K3顧問實(shí)施手冊(cè)(集團(tuán)財(cái)務(wù)手冊(cè))V210

38/38K/3參謀實(shí)施手冊(cè)（集團(tuán)財(cái)務(wù)分冊(cè)）金蝶軟件（中國(guó)）有限公司咨詢與實(shí)施部二零零七年五月文檔控制更改記錄日期作者版本更改參考/備注2002006-05-01梁秒V1.0新建2007-03-17梁秒V2.0修定審校日期審校人版本審校意見2002006-08-01明煌V1.0同意2007-07-17明煌V2.0同意概 述K/3集團(tuán)財(cái)務(wù)軟件作為公司多年長(zhǎng)期積累的產(chǎn)品，對(duì)現(xiàn)在、未來必將給公司帶來巨大的現(xiàn)金流，標(biāo)準(zhǔn)快速的交付將是這個(gè)現(xiàn)金流能否快速生成的關(guān)鍵要素。為了提高廣闊一線參謀實(shí)施K/3集團(tuán)產(chǎn)品的能力，標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施過程，提高工程交付率，總部客戶效勞部特組織集團(tuán)內(nèi)產(chǎn)品專家、實(shí)施專家、工程管理專家等資深人士，共同打造本指引手冊(cè)，希望對(duì)即將實(shí)施K/3工程的各位工程經(jīng)理、實(shí)施參謀有所幫助。本手冊(cè)結(jié)合集團(tuán)公司多年實(shí)施K/3工程的特點(diǎn)，遵循工程管理理論，按公司標(biāo)準(zhǔn)KingdeeWay實(shí)施方法將整個(gè)實(shí)施工作劃分為4大階段（工程準(zhǔn)備、藍(lán)圖設(shè)計(jì)、系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)、驗(yàn)收交付）、20項(xiàng)關(guān)鍵任務(wù)，每項(xiàng)任務(wù)又分為“工作目標(biāo)〞、“主要工作事項(xiàng)〞、“參與人員〞、“準(zhǔn)備事項(xiàng)〞、“操作時(shí)機(jī)〞、“建議工作時(shí)間〞、“關(guān)鍵業(yè)務(wù)指導(dǎo)〞、“重點(diǎn)事項(xiàng)〞、“后續(xù)工作安排〞、“可供參考的工具與模板〞、“階段工作成果〞等11個(gè)具體小方面，旨在為廣闊參謀提供更加全面、簡(jiǎn)潔、實(shí)用、快速、個(gè)性化的指導(dǎo)和幫助。同時(shí)，本手冊(cè)又融合了大量產(chǎn)品應(yīng)用方面的技巧和業(yè)務(wù)管理知識(shí)，有助于提高參謀的產(chǎn)品知識(shí)、理論水平，有利于提高參謀的自信心和自豪感。本手冊(cè)目前主要是基于K/3系統(tǒng)總賬、報(bào)表、固定資產(chǎn)、出納、應(yīng)收應(yīng)付、合并報(bào)表、資金等系統(tǒng)的實(shí)施工作而提供的指導(dǎo)，具體的工程有更多的、不同的產(chǎn)品和模塊，可以參考本手冊(cè)，并做適當(dāng)調(diào)整。本手冊(cè)是基于單個(gè)階段完成實(shí)施工作而設(shè)置的，如果具體的工程是多階段的，可以參考本手冊(cè)，并做適當(dāng)調(diào)整。由于K/3集團(tuán)財(cái)務(wù)產(chǎn)品在不斷改良、開展，本手冊(cè)很多內(nèi)容還需要不斷更新和完善，請(qǐng)廣闊一線參謀積極參與，及時(shí)反應(yīng)，共同推進(jìn)本手冊(cè)的完善工作。相信有了大家的積極參與，我們的手冊(cè)一定能夠更加完美、更加飽滿、更加實(shí)用！我們的K/3工程一定能夠取得更大的成功！特別鳴謝！產(chǎn)品別參謀實(shí)施系列手冊(cè)是由總部咨詢與實(shí)施部主導(dǎo)，聯(lián)合K/3產(chǎn)品事業(yè)部、EAS產(chǎn)品事業(yè)部的資深產(chǎn)品經(jīng)理以及渠道的資深實(shí)施參謀共同打造。在此向關(guān)心和參與手冊(cè)撰寫的各位同仁表示誠(chéng)摯的感謝！參謀：何經(jīng)華、金卓君、田榮舉主編：明煌編委：梁秒、張喆敏、余波、劉健、楊石泉、熊勝魁、張海勇、胡偉健、李曉東、鄧其健相關(guān)支持單位：K/3產(chǎn)品事業(yè)部：鄧超、權(quán)順亮、楊健、李福壽、孟凡俊、黃秋紅、張嵐、余雙印、黃可、鄒俊、李孝松等；EAS產(chǎn)品事業(yè)部：徐大成、羅曉影、張鄂豫、殷天俊、王黎等；知識(shí)管理部：李艷萍、陶明明、何志權(quán)、李緒蓮等；區(qū)域及機(jī)構(gòu)：何智勇、黃輝宇、項(xiàng)雪飛、房瑞、楊鳳華、吳子彬、汪向國(guó)、蔣祥勇、侯淵等；人機(jī)工程部：段宇飛、李瑋、孫飛熊等。目 錄TOC\o"1-2"\h\z\u1 集團(tuán)企業(yè)工程實(shí)施的一般特點(diǎn)與策略 61.1 集團(tuán)企業(yè)工程實(shí)施的特點(diǎn) 61.2 集團(tuán)企業(yè)工程實(shí)施的一般策略 72 工程準(zhǔn)備 92.1 工程立項(xiàng) 92.2 成立工程組織 102.3 工程調(diào)研 122.4 制定并確認(rèn)實(shí)施方案 152.5 召開工程啟動(dòng)大會(huì) 172.6 客戶中高層領(lǐng)導(dǎo)高級(jí)培訓(xùn) 182.7 軟件安裝 193 藍(lán)圖設(shè)計(jì) 213.1 核心小組成員培訓(xùn) 213.2 制定基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理標(biāo)準(zhǔn) 223.3 準(zhǔn)備基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù) 243.4 客戶現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程梳理 253.5 流程優(yōu)化與流程模擬 273.6 新業(yè)務(wù)藍(lán)圖確認(rèn) 284 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn) 304.1 初始化數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 304.2 最終用戶培訓(xùn) 314.3 系統(tǒng)初始化 324.4 日常業(yè)務(wù)輔導(dǎo) 345 驗(yàn)收交付 355.1 編寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 355.2 召開驗(yàn)收大會(huì) 365.3 工程交接 37

集團(tuán)企業(yè)工程實(shí)施的一般特點(diǎn)與策略集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)管理信息化工程的實(shí)施和單個(gè)企業(yè)ERP工程的實(shí)施有很多相同點(diǎn)也有很多不同點(diǎn)。相同的地方在于他們都需要借鑒工程管理的方法和技術(shù)，結(jié)合管理軟件的特點(diǎn)，展開實(shí)施工作；不同的地方在于，他們有自己獨(dú)特的特點(diǎn)，需要針對(duì)這些特點(diǎn)采取不同的實(shí)施策略和方法。集團(tuán)企業(yè)工程實(shí)施的特點(diǎn)就集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)管理信息化而言，其特點(diǎn)可以概括如下：（1）、實(shí)施主體多，主體層次多很顯然，集團(tuán)企業(yè)內(nèi)會(huì)有很多個(gè)法人實(shí)體，每個(gè)單位都需要進(jìn)行獨(dú)立的賬務(wù)處理。而且，這些法人主體之間，存在這各種或緊密或松散的控股和被控股關(guān)系，彼此間還存在了錯(cuò)綜復(fù)雜的關(guān)聯(lián)交易。實(shí)施的難點(diǎn)就在于處理要處理好單個(gè)企業(yè)的賬務(wù)以外，他們還需要層層的匯總、抵消和合并。各種內(nèi)部往來的管理、對(duì)賬，各種抵消分錄的自動(dòng)編制將是實(shí)施的主要難點(diǎn)。（2）、行業(yè)多元化，標(biāo)準(zhǔn)難統(tǒng)一在一個(gè)集團(tuán)內(nèi)，很少企業(yè)都同屬于某一個(gè)行業(yè)，大多是工業(yè)、商業(yè)、建筑業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)，甚至很多農(nóng)業(yè)、行政事業(yè)等多行業(yè)的綜合集團(tuán)。實(shí)施的難點(diǎn)就在于如何進(jìn)行統(tǒng)一的管理？這包括科目的統(tǒng)一、報(bào)表的統(tǒng)一、核算方式的統(tǒng)一等。