財(cái)共享平臺

BvawessDATAANDFINANCIALSIUftEDSRVKESCINTREOfCREC

影像掃描操作流程:打印業(yè)務(wù)表單將票據(jù)及各類結(jié)算單同帶有二維碼的業(yè)務(wù)表單?起

放入（二維碼面向下，表單的二維碼將作為業(yè)務(wù)表單與影像附件聯(lián)系的紐帶，相當(dāng)于通過二

維碼對于具一起掃描的影像附件進(jìn)行標(biāo)識）局掃儀（使用前需安裝高掃儀驅(qū)動）的送紙擋板

內(nèi)-＞點(diǎn)擊【開始掃描】，單據(jù)將逐張掃描，此時(shí)可在單據(jù)預(yù)覽區(qū)域查看已成功掃描的單據(jù)影

像：

打印表單：點(diǎn)擊表單下方的【打印】按鈕，打印表單

開始掃描：將打印出來的表單與附件單據(jù)一起放置在高掃儀擋板槽口中，點(diǎn)擊【開始掃

描】。可以將多個(gè)憑證的單據(jù)一起掃描，此時(shí)系統(tǒng)會根據(jù)每一個(gè)表單的二維碼生成一個(gè)與表

單據(jù)預(yù)覽：在【本地隊(duì)列】中選中單據(jù)號，對當(dāng)前掃描的制據(jù)進(jìn)行預(yù)覽查看

影像上傳：【上傳全部】格所掃描的影像全部上傳，【上傳選中】上傳在單據(jù)附件中已

打鉤的影像附件。

查看已上傳的影像：在【己上傳隊(duì)列】中，選中一個(gè)單據(jù)號在【單據(jù)附件】里可以查看

該單據(jù)號對應(yīng)上傳的影像附件。若該單據(jù)附件很重要可以將其設(shè)為關(guān)鍵，如果該附件上傳錯(cuò)

誤可點(diǎn)【刪除】按鈿,將其刪除.

影像信息：可以查看之前已經(jīng)掃過的單據(jù)，通過錄入單據(jù)號，或者單據(jù)名稱等搜索已錄

入的信息。

影像補(bǔ)掃：補(bǔ)掃影像信息，由于附件單據(jù)滯后或者在業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)掃描時(shí)遺漏部分單據(jù)，業(yè)

務(wù)財(cái)務(wù)可用此功能進(jìn)行影像信息補(bǔ)掃。

設(shè)為補(bǔ)掃：在辦理經(jīng)過會計(jì)初審之后的流程時(shí)，點(diǎn)擊查看影像，彈出中國中鐵影像管理

信息點(diǎn)擊設(shè)為補(bǔ)掃，此時(shí)項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員可以在會計(jì)初審節(jié)點(diǎn)補(bǔ)掃影像附件。

3.財(cái)務(wù)核算

財(cái)務(wù)核算功能模塊包括賬套設(shè)置、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、會計(jì)業(yè)務(wù)和總帳賬表四大類，與GS6.0

賬務(wù)系統(tǒng)功能模塊類似。

財(cái)務(wù)核算

賬套設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)會計(jì)業(yè)務(wù)總賬賬表

?會計(jì)科目?科目余S諫

?項(xiàng)目工號?JMJSEUKSE?科目明細(xì)賬

?21^80

?銀行賬號?通知書?理

?商品類SO?自動憑證

崛方.姆

?勞務(wù)隊(duì)伍?9RIOI?JFF^JK?日記賬

?私有輔助?項(xiàng)目蜘

(1)賬套設(shè)置

賬套設(shè)置包括項(xiàng)目名稱、合同登記、銀行賬戶、金融資產(chǎn)、往來客商、勞務(wù)隊(duì)伍、私有

輔助、常用數(shù)據(jù)和賬套封面九類。

①項(xiàng)目名稱

項(xiàng)目名稱主要編寫木帳套機(jī)構(gòu)下核算項(xiàng)目的基本信息，包括業(yè)主單位的信息、工程項(xiàng)目

的計(jì)稅方式等，以上信息填列后在相關(guān)涉及的表單中能夠直接自幼引用。同時(shí)，項(xiàng)目名稱可

以維護(hù)多個(gè)，主要為了適用于合并賬套的實(shí)際需要，即一個(gè)賬套F可以核算多個(gè)項(xiàng)目的賬務(wù)。

②合同登記

合同登記包括機(jī)構(gòu)下所有的合同，主要涉及合同編號、合同名稱、對方單位、合同類型、

合同總金額及所屬地區(qū)等信息，成木系統(tǒng)2.0里面的合同能夠直接推送過來，成本系統(tǒng)1.0

推送不了。合同也可以自行添加，推送不了以及合同數(shù)量不夠的均可以手動添加。

合同登記的信息有了，表單中關(guān)于合同的字段就可以直接引用。

&法，一客氫其yNsm駕;吊幢可:球觸wi

③銀行賬戶

銀行賬戶指的是本機(jī)構(gòu)下的銀行賬戶信息，由資金系統(tǒng)直接推送，只能編輯賬戶性質(zhì)、

是否國有以及是否受限幾項(xiàng)信息，對機(jī)構(gòu)下的賬戶可以選擇啟用或停用。

④金融資產(chǎn)

