開發(fā)公司材料管理制度

開發(fā)公司材料管理制度總則1.目的為加強公司材料管理，規(guī)范材料采購、驗收、存儲、使用及核銷等流程，確保材料供應(yīng)及時、質(zhì)量合格、成本可控，保障公司項目順利進行，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有開發(fā)項目涉及的各類材料管理，包括但不限于建筑材料、裝飾材料、設(shè)備及構(gòu)配件等。3.基本原則集中管理原則：公司對材料采購、存儲等環(huán)節(jié)進行集中管控，提高資源利用效率。成本效益原則：在保證材料質(zhì)量和項目需求的前提下，合理控制采購成本、降低損耗，實現(xiàn)經(jīng)濟效益最大化。質(zhì)量第一原則：嚴(yán)格把控材料質(zhì)量，確保所采購材料符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和項目要求。責(zé)任追究原則：對材料管理過程中出現(xiàn)的違規(guī)行為和損失，追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。材料采購管理1.采購計劃制定項目部門應(yīng)根據(jù)項目進度計劃，提前編制詳細(xì)的材料需求計劃，明確材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預(yù)計到貨時間等信息。材料需求計劃應(yīng)經(jīng)項目負(fù)責(zé)人審核，報公司工程管理部門和采購部門備案。采購部門結(jié)合庫存情況、市場供應(yīng)情況及采購周期等因素，對材料需求計劃進行綜合平衡，制定采購計劃。2.供應(yīng)商選擇與管理建立合格供應(yīng)商名錄，采購部門應(yīng)通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，進行資質(zhì)審核、實地考察、樣品檢驗等，篩選出符合要求的供應(yīng)商納入名錄。定期對供應(yīng)商進行評估，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務(wù)等，根據(jù)評估結(jié)果對供應(yīng)商進行分級管理，對于不合格供應(yīng)商及時淘汰。與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方權(quán)利義務(wù)、產(chǎn)品規(guī)格、價格、交貨方式、付款方式、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任等條款。3.采購實施采購人員應(yīng)按照采購計劃和合同要求，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保材料按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。在采購過程中，如遇市場價格波動、供應(yīng)商違約等情況，采購人員應(yīng)及時向部門負(fù)責(zé)人匯報，并采取相應(yīng)措施，如調(diào)整采購計劃、更換供應(yīng)商等，確保項目不受影響。對于重要材料或金額較大的采購項目，應(yīng)實行招標(biāo)采購或詢價采購等方式，確保采購過程公開、公平、公正。材料驗收管理1.驗收準(zhǔn)備材料到貨前，倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)采購合同和材料需求計劃，做好驗收場地、工具及人員等準(zhǔn)備工作。項目技術(shù)人員應(yīng)參與驗收準(zhǔn)備工作，熟悉材料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和驗收要求。2.驗收流程材料到貨后，倉庫管理人員應(yīng)及時通知采購人員、項目技術(shù)人員等相關(guān)人員共同進行驗收。驗收人員應(yīng)按照合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對材料的品種、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量證明文件等進行逐一核對。對材料的外觀、尺寸、性能等進行檢驗，必要時進行抽樣送檢。經(jīng)驗收合格的材料，倉庫管理人員應(yīng)填寫驗收單，相關(guān)人員簽字確認(rèn)后辦理入庫手續(xù)；對驗收不合格的材料，應(yīng)及時通知采購人員與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補貨等，并做好記錄。材料存儲管理1.倉庫規(guī)劃與布局根據(jù)材料的類別、特性、用途等，合理規(guī)劃倉庫存儲空間，設(shè)置不同的存儲區(qū)域，如原材料區(qū)、構(gòu)配件區(qū)、設(shè)備區(qū)等。對易燃易爆、有毒有害等危險材料，應(yīng)設(shè)置專門的存儲區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護措施。倉庫應(yīng)保持通風(fēng)良好、干燥整潔，配備必要的消防器材、防潮設(shè)備、防蟲防鼠設(shè)施等。2.