XXX國際教育融資計劃書（案例）-

黑龍江教育公司XXX輔導(dǎo)項目——融資計劃書制作日期：2019.4制編人：聯(lián)系方式：目錄黑龍江XXX國際教育公司留學(xué)教育項目——融資計劃書一、概述1、項目名稱黑龍江XXX國際教育公司留學(xué)教育項目2、項目概況xxx國際教育科技創(chuàng)立于美國紐約。主營英美留學(xué)，短期游學(xué)，海外交流，高中雙文憑國際教育服務(wù)，助力學(xué)生百分百實現(xiàn)海外名校學(xué)習(xí)夢想。目標(biāo)是打造黑龍江省新型國際教育旗艦品牌。3、產(chǎn)品服務(wù)1、英美留學(xué)為主營業(yè)務(wù)，致力于為高中生升大學(xué)，大學(xué)生升研究生提供優(yōu)質(zhì)全面的留學(xué)咨詢服務(wù)2、提供初高中雙文憑項目（國內(nèi)高中與我們談定的英美加中學(xué)進行合作，學(xué)生進行短期或一年的學(xué)術(shù)交換，獲得國內(nèi)高中畢業(yè)證及國外高中畢業(yè)證）3、提供寒暑假短期游學(xué)項目（插班英美當(dāng)?shù)馗咧凶龆唐趯W(xué)習(xí)；主題夏令營/冬令營：如機器人，領(lǐng)導(dǎo)力，英語寫作，航空航天等）4、海外交流項目（主要爭對國內(nèi)在讀大學(xué)生，赴英美大學(xué)做為期半年/一年的海外交流）4、市場目標(biāo)1年內(nèi)，將公司經(jīng)營步入正軌，業(yè)務(wù)在哈爾濱，大慶，佳木斯開展，招生目標(biāo)達(dá)120人（留學(xué)+游學(xué)+雙文憑學(xué)生）；3年內(nèi)，將招生范圍擴張至黑龍江各大城市，招生達(dá)300人，把xxx國際教育建設(shè)成黑龍江地區(qū)新型權(quán)威國際教育咨詢服務(wù)平臺；5年內(nèi)，成為一個以國際教育為主要業(yè)務(wù)方向的當(dāng)?shù)刂髽I(yè)，進入黑龍江省國際教育領(lǐng)域的前3名。5、利潤來源簡析黑龍江國際教育招生利潤估測單位：萬元序號項目服務(wù)招生人數(shù)單人收入單人成本單人利潤銷售收入利潤管理費用凈利潤1英美留學(xué)2其他渠道3高中雙文憑4寒暑假短期游學(xué)5海外交流合計6、投資和預(yù)算擬融入股東資本100萬元，股份占比60%，融資后開始運作。股東由黑龍江教育吳寧寧及投資方構(gòu)成。序號股東出資入股形式股份占比備注1100萬出資60%不享受經(jīng)營權(quán)2技術(shù)3技術(shù)4技術(shù)7、融資方案及投資報酬本次理想項目投資額度100萬，投資方（初期）將持有公司股份的60%，在開始盈利后，每年年終享受按股份占比，將盈利的60%作為股息按股額均等分配給股東。。二、公司簡介1、公司資料黑龍江國際教育，開展國際教育直通車服務(wù)，與國外知名院校、教育機構(gòu)合作開展外國留學(xué)、高中雙文憑、寒暑假短期游學(xué)、海外交換生等業(yè)務(wù)。現(xiàn)向哈爾濱，大慶，佳木斯開展招生，盡快實現(xiàn)立足哈爾濱、輻射黑龍江的辦學(xué)目標(biāo)。同時，借助聯(lián)考政策的優(yōu)勢發(fā)展平臺,黑龍江教育致力服務(wù)于國際教育事業(yè),做東北地區(qū)最具實力的國際教育品牌。黑龍江創(chuàng)辦目的，是為家長減輕了負(fù)擔(dān)，為考生解決了升學(xué)難題，幫他們實現(xiàn)了理想的大學(xué)夢。2、企業(yè)文化Xxx創(chuàng)辦伊始，便突破社會培訓(xùn)班投機取巧、唯利是圖、急功近利的浮躁思潮，高瞻遠(yuǎn)矚地提出了一切為了學(xué)生發(fā)展的辦學(xué)理念，真正從廣大東北學(xué)生學(xué)生的人生大計出發(fā)，以社會責(zé)任為第一要務(wù)，以學(xué)生接受理想教育平臺為生命線，幫助學(xué)生樹立信心，挖掘潛能，為盡快實現(xiàn)人生夢想而努力！