期貨采購面試題及答案VIP

期貨采購面試題及答案

一、單項選擇題（每題2分，共20分）1.期貨合約的標(biāo)準(zhǔn)化不包括（）A.商品品質(zhì)B.交易單位C.價格D.交割月份答案：C2.以下哪種情況會使期貨價格上漲（）A.供給增加B.需求減少C.庫存降低D.利率上升答案：C3.期貨交易的保證金一般為合約價值的（）A.1%-5%B.5%-15%C.15%-25%D.25%-35%答案：B4.套期保值的基本原理是（）A.價格上漲B.價格下跌C.基差不變D.期貨與現(xiàn)貨價格走勢一致答案：D5.期貨市場的主要功能不包括（）A.價格發(fā)現(xiàn)B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移C.投機獲利D.資源配置答案：C6.以下屬于金融期貨的是（）A.大豆期貨B.銅期貨C.股指期貨D.橡膠期貨答案：C7.期貨交易中，開倉和平倉是針對（）A.合約B.資金C.倉庫D.交易所答案：A8.當(dāng)市場處于反向市場時，基差（）A.為正B.為負(fù)C.為零D.不確定答案：A9.期貨交易所實行（）結(jié)算制度。A.當(dāng)日無負(fù)債B.次日無負(fù)債C.月度無負(fù)債D.年度無負(fù)債答案：A10.期貨投機者的目的是（）A.規(guī)避風(fēng)險B.獲得價差收益C.套期保值D.穩(wěn)定市場答案：B二、多項選擇題（每題2分，共20分）1.期貨合約的要素包括（）A.交易單位B.報價單位C.最小變動價位D.交割地點答案：ABCD2.影響期貨價格的因素有（）A.供求關(guān)系B.經(jīng)濟周期C.政策因素D.心理因素答案：ABCD3.套期保值的操作原則有（）A.種類相同或相關(guān)原則B.數(shù)量相等或相當(dāng)原則C.月份相同或相近原則D.交易方向相反原則答案：ABCD4.期貨市場的參與者包括（）A.套期保值者B.投機者C.套利者D.期貨交易所答案：ABC5.期貨交易的風(fēng)險類型有（）A.市場風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.法律風(fēng)險答案：ABCD6.以下屬于商品期貨的有（）A.農(nóng)產(chǎn)品期貨B.金屬期貨C.能源期貨D.外匯期貨答案：ABC7.期貨交易的特點包括（）A.雙向交易B.保證金交易C.當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算D.標(biāo)準(zhǔn)化合約答案：ABCD8.基差的變化對套期保值的效果有影響，基差走強時（）A.賣出套期保值盈利B.賣出套期保值虧損C.買入套期保值盈利D.買入套期保值虧損答案：AD9.期貨套利的類型有（）A.跨期套利B.跨品種套利C.跨市場套利D.期現(xiàn)套利答案：ABCD10.期貨交易所的職能有（）A.提供交易場所B.制定交易規(guī)則C.組織監(jiān)督交易D.發(fā)布市場信息答案：ABCD三、判斷題（每題2分，共20分）1.期貨交易只能在期貨交易所進行。（）答案：對2.期貨價格一定高于現(xiàn)貨價格。（）答案：錯3.套期保值可以完全消除企業(yè)面臨的價格風(fēng)險。（）答案：錯4.期貨投機者都是風(fēng)險偏好者。（）答案：對5.保證金越低，期貨交易的杠桿效應(yīng)越大。（）答案：對6.金融期貨的標(biāo)的物是金融工具或金融指標(biāo)。（）答案：對7.期貨市場的價格發(fā)現(xiàn)功能有助于形成合理的市場價格。（）答案：對8.反向市場中，近期合約價格低于遠(yuǎn)期合約價格。（）答案：錯9.期貨交易中的結(jié)算機構(gòu)承擔(dān)了交易雙方的履約責(zé)任。（）答案：對10.套利交易風(fēng)險比投機交易風(fēng)險小。（）答案：對四、簡答題（每題5分，共20分）1.簡述期貨采購與現(xiàn)貨采購的區(qū)別。答案：期貨采購是在未來某一特定時間按約定價格交易，有標(biāo)準(zhǔn)化合約、保證金制度，價格波動影響大，有杠桿效應(yīng)；現(xiàn)貨采購是即時交易，一手交錢一手交貨，價格為當(dāng)前市場價格，交易相對簡單直接。2.期貨套期保值的作用是什么？答案：期貨套期保值能幫助企業(yè)規(guī)避價格波動風(fēng)險，鎖定成本或利潤。通過在期貨市場進行與現(xiàn)貨市場相反操作，當(dāng)價格不利變動時，期貨市場盈利可彌補現(xiàn)貨市場虧損，保障企業(yè)經(jīng)營穩(wěn)定性。3.說明期貨交易中保證金制度的意義。答案：保證金制度以小博大，提高資金使用效率，吸引更多投資者參與。同時作為履約擔(dān)保，降低違約風(fēng)險，確保交易順利進行，維護期貨市場的正常秩序。4.如何選擇適合的期貨合約進行采購套期保值？答案：要考慮合約標(biāo)的與采購商品相關(guān)性，選相關(guān)性高的；合約月份盡量與實際采購時間相近；還要關(guān)注合約流動性，選交易活躍、成交量大的，方便進出市場。五、討論題（每題5分，共20分）1.討論在期貨采購中，如何應(yīng)對市場突發(fā)的重大消息對價格的影響？答案：密切關(guān)注消息來源及可靠性，評估對市場供需的影響方向和程度。若消息利好，可考慮適當(dāng)增加多頭頭寸或延遲空頭操作；若利空則相反。同時結(jié)合止損策略，控制風(fēng)險，避免過度損失。2.探討期貨采購中套期保值比例的確定方法及影響因素。答案：確定方法有簡單比例法、最小方差法等。影響因素包括現(xiàn)貨價格波動幅度、期貨與現(xiàn)貨價格相關(guān)性、企業(yè)風(fēng)險承受能力、市場流動性等。企業(yè)要綜合考慮這些因素，確定合適比例。3.分析期貨采購相較于傳統(tǒng)采購模式，在成本控制方面的優(yōu)勢與挑戰(zhàn)。答案：優(yōu)勢在于可鎖定未來采購價格，規(guī)避價格上漲風(fēng)險，利用杠桿降低資金占用成本。挑戰(zhàn)是期貨價格波動大，可能判斷失誤致成本增加，且保證金管理、交易規(guī)則熟悉等方面有難度。4.闡述在期