2021年企業(yè)財(cái)務(wù)部年底工作總結(jié)

1、企業(yè)財(cái)務(wù)部年終工作總結(jié)董事長、總經(jīng)理、領(lǐng)導(dǎo)及同事：大家好！回顧過去的一年，在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下，在各部門經(jīng)理的全力配合下，在全體同事的全力支持下，財(cái)務(wù)部順利完成了財(cái)務(wù)部的各項(xiàng)工作，與公司的中心工作配合良好。在如何做好資金調(diào)度、確保項(xiàng)目資金支付、及時(shí)準(zhǔn)確辦理銀行按揭和房款催收等方面也取得了顯著成績。當(dāng)然，在取得成績的同時(shí)，也存在一些不足。在這里我將向各位領(lǐng)導(dǎo)和同事匯報(bào)：組織財(cái)務(wù)活動和處理各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系是我部門的本職工作。隨著業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)大，會計(jì)和過帳變得越來越重要。為了提高工作效率，會計(jì)從原來的計(jì)算和登記工作中解放出來。年初我們實(shí)施了會計(jì)電算化。經(jīng)過一個(gè)月的數(shù)據(jù)初始化和三個(gè)月的手機(jī)組合，所有

2、財(cái)務(wù)人員都掌握了財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用和操作，財(cái)務(wù)會計(jì)順利過渡到電算化業(yè)務(wù)處理。這為財(cái)務(wù)人員節(jié)省了時(shí)間，大大提高了數(shù)據(jù)查詢的功能，為財(cái)務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財(cái)務(wù)工作上了一個(gè)新臺階。財(cái)務(wù)部一直缺少人手，但在我們高效有序的組織下，它可以根據(jù)輕重緩急妥善處理各種任務(wù)。財(cái)務(wù)部每天都離不開資金的收付、財(cái)務(wù)報(bào)銷和記賬。這是財(cái)務(wù)部最普通、最艱巨的工作。過去一年，我們?yōu)楦鞣N內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動提供了及時(shí)的支持。基本上，它滿足了我們部門各個(gè)部門的財(cái)務(wù)需求。該公司的資本流動非常大，尤其是在1月至6月的銷售收入期間?，F(xiàn)金流龐大而繁瑣。財(cái)務(wù)部的鄒智、胡蓉兩位同志，工作作風(fēng)“嚴(yán)肅、認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)”，各項(xiàng)資金的收付做到安全、準(zhǔn)確、及時(shí)、

3、無誤。全年累計(jì)資金收支達(dá)到數(shù)億元。企業(yè)的所有經(jīng)濟(jì)活動最終都會以財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的形式顯示出來。在財(cái)務(wù)會計(jì)工作中，每個(gè)財(cái)務(wù)人員都應(yīng)該盡職盡責(zé)，認(rèn)真處理每一項(xiàng)業(yè)務(wù)，盡最大努力為公司節(jié)省各項(xiàng)費(fèi)用。財(cái)務(wù)部全年審核原始憑證，處理會計(jì)憑證，出具大量無誤的會計(jì)報(bào)表。該制度屬于企業(yè)的剛性管理，任何成功的企業(yè)無一例外都有其嚴(yán)格的規(guī)章制度。田常公司從無到有，從最初的三兩個(gè)人發(fā)展到今天的數(shù)百人，規(guī)范各種經(jīng)濟(jì)行為日益成為企業(yè)管理的主題。在過去的一年里，財(cái)務(wù)部先后頒布了物業(yè)管理、合同簽訂和成本控制的規(guī)章制度。為了完善公司內(nèi)部管理制度，營造財(cái)務(wù)管理的內(nèi)外部環(huán)境，我們盡了自己的職責(zé)。財(cái)務(wù)部門應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)地處理公司內(nèi)部財(cái)務(wù)關(guān)系，妥善處