如何使各個(gè)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)績(jī)效具有橫向和縱向的可比性？這些都是多元化企業(yè)實(shí)施管理信息化追求的目標(biāo)之一，也是集團(tuán)企業(yè)推進(jìn)管理信息化的主要?jiǎng)恿?。?）、地域范圍廣，管理幅度大事實(shí)上，集團(tuán)企業(yè)中的各個(gè)法人單位，可能分散在國(guó)內(nèi)的各個(gè)地方，甚至有的還在國(guó)外。地域范圍的不同，通訊方式的差異，就要求企業(yè)需要采取相適應(yīng)的產(chǎn)品部署方案。那么，如何針對(duì)這種區(qū)域范圍的差異，到達(dá)有效管理、有效監(jiān)控、有效控制這樣的目的呢？如何進(jìn)行綜合的查詢和分析，制定集團(tuán)的戰(zhàn)略決策呢？企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理信息化的建設(shè)，就要能夠滿足企業(yè)這種管理的需要和要求。（4）、有一定基礎(chǔ)，高端應(yīng)用差在一個(gè)集團(tuán)內(nèi)，由于地域的差異，各個(gè)地方的經(jīng)濟(jì)、科技、技術(shù)水平開展差異會(huì)很大，在不同的法人單位中，人員的素質(zhì)差異也會(huì)很大。從集團(tuán)的角度來看，整體上他們會(huì)有普遍的共同的基礎(chǔ)，相關(guān)技術(shù)和水平可能會(huì)走在其他企業(yè)的前面，但是，集團(tuán)內(nèi)的各個(gè)單位，必定會(huì)存在著較大的差異。由于收到這些因素的影響，集團(tuán)內(nèi)的一些高端應(yīng)用根本無法實(shí)現(xiàn)。而信息化工程的實(shí)施，又不會(huì)因?yàn)樗麄兏髯曰A(chǔ)水平的不同而改變內(nèi)容。那么，如果保證集團(tuán)的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一要求在全集團(tuán)內(nèi)能夠得以順利推廣呢？如何保證在此基礎(chǔ)上，完成高端的管理需要呢？這也是集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)管理信息化需要解決的問題之一。（5）、高層更關(guān)注，實(shí)施要求高由于涉及的單位和人員多，而且，又涉及到企業(yè)的關(guān)鍵信息－財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。因此，企業(yè)的大領(lǐng)導(dǎo)都會(huì)非常關(guān)注，期望也會(huì)很高，特別是對(duì)財(cái)務(wù)信息的使用，如何為戰(zhàn)略決策提供真實(shí)、全面的支持?jǐn)?shù)據(jù)，往往是他們關(guān)注的要點(diǎn)。無形中，這也將會(huì)給集團(tuán)財(cái)務(wù)工程的實(shí)施增加一定的難度。集團(tuán)企業(yè)工程實(shí)施的一般策略要想取得集團(tuán)財(cái)務(wù)管理信息化工程的成功，除了按照科學(xué)的實(shí)施方法進(jìn)行實(shí)施和實(shí)施策略外（如：界定實(shí)施范圍、明確實(shí)施目標(biāo)、制定詳細(xì)實(shí)施方案、成立專職工程小組、先試點(diǎn)再推廣、循序漸進(jìn)等等），還應(yīng)該注意以下幾個(gè)方面的實(shí)施策略：（1）、集中培訓(xùn)、集中初始化在多個(gè)單位進(jìn)行同時(shí)培訓(xùn)和初始化的時(shí)候，如果分開進(jìn)行培訓(xùn)和初始化工作，那就需要很多的參謀資源，這個(gè)問題一般很難解決。即使有那么多的參謀資源，也很難保證他們能夠按照統(tǒng)一的方法和方式展開工作，工作效果難以保證。那么，如何使培訓(xùn)和初始化的效果能夠到達(dá)預(yù)期的目標(biāo)？如何使實(shí)施工作能夠按方案順利推進(jìn)？如何使他們接收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和方法？那就是集中培訓(xùn)、集中初始化。即使不能進(jìn)行完全的集中培訓(xùn)、集中初始化，最好能夠分片集中，如果還不能分片集中，那至少要采用統(tǒng)一的方案、使用統(tǒng)一的方法、使用統(tǒng)一資料，并做好協(xié)調(diào)和統(tǒng)籌工作。（2）、統(tǒng)一核算方法、統(tǒng)一科目字典、統(tǒng)一報(bào)表格式統(tǒng)一的核算方法是標(biāo)準(zhǔn)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理根本要求，是標(biāo)準(zhǔn)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理流程、提高數(shù)據(jù)可比性、提高決策支持信息質(zhì)量、提高集團(tuán)財(cái)務(wù)管理工作質(zhì)量和效率的基礎(chǔ)工作。統(tǒng)一的科目字典是統(tǒng)一核算方法能夠順利執(zhí)行的必要條件，是統(tǒng)一報(bào)表格式和取數(shù)公式的基礎(chǔ)。統(tǒng)一個(gè)報(bào)表格式是提高集團(tuán)對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總、合并、分析等財(cái)務(wù)管理工作質(zhì)量和效率的前提?？梢哉f，沒有統(tǒng)一的核算方法、統(tǒng)一的科目字典和統(tǒng)一的報(bào)表格式，是不可能提高企業(yè)財(cái)務(wù)管理質(zhì)量和水平的。（3）、必須借助一把手的力量實(shí)際上，在集中培訓(xùn)、集中初始化的時(shí)候，大多數(shù)的人員都會(huì)將其視為一次外出旅游和休閑的好時(shí)機(jī)，對(duì)他們的管理，是非常困難的，也是非常棘手的。那么，如何對(duì)他們進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)管理？如何讓他們能夠“聽話〞？除了制定嚴(yán)格的管理制度并嚴(yán)格執(zhí)行以外，借助企業(yè)一把手的力量是最好的方式。一般經(jīng)過一把手的訓(xùn)話，很多人員還是非常“聽話〞的，還是能夠按照方案要求，完成各項(xiàng)本職工作。（4）、建立定時(shí)通報(bào)制度由于是多家兄弟單位在一起，無形中對(duì)各個(gè)單位也是一種壓力，誰都不會(huì)希望在這件事情上、在這個(gè)時(shí)候落后他人。定時(shí)通報(bào)制度，是一個(gè)很不錯(cuò)的方法。所有的人都能看到在某相工作中，整體的進(jìn)度如何，自己的進(jìn)度如何，自己是最好的還是最差的，一目了然。這樣，不僅能夠鞭策落后的抓緊趕上，還能鼓勵(lì)領(lǐng)先者繼續(xù)努力。（5）、培養(yǎng)企業(yè)內(nèi)部專家參謀對(duì)企業(yè)的了解，永遠(yuǎn)不如企業(yè)內(nèi)部的人員；參謀對(duì)企業(yè)人員的指導(dǎo)，一般都不如企業(yè)內(nèi)部自己人對(duì)自己人的指導(dǎo)那么確切，那么高效；參謀也不能一直在現(xiàn)場(chǎng)給客戶進(jìn)行指導(dǎo)，參謀離開以后，怎樣給客戶一個(gè)及時(shí)、有效的指導(dǎo)呢？因此，培養(yǎng)企業(yè)內(nèi)部專家，是一個(gè)非常有效的途徑?？梢园凑掌髽I(yè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的不同，各個(gè)環(huán)節(jié)培養(yǎng)一名專家；也可以將有能力、有興趣的企業(yè)人員培養(yǎng)成一名綜合型人才。總之，集中精力，對(duì)企業(yè)內(nèi)部專家進(jìn)行指導(dǎo)和培訓(xùn)，再由內(nèi)部專家對(duì)其他人員進(jìn)行指導(dǎo)和培訓(xùn)，是一種省時(shí)、省事、省力，而且效果最好的集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)管理信息化的實(shí)施策略。工程準(zhǔn)備工程立項(xiàng)1、工作目標(biāo)：了解前期工程銷售過程，對(duì)工程各項(xiàng)文檔進(jìn)行分析，通過了解銷售階段已經(jīng)為客戶承諾的實(shí)施目標(biāo)、范圍、方案、人員、付款方式等因素，分析工程可能存在的風(fēng)險(xiǎn)（如過渡承諾等），為制定正確的實(shí)施策略和方案做準(zhǔn)備。2、主要工作事項(xiàng)：交接工程所有相關(guān)文檔，例如：客戶方招標(biāo)文件、金蝶方投標(biāo)文件、工程方案建議書、軟件使用合同、實(shí)施合同、效勞合同、往來E-mail等。