經(jīng)營(yíng)部XXXX年上半年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析.ppt

1、經(jīng)營(yíng)管理部,目 錄,一、公司2015年上半年累計(jì)施工任務(wù)完成情況,（一）2015年上半年累計(jì)完成：施工費(fèi)19819.01萬(wàn)元,自營(yíng)施工費(fèi)中包含文件調(diào)整增加的788.72萬(wàn)元， 安裝分包施工費(fèi)中包含文件調(diào)整增加的114.35萬(wàn)元。,2015年上半年累計(jì)完成自營(yíng)施工費(fèi)10231.38萬(wàn)元，扣除文件調(diào)整增加自營(yíng)施工費(fèi)788.72萬(wàn)元后，完成9442.66萬(wàn)元，完成確保自營(yíng)施工費(fèi)指標(biāo)9286.77萬(wàn)元的101.77%。,扣除文件調(diào)整后2015年上半年累計(jì)完成力爭(zhēng)自營(yíng)施工費(fèi)指標(biāo)9920.82萬(wàn)元的95.18%。,2015年上半年累計(jì)完成奮斗自營(yíng)施工費(fèi)指標(biāo)10563.27萬(wàn)元的89.39%。,2015年上

2、半年累計(jì)完成自營(yíng)施工費(fèi)較2014年同期完成增加5.72%，增加510.59萬(wàn)元。主要原因?yàn)榻衲晷略鰺熍_(tái)萬(wàn)華維護(hù)費(fèi)511萬(wàn)元，從2月份齊魯公司進(jìn)入大維保模式，各單位增加自營(yíng)維護(hù)費(fèi)442.68萬(wàn)元。,（二）2015年上半年累計(jì)自營(yíng)施工費(fèi)與2014年同期對(duì)比情況（不含文件調(diào)整）,2015年檢維修工程今年完成1392.33萬(wàn)元，去年同期完成1283.55萬(wàn)元，較去年同期增加108.8萬(wàn)元，主要原因?yàn)榻衲甏杭緹捰蛷S進(jìn)行了檢修。,2015年維護(hù)工程完成3481.8萬(wàn)元，去年同期完成2528.12萬(wàn)元，較去年同期增加953.68萬(wàn)元，主要原因?yàn)榻衲晷略鰺熍_(tái)萬(wàn)華維護(hù)費(fèi)511萬(wàn)元，從2月份齊魯公司進(jìn)入大維保模式

3、，各單位增加自營(yíng)維護(hù)費(fèi)442.68萬(wàn)元。,2015年基建工程完成3635.79萬(wàn)元，去年同期完成3416.02萬(wàn)元，較去年同期增加219.77萬(wàn)元。今年上半年主要進(jìn)行了輕烴綜合利用、乙烷接卸設(shè)施、熱電廠脫硫脫硝、一催化及高硫高酸防腐及其他尾項(xiàng)、汽柴油項(xiàng)目前期拆除等工程。,2015年基建工程非標(biāo)設(shè)備制造完成525.49萬(wàn)元，去年同期完成1253.81萬(wàn)元，較去年同期減少728.3萬(wàn)元。,2015年小型技措項(xiàng)目252.91萬(wàn)元，去年同期完成223.33萬(wàn)元，較去年同期增加29.58萬(wàn)元。,（三）2015年上半年各月完成情況：（單位：萬(wàn)元）,2015年上半年各月完成自營(yíng)施工費(fèi)與2014年對(duì)比（萬(wàn)元）

4、,2015年上半年各月公司收入與2014年對(duì)比（萬(wàn)元）,（四）齊魯公司各廠保證建設(shè)公司小型技措及修理費(fèi)情況,修理費(fèi)指標(biāo)保證比例,從上表分析來(lái)看，齊魯公司上半年累計(jì)完成維護(hù)費(fèi)外修理費(fèi)1976萬(wàn)元，占齊魯公司扶持額度3441萬(wàn)元的57.43%，未達(dá)到扶持比例。目前只有煉油廠按照上半年的額度保證了建設(shè)公司的任務(wù)量，其它廠，如氯堿廠、烯烴廠、塑料廠、橡膠廠、儲(chǔ)運(yùn)廠、熱電廠、供排水廠保證的額度都不夠。今年實(shí)行大維保方式，全部裝置的靜維護(hù)任務(wù)納入維護(hù)范圍，按實(shí)結(jié)算的任務(wù)量明顯減少。但下半年，我們?nèi)匀灰o盯各廠的任務(wù)市場(chǎng)，盡早掌握任務(wù)信息，保證外委的任務(wù)量盡量由我們承擔(dān)。,五、市 場(chǎng) 投 標(biāo) 情 況,（一）

