用友T6企業(yè)管理年結(jié)流程課件

1、T6 企業(yè)管理軟件年結(jié)伍熠Q:330150743贛州贛友信息技術(shù)有限公司,T6 企業(yè)管理軟件年結(jié),1.年結(jié)流程圖 2.年結(jié)前的準(zhǔn)備 3.年結(jié)的注意事項(xiàng) 4.年結(jié)具體操作過程 5.年結(jié)后的對賬 6.年結(jié)常見問題 7.出納年結(jié),一、年結(jié)流程圖,二、年結(jié)前的準(zhǔn)備,各模塊結(jié)轉(zhuǎn)狀態(tài)檢查 1、應(yīng)收、應(yīng)付、成本、采購、銷售、庫存、核算和固定資產(chǎn)模塊均期末處理并12月份月結(jié) 2、工資模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)，但12月份不需做月末處理，當(dāng)工資年度結(jié)轉(zhuǎn)后12月份自動完成月結(jié) 3、總賬模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)(銀行對賬單兩清之后核銷)，等工資年度結(jié)轉(zhuǎn)后再做總賬12月份月結(jié)。,二、年結(jié)前的準(zhǔn)備,系統(tǒng)環(huán)境檢測

2、 1.首先保證能夠正常登陸系統(tǒng)管理進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)。 2.硬盤要有可供新的年度賬可用的空間。 3.年結(jié)前打上相應(yīng)版本最新補(bǔ)丁。 4.內(nèi)存要盡可能大，不然會影響效率(sql)。 5.排除病毒等干擾因素。,二、年結(jié)前的準(zhǔn)備,年結(jié)前，先做好帳套的備份！,Admin身份登錄,三、年結(jié)的注意事項(xiàng),1、備份數(shù)據(jù)： 備份數(shù)據(jù)是年結(jié)工作中重要的一環(huán)，它可真正的保障您的數(shù)據(jù)安全，讓您在遇到問題的時(shí)候可以有機(jī)會補(bǔ)救。 系統(tǒng)管理員（admin）在進(jìn)行備份賬套的時(shí)候，一定不要選擇上刪除賬套。 備份完成后請將備份文件在別的機(jī)器上進(jìn)行引入測試，以免由于您原始機(jī)器自身的問題而造成備份數(shù)據(jù)無法引入；,三、年結(jié)的注意事項(xiàng),2、建立

3、年度賬注意點(diǎn)： （1）、再次提醒您別忘了備份數(shù)據(jù)，否則在工資結(jié)轉(zhuǎn)出錯(cuò)后，您將不能恢復(fù)到數(shù)據(jù)的初始狀態(tài) （2）、在進(jìn)行2012年度賬的建立后,在結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)完成之前,建議不要對2011年度及其2012年的基礎(chǔ)設(shè)置進(jìn)行改動。 （3）、工資管理結(jié)轉(zhuǎn)完成后2011年的工資系統(tǒng)自動結(jié)賬.,三、年結(jié)的注意事項(xiàng),3、年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)注意點(diǎn)： （1）、如果檔案信息重復(fù)，可能會使年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)失敗。請檢查檔案是否重復(fù)。 （2）、如果結(jié)轉(zhuǎn)失敗，最好的方法是引入結(jié)轉(zhuǎn)前的備份，調(diào)整錯(cuò)誤重新結(jié)轉(zhuǎn)。 （3）、業(yè)務(wù)系統(tǒng)（購銷存）的一些調(diào)整最好在結(jié)轉(zhuǎn)后進(jìn)行。 （4）、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)之前不要在新年度中做業(yè)務(wù)（除了填寫憑證）。 （5）、結(jié)轉(zhuǎn)

4、總賬數(shù)據(jù)之前系統(tǒng)日期必須是新年度的日期。 （6）、全部模塊結(jié)轉(zhuǎn)完畢后一定要檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年期末余額的數(shù)據(jù)是否一致，當(dāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)解決，避免問題積壓時(shí)間過長后給后期工作帶來無法彌補(bǔ)的損失。,三、年結(jié)的注意事項(xiàng),4、年度數(shù)據(jù)調(diào)整原則 （1）對于準(zhǔn)備刪除的各類檔案信息（包括科目的輔助核算），應(yīng)保證其相應(yīng)的余額為0。 （2）對于期末有余額的各類檔案信息（包括科目的輔助核算），可以在結(jié)轉(zhuǎn)年度數(shù)據(jù)后在期初余額進(jìn)行調(diào)整，或做憑證進(jìn)行調(diào)整。 （3）對于年度數(shù)據(jù)按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)的部門，在刪除部門檔案之前，應(yīng)保證無相應(yīng)的發(fā)生數(shù)據(jù)。 （4）建完新年度賬，結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)之前可以做新年度的憑證，但是不要記賬。 （