由銷售員介紹客戶方相關(guān)重要人員，并分析他們的特點(diǎn)，了解他們的關(guān)注點(diǎn)。例如：工程決策者是誰、決策者較為信任的人是誰、本工程的負(fù)責(zé)部門和可能的負(fù)責(zé)人是哪些、有利于推進(jìn)工程的人有哪些、對(duì)工程持反對(duì)或疑心態(tài)度的人有哪些等等，最好再交流一下相關(guān)的對(duì)策。對(duì)客戶企業(yè)進(jìn)行了解，比方：客戶所處的行業(yè)、客戶的重要業(yè)務(wù)是哪些、客戶現(xiàn)在的管理水平如何、客戶上信息化的主要目標(biāo)是什么、他們更關(guān)注工期還是本錢等等。更傾向于文檔的厚度，還是文檔的簡(jiǎn)潔？對(duì)實(shí)施工作進(jìn)行初步規(guī)劃，制定實(shí)施策略，落實(shí)相關(guān)資源，初步形成意向性的工程實(shí)施小組名單。工程經(jīng)理初步制定《工程實(shí)施方案》（初稿）、《工程實(shí)施方案》（初稿）。3、參與人員： （1）客戶方：（不需要） （2）金蝶方：銷售員、售前支持參謀、實(shí)施工程經(jīng)理、實(shí)施參謀4、準(zhǔn)備事項(xiàng)：（1）客戶方：（不需要）（2）金蝶方：準(zhǔn)備工程交接清單，按照清單檢查各項(xiàng)資料5、操作時(shí)機(jī)：銷售合同簽訂后，公司將首先指定一名工程經(jīng)理，進(jìn)行銷售與實(shí)施工作的交接。6、建議工作時(shí)間：1工作日（其中：收集資料0.5工作日，交流0.5工作日） 7、關(guān)鍵業(yè)務(wù)指導(dǎo)（產(chǎn)品關(guān)鍵功能或重要基礎(chǔ)理論指導(dǎo)）分析前期合同文檔，重點(diǎn)了解：收款方案是怎樣的？并根據(jù)這個(gè)方案制定實(shí)施策略和實(shí)施方案。實(shí)施方案要有利于收款方案。比方，軟件安裝的時(shí)間？培訓(xùn)的時(shí)間？調(diào)研報(bào)告提交的時(shí)間？實(shí)施方案制定的時(shí)間？等等。是否有過渡承諾？如果有，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，采取必要措施，（如：研發(fā)投入方案、二次開發(fā)等）確保承諾的可交付性。受到時(shí)間和資源的限制，如果不能按時(shí)交付相關(guān)事項(xiàng)，在開始確定實(shí)施目標(biāo)時(shí)，要注意躲避風(fēng)險(xiǎn)。 8、重點(diǎn)事項(xiàng) 本階段工作可能存在的風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)采取的對(duì)策 9、后續(xù)工作安排根據(jù)對(duì)工程的初步分析，開始著手工程組織的落實(shí)。 10、可供參考的工具和模板 《TEP-01-01工程實(shí)施交接資料清單》（銷售轉(zhuǎn)實(shí)施）《TEP-01-02工程準(zhǔn)備工作方案》 11、成果清單（用于實(shí)施工作檢查）（1）客戶方招標(biāo)文件（2）金蝶方投標(biāo)文件（3）金蝶提供的工程方案建議書（4）銷售合同（包括軟件使用許可合同、實(shí)施合同、效勞合同）（5）工程實(shí)施建議書（6）其他相關(guān)資料成立工程組織1、工作目標(biāo)：（1）金蝶方組建一支適宜的工程實(shí)施團(tuán)隊(duì)，并建立與客戶的聯(lián)系。（2）指導(dǎo)客戶方成立一個(gè)恰當(dāng)?shù)模欣诠こ掏七M(jìn)的工程實(shí)施小組。（3）明確工程的負(fù)責(zé)人和責(zé)任人，有效地推進(jìn)后期工作的開展，防止出現(xiàn)無人決策、無人擔(dān)責(zé)的混亂局面。2、主要工作事項(xiàng)（角色、任務(wù)、工具模板） 金蝶方：由工程經(jīng)理提出實(shí)施團(tuán)隊(duì)人員建議，并定義各角色的主要職責(zé)。由主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門溝通后，確定工程組成員。由公司正式發(fā)文形成《TEP-01-03實(shí)施團(tuán)隊(duì)任命書》，并明確相關(guān)人員及主要責(zé)任。由銷售人員負(fù)責(zé)將實(shí)施團(tuán)隊(duì)介紹給客戶。工程經(jīng)理將《TEP-01-04工程實(shí)施公約》發(fā)給客戶，并向客戶詳細(xì)解釋相關(guān)事項(xiàng)的意義和要求，指導(dǎo)客戶成立工程實(shí)施小組?？蛻舴剑喝苏媪私狻禩EP-01-04工程實(shí)施公約》的意義，并按照金蝶方的建議成立工程實(shí)施小組。3、參與人員：金蝶方：工程經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)、銷售人員、工程實(shí)施團(tuán)隊(duì)成員客戶方：工程聯(lián)系人、客戶方主管領(lǐng)導(dǎo)、工程實(shí)施團(tuán)隊(duì)成員 4、準(zhǔn)備事項(xiàng)： 金蝶方：已經(jīng)完成了工程實(shí)施的相關(guān)分析工作。 客戶方：客戶方對(duì)工程實(shí)施工作有一定了解，特別是成立工程實(shí)施小組一事。5、操作時(shí)機(jī)：工程經(jīng)理經(jīng)過對(duì)工程的初步了解和分析后，提出金蝶方工程組織建議，并經(jīng)由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。同時(shí)，金蝶方工程經(jīng)理指導(dǎo)客戶方成立工程實(shí)施小組。6、建議工作時(shí)間：3工作日 7、關(guān)鍵業(yè)務(wù)：客戶方工程經(jīng)理的人選，可以參考以下建議：（1）受到工程決策者（一般是一把手）的信任，能夠直接向工程決策人匯報(bào)工作，一定程度上，其觀點(diǎn)和工程決策人的觀點(diǎn)高度一致，其意見一般能代表工程決策者的意見。一般為總裁助理、部長(zhǎng)/處長(zhǎng)等職位居多。有一定的業(yè)務(wù)、技術(shù)能力，對(duì)ERP及工程實(shí)施有一定了解，能夠同金蝶方進(jìn)行有效溝通。務(wù)實(shí)、客觀，不好大喜功，不吹噓，有自己獨(dú)立見地，不隨波逐流。（3）工作積極主動(dòng)，有強(qiáng)烈責(zé)任心，不推委，不驕傲，不自大。（4）人際關(guān)系較好，能夠有效推進(jìn)各項(xiàng)實(shí)施工作。8、重點(diǎn)事項(xiàng)：客戶方工程經(jīng)理的選擇非常重要，對(duì)工程實(shí)施的成敗具有非常重要的影響。在向客戶提交相關(guān)建議的時(shí)候，需要傾向于有利于工程實(shí)施的人員擔(dān)任工程經(jīng)理。對(duì)于一些企業(yè)，在客戶工程經(jīng)理等相關(guān)人員的選擇上，可能會(huì)存在一些由于內(nèi)部利益關(guān)系而產(chǎn)生的問題，實(shí)施小組最好不要太多參與其中。但可以通過高層，向客戶的高層傳達(dá)相關(guān)信息，以到達(dá)目的。由于受到權(quán)力、利益的影響，客戶方內(nèi)部如果出現(xiàn)糾紛，最好不要直接參與，以免給后期實(shí)施制造人員麻煩。 9、后續(xù)工作安排： 落實(shí)雙方工程小組成立情況。 雙方工程實(shí)施小組需要加強(qiáng)聯(lián)系。 10、可以參考的工具和模板：（1） 《TEP-01-03實(shí)施團(tuán)隊(duì)任命書》（主要用于金蝶方）（2） 《TEP-01-04工程實(shí)施公約》（主要用于客戶方）（3） 《TEP-01-05工程實(shí)施成員聯(lián)系表.xls》（4）《TEP-01-06-01K3集團(tuán)財(cái)務(wù)實(shí)施工作模式.doc》（5）《TEP-01-06-02XXX工程周工作方案.doc》（6）《TEP-01-06-03XXX工程周總結(jié).doc》（7）《TEP-01-07-01ERP工程實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)說明.doc》（8）《TEP-01-07-02管理信息化工程實(shí)施的考核條例.doc》 11、成果清單：（1） 《XXX集團(tuán)實(shí)施團(tuán)隊(duì)任命書》（金蝶方）（2） 《XXX集團(tuán)工程實(shí)施公約》（客戶方）（3） 《XXX集團(tuán)工程實(shí)施成員聯(lián)系表.xls》（4） 客戶相關(guān)發(fā)文、相關(guān)管理制度工程調(diào)研1、工作目標(biāo)：進(jìn)一步了解客戶所處的行業(yè)和企業(yè)自身管理的特點(diǎn)和重點(diǎn)，通過對(duì)客戶的訪談，明確客戶對(duì)本次工程實(shí)施關(guān)注的重點(diǎn)，了解客戶的真實(shí)需求，并形成產(chǎn)品解決方案的雛形。