5、齊魯公司以內(nèi)市場(chǎng),齊魯公司市場(chǎng)投標(biāo)情況分析： 今年上半年共參加完全進(jìn)行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的公開(kāi)投標(biāo)比價(jià)16次(不含汽柴油升級(jí)、小型技措及修理費(fèi)的邀請(qǐng)招標(biāo))，中標(biāo)9 次，未中標(biāo)7次，中標(biāo)率 56.25% 。 今年較去年的最大變化點(diǎn)是，以往年度基建項(xiàng)目及合同額小于200萬(wàn)元的技措項(xiàng)目全部為邀請(qǐng)招標(biāo)，基本全部中標(biāo)。今年中石化要求齊魯公司基建技措面向社會(huì)公開(kāi)招標(biāo)率不低于50%，以后年度比率會(huì)更加增大。招標(biāo)政策的調(diào)整給我們的市場(chǎng)造成了很大的影響: (1)面向社會(huì)發(fā)布招標(biāo)公告，報(bào)名參加投標(biāo)的施工單位增多，來(lái)自全國(guó)各地，而且這些單位大多是資質(zhì)合格，由小單位掛靠的，報(bào)價(jià)水平接近我們的分包價(jià)格水平（土建及安裝大多都降點(diǎn)在

6、10%以上）。我們的資質(zhì)、管理及人員投入肯定比這些單位高，很難與他們拼價(jià)格，從投標(biāo)價(jià)格上我們失去了優(yōu)勢(shì)。即便是我們從技術(shù)標(biāo)方面多得幾分，也很難彌補(bǔ)商務(wù)標(biāo)分?jǐn)?shù)的差異。,（2）參加的單位太多， 一個(gè)項(xiàng)目基本上7-8家參與投標(biāo)，中標(biāo)幾率變小。 （3）我們作為改制單位的優(yōu)惠政策失去了作用，以往小型技措降點(diǎn)2%以下就由我們施工的項(xiàng)目，目前降點(diǎn)6%-8%左右也很難拿到，并且小型技措項(xiàng)目的施工難度也很大，我們加大降點(diǎn)幅度，很難組織。 （4）社會(huì)上的施工隊(duì)伍通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)的方式陸續(xù)進(jìn)入齊魯施工市場(chǎng)，造成我們施工任務(wù)的流失，同時(shí)對(duì)我們也是很大的市場(chǎng)威脅。 由于公開(kāi)招標(biāo)給建設(shè)公司造成的影響，市場(chǎng)上參差不齊的施工單位

7、進(jìn)入齊魯公司可能造成的管理難度的加大，我們也多次向齊魯公司反映，建議在對(duì)參加投標(biāo)單位的資格及條件上增加有利于我們的限制，并能夠在評(píng)標(biāo)時(shí)對(duì)改制單位能夠給予一定的加分優(yōu)惠。他們也承認(rèn)確實(shí)存在這樣的問(wèn)題，但由于中石化公開(kāi)招標(biāo)不允許增加限制條件，他們也很難控制。,（二）齊魯公司以外市場(chǎng) 今年上半年參加了京博檢修、煙臺(tái)萬(wàn)華罐區(qū)項(xiàng)目的投標(biāo)，都中標(biāo)了，參加大王集團(tuán)的非標(biāo)設(shè)備投標(biāo)，雖然價(jià)格一壓再壓，但由于非標(biāo)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)大，沒(méi)有中標(biāo)。同時(shí)結(jié)合去年參加天泉檢修的情況，外部市場(chǎng)存在以下問(wèn)題： （1）京博檢修招標(biāo)時(shí)，參加投標(biāo)的時(shí)間在4月份，投標(biāo)的標(biāo)段工期初步確定在6-7月，正是我們?nèi)蝿?wù)不飽滿的階段，雖然招標(biāo)價(jià)格略低于齊