5、5）在建立完新的年度賬后，不要急于對新年度賬中的基礎(chǔ)檔案進(jìn)行增刪改。 （6）如果需要在建立新年度賬之后、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)之前，對基礎(chǔ)信息進(jìn)行修改，那么一定要注意在進(jìn)行上年新增或調(diào)整基礎(chǔ)檔案的同時(shí)在新的年度賬中也進(jìn)行相同增改。,四、年結(jié)具體操作過程(1)建立年度賬,操作：以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理，以建立年度賬,四、年結(jié)具體操作過程(1)建立年度賬,操作：年度賬建立確認(rèn)是,四、年結(jié)具體操作過程(1)建立年度賬,操作：成功建立年度賬(此過程可能需幾分鐘時(shí)間),四、年結(jié)具體操作過程(2)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù),操作：賬套主管重新以新年度登錄,新年度,四、年結(jié)具體操作過程(2)結(jié)轉(zhuǎn)供應(yīng)鏈/生產(chǎn)管理,操作：年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)

6、據(jù)供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)/生產(chǎn)管理結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)開始確定,四、年結(jié)具體操作過程(2)結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收應(yīng)付,備注：如果10年度應(yīng)付系統(tǒng)存在未審核單據(jù)將會出現(xiàn)步驟6的提示,操作：年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)確定結(jié)轉(zhuǎn)/不結(jié)賬確定,四、年結(jié)具體操作過程(2)結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),操作：年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)開始結(jié)轉(zhuǎn)上年是確定,四、年結(jié)具體操作過程(2)結(jié)轉(zhuǎn)工資,操作：年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)工資管理結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)確認(rèn)選擇清零項(xiàng)目結(jié)束,注意：如果選擇清零項(xiàng)，將可以指定具體的清零的項(xiàng)目同工資月結(jié),注：結(jié)轉(zhuǎn)工資后，總賬系統(tǒng)應(yīng)做12月份月結(jié)，才能繼續(xù)進(jìn)行年結(jié),四、年結(jié)具體操作過程(2)結(jié)轉(zhuǎn)成本,操作：年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)成本管理結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)開

7、始結(jié)束,四、年結(jié)具體操作過程(2)結(jié)轉(zhuǎn)網(wǎng)上銀行,操作：年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)網(wǎng)上銀行結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)結(jié)束,四、年結(jié)具體操作過程(3)結(jié)轉(zhuǎn)總賬,操作：年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)選擇結(jié)轉(zhuǎn)方式查看結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告,五、年結(jié)后的對賬,年度結(jié)轉(zhuǎn)過程中沒有報(bào)任何錯(cuò)誤，并不代表結(jié)轉(zhuǎn)成功了，還要確認(rèn)年度結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)沒有問題，年度結(jié)轉(zhuǎn)的工作才算完成，大致需要核對的數(shù)據(jù)為： 總賬 工資 固定資產(chǎn) 應(yīng)收應(yīng)付 業(yè)務(wù) 成本,五、年結(jié)后的對賬總賬,操作：總賬設(shè)置期初余額試算，進(jìn)行試算平衡的檢查,五、年結(jié)后的對賬總賬,試算平衡后，進(jìn)行對賬，選擇【對賬】，無誤后再把本年的期初數(shù)據(jù)與上年的期末數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，確認(rèn)年結(jié)后的數(shù)據(jù)與上期相比是否正確結(jié)轉(zhuǎn)

8、過來,五、年結(jié)后的對賬工資和固定資產(chǎn),工資：人員、部門、工資項(xiàng)目等基礎(chǔ)檔案是否正常結(jié)轉(zhuǎn) 固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)總賬原值、累計(jì)折舊額是否和上年一致,五、年結(jié)后的對賬供應(yīng)鏈,應(yīng)收：期初發(fā)票、期初應(yīng)收單、票據(jù) 應(yīng)付：期初發(fā)票、期初應(yīng)付單、票據(jù) 采購：期初采購發(fā)票、期初采購入庫單 銷售：期初發(fā)貨單 庫存：庫存期初、現(xiàn)存量、庫存批次匯總表等是否與上年一致 存貨核算：收發(fā)存匯總表、暫估材料余額表等是否與上年一致,六、年結(jié)常見問題(一),1、問：工資模塊為何12月份不能月結(jié)？ 答：工資模塊12月份不需做月末處理，當(dāng)工資結(jié)轉(zhuǎn)后12月份自動完成月結(jié) 2、問：固定資產(chǎn)12月結(jié)賬前生成業(yè)務(wù)號但如果不需要生成憑證怎么辦？

9、 答：批量制單中把相應(yīng)的業(yè)務(wù)記錄刪除即可 3、問：為何賬套菜單的備份置灰不能使用？ 答：系統(tǒng)管理中必須以admin身份登錄才能備份賬套 4、問：為何年度賬菜單是置灰不能使用？ 答：系統(tǒng)管理中必須以賬套主管的身份登錄才能建年度賬，也有可能系統(tǒng)未檢測到加密狗,六、年結(jié)常見問題(二),5、問：各模塊結(jié)轉(zhuǎn)有先后順序之分嗎？ 答：供銷鏈、固定資產(chǎn)、工資、網(wǎng)上銀行、成本模塊結(jié)轉(zhuǎn)不分先后，其它按年結(jié)流程圖執(zhí)行 6、問：對總賬進(jìn)行年結(jié)的時(shí)候，提示“為使用后的第一年，不需要執(zhí)行上年結(jié)轉(zhuǎn)！”不能結(jié)轉(zhuǎn) 答：計(jì)算機(jī)時(shí)間必須以新年度日期方可進(jìn)行總賬的結(jié)轉(zhuǎn) 7、問：結(jié)轉(zhuǎn)總賬如果不做銀行對賬單的核銷會有什么后果？ 答：下年

