口腔出納工作匯報

口腔出納工作匯報演講人：日期:CONTENTS目錄01崗位職責概述02月度財務(wù)數(shù)據(jù)匯報03異常問題處理04科室協(xié)作機制05流程優(yōu)化計劃06下階段工作重點01崗位職責概述日常資金收付管理收取患者各類費用01包括掛號費、診療費、治療費、手術(shù)費、檢查費、藥品費等。辦理患者退款手續(xù)02核對患者信息，準確無誤后退款。保管好所收現(xiàn)金、支票、有價證券等03確保資金安全，防止丟失或被盜。審核收費憑證04確保收費憑證的合法性、準確性和完整性。門診收費系統(tǒng)操作規(guī)范熟悉門診收費系統(tǒng)操作流程準確錄入收費項目準確錄入患者信息及時核對收費金額掌握掛號、收費、退費、查詢等操作流程。包括患者姓名、性別、年齡、科室、診斷等基本信息。根據(jù)項目編碼和名稱準確錄入收費項目，避免漏費或多收。確保收費金額與發(fā)票金額一致，避免誤差。將現(xiàn)金存入銀行，與銀行對賬，確保資金安全。定期與銀行對賬如發(fā)現(xiàn)賬目不符或資金短缺，及時查找原因并處理。發(fā)現(xiàn)問題及時處理01020304核對現(xiàn)金收入與發(fā)票金額是否一致，確保賬目清晰。每日核對現(xiàn)金賬目保留好所有收費憑證、發(fā)票存根等，以備查證。保留相關(guān)憑證現(xiàn)金賬目核對流程02月度財務(wù)數(shù)據(jù)匯報門診收入支出統(tǒng)計包括掛號收入、治療收入、藥品收入等各項收入，并計算總收入。門診收入分類統(tǒng)計包括人工成本、材料成本、設(shè)備折舊等各項支出，并計算總支出。門診支出分類統(tǒng)計對比各項收入與支出，分析差額原因，提出改進建議。門診收入與支出對比應(yīng)收賬款追蹤分析應(yīng)收賬款余額統(tǒng)計列出所有應(yīng)收賬款的余額，并分類匯總。01應(yīng)收賬款賬齡分析對應(yīng)收賬款進行賬齡分析，了解逾期情況，及時采取措施催收。02壞賬準備計提根據(jù)應(yīng)收賬款的實際情況，合理計提壞賬準備，確保財務(wù)安全。03備用金管理情況備用金補充機制根據(jù)備用金的使用情況，制定合理的補充機制，確保備用金的充足性。03分析備用金的使用情況，包括使用范圍、使用頻率等，確保備用金的合理使用。02備用金使用情況分析備用金余額統(tǒng)計統(tǒng)計當前備用金的余額，并與預(yù)算進行比較。0103異常問題處理常見賬務(wù)差異類型現(xiàn)金差異憑證差異賬戶差異報表差異現(xiàn)金收入與賬面記錄不一致。實際憑證與賬簿記錄不符。不同賬戶之間余額不平衡。財務(wù)報表數(shù)據(jù)與賬目數(shù)據(jù)不一致。錯賬修正操作方案逐項核對賬戶余額，確認差異原因。核對賬目根據(jù)差異原因，調(diào)整相關(guān)分錄，確保賬目平衡。調(diào)整分錄重新審核相關(guān)憑證，確保憑證與賬目相符。審核憑證將差異及處理方案向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。報告上級使用備份數(shù)據(jù)恢復(fù)丟失或損壞的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)備份恢復(fù)聯(lián)系技術(shù)團隊，快速解決系統(tǒng)故障。聯(lián)系技術(shù)支持01020304及時切換到備用系統(tǒng)，確保業(yè)務(wù)連續(xù)性。啟用備用系統(tǒng)增加系統(tǒng)監(jiān)控頻次，及時發(fā)現(xiàn)并處理異常情況。加強系統(tǒng)監(jiān)控系統(tǒng)故障應(yīng)急措施04科室協(xié)作機制與收費窗口對接流程收費項目核對現(xiàn)金管理收費票據(jù)管理溝通協(xié)調(diào)確保收費項目與醫(yī)囑項目一致，避免多收或漏收費用。