金蝶k3V10.3財務(wù)產(chǎn)品培訓(xùn)(實施服務(wù)類)-基礎(chǔ)財務(wù).ppt

1、金蝶K/3標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)產(chǎn)品培訓(xùn),版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司,培訓(xùn)對象：實施/服務(wù)類,演講人： 時間：年月,整體產(chǎn)品架構(gòu) 標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)管理 企業(yè)在財務(wù)管理的困惑 財務(wù)管理解決方案財務(wù)業(yè)務(wù)一體化 財務(wù)管理解決方案重大功能控制 財務(wù)管理解決方案財務(wù)及管理報表 重大新增功能列表,目錄,Content,K/3標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)產(chǎn)品架構(gòu),整體產(chǎn)品架構(gòu) 標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)管理 企業(yè)在財務(wù)管理的困惑 財務(wù)管理解決方案財務(wù)業(yè)務(wù)一體化 財務(wù)管理解決方案重大功能控制 財務(wù)管理解決方案財務(wù)及管理報表 重大新增功能列表,目錄,Content,企業(yè)各部門間缺乏有效的信息溝通，財務(wù)部門獲取信息較為滯后，降低工作效率，且影響

2、核算準(zhǔn)確性 企業(yè)財務(wù)管理弱化，財務(wù)部門員工忙于核算和出具財務(wù)報告，同時管理者仍無法及時掌握財務(wù)業(yè)務(wù)信息，不能為決策快速提供支持 資金信息不共享，收付款及銀行對賬等環(huán)節(jié)存在重復(fù)及核對工作量，影響資金順暢流通 實物資產(chǎn)管理以手工操作為主，盤點時經(jīng)常出現(xiàn)賬實不符情況，容易造成資產(chǎn)流失,企業(yè)在財務(wù)管理的困惑,企業(yè)困惑,通過信息化系統(tǒng)實現(xiàn)部門間財務(wù)、業(yè)務(wù)信息共享，簡化核算工作，提高會計核算的準(zhǔn)確性和時效性 及時、準(zhǔn)確提供財務(wù)業(yè)務(wù)報表信息，滿足內(nèi)外部管理決策的信息需要 實現(xiàn)物流與資金流統(tǒng)一，資金結(jié)算業(yè)務(wù)牽涉到的所有部門和環(huán)節(jié)能夠共享信息，及時對賬，保障企業(yè)資金順暢流通 實現(xiàn)實物資產(chǎn)信息的部門間共享，提高資

3、產(chǎn)管理的準(zhǔn)確性，確保實物資產(chǎn)賬實相符，有效利用企業(yè)資源，保證企業(yè)資產(chǎn)的保值和增值,K/3解決方案,整體產(chǎn)品架構(gòu) 標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)管理 企業(yè)在財務(wù)管理的困惑 財務(wù)管理解決方案財務(wù)業(yè)務(wù)一體化 財務(wù)管理解決方案重大功能控制 財務(wù)管理解決方案財務(wù)及管理報表 重大新增功能列表,目錄,Content,財務(wù)管理財務(wù)業(yè)務(wù)一體化,銷售報價,采購訂單,檢驗管理,入庫管理,出庫管理,存貨核算,應(yīng)收管理,應(yīng)付管理,銷售發(fā)票,銷售合同,采購申請,總賬系統(tǒng),采購合同,現(xiàn)金管理,成本管理,固定資產(chǎn),工資管理,采購管理,財務(wù)管理,銷售管理,銷售訂單,采購發(fā)票,報 表 / 管 理 駕 駛 艙,財務(wù)管理財務(wù)業(yè)務(wù)一體化,成本管理,財務(wù)核算