此項(xiàng)功能項(xiàng)目一般不涉及。

⑤組織客商

往來客商中顯示的客商是全局所有機(jī)構(gòu)下維護(hù)的客商，即機(jī)構(gòu)A可以直接引用機(jī)構(gòu)B

維護(hù)的客商。

客商信息的維護(hù)權(quán)限在共享中心后臺頂層數(shù)據(jù)平臺，項(xiàng)目或公司層面均沒有權(quán)限，初始

化I.作之前，共享中心會要求各公司對已有歷史客商信息進(jìn)仃梳埋，按照卜圖表格所列字段

信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，梳理完畢后統(tǒng)一由后臺一次性導(dǎo)入，后臺導(dǎo)入時(shí)，會對同一社會信用代碼、

客商名稱的單位進(jìn)行刪選，同一單位無論是否掛靠，均只保留一個(gè)。

⑥個(gè)人客商

個(gè)人客商與組織客商類似，也是由后臺頂層數(shù)據(jù)平臺進(jìn)行維護(hù)，項(xiàng)目或公司沒有權(quán)限。

相比較于組織客商，個(gè)人客商主要維護(hù)往來單位為自然人、自然人掛靠單位的客商。

同組織客商，初始化工作之前，同樣會要求各公司梳理個(gè)人客商信息，其中，自然人客

商不需要統(tǒng)計(jì)“社會信用代碼”：自然人掛靠的客商，除了維護(hù)自然人的信息，還需在組織

客商中維護(hù)被掛靠單位的組織信息，自然人客商信息梳理的時(shí)候需要統(tǒng)計(jì)對應(yīng)被掛靠單位的

“社會信用代碼”。

⑦常用數(shù)據(jù)

常用數(shù)據(jù)維護(hù)本機(jī)構(gòu)下能夠引用的客商，組織客商及個(gè)人客商不能直接被機(jī)構(gòu)所引用,

必須要先添加到常用數(shù)據(jù)才能被機(jī)構(gòu)弓I用。往來客商、勞務(wù)隊(duì)伍中不能維護(hù)的銀行賬戶信息,

可以在常用數(shù)據(jù)中維護(hù)。

?I?珠g同京團(tuán)爆五工權(quán)*|限公司委內(nèi)UK府以略"PPM

.O和用心桂豚

vatgp;外gRtl東單位

UAWZ09082666-5-3202111962...武漢西冊!

校名稱他次（你入關(guān)wrr回，磨木）

3bO4211Q7QO3O3OO3O*&U石化1

urn切帕：：慍?叨也稱

55351578-1-360132196511129…九江正/*

1020165489中舊建路I櫛總公［

oogqyoiX30040^1Q&OO7216...九江巾E33

000002001011002064*1718就saeaa法石通MI

I1OO4BLOO36.本振冰S

017501040006734廣西百□■例m-限，

723925OMO中怏

0200048009200045140a匕京漢光偉業(yè)科技:

L4414825-33(K>402196811273...九工￡?3義1”

05221538-8g的初，中興nuegf

HOO4SYGSOOOO9九江

05317560-5布爾諄天山水出

H004SYGS00007九江白土

05547877-3卬京aw安礦業(yè)內(nèi)￡

H004BL0035期絡(luò)添購

00007611-1成都建火加共_L校

HOO4SYGSOOOO6九江供電］

06060287-1

9121010631317129XG

CX>2O8734-0十和曲Z4的方f

332000222分郵食

00532753O四容?巴尚留有限：

1共26>

00874301-X山樂曰兩■工”U?：

107765845-X成郵宜勝達(dá)VU加Mi

|07/833025

XK州大方僑工機(jī)械1

肢4足占對公CNAPS?