8、魯水平，較其他地方企業(yè)較高一些，就參與了投標(biāo)。中標(biāo)后，通過(guò)對(duì)施工深入對(duì)接，京博公司對(duì)招標(biāo)任務(wù)量進(jìn)行了調(diào)整，部分利潤(rùn)空間大的項(xiàng)目自行完成，其他動(dòng)火等項(xiàng)目交由我們承擔(dān)。并且吊車(chē)市場(chǎng)壟斷，我公司吊車(chē)不能進(jìn)入。由于中標(biāo)標(biāo)段進(jìn)行了調(diào)整，工期調(diào)整至10-11月，我公司在6月份又接到了煙臺(tái)萬(wàn)華的檢修任務(wù)，給我們?nèi)藛T組織增加了難度等等問(wèn)題，公司決定放棄京博檢修的任務(wù)，將全部精力投入到齊魯石化及煙臺(tái)萬(wàn)華的檢修及基建項(xiàng)目中。 （2）2014年年初承擔(dān)了天泉化工廠的檢修，結(jié)算值近150萬(wàn)元，結(jié)算早審核完成，遲遲不給付款。通過(guò)反復(fù)追款，目前還有40多萬(wàn)元沒(méi)有到款。 從近期承擔(dān)的外部市場(chǎng)來(lái)看，周邊企業(yè)無(wú)論從施工任務(wù)、結(jié)

9、算、付款等方面，較中石化企業(yè)有很大差距，立足齊魯，做好齊魯非常重要。如果市場(chǎng)任務(wù)非常緊缺，可以適當(dāng)涉及外部市場(chǎng)，但在信用、付款等方面也要慎重考察。,分析及建議,一、維護(hù)部分 1、今年齊魯公司裝置維護(hù)運(yùn)行了大維保模式，幾乎所有裝置的靜設(shè)備維護(hù)任務(wù)交由我們承擔(dān)，靜設(shè)備維護(hù)范圍較維護(hù)定額規(guī)定擴(kuò)大（基本與原煉油廠的維護(hù)單位接近），年維護(hù)費(fèi)用由原來(lái)的5800萬(wàn)元，增加至7175萬(wàn)元，此費(fèi)用外還增加了丙烯腈維護(hù)費(fèi)345萬(wàn)元，合計(jì)7520萬(wàn)元。,大維保的變化優(yōu)勢(shì)分析： 從大維保模式的費(fèi)用及投入與產(chǎn)出與原來(lái)對(duì)比分析來(lái)看，確實(shí)創(chuàng)造同樣的利潤(rùn)，投入人員要增加，也就是維護(hù)人均利潤(rùn)率較以前減少,但是對(duì)我們而言,還應(yīng)看

10、到以下情況： （1）我們承擔(dān)了所有裝置的維護(hù)，通過(guò)與廠里多溝通，同時(shí)也增加了承擔(dān)這些裝置維護(hù)范圍以外維修及技措項(xiàng)目的機(jī)會(huì)，漸漸會(huì)增加其他任務(wù)量，同時(shí)承擔(dān)這些任務(wù)的其他分包單位承擔(dān)任務(wù)的機(jī)會(huì)逐漸減少，擴(kuò)大了市場(chǎng)機(jī)會(huì)。通過(guò)做好維護(hù)，贏得信任，也就贏得了市場(chǎng)。 （2）我們的維護(hù)任務(wù)量增加了，收入也相應(yīng)增加了，可以使施工淡季人員利用率增加，施工淡季維護(hù)單位施工任務(wù)量不足的沖擊減小。（舉例二化維護(hù)）,大維保模式的問(wèn)題分析： （1）大維保模式的任務(wù)量，特別還要配合鉗電儀的起重吊裝，較以前增加很大，維護(hù)單位剛剛開(kāi)始會(huì)不適應(yīng)，必須根據(jù)承擔(dān)的任務(wù)量從人員配置、設(shè)備等資源投入、服務(wù)意識(shí)方面迅速調(diào)整。維護(hù)量增加同時(shí)