3、聯(lián)系方式電話：Email：網(wǎng)址：微信公眾號：地址：三、市場分析1、行業(yè)背景中國留學(xué)中介行業(yè)市場規(guī)模分析近年來隨著留學(xué)人數(shù)的增長，留學(xué)中介行業(yè)市場規(guī)模保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，截止2018年行業(yè)市場規(guī)模已經(jīng)達(dá)到124.89億元。具體如下：20142018年中國留學(xué)中介行業(yè)市場規(guī)模中國留學(xué)中介行業(yè)供應(yīng)情況分析1999年8月24日教育部頒發(fā)第5號令，把留學(xué)\t"http://free.chinabaogao/wenti/201906/_blank"中介業(yè)務(wù)定義為“特許服務(wù)行業(yè)”，所有機構(gòu)必需要先獲得\t"http://free.chinabaogao/wenti/201906/_blank"教育部頒發(fā)的“自費出國留學(xué)中介機構(gòu)資格認(rèn)定書”，才有資格從事相關(guān)服務(wù)。參考觀研天下發(fā)布《\t"http://free.chinabaogao/wenti/201906/_blank"2019年中國留學(xué)中介市場分析報告行業(yè)供需現(xiàn)狀與投資前景研究》目前我國規(guī)模以上的留學(xué)中介數(shù)量已經(jīng)超過1500家，近年來數(shù)量一直處于上升態(tài)勢。具體如下：20142018年中國留學(xué)中介機構(gòu)數(shù)量 中國留學(xué)中介行業(yè)需求情況分析2018年度我國出國留學(xué)人員總數(shù)為66.21萬人。其中，國家公派3.02萬人，單位公派3.56萬人，自費留學(xué)59.63萬人。留學(xué)人數(shù)同比增長8.8%。20142018年中國出國留學(xué)人數(shù)對于留學(xué)中介機構(gòu)來說，自費留學(xué)是其最大客戶資源。20142017年間我國自費留學(xué)人數(shù)占比呈下降態(tài)勢，2018年有所回升，占比重新回到90%以上。雖然人數(shù)有所下降，但是由于留學(xué)中介的客單價處于上升通道，因此行業(yè)市場規(guī)模處于擴大狀態(tài)。20142018年中國自費留學(xué)人數(shù)及占比我國留學(xué)中介行業(yè)市場機會分析在經(jīng)濟發(fā)展紅利不斷釋放、居民財富水平逐漸增長和政策傾斜三個宏觀層面因素的影響下，追求高素質(zhì)教育的需求推動留學(xué)和游學(xué)市場不斷增長。我國的出國留學(xué)人數(shù)不斷創(chuàng)新高。20142018年我國出國留學(xué)學(xué)生數(shù)量20142018年我國出國留學(xué)學(xué)生數(shù)量與人均GDP走勢從我國的留學(xué)服務(wù)市場來看，留學(xué)市場結(jié)構(gòu)也產(chǎn)生較大的變化，留學(xué)培訓(xùn)市場雖然在增長，但是在留學(xué)市場的占比逐年下降，留學(xué)后市場以及中介市場的占比不斷提升，隨著留學(xué)低齡化、二胎放開政策等因素的影響下，留學(xué)產(chǎn)業(yè)鏈在結(jié)構(gòu)上將發(fā)生改變。2018年我國留學(xué)市場結(jié)構(gòu)從我國的留學(xué)市場主要消費群體來看，留學(xué)市場越來越呈現(xiàn)年輕化的態(tài)勢，2014年開始，留學(xué)美國的本科生數(shù)量開始超越研究生人數(shù)。20122018年赴美留學(xué)消費者結(jié)構(gòu)走勢出國留學(xué)群體中就讀本科及以下學(xué)段的學(xué)生占總體人數(shù)的36%，已成為出國留學(xué)的主力軍之一。