⑧私有輔助

私有輔助只能在已有的編號下新增子級輔助，目前系統(tǒng)僅配置了其他應(yīng)收應(yīng)付、臨時(shí)設(shè)

施及成本類私有輔助。

⑨賬套封面

賬套封面需要維護(hù)機(jī)構(gòu)的基本信息，可以便于后臺數(shù)據(jù)的引用以及相關(guān)資料的穿透查

詢，如應(yīng)收款項(xiàng)情況表等雙清工作臺賬。

(2)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)(參照GS6.0)

基礎(chǔ)數(shù)據(jù)下包括會計(jì)科目、現(xiàn)金流量、業(yè)務(wù)類別、業(yè)態(tài)字典、商品類別、地區(qū)字典、職

工薪酬、項(xiàng)目類型、增減變動以及部門人員。

其中只有部門人員能夠編輯，但僅能維護(hù)已有人員的銀行賬戶，人員的增減在主數(shù)據(jù)維

護(hù)，項(xiàng)目層面不能維護(hù)。

(3)會計(jì)業(yè)務(wù)

會計(jì)業(yè)務(wù)下包括年初余額、憑證查詢、憑證歸檔、通知書管理、自動憑證、期末調(diào)匯、

期末結(jié)轉(zhuǎn)、開下年帳、憑證輔助補(bǔ)錄以及憑證編號整理。

①年初余額

年初余額主要是維護(hù)機(jī)構(gòu)的年初余額情況，與GS6.0類似，可以選擇上年轉(zhuǎn)入，也可以

選擇余額導(dǎo)入：上年轉(zhuǎn)入一般針對共享中心上年有數(shù)據(jù)的情況，如今年共享中心全面鋪開，

下一年度（2018年初）的時(shí)候就能通過上年轉(zhuǎn)入一鍵生成年初余額，自動讀取科目。余額

導(dǎo)人可以實(shí)現(xiàn)批量導(dǎo)入，平臺提供導(dǎo)入模板，批量導(dǎo)入前注意查看功能菜單的“導(dǎo)入說明”。

年初余額維護(hù)依據(jù)GS6.0科口余額表進(jìn)行維護(hù)，具體流程可參考：

批量導(dǎo)入輔助科目余額:批量導(dǎo)入時(shí)，只能導(dǎo)入帶有輔助項(xiàng)的最末級科目的余額，不是

最末級或者科日本身不帶有輔助項(xiàng)的導(dǎo)入不了，導(dǎo)入界面會提示錯(cuò)誤信息：若出現(xiàn)錯(cuò)誤，那

信息將不能導(dǎo)入，必須修改錯(cuò)誤的部分重新打開文檔才能導(dǎo)入數(shù)據(jù)；

輔助余額導(dǎo)入之后，重新打開年初余額維護(hù)，存在多項(xiàng)輔助的科目需要分別維護(hù)輔助項(xiàng)

目，輔助項(xiàng)目只能手動一條條的維護(hù)，無法批量導(dǎo)入:

手動選擇輔助項(xiàng)目時(shí)，需要選擇機(jī)構(gòu)私有輔助項(xiàng)目，如客商等信息，如果系統(tǒng)中無法選

擇到輔助項(xiàng)目，則需要在主數(shù)據(jù)中維護(hù)（如客商往來、常用數(shù)況、銀行賬戶推送等）：

械—1H星林初年"—蛔林市M

?W100

?

酩域期車秣）0Q?i

喇峭峭解

1020165489相隨185頌輔

221840235W1SAiSSmft&W5

axooxmoil順例7B而翻鼓石詼朝既司

1M00068+2儂S第同虢

04738-7班颯國儂淞司

M0旗小6制港毋閨畸賬司

峋5856即喇5璃翻

0成財(cái)夕酸科雁如磔虹6城憫

（M0299ZM痢海劃躡雌司

*順1350這種S泳嬲柏

M0592TO湖歸磁公司

8n470X欲就帖冰陽解公司

（BWOX酸翩11矽第淞司

祖。躺照0景照

期碘加總I敲短1憫

l?xo?1笳S適耶眥堿頌廊如

V

匕的Q-

輔助項(xiàng)目根據(jù)GS6.0全部添加完畢后，需要對照GS6.0同步添加不帶輔助項(xiàng)目的會計(jì)科

目，如“其他應(yīng)付款-代扣個(gè)人社保費(fèi)-基本養(yǎng)老保險(xiǎn)”科目，所有科目對照添加完畢后，通

過試算平衡進(jìn)行檢驗(yàn)，若出現(xiàn)差額，需要進(jìn)行核對找出差額原因進(jìn)行修改：若無差額，年初

余額維護(hù)完畢。

②憑證查詢

憑證杳詢與GS6.0類似，選擇日期進(jìn)行杳詢，杳詢的憑證有兩種，一種有憑證號、一種

沒有憑證號的，其中有憑證號的代表已經(jīng)通過共享中心審批過的正式憑證，沒有憑證號的代

表預(yù)制的憑證，進(jìn)入到共享中心但還未