11、保證維護(hù)質(zhì)量。 （2）各單位要組織管理人員、班組長(zhǎng)認(rèn)真學(xué)習(xí)協(xié)議內(nèi)容，遇到問(wèn)題維護(hù)車(chē)間與生產(chǎn)廠的車(chē)間的溝通很重要，盡量多爭(zhēng)取按實(shí)結(jié)算的任務(wù)量。共性問(wèn)題要及時(shí)反映給工程管理部及經(jīng)營(yíng)管理部，集中與廠里及齊魯公司機(jī)械設(shè)備部進(jìn)行溝通，同時(shí)也為下一年度維護(hù)費(fèi)談判積累基礎(chǔ)資料。,(3)隨著維護(hù)內(nèi)容的專(zhuān)業(yè)及內(nèi)容增加，維護(hù)單位要用好現(xiàn)有的人員，并且盡量培養(yǎng)人員一專(zhuān)多能，減少工種間的內(nèi)容銜接造成的工效降低，比如（鉚、管、鉗工、保溫及架子工的專(zhuān)業(yè)間技能互用） （4）對(duì)于確實(shí)需要?jiǎng)趧?wù)隊(duì)伍配合的，先考慮雇傭勞務(wù)，如果還不能解決，通過(guò)經(jīng)驗(yàn)及數(shù)據(jù)測(cè)算，進(jìn)行包干，盡量不要采用按實(shí)結(jié)算方式，避免由于分包維護(hù)量雜，工程量?jī)?nèi)容不好

12、確認(rèn)或不及時(shí)造成效益流失。,二、維修和小型技措部分 各單位今年較去年任務(wù)量缺口比較大，基建項(xiàng)目基本結(jié)束，新的基建項(xiàng)目還沒(méi)有大面積開(kāi)展。由于我們的人工成本等費(fèi)用較高，如果1-2個(gè)月的任務(wù)嚴(yán)重缺口需要后續(xù)好幾個(gè)月的辛苦努力都難以彌補(bǔ)。因此，盡量多承擔(dān)維修及小型技措項(xiàng)目，同時(shí)做好全公司的任務(wù)優(yōu)化平衡非常重要，最大程度的保證任務(wù)不流失，建議做到以下幾點(diǎn)：,（1）經(jīng)營(yíng)管理部已經(jīng)將齊魯公司各廠的小型技措計(jì)劃發(fā)給各單位，請(qǐng)了解本區(qū)域的技措項(xiàng)目?jī)?nèi)容，提前與廠里溝通，講講我們面臨的任務(wù)缺乏的實(shí)際困難和成本壓力，多反映，勤溝通，會(huì)有一定的效果。也可以將相關(guān)信息反映給公司相關(guān)部門(mén)，共同爭(zhēng)取。 各廠有一定的歷史原因，

13、但我們爭(zhēng)取對(duì)接任務(wù)的努力和力度還是不夠的。公司部門(mén)及各區(qū)域負(fù)責(zé)單位在近期內(nèi)對(duì)各廠工程管理部門(mén)逐個(gè)進(jìn)行溝通走訪，反應(yīng)我們的任務(wù)難處，施工任務(wù)交由我們施工后，由我們的自有人員首先承擔(dān)，對(duì)于我們不能承擔(dān)的專(zhuān)業(yè)和任務(wù)量可以優(yōu)先讓廠里的分包單位承擔(dān)。,（2）對(duì)于齊魯公司以外市場(chǎng)做好穩(wěn)固和不斷開(kāi)拓，僅依賴齊魯市場(chǎng)是不夠的，在任務(wù)量缺乏的情況下，雖然周邊企業(yè)工程的利潤(rùn)空間小，但總比人員閑置要好。開(kāi)拓本單位的市場(chǎng)任務(wù)，僅靠公司機(jī)關(guān)的力量是不足的，每個(gè)單位都有責(zé)任。 （3）下半年檢修及基建項(xiàng)目也陸陸續(xù)續(xù)開(kāi)展，青島檢修（施工費(fèi)預(yù)計(jì)1500萬(wàn)元）、煙臺(tái)萬(wàn)華檢修（施工費(fèi)預(yù)計(jì)900萬(wàn)元）、煙臺(tái)萬(wàn)華罐區(qū)治理（施工費(fèi)約20

14、00萬(wàn)元，但球罐開(kāi)工時(shí)間未定）、一化的檢修（任務(wù)正在對(duì)接中）、汽柴油升級(jí)（施工費(fèi)預(yù)計(jì) 8000元）等、汽柴油升級(jí)及技措項(xiàng)目等25臺(tái)非標(biāo)設(shè)備制造項(xiàng)目、煉油廠重油加氫檢修等可能項(xiàng)目，請(qǐng)公司及各單位提前做好規(guī)劃，保證自營(yíng)人員的利用率最高，創(chuàng)效最多。,三、基建及技措項(xiàng)目 適應(yīng)齊魯公司目前大面積公開(kāi)招標(biāo)的形式，要保證我們的市場(chǎng)建議做到以下幾點(diǎn)： （1）要提高中標(biāo)率，對(duì)投標(biāo)策劃、技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的編制提出了更高的要求。目前投標(biāo)工作基本上是由經(jīng)營(yíng)管理部組織，技術(shù)標(biāo)由項(xiàng)目部、工程部、項(xiàng)目部預(yù)算負(fù)責(zé)人員、技術(shù)人員兼職承擔(dān)，為適應(yīng)以后的市場(chǎng)形式需要，必須增加投標(biāo)人員數(shù)量和技術(shù)能力。 （2）公司也要反復(fù)與齊魯公司溝通