近年來，本科生留學(xué)成為留學(xué)市場的主力。隨著國內(nèi)重視教育的環(huán)境日趨成熟，我國的留學(xué)低齡化趨勢近年從本科向K12階段繼續(xù)延伸。我國K12教育中在私立國際學(xué)校就讀人數(shù)呈現(xiàn)快速增長趨勢，未來為留學(xué)中介服務(wù)提供了廣闊的市場環(huán)境。20142018年我國國際學(xué)校在讀學(xué)生數(shù)量2.3、留學(xué)發(fā)展趨勢2.3.1赴美留學(xué)人數(shù)增幅放緩美國第一大生源國依舊是中國根據(jù)美國國際教育協(xié)會IIE每年11月發(fā)布的最新《2018美國門戶開放報告》，20172018學(xué)年，在美學(xué)習(xí)的國際生人數(shù)達(dá)到歷史新高109萬人，這是連續(xù)第三年在美留學(xué)人數(shù)超過一百萬。全世界各地學(xué)生留美熱情依舊高漲，但是從歷年留美學(xué)習(xí)的國際生人數(shù)看來，赴美留學(xué)人數(shù)增速幅度放緩。20142018學(xué)年以來，留美學(xué)生總?cè)藬?shù)增速依次為10%、7.10%、3.40%、1.50%，而本科生和碩士生在近兩年學(xué)生人數(shù)都呈下降趨勢，20172018學(xué)年，美國本科國際生人數(shù)下降6.3%，碩士生下降5.55%。川普上臺，各種限制政策橫出，對于美國留學(xué)行業(yè)產(chǎn)生一定負(fù)面影響。從生源國來看，中國已連續(xù)9年成為美國最大生源國。20172018學(xué)年，中國留美學(xué)生數(shù)量達(dá)36.33萬人，增長3.6%。中國學(xué)生數(shù)量龐大，占全部國際生數(shù)量33.2%。印度和韓國分別以19.63萬人和5.46萬人排名第二、第三名，占美國國際生總數(shù)17.9%和5%。2.3.2英國留學(xué)熱度持續(xù)攀升相比之下，赴英學(xué)習(xí)的熱度借助英國的產(chǎn)業(yè)政策紅利蒸蒸日上。英國的本科學(xué)制為三年，授課型碩士只需一年。英國學(xué)制短、教育質(zhì)量成熟、文化積淀深厚以及社會安全性高，源源不斷吸引來自世界各地的學(xué)生。英國商科教育資源豐富，根據(jù)啟德教育發(fā)布的《2019英國留學(xué)報告》，20172018學(xué)年就讀英國碩士的學(xué)生中，商科的申請人數(shù)占入讀英國高等教育總?cè)藬?shù)的56.09%，中國學(xué)生就讀商科人數(shù)達(dá)到5.84萬人，占英國就讀人數(shù)的23.63%。根據(jù)英國文化教育協(xié)會的數(shù)據(jù)，20132018學(xué)年五年時間里，英國簽證與移民局在中國內(nèi)地簽發(fā)的Tier4第四層級學(xué)生簽證數(shù)量從64186增長至99264個，增幅超過50%。 隨著英國留學(xué)價值不斷提升、低齡留學(xué)人群的持續(xù)增長以及中國家庭對于英國私立寄宿教育體系的了解逐步深化，英國中學(xué)的申請人數(shù)增長迅猛。根據(jù)英國ISC官方數(shù)據(jù)顯示，2014年英國中學(xué)生總數(shù)為511928人，其中來自中國內(nèi)地的學(xué)生人數(shù)為4753人，僅占英國中學(xué)生總?cè)藬?shù)的0.928%。2018年英國中學(xué)生總?cè)藬?shù)為529164人，人數(shù)僅比2014年提升3.XX%，但來自中國內(nèi)地的學(xué)生人數(shù)上升到了9008人，跟2014年相比漲幅高達(dá)89.52%，增加了將近一倍，在總?cè)藬?shù)中占比也從2014年不到1%上升到1.7%。目前碩士研究生依舊是英國留學(xué)申請的主流。英國高等教育統(tǒng)計局HESA的數(shù)據(jù)顯示，2015到2018中國學(xué)生注冊就讀英國授課型碩士的人數(shù)一直持續(xù)增長，分別是47690人、49295人和57040人，約占當(dāng)年留英總學(xué)生人數(shù)的52%、51%和53%。