XXX美業(yè)商業(yè)計劃書V30-

XXXX美業(yè)共享空間商業(yè)計劃書2019年11月機密申明一、本計劃書編制目的本計劃書僅為本項目意向投資者提供項目初步評估信息，意向投資者應(yīng)認真研究，充分考慮實施本項目可能面臨的各種風(fēng)險，以做出自己的決定.二、機密性本商業(yè)計劃書含有項目方商業(yè)機密，未經(jīng)項目方書面同意，任何研究、閱讀本計劃書者，都不得對本計劃書及其任何部分內(nèi)容進行復(fù)印、引用、仿制或?qū)?nèi)容泄露給任何其他人，并且在項目方要求時，退還本計劃書，且不得保留任何復(fù)印件。三、保密承諾本商業(yè)計劃書內(nèi)容涉及本公司商業(yè)秘密，僅對有投資意向的投資者公開。本公司要求投資公司項目經(jīng)理收到本商業(yè)計劃書時做出以下承諾：妥善保管本商業(yè)計劃書，未經(jīng)本公司同意，不得向第三方公開本商業(yè)計劃書涉及的本公司的商業(yè)秘密。項目經(jīng)理簽字：接收日期：_______年____月____日聯(lián)系方式：地址：電話：Email：聯(lián)系人：目錄TOC\o"13"\h\z\u第一章項目概述 5第二章公司介紹 62.1公司簡介 62.2項目定位 62.3市場定位 7消費者群體 7美容美發(fā)師群體 72.4產(chǎn)品與服務(wù) 72.4.1對于消費者 72.4.2對于技師 8第三章市場調(diào)查 93.1美容美發(fā)行業(yè)市場發(fā)展 93.2總結(jié) 123.2.1美業(yè)從業(yè)人員變化 123.2.2行業(yè)提升變化 123.2.3消費群體變化 12第四章競爭分析 134.1美容美發(fā)行業(yè)痛點 134.2目標(biāo)消費群體滿意度低 134.3競爭分析 144.3.1XXXX共享空間變革優(yōu)勢 144.3.2XXXX共享空間合伙人制度 144.4SWOT分析 15第五章盈利模式 16第六章營銷計劃 166.1項目核心及營銷節(jié)點 166.2服務(wù)流程與等級制度 176.2.1服務(wù)流程 176.2.2等級制度 176.3價格策略 186.4合伙人制度 196.4.1手藝合伙人 196.4.2管理合伙人 196.4.3投資合伙人 206.4.4優(yōu)秀合伙人 216.4.5公司對合伙人的管理 216.5消費者推廣規(guī)劃 216.5.1社交電商推廣優(yōu)勢 216.5.2社交電商推廣方式 226.6營銷計劃目標(biāo)及管理 236.6.1初創(chuàng)期目標(biāo)及管理 236.6.2發(fā)展期目標(biāo)及管理 236.6.3品牌期目標(biāo)及管理 246.7廣告及媒體宣傳策略 256.7.1線上推廣 256.7.2線下推廣 256.7.3公關(guān)宣傳 25第七章經(jīng)營團隊 267.1公司組織架構(gòu) 267.2管理團隊 277.2.1獵才計劃 277.2.2社會招聘 27第八章盈利目標(biāo)及財務(wù)分析 278.1盈利目標(biāo) 278.2資產(chǎn)負債表 288.3損益表 298.4現(xiàn)金流量表 29第九章融資規(guī)劃 309.1項目估值 309.2資金需求 319.3資金用途 319.4投資回報 319.4.1項目股權(quán)分紅 319.4.2投資方股權(quán)市值收益 319.5股權(quán)激勵 329.6股權(quán)進入 339.7股權(quán)退出 339.8投資者監(jiān)管機制 339.8.1允許專人專項監(jiān)管并建立考核體系 339.8.2允許投資者參與健全內(nèi)部控制系統(tǒng) 339.8.3允許財務(wù)總監(jiān)參與財務(wù)監(jiān)管 339.8.4實行定期財務(wù)和定期工作匯報制度 33第十章風(fēng)險與對策 3410.1管理風(fēng)險 3410.2技術(shù)風(fēng)險 3410.3行業(yè)風(fēng)險 3410.4戰(zhàn)略風(fēng)險 3510.5財務(wù)風(fēng)險 35第一章項目概述隨著我國經(jīng)濟的穩(wěn)步發(fā)展，人民生活水平不斷提升，美容美發(fā)服務(wù)已成為我國居民消費的熱點。2018年，全國美容美發(fā)行業(yè)營業(yè)額達到3408.16億元左右，企業(yè)數(shù)量超過34萬個，涉及從業(yè)人員148.5萬人。美容美發(fā)行業(yè)已經(jīng)成為繼房地產(chǎn)、汽車、旅游、通訊之后，我國居民的第五大消費熱點，而且行業(yè)正處于穩(wěn)定上升期。預(yù)計未來五年內(nèi)，我國美容美發(fā)行業(yè)市場規(guī)模將維持4.56%的復(fù)合增速增長，到2022年我國美容美發(fā)行業(yè)市場規(guī)模將突破4000億元。美業(yè)市場不斷增長，相比美發(fā)、美甲等版塊，美容的增長速率更明顯。首先，消費者對面部變美的關(guān)注要遠遠大于美甲、美發(fā)；其次，面部美容的項目遠多于美甲、美發(fā)，從美白祛皺到緊致提升，再到收毛孔、抗過敏，很多項目，自然市場巨大。然而，美容美發(fā)行業(yè)的一些問題，阻礙了行業(yè)的更好發(fā)展。消費者沒有渠道了解技師的水平和擅長特點，試錯成本高；美容美發(fā)技師利益分配架構(gòu)不合理，依賴重度推銷辦卡提高收入；行業(yè)天花板，個人服務(wù)能力有限，收入也有限，缺乏合理對應(yīng)技能高低的價格體系；企業(yè)規(guī)模小，員工上升空間有限，唯一的出路是自己做老板，復(fù)制小機構(gòu)等等。美容美發(fā)行業(yè)必須做出變革才有更好的發(fā)展。XXXX共享空間應(yīng)運而生，成為劃時代的行業(yè)新方向!共享空間以“巧手創(chuàng)美麗，匠心造精工”的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，從五個方面對傳統(tǒng)美業(yè)行業(yè)進行了變革：一、經(jīng)營架構(gòu)的變革。把傳統(tǒng)店里老板+職工的形式變?yōu)榍?技師，每個技師都成為獨立的老板，激發(fā)個人的發(fā)展動力，讓技師回歸技術(shù)鉆研、服務(wù)質(zhì)量的提升，發(fā)揮工匠精神，打造技藝精湛的手藝人；二、服務(wù)方式的變革。