15、目前的方式給我們?cè)斐傻挠绊?，在政策制定和招?biāo)方式制定上對(duì)我們更加有利。 （3）由于更多施工單位進(jìn)入齊魯市場(chǎng)，我們必須繼續(xù)加強(qiáng)施工管理，做到比他們要好，以業(yè)績(jī)贏得信任。,二、公司各單位2015年上半年完成任務(wù)情況,單位：萬(wàn)元,（一）2015年上半年各單位指標(biāo)完成情況（萬(wàn)元）,各單位上半年人均完成施工費(fèi)和去年同期對(duì)比情況（單位：萬(wàn)元）,2015年上半年人均施工費(fèi)與2014年同期比較,從上表可以看出，2015年上半年人均完成施工費(fèi)（不含吊裝機(jī)械、勞務(wù)費(fèi)折合成施工人數(shù)）與去年同期進(jìn)行比較，有所提高的單位有二化維護(hù)、黃島維保、乙烯維護(hù)、土方車(chē)間、公用工程和電儀車(chē)間。,2015年上半年人均完成施工費(fèi)確保指

16、標(biāo)的單位有土防、設(shè)備制造、黃島維保、一處、二化維護(hù)、乙烯維護(hù)、二處、公用工程、南維護(hù)。未完成指標(biāo)的單位是北維護(hù)、清洗、電儀、檢測(cè)中心、煙臺(tái)分公司和起重運(yùn)輸。,其中：土防、設(shè)備制造、黃島維保、一處、二化維護(hù)、南維護(hù)完成了力爭(zhēng)指標(biāo)。,土防車(chē)間、設(shè)備制造、黃島維保和一處完成了奮斗指標(biāo)。,未完成確保指標(biāo)的單位： （1）清洗車(chē)間：今年上半年清洗車(chē)間活源不足，并且齊魯公司新下發(fā)的結(jié)算管理規(guī)定，其中影響最大的就是清洗結(jié)算單價(jià)調(diào)低，經(jīng)營(yíng)管理部與清洗車(chē)間也與結(jié)算中心進(jìn)行了溝通，答應(yīng)在下次文件調(diào)整時(shí)予以考慮。清洗中心面對(duì)這種情況，在齊魯區(qū)域針對(duì)結(jié)算文件講究簽證策略，并且積極到東營(yíng)丙烯腈、青島及煙臺(tái)萬(wàn)華爭(zhēng)取對(duì)接活源

17、，陸陸續(xù)續(xù)承攬了擴(kuò)大外部市場(chǎng)的清洗任務(wù)，為后續(xù)市場(chǎng)的延續(xù)創(chuàng)造條件。,（2）電儀車(chē)間及乙烯維護(hù)：電儀車(chē)間及乙烯維護(hù)等電儀和鉗工等專(zhuān)業(yè)管理車(chē)間，基建項(xiàng)目多，工程任務(wù)才能滿足，基建項(xiàng)目少，任務(wù)量就不飽滿，這是電儀車(chē)間一季度沒(méi)有完成任務(wù)的主要原因之一。 面對(duì)這種情況，即要保證車(chē)間正常運(yùn)營(yíng)，同時(shí)還要保證鉗電儀工種人員的儲(chǔ)備及穩(wěn)定，車(chē)間在齊魯內(nèi)部活源不足時(shí)，可以考慮到外部開(kāi)拓專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)。還要培養(yǎng)自有人員的其他專(zhuān)業(yè)技能，盡最大可能讓人員能夠充分利用.,（3）煙臺(tái)分公司:沒(méi)有完成指標(biāo)的原因，動(dòng)電儀維護(hù)12萬(wàn)元/年/人，靜設(shè)備維護(hù)按實(shí)結(jié)算，結(jié)算還不到12萬(wàn)元/年/人，而且新建裝置的技改技措項(xiàng)目有限，按實(shí)結(jié)算的內(nèi)容

