知名地產公司工程結算管理辦法

1、恒大地產濟南公司工程結算管理辦法為規(guī)范我司工程結算資料的提交、審核、存檔工作，實現(xiàn)工程結算資料的規(guī)范化、標準化、程序化、制度化管理，保證工程建設順利推進，有利工程糾紛證據(jù)收集，有效維護公司權利，提高結算資料辦理工作效率，特制定本辦法。第一條、相關部門工作職責：1、總工室：負責提供最新版的施工圖作為編制結算竣工圖（如無設計院蓋章的藍圖，則必須有總工室的簽字蓋章）的依據(jù)。2、預決算部：負責工程施工圖預算、項目成本測算、工程款審核、商品房銷售面積計算、結算編制與審核。3、預決算審計部：負責工程進度款的抽查、結算審計、銷售面積的審核，對地區(qū)公司和下屬公司的預決算工作進行管理、監(jiān)督、檢查和考核。4、工程

2、部：負責工程預結算資料的收集、整理、審核、提交及工程款的申報、審批。5、招投標部：負責對合同條款作出書面解釋，及時補充合同外增加項目的包干單價；包干總價合同結算時，負責提供招投標及定標資料，以供分析對比。第二條、結算資料應提交的清單及資料組卷順序：一、結算資料組卷順序及內容：1、工程竣工結算封面(原件)；2、工程結算資料目錄（原件）；3、工程竣工結算清單(原件)；4、工程結算申請表(原件) ；5、工程開工令及乙方回執(zhí)(復印件)；6、工程延期申請/批復表(復印件)；7、工程竣工驗收報驗表、竣工驗收記錄(原件) 須工程部經(jīng)理簽名、蓋監(jiān)理章；8、工程竣工備案表(復印件)；9、施工組織設計及審批表(復

3、印件)；10、施工圖會審記錄(復印件)；11、變更通知（設計變更、工程變更等，應編制變更單目錄并注明 有無實施及實施情況）(復印件)；12、工程簽證單（含轉扣簽證）（復印件）隱藏或拆除的工程須附照片；13、各種樁基礎施工原始記錄(原件)須工程部經(jīng)理簽名；14、勘察鉆探工程原始記錄及勘探成果報告（原件）須工程部經(jīng)理簽名；15、土方開挖前原地面標高測量記錄（原件）須工程部經(jīng)理簽名；16、基礎回填后室外地面標高測量記錄（原件）須工程部經(jīng)理簽名；17、隱蔽驗收記錄(復印件)；18、材料、設備使用變更審批表(原件)；19、工程委托書（復印件）；20、合同(復印件)；21、材料設備使用許可證（原件）設備安

4、裝工程，監(jiān)理簽名；22、調試報告（復印件）設備安裝工程；23、工作聯(lián)系單、來往函件及監(jiān)理通知等(復印件)；24、其它(含工程扣款單，結算需要的其它未列項)；25、工程竣工圖(原件)，須工程部經(jīng)理簽名、蓋監(jiān)理章；26、各專業(yè)工程根據(jù)合同約定及設計標準規(guī)范提供相應專業(yè)結算資料；二、結算竣工圖組卷順序：1、工程竣工結算封面(原件)；2、工程竣工結算目錄(原件)；3、竣工圖封面(原件)；4、竣工圖目錄(原件)；5、竣工圖總說明(原件)；6、竣工圖內容 (原件)；三、裝訂要求：按照預決算部送審計部工程結算資料清單要求。第三條、工程結算資料的內容及質量要求：1、按照工程部提交給預決算部的結算資料清單的內容

5、收集相關全部資料，整理立卷后提交。2、工程結算文件文字材料幅面尺寸采用A4，圖紙采用國家標準圖幅。3、不同幅面的工程圖紙應統(tǒng)一折疊成A4幅面，橫向按手風琴折疊，豎向按順時針方向向內折，圖標欄露在外面。4、竣工圖及相關文字描述文件，必須符合竣工圖編制要求。第四條、竣工圖編制的內容及質量要求：項目竣工圖是竣工驗收、結算以及今后進行維修、改擴建等的重要依據(jù)。因此，項目竣工圖編制必須真實、準確地反映項目竣工時實際情況，要做到圖物相符、技術數(shù)據(jù)可靠、簽字手續(xù)完備、整理及組卷符合檔案管理的要求。 1、竣工圖由各施工單位負責編制，總承包單位除編制自行施工的竣工圖外，還應負責匯總所有分包單位編制的竣工圖，總承