材料入庫材料入庫時，倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)驗收單對材料進行點數(shù)、稱重、丈量等，確保入庫數(shù)量準(zhǔn)確無誤。對入庫材料進行分類存放，標(biāo)識清晰，注明材料名稱、規(guī)格、型號、批次、入庫時間等信息。建立材料入庫臺賬，詳細(xì)記錄材料的入庫日期、供應(yīng)商、品種、規(guī)格、數(shù)量、批次等信息。3.材料存儲保管倉庫管理人員應(yīng)定期對材料進行檢查和盤點，確保材料存儲安全、質(zhì)量完好。對易受潮、易變質(zhì)、易損壞的材料，應(yīng)采取相應(yīng)的防護措施，如密封包裝、墊高堆放、覆蓋防護等。按照先進先出的原則發(fā)放材料，避免材料積壓過期。做好倉庫的安全管理工作，嚴(yán)禁無關(guān)人員進入倉庫，嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙、明火作業(yè)等。4.材料盤點定期進行材料盤點，盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為月度小盤點、季度大盤點。盤點前，倉庫管理人員應(yīng)做好各項準(zhǔn)備工作，如核對賬目、整理物資、準(zhǔn)備盤點工具等。盤點過程中，應(yīng)如實記錄材料的實際數(shù)量、規(guī)格、狀態(tài)等信息，與庫存臺賬進行核對。對盤點結(jié)果進行分析，如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應(yīng)及時查明原因，編制盤點報告，提出處理意見，報公司相關(guān)部門審批后進行調(diào)整。材料使用管理1.材料領(lǐng)用項目部門根據(jù)施工進度和實際需求，填寫材料領(lǐng)用申請表，注明材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，經(jīng)項目負(fù)責(zé)人審核簽字后，到倉庫領(lǐng)取材料。倉庫管理人員根據(jù)材料領(lǐng)用申請表發(fā)放材料，發(fā)放時應(yīng)核對領(lǐng)用數(shù)量與申請表一致，并做好發(fā)放記錄，將領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人、材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息登記在材料發(fā)放臺賬上。對于貴重材料、限量材料等，應(yīng)實行限額領(lǐng)料制度，嚴(yán)格控制領(lǐng)用數(shù)量。2.材料現(xiàn)場管理施工人員應(yīng)按照施工規(guī)范和操作規(guī)程使用材料，避免浪費和損壞。項目現(xiàn)場應(yīng)設(shè)置材料堆放區(qū)，對材料進行分類堆放，并做好標(biāo)識。加強施工現(xiàn)場的材料管理，定期清理施工現(xiàn)場，做到工完料清。對剩余材料應(yīng)及時辦理退庫手續(xù)，倉庫管理人員應(yīng)認(rèn)真核對退庫材料的品種、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，與原領(lǐng)用記錄一致后辦理退庫入庫手續(xù)。3.材料核銷項目竣工后，項目部門應(yīng)及時對項目使用的材料進行清理和核銷，編制材料核銷報告。材料核銷報告應(yīng)包括項目名稱、材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)用數(shù)量、實際使用數(shù)量、剩余數(shù)量、損耗數(shù)量及原因分析等內(nèi)容。公司相關(guān)部門對材料核銷報告進行審核，核實材料使用情況的真實性和合理性，對存在的問題提出處理意見。材料成本控制管理1.成本預(yù)算編制在項目前期，財務(wù)部門應(yīng)會同工程管理部門、采購部門等，根據(jù)項目預(yù)算和材料需求計劃，編制材料成本預(yù)算。材料成本預(yù)算應(yīng)包括材料采購成本、運輸成本、存儲成本、損耗成本等各項費用，并明確成本控制目標(biāo)。2.成本核算與分析財務(wù)部門應(yīng)定期對材料成本進行核算，統(tǒng)計材料采購金額、入庫金額、領(lǐng)用金額、消耗金額等數(shù)據(jù)。分析材料成本的構(gòu)成和變動情況，與成本預(yù)算進行對比，找出成本偏差原因，提出改進措施。3.成本控制措施采購部門應(yīng)通過優(yōu)化采購渠道、批量采購、招標(biāo)采購等方式，降低采購成本。加強材料存儲管理，減少損耗，降低存儲成本。嚴(yán)格控制材料使用，杜絕浪費，提高材料利用率，降低材料消耗成本。監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查公司工程管理部門、采購部門、財務(wù)部門等應(yīng)定期對材料管理情況進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括采購計劃執(zhí)行情況、供應(yīng)商管理情況、驗收情況、存儲情況、使用情況、成本控制情況等。對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改，并跟蹤整改落實情況。2.考核評價建立材料管理考核評價制度，對各部門及相關(guān)人員的材料管理工作進行考核評價?？己嗽u價指