10、的銀行對賬期初中包括已經(jīng)勾對過的數(shù)據(jù)，造成銀行對賬期初與上年期末的余額調(diào)節(jié)表不符,六、年結(jié)常見問題(三),8、問：如果發(fā)現(xiàn)某年度賬中錯(cuò)誤太多，或不希望將上年度的余額或其他信息全部轉(zhuǎn)到下一年度 答：使用年度賬菜單清空年度數(shù)據(jù)的功能。“清空”并不是指將年度賬的數(shù)據(jù)全部清空，而還是要保留一些信息的，主要有：基礎(chǔ)信息、系統(tǒng)預(yù)置的科目報(bào)表等，方便清空后的年度賬重新做賬 9、問：成功建立年度賬是否可以立即調(diào)整基礎(chǔ)檔案的內(nèi)容？ 答：在建立完新的年度賬后，不要急于對新年度賬中的基礎(chǔ)檔案進(jìn)行調(diào)整和刪改，等年度結(jié)轉(zhuǎn)完畢后，再到新年度賬中對需要調(diào)整的基礎(chǔ)檔案相關(guān)信息進(jìn)行調(diào)整。否則會造成后續(xù)的“年度結(jié)轉(zhuǎn)”時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤提

11、示，或年度結(jié)轉(zhuǎn)后數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯(cuò)誤,六、年結(jié)常見問題(四),10 、年度結(jié)轉(zhuǎn)后，總賬和輔助賬對賬不平，該如何處理？ 答：年度結(jié)轉(zhuǎn)后，就發(fā)現(xiàn)總賬和輔助賬對賬不平，一般是因?yàn)樵谏蟼€(gè)年度已經(jīng)不平造成的。本年修改的步驟是1、先把該科目的輔助核算選項(xiàng)取消。2、到期初余額界面，把該科目的期初數(shù)修改的和輔助數(shù)據(jù)的合計(jì)數(shù)一致的數(shù)據(jù)。3、再把該輔助核算的選項(xiàng)打上，再修改輔助核算明細(xì)的數(shù)據(jù)，該科目的數(shù)據(jù)也會跟著發(fā)生變化。4、試算并對賬平衡后，填制新的憑證。,六、年結(jié)常見問題(五),11 、余額結(jié)轉(zhuǎn)和明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)的區(qū)別？ 答：以客戶往來為例。假定a客戶9月借方發(fā)生100元，12月貸方發(fā)生100，余額為0。B客戶10月份借方發(fā)

12、生500，貸方發(fā)生200元，余額為借方300。 余額結(jié)轉(zhuǎn)：結(jié)轉(zhuǎn)后，余額表中沒有a客戶的數(shù)據(jù)，只有b客戶的300元。并且也可以把a(bǔ)客戶從客戶檔案中刪除。賬齡分析中b客戶的300元從2010年1月1日算起。 年結(jié)問題 明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)：是否結(jié)轉(zhuǎn)是以在上年是否進(jìn)行了往來兩清為標(biāo)志的。假定上年沒有往來兩清，則年度結(jié)轉(zhuǎn)后，a客戶的和b客戶的兩條記錄都會結(jié)轉(zhuǎn)過來存放在數(shù)據(jù)庫中。產(chǎn)品界面仍以余額反應(yīng)。 A客戶檔案不能刪除。賬齡分析是按照余額以 發(fā)生（制單）日期為期始日期。 假定上年往來兩清了，則a客戶的明細(xì)記錄不會結(jié)轉(zhuǎn)過來，a客戶檔案可以刪除。B客戶是以未兩清的記錄的余額作為明細(xì)賬的上年余額和賬齡分析的數(shù)據(jù)。,六、年結(jié)常見問題(六),總賬：年結(jié)后刪除科目提示錯(cuò)誤,答：上年在定義常用憑證中使用了該科目。在填制憑證界面，選擇制單調(diào)用常用憑證，點(diǎn)擊放大鏡，在常用憑證列表界面，選擇某條記錄，點(diǎn)擊“詳細(xì)”按鈕。刪除某條分錄，點(diǎn)擊“刪除”按鈕。則這個(gè)科目從常用憑證中刪除掉，可以刪除該科目。,答：憑證類別是按照收付轉(zhuǎn)的方式定義的。在憑證類別的設(shè)置中，設(shè)置了限制科目。在憑證類別定義中刪除該科目即可。,答：上年把這個(gè)科目定義成了常用科目，在填制憑證界面，參照會計(jì)科目，選擇“常用”類，從中選擇