2、主要工作事項(xiàng)（角色、任務(wù)、工具模板）： （1） 對(duì)客戶做整體上的了解。首先可以對(duì)工程經(jīng)理進(jìn)行訪談。從整體上了解，客戶所處的行業(yè)、行業(yè)的特性、企業(yè)在行業(yè)中所處位置，企業(yè)自身管理的特點(diǎn)和重點(diǎn)，企業(yè)對(duì)本次信息化的期望等。（2） 拜訪客戶高層。了解企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、核心業(yè)務(wù)、開展目標(biāo)等決策性信息。了解客戶高層對(duì)本次信息化的期望、關(guān)注重點(diǎn)等。 （3） 調(diào)研財(cái)務(wù)部門。了解財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)核算制度、管理標(biāo)準(zhǔn)。比方：會(huì)計(jì)年度、采用的會(huì)計(jì)科目體系所屬行業(yè)、會(huì)計(jì)核算周期、結(jié)賬日期、及其他相關(guān)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)處理準(zhǔn)則。 深入了解和分析客戶科目體系的設(shè)置； 深入分析客戶報(bào)表體系的種類和編制方法；深入了解客戶核心業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)處理過程。比方：按照“采購(gòu)〞－“入庫(kù)〞－“領(lǐng)料〞－“半成品生產(chǎn)〞－“半成品入/出庫(kù)〞－“產(chǎn)成品入庫(kù)〞－“銷售〞，等過程了解每一過程財(cái)務(wù)核算的原則、方法、會(huì)計(jì)政策、科目運(yùn)用情況、報(bào)表情況等。 深入了解客戶輔助核算賬務(wù)的類別，管理內(nèi)容，實(shí)現(xiàn)方式；深入了解客戶報(bào)表合并體系的相關(guān)內(nèi)容。如：報(bào)表的種類、合并的內(nèi)容、合并的范圍、上報(bào)的周期、上報(bào)的時(shí)間、現(xiàn)有處理方式、存在的問題和缺乏、期望改良的目標(biāo)，等。 深入了解客戶資金管理具體模式及期望。編寫調(diào)研報(bào)告。提交調(diào)研報(bào)告。3、參與人員：工程實(shí)施小組、客戶高層領(lǐng)導(dǎo)、客戶核心小組成員、客戶財(cái)務(wù)部、相關(guān)業(yè)務(wù)部門骨干人員（一般不是部門領(lǐng)導(dǎo)）4、準(zhǔn)備事項(xiàng)：對(duì)企業(yè)及其行業(yè)有了一定程度的了解，具備用客戶語(yǔ)言與客戶進(jìn)行交流的能力。準(zhǔn)備好相關(guān)的調(diào)研模板?？蛻舴较掳l(fā)通知，各部門做好被調(diào)研準(zhǔn)備，并準(zhǔn)備相關(guān)資料（各種業(yè)務(wù)報(bào)表、業(yè)務(wù)單據(jù)、部門人員及職責(zé)、部門主要工作事項(xiàng)及流程、與其他部門的關(guān)系）。5、操作時(shí)機(jī)：進(jìn)駐客戶現(xiàn)場(chǎng)后，實(shí)施方案編寫前 6、建議工作時(shí)間：7-10工作日7、關(guān)鍵業(yè)務(wù)指導(dǎo)： 指導(dǎo)一：工程調(diào)研過程中，可以從如下幾個(gè)方面對(duì)客戶進(jìn)行引導(dǎo)。部門的主要職責(zé)是什么？該部門人員數(shù)量怎樣，他們有何分工？本部門的重點(diǎn)業(yè)務(wù)是什么？該部門對(duì)本次信息化更關(guān)注哪些方面？本次信息化有哪些主要需求？調(diào)研提綱中還需要重點(diǎn)關(guān)注的其他問題。指導(dǎo)二：工程調(diào)研的時(shí)候，應(yīng)該注意哪些問題呢？對(duì)于集團(tuán)客戶而言，集團(tuán)總部的態(tài)度和行動(dòng)很大程度上會(huì)受到下屬單位的影響，特別是對(duì)于松散型集團(tuán)企業(yè)來說，可以說工程的推進(jìn)主要看在下屬單位能否行的通。因此，對(duì)于實(shí)施小組來說，這是一次最正確時(shí)機(jī)，可以單獨(dú)同各個(gè)單位的人在一起進(jìn)行交流，他們的問題往往不會(huì)特別繁雜，這是一次說服客戶最好的時(shí)機(jī)，要對(duì)充分了解，并影響他們接收標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品操作。到下屬單位調(diào)研的時(shí)候，很多企業(yè)財(cái)務(wù)、信息部門是完全獨(dú)立的，他們共同負(fù)責(zé)這個(gè)工程的某些方面。調(diào)研拜訪的時(shí)候，各個(gè)相關(guān)部門、相關(guān)人員都要拜訪到，而且要表示該部門的重要，爭(zhēng)取他們的支持。防止出現(xiàn)只調(diào)研局部部門或人員，而造成矛盾。工程調(diào)研的時(shí)候，也是與各個(gè)單位建立“友誼〞的時(shí)候，應(yīng)該抓住這個(gè)時(shí)機(jī)，與更多的人進(jìn)行交流，達(dá)成共識(shí)，取得他們的支持，并調(diào)動(dòng)他們的積極性。 指導(dǎo)三：調(diào)研報(bào)告一般應(yīng)包含哪些要素？ 請(qǐng)參考相關(guān)工具模板內(nèi)容。 8、重點(diǎn)事項(xiàng)：調(diào)研應(yīng)該以了解客戶管理現(xiàn)狀為重點(diǎn)；深入分析客戶的真實(shí)需求，并對(duì)客戶施加恰當(dāng)?shù)挠绊?，要能夠有效的引?dǎo)和控制客戶提出的需求；通過本次調(diào)研，應(yīng)該對(duì)實(shí)施方案有初步的規(guī)劃。9、后續(xù)工作安排： （1）收集并整理調(diào)研資料，與客戶確認(rèn)調(diào)研內(nèi)容。（2）準(zhǔn)備提交《工程整體實(shí)施方案》、《工程整體實(shí)施方案》的制定10、可供參考的工具和模板： 《TEP-01-08實(shí)施調(diào)研方案及調(diào)研提綱》 11、成果清單： 《XXX集團(tuán)工程調(diào)研報(bào)告》，應(yīng)關(guān)注以下內(nèi)容：首先是客戶概況，包括歷史、組織結(jié)構(gòu)、主要產(chǎn)品/業(yè)務(wù)等；對(duì)于集團(tuán)財(cái)務(wù)管理局部，首先應(yīng)就根本核算進(jìn)行調(diào)研；包括現(xiàn)有信息化現(xiàn)狀、業(yè)務(wù)范圍、用戶人數(shù)、硬件配置等；在分別對(duì)各個(gè)分子公司進(jìn)行根本核算的說明，不要求有IPO圖；了解該集團(tuán)在集團(tuán)財(cái)務(wù)政策及基礎(chǔ)管理控制方面的現(xiàn)狀；了解預(yù)算現(xiàn)狀；了解資金現(xiàn)狀；分析現(xiàn)狀對(duì)實(shí)施可能造成的影響及可能解決方法；初步提出實(shí)施策略。制定并確認(rèn)實(shí)施方案1、工作目標(biāo)：結(jié)合工程管理理論編寫工程實(shí)施方案，對(duì)工程實(shí)施的范圍、目標(biāo)、組織、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)施方案、實(shí)施策略、約束內(nèi)容、預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與躲避措施進(jìn)行約定，將工程實(shí)施的有關(guān)事項(xiàng)，同客戶進(jìn)行確認(rèn)，作為工程實(shí)施的依據(jù)和基礎(chǔ)，用于指導(dǎo)后期工程的實(shí)施。2、主要工作事項(xiàng)：確認(rèn)實(shí)施范圍；確定工程實(shí)施目標(biāo)；制定實(shí)施策略；制定工程實(shí)施驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；制定實(shí)施方案；明確工程實(shí)施約束條件；預(yù)測(cè)工程實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)，并提出風(fēng)險(xiǎn)躲避解決措施。3、參與人員： 客戶方：工程領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)、工程經(jīng)理、核心小組成員 金蝶方：工程領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)（可以不到現(xiàn)場(chǎng)）、工程經(jīng)理、核心小組成員4、準(zhǔn)備事項(xiàng)：調(diào)研報(bào)告已經(jīng)完成；和客戶方進(jìn)行了全面的溝通5、操作時(shí)機(jī)：在對(duì)企業(yè)進(jìn)行詳細(xì)調(diào)研后。 