四、項目產(chǎn)品服務(wù)內(nèi)容業(yè)務(wù)流程：意識培養(yǎng)——咨詢——促成——簽約1、英美留學(xué)（這五項把核心操作要點、手頭的資源寫一下）2、其他國家留學(xué)3、雙文憑4、短期游學(xué)5、海外交流五、推廣模式1、推廣目標(biāo)樹立黑龍江教育的品牌和影響。在重點區(qū)域和黑龍江省范圍內(nèi)，在XXX教育領(lǐng)域中，擴大黑龍江教育的知名度，使公司能夠迅速拓展銷售渠道，穩(wěn)定招生網(wǎng)絡(luò)，聯(lián)絡(luò)社會各界關(guān)系，創(chuàng)造好的發(fā)展環(huán)境。2、訴求對象12周歲以上初中和高中在校生高中,主要是高中畢業(yè)班在校大學(xué)生包括(本科和?？?3、推廣形式3.1線上推廣根據(jù)公司目前師資力量、人員配備及費用情況，暫時不采取廣而告之性線上推廣方式，包括傳統(tǒng)戶外廣宣、百度競價排名、優(yōu)化排名等，線上可考慮采取以下方式客戶信息庫建立之電話、電子郵箱營銷（公司層面統(tǒng)一宣傳）1）通過QQ條件搜索“留學(xué)—黑龍江—哈爾濱范圍”選擇性加入已經(jīng)建立的各留學(xué)群，咨詢部同事可以經(jīng)過選擇，讓公司每位同事（不僅限于市場部和咨詢部）分別加入2——3群（也可以更多），向群成員分別發(fā)電子郵件（前期盡量不要選擇群發(fā)）；2）利用公司股東、各位同事資源及xxx學(xué)員關(guān)系，向哈爾濱各大高校、職業(yè)院校各院系中各班級的主要接洽人(班長、副班長等的班級干部)和各校區(qū)的學(xué)生會干部等發(fā)送郵件（需要拿到對方郵箱地址？）；（3）已簽約的培訓(xùn)機構(gòu)、合作學(xué)校老師的電子郵箱信息庫建立，定期發(fā)送相關(guān)資訊（需結(jié)合活動同時進行）（4）未簽約的培訓(xùn)機構(gòu)、合作學(xué)校老師的電子郵箱信息庫建立，定期發(fā)送相關(guān)資訊（與上一條活動會有交叉）（5）合作中學(xué)家長電子郵箱信息庫建立，定期發(fā)送相關(guān)資訊（6）已簽約學(xué)生家長電子郵箱信息庫建立，定期發(fā)送相關(guān)資訊（7）通過公司官網(wǎng)收集潛在客戶電子郵箱。在公司官網(wǎng)建立會員系統(tǒng)、客戶留言系統(tǒng) ,通過會員數(shù)據(jù)庫、客戶上網(wǎng)留言收集潛在客戶電子郵箱地址 ,定期發(fā)送電子郵件。（前提：公司官網(wǎng)建立完成上線，隨時更新）（8）通過公司網(wǎng)站收集客戶 QQ信息或通過好友方式自建留學(xué) QQ群，定期發(fā)送電子郵件、短信宣傳、根據(jù)以上建立客戶信息庫資源配合活動進行短信發(fā)送。微信營銷（體驗、傾聽、分享、參與）1）有關(guān)活動、講座等及時微信宣傳2）微信活動關(guān)注后臺抽獎?chuàng)尲t包活動轉(zhuǎn)盤+優(yōu)惠券微信活動（3）盡量增加微信粉絲量及關(guān)注互動性開發(fā)自身朋友圈資源加關(guān)注新、老客戶加關(guān)注（配合活動進行）盡量將老客戶轉(zhuǎn)化為微信好友，建立微信群備注：微信活動需要借助專業(yè)微信制作公司設(shè)計活動形式，我們公司選擇進行論壇營銷。通過百度貼吧，哈爾濱乃至黑龍江省各大高校論壇揭曉帖子進行出國留學(xué)。另有可以在論壇上尋找一些回貼率很高的貼子,拿到其它論壇進行轉(zhuǎn)貼 ,在貼子末尾加上我們的簽名進行宣傳或加上我們的廣告進行宣傳。外鏈，即從別的網(wǎng)站導(dǎo)入到自己網(wǎng)站的鏈接（1）與合作機構(gòu)做友誼鏈接 :分別在自己的網(wǎng)站上放置對方網(wǎng)站的 或網(wǎng)站名稱并設(shè)置對方網(wǎng)站的超等鏈接 ,使得用戶可以從互助網(wǎng)站中發(fā)現(xiàn)自己的網(wǎng)站。