財(cái)務(wù)部經(jīng)理職務(wù)說(shuō)明書

1、財(cái)務(wù)部經(jīng)理職務(wù)說(shuō)明書崗位名稱財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位編號(hào)所在部門財(cái)務(wù)部崗位定員直接上級(jí)總經(jīng)理工資等級(jí)三級(jí)直接下級(jí)會(huì)計(jì)、出納薪酬類型所轄人員崗位分析日期2018年2月1日本職：為保證公司資金使用的安全和效率，認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)財(cái)政法規(guī)，建立財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)監(jiān)督和會(huì)計(jì)核算體系，及時(shí)向公司管理者提供公司經(jīng)營(yíng)成果的信息，為公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供財(cái)務(wù)保障。職責(zé)與工作任務(wù)：根據(jù)企業(yè)年度計(jì)劃工作安排，組織財(cái)務(wù)部的會(huì)計(jì)核算工作，保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。職責(zé)一職責(zé)表述： 為了保證會(huì)計(jì)核算工作按要求完成工作任務(wù)認(rèn)真審核各種會(huì)計(jì)報(bào)銷原始憑證，確保其正確性、合法性。督促出納員及時(shí)處理會(huì)計(jì)收支業(yè)務(wù)，及時(shí)制作記帳憑證，定期檢查帳面余

2、額的正確性；認(rèn)真審核各種記帳憑證和會(huì)計(jì)報(bào)表，保證其使用的會(huì)計(jì)科目、計(jì)算無(wú)誤。職責(zé)二職責(zé)表述： 根據(jù)財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃控制使用資金工作任務(wù)按照各部門月度資金使用計(jì)劃，結(jié)合實(shí)際情況，合理安排資金使用；認(rèn)真審核各種付款單據(jù)的簽字手續(xù)是否齊備，支付的款項(xiàng)是否財(cái)務(wù)預(yù)算，有無(wú)超預(yù)算情況 ；按月統(tǒng)計(jì)分析財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況，并及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)通報(bào)預(yù)算執(zhí)行情況，反映預(yù)算執(zhí)行中的需要改進(jìn)的問(wèn)題。職責(zé)三職責(zé)表述： 認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)制度、財(cái)政法規(guī) 工作任務(wù)正確計(jì)提各項(xiàng)稅金、基金和費(fèi)用，正確計(jì)算開支成本和經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)，如實(shí)反映企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況。按時(shí)交納各項(xiàng)應(yīng)交稅金及其他應(yīng)交款項(xiàng)。職責(zé)四職責(zé)表述：負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)監(jiān)督與管理工作工作任務(wù)監(jiān)督產(chǎn)品采購(gòu)與

3、入庫(kù)工作，確保入庫(kù)記錄與記賬的真實(shí)、準(zhǔn)確監(jiān)督庫(kù)存產(chǎn)品保管與出庫(kù)工作，定期組織盤存。監(jiān)督督促應(yīng)收帳款的回收與檢查，組織對(duì)不良債權(quán)處置組織審核所有購(gòu)銷合同定期組織固定資產(chǎn)、流動(dòng)資金清查、核實(shí)負(fù)責(zé)組織稅務(wù)籌劃，合法納稅職責(zé)五職責(zé)表述： 組織公司財(cái)務(wù)分析工作任務(wù)定期組織編制會(huì)計(jì)報(bào)表定期組織編制財(cái)務(wù)狀況說(shuō)明書，分析公司償債能力、經(jīng)營(yíng)能力、盈利能力、成長(zhǎng)能力，并提出財(cái)務(wù)建議組織對(duì)公司對(duì)外投資項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析與評(píng)價(jià)，并提出財(cái)務(wù)建議職責(zé)六職責(zé)表述：監(jiān)督指導(dǎo)會(huì)計(jì)、現(xiàn)金出納管理工作任務(wù)監(jiān)督指導(dǎo)會(huì)計(jì)分類記帳，填制傳票，保證各類憑證準(zhǔn)確、真實(shí)、完整監(jiān)督審核各類日記賬、總賬、分類賬填制監(jiān)督公司現(xiàn)金存款與出納管理職責(zé)七職責(zé)

