2025年專項債券收益保障合同

2025年專項債券收益保障合同甲方（債券發(fā)行方）：____有限公司乙方（債券購買方）：____有限公司一、合同主體甲方作為債券發(fā)行方，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及公司章程，發(fā)行專項債券。乙方作為債券購買方，同意按照本合同的約定購買甲方發(fā)行的專項債券。雙方為確保債券收益的安全與穩(wěn)定，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同。二、債券發(fā)行及購買1.甲方發(fā)行的專項債券總額為人民幣____元，債券期限為____年，票面利率為____%。2.乙方同意按照債券發(fā)行總額的____%購買甲方發(fā)行的專項債券，共計人民幣____元。3.乙方應(yīng)在債券發(fā)行期內(nèi)，將購買債券的資金支付至甲方指定的賬戶。三、收益保障措施1.甲方承諾，在債券期限內(nèi)，按照約定的票面利率向乙方支付債券利息。2.甲方應(yīng)確保債券到期時，按照債券面值向乙方支付本金。3.為保障乙方收益，甲方設(shè)立專項債券收益保障基金，基金規(guī)模為債券發(fā)行總額的____%。4.甲方應(yīng)按照債券發(fā)行總額的____%向第三方擔(dān)保機構(gòu)支付擔(dān)保費用，擔(dān)保機構(gòu)對債券的還本付息提供擔(dān)保。5.甲方應(yīng)在債券發(fā)行期間，定期向乙方提供債券收益保障基金的管理報告，確保基金的合規(guī)運作。四、風(fēng)險控制1.甲方應(yīng)建立健全內(nèi)部控制制度，確保債券發(fā)行及收益保障措施的實施。2.甲方應(yīng)在債券發(fā)行前，向乙方提供債券發(fā)行方案、債券收益保障方案等相關(guān)文件，乙方有權(quán)對債券發(fā)行及收益保障方案進行審查。3.甲方應(yīng)在債券發(fā)行期間，定期向乙方提供財務(wù)報表、經(jīng)營狀況等相關(guān)信息，確保乙方對債券發(fā)行方的信用狀況有充分的了解。4.如甲方發(fā)生重大事項，可能影響債券收益時，甲方應(yīng)及時通知乙方，并采取有效措施確保債券收益安全。五、違約責(zé)任1.如甲方未能按照約定支付債券利息或本金，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。2.如甲方違反本合同約定的其他條款，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。3.甲方應(yīng)承擔(dān)因違約而產(chǎn)生的所有費用，包括但不限于乙方為實現(xiàn)債權(quán)所支付的費用。六、爭議解決1.本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。七、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為債券發(fā)行期限。3.本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議