4、系統(tǒng)的核心是總賬系統(tǒng)，對于與其他部門無關(guān)的日常業(yè)務(wù)，系統(tǒng)支持手工錄入憑證；對于牽涉其他部門的業(yè)務(wù)，可以利用原始業(yè)務(wù)單據(jù)實時生成憑證,自定義報表系統(tǒng)提供報表編制工具，通過取數(shù)函數(shù)，從各業(yè)務(wù)及財務(wù)系統(tǒng)自主取數(shù)，生成各種財務(wù)與管理報表,現(xiàn)金管理系統(tǒng)輔助出納業(yè)務(wù)，與應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)集成。支持企業(yè)資金的完整業(yè)務(wù)管理,固定資產(chǎn)系統(tǒng)以卡片管理為基礎(chǔ)，幫助企業(yè)處理實物資產(chǎn)的新增、清理、變動、計提和分配折舊與基金等工作，幫助加強(qiáng)企業(yè)資產(chǎn)管理，提高資產(chǎn)利用率,整體產(chǎn)品架構(gòu) 標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)管理 企業(yè)在財務(wù)管理的困惑 財務(wù)管理解決方案財務(wù)業(yè)務(wù)一體化 財務(wù)管理解決方案重大功能控制 財務(wù)管理解決方案財務(wù)及管理報表 重大新增功能列表

5、,目錄,Content,財務(wù)管理解決方案重大功能控制 總賬 報表 現(xiàn)金管理 固定資產(chǎn)管理,目錄,Content,總賬系統(tǒng),總賬重大功能控制 應(yīng)用流程 科目屬性 核算項目 憑證處理 現(xiàn)金流量 憑證攤銷、預(yù)提 往來管理 內(nèi)部往來協(xié)同,目錄,Content,總賬系統(tǒng)應(yīng)用流程,重大功能控制科目屬性,科目與我們在會計上使用的會計科目的含義和作用是一致的 ，科目屬性的選擇影響總賬系統(tǒng)功能的運用，下表是對科目屬性與總賬關(guān)聯(lián)的功能的說明：,重大功能控制科目屬性,重大功能控制核算項目,核算項目是K/3系統(tǒng)的重大特點之一。具有相同操作、作用相類似的基礎(chǔ)資料統(tǒng)一歸入核算項目進(jìn)行管理 。可以實現(xiàn)業(yè)務(wù)資料的共享，提高數(shù)

6、據(jù)處理的效率，并可以出具相應(yīng)的賬薄、報表。 例如企業(yè)的客戶信息，在設(shè)計會計科目體系時，可以作為應(yīng)收賬款的明細(xì)科目。但如果其他的科目也有該客戶的信息，其他科目需要再設(shè)置明細(xì)科目，導(dǎo)致重復(fù)性操作。通過設(shè)置基礎(chǔ)資料核算項目，客戶信息只需錄入一次，所有的科目均可以直接調(diào)用，同時按照客戶出具核算項目分類總賬、核算項目明細(xì)賬、核算項目余額表、核算項目明細(xì)表、匯總表、組合表等。,重大功能控制核算項目,K/3支持科目掛任意多核算項目，可以滿足企業(yè)多維核算的需要。,重大功能控制核算項目,K/3結(jié)轉(zhuǎn)損益時支持根據(jù)損益類科目所掛的不同核算項目分別生成憑證。能極大減少財務(wù)人員工作量，且有效保障數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。,重大功能控

7、制核算項目,K/3管理駕駛艙的商業(yè)分析提供基于核算項目的決策支持，全方位、多維度透視分析數(shù)據(jù)，充分挖掘企業(yè)信息價值。,重大功能控制-憑證處理,憑證錄入 憑證復(fù)核 憑證審核（雙敲審核） 憑證核準(zhǔn) 憑證過賬,會計,出納,主管,經(jīng)理,會計,分角色進(jìn)行,易用性（全鍵盤操作） 界面外觀 聯(lián)查 操作個性化 控制檢查（錄入完整性正確性、預(yù)算控制）,重大功能控制-憑證錄入支持多選,憑證錄入支持核算項目及科目的多選錄入，增加F10功能快捷鍵，可以讓用戶一次選擇多個核算項目或者多個科目，由系統(tǒng)自動生成憑證分錄后，用戶只需再填入分錄金額即可,重大功能控制現(xiàn)金流量處理,兩種處理模式： 通過憑證指定 通過T型賬、附表項