18、較少，公司2015年確保指標(biāo)為15萬(wàn)元/人/年，正常月份完成確實(shí)存在難度。 針對(duì)這種情況，新一年維護(hù)合同簽訂時(shí)，爭(zhēng)取與其他幾個(gè)單位聯(lián)合要求煙臺(tái)萬(wàn)華靜設(shè)備按照包干結(jié)算，同時(shí)隨著煙臺(tái)萬(wàn)華下半年檢修及技改任務(wù)的增多，全年整體情況會(huì)有所好轉(zhuǎn)。 （5）正信 檢測(cè)：要充分發(fā)揮檢測(cè)資質(zhì)作用， 爭(zhēng)取完善正信公司的資質(zhì)及資料，爭(zhēng)取以正信資質(zhì)進(jìn)入中石化資源庫(kù)，可以與齊瑞公司等同等資格參加投標(biāo)，可以承攬利潤(rùn)較高、任務(wù)量更大的檢測(cè)任務(wù)。,指標(biāo)完成好的單位： 土防車(chē)間：催化及高硫高酸的防腐及保溫等基建項(xiàng)目任務(wù) 較多，任 務(wù)量充足，車(chē)間積極組織施工完成。并且土防車(chē)間防腐施工由分包組織施 工轉(zhuǎn)變?yōu)檎蟿趧?wù)完成，取得了很好的

19、效果。 設(shè)備制造：設(shè)備制造承擔(dān)了橡膠廠維護(hù)、輕烴綜合利用非標(biāo)設(shè)備制造、 煉油廠春季檢修、乙烷接卸設(shè)施的球罐施工等任務(wù)，承接各種類(lèi)型的任 務(wù)，車(chē)間優(yōu)化人員利用，合理組織，指標(biāo)完成的較好。,三、工程結(jié)算及簽證管理,（一）維護(hù)工程的合同和結(jié)算情況,今年大維保協(xié)議的統(tǒng)一簽訂，減少了往年與各廠逐個(gè)對(duì)接維護(hù)協(xié)議的難度，維護(hù)合同簽訂的速度也較往年加快，截止目前，7520萬(wàn)元（含東營(yíng)丙烯腈、熱電廠的130萬(wàn)元）的維護(hù)合同，除水廠上市部分在走流程外， 儲(chǔ)運(yùn)廠45萬(wàn)元費(fèi)用還需要機(jī)械動(dòng)力部另行下達(dá)計(jì)劃，其他廠已經(jīng)全部簽訂完成，需要進(jìn)一步督促跟蹤。 大維護(hù)合同中需要按實(shí)結(jié)算的內(nèi)容有3部分： （1）每月維護(hù)21臺(tái)以外的

20、換熱器，工程部已經(jīng)每月按實(shí)統(tǒng)計(jì)，3月份42臺(tái)，4月份32 臺(tái)、5月份41臺(tái)，6月份34臺(tái)，已上報(bào)齊魯公司，超出部分機(jī)械動(dòng)力處另行分配各廠下達(dá)計(jì)劃進(jìn)行結(jié)算。計(jì)劃下達(dá)到哪個(gè)廠，哪個(gè)區(qū)域單位負(fù)責(zé)結(jié)算，此費(fèi)用每季度工程部及經(jīng)營(yíng)部再進(jìn)行二次分配。目前齊魯公司與各廠的計(jì)劃分配流程還沒(méi)有走通，已經(jīng)多次督促齊魯公司，答復(fù)近期內(nèi)組織專(zhuān)題會(huì)予以解決。 （2）關(guān)于實(shí)際投入人員超出30人7天的工作量按實(shí)結(jié)算，請(qǐng)各單位在此過(guò)程中首先要與各廠做好溝通，對(duì)解決不了的將爭(zhēng)議項(xiàng)目及時(shí)報(bào)經(jīng)營(yíng)管理部統(tǒng)一上報(bào)齊魯公司予以解決。,（二）修理費(fèi)及小型技措項(xiàng)目結(jié)算要求,1、煉油廠上半年春季檢修的結(jié)算已經(jīng)全部上報(bào)完成，大部分審核完成，部份檢

