2013----定額管理制度(確定)資料

1、內(nèi)蒙古大有生物肥業(yè)股份有限公司編號(hào)：Q/DY-XZ/GL13.3-2-2013-0 定額管理制度起草人： 審核人： 審批人： 文件實(shí)施日期： 內(nèi) 蒙 古 大 有 生 物 肥 業(yè) 股 份 有 限 公 司 行 政 公 關(guān) 部 發(fā) 布定額管理制度1 目的為了提升大有肥業(yè)公司各部門人員的節(jié)約意識(shí)，確保費(fèi)用的合理使用，特制定此考核制度。2 適用范圍本制度適用于大有肥業(yè)公司各部門的電話費(fèi)（包括手機(jī)費(fèi)和固定電話費(fèi)）；招待費(fèi)；勞保費(fèi)（勞保用品、季度勞保）；辦公用品費(fèi)；打印、復(fù)印、傳真、郵寄費(fèi)用；清潔用品費(fèi)用；車輛使用費(fèi)用共計(jì)7大項(xiàng)費(fèi)用。3 文件換版說(shuō)明 本制度對(duì)編號(hào)Q/DY-XZ/GL13.3-2-2012-

2、0定額管理制度進(jìn)行修訂，將各部門招待費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了刪除，及各部門勞保定額，車輛公里數(shù)進(jìn)行了修訂，從本制度實(shí)施之日起原制度作廢。4 工作標(biāo)準(zhǔn)4.1 話費(fèi)各崗位人員手機(jī)費(fèi)按行政服務(wù)部核定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，凡規(guī)定以外申請(qǐng)報(bào)銷費(fèi)用的人員需將部門第一負(fù)責(zé)人簽字后的申請(qǐng)報(bào)行政服務(wù)部，行政公關(guān)部調(diào)查批辦，同意方可報(bào)銷。部門內(nèi)部或跨部門人員職責(zé)發(fā)生變化時(shí)，手機(jī)費(fèi)調(diào)整原則必須遵循以下原則：（1）調(diào)整人員的崗位在原部門和新部門不進(jìn)行整合或不發(fā)生變化時(shí)執(zhí)行原標(biāo)準(zhǔn)；（2）調(diào)整人員的崗位在新部門進(jìn)行了整合，且新部門不再設(shè)置此崗位時(shí)，此崗位原標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)核減，按新設(shè)置的崗位核定標(biāo)準(zhǔn)；（3）由于調(diào)整人員使內(nèi)部部門或跨部門工作職責(zé)增加

3、或減少，內(nèi)部部門或跨部門相關(guān)人員的標(biāo)準(zhǔn)必須遵循先減少后增加的原則，總額不允許增加。根據(jù)實(shí)際情況，如果一個(gè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)較多業(yè)務(wù)，手機(jī)費(fèi)在原有標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上按50元/月增加，當(dāng)業(yè)務(wù)減少，下一個(gè)月相應(yīng)手機(jī)費(fèi)用核減。固定電話費(fèi)以部門實(shí)際發(fā)生額及業(yè)務(wù)量核定，與部門人數(shù)及生產(chǎn)線數(shù)無(wú)直接關(guān)系，固定電話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)中包含內(nèi)線、外線、部門傳真機(jī)產(chǎn)生的所有費(fèi)用。4.2 招待費(fèi)招待費(fèi)包含因公司或部門業(yè)務(wù)發(fā)生的相關(guān)人員餐飲費(fèi)用，非業(yè)務(wù)或私人請(qǐng)客發(fā)生的費(fèi)用不予報(bào)銷，并按財(cái)務(wù)部相關(guān)制度予以考核。招待費(fèi)用僅用于招待非本公司人員發(fā)生的費(fèi)用,接受公司內(nèi)部檢查、內(nèi)部人員互訪等不允許使用招待費(fèi)用。招待費(fèi)包括公關(guān)費(fèi)、內(nèi)部調(diào)撥產(chǎn)品費(fèi)用。4.3

4、辦公用品費(fèi)各部門根據(jù)實(shí)際情況自己申購(gòu)后采購(gòu)部憑票據(jù)在財(cái)務(wù)部報(bào)銷。辦公費(fèi)用按各部門行政人員數(shù)量進(jìn)行核算。其他部門辦公用品不允許自購(gòu)，自購(gòu)用品不予報(bào)銷。4.4 勞保費(fèi)用勞保用品的申購(gòu)按照各崗位標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用進(jìn)行申購(gòu)。勞保用品除按崗位發(fā)放的工衣、工鞋等勞動(dòng)保護(hù)用品外，按公司下發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)必須為工衣類與季度勞保，不允許申購(gòu)其它物品。采購(gòu)部對(duì)不屬于勞保用品的有權(quán)不予申購(gòu)，并及時(shí)反饋到行政服務(wù)部。勞保用品的發(fā)放要有記錄，并有領(lǐng)用人簽字。4.5打印、復(fù)印、傳真費(fèi)用指各部門到采購(gòu)部所申購(gòu)打印紙、色帶、硒鼓、墨