4、理外部財(cái)務(wù)關(guān)系，以實(shí)現(xiàn)成本單位的任務(wù)。與外界建立并保持良好的聯(lián)系。今年，財(cái)務(wù)部友好妥善地處理了各單位往來賬戶的收支。同時(shí)，與銀行建立了良好的銀企關(guān)系，與稅務(wù)機(jī)關(guān)建立了良好的稅務(wù)企業(yè)關(guān)系，全面辦理了保險(xiǎn)公司遺留資產(chǎn)的交換手續(xù)，并成功完成了統(tǒng)計(jì)、工商等各部門相關(guān)數(shù)據(jù)的申報(bào)。資本對于企業(yè)就像血液對于人體一樣重要。今年，項(xiàng)目建設(shè)全面鋪開，各種管理機(jī)構(gòu)逐步建立，新員工陸續(xù)加入。對資金的需求日益增加。特別是在項(xiàng)目當(dāng)月未取得任何經(jīng)濟(jì)效益的情況下，公司遭受了巨大的財(cái)務(wù)壓力。根據(jù)工程建設(shè)和公司發(fā)展的需要，為保證資金使用方各項(xiàng)工作的順利開展，我部會同總行對調(diào)度資金進(jìn)行了規(guī)劃和合理安排。同時(shí)，財(cái)務(wù)部也從1月份開始全

5、面承擔(dān)銷售收款和銀行按揭工作，在全體財(cái)務(wù)人員和招商人員的共同努力下，盡一切努力快速提取資金。保證了市場建設(shè)的順利進(jìn)行，及時(shí)償還了我行到期貸款，全年完成投資億元，償還到期貸款億元。資金的成功運(yùn)作保證了田常和東方公司的正常運(yùn)營，并繼續(xù)樹立東方公司“AAA信用企業(yè)”的良好形象。自項(xiàng)目啟動以來，許多銀行一直在對該公司進(jìn)行信貸營銷。為了公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，財(cái)務(wù)部與工商銀行東堂支行建立了信用關(guān)系，以達(dá)到積累企業(yè)信譽(yù)的目的。我司每月向銀行申請房地產(chǎn)開發(fā)貸款1萬元。在此期間，我們收集和收集了大量信息，編制了各種貸款報(bào)告，與銀行人員討論了貸款工作，并接受了銀行各級領(lǐng)導(dǎo)的多次檢查。同時(shí)，在完成貸款工作的同時(shí)，我們與銀

6、行建立了良好的合作伙伴關(guān)系，同時(shí)，我們對貸款工作有了全面的了解，學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知識。招商是今年的重中之重，招商政策的好壞直接關(guān)系到公司的生存和發(fā)展。財(cái)務(wù)部協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做了大量的財(cái)務(wù)分析和市場調(diào)查。全面參與公司招商政策的制定，為公司制定銷售價(jià)格和租賃價(jià)格提供財(cái)務(wù)參考，介紹各種招商政策，調(diào)動招商的積極性和主觀能動性。由于董事長和總經(jīng)理的正確決策和遠(yuǎn)見卓識，以及全體員工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成績。根據(jù)金融統(tǒng)計(jì)， 自_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

7、 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _起，預(yù)訂一套店鋪，收取定金10，000元。 出租自有商鋪，要收取1萬元押金，入住率為。%。本月，財(cái)務(wù)部和投資促進(jìn)部通力合作，加班加點(diǎn)，特別是按揭貸款審批一直到6月份，體現(xiàn)了兩個(gè)部門良好的工作作風(fēng)。同月，工行東塘支行向該公司發(fā)放了1.5億元的按揭貸款，這是該行發(fā)放的最高月度按揭貸款。確實(shí)取得了令人印象深刻的成果。時(shí)光飛逝，今年的工作已經(jīng)成為歷史。一年之內(nèi)，財(cái)務(wù)部有很多工作應(yīng)該做而沒有做，應(yīng)該做而沒有做好。例如，在建立資產(chǎn)實(shí)物管理、控制各種營業(yè)費(fèi)用、規(guī)范財(cái)務(wù)會計(jì)程序、統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理形式、及時(shí)準(zhǔn)確地向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以及實(shí)施財(cái)務(wù)分析等方面都相當(dāng)欠缺。在財(cái)務(wù)工作中，我們也發(fā)現(xiàn)公司的基礎(chǔ)管理相對薄弱；日常成本和費(fèi)用相對隨機(jī)；公司對員工的工作要么沒有明確、嚴(yán)格的具體科學(xué)