8、目來批量指定,重大功能控制現(xiàn)金流量處理,通過憑證指定,重大功能控制現(xiàn)金流量處理,通過T型賬戶指定,現(xiàn)金流量處理,通過附表項目指定,重大功能控制憑證攤銷、預(yù)提,憑證攤銷，幫助用戶處理對已經(jīng)計入待攤費用的數(shù)據(jù)進(jìn)行每一期的攤銷，將其轉(zhuǎn)入費用類科目。例如：預(yù)付保險費、固定資產(chǎn)修理費用。也可以用于一些長期資產(chǎn)的攤銷，如低值易耗品攤銷、無形資產(chǎn)攤銷、遞延資產(chǎn)攤銷等 。 憑證預(yù)提，幫助用戶處理每期對租金、保險費、借款利息、固定資產(chǎn)修理費等的預(yù)提，將其按一定金額進(jìn)入預(yù)提費用。,重大功能控制憑證攤銷,重大功能控制憑證預(yù)提,重大功能控制往來管理,1、核銷管理：對往來業(yè)務(wù)核算的科目進(jìn)行憑證記錄核銷，目的是進(jìn)行賬齡分

9、析。 2、往來對賬單：生成各往來核算項目的發(fā)生額同余額，用于與往來單位對賬。 3、賬齡分析表：提供各往來核算項目的賬齡，利于企業(yè)考察客戶信用度，提高資金的周轉(zhuǎn)率。 4、壞賬處理：可確認(rèn)壞賬，提供壞賬計提、收回金額及壞賬原因的統(tǒng)計分析。,注意：只有在系統(tǒng)參數(shù)中選擇了“啟用往來業(yè)務(wù)核銷”選項，核銷管理才可用。,重大功能控制內(nèi)部往來協(xié)同處理,滿足集中式管理模式的企業(yè)集團(tuán)內(nèi)各成員企業(yè)，在一方發(fā)生內(nèi)部往來業(yè)務(wù)記賬時，可同時傳遞憑證上的內(nèi)部往來信息到對應(yīng)機(jī)構(gòu)，由其進(jìn)行確認(rèn)并進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理，從而確保在業(yè)務(wù)發(fā)生時，往來的雙方都可以即時進(jìn)行確認(rèn)。即將原來的對賬流程，改為可以實時的傳遞內(nèi)部往來信息。,重大功能

10、控制內(nèi)部往來協(xié)同處理,集團(tuán)設(shè)置參數(shù)并下發(fā),內(nèi)部往來機(jī)構(gòu)匹配,A方錄入憑證并發(fā)往來送信息,B方確認(rèn)往來并反饋信息,A方確認(rèn)反饋,財務(wù)管理解決方案重大功能控制 總賬 報表 現(xiàn)金管理 固定資產(chǎn)管理,目錄,Content,報表系統(tǒng),報表系統(tǒng)整體描述,K/3報表系統(tǒng)是自定義報表系統(tǒng)，提供報表編制工具，通過取數(shù)函數(shù)，從K/3的各業(yè)務(wù)系統(tǒng)自主取數(shù)，生成有固定樣式的報表，如財務(wù)報表、管理報表等。,主要功能,表格操作 數(shù)據(jù)處理 取數(shù)公式 批量填充 批量重算 表頁匯總 報表分析 排序 數(shù)據(jù)聯(lián)查 權(quán)限管理 分類管理 打印處理 批量打印 按區(qū)域打印,重大功能控制表頁匯總,表頁匯總生成的匯總報表可以添加到當(dāng)前報表，作為

11、當(dāng)前報表的最后一個表頁。在同一報表中可看到不同的匯總結(jié)果。 如圖，對當(dāng)前報表進(jìn)行匯總，可以選擇將匯總表頁追加到最后一頁，并錄入?yún)R總表頁的表頁名稱，系統(tǒng)將自動在當(dāng)前報表中添加匯總表。 表頁匯總后匯總報表可追加到當(dāng)前報表，但匯總的表頁不支持重算 。,重大功能控制公式取數(shù)參數(shù),在“公式取數(shù)參數(shù)”提供核算項目選擇，將核算項目作為參數(shù)進(jìn)行選擇，減少定義報表取數(shù)公式的工作量 。 “公式取數(shù)參數(shù)”提供核算項目選擇，其中公式的范圍現(xiàn)僅限于ACCT、ACCTEXT兩個函數(shù)。,重大功能控制縮放打印,提供類似Excel縮放打印功能。,財務(wù)管理解決方案重大功能控制 總賬 報表 現(xiàn)金管理 固定資產(chǎn)管理,目錄,Conte