顧客不再需要到不同的店去不斷試錯，尋找適合的技師，而是通過共享空間平臺依靠平臺介紹、服務(wù)他人評價、服務(wù)地點、明碼標(biāo)價的服務(wù)項目，直接選擇適合的技師，并通過VR技術(shù)提前預(yù)支效果，整個服務(wù)透明可見，得到滿意的服務(wù)效果；三、美容美發(fā)用品采購的變革。將分散的美容美發(fā)工具用品集中采購，特別是美容產(chǎn)品，種類繁多，增加議價能力，做到低成本高質(zhì)量；四、推廣宣傳方式的變革。由共享空間專業(yè)的推廣團隊進行引流和共享空間IP品牌的創(chuàng)造，改變以往小機構(gòu)無專業(yè)人員，不懂推廣的局面；五、用戶管理工具的變革。建立消費者檔案庫，記錄客戶美容使用過的項目、用品、頻率，美發(fā)發(fā)型要求、個人偏好，不再擔(dān)心更換技師的美容美發(fā)效果會有差異,帶給消費者穩(wěn)定舒心的服務(wù)體驗。XXXX共享空間有效激活技師潛力、打造成長空間、降低經(jīng)營成本、提高店面使用率和客戶滿意度，從根本上將傳統(tǒng)美業(yè)創(chuàng)新成為全新高效的商業(yè)模式，迎來爆發(fā)式的快速成長和豐厚的投資回報！第二章公司介紹2.1公司簡介XXXX美業(yè)商務(wù)專注于美業(yè)發(fā)展，致力于從深層次挖掘行業(yè)問題的解決之道，以突出工匠精神為核心價值觀，塑造技藝精湛的手藝人形象，全新的服務(wù)模式，為消費者帶來與眾不同的滿意服務(wù)體驗。服務(wù)模式將互聯(lián)網(wǎng)、VR技術(shù)與美業(yè)行業(yè)結(jié)合，在O2O領(lǐng)域的建設(shè)服務(wù)平臺，成為美業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)跨界企業(yè)，顛覆傳統(tǒng)，提供極具競爭力的共享美業(yè)服務(wù)，打造行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。2.2項目定位公司以“巧手創(chuàng)美麗，匠心造精工”為服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，以弘揚工匠精神，培養(yǎng)手藝人為目標(biāo)，為顧客提供超出預(yù)期的高標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)。通過搭建互聯(lián)網(wǎng)平臺，開發(fā)XXXX共享空間手機APP，作為精湛手藝人與消費者之間相互了解的共享服務(wù)平臺，為消費者提供更好的服務(wù)，為技師提供全新的事業(yè)發(fā)展方式。XX共享空間使用獨特的互聯(lián)網(wǎng)平臺模式，XXAPP直接連接用戶和技師，用戶可以在線查看技師的個人介紹、作品和評價，完成預(yù)約和下單，然后到XX共享空間的線下門店體驗服務(wù)，技師可以在線管理個人信息和對自已的顧客進行維護。全新的線上服務(wù)全部信息展示與線下實體店服務(wù)模式，完全區(qū)分與其它O2O平臺到家服務(wù)模式可能引發(fā)的問題，如美容美發(fā)工具不好攜帶，消費者和技師彼此擔(dān)心人身安全得不到保障等。2.3市場定位XXAPP平臺定位兩個主要群體：消費者群體：美容美發(fā)的消費人群主要是年輕群體和中年女性群體，2040歲之間，他們的美業(yè)需求最為強烈。以消費者的角度來看，女性美容項目多樣，消費層次多，包括從基礎(chǔ)皮膚護理保養(yǎng)到療效型的祛斑、增白、減肥、祛皺、暗瘡、健胸以及洗眉、文刺、SPA和香薰等等，發(fā)展到干細胞抗衰老保健獲得美容效果。隨著男性化妝品、護膚品銷量的不斷上升，男性美容美發(fā)人群也在不斷的增長中。美容美發(fā)師群體：從事美容美發(fā)為職業(yè)的從業(yè)人員，渴望技藝提升，獲得發(fā)展空間。2.4產(chǎn)品與服務(wù)XXXX共享空間通過“兩細三新”打造全新的美容美發(fā)共享平臺。兩細：細化海底撈式的效勞晉級；細化成本合理的利益分配；三新：新匠人、新形式互聯(lián)網(wǎng)和VR技能的使用、新思維；2.4.1對于消費者：消費者只需通過手機APP，即可查看明碼標(biāo)價各項服務(wù)，根據(jù)介紹和評價挑選美容美發(fā)師，預(yù)約服務(wù)時間到店消費，無煩人的推銷，獲得滿意的服務(wù)，打造私人美容美發(fā)師。通過VR技術(shù)，預(yù)知美容美發(fā)后的效果，無試錯風(fēng)險；服務(wù)結(jié)果在平臺存儲記錄，更換技師可查詢以往客戶要求和效果，技師有根有據(jù)的達到客戶的要求。敢于承諾不滿意全額退款、免費重做，客戶滿意度高。XXXX共享空間改變了傳統(tǒng)消費模式，提供了更好的服務(wù)。2.4.2對于技師：在平臺打造優(yōu)秀技師成為明星手藝人經(jīng)營方針的指導(dǎo)下，技師只需按次/月/年租用平臺線下實體店工位，就可成為獨立手藝人，自己做老板為客戶，并獲得以下保障。收益保障：無需為三七分成苦悶，業(yè)績實現(xiàn)100%分成歸自己?？驮幢Ｕ希簲[脫客源太少的困境，平臺專業(yè)推廣團隊讓客人多到忙不過來，開啟自己專屬的忠實客戶群。品質(zhì)保障：美容美發(fā)用品平臺專業(yè)廠家直接采購，不再煩惱產(chǎn)品繁多真假難辨，低價獲得大牌產(chǎn)品放心使用。專業(yè)保障：不必為推銷辦卡絞盡腦汁，全神貫注服務(wù)好客戶，專注提高手藝。品牌保障：個人品牌再也不是夢想，優(yōu)秀技師的專業(yè)培訓(xùn)，包裝，打造成為明日新星。自由保障：沒有客人無需到店等候，不被束縛，時間自己支配，自由掌控。XXXX共享空間改變了技師的工作、發(fā)展方式，通過平臺展現(xiàn)工匠精神極致服務(wù)的魅力，塑造技藝精湛的手藝人形象，為技師的職業(yè)發(fā)展提供了新的空間和道路。第三章市場調(diào)查3.1美容美發(fā)行業(yè)市場發(fā)展隨看經(jīng)濟的高速發(fā)展以及消費者對健康美容重視程度的逐步提高，我國健康美容行業(yè)呈現(xiàn)井噴式增長：中國美容美發(fā)化妝品的需求量已經(jīng)超過日韓，居亞洲第一，世界范圍內(nèi)僅次于美國和法國，排名第三。照此發(fā)展速度，我國美業(yè)市場規(guī)模將很快超過法國、甚至是美國。預(yù)計到2023年我國美容美發(fā)及化妝品行業(yè)市場規(guī)模將達1.64萬億元，占GDP比重超過1.9%。美容美發(fā)行業(yè)經(jīng)營成本持續(xù)增加，店面租金、用工成本、水電費、物料價格等不斷提高，全部費用占營業(yè)額比重同樣持續(xù)上漲。