21、修結(jié)算的還在對(duì)接中。 2、上半年各廠修理費(fèi)及完工小型技措項(xiàng)目較少，具備條件的結(jié)算已經(jīng)上報(bào)。 3、齊魯公司最新下達(dá)了結(jié)算管理規(guī)定，內(nèi)容已經(jīng)給各單位預(yù)算員進(jìn)行了學(xué)習(xí)宣貫，結(jié)算辦理及簽證辦理要嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行。 4、2014年完工具備支出條件的分包工程結(jié)算,合計(jì) 1415 份，7071 萬(wàn)元，在各單位和經(jīng)營(yíng)管理部、綜合管理部的共同努力下，在3月底全部審核完成。還有1361萬(wàn)元是甲方預(yù)進(jìn)賬項(xiàng)目，待甲方確定實(shí)際結(jié)算值后再辦理支出。 5、小型技措項(xiàng)目新老區(qū)項(xiàng)目部也要及時(shí)轉(zhuǎn)水電表計(jì)量，避免按照結(jié)算總值1%扣水電費(fèi)。減少效益流失。,（三）截止目前以往年度完工未結(jié)算工程明細(xì),截止目前，2014年以前年度完工未結(jié)

22、算的項(xiàng)目573.19萬(wàn)元，2014年通過(guò)各單位的共同努力，大部分已經(jīng)解決，但以下費(fèi)用由于甲方資金問(wèn)題仍沒(méi)有解決，具體內(nèi)容及解決措施如下： （1）煉油廠8項(xiàng)198.74萬(wàn)元，今年已經(jīng)3次打報(bào)告給煉油廠，目前還沒(méi)有提出解決辦法。請(qǐng)煉改項(xiàng)目部持續(xù)督促煉油廠予以解決。 （2）齊魯公司工程處管理的橡膠廠基建項(xiàng)目2項(xiàng) 75.6萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)管理部繼續(xù)打報(bào)告給工程處和橡膠廠，對(duì)于資金來(lái)源兩個(gè)單位互相推諉，目前還沒(méi)解決，需要進(jìn)一步跟蹤 （3）供排水廠2項(xiàng)176.34萬(wàn)元，與水廠對(duì)接，從去年年底預(yù)進(jìn)賬費(fèi)用按實(shí)核銷(xiāo)后，根據(jù)剩余費(fèi)用情況予以部分解決。經(jīng)營(yíng)管理部與廠里繼續(xù)對(duì)接。 （4）熱電廠1項(xiàng) 86.51萬(wàn)元，經(jīng)公司領(lǐng)

23、導(dǎo)幫助協(xié)調(diào)，熱電廠回復(fù)沖減去年部分維護(hù)扣款，今年另行解決40萬(wàn)元，請(qǐng)公用工程督促解決。 （5）二化 1項(xiàng)30萬(wàn)元，此項(xiàng)管廊搶修由于齊魯公司法律事務(wù)部與肇事人在打官司，由肇事人解決，由于官司還沒(méi)有裁定，目前沒(méi)有解決。經(jīng)營(yíng)管理部今年已與二化廠溝通及法律事務(wù)部溝通，爭(zhēng)取盡快解決。 以上費(fèi)用請(qǐng)解決責(zé)任單位堅(jiān)持不懈的與甲方對(duì)接，在讓甲方年初資金充分的時(shí)候盡早考慮，保證費(fèi)用盡早解決,四、基建項(xiàng)目的結(jié)算情況,今年要完成18項(xiàng)基建項(xiàng)目的結(jié)算審核工作，合同額20.22 億元（包括主材費(fèi)），預(yù)計(jì)結(jié)算書(shū)2677份，后續(xù)還要完成這些項(xiàng)目的分包結(jié)算支出任務(wù)。結(jié)算的任務(wù)非常重。各單位一定按照經(jīng)營(yíng)管理部的時(shí)間安排，抓緊辦理