2）把論壇的個性簽名改成為公司網(wǎng)站的關(guān)鍵字鏈接.把我們網(wǎng)站地址,放到簽名里面,再到百度貼吧相關(guān)院校、吧談發(fā)帖。公司官網(wǎng)建設(shè)備注：1、以上線上推廣基本不產(chǎn)生或產(chǎn)生很少推廣費用，但需要付出較多的時間及人力成本2、個人層面網(wǎng)絡(luò)推廣在于執(zhí)行二、線下推廣校園推廣方案1）針對學(xué)校以黑龍江大學(xué)為據(jù)點，輻射周邊哈爾濱各大高校、職業(yè)技術(shù)學(xué)院、2）主推產(chǎn)品：語言培訓(xùn)出國留學(xué)3）推廣方式主要以前期宣傳——設(shè)點——活動為流程開展，具體如下：第一階段：告知階段——可持續(xù) 3—5天左右校內(nèi)各院系自辦報刊雜志上發(fā)布xxx宣傳校園廣播公報欄張貼以上三種根據(jù)實際與校方溝通后確定第二階段：設(shè)點——周末市場問卷設(shè)計、掃碼、加關(guān)注、留微信聯(lián)系方式——成為初始會員——免費定制型講座預(yù)告，將講座內(nèi)容根據(jù)此次的市場問卷同學(xué)感興趣的問題針對性設(shè)置。（你的問題，我來解答——定制講座預(yù)告）現(xiàn)場咨詢?nèi)藛T，加微信好友，建微信群——告知同學(xué)這是初始會員招募（初始會員招募享受什么優(yōu)惠、權(quán)利及義務(wù)需要單獨擬定）第三階段：定制講座（沙龍）——每個周末針對同學(xué)提出的各方面進行4）廣宣內(nèi)容xxx介紹初始會員招募預(yù)告定制型講座預(yù)告（5）問卷設(shè)置針對大學(xué)生出國讀研、語言提高、語言學(xué)習(xí)方法等關(guān)心的問題設(shè)計調(diào)查問卷（市場部、咨詢部）（6）贊助學(xué)校院系、社團活動（陳德）備注：1、以上活動可作為系列進行，費用主要為校園廣宣、設(shè)點費用（主要針對無關(guān)系學(xué)校，關(guān)系學(xué)校費用更低）；2、以后廣宣內(nèi)容主要是講座預(yù)告；3、初始會員享受免費聽一課時的優(yōu)惠外，推薦伙伴成功簽約可以返點（額度公司商定），這樣做目的是讓學(xué)校同學(xué)成為軟式教育伸向各高校的“觸角“，因此針對已經(jīng)成功推薦的學(xué)員的“觸角”建議公司除了返點外，不定期進行活動，如戶外活動等加深彼此的緊密度。針對某中學(xué)市推方案1）針對學(xué)校XX中為根據(jù)點輻射XXX范圍內(nèi)所有中學(xué)，2）主推產(chǎn)品語言培訓(xùn)美國高中項目出國留學(xué)（3）推廣方式第一階段：8月24日動員宣講地點：哈爾濱XX中操場宣講人：XXX針對人群：XX中全校學(xué)生共計約 800名目的：推出實驗班招生信息、出國留學(xué)需要具備哪些素質(zhì)準(zhǔn)備物料：xxx介紹冊子——美國高中部提供資料：項目介紹（學(xué)校+配圖），這是冊子重點內(nèi)容，每個學(xué)校可以詳細(xì)介紹咨詢部提供資料：理性方面：突出僅僅校內(nèi)學(xué)習(xí)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的原因，校外輔導(dǎo)必不可少。比如專題：校園英語學(xué)習(xí)和托福、雅思考試有什么不同？名校喜歡什么樣的學(xué)生？感性方面：突出國外留學(xué)對人生軌跡產(chǎn)生什么樣影響。如留學(xué)帶給你什么？國外禮儀是什么？