由于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與傳統(tǒng)美容美發(fā)業(yè)深度融合，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)拓展了營銷渠道、優(yōu)化了客戶體驗、提高了勞動效率。因此，在美容美發(fā)業(yè)成本普遍提升的大環(huán)境中，行業(yè)整體利潤依然能夠保持住快速增長的勢頭，2018年我國美容美發(fā)行業(yè)營業(yè)額超3800億元。根據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)統(tǒng)計測算，我國美容美發(fā)行業(yè)企業(yè)數(shù)量大約為33.72萬個，從業(yè)人員在144.7萬人左右，專業(yè)美容企業(yè)(含美甲、美體)數(shù)量為14.9萬個，專業(yè)美發(fā)企業(yè)數(shù)量為18.2萬個;在144.7萬從業(yè)人員中，專業(yè)美容企業(yè)(含美甲、美體)從業(yè)人數(shù)為76.7萬人，專業(yè)美發(fā)企業(yè)從業(yè)人數(shù)為68.2萬人。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計2018年，我國美容美發(fā)行業(yè)企業(yè)數(shù)量將超34萬個，涉及從業(yè)人員148.5萬人。2017年全國美容美發(fā)行業(yè)營業(yè)額增速回升至3.59%，營業(yè)額達到3241.75億元。2018年，全國美容美發(fā)行業(yè)營業(yè)額達到3408.16億元左右。美容美發(fā)行業(yè)已經(jīng)成為繼房地產(chǎn)、汽車、旅游、通訊，我國居民的第五大消費熱點，而且行業(yè)正處于穩(wěn)定上升期。預(yù)計未來五年內(nèi)，我國美容美發(fā)行業(yè)市場規(guī)模將維持4.56%的復(fù)合增速增長，到2022年我國美容美發(fā)行業(yè)市場規(guī)模將突破4000億元。近幾年來，我國的服務(wù)消費快速增長。2018年我國人均國民總收入達到9732美元，高于中等收入國家平均水平。居民消費結(jié)構(gòu)發(fā)生重要轉(zhuǎn)變。中國傳統(tǒng)意義上的吃、住、行消費結(jié)構(gòu)已不能滿足人們的消費需求，由生存型向享受型方向改變，更多美、文化、娛樂方面的消費。因此，美發(fā)美容行業(yè)的發(fā)展將隨著國家經(jīng)濟的發(fā)展、人們生活水平和消費水平的不斷提高，有著更加廣闊的發(fā)展空間。3.2總結(jié)美容美發(fā)行業(yè)仍將繼續(xù)發(fā)展，行業(yè)也出現(xiàn)變化。3.2.1美業(yè)從業(yè)人員變化隨著90后從業(yè)者逐步進入美容美發(fā)行業(yè)，行業(yè)整體學(xué)歷水平得到提升，從業(yè)者也從單純追求薪資開始向精神財富更深層次的需求轉(zhuǎn)變。作為依靠技能服務(wù)的“手藝”行業(yè)，美容美發(fā)行業(yè)如何拓展提升空間，吸引更多高水平從業(yè)人員，是整個行業(yè)面臨的問題；3.2.2行業(yè)提升變化早期的美容美發(fā)業(yè)無論店面裝修、設(shè)備、技術(shù)、用品，都顯得簡易、粗糙、不規(guī)范，目前全國美容美發(fā)業(yè)整體發(fā)展趨向成熟化，店面的檔次、用具用品儀器的品質(zhì)、從業(yè)者的素質(zhì)都在發(fā)生改變，當(dāng)前正是行業(yè)巨變的風(fēng)口。3.2.3消費群體變化隨著我國城市化進程的推進以及90后、00后逐漸成為市場消費主體，年輕消費者所推崇的平價、快速、便捷消費理念和對互聯(lián)網(wǎng)熟練的操作，都將促進美容美發(fā)行業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)時代做出更多改變，以適應(yīng)新的需求。XXXX共享空間通過搭建互聯(lián)網(wǎng)平臺，為消費者和美業(yè)師搭建了相互了解的平臺，通過各種功能和制度的領(lǐng)先，劃時代的改變了整個美業(yè)。第四章競爭分析4.1美容美發(fā)行業(yè)痛點我國大多數(shù)美容美發(fā)企業(yè)主要由家族式占主導(dǎo)地位，美發(fā)美容行業(yè)競爭日趨激烈。就經(jīng)營規(guī)模來看，中小型美容美發(fā)機構(gòu)，包括連鎖的中小型機構(gòu)占大多數(shù)，對于行業(yè)人員的提升，沒有在企業(yè)內(nèi)部完成提升的機會，通常通過從業(yè)人員自己開設(shè)小型機構(gòu)的方式得到提升。小型美容美發(fā)機構(gòu)在經(jīng)營過程中，遇到很多的難題。1、成本管控：房租費用成為影響美業(yè)的最大成本，最終都是為房東打工，產(chǎn)品成本、水電費用、消耗品等，成本管控十分困難。2、員工薪資：工資少，招聘難，人員流動性大；提高工資高又增加成本；3、利潤萎縮、業(yè)績不穩(wěn)：高利潤的產(chǎn)品品質(zhì)沒保證，難以留住客戶；好品質(zhì)的產(chǎn)品利潤低，客戶不能穩(wěn)定，業(yè)績受影響；4、客戶難留：客戶求變求新，美業(yè)人員沒有系統(tǒng)的培訓(xùn)支持，水平得不到提高，難以留住客戶；5、人才難找，高管難留：找人難、人難找，復(fù)制培養(yǎng)的人才選擇自主創(chuàng)業(yè)，行業(yè)陷入低水平循環(huán)狀態(tài)。以上問題，是幾乎所有的中小機構(gòu)都遇到的經(jīng)營困境，卻又不是個人、單個中小機構(gòu)能夠解決的，美容美發(fā)行業(yè)需要大的變革，來整體解決以上問題，才能得以發(fā)展。4.2目標(biāo)消費群體滿意度低對于有美容美發(fā)強烈需求的消費人群來說，目前的美業(yè)存在滿意度不高的問題，具體表現(xiàn)在以下方面。1、顧客滿意度低。很多人美容美發(fā)后，才能看到效果，不滿意也無法修改；2、選擇困難：對技師沒有過往服務(wù)案例參考，對其水平不清楚，對美容、發(fā)型結(jié)果沒有心理預(yù)期；3、選擇空間少，價格昂貴：選擇服務(wù)機構(gòu)的試錯成本高，難以尋找滿意穩(wěn)定的機構(gòu)；4、無休止推薦辦卡：在美發(fā)美容的同時，要忍受持續(xù)不斷的推銷；5、無法記錄發(fā)型：換一個技師就不能完全理解自己的要求，不能追蹤變化，一成不變；6、無法預(yù)知效果：不知道選用項目后，哪種美容效果、發(fā)型適合自己。