工程物資關(guān)機(jī)管理制度

工程物資關(guān)機(jī)管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司工程物資管理，規(guī)范工程物資的關(guān)機(jī)流程，確保物資的安全、完整，提高物資使用效率，降低成本，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有涉及工程物資管理的部門和項目，包括物資采購、倉儲、領(lǐng)用、使用及核銷等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.安全第一原則：確保工程物資在關(guān)機(jī)過程中的安全，防止物資損壞、丟失、被盜等情況發(fā)生。2.規(guī)范操作原則：明確各環(huán)節(jié)的操作流程和標(biāo)準(zhǔn)，做到有章可循，規(guī)范有序。3.節(jié)約高效原則：合理安排物資的使用和存儲，避免浪費(fèi)，提高物資的使用效率。4.責(zé)任明確原則：明確各部門和人員在工程物資關(guān)機(jī)管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、工程物資關(guān)機(jī)管理職責(zé)分工（一）采購部門1.根據(jù)工程需求，編制物資采購計劃，確保采購物資的質(zhì)量、規(guī)格和數(shù)量符合要求。2.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確物資的交貨時間、地點(diǎn)、驗收標(biāo)準(zhǔn)等條款。3.跟蹤采購物資的到貨情況，及時協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題。（二）倉儲部門1.負(fù)責(zé)工程物資的入庫驗收工作，對物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進(jìn)行核對，確保物資符合要求后辦理入庫手續(xù)。2.按照物資的類別、規(guī)格、型號等進(jìn)行分類存放，建立物資臺賬，記錄物資的出入庫情況。3.負(fù)責(zé)物資的保管和養(yǎng)護(hù)工作，定期對物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保物資的安全和完整。4.根據(jù)工程需求，及時辦理物資的出庫手續(xù)，確保物資按時供應(yīng)。（三）領(lǐng)用部門1.根據(jù)工程進(jìn)度和實際需求，填寫物資領(lǐng)用申請表，經(jīng)審批后到倉儲部門領(lǐng)用物資。2.負(fù)責(zé)領(lǐng)用物資的使用和管理，確保物資用于指定的工程項目，并做好使用記錄。3.對領(lǐng)用物資的使用情況進(jìn)行跟蹤和反饋，及時清理剩余物資，辦理退庫手續(xù)。（四）使用部門1.按照操作規(guī)程正確使用工程物資，確保物資的正常運(yùn)行和使用壽命。2.負(fù)責(zé)對使用的物資進(jìn)行日常維護(hù)和保養(yǎng)，及時發(fā)現(xiàn)和處理物資出現(xiàn)的問題。3.在工程結(jié)束后，協(xié)助倉儲部門對剩余物資進(jìn)行清理和盤點(diǎn)。（五）財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核工程物資采購、領(lǐng)用、核銷等環(huán)節(jié)的相關(guān)憑證，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。2.按照財務(wù)制度對工程物資進(jìn)行賬務(wù)處理，定期與倉儲部門核對物資臺賬，做到賬賬相符、賬實相符。3.參與工程物資的成本核算和控制，提供相關(guān)財務(wù)分析報告。三、工程物資關(guān)機(jī)前準(zhǔn)備（一）物資清理1.各領(lǐng)用部門在工程即將結(jié)束時，對領(lǐng)用的物資進(jìn)行全面清理，核對物資的使用情況，確保物資無丟失、損壞等情況。2.對于已使用完畢的物資，應(yīng)及時辦理退庫手續(xù)；對于剩余物資，應(yīng)填寫剩余物資清單，注明物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，交倉儲部門統(tǒng)一保管。（二）設(shè)備檢查1.使用部門對正在使用的工程設(shè)備進(jìn)行全面檢查，確保設(shè)備運(yùn)行正常，無故障隱患。2.對設(shè)備進(jìn)行清潔、保養(yǎng)，更換必要的零部件，確保設(shè)備處于良好的備用狀態(tài)。3.填寫設(shè)備檢查記錄，詳細(xì)記錄設(shè)備的檢查情況、存在的問題及處理結(jié)果。（三）資料整理1.工程物資管理過程中涉及的各類資料，如采購合同、發(fā)票、入庫單、領(lǐng)用申請表、使用記錄等，應(yīng)及時進(jìn)行整理和歸檔。2.資料整理應(yīng)按照類別和時間順序進(jìn)行，確保資料的完整性和可追溯性。3.建立電子檔案，對重要資料進(jìn)行備份，以便查詢和使用。四、工程物資關(guān)機(jī)流程（一）申請關(guān)機(jī)1.工程結(jié)束后，使用部門填寫工程物資關(guān)機(jī)申請表，詳細(xì)說明工程完成情況、物資使用情況、剩余物資情況等，并提交給項目負(fù)責(zé)人審核。2.項目負(fù)責(zé)人對申請表進(jìn)行審核，確認(rèn)工程已達(dá)到關(guān)機(jī)條件后，簽字批準(zhǔn)，并將申請表提交給倉儲部門。