（通過國外美文、美片、美樂介紹產(chǎn)生走出國門去國外看看的興趣）培訓(xùn)部提供資料：培訓(xùn)課程套餐選擇第二階段：8月29日（30日）會銷地點：盡量選擇 XX中校內(nèi)講座人：待定針對人群：已經(jīng)填寫招生回執(zhí)的家長和學(xué)生目的：銷售培訓(xùn)課程形式A（報班人數(shù)在 60人以上）：筆試——面試——講座形式B（報班人數(shù)在 60人以下）：講座物料：待定第三階段：會銷以后，以 XX中為根據(jù)點，開展活動、講座、沙龍針對xxx本部市推方案1）提出活動：學(xué)生英語比賽活動對象：哈爾濱某個片區(qū)（如高新、錦江等）所有中學(xué)學(xué)生活動主要形式：哈爾濱 xx區(qū)中學(xué)英語競賽（主題還需要優(yōu)化）活動性質(zhì)：提升到事件營銷、產(chǎn)生較大社會效應(yīng)活動主要流程 :活動告知——學(xué)校進行海選（我公司提供試題，銷售試卷）——選拔出選手進行初賽講座（賽培課時銷售）——初賽（根據(jù)人數(shù)確定地點及場此）——復(fù)賽選手進行講座（課時銷售）——決賽——頒獎活動持續(xù)時間：約 2——3個月活動成功關(guān)鍵點爭取政府支持，拿到紅頭文件，以利于市場宣傳前期投入費用支持，主要政府公關(guān)費獎項設(shè)置權(quán)威性借勢媒體新聞宣傳，或產(chǎn)生一定費用活動一定需要大量學(xué)校參與，前期市場宣傳主要是與活動區(qū)各中學(xué)負(fù)責(zé)人聯(lián)系，需要一定量的人力投入活動衍生部分：社會化活動，是否可以通過資源拉一定贊助（公司股東資源？）備注：1、如決定進行以上活動，xxx本部將全力以赴完成次大型活動的策劃及執(zhí)行，無需也無人力進行其他形式市推。2、大型活動涉及細(xì)節(jié)方面內(nèi)容較多，需要公司其他部門同事長期配合進行xxx教育本部常規(guī)市推1）異業(yè)合作銀行合作第一階段：通過關(guān)系資源，將xxx介紹冊擺放進銀行目前關(guān)系資源：（需要進一步聯(lián)系）第二階段：根據(jù)客戶收集情況，進行講座或活動收集客戶資料汽車4S店或其他行業(yè)方式1：可以直接拿到客戶名單，陌電——邀約方式2：與異業(yè)周末聯(lián)動活動？（借助 xx主題，首先對方處于銷售需求有做活動的預(yù)算）（2）市場行銷地點及時間留學(xué)機構(gòu)活動舉辦地——一般在周末，需要時刻關(guān)注某個或某幾個留學(xué)機構(gòu)動態(tài)初、高中學(xué)?！侵苣┫挛绶艑W(xué)時間托福雅思考點——查看今年考試地點及時間行銷人員：學(xué)校學(xué)生，可以是大學(xué)里面我們招募的初始會員中部分學(xué)生行銷獎勵機制：收集有效客戶資源一組？？元，后期成交行銷人員？？元（機制需要單獨擬定）行銷內(nèi)容：根據(jù)地點不同側(cè)重點不同3）合作機構(gòu)緊密聯(lián)系方案目前與公司簽訂合作協(xié)議的合作機構(gòu)共兩家，如何調(diào)動他們的積極性，讓他們積極推生源第一階段：簽訂合作協(xié)議第二階段：通過分享和活動加強雙邊關(guān)系與培訓(xùn)學(xué)校老師開展分享型活動：邀請對方到我公司教學(xué)方面分享與培訓(xùn)機構(gòu)合作活動：我公司講師到對方學(xué)校開展留學(xué)講座。第三階段：培訓(xùn)機構(gòu)提供有出國留學(xué)、游學(xué)學(xué)生聯(lián)系方式，我們直接舉辦相關(guān)會銷。三、如何與機構(gòu)渠道建立伙伴式合作關(guān)系1、簽約；2、簽約后兩——三周內(nèi)根據(jù)對方時間，上門向培訓(xùn)學(xué)校老師解說我公司目前產(chǎn)品，重點在美國高中及留學(xué)服務(wù)（時間根據(jù)雙方緊密程度而定） ；3、平常感情維護手段：節(jié)假日慰問、聯(lián)合舉行某些活動（如羽毛球賽）——也包括擬合作機構(gòu)；4、邀請合作機構(gòu)或擬合作機構(gòu)參加我公司的活動或講座；5、合作機構(gòu)老師家長信息收集，囊括在線上營銷方式部分。六、管理團隊總經(jīng)理1、人員架構(gòu)總經(jīng)理咨詢部財務(wù)部市場部綜合部.