受制于以上困境，消費者不敢輕易嘗試，從而使美業(yè)喪失了很多營業(yè)收入。4.3競爭分析XXXX共享空間是對傳統(tǒng)美業(yè)機構(gòu)的提升，作為競爭對手，強大的平臺效應(yīng)是傳統(tǒng)美業(yè)機構(gòu)所不能比擬的。4.3.1XXXX共享空間變革優(yōu)勢1、在線預(yù)約不等位：消費者通過XXAPP挑選周邊優(yōu)質(zhì)美業(yè)技師，在線預(yù)約，線下消費零等待；2、尊享超高性價比：各項服務(wù)價格全透明，消費者自由選擇，立即享受在傳統(tǒng)美業(yè)萬元會員卡才可享受的VIP折扣；3、明星御用造型師：白菜價就可以讓殿堂級美容及造型師服務(wù)；4、美業(yè)界的海底撈：尊貴服務(wù)體驗，網(wǎng)紅力推，平臺點評超五星商鋪；5、無推銷，無辦卡：絕無任何推銷、辦卡行為，如有不符，終身免費；6、美業(yè)技師：合作關(guān)系，自主創(chuàng)業(yè)，輕松做老板，打造個人ID，多種晉升方式，實現(xiàn)財富自由；7、GP股東制：投入少，收益快，無風(fēng)險投資；8、消費者：全國優(yōu)質(zhì)的技師為客戶一對一服務(wù)，私人定制；9、無條件售后服務(wù)：全心全意為用戶考慮，對美容效果，發(fā)型體驗不滿意，100%免費重做。變革后的XX共享空間新模式，對消費者產(chǎn)生難以抗拒的吸引力。4.3.2XXXX共享空間合伙人制度未來的企業(yè)沒有員工，合伙人制度將釋放人的工作激情、創(chuàng)作靈感。美業(yè)技師的合伙人制度，是XX打造工匠精神，醉心于手藝提升的基礎(chǔ)，也是有信心顛覆傳統(tǒng)美業(yè)機構(gòu)的底氣。1、只需按次/月/年租用平臺線下實體店工位，即可成為合伙人；2、平臺細化房租、美容美發(fā)用品成本，進行合理的利益分配，技師服務(wù)客戶收入全部歸技師，極大的調(diào)動了技師的工作熱情，取得了雙贏局面；3、平臺幫助技師成為真正的手藝人，靠精湛的技能而非推銷技巧吃飯；4、運用互聯(lián)網(wǎng)營銷方式為技師帶來顧客；5、技師工作時間自由，輕松當(dāng)老板，收入遠遠高于傳統(tǒng)美業(yè)的薪資和自己開店的收入；6、細化海底撈式效勞晉級，打造多渠道晉升機會，拓展職業(yè)前途；以上XXXX共享空間的特點，形成獨特的核心競爭力，對傳統(tǒng)美業(yè)機構(gòu)形成壓倒性的優(yōu)勢。4.4SWOT分析從本項目的優(yōu)勢、劣勢、威脅與機會四個方面分析。優(yōu)勢XXAPP平臺模式先進、功能強大，是傳統(tǒng)美業(yè)機構(gòu)不能比擬的；技師有系統(tǒng)的培訓(xùn)和上升空間，穩(wěn)定服務(wù)；給消費者帶來更好的服務(wù)；4、順應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)時代的消費習(xí)慣，節(jié)省時間；劣勢1、系統(tǒng)運營時間不長，對外推廣、積累客戶需要時間；2、需要足夠的資金加速推廣和建設(shè)線下實體店，盡快形成規(guī)模效應(yīng)；機遇1、美業(yè)發(fā)展空間巨大，目前正是搶占空白市場的良好時機；2、因市場巨大，目前在無錫無同類平臺，同類平臺競爭態(tài)勢正處于跑馬圈地狀態(tài)，尚無直接惡性競爭；威脅1、必須盡快搶占市場份額，應(yīng)對后續(xù)的直接競爭；2、項目的成功必然引起模仿者入場，需要資金加速品牌建設(shè)和平臺技術(shù)提升，形成更高的競爭壁壘；第五章盈利模式XXXX共享空間盈利來源如下：1、線下實體店工位出租收入：工位分為兩個時間段：8:00—16:00按次出租33元/次/兩小時；950元/月、11000元/年；16:00—22:00按次出租35元/次/兩小時；1000元/月、12000元/年；計劃投資8個店，每個店300平米，出租工位30個，機動工位2個。2、美容美發(fā)用品銷售收入：技師統(tǒng)一采用XX空間采購的美容美發(fā)用品；3、加盟費收入：推行加盟，使服務(wù)覆蓋到更大區(qū)域；4、加盟店收取20%的管理費收入；5、培訓(xùn)收入。對技師進行技術(shù)提升、最新技術(shù)展示、新設(shè)備使用等培訓(xùn)；6、XX平臺廣告收入：平臺可為美容用品提供廣告。第六章營銷計劃6.1項目核心及營銷節(jié)點XXXX共享空間搭建平臺，核心價值觀是通過先進的互聯(lián)網(wǎng)模式將店面的使用率提高，提高客戶轉(zhuǎn)化產(chǎn)生價值，將技師從繁瑣的房租、成本、推銷中解脫出來，回歸于專注發(fā)揮工匠精神，打造手藝人。平臺為消費者提供多位技師及評價資料供其選擇，加上透明的價格、VR技術(shù)預(yù)知美容美發(fā)效果、無辦卡推銷的服務(wù)過程，為消費者帶來更高滿意度的服務(wù)體驗，從而也體現(xiàn)出平臺的價值。營銷節(jié)點隨項目的發(fā)展而變化，前期擴大市場占有率，后期追求利益最大化。項目初期營銷目的是為了擴大市場占用率，通過各種營銷手段增加美業(yè)技師入駐平臺和消費者使用平臺選擇技師的使用人數(shù)，迅速占領(lǐng)市場；后期用戶數(shù)量達到一定程度后，通過提高工位租金、消費者客單價、推出新服務(wù)等方式。進行最大利益化的營銷目的，增強公司進一步擴張市場的實力，為提業(yè)進入壁壘和爭奪市場份額的競爭打下基礎(chǔ)。6.2服務(wù)流程與等級制度6.2.1服務(wù)流程XXXX共享空間線下實體店特別設(shè)置多功能休閑空間。消費者在XXAPP挑選技師及服務(wù)項目，預(yù)定服務(wù)時間后，技師在休閑區(qū)提前等候，在休閑區(qū)與消費者交流服務(wù)細節(jié)后，再進行服務(wù)。多功能休閑區(qū)具有重要的作用。1、等候休閑：方便消費者及陪同者到達時休息，成為與技師愉快交流的場所；2、展示空間：作為平臺對外展示的重要展示，技術(shù)展現(xiàn)、時尚潮流、平臺規(guī)模介紹、美容美發(fā)用品一系列用品等在休閑區(qū)陳列展示，展示企業(yè)形象的同時，方便技師向消費者介紹各種用品的功效和特點，讓消費者明明白白的消費；3、VR體驗：消費者通過VR設(shè)備，提前感受服務(wù)后的效果，再次確定自己選擇的服務(wù)是否合適，并根據(jù)技師的介紹和建議，選擇更合適的服務(wù)內(nèi)容；4、沙龍講座：平臺不定期邀請美容專家舉辦沙龍，邀請消費者參加，講解美容最新技術(shù)和知識，成為平臺公關(guān)活動的舉辦場地。