12、nt,現(xiàn)金管理系統(tǒng),現(xiàn)金管理重大功能控制 應(yīng)用流程 日記賬生成方式 現(xiàn)金盤點單 銀行對賬 與應(yīng)收應(yīng)付集成 與結(jié)算中心集成,目錄,Content,現(xiàn)金管理應(yīng)用流程,重大功能控制日記賬生成方式,為適應(yīng)不同的企業(yè)資金業(yè)務(wù)流程，系統(tǒng)支持手工新增，收付款單據(jù)登賬，從總賬引入，及復(fù)核記賬等方式登記日記賬，對單個企業(yè)建議采用一種流程。,重大功能控制現(xiàn)金盤點單,系統(tǒng)提供現(xiàn)金盤點單，符合出納工作習(xí)慣，盤點單可及時顯示盤點結(jié)果與現(xiàn)金日記帳余額是否一致。,重大功能控制銀行對賬,銀行提供的對賬記錄單，可以手工錄入，也可以通過文件引入；系統(tǒng)支持銀行對賬單與銀行存款日記賬記錄核對，提供手工核銷和自動核銷兩種方式；根據(jù)對賬

13、結(jié)果可直接生成余額調(diào)節(jié)表。,對不同格式的銀行對賬單，系統(tǒng)支持 通過定義公式的方式引入,按不同的條件設(shè)置，支持自動或手工勾對,根據(jù)對賬結(jié)果直接生成余額調(diào)節(jié)表，通過打開界面的 選項“顯示明細(xì)記錄”，可以選擇是否查看余額調(diào)節(jié)表的 明細(xì)記錄,重大功能控制與應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)集成,應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)的承兌票據(jù)信息，與現(xiàn)金管理系統(tǒng)完全共享。 應(yīng)付系統(tǒng)的付款申請單審核后，在現(xiàn)金管理系統(tǒng)可進(jìn)行后續(xù)操作。 現(xiàn)金管理系統(tǒng)的收、付款單可直接發(fā)送至應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)，發(fā)送后單據(jù)只能通過應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)生成憑證。,與應(yīng)付系統(tǒng)集成,應(yīng)付管理系統(tǒng),現(xiàn)金管理系統(tǒng),合同、 發(fā)票,審批,AP,出納,現(xiàn)金日記帳銀行日記帳,銀行,結(jié)算,付款申請單,付款申

14、請單,付款單,付款單（現(xiàn)金系統(tǒng)）,徹底實現(xiàn)物流與資金流的貫通,與應(yīng)付系統(tǒng)集成,付款流程： 付款單（現(xiàn)金系統(tǒng)）付款單（應(yīng)付系統(tǒng)）調(diào)匯查看：調(diào)匯記錄表、單據(jù)序時簿 付款申請單（現(xiàn)金系統(tǒng)）付款單（現(xiàn)金系統(tǒng)）付款單（應(yīng)付系統(tǒng)） 付款申請單（應(yīng)付系統(tǒng)）付款申請單（現(xiàn)金系統(tǒng)）付款單（現(xiàn)金系統(tǒng)）付款單（應(yīng)付系統(tǒng)）,與應(yīng)收系統(tǒng)集成,減少重復(fù)工作以及數(shù)據(jù)錯誤，明確角色責(zé)任。,收款單功能-與現(xiàn)金系統(tǒng)集成,收款單流程,K/3系統(tǒng)的收款支持以下2種流程： 1、收款通知單（現(xiàn)金系統(tǒng)） 收款單（結(jié)算中心）收款單（現(xiàn)金系統(tǒng)）收款單（應(yīng)收系統(tǒng)） 2、收款單（現(xiàn)金系統(tǒng)）收款單（應(yīng)收系統(tǒng)）,重大功能控制與結(jié)算中心系統(tǒng)集成,現(xiàn)金管