6、建議工作時(shí)間：3-5工作日 7、關(guān)鍵業(yè)務(wù)： 指導(dǎo)一：工程實(shí)施方案各項(xiàng)內(nèi)容主要要點(diǎn)：《工程實(shí)施方案》，至少應(yīng)對(duì)包括以下幾個(gè)方面的內(nèi)容：實(shí)施范圍、實(shí)施目標(biāo)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)施方案、工程實(shí)施變更流程、工作方式與相關(guān)要求等。在此將實(shí)施范圍進(jìn)行約定，防止以后出現(xiàn)實(shí)施的模塊、實(shí)施的功能、實(shí)施的企業(yè)數(shù)量出現(xiàn)變化，約定的越詳細(xì)越好。實(shí)施目標(biāo)可以寫的概括和粗略一些，寫的宏觀一些。工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（可選擇），要明確到具體的模塊和功能，這樣，可以有效地防止出現(xiàn)客戶需求無限膨脹的麻煩和問題。對(duì)工程實(shí)施變更流程的約定，可以盡量減少實(shí)施過程中，客戶的隨意性，并能夠記錄工程實(shí)施變更的原因及影響，有利于在工程進(jìn)度嚴(yán)重受影響的時(shí)候，區(qū)分責(zé)任。對(duì)工作方式的約定，有利于雙方對(duì)實(shí)施過程中的工作方法、方式，有一個(gè)信息對(duì)稱的平臺(tái)，也有利于雙方在推進(jìn)工程實(shí)施過程中能及時(shí)處理相關(guān)事項(xiàng)，防止出現(xiàn)拖踏、推委等現(xiàn)象的發(fā)生。 8、重點(diǎn)事項(xiàng)：《工程實(shí)施方案》中，關(guān)于工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，一定要注意其準(zhǔn)確性和可交付性，如果確實(shí)沒有把握，可以適當(dāng)?shù)哪：恍?，絕對(duì)不能將交付不了的事項(xiàng)寫入工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。9、后續(xù)工作安排： 讓客戶按照實(shí)施方案的要求，開始準(zhǔn)備相關(guān)事項(xiàng)。10、可供參考的工具和模板： （1）《TEP-01-09工程實(shí)施方案書》 （2）《TEP-01-10工程實(shí)施方案模板.mpp》 11、成果清單：（1）客戶簽字確認(rèn)的《XXX集團(tuán)工程實(shí)施方案書》召開工程啟動(dòng)大會(huì)1、工作目標(biāo)：向客戶方全體工程組成員傳達(dá)工程相關(guān)實(shí)施任務(wù)、方案，讓大家明確需要做的工作，并做好準(zhǔn)備。2、主要工作事項(xiàng)：確定啟動(dòng)大會(huì)議程；召開啟動(dòng)大會(huì)；簽訂《TEP-01-04工程實(shí)施公約》，并交換實(shí)施文檔3、參與人員： 客戶方：高層領(lǐng)導(dǎo)、工程經(jīng)理、核心小組成員、全體工程組成員 金蝶方：領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)、工程經(jīng)理、工程小組成員4、準(zhǔn)備事項(xiàng)：雙方要溝通確認(rèn)工程啟動(dòng)大會(huì)議程及流程；工程經(jīng)理準(zhǔn)備介紹的PPT；啟動(dòng)大會(huì)會(huì)議室及相關(guān)道具5、操作時(shí)機(jī)：實(shí)施方案確認(rèn)后，工程將進(jìn)入實(shí)質(zhì)性實(shí)施階段。 6、建議工作時(shí)間：0.5工作日 7、后續(xù)工作安排：開始準(zhǔn)備培訓(xùn)事項(xiàng)；客戶方需要準(zhǔn)備培訓(xùn)環(huán)境，金蝶方參謀需要準(zhǔn)備培訓(xùn)手冊(cè)、教材等。8、可供參考的工具和模板：《TEP-01-11-01工程啟動(dòng)大會(huì)議程確認(rèn).doc》《TEP-01-11-02工程啟動(dòng)大會(huì).ppt》《TEP-01-11-03工程啟動(dòng)大會(huì)會(huì)議記要.doc》 9、成果清單： （1）《XXX集團(tuán)工程啟動(dòng)大會(huì).ppt》客戶中高層領(lǐng)導(dǎo)高級(jí)培訓(xùn)1、工作目標(biāo)：讓客戶高層了解工程實(shí)施的一般過程、方法和規(guī)律。實(shí)施過程可能存在的風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)對(duì)措施，工程領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)該做的工作。為爭(zhēng)取客戶方高層領(lǐng)導(dǎo)更多的關(guān)注和支持。 2、主要工作事項(xiàng)： （1） 金蝶方高層拜訪客戶方高層領(lǐng)導(dǎo)； （2） 金蝶方高層領(lǐng)導(dǎo)為客戶的中高層領(lǐng)導(dǎo)培訓(xùn)。3、參與人員： 客戶方：中高層領(lǐng)導(dǎo)、工程經(jīng)理、核心小組成員 金蝶方：領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)、工程經(jīng)理、小組成員4、準(zhǔn)備事項(xiàng)： （1） 準(zhǔn)備好培訓(xùn)用的PPT； （2） 準(zhǔn)備好培訓(xùn)環(huán)境。5、操作時(shí)機(jī)：雙方工程組織成立后，工程正式開始調(diào)研之前。 6、建議工作時(shí)間：1工作日 7、關(guān)鍵業(yè)務(wù)：客戶中高層領(lǐng)導(dǎo)培訓(xùn)，是一個(gè)難得的絕佳時(shí)機(jī)，對(duì)于可以預(yù)見的風(fēng)險(xiǎn)、問題、建議措施，都可以通過本次培訓(xùn)向客戶高層傳達(dá)，客戶高層領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)知和決心，是工程實(shí)施順利進(jìn)展的重要影響因素。一定要利用好這次時(shí)機(jī)，為工程順利實(shí)施創(chuàng)造條件。 8、成果清單： （1）《XXX集團(tuán)工程客戶中高層領(lǐng)導(dǎo)培訓(xùn).PPT》。軟件安裝1、工作目標(biāo)： 完本錢次實(shí)施組織范圍內(nèi)的企業(yè)軟件安裝。 2、主要工作事項(xiàng)（角色、任務(wù)、工具模板）： （1）檢查客戶軟硬件環(huán)境是否滿足系統(tǒng)正常運(yùn)行要求； （2）安裝效勞器； （3）安裝客戶端3、參與人員： 客戶方：工程經(jīng)理、工程核心小組成員。 金蝶方：技術(shù)參謀、實(shí)施小組成員。4、準(zhǔn)備事項(xiàng)： 金蝶方： （1）軟件安裝指導(dǎo)說明書； （2）各種安裝工具； 客戶方：（1）硬件齊全，且配置滿足要求；（2）網(wǎng)絡(luò)暢通，且配置滿足系統(tǒng)運(yùn)行要求；（3）效勞器、客戶端軟件環(huán)境滿足系統(tǒng)運(yùn)行要求；（4）基礎(chǔ)軟件齊全，如：操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、驅(qū)動(dòng)程序、傳輸工具等。5、操作時(shí)機(jī)：工程啟動(dòng)以后，正式進(jìn)行系統(tǒng)上線之前。本步工作可以根據(jù)各個(gè)工程的實(shí)際情況選擇完成時(shí)間。 6、建議工作時(shí)間： 3工作日。 7、關(guān)鍵業(yè)務(wù)： 效勞器端軟件的安裝。 8、重點(diǎn)事項(xiàng)：無9、后續(xù)工作安排：無10、可供參考的工具和模板：（1）《TEP-01-12軟件安裝完成確認(rèn)單》 11、成果清單： （1）客戶簽字確認(rèn)的《XXX集團(tuán)軟件安裝完成確認(rèn)單》藍(lán)圖設(shè)計(jì)核心小組成員培訓(xùn)（注：如果工程很小，核心小組成員培訓(xùn)和最終用戶培訓(xùn)合并在此階段一并完成。）1、工作目標(biāo)： （1）讓客戶核心小組成員熟悉產(chǎn)品的整體操作流程，并對(duì)客戶核心需求的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)方案進(jìn)行討論、確定； （2）讓客戶核心小組成員能夠結(jié)合產(chǎn)品、企業(yè)關(guān)鍵需求，對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程進(jìn)行梳理，并制定出新的ERP操作流程。