6.2.2等級制度等級制度分為技師與消費者兩個方面，參考淘寶網(wǎng)買家與買家的評級制度，給與信用等級，作為消費者和技師互相選擇的參考依據(jù)，促使技師提高技藝和服務(wù)質(zhì)量。淘寶網(wǎng)的評價體系已經(jīng)被廣泛的接受，本平臺采用淘寶網(wǎng)等級及圖標(biāo)顯示，消費者無需教育即可知道含義及操作方式，便于推廣使用。交易雙方在平臺每交易成功一個服務(wù)都可以獲得相應(yīng)的評價。技師的信用度累積是針對訂單中的每一項服務(wù)的，即訂單交易成功后，消費者可針對服務(wù)其中的每一項寶貝給買家做出如實的評價。評價內(nèi)容分為技術(shù)水平、服務(wù)態(tài)度兩個打分項目。評價分為“好評”、“中評”、“差評”三類。評價生效后，收到評價一方的信用積分會根據(jù)相應(yīng)計算方式進行增減，計算方式：“好評”加一分、“中評”不加分、“差評”減一分。作為技師和消費者，其信用度分為以下20個級別：五個紅心級別五個鉆石級別五個皇冠級別五個紅冠級別消費者的等級可作為后續(xù)不同特權(quán)的使用標(biāo)準(zhǔn)，等級高的消費者可以享受更多特權(quán)服務(wù)，例如對服務(wù)不滿意急速退款、邀請參加高端美容設(shè)備體驗等等。6.3價格策略參照本地美業(yè)市場價格，制定各類服務(wù)的價格體系。價格做到物有所值，杜絕高價現(xiàn)象。發(fā)布各類服務(wù)指導(dǎo)價格，與技師等級制度掛鉤，級別越高，單價越高。在項目初期，為迅速推廣XXAPP，吸引消費者嘗試，可采用略低于市場價格的優(yōu)惠價格進行試用性促銷，每位XXAPP消費者可獲得電子優(yōu)惠券，抵扣服務(wù)費用，以此達到降低消費者試錯風(fēng)險，吸引試用的作用；后期在消費者獲得滿意的使用效果，形成使用依賴后，逐漸恢復(fù)原價。電子優(yōu)惠券也可作為技師推廣自身，進行同業(yè)競爭的手段，技師向平臺申請進行優(yōu)惠券的發(fā)放，平臺控制數(shù)量和使用期限，形成技師之間的互相競爭，競爭的規(guī)模由平臺審批優(yōu)惠券的數(shù)量來進行掌控。優(yōu)惠券的形式可采用折扣券、滿減券等種類。6.4合伙人制度采用合伙人制度，是XXXX共享空間細化海底撈式的效勞晉級的重要體現(xiàn)，是打造平臺核心競爭力的有效手段。技師通過合伙人制度，改變美業(yè)行業(yè)的發(fā)展道路只有自己開店的單一道路，平臺打造手藝人的同時，也為有管理能力的技師提供上升空間，為愿意與平臺共同前進的提供投資機會。合伙人制度其核心是：共創(chuàng)共享。員工與公司不再是傳統(tǒng)意義上的上下級雇傭與被雇傭、管理與被管理關(guān)系，而是培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、合作關(guān)系。而且，在平臺內(nèi)部提供充分的個人發(fā)展空間，合伙人可根據(jù)自己的能力、喜好等，從手藝、管理、投資三個方面確定自己的發(fā)展目標(biāo)，規(guī)劃長遠職業(yè)生涯，與平臺共同發(fā)展，平臺也能留住人才，減少了人員的流動性。6.4.1手藝合伙人租用平臺線下實體店工位，即可成為手藝合伙人，享受公司提供的客源支持、培訓(xùn)支持、美容美發(fā)產(chǎn)品支持，獨立營業(yè)，收入100%歸自己；手藝合伙人可憑借自己的精湛技術(shù)和客戶服務(wù)，獲得客戶的好評，成為平臺皇冠級美業(yè)明星，客單價不斷提高，平臺給與大力推薦支持，打造成為知名手藝人。6.4.2管理合伙人條件：1、租用平臺線下實體店工位，工作六個月以上；2、連續(xù)六個月，達到皇冠以上級別，無差評；3、通過平臺開設(shè)的培訓(xùn)課程，包括團隊管理、財務(wù)基礎(chǔ)、糾紛處理等內(nèi)容考核，取得良好的成績；4、360度考核。從平臺管理方、同事評價考核領(lǐng)導(dǎo)力、親和力等獲得A以上成績；符合以上條件的技師可申請成為店長，管理線下門店，平臺可將通過申請的合伙人安排到其他店作為副店長，學(xué)習(xí)管理，在平臺有店長崗位空缺的時候，安排管理合伙人上崗管理店面。收益：管理合伙人除了享受手藝合伙人的待遇之外，成功經(jīng)營管理店面，享受本店利潤分成獎勵。6.4.3投資合伙人條件：1、成為手藝合伙人半年以上；并實際管理店面半年以上；2、管理店面期間業(yè)績優(yōu)秀；3、從平臺內(nèi)部能夠組成3個人以上技師的創(chuàng)業(yè)團隊；4、團隊出資金額占新店投入總金額60%，公司投資40%；5、投資合伙人個人出資不低于團隊投資60%中的20%。注：要求從平臺中組建創(chuàng)業(yè)團隊，是平臺希望能夠有能力的合伙人能夠帶動更多的技師成為投資合伙人一起提高收入，這也是對合伙人組織能力的考驗，從另一方面來說，公司內(nèi)部有經(jīng)驗的技師一起創(chuàng)業(yè)，也提高了創(chuàng)業(yè)的成功率。要求合伙人個人出資20%以上是為了增強合伙人的責(zé)任心。在平臺運營初期，為了迅速擴張店面數(shù)量，可對投資合伙人采用投資與管理權(quán)分離的方式，投資合伙人只負責(zé)投資，運營管理由平臺考核指派管理合伙人進行運營。初期為了迅速擴大市場占有率，利用民間資金，采用投資合伙人出資60%，公司出資40%的比例。后續(xù)公司資金雄厚，可變更資金比例，投資合伙人投資40%，公司投資60%。收益：投資合伙人按照投資比例，享受投資門店的分紅收益，每月平臺收取40%的投資分紅后，發(fā)放60%的投資分紅給投資合伙人，由投資合伙人進行內(nèi)部分配。6.4.4優(yōu)秀合伙人以上手藝合伙人、管理合伙人、投資合伙人中的優(yōu)秀者，可稱為優(yōu)秀合伙人，在未來公司上市時，可優(yōu)先獲得員工內(nèi)部股，與公司分享成長果實。6.4.5公司對合伙人的管理1、各類合伙人的身份并不是終生所有，如果手藝合伙人出現(xiàn)連續(xù)差評；管理合伙人出現(xiàn)店面經(jīng)營虧損、服務(wù)質(zhì)量出現(xiàn)嚴重差評、投訴等客戶不滿意情況；投資合伙人有損害公司利益等情況，平臺將對合伙人進行相應(yīng)的處罰，嚴重的取消合伙人身份，甚至分紅權(quán)；2、公司總部定期組織評測團隊，對各類合伙人進行考核，通過技能提升、好評管理、利潤指標(biāo)、客戶滿意度等綜合評比，進行所有合伙人大排名。排名靠后合伙人將受到降級、調(diào)離管理崗位處罰。