15、理票據(jù)信息可直接發(fā)送至結(jié)算中心系統(tǒng)，在集團(tuán)票據(jù)備查簿中查看。 現(xiàn)金管理系統(tǒng)收款通知單和付款申請單可直接發(fā)送到網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)，經(jīng)審核審批后進(jìn)入結(jié)算中心。 現(xiàn)金管理系統(tǒng)可直接下載結(jié)算中心審核審批后的的收、付款單信息。,財務(wù)管理解決方案重大功能控制 總賬 報表 現(xiàn)金管理 固定資產(chǎn)管理,目錄,Content,固定資產(chǎn)系統(tǒng),固定資產(chǎn)重大功能控制 應(yīng)用流程 與其他系統(tǒng)關(guān)系 基礎(chǔ)資料 固定資產(chǎn)新增 固定資產(chǎn)變動 固定資產(chǎn)清理 設(shè)備檢修 自動對賬,目錄,Content,固定資產(chǎn)系統(tǒng)應(yīng)用流程,變動方式,使用狀態(tài),折舊方法,卡片類別,存放地點,初始卡片,計提折舊,生成憑證,期末結(jié)賬,初始設(shè)置,系統(tǒng)參數(shù),期末處理,卡

16、片錄入,卡片清理,卡片變動,日常處理,統(tǒng)計分析,設(shè)備檢修,工作量管理,自動對賬,固定資產(chǎn)與其他系統(tǒng)的關(guān)系,與總賬的關(guān)系: 初始化時可傳初始數(shù)據(jù)到總賬的科目初始余額；新增卡片及計提折舊時可傳憑證到總賬；期末結(jié)賬前可和總賬對賬。 與設(shè)備管理的關(guān)系： 生產(chǎn)管理的設(shè)備管理模塊中的設(shè)備錄入可調(diào)用已有的固定資產(chǎn)，把固定資產(chǎn)卡片上已錄的信息自動帶到新增設(shè)備上,用戶可修改除資產(chǎn)編碼外的信息后保存，把固定資產(chǎn)作為設(shè)備進(jìn)行管理。 與成本管理的關(guān)系： 成本管理模塊的費用錄入時可引入固定資產(chǎn)的折舊費用信息。 與報表系統(tǒng)的關(guān)系： 報表系統(tǒng)提供固定資產(chǎn)取數(shù)函數(shù)：FOG_FA,可取到原值、累計折舊、減值準(zhǔn)備、凈殘值等數(shù)據(jù)。

17、,重大功能控制基礎(chǔ)資料,變動方式固定資產(chǎn)發(fā)生新增、變動或減少的方式； 使用狀態(tài)固定資產(chǎn)當(dāng)前的使用情況，比如：使用中、未使用、不需用、出租等等； 折舊方法系統(tǒng)預(yù)設(shè)九種折舊法，以實現(xiàn)自動計提和折舊費用分配，同時支持用戶自定義折舊方法； 卡片類別用戶可自定義分類規(guī)則，并將同一類別的相同屬性在卡片類別上一次錄入，在卡片錄入時就可以自動攜帶出來，用戶可按卡片類別進(jìn)行分級匯總查詢； 存放地點便于對固定資產(chǎn)的查詢和盤點管理。,可利用“編輯”修改預(yù)設(shè)折舊方法 的選項，也可以新增公式折舊法或 自定義每期折舊率法,除代碼和名稱外，其余都是非必錄項；但在此錄入可減少新增卡片的 重復(fù)工作量,重大功能控制固定資產(chǎn)新增,

18、當(dāng)用戶新增固定資產(chǎn)卡片時，選定資產(chǎn)類別后，系統(tǒng)自動查找此類 資產(chǎn)的最大編碼，然后自動在卡片編輯界面的資產(chǎn)編碼欄中顯示， 所顯示的資產(chǎn)編碼為所查到的系統(tǒng)中同類資產(chǎn)的最大編碼加上1。,重大功能控制固定資產(chǎn)變動,關(guān)于固定資產(chǎn)變動： 一是對價值信息的變更，包括對固定資產(chǎn)折舊方法、預(yù)計使用壽命、預(yù)計凈殘值等折舊要素進(jìn)行變更，系統(tǒng)從下期開始將按變動后的折舊要素計提折舊； 二是非價值信息的變更，如固定資產(chǎn)的使用情況、使用部門、存放地點等發(fā)生變動，要將變更的信息錄入到系統(tǒng)中，以確保固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)的正確性，便于以后的跟蹤管理。 相關(guān)功能： 變動 批量變動 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備利用變動來處理,重大功能控制固定資產(chǎn)清理,