6、包單位交工時，應提交總承包工程的各項完整準確竣工圖。2、竣工圖必須完整：竣工圖的編制范圍、內容、數(shù)量應與施工圖一致；在沒有新增加或沒有取消施工圖的情況下，必須做到有一張施工圖，就有一張相應的竣工圖(包括總平面圖、位置圖、地形圖、施工總說明、施工說明、圖紙目錄、設備明細表等等)；被取消的施工圖，不應編制竣工圖，但必須將取消的依據(jù)納入竣工圖編制資料（注明*圖因*原因已取消未施工）。3、竣工圖的繪制依據(jù)：竣工圖必須是在設計單位曬制的最新版施工藍圖（必須加蓋恒大地產總工室印章）上進行繪制，在施工過程中確已實施的圖紙會審記錄、設計修改變更通知單、工程洽商聯(lián)系單以及隱蔽工程驗收或對工程進行的實測實量等形成

7、的有效記錄進行編制，確保圖物相符。4、竣工圖繪制標準：必須符合國家制圖標準，使用國家規(guī)定的法定單位和文字；深度及表達方式與原設計圖相一致；必須每張圖上有繪圖比例，并按規(guī)范要求標注尺寸，按標準比例出圖。5、結算竣工圖編制具體要求：（1）、結算竣工圖在原施工圖上進行修改的，要求圖面整潔，線條清晰，字跡工整，使用黑色繪圖墨水進行繪制，嚴禁用圓珠筆或其它易退色的墨水。（2）、每張結算竣工圖必須蓋總工室章，監(jiān)理單位公章及施工單位公章、竣工圖方章，蓋章必須用紅色油印。并有相關單位和人員（包括施工單位技術負責人、編制人和監(jiān)理單位現(xiàn)場監(jiān)理、總監(jiān)以及建設單位的項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理）簽名確認。 （3）、變更增加和

8、修改后的內容，必須在竣工圖中得到反映；施工質量事故處理后的情況，包括文字、數(shù)字、圖形改變，必須在竣工圖上反映。（4）、凡施工中的一般性變更、圖紙會審等，能夠在原設計施工圖上修改補充的，由施工單位在更改部位上修改，注明修改內容并在修改部位附近空白處蓋上修改標志章，并標注變更依據(jù)，注明修改單日期、字、號、條；由于修改較大使竣工圖圖面不清、辨認困難的應將修改部位框出在本張圖的空白處繪制并標注變更依據(jù)。（5）、凡結構形式改變、工藝改變、平面布置改變以及有其他重大改變，不宜再在原施工圖上修改、補充者，應重新繪制改變后的竣工圖（由于設計原因造成的，由設計單位負責重新繪圖；由于施工原因造成的，由施工單位負責

9、重新繪圖；由于其他原因造成的，由建設單位自行繪圖或委托設計單位繪圖。）。具體由施工單位提出，工程部經(jīng)理審核認為有必要出新版施工圖的，及時通知總工室，總工室負責聯(lián)系設計單位根據(jù)修改依據(jù)出新版施工藍圖，將修改后的新版施工藍圖加蓋總工室印章后交給施工單位做為竣工圖的編制依據(jù)。（6）、小的委托，工程部自己或委托施工單位繪制的竣工圖必須蓋工程部章；臨電、臨水、燃氣、通訊等經(jīng)總工室確認方案的工程竣工圖必須有總工室簽字蓋章，其他要求同上。（7）、竣工圖辦理流程：總工室曬最新版施工圖并審核后加蓋總工室章施工單位在總工室蓋章的施工藍圖上編制竣工圖并蓋竣工圖方章（見后附樣板），施工單位技術負責人及編制人簽認并蓋施

10、工單位公章監(jiān)理單位審核竣工圖，總監(jiān)及現(xiàn)場監(jiān)理簽認（蓋監(jiān)理公章）工程部審核竣工圖，項目經(jīng)理及工程部經(jīng)理簽認提交蓋工程部章。（8）、結算竣工圖簽字要求：、監(jiān)理單位的現(xiàn)場監(jiān)理一欄簽名必須是兩名監(jiān)理工程師，一名是監(jiān)理公司有證監(jiān)理工程師（或我司工程部現(xiàn)場項目經(jīng)理），一名是負責本專業(yè)工程的我司工程部現(xiàn)場監(jiān)理工程師。、建設單位由工程部經(jīng)理及項目經(jīng)理（如項目經(jīng)理已在現(xiàn)場監(jiān)理一欄簽名在建設單位欄不用簽名）審核合格后簽名。、要求我司現(xiàn)場監(jiān)理工程師及工程部經(jīng)理與項目經(jīng)理審核竣工圖時必須認真仔細，必須本人親自審核簽名，杜絕代簽。、所有用于結算的竣工圖，按前述流程辦理完畢報送預算部，預算部需現(xiàn)場核證，正確無誤后方能辦理