3、被處罰的合伙人由公司總部安排參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)，考核合格后，繼續(xù)成為合伙人，達到升級、申請管理合伙人條件后，合伙人可再次成為明星手藝人、管理合伙人。6.5消費者推廣規(guī)劃6.5.1社交電商推廣優(yōu)勢XXXX共享空間對于消費者來說，就是一個美業(yè)電商銷售平臺。傳統(tǒng)電商發(fā)展多年，紅利將盡，獲客成本不斷攀升。與傳統(tǒng)電商相比，社交電商擁有發(fā)現(xiàn)式購買、去中心化、場景豐富等獨特優(yōu)勢，用戶既是購買者，也是推薦者。具體來看，社交電商主要有以下三個方面的優(yōu)勢：1、依托社交裂變降低引流成本，提升用戶粘性；2、多維交互式產(chǎn)業(yè)鏈，可實現(xiàn)精準(zhǔn)營銷；3、去中心化傳播網(wǎng)絡(luò)，快速傳播平臺信息。社交電商基于社交關(guān)系進行推廣，降低平臺獲客成本；基于推薦者的體驗和信任關(guān)系提高轉(zhuǎn)化率；用戶即是購買者，也是推薦者，客戶留存度高。社交電商模式下，以社交網(wǎng)絡(luò)尾紐帶，商品基于用戶個體進行傳播，每個社交節(jié)點均可以成為流量入口并產(chǎn)生交易，呈現(xiàn)出“去中心化”的結(jié)構(gòu)特點。在他人推薦下，用戶對商品的信任過程會減少對品牌的依賴，產(chǎn)品夠好性價比夠高就容易通過口碑傳播。6.5.2社交電商推廣方式推廣方式一：團購。平臺設(shè)計團購活動，通過聚集2人及以上用戶，以社交分享的方式組團，用戶組團成功后可以以比單人購買時更低的價格購買美業(yè)服務(wù)。拼團的發(fā)起人和參與者通過微信分享并完成交易，通過團購享受優(yōu)惠價激發(fā)消費者分享積極性，讓消費者自行傳播。拼團信息在用戶社交圈傳播的過程中，其他人也可能重新開團，傳播次數(shù)和訂單數(shù)量可實現(xiàn)指數(shù)級增長。提升平臺的用戶粘性與轉(zhuǎn)化效率，降低獲客成本。推廣方式二：打造美業(yè)明星IP美容美發(fā)行業(yè)具有典型的個人特點，公司挑選技術(shù)、服務(wù)、形象。性格、個人經(jīng)歷等適合的技師，簽訂合同，通過適當(dāng)?shù)陌b，通過XX平臺和其他互聯(lián)網(wǎng)平臺進行個人形象的展示和推廣，使其成為美業(yè)界的明星，打造成為具有鮮明特點的個性IP符號，聚集大量關(guān)注流量。平臺對明星IP流量進行引流變現(xiàn)，實現(xiàn)個人提升與平臺效益的雙豐收。6.6營銷計劃目標(biāo)及管理6.6.1初創(chuàng)期目標(biāo)及管理計劃目標(biāo)：第1年，目標(biāo)達成：在本地開設(shè)8家實體店，達到盈虧平衡；進行管理公司籌建、團隊招募、市場調(diào)研、主營業(yè)務(wù)設(shè)計、品牌VI設(shè)計、APP管理系統(tǒng)開發(fā)等工作。整合美容美發(fā)產(chǎn)品、技師等各種資源，進行推廣線上、線下推廣活動。經(jīng)營管理：1、平臺開發(fā)：組建專業(yè)核心技術(shù)團隊，對平臺功能、使用習(xí)慣、商業(yè)流程進行規(guī)劃并開發(fā)。2、形象定位：邀請專業(yè)的設(shè)計公司，對新籌公司及產(chǎn)品品牌進行全套的VI設(shè)計，統(tǒng)一品牌形象。3、組建運營團隊：規(guī)范好所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)的制度，運作到一定的周期，對各類合伙人根據(jù)能力評估，能者上，庸者下，并形成制度，實行所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離，制定清晰高效的股權(quán)結(jié)構(gòu)，為未來的融資預(yù)留股權(quán)。4、建立完整的財務(wù)體系：財務(wù)制度建立，規(guī)范財務(wù)運作，為后期引進投資做好準(zhǔn)備。5、建立營銷體系：運作網(wǎng)絡(luò)營銷，合作者聯(lián)盟等，打造品牌影響力。6.6.2發(fā)展期目標(biāo)及管理計劃目標(biāo)：第2年，目標(biāo)達成：覆蓋5個城市100家店；不斷改進服務(wù)質(zhì)量和APP使用體驗，從消費者的實際使用中增加更多服務(wù)。（例如美甲、美睫、醫(yī)療美容等等）。復(fù)制成功模式，開拓其他城市市場，加快市場覆蓋率。經(jīng)營管理：1、開展加盟招商工作，引入外圍資金；2、整合更多投資合伙人外圍資金及管理合伙人加入，加快企業(yè)發(fā)展，提高公司抗風(fēng)險能力，市場開發(fā)能力，形成壟斷性優(yōu)勢。3、實行激勵制度，調(diào)動技師工作積極性，形成良好的企業(yè)文化氛圍；4、加強企業(yè)形象建設(shè)：通過媒體報道、公關(guān)活動，打造公司行業(yè)領(lǐng)先者形象，將公司包裝成有社會責(zé)任心的企業(yè)，助推企業(yè)事業(yè)發(fā)展。5、加強社會公關(guān)：與美容美發(fā)相關(guān)行業(yè)協(xié)會保持緊密的聯(lián)系，在行業(yè)內(nèi)尋找更多志同道合的人，加入到事業(yè)中來。6.6.3品牌期目標(biāo)及管理計劃目標(biāo)：第3年，目標(biāo)達成：實現(xiàn)20個城市500家店，注冊用戶500萬，并規(guī)劃公司上市。經(jīng)營管理：大力開展招商加盟工作，完成市場覆蓋率目標(biāo)；營銷目的轉(zhuǎn)為追求利益最大化，視情況上調(diào)工位出租價格，合理提高公司收益。完善運營團隊：整合外圍資源，組建科學(xué)合理的運營團隊，加快企業(yè)發(fā)展步伐，組建外圍智囊團隊：法律顧問、戰(zhàn)略顧問、營銷顧問、網(wǎng)絡(luò)顧問、融資顧問、政府關(guān)系顧問、技術(shù)顧問等等智囊團隊。制定公司上市規(guī)劃，調(diào)整各項經(jīng)營指標(biāo)。6.7廣告及媒體宣傳策略6.7.1線上推廣1、社群推廣：通過微信群、QQ群、微博等社交平臺，發(fā)布XXAPP平臺使用的便利性，進行推廣。2、自媒體營銷：通過抖音、今日頭條、快手、小紅書等新興媒體形式，針對美容美發(fā)消費人群建立自媒體營銷渠道。3、大V公眾號推廣：與美容美發(fā)相關(guān)達人定期開展合作，吸引粉絲群體了解平臺。4、設(shè)計團購、分銷制度：通過網(wǎng)絡(luò)進行社交電商的推廣。6.7.2線下推廣1、線下門店：門店放置宣傳單頁，進行推廣；2、社區(qū)推廣：門店周邊社區(qū)發(fā)放宣傳單頁進行推廣，重點社區(qū)投放電梯廣告；6.7.3公關(guān)宣傳與行業(yè)協(xié)會協(xié)辦或主辦美容美發(fā)大賽，打造手藝人形象，推崇匠人精神，提高平臺影響力。