（二）物資盤點(diǎn)1.倉儲部門接到工程物資關(guān)機(jī)申請表后，組織相關(guān)人員對庫存物資進(jìn)行全面盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)人員應(yīng)按照物資臺賬逐一核對物資的數(shù)量、規(guī)格、型號等信息，確保賬實相符。3.對于盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的差異，應(yīng)及時查明原因，并填寫盤點(diǎn)差異報告，說明差異的情況、原因及處理建議。（三）物資核銷1.根據(jù)物資盤點(diǎn)結(jié)果，倉儲部門對已使用的物資進(jìn)行核銷。核銷時，應(yīng)核對領(lǐng)用申請表、使用記錄等相關(guān)憑證，確保物資的領(lǐng)用和使用情況真實、準(zhǔn)確。2.對于剩余物資，應(yīng)辦理退庫手續(xù)，由倉儲部門重新入庫保管。3.財務(wù)部門根據(jù)物資核銷情況，進(jìn)行賬務(wù)處理，調(diào)整相關(guān)賬目。（四）設(shè)備封存1.對于不再使用的工程設(shè)備，使用部門應(yīng)進(jìn)行封存。封存前，應(yīng)對設(shè)備進(jìn)行清潔、保養(yǎng)，并采取必要的防護(hù)措施，防止設(shè)備損壞。2.填寫設(shè)備封存記錄，注明設(shè)備的名稱、規(guī)格、型號、封存時間、封存地點(diǎn)等信息。3.設(shè)備封存后，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)保管，定期對設(shè)備進(jìn)行檢查，確保設(shè)備安全。（五）關(guān)機(jī)驗收1.項目負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門對工程物資關(guān)機(jī)情況進(jìn)行驗收。驗收內(nèi)容包括物資清理、設(shè)備檢查、資料整理、物資盤點(diǎn)、物資核銷、設(shè)備封存等方面。2.驗收合格后，驗收人員應(yīng)在工程物資關(guān)機(jī)驗收報告上簽字確認(rèn)。（六）關(guān)機(jī)備案1.工程物資關(guān)機(jī)驗收合格后，項目負(fù)責(zé)人將工程物資關(guān)機(jī)申請表、盤點(diǎn)差異報告、驗收報告等相關(guān)資料提交給公司工程管理部門備案。2.工程管理部門對備案資料進(jìn)行審核，并存檔保管，以便查詢和統(tǒng)計分析。五、工程物資關(guān)機(jī)后的處置（一）剩余物資處理1.對于工程結(jié)束后剩余的物資，倉儲部門應(yīng)根據(jù)物資的性質(zhì)、用途、價值等情況，制定合理的處理方案。2.處理方案可以包括物資的再利用、出售、報廢等方式。對于有再利用價值的物資，應(yīng)優(yōu)先考慮內(nèi)部調(diào)配使用；對于無法再利用的物資，可以按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行出售或報廢處理。3.在處理剩余物資時，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批，確保處理過程的合規(guī)性和公正性。（二）設(shè)備處置1.對于不再使用的工程設(shè)備，使用部門應(yīng)根據(jù)設(shè)備的狀況和公司相關(guān)規(guī)定，提出設(shè)備處置申請。2.設(shè)備處置申請應(yīng)包括設(shè)備的名稱、規(guī)格、型號、購置時間、使用情況、處置原因及處置方式等信息。3.公司相關(guān)部門對設(shè)備處置申請進(jìn)行審核，批準(zhǔn)后按照規(guī)定的程序進(jìn)行處置。設(shè)備處置方式可以包括設(shè)備的轉(zhuǎn)讓、報廢等。（三）資料存檔1.工程物資關(guān)機(jī)過程中形成的各類資料，如采購合同、發(fā)票、入庫單、領(lǐng)用申請表、使用記錄、盤點(diǎn)差異報告、驗收報告等，應(yīng)按照公司檔案管理規(guī)定進(jìn)行存檔保管。2.資料存檔應(yīng)確保資料的完整性、準(zhǔn)確性和可追溯性，以便日后查詢和使用。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司工程管理部門定期對各部門的工程物資關(guān)機(jī)管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保制度的執(zhí)行和落實。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括物資清理、設(shè)備檢查、資料整理、物資盤點(diǎn)、物資核銷、設(shè)備封存等方面的工作情況。3.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達(dá)整改通知書，要求相關(guān)部門限期整改。（二）考核評價1.公司將工程物資關(guān)機(jī)管理工作納入各部門和人員的績效考核體系，對工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人進(jìn)行表彰和獎勵。2.考核評價指標(biāo)包括物資管理的準(zhǔn)確性、及時性、合規(guī)性、節(jié)約性等方面。3.對于違反本制度規(guī)