11、結算。第五條、工程結算資料規(guī)范要求（立卷方法及裝訂等）：1、工程結算資料共三套（主體要四套），第一套由施工單位保留，第二套由工程部存檔，第三套交預決算部，第四套交預決算審計部。2、結算資料的封面采用加厚硬牛皮紙檔案卷夾包裝，并必須有牛皮紙案卷脊背。3、工程部提交給預決算部的結算資料清單排列在結算資料目錄的后頁。4、卷內結算資料必須按結算組卷順序排列，圖紙按專業(yè)圖紙目錄的順序排列，嚴格按照工程部提交給預決算部的結算資料清單提供原件或復印件。5、卷內資料均按有書寫內容的頁面編號（頁碼）。單面書寫的資料標注在右下角；雙面書寫的資料，正面標注在右下角，背面標注在左下角。折疊后的圖紙一律標注在右下角。6

12、、結算資料立卷原則和方法：、立卷要求：a 案卷不宜過厚，一般不超過30mm；b 案卷內不應有重復結算資料，不同載體的文件一般應分類組卷；、立卷方法：a 竣工圖可按單位工程、專業(yè)等組卷； b 結算資料也可按單位工程、專業(yè)等組卷；7、文字材料必須組卷裝訂，用白色棉線在加厚硬牛皮紙檔案卷夾的卷面左邊一厘米處、上下分四等份打三孔裝訂，結頭統(tǒng)一放在案卷背后，要求整齊、美觀、結實、牢固。第六條、工程結算資料審核的要點：1、核實是否完成了合同約定的工程內容，是否滿足結算條件。2、結算資料按工程結算資料清單所要求的內容提交齊全。3、所提交的資料能滿足計價要求。4、資料要按公司制度辦理的有效資料。例如：a、開工

13、令由工程部經(jīng)理簽發(fā)（如合同中約定現(xiàn)場代表簽字生效的，須有現(xiàn)場代表簽字）；施工單位是否加蓋公章及合同工期是否與合同一致；b、竣工驗收表必須加蓋工程部章、監(jiān)理單位及施工單位公章；c、現(xiàn)場的原始記錄必須有二名以上工程師簽名確認；d、工期延期手續(xù)是否按公司的制度辦理等。5、結算資料的前后內容相互對應，相互支持，具有“閉合性”。例如：a、結算申請表上的開工、完工日期與開工令、驗收表的驗收時間、簽證單的日期一致；合同工期與合同一致；b、工期順延的天數(shù)有相應的延期手續(xù)；c、驗收表上的整改內容的完成情況，有后續(xù)的檢查意見等；6、與結算有關的資料提交必須齊全。例如：a、轉扣簽證單是否提交；b、甲方函件是否提交齊

14、全（函件編號不能遺漏）等。c、合同中約定的可能影響造價扣減的相關資料是否提交齊全，比如承包人項目經(jīng)理、項目副經(jīng)理、技術負責人的考勤記錄；材料、設備的出廠合格證、抽檢報告等。7、工程結算資料清單的填寫要完整、正確，并有相應的編號及臺帳，資料清單頁次為共多少頁。8、結算竣工圖“簽字、蓋章、審核、復核修改等標注，是否同公司要求一致，圖紙對應現(xiàn)場一致。9、結算資料是否按公司文件規(guī)定予以編制、裝訂。10、竣工圖的編制、整理、裝訂，是否按照公司的要求。第七條、填寫工程結算申請表時應注意事項：1、工程結算申請表要按公司的編號要求進行編號，并建立臺帳。2、“工程名稱”欄要填寫完整的合同內的工程名稱，并注明合同

15、編號全稱（委托編號）。3、“施工單位”欄要填寫施工單位全稱，并與合同（委托）上名稱一致，與所蓋公章名稱一致。4、務必正確填寫開工日期、完工日期、合同工期和順延天數(shù)。開工日期要同開工令上的日期一致；完工日期要與竣工驗收表上竣工日期一致；合同工期與合同約定一致；工期順延天數(shù)必須附有公司領導審批的工程延期申請報批表中天數(shù)一致。5、施工用水、電量無論實際發(fā)生與否都須填寫，數(shù)字要用大寫，并注明是否含損耗，填寫人要簽名確認并必須附施工用水、用電確認單表格。第八條、結算資料辦理流程時限要求：1、總工室在工程竣工驗收完成后，并由工程部提出申請后，5天內下發(fā)經(jīng)總工室審核蓋章確認的最終施工藍圖至工程部，工程部立即