2、主要工作事項(xiàng)： （1）制定培訓(xùn)方案； （2）準(zhǔn)備培訓(xùn)資料； （3）準(zhǔn)培訓(xùn)環(huán)境； （4）軟件操作培訓(xùn)； （5）培訓(xùn)考核； （6）培訓(xùn)工作小結(jié)。3、參與人員： 客戶方：全體工程組成員 金蝶方：工程實(shí)施小組4、準(zhǔn)備事項(xiàng)：金蝶人員為培訓(xùn)老師，對(duì)客戶核心小組成員進(jìn)行培訓(xùn)。培訓(xùn)之前，要準(zhǔn)備好各種培訓(xùn)培訓(xùn)資料和講義；制定詳細(xì)的培訓(xùn)方案和培訓(xùn)要求；準(zhǔn)備培訓(xùn)環(huán)境和工具，包括：培訓(xùn)場(chǎng)地、白板、麥克風(fēng)、講義、簽到表、考題、成績(jī)單等。5、操作時(shí)機(jī)： 系統(tǒng)安裝完成后，流程整理、流程確認(rèn)和基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)準(zhǔn)備之前。 6、建議工作時(shí)間： 5工作日 7、關(guān)鍵業(yè)務(wù)指導(dǎo)：（1）對(duì)核心小組成員的培訓(xùn)，應(yīng)該先以主線為主，對(duì)于特別細(xì)致的功能只對(duì)客戶的關(guān)鍵需求進(jìn)行講解，并且要講的深入。（2）要對(duì)客戶核心小組成員進(jìn)行有效引導(dǎo)，理論聯(lián)系實(shí)際，產(chǎn)品聯(lián)系需求，讓客戶的核心小組成員對(duì)產(chǎn)品未來解決方案持贊成態(tài)度。（3）認(rèn)真聆聽核心小組成員提出的意見和建議，并對(duì)他們的意見和建議進(jìn)行有效回應(yīng)，對(duì)于難以解決的問題，事后要和個(gè)別人員進(jìn)行個(gè)別溝通。（4）這是認(rèn)識(shí)和了解核心小組成員知識(shí)和性格的最好時(shí)機(jī)，要了解他們的性格特征，并在后期工作中，有針對(duì)性地開展工作。 8、重點(diǎn)事項(xiàng)：（1）不要對(duì)所有細(xì)致的功能進(jìn)行全面培訓(xùn)。（2）如果工程不大，核心小組成員也許就是最終用戶，那就要對(duì)詳細(xì)的功能進(jìn)行多一些的講解。9、后續(xù)工作安排： 本次培訓(xùn)應(yīng)該由客戶的核心工程小組成員對(duì)客戶其他成員進(jìn)行培訓(xùn)。10、可供參考的工具和模板：同“系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)〞階段，“最終用戶培訓(xùn)〞相關(guān)工具和模板。 11、成果清單： （1）簽字確認(rèn)的培訓(xùn)方案； （2）簽字確認(rèn)的培訓(xùn)完成確認(rèn)單； （3）各種培訓(xùn)資料（包括培訓(xùn)講義、培訓(xùn)教材、練習(xí)題、考試題、簽到表、考核表）；制定基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理標(biāo)準(zhǔn)1、工作目標(biāo)： （1）明確集團(tuán)管理的重點(diǎn)、控制內(nèi)容及方式、集權(quán)與分權(quán)的程度。 （2）確立集團(tuán)和機(jī)構(gòu)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理原則。 （3）將各種靜態(tài)基礎(chǔ)資料的編碼原則進(jìn)行確認(rèn)，建立基礎(chǔ)資料的管理標(biāo)準(zhǔn)。 （4）建立各種業(yè)務(wù)單據(jù)的編碼原則，并進(jìn)行確認(rèn)。2、主要工作事項(xiàng)（角色、任務(wù)、工具模板）： （1）討論確定集團(tuán)財(cái)務(wù)管理模式及原則；（2）確定總部需要控制的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)類型及程度； （3）討論確定不同層次的子集團(tuán)需要控制的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)類型及程度； （4）討論并確定參與業(yè)務(wù)處理的各角色及人員情況，確定各角色的權(quán)限； （5）培訓(xùn)基礎(chǔ)資料編碼的意義及方法； （6）指導(dǎo)并協(xié)助客戶確定基礎(chǔ)資料編碼原則。3、參與人員： 客戶方：工程經(jīng)理、核心小組成員 金蝶方：工程實(shí)施小組成員4、準(zhǔn)備事項(xiàng)： （1）《基礎(chǔ)資料編碼指導(dǎo)說明書》；（2）各種工具和模板。5、操作時(shí)機(jī)：系統(tǒng)上線前，需要將各項(xiàng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的管理規(guī)則定義好，比方集團(tuán)統(tǒng)管的科目、工程有哪些，控制的程度如何？等。 6、建議工作時(shí)間： 2天 7、關(guān)鍵業(yè)務(wù)：集團(tuán)往往需要控制統(tǒng)一的核算制度和核算方式，這些內(nèi)容可以通過系統(tǒng)設(shè)置來完成。集團(tuán)往往需要對(duì)科目體系進(jìn)行控制，一般來說，一、二級(jí)科目不允許新增、修改、刪除，三級(jí)及以下科目不允許修改、刪除，但允許新增。集團(tuán)往往需要對(duì)核算工程進(jìn)行控制，具體需要控制的級(jí)次和程度。 8、重點(diǎn)事項(xiàng)：要對(duì)客戶進(jìn)行有效指導(dǎo)和引導(dǎo)，過分的集權(quán)必然會(huì)造成業(yè)務(wù)的死板，總部工作量會(huì)加大。過分的分權(quán)，容易導(dǎo)致管理的混亂，無法實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一管理、集中管理的目標(biāo)，關(guān)于“集權(quán)〞與“分權(quán)〞的度要把握好。一般情況的控制程度，請(qǐng)參考模板《TEP-03-09工程初始化方案》?；A(chǔ)資料的編碼，除了遵循一般的原則以外，還應(yīng)該與客戶的業(yè)務(wù)需求、基礎(chǔ)資料的體系設(shè)置相結(jié)合。比方：對(duì)于客戶有多緯度統(tǒng)計(jì)報(bào)表需求的時(shí)候，設(shè)置一套合理的編碼原則，有利于出具相關(guān)的報(bào)表。9、后續(xù)工作安排：無10、可供參考的工具和模板： （1）《TEP-02-01編碼培訓(xùn)指導(dǎo)說明書.doc》 （2）《TEP-02-02基礎(chǔ)資料編碼規(guī)則解決方案.doc》 11、成果清單： （1）客戶簽字確認(rèn)的《XXX集團(tuán)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理標(biāo)準(zhǔn)》準(zhǔn)備基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)1、工作目標(biāo)： （1）開始準(zhǔn)備各種靜態(tài)數(shù)據(jù)，并按照上一環(huán)節(jié)確認(rèn)的管理標(biāo)準(zhǔn)和編碼原則準(zhǔn)備既相互資料數(shù)據(jù)。為后期系統(tǒng)功能模擬和正式上線做好準(zhǔn)備。2、主要工作事項(xiàng)（角色、任務(wù)、工具模板）： （1）指導(dǎo)客戶如何進(jìn)行基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備； （2）對(duì)客戶準(zhǔn)備的基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)進(jìn)行最終檢查。3、參與人員： 客戶方：工程經(jīng)理、核心小組成員 金蝶方：工程經(jīng)理、工程實(shí)施小組成員4、準(zhǔn)備事項(xiàng)：各種工具和模板。5、操作時(shí)機(jī)： 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)完成以后，系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程模擬和正式上線之前。 6、建議工作時(shí)間： 2工作日（客戶方需要多少時(shí)間，需要根據(jù)實(shí)際情況確定，一般要3-5天，或持續(xù)更長(zhǎng)時(shí)間） 7、關(guān)鍵業(yè)務(wù)： 要遵循上一環(huán)節(jié)確認(rèn)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理原則。 