咨詢部財務(wù)部市場部綜合部招生組教研組輔導(dǎo)組后援組推廣組運營組招生組教研組輔導(dǎo)組后援組推廣組運營組2、職能總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司的總體運營管理和公司重大決策的方案制定等，決定各部門負(fù)責(zé)人的人選，協(xié)調(diào)各部門之間工作，統(tǒng)籌并合理調(diào)配公司人力財力資源。咨詢部，全面負(fù)責(zé)XXX教育客戶轉(zhuǎn)化工作，負(fù)責(zé)在線和公司為意向客戶解答相關(guān)問題并轉(zhuǎn)化簽約。財務(wù)部，負(fù)責(zé)處理公司財務(wù)核算、納稅等財務(wù)工作。包括公司資金的籌集、使用和分配，如財務(wù)計劃和分析、資本結(jié)構(gòu)的確定，股利分配等等；負(fù)責(zé)日常會計工作與稅收管理，每個財政年度末向總經(jīng)理匯報本年財務(wù)情況并規(guī)劃下年財務(wù)工作。綜合部，主要日常人事招聘、培訓(xùn)、任命、解聘晉升等工作，與工商、地稅、國稅及教育局等相關(guān)單位外聯(lián)維護工作。市場部，負(fù)責(zé)公司總體的招生活動，對招生工作進行評估和監(jiān)控；并決定公司的營銷策略和措施，還有市場分析、招商、學(xué)校對公客戶的開發(fā)、客戶服務(wù)等。3、用人計劃前期：聘請市場部部經(jīng)理、后勤部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、IT技術(shù)各1名。聘請前臺3名，教研人員3名，招生推廣專員5名、運營1名、文案1名。后期：擴充團隊至30人，建立對代理商培訓(xùn)的專業(yè)團隊10人，及聘請法律顧問對公司的經(jīng)營進行護航。七、資金應(yīng)用1、項目投入計劃序號項目內(nèi)容費用備注1工程費用工程建筑、內(nèi)外規(guī)劃、裝修、電氣及網(wǎng)絡(luò)、辦公設(shè)施、桌椅空調(diào)、消防電工程等費用20萬初期投入2設(shè)備購買費用電腦、電話、打印、復(fù)印機、文件柜及辦公文具、飲水機等費用20萬初期投入3項目運營費用項目組建運營、核心團隊組建、人員工資、福利等人員相關(guān)費用20萬/年日常投入4其他費用場地租金、水電費用等20萬5師資費用培訓(xùn)教師的課時費20萬/年日常投入備注：費用初步預(yù)估，僅供參考2、項目投資估算平臺搭建：總投資100萬元八、融資方案1、資金來源因項目擴張需要，內(nèi)部進行融資，本輪融資100萬元，占增資完成后公司股權(quán)比例60%。2、資金應(yīng)用資金使用狀況可以分為以下五大類：固定資產(chǎn)投資：主要是辦公用品，包括電腦、辦公桌及其他辦公室基礎(chǔ)設(shè)施；技術(shù)升級：主要包括課程開發(fā)和網(wǎng)絡(luò)升級；人員工資：包括正式員工和兼職員工的工資，融投團隊建設(shè)；市場推廣：分為網(wǎng)站編輯、日常維護、在線推廣、線下推廣、廣告制作及宣傳等；3、利潤分配公司在年終結(jié)算后，經(jīng)董事會決議預(yù)留下年度擴張資金后，將盈利的60%作為股息按股額均等分配給股東。公司根據(jù)股東出資比例或持有的股份，按股東大會決議，將公司盈余保留用于未來發(fā)展，剩余部分按固定比例向股東以現(xiàn)金的形式派發(fā)紅利。4、融資歸還股東不得抽逃其股份。公司的法人財產(chǎn)獨立于股東，股東一旦出資，用于出資的財產(chǎn)的所有權(quán)即轉(zhuǎn)移至公司，每個股東都是公司的所有者，以其出資額為限對公司負(fù)有限責(zé)任，承擔(dān)風(fēng)險，分享利益。股東僅享有股權(quán)，公司則以其全部財產(chǎn)獨立地對外承擔(dān)責(zé)任，股東不得抽回出資。融資會讓黑龍江教育加快發(fā)展速度。因此，在未來公司的發(fā)展中，我們將盡力地維護和擴大此次合伙人的利益，包括以下幾種方式：融資款封閉期三年。