4、表述：合理安排資金運(yùn)用，保證滿足經(jīng)營(yíng)活動(dòng)資金需求工作任務(wù)負(fù)責(zé)資金預(yù)算的執(zhí)行與監(jiān)督制定年度與月度資金計(jì)劃負(fù)責(zé)制定信貸計(jì)劃，組織資金籌措、調(diào)度及清償組織編寫財(cái)務(wù)收支計(jì)劃組織編寫資金運(yùn)用分析報(bào)告，并定期上報(bào)職責(zé)八職責(zé)表述：內(nèi)部組織管理工作工作任務(wù)制定和完善財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)制度，監(jiān)督檢查執(zhí)行情況負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)人員隊(duì)伍建設(shè)，提出對(duì)下屬人員的調(diào)配、培訓(xùn)、考核意見(jiàn)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本部門與其它部門間關(guān)系，解決爭(zhēng)議負(fù)責(zé)指導(dǎo)下屬員工制定階段工作計(jì)劃，并督促執(zhí)行負(fù)責(zé)控制部門預(yù)算，降低費(fèi)用成本職責(zé)九職責(zé)表述：完成總經(jīng)理及管理總監(jiān)交付的其它任務(wù)權(quán)力：對(duì)公司對(duì)外投資項(xiàng)目有評(píng)價(jià)權(quán)對(duì)公司所有購(gòu)銷合同有審核權(quán)對(duì)公司籌資方式有建議權(quán)對(duì)各部門

5、提交的預(yù)算報(bào)告有提出修改意見(jiàn)的權(quán)力對(duì)下級(jí)上報(bào)的各種分析表、預(yù)算報(bào)表有審批權(quán)對(duì)下級(jí)工作有檢查權(quán)對(duì)下級(jí)在工作中的爭(zhēng)議有裁判權(quán)在權(quán)限范圍內(nèi)，有代表企業(yè)對(duì)外聯(lián)絡(luò)的權(quán)力有對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用開支的審核權(quán)對(duì)限額資金使用有批準(zhǔn)權(quán)有對(duì)直接下級(jí)崗位調(diào)配的建議權(quán)、任命的提名權(quán)和獎(jiǎng)懲建議權(quán)對(duì)所屬下級(jí)的管理水平、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績(jī)有考核評(píng)價(jià)權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司各部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系稅務(wù)局、審計(jì)部門、工商局、財(cái)政局、外匯管理局、外經(jīng)委等任職資格：教育水平大學(xué)本科以上專業(yè)財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)具有會(huì)計(jì)師資格， 5年以上會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，2年以上財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)知識(shí)精通會(huì)計(jì)知識(shí)、財(cái)務(wù)管理知識(shí)，具備相應(yīng)的行政管理知識(shí)、法律知識(shí)和外匯知識(shí)技能技巧能夠熟練使用各種辦公室軟件和各種財(cái)務(wù)軟件具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識(shí)熟練使用英語(yǔ)個(gè)人素質(zhì)具有較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力、判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、影響力、計(jì)劃與執(zhí)行能力 其它：使用工具/設(shè)備計(jì)算機(jī)、計(jì)算器、算盤、一般辦公設(shè)備（電話、傳真機(jī)、打印機(jī)、internet/intranet網(wǎng)絡(luò)）工作環(huán)境辦公室工作時(shí)間特征正常工作時(shí)間，偶爾需要加班所需記錄文檔匯報(bào)文件、總結(jié)、合同、財(cái)務(wù)分析報(bào)告、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析考核指標(biāo)：重要任務(wù)完成情況、各類財(cái)務(wù)報(bào)告完成及時(shí)性、財(cái)務(wù)信息有效性、