8、重點(diǎn)事項(xiàng)：要遵循上一環(huán)節(jié)確認(rèn)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理原則。9、后續(xù)工作安排： 要持續(xù)修訂基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)。10、可供參考的工具和模板： 無 11、成果清單： 基礎(chǔ)資料清單?？蛻衄F(xiàn)有業(yè)務(wù)流程梳理1、工作目標(biāo)：讓客戶梳理現(xiàn)有企業(yè)管理業(yè)務(wù)流程，通過教給客戶業(yè)務(wù)流程整理方法，讓客戶自己發(fā)現(xiàn)問題，為新流程的制定提供基礎(chǔ)。同時(shí)，通過舊、新流程的比較，讓客戶更切身感受K/3給他們帶來的價(jià)值。2、主要工作事項(xiàng)（角色、任務(wù)、工具模板）：培訓(xùn)業(yè)務(wù)流程整理的方法、標(biāo)準(zhǔn)，可以使用的工具和模板。并將金蝶標(biāo)準(zhǔn)的操作流程發(fā)給客戶做參考?？蛻艉诵男〗M對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程進(jìn)行整理?？梢岳媒鸬麡?biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行適當(dāng)修改，以減少工作量?？蛻艉诵男〗M要將各環(huán)節(jié)整理的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行全局化整理，并形成整體的業(yè)務(wù)流程。在流程梳理過程中，各環(huán)節(jié)的重要單據(jù)，以及單據(jù)上的重要信息要注意分析、理解。3、參與人員： 客戶方：核心小組成員、工程領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)及成員 金蝶方：實(shí)施小組成員4、準(zhǔn)備事項(xiàng)： （1）事先準(zhǔn)備好完整的K/3標(biāo)準(zhǔn)操作流程手冊(cè)。 （2）準(zhǔn)備好業(yè)務(wù)流程整理的培訓(xùn)手冊(cè)、具體案例。 5、操作時(shí)機(jī)： 對(duì)客戶進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品培訓(xùn)之后，確認(rèn)客戶新流程之前。 6、建議工作時(shí)間： 3工作日。 7、關(guān)鍵業(yè)務(wù)：將我們標(biāo)準(zhǔn)操作流程給客戶，讓客戶在標(biāo)準(zhǔn)流程基礎(chǔ)上，進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整和修改，在減少客戶工作量的同時(shí)，也可以有效引導(dǎo)客戶制定更加標(biāo)準(zhǔn)的業(yè)務(wù)流程。流程梳理過程中，要重點(diǎn)關(guān)注各環(huán)節(jié)所涉及的重要單據(jù)，以及各單據(jù)關(guān)鍵工程的意義、需求等等。 8、重點(diǎn)事項(xiàng)：此項(xiàng)工作可能會(huì)遭到客戶業(yè)務(wù)部門的反對(duì)，增加他們的工作量。在實(shí)施過程中，最好的方法是將此項(xiàng)工作，及早地給客戶領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)講清楚，強(qiáng)調(diào)他對(duì)企業(yè)的實(shí)際價(jià)值和意義，一定會(huì)得到領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)的支持。（注：實(shí)際上在中高層領(lǐng)導(dǎo)培訓(xùn)，或工程啟動(dòng)大會(huì)上，都應(yīng)該強(qiáng)調(diào)過此項(xiàng)工作的重要意義。）9、后續(xù)工作安排： 及時(shí)跟進(jìn)客戶業(yè)務(wù)流程整理情況，及時(shí)解答他們提出的疑問，能夠給客戶有效的指導(dǎo)。10、可供參考的工具和模板： （1）《TEP-02-03業(yè)務(wù)流程整理指導(dǎo)說明書》 （2）《TEP-02-04標(biāo)準(zhǔn)操作流程參考》（3）《TEP-02-05業(yè)務(wù)流程整理培訓(xùn)講義》（4）《TEP-02-06K/3標(biāo)準(zhǔn)操作流程》 11、成果清單： 簽字確認(rèn)的《XXX集團(tuán)現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程》流程優(yōu)化與流程模擬1、工作目標(biāo)：對(duì)客戶的現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程進(jìn)行深入分析，指出問題，并給出優(yōu)化的解決方案。力爭(zhēng)讓客戶優(yōu)化后的流程與產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)流程一致。對(duì)于不一致的流程，要商討具體的解決方案。2、主要工作事項(xiàng)（角色、任務(wù)、工具模板）：深入分析客戶現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程，提出流程中的問題，并給出合理的解決方案。在產(chǎn)品中，驗(yàn)證流程的合理性、可實(shí)現(xiàn)性。重點(diǎn)處理，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)流程與客戶實(shí)際流程不一致的情況，并尋求變通的處理方式。一般來說，對(duì)于客戶流程與標(biāo)準(zhǔn)流程不一致的情況，通常采取如下幾種措施：說服客戶，采用標(biāo)準(zhǔn)流程；重新設(shè)計(jì)工作流，使其更符合客戶的實(shí)際情況；二次開發(fā)，使其更符合客戶的實(shí)際情況。3、參與人員： 客戶方：核心小組成員、工程領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)及成員 金蝶方：工程實(shí)施小組、專家參謀4、準(zhǔn)備事項(xiàng)： （1）客戶方業(yè)務(wù)流程整理完成，并提出了主要問題； （2）對(duì)客戶整理的流程進(jìn)行了全面分析，并預(yù)測(cè)了相關(guān)問題，提出了相關(guān)解決方案。5、操作時(shí)機(jī)：客戶現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程整理出來后，對(duì)客戶的原有業(yè)務(wù)流程進(jìn)行分析、優(yōu)化、重組。 6、建議工作時(shí)間： 5工作日。 7、關(guān)鍵業(yè)務(wù)：關(guān)鍵單據(jù)上的重要工程，要給予充分重視，往往客戶的流程與標(biāo)準(zhǔn)流程相一致，單據(jù)上反映的內(nèi)容和要求卻不一致，這就要求在做流程匹配的時(shí)候，應(yīng)該更加關(guān)注客戶對(duì)關(guān)鍵信息、關(guān)鍵工程的實(shí)際需求。 8、重點(diǎn)事項(xiàng)：此項(xiàng)工作，應(yīng)該以核心業(yè)務(wù)流程為主，不要過多的陷入細(xì)節(jié)，否則工程可能很難推進(jìn)。9、后續(xù)工作安排：無10、可供參考的工具和模板：（1）《TEP-02-06K/3標(biāo)準(zhǔn)操作流程》 11、成果清單： 《XXX集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)操作規(guī)程》（討論稿）新業(yè)務(wù)藍(lán)圖確認(rèn)1、工作目標(biāo)：以書面的、正式的文件確定客戶未來業(yè)務(wù)操作流程，防止后期客戶隨意更改流程情況的發(fā)生，即使客戶需要更改流程，那也可以據(jù)此要求客戶簽訂《工程實(shí)施變更確認(rèn)書》，就變更內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)由此產(chǎn)生的工程拖期、延期明確責(zé)任。 2、主要工作事項(xiàng)（角色、任務(wù)、工具模板）： 雙方工程經(jīng)理簽字確認(rèn)，優(yōu)化后的新業(yè)務(wù)流程。3、參與人員： 客戶方：領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)、工程經(jīng)理、核心小組成員 金蝶方：工程經(jīng)理、實(shí)施小組成員4、準(zhǔn)備事項(xiàng)： 將優(yōu)化后，需要確認(rèn)的業(yè)務(wù)流程整理成冊(cè)，供雙方簽字確認(rèn)。