第七章經(jīng)營團隊7.1公司組織架構(gòu)7.1.1組織架構(gòu)圖公司將采用垂直架構(gòu)模式，形成由總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的6大職能部門共同協(xié)作的組織架構(gòu)模式。6大職能部門包括招商部、策劃部、新媒體運營、人力資源部、研發(fā)部和財務(wù)部?？偨?jīng)理總經(jīng)理售人力資源部行財務(wù)部財研發(fā)部市招商部銷策劃部技新媒體運營售人力資源部行財務(wù)部財研發(fā)部市招商部銷策劃部技新媒體運營7.1.2部門職能總經(jīng)理：負責(zé)公司的整體經(jīng)營管理，公司發(fā)展方向，對公司的整體業(yè)績負責(zé)，并定期向股東會匯報公司運營情況。招商部：負責(zé)美容美發(fā)用品的對比、采購洽談，加盟業(yè)務(wù)的開展；策劃部：策劃線上線下推廣、促銷活動，提高客戶平臺活躍度和業(yè)績提升；新媒體運營部：熟練掌握自媒體、微信等多種新媒體，策劃創(chuàng)意活動和宣傳活動，通過新媒體進行傳播；人力資源部：負責(zé)公司人員的招聘、培訓(xùn)、管理，技師的培訓(xùn)組織、獎勵等；研發(fā)部：平臺使用維護及新功能、新技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用；。財務(wù)部：負責(zé)公司的整個資金流轉(zhuǎn)、對外財務(wù)往來、員工的薪資考核和發(fā)放，并按季度提供報表。7.2管理團隊目前項目管理高層由兩位聯(lián)合創(chuàng)始人組成，由于該項目工作的隨即鋪開，屆時，我們將采取以下措施吸引業(yè)內(nèi)優(yōu)秀人才加盟。7.2.1獵才計劃在同行業(yè)內(nèi)高薪禮聘資深人士加盟公司。計劃尋找一名15年以上經(jīng)驗的技師，負責(zé)技師的技術(shù)指導(dǎo)及服務(wù)精神、職業(yè)道德的培訓(xùn)工作，打造技師工匠精神。7.2.2社會招聘核心運營團隊組建成立后，各招商部，策劃部，新媒體運營部門，技術(shù)部等部門人員通過各種人才招聘網(wǎng)站、招聘會進行人才招聘。第八章盈利目標(biāo)及財務(wù)分析8.1盈利目標(biāo)項目第一年第二年第三年開店數(shù)量個（累計）8100500加盟數(shù)量（個）080400店內(nèi)工位出租收入4,416,000.0011,040,000.0055,200,000.00美容美發(fā)用品銷售收入883,200.002,208,000.0011,040,000.00加盟費收入8,000,000.0040,000,000.00加盟店管理費收入8,832,000.0044,160,000.00培訓(xùn)收入240,000.003,000,000.0015,000,000.00平臺廣告收入100,000.00400,000.001,000,000.00合計5,639,200.0033,480,000.00166,400,000.00純利潤（按30%估算）盈虧平衡10,044,000.0049,920,000.00注：店內(nèi)工位出租按照每個店30個工位計算，每個工位23000元/年，按0.8折算；美容美發(fā)收入按每店收入20%估算；加盟費按照10萬元/店計算；加盟管理費按照加盟店工位出租20%計算。8.2資產(chǎn)負債表項目第一年第二年第三年流動資產(chǎn)貨幣資金2,358.0010,102,350.0049,462,500.00應(yīng)收賬款563,920.003,348,000.00減：壞賬準(zhǔn)備28,196.00167,400.00應(yīng)收賬款凈額535,724.003,180,600.00庫存流動資產(chǎn)合計2,358.0010,638,074.0052,643,100.00固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)原價500,000.001,000,000.006,000,000.00減：累計折舊15,000.00515,000.001,315,000.00固定資產(chǎn)凈值485,000.00485,000.004,685,000.00無形資產(chǎn)減：累計攤銷無形資產(chǎn)凈值非流動資產(chǎn)合計485,000.00485,000.004,685,000.00資產(chǎn)合計487,358.0011,123,074.0057,328,100.00項目第一年第二年第三年流動負債短期借款流動負債合計非流動負債長期借款非流動負債合計負債合計所有者權(quán)益實收資本盈余公積235.801,010,235.004,946,250.00未分配利潤487,122.2010,112,839.0052,381,850.00所有者權(quán)益合計487,358.0011,123,074.0057,328,100.00負債及權(quán)益合計487,358.0011,123,074.0057,328,100.008.3損益表項目第一年第二年第三年一、營業(yè)收入5,639,200.0033,480,000.00166,400,000.00減：營業(yè)成本5,636,056.0020,010,200.00100,450,000.00營業(yè)稅金及附加451,136.002,678,400.0013,312,000.00開發(fā)費用629,920.001,824,800.007,424,000.00銷售費用300,000.005,000,000.0030,000,000.00管理費用4,239,000.0010,005,000.0048,910,000.00財務(wù)費用1,000.002,000.004,000.00資產(chǎn)減值損失15,000.00500,000.00800,000.00二、營業(yè)利潤3,144.0013,469,800.0065,950,000.00加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出0.501.002.00三、利潤總額3,144.0013,469,800.0065,950,000.00減：所得稅費用786.003