16、組織現(xiàn)場實際與圖紙核對，并立即組織施工單位編制竣工圖。2、工程部在工程竣工驗收后3天內發(fā)函通知施工單位提交竣工結算資料，并明確提交的時間和提交的內容。施工單位在主體竣工驗收45天內、其他專業(yè)工程驗收20天內未報竣工結算資料的，工程部以地區(qū)公司的名義發(fā)催促函至施工單位,并限定提交時間。催促函發(fā)出5天后仍未提交竣工結算資料的，地區(qū)公司再發(fā)函給施工單位并報主管領導。3、施工單位提交資料不全的，工程部須在收到主體結算資料后5天內，其他專業(yè)收到結算資料后3天內通知施工單位3天內補齊資料。對于第二次收到資料仍不完整的，地區(qū)公司在收到資料后1天內發(fā)函至施工單位要求在限定的時間內補齊資料。4、工程部須在收齊施

17、工單位報送的主體工程結算資料后1個月內完成審核完畢報至主管領導批示，并在竣工驗收后3個月內一次性提交預決算部和預決算審計部；其它專業(yè)分包工程及園建配套工程結算資料須在收到后15天內完成審核報至主管領導批示，并在竣工驗收后2個月內一次性提交預決算部；工程部必須對結算資料的完整性、真實性、準確性負責。5、工程技術部每月5日前將上月工程竣工驗收項目的臺帳報預決算部和預決算審計部，預決算部在制度規(guī)定的時間未收到工程結算資料時，發(fā)催促函給工程部并向主管領導匯報。6、預決算部負責對工程部提交的結算資料進行審核把關，工程部未按要求提交結算資料，預決算部可視為無效資料、不予受理；預決算部如發(fā)現(xiàn)資料不齊、審批手

18、續(xù)不全或有明顯錯誤的，應在收到資料后3天內（主體、裝修、園建、樁基礎工程可放寬至7天）一次性發(fā)函給工程部；工程部自收到函件后7天內負責補齊完善并重新提交；所有結算資料必須由工程部負責提交至預算部，不得交由施工單位轉交。7、預決算部結算出數(shù)并回復意見給施工單位的時間：自收齊結算資料次日起計，100萬元以下（含100萬元）的8天內；100萬元300萬元（含300萬元）的15天內；300萬元以上的工程以及主體工程、市政配套工程、園建工程均為30天內。8、預決算部每次收到施工單位的反饋意見后，須在以下時間內回復意見：100萬元以下（含100萬元）的2天內；100萬元300萬元（含300萬元）的3天內；

19、300萬元以上的5天內。9、回復意見須以書面或電子郵件返回施工單位，并統(tǒng)一登記收發(fā)臺賬；對數(shù)過程須做好與施工單位的對數(shù)記錄。第九條、結算申報工作流程：1、合同工程結算申報工作流程： 合同工程完工后施工單位自檢合格，向工程部進行竣工報驗工程部收到報驗單后立即組織竣工驗收竣工驗收合格后，施工單位與工程部辦理結算資料，施工單位向工程部報送結算資料與結算申請表工程部收到施工單位結算資料后按規(guī)定時間審查完成（如資料不齊的及時發(fā)函給施工單位限時補齊）并上報公司主管領導公司主管工程領導審批完畢蓋章返回工程部兩份及提交預算部一份（主體還有交預決算審計部一份）工程部返回施工單位一份原件結算資料及申請表預算部對結

20、算資料進行審核施工單位向預決算部申報工程結算（報結算書原件一份）并對數(shù)預決算部按規(guī)定時間內算量、對數(shù)審核完畢預決算審計分部按規(guī)定時間內審核完畢報送集團預決算審計部按規(guī)定時間內審核完畢按權限再報地區(qū)公司董事長或董事局審批。2、委托工程結算申報工作流程：委托工程完工后施工單位自檢合格，向工程部進行竣工報驗工程部收到報驗單后立即組織竣工驗收竣工驗收合格后，施工單位與工程部辦理簽證簽證完成后，施工單位向工程部報送結算資料與結算申請表工程部收到施工單位結算資料后按規(guī)定時間審查完成并上報公司主管工程領導公司主管工程領導審批完畢蓋章返回工程部兩份及提交預算部一份工程部返回施工單位一份原件結算資料及申請表預決算部對結算資料進行審核施工單位向預決算部申報工程結算款并對數(shù)預決算部按規(guī)定時間內算量、對數(shù)審核完畢按權限報主管領導及地區(qū)公司董事長審批。第十條、考核管理辦法：1、經(jīng)總工室下發(fā)的作為繪制竣工圖的施工藍圖不是最新版的，每次扣罰總工室主任200元，總工室項目負責人200元，總工室專業(yè)工程師400元?？偣な椅丛谝?guī)定時間內完成下發(fā)最新版的施工藍圖的，每延遲一天，扣總工室主任、負責人和經(jīng)辦人各20元。2、竣工驗收后未在規(guī)定時間內發(fā)函通知施工單位提交結算資料的每次扣罰工程部負責人500元。3、竣工驗收后工程部未按要求時限完成竣工資料審核及提交的，每次扣罰工程部