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文檔簡介

1、1、兩種匯率的中心貨幣或計(jì)價(jià)貨幣相同時(shí)，采用交叉相除法。 例1 某銀行匯率報(bào)價(jià)如下: USD1=CAD 1.2070/1.2075 USD1=JPY120.00/120.10 計(jì)算加元兌日元的匯率。,交叉匯率的計(jì)算規(guī)則,中心貨幣相同,USD/CAD 1.2070 1.2075 USD/JPY 120.00 120.10 買入價(jià)=120.001.2075=99.38 賣出價(jià)=120.10 1.2070=99.50 加元兌日元的匯率為99.38/50,交叉相除,報(bào)價(jià)貨幣相同,例2 某銀行匯率報(bào)價(jià)如下: EUR/USD 1.1010/1.1020 AUD/USD 0.7350/0.7360 計(jì)算歐元

2、兌澳大利亞元的匯率。,賣出價(jià),EUR/USD 1.1010 1.1020 AUD/USD 0.7350 0.7360 買入價(jià)=1.10100.7360=1.4959 賣出價(jià)=1.10200.7350=1.4993 歐元兌澳大利亞元的匯率為 EUR1= AUD1.4959/1.4993,交叉相除,買入價(jià),2、兩種匯率的中心貨幣不同時(shí)，采用同邊相乘法。 例3 某銀行匯率報(bào)價(jià)如下: 歐元兌美元為1.1005/1.1015 美元兌日元為120.10/120.20 計(jì)算歐元兌日元的匯率。,EUR/USD 1.1005 1.1015 USD/JPY 120.10 120.20 買入價(jià)=1.1005120.

3、10=132.17 賣出價(jià)=1.1015 120.20=132.40 歐元兌日元的匯率為132.17/132.40,同向相乘,以上三種交叉匯率的計(jì)算方法中，同邊相乘法最容易理解。 可以把中心貨幣相同或報(bào)價(jià)貨幣相同的匯率變換為【兩種匯率的中心貨幣不同時(shí)，采用同邊相乘法】。 如下例。,即期匯率套算小結(jié),例1已知：USD1=CAD 1.2070/1.2075 USD1=JPY120.00/120.10 求加元對(duì)日元的匯率。 【解】 USD1=CAD 1.2070/1.2075 可變?yōu)?USD1=JPY120.00/120.10 采用同邊相乘法，即可得到加元對(duì)日元的匯率為,例2已知：EUR/USD 1.1010/1.1020 AUD/USD 0.7350/0.7360 計(jì)算歐元對(duì)澳大利亞元的匯率。 【解】 AUD/USD 0.7350/0.7360 可

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