,367,450.0016,487,500.00四、凈利潤2,358.0010,102,350.0049,462,500.008.4現(xiàn)金流量表項目第一年第二年第三年營業(yè)收入5,639,200.0033,480,000.00166,400,000.00店內(nèi)工位出租4,416,000.0011,040,000.0055,200,000.00美容美發(fā)用品銷售收入883,200.002,208,000.0011,040,000.00加盟費收入8,000,000.0040,000,000.00加盟店管理費收入8,832,000.0044,160,000.00培訓(xùn)收入240,000.003,000,000.0015,000,000.00平臺廣告收入100,000.00400,000.001,000,000.00減：營業(yè)成本5,184,920.0017,331,800.0087,138,000.00登記注冊費2,000.00場地租賃1,920,000.004,800,000.0024,000,000.00裝修1,200,000.003,000,000.0015,000,000.00固定資產(chǎn)、辦公用品購買500,000.00500,000.005,000,000.00美容美發(fā)用品采購529,920.001,324,800.006,624,000.00系統(tǒng)開發(fā)與技術(shù)維護100,000.00500,000.00800,000.00營銷推廣300,000.005,000,000.0030,000,000.00人員工資600,000.001,200,000.004,000,000.00員工培訓(xùn)費10,000.00350,000.00600,000.00律師費用5,000.00150,000.00300,000.00管理費用2,000.005,000.0010,000.00財務(wù)費用1,000.002,000.004,000.00資產(chǎn)價值損失15,000.00500,000.00800,000.00年度收支額454,280.0016,148,200.0079,262,000.00第九章融資規(guī)劃9.1項目估值項目估值采用國際通過的絕對估值法中的現(xiàn)金流貼現(xiàn)法對項目進行估值，通過對企業(yè)現(xiàn)金流和當(dāng)前銀行貼現(xiàn)率兩個數(shù)據(jù)，及企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，將企業(yè)未來一段時間的預(yù)期盈利折算到當(dāng)前，以此估值項目的價值，以2021年公司年利潤1000萬作為估算起點。現(xiàn)金流，是指企業(yè)經(jīng)營收入扣除所有開支后結(jié)余的可以自由支配的現(xiàn)金。貼現(xiàn)率，參考2019年長期國債設(shè)定為5%。以未來10年的現(xiàn)金流的累計減去貼現(xiàn)率的減少估算企業(yè)目前的市值。本估算方法為保守估算，企業(yè)盈利可能遠遠超過此估算。項目估計計算：年數(shù)年份自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)率020211000萬5%120221000×（1+500%）5000.004761.90220235000×（1+50%）7500.006802.72320247500×（1+30%）9750.008422.42420259750×（1+20%）11700.009625.62520269750×（1+20%）214040.0011000.71620279750×（1+20%）316848.0012572.24720289750×（1+20%）420217.6014368.27820299750×（1+20%）524261.1216420.88920309750×（1+20%）629113.3418766.721020319750×（1+20%）734936.0121447.68合計124189.16說明：本平臺2021年開始，預(yù)計盈利1000萬，2022～2024年平臺將急速擴張，公司不斷招商加盟、建設(shè)線下店門網(wǎng)絡(luò)，加強管理團隊、營銷團隊銷和服務(wù)體系的構(gòu)建；2025年起，因平臺基數(shù)已經(jīng)擴大，故保守預(yù)計平臺進入年增長20%的平穩(wěn)發(fā)展期，按照以上現(xiàn)金流貼現(xiàn)法估值，公司將未來盈利合計體現(xiàn)到目前公司價值，本項目估值為：12億元9.2資金需求本項目自籌資金100萬元，計劃融資500萬，出讓股權(quán)15%9.3資金用途400萬用于開設(shè)8家實體店，團隊建設(shè)人及推廣費用200萬9.4投資回報9.4.1項目股權(quán)分紅按照投資股份分紅，投資500萬，獲得股權(quán)15%計算，本項目三年發(fā)展規(guī)劃。2021年獲得分紅150.6萬；2022年獲得分紅748.8萬；三年投資期股權(quán)分紅收益預(yù)計899.4萬元。9.4.2投資方股權(quán)市值收益隨著項目的發(fā)展，公司股權(quán)日益增值，按照市場通用的市盈率法推算公司的市值，目前中國A股平均市盈率為20倍，計算方法為年度利潤×市盈率。本項目運營到第三年，年度利潤4992萬元，即便按照5倍市盈率的保守計算，本公司市值已達到約2.4億元，投資方15%的股權(quán)市值約3744萬元。投入500萬，獲得股權(quán)15%.三年年總收益預(yù)估：899.4萬（分紅收益）+3744（股權(quán)市值）≈4643.4萬元三年投資回報率：4643.4÷500萬≈928.68%9.5股權(quán)激勵股權(quán)的設(shè)計要從企業(yè)管理、股東激勵、未來發(fā)展三個方面進行合理的設(shè)計，以便使企業(yè)更好的發(fā)展。本項目設(shè)計分紅獎勵，鼓勵管理運營團隊多做貢獻，使運營團隊與股東得到雙贏的局面。1、運營方分紅獎勵：若經(jīng)營管理方按照以上三年規(guī)劃制定的年度利潤目標(biāo)超額完成，超額部分將給與經(jīng)營管理方30%的獎勵，剩余部分再按照股權(quán)比例分配。例：以2021年預(yù)計目標(biāo)純利潤1000萬為例計算；若2021年，因管理團隊工作優(yōu)秀，純利潤達到1500萬元。達標(biāo)利潤分配：其中：1000萬年度計劃利潤目標(biāo)按照分紅權(quán)比例分紅；運營管理方獲得：1000萬×85%=850萬；投資方獲得