5、操作時(shí)機(jī)：對(duì)客戶業(yè)務(wù)流程進(jìn)行優(yōu)化以后，并在軟件中逐個(gè)內(nèi)部驗(yàn)證可以實(shí)現(xiàn)，則同客戶進(jìn)行簽字確認(rèn)，以免后期改變流程。 6、建議工作時(shí)間： 1工作日7、后續(xù)工作安排： 雖然新流程經(jīng)過軟件的初步測(cè)試，但是可能還有一些實(shí)際未解決的問題，需要同相關(guān)部門協(xié)商，制定解決方案及實(shí)現(xiàn)方案，并跟蹤進(jìn)度，按時(shí)完成相關(guān)工作。8、可供參考的工具和模板： （1）《TEP-02-07業(yè)務(wù)流程完成確認(rèn)書》 9、成果清單： （1）《XXX集團(tuán)業(yè)務(wù)流程完成確認(rèn)書》系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)初始化數(shù)據(jù)準(zhǔn)備1、工作目標(biāo)： （1）按照基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理標(biāo)準(zhǔn)和靜態(tài)數(shù)據(jù)資料，整理各種動(dòng)態(tài)基礎(chǔ)資料，包括科目余額、未關(guān)閉的單據(jù)等。2、主要工作事項(xiàng)（角色、任務(wù)、工具模板）：給客戶相關(guān)操作人員培訓(xùn)基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備的主要工作、重點(diǎn)事項(xiàng)、有關(guān)要求等；各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)開始準(zhǔn)備初始化動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)；客戶要確認(rèn)基礎(chǔ)資料完成，并保證其正確性、標(biāo)準(zhǔn)性。參謀對(duì)其進(jìn)行最終邏輯性檢查。3、參與人員： 客戶方：全體工程組成員 金蝶方：工程實(shí)施小組成員（指導(dǎo)）4、準(zhǔn)備事項(xiàng)： 確定了基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理原則，制定了基礎(chǔ)資料編碼原則5、操作時(shí)機(jī)：各種基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理標(biāo)準(zhǔn)、角色定義、流程定義、基礎(chǔ)資料編碼原則定義完成以后，系統(tǒng)初始化之前。 6、建議工作時(shí)間： 5工作日 7、關(guān)鍵業(yè)務(wù)：如果客戶的基礎(chǔ)資料很多，客戶會(huì)要求采用數(shù)據(jù)導(dǎo)入的方式來減少工作量。這種情況下，客戶整理數(shù)據(jù)的時(shí)候，一方面要按照原則要求整理，令一方面最好從系統(tǒng)中導(dǎo)出相關(guān)數(shù)據(jù)后，利用其標(biāo)準(zhǔn)表格進(jìn)行數(shù)據(jù)整理，會(huì)有利于數(shù)據(jù)導(dǎo)入的操作。 8、重點(diǎn)事項(xiàng)：無9、后續(xù)工作安排：無10、可供參考的工具和模板：（1）《TEP-03-01初始化數(shù)據(jù)準(zhǔn)備完成確認(rèn)書》 11、成果清單：《XXX集團(tuán)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備完成確認(rèn)單》最終用戶培訓(xùn)1、工作目標(biāo)： （1）讓客戶操作人員熟悉產(chǎn)品的日常操作； （2）讓客戶操作人員能夠操作軟件，并按照第二階段確認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)流程軟件。2、主要工作事項(xiàng)（角色、任務(wù)、工具模板）： （1）制定培訓(xùn)方案； （2）準(zhǔn)備培訓(xùn)資料； （3）準(zhǔn)培訓(xùn)環(huán)境； （4）軟件操作培訓(xùn)； （5）培訓(xùn)考核； （6）培訓(xùn)工作小結(jié)。3、參與人員： 客戶方：全體工程組成員 金蝶方：工程實(shí)施小組4、準(zhǔn)備事項(xiàng)：客戶方核心小組成員將成為本次培訓(xùn)的主講教師，需要準(zhǔn)備好培訓(xùn)教師；制定詳細(xì)的培訓(xùn)方案和培訓(xùn)要求；準(zhǔn)備培訓(xùn)環(huán)境；準(zhǔn)備好培訓(xùn)資料，包括：培訓(xùn)場(chǎng)地、白板、麥克風(fēng)、講義、簽到表、考題、成績(jī)單等。5、操作時(shí)機(jī)： 客戶的基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備完成后，最終初始化上線前。 6、建議工作時(shí)間： 5工作日 7、關(guān)鍵業(yè)務(wù)指導(dǎo)：最終用戶培訓(xùn)的方式有兩種，一是集中培訓(xùn)；二是分散培訓(xùn)，最好采取那種方式呢？對(duì)當(dāng)前K/3工程來說，主要還是以集團(tuán)財(cái)務(wù)系統(tǒng)為主，建議采用集中培訓(xùn)的方式進(jìn)行。集中培訓(xùn)，就是將客戶的最終用戶集中在一個(gè)地方，或者分片集中在某2-3個(gè)地方統(tǒng)一進(jìn)行培訓(xùn)。集中培訓(xùn)對(duì)于實(shí)施大型集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)管理工程是非常有效的。 8、重點(diǎn)事項(xiàng)：對(duì)最終用戶的培訓(xùn)，只需要每個(gè)人熟悉自己那一局部的操作就可以了，不需要將所有功能都向所有人介紹。9、后續(xù)工作安排： 本次培訓(xùn)應(yīng)該由客戶的核心工程小組成員對(duì)客戶其他成員進(jìn)行培訓(xùn)。10、可供參考的工具和模板： （1）《TEP-03-02工程培訓(xùn)方案》包括培訓(xùn)方式、培訓(xùn)方案、培訓(xùn)要求等；（2）《TEP-03-03系統(tǒng)培訓(xùn)學(xué)員簽到表》（3）《TEP-03-04財(cái)務(wù)培訓(xùn)試題》（4）《TEP-03-05培訓(xùn)教材課件》（5）《TEP-03-06系統(tǒng)培訓(xùn)完成確認(rèn)書》 11、成果清單： （1）簽字確認(rèn)的培訓(xùn)方案； （2）簽字確認(rèn)的培訓(xùn)完成確認(rèn)單； （3）各種培訓(xùn)資料（包括培訓(xùn)講義、培訓(xùn)教材、練習(xí)題、考試題、簽到表、考核表）；系統(tǒng)初始化1、工作目標(biāo)： （1）完成初始數(shù)據(jù)錄入，并開始日常業(yè)務(wù)操作。2、主要工作事項(xiàng)（角色、任務(wù)、工具模板）： （1）培訓(xùn)系統(tǒng)初始化操作流程及重點(diǎn)事項(xiàng)； （2）建立數(shù)據(jù)中心； （3）錄入初始數(shù)據(jù)； （4）錄入基礎(chǔ)資料和初始余額； （5）檢查初始數(shù)據(jù)，結(jié)束初始化。3、參與人員： 客戶方：全體操作人員 金蝶方：工程核心小組成員（指導(dǎo)）4、準(zhǔn)備事項(xiàng)： 基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備完成，而且數(shù)據(jù)完整、準(zhǔn)確；5、操作時(shí)機(jī)： 客戶的基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備完成，并且對(duì)操作人員進(jìn)行了培訓(xùn)以后，開始系統(tǒng)上線。 6、建議工作時(shí)間： 2-3工作日 7、關(guān)鍵業(yè)務(wù)： 系統(tǒng)初始化要逐步進(jìn)行。 8、重點(diǎn)事項(xiàng)：初始數(shù)據(jù)必須錄入并準(zhǔn)確，不能出現(xiàn)任何錯(cuò)誤和問題。如果基礎(chǔ)資料是導(dǎo)入的，則需要對(duì)基礎(chǔ)資料進(jìn)行仔細(xì)檢查，以確保沒有出現(xiàn)錯(cuò)誤。9、后續(xù)工作安排：無10、可供參考的工具和模板： （1）《TEP-03-07工程初始化方案》 （2）《TEP-03-08系統(tǒng)上線完成確認(rèn)單》 11、成果清單： （1）客戶簽字確認(rèn)的《XXX集團(tuán)系統(tǒng)上線確認(rèn)單》日常業(yè)務(wù)輔導(dǎo)1、工作目標(biāo)： 輔導(dǎo)客戶能夠正取操作軟件，并掌握一定的技巧。2、主要工作事項(xiàng)（角色、任務(wù)、工