19、當(dāng)期已進(jìn)行變動的資產(chǎn)不能清理，需將變動記錄刪除后才可進(jìn)行清理。 當(dāng)期新增的固定資產(chǎn)需要在當(dāng)期清理的，只能用固定資產(chǎn)“清理”功能一個一個清理，不能使用“批量清理”功能，在固定資產(chǎn)報表中可以反映固定資產(chǎn)一進(jìn)一出的過程。,重大功能控制設(shè)備檢修,主要對設(shè)備的維修記錄及儀器校正記錄等單獨進(jìn)行儲存，并能進(jìn)行歷史數(shù)據(jù)的查詢。此部分與計提折舊、卡片變動等分離，不在卡片上變動。,固定資產(chǎn)的設(shè)備檢修與設(shè)備管理中的設(shè)備檢修的區(qū)別： 1、固定資產(chǎn)系統(tǒng)的設(shè)備檢修只是檢修單的錄入； 2、設(shè)備管理中的設(shè)備檢修包括：請修、計劃、記錄、 驗收等功能。,重大功能控制自動對賬,將固定資產(chǎn)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與總賬系統(tǒng)的財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，

20、及時發(fā)現(xiàn)錯誤； 可通過系統(tǒng)參數(shù)控制結(jié)賬前是否需要和總賬對賬。,為加強(qiáng)資產(chǎn)管理，推薦采用此選項。,整體產(chǎn)品架構(gòu) 標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)管理 企業(yè)在財務(wù)管理的困惑 財務(wù)管理解決方案財務(wù)業(yè)務(wù)一體化 財務(wù)管理解決方案重大功能控制 財務(wù)管理解決方案財務(wù)及管理報表 重大新增功能列表,目錄,Content,財務(wù)及管理報表總賬,總賬系統(tǒng)重要報表： 明細(xì)分類賬-查詢企業(yè)的每一會計科目的期初余額、明細(xì)的本期增加、減少和期末余額的信息。 總分類賬-查詢企業(yè)的全部會計科目的期初余額、匯總的本期增加、減少和期末余額的信息。 科目余額表-查詢企業(yè)的全部會計科目的期初余額、匯總的本期增加、減少和期末余額的信息。 現(xiàn)金流量表-查詢企業(yè)的一

21、定期間現(xiàn)金的流入和流出的會計報表，它表明企業(yè)獲得現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物的能力。 輔助賬-包括核算項目分類總賬、核算項目明細(xì)賬、核算項目余額表、核算項目明細(xì)表、核算項目匯總表、核算項目組合表、核算項目科目組合表，詳細(xì)反映明細(xì)項目核算情況。,明細(xì)分類賬、核算項目明細(xì)賬、核算項目與科目組合表 支持非連續(xù)科目查詢。,財務(wù)及管理報表報表,報表系統(tǒng)常用函數(shù)：,財務(wù)及管理報表現(xiàn)金管理,現(xiàn)金管理系統(tǒng)重要報表： 現(xiàn)金盤點單-記錄每天的盤點結(jié)果，自動與日記賬核對，提高工作效率，便于立刻發(fā)現(xiàn)意外情況。 余額調(diào)節(jié)表-根據(jù)未勾對的銀行存款日記賬和銀行對賬單自動生成，反映未達(dá)賬項。 長期未達(dá)賬-查詢企業(yè)與銀行間超過一期的未達(dá)賬項，以輔助財會人員及時分析查找造成長期未達(dá)的原因，避免資金丟失。 資金頭寸表-隨時提供企業(yè)現(xiàn)有資金余額的準(zhǔn)確信息。 到期預(yù)警表-提供應(yīng)收商業(yè)票據(jù)及應(yīng)付商業(yè)票據(jù)的到期預(yù)警功能 。,財務(wù)及管理報表固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)重要報表： 資產(chǎn)清單-提供對指定期間，企業(yè)各類固定資產(chǎn)信息的詳細(xì)查詢，可按固定資產(chǎn)類別、使用部門、存放地點、經(jīng)濟(jì)用途、變動方式、使用狀態(tài)等數(shù)據(jù)項進(jìn)行多級匯總，數(shù)據(jù)來源于固定資產(chǎn)卡片和折舊計提的數(shù)據(jù)。 固定資產(chǎn)明細(xì)賬-查詢固定資產(chǎn)的編碼、類別、入賬日期、使用日期、使用部門、折舊方法、使用壽命等資產(chǎn)的基本信息，并可查詢其原值、本