24、簽證，抓緊進(jìn)行結(jié)算。預(yù)算人員數(shù)量有限，在完成今年日常結(jié)算任務(wù)的同時(shí)，完成這么大量的結(jié)算任務(wù)，確實(shí)工作量較大。 去年完工的項(xiàng)目今年要完成竣工驗(yàn)收，完成結(jié)算審核是必要環(huán)節(jié)，因此工程處、監(jiān)理也非常重視，規(guī)定不及時(shí)對(duì)接，未按照時(shí)間控制點(diǎn)完成，結(jié)算遲交1天每份交500元現(xiàn)金，結(jié)算審核完成滯后一天每份交1000元現(xiàn)金，否則不予受理。經(jīng)營(yíng)管理部也召集所有單位開(kāi)了專(zhuān)題會(huì)議，并讓各單位簽書(shū)面承諾，附相應(yīng)的考核條款，對(duì)新區(qū)項(xiàng)目部等也進(jìn)行了相應(yīng)的考核，從目前來(lái)看結(jié)算上交及對(duì)對(duì)接比較及時(shí)，但仍然問(wèn)題：,一、根據(jù)目前結(jié)算審核進(jìn)展情況，存在以下幾個(gè)問(wèn)題影響結(jié)算進(jìn)度。 1、材料出庫(kù)進(jìn)度滯后，影響結(jié)算主材費(fèi)的確定，請(qǐng)物資裝備

25、部組織各項(xiàng)目部督促齊魯公司物裝中心抓緊辦理。 經(jīng)與工程處及物裝中心溝通，對(duì)于低于5%材料未出庫(kù)時(shí)，可以辦理預(yù)估價(jià)審批，提前辦理結(jié)算，注意對(duì)于大宗材料及特殊材料一定要按照料票進(jìn)行結(jié)算，避免預(yù)估不準(zhǔn)造成損失。小部分常用材料可以預(yù)估價(jià)格，但注意盡量要高估。 2、簽證辦理滯后，齊魯公司規(guī)定按照項(xiàng)目結(jié)算一審?fù)瓿蓵r(shí)間提前20天必須完成簽證辦理，滯后者不交罰款不予受理。 3、主材由甲供變乙供審批及批價(jià)手續(xù)辦理滯后，影響結(jié)算辦理進(jìn)度，要在工程進(jìn)展中間隨時(shí)辦理。 4、工程公司及盛華監(jiān)理結(jié)算審核人員有限，目前先把較小急于竣工驗(yàn)收的項(xiàng)目審核完成，催化高硫高酸項(xiàng)目審核對(duì)接時(shí)間延后。,二、結(jié)算注意事項(xiàng) 齊魯公司今年成立

26、結(jié)算中心，基建項(xiàng)目結(jié)算由原來(lái)的二審變?yōu)槿龑?，審核層次增加，?duì)接難度增大，因此，從結(jié)算書(shū)編制、方案編制以及簽證編制一定要更加嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，才能以扎實(shí)的基礎(chǔ)工作應(yīng)對(duì)各級(jí)審核，取得好的效果。具體注意以下幾點(diǎn)： 1、各項(xiàng)目部在結(jié)算上交完畢，要按照?qǐng)D紙及變更等施工任務(wù)計(jì)劃，逐項(xiàng)內(nèi)容逐個(gè)專(zhuān)業(yè)進(jìn)行清項(xiàng)，保證不漏項(xiàng)?；?xiàng)目專(zhuān)款專(zhuān)用，漏項(xiàng)無(wú)法解決。在結(jié)算上交結(jié)束時(shí)，讓所有參建單位簽承諾書(shū)，保證結(jié)算上報(bào)齊全，如有漏項(xiàng)接受扣罰，責(zé)任自負(fù)，讓其對(duì)這項(xiàng)工作引起充分的重視。 2、抓好材料費(fèi)結(jié)算： 材料費(fèi)占在整個(gè)工程費(fèi)用的50%以上，如果過(guò)程及結(jié)算環(huán)節(jié)控制不好，往往會(huì)發(fā)生付出材料費(fèi)買(mǎi)了材料，可能連材料都沒(méi)見(jiàn)到，即便是留下材料，如無(wú)正好可用的地方，就貶值效益流失。注意以下幾點(diǎn)：,結(jié)算上交完畢，必須做的一項(xiàng)工作就是進(jìn)行結(jié)算主材與出庫(kù)主材的對(duì)比，對(duì)結(jié)算低于出庫(kù)的主材項(xiàng)要查找原因，具體從以下方面查找。 （1）檢查主材費(fèi)結(jié)算的量與價(jià)是否準(zhǔn)確。 （2）檢查管材等型材實(shí)際到貨重量與理論重量是否有差值，是否進(jìn)行了計(jì)量確認(rèn)，此項(xiàng)工作做好還會(huì)有額外收益。如果此項(xiàng)工作未做，管線材料費(fèi)結(jié)算一定虧損。 （3）甲供材料變成