中途退出，將支付違約金，公司并收回其股份。股權(quán)回購：公司盈利穩(wěn)定、有充足現(xiàn)金的狀況下，公司可以向投資者提出回購股權(quán)的申請，由雙方協(xié)商確定；股權(quán)轉(zhuǎn)讓：投資者可以隨時將所擁有的公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給其他投資者；十財務(wù)分析 10.1財務(wù)基本假設(shè) 1、財務(wù)分析期共5年（2020年2025年），在此期間，項目所遵循我國法律、法規(guī)、政策無重大變化，企業(yè)所在地法律、法規(guī)、政策無重大變化，社會經(jīng)濟環(huán)境無重大變化，無不可控因素（戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害等）。2、項目所需資金能夠一次性籌集，項目能夠及時投入規(guī)模運行，項目能順利施行，不存在因項目停滯或其他特殊原因造成巨大損失。3、營業(yè)稅按業(yè)務(wù)收入的6.5%計算。4、所得稅按25%稅率計算基礎(chǔ)條件。10.2營業(yè)收入預(yù)測（僅供參考）序號項目計算期（年）第一年第二年第三年第四年第五年1英美留學(xué)2其他渠道3高中雙文憑4寒暑假短期游學(xué)5海外交流6其他收入總計表915年經(jīng)營期營收說明表（萬元）10.3成本費用預(yù)測（僅供參考）序號項目計算期（年）第一年第二年第三年第四年第五年1銷售費用2營業(yè)費用3財務(wù)費用4管理費用5合計表92五年經(jīng)營期成本費用表（萬元）備注：1、銷售費用前期按照年收入的10%計算，包含宣傳推廣、返提成費用等；2、營業(yè)費用前期按照年收入的6%計算，含房租、物業(yè)、水電氣、裝修等費用3、財務(wù)費用前期按照年收入的5%計算，包含銀聯(lián)手續(xù)費、代考費及不可預(yù)見罰款等4、管理費用前期按照年收入的15%計算，人員工資、車費、住宿費、招待費用及培訓(xùn)費等10.4利潤表預(yù)測（僅供參考）序號項目計算期（年）第一年第二年第三年第四年第五年一營業(yè)收入二其他收入三營業(yè)稅費四成本費用五利潤總額六所得稅七凈利潤表935年經(jīng)營期利潤表（萬元）10.5現(xiàn)金流量預(yù)測根據(jù)現(xiàn)金流量預(yù)測出項目的投資回收期。序號項目投資期計算期（年）第一年第二年第三年第四年第五年一現(xiàn)金流入1營業(yè)收入2其他收入3回收流動資金4補貼收入二現(xiàn)金流出1運營投資2流動資金3經(jīng)營成本4所得稅三凈現(xiàn)金流量四所得稅前凈現(xiàn)金流量五所得稅前累計凈現(xiàn)金流量六所得稅后凈現(xiàn)金流量七所得稅后累計凈現(xiàn)金流量表94項目現(xiàn)金流量預(yù)測表（萬元）十、風(fēng)險分析1、政策風(fēng)險在目前的XXX留學(xué)中介市場中，行業(yè)內(nèi)魚龍混雜服務(wù)質(zhì)量參差不齊，敏感善變的政策因素使試圖進入這一行業(yè)的產(chǎn)業(yè)資本為之駐足。對策，1.利用規(guī)則，巧妙公關(guān)，盡量爭取官方的認(rèn)可或默許，與學(xué)校展開合作；2.建立在線教員網(wǎng)絡(luò)圈，聯(lián)系本地教師及中小型培訓(xùn)機構(gòu)，以合理的規(guī)則開展加盟與代銷活動。XXX教育方面，雖然需要一定的許可，一直是國家大力扶持和幫助的產(chǎn)業(yè)，不存在政策風(fēng)險。在教育圖書和媒體方面，目前是個不完全開放、實施許可證的行業(yè)。對策，黑龍江教育參與教育媒體領(lǐng)域，通過國家允許的方式，通過廣告、發(fā)行和經(jīng)營控制媒體，間接影響編輯業(yè)務(wù)。我們將通過內(nèi)部刊物與宣傳冊的形式，配合網(wǎng)站推廣、課程推廣發(fā)行內(nèi)部資料；其次