負責收費票據(jù)的領(lǐng)取、發(fā)放、核銷和保管工作，確保票據(jù)的合規(guī)性和完整性。每日將現(xiàn)金收入及時存入銀行，確保資金安全，同時與收費窗口進行對賬，確保賬目清晰。及時與收費窗口溝通，解決收費過程中出現(xiàn)的問題和疑問，確保收費工作的順利進行。醫(yī)生績效核算配合數(shù)據(jù)提供核算標準制定核算結(jié)果核對反饋與改進根據(jù)醫(yī)生的工作量和治療項目，提供準確的數(shù)據(jù)支持，為醫(yī)生績效核算提供依據(jù)。參與醫(yī)生績效核算標準的制定，確保核算結(jié)果的公平性和合理性。對核算結(jié)果進行核對和確認，及時發(fā)現(xiàn)并糾正錯誤，確保核算結(jié)果的準確性。將核算結(jié)果反饋給醫(yī)生，聽取醫(yī)生的意見和建議，不斷完善核算方法和標準。耗材需求統(tǒng)計根據(jù)臨床需求和庫存情況，統(tǒng)計耗材的采購需求，制定采購計劃。資金預(yù)算編制根據(jù)采購計劃，編制相應(yīng)的資金預(yù)算，確保采購資金充足。審批流程執(zhí)行按照醫(yī)院規(guī)定的審批流程，進行耗材采購資金的審批，確保采購活動的合法性和合規(guī)性。資金使用監(jiān)控對采購資金的使用情況進行監(jiān)控和追蹤，確保資金使用的合理性和有效性。耗材采購資金審批05流程優(yōu)化計劃電子對賬系統(tǒng)升級通過銀企直聯(lián)實現(xiàn)自動對賬，減少人工操作，提高對賬效率。對賬自動化升級系統(tǒng)安全認證機制，確保數(shù)據(jù)傳輸和存儲的安全性。系統(tǒng)安全性提升簡化對賬流程，減少核對環(huán)節(jié)，降低對賬差錯率。對賬流程優(yōu)化資金日報表改進報表準確性提升優(yōu)化報表生成邏輯，提高資金數(shù)據(jù)的準確性。01報表格式優(yōu)化調(diào)整報表格式，使其更加直觀、易讀。02報表時效性增強縮短報表生成時間，確保及時反映資金狀況。03風險防控強化方案員工培訓(xùn)與監(jiān)督加強員工風險意識培訓(xùn)，實施定期監(jiān)督和考核。03設(shè)置風險預(yù)警指標，實時監(jiān)控資金風險狀況。02風險預(yù)警機制建立內(nèi)部控制完善加強內(nèi)部控制制度建設(shè)，確保各項資金操作合規(guī)合法。0106下階段工作重點季度資金預(yù)算編制根據(jù)以往數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)發(fā)展情況，合理預(yù)測下一季度的收入規(guī)模。合理預(yù)測收入細化支出預(yù)算風險評估與應(yīng)對按照支出類別和部門，細化預(yù)算，確保預(yù)算的準確性和可控性。對可能出現(xiàn)的風險進行評估，制定應(yīng)對措施，確保資金安全。組織相關(guān)人員深入學(xué)習(xí)醫(yī)保政策，確保結(jié)算工作的合規(guī)性。醫(yī)保政策學(xué)習(xí)與解讀梳理結(jié)算流程，減少不必要的環(huán)節(jié)，提高結(jié)算效率。結(jié)算流程優(yōu)化定期與醫(yī)保部門核對結(jié)算數(shù)據(jù)，及時發(fā)現(xiàn)并解決問題，為決策提供支持。結(jié)算數(shù)據(jù)核對與分析醫(yī)保結(jié)算專項管理財務(wù)知識培訓(xùn)安排培訓(xùn)內(nèi)容設(shè)計根據(jù)工作需要和員工實際情況，設(shè)計有針對性的培訓(xùn)內(nèi)容，包