2025年企業(yè)債券發(fā)行協(xié)議模板

2025年企業(yè)債券發(fā)行協(xié)議模板一、協(xié)議主體與背景甲方（債券發(fā)行人）：____公司乙方（債券承銷商）：____證券公司丙方（債券投資者）：各債券購買者鑒于甲方為一家依法設(shè)立并有效存續(xù)的股份有限公司，具備發(fā)行債券的資格和條件；乙方為一家具有債券承銷業(yè)務(wù)資格的證券公司；丙方為自愿購買甲方發(fā)行的債券的投資者?，F(xiàn)經(jīng)各方協(xié)商一致，就甲方發(fā)行____年企業(yè)債券事宜達(dá)成以下協(xié)議：二、債券發(fā)行的基本情況1.債券名稱：____年企業(yè)債券2.發(fā)行總額：人民幣_(tái)___億元3.債券期限：____年4.債券利率：固定利率，年利率為____%5.發(fā)行方式：網(wǎng)上發(fā)行和網(wǎng)下發(fā)行6.發(fā)行時(shí)間：____年____月____日至____年____月____日7.債券面值：人民幣_(tái)___元8.付息方式：每年付息一次，到期還本三、債券發(fā)行程序1.甲方應(yīng)按照國家相關(guān)規(guī)定，向有關(guān)部門辦理債券發(fā)行審批手續(xù)。2.乙方應(yīng)協(xié)助甲方完成債券發(fā)行的準(zhǔn)備工作，包括但不限于編制發(fā)行文件、組織路演等。3.甲方應(yīng)在發(fā)行期內(nèi)，通過乙方指定的銷售渠道，向投資者銷售債券。4.乙方應(yīng)按照約定的時(shí)間，將債券發(fā)行款劃付至甲方指定的賬戶。5.甲方應(yīng)在債券發(fā)行結(jié)束后，及時(shí)向投資者支付債券利息和本金。四、各方權(quán)利與義務(wù)1.甲方權(quán)利與義務(wù)：（1）享有債券發(fā)行所籌集資金的使用權(quán)；（2）按照約定支付債券利息和本金；（3）及時(shí)向投資者披露公司經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)狀況；（4）確保債券發(fā)行文件的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。2.乙方權(quán)利與義務(wù)：（1）享有債券發(fā)行承銷費(fèi)用；（2）協(xié)助甲方完成債券發(fā)行準(zhǔn)備工作；（3）按照約定時(shí)間劃付債券發(fā)行款；（4）對(duì)債券發(fā)行過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)告知甲方。3.。3.丙方權(quán)利與義務(wù)：（1）享有債券到期支付的本金和利息；（2）按照約定時(shí)間接收債券利息和本金；（3）關(guān)注甲方經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)狀況，維護(hù)自身合法權(quán)益。五、違約責(zé)任1.甲方未按照約定支付債券利息和本金的，應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任。2.乙方未按照約定時(shí)間劃付債券發(fā)行款，或未履行其他約定的義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。3.丙方違反本協(xié)議約定的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。六、爭議解決本協(xié)議履行過程中發(fā)生的爭議，各方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他約定1.本協(xié)議自各方簽署之日起生效，有效期為____年。2.本協(xié)議一式四份，甲方、乙方、丙方各執(zhí)一份，另一份存檔備查。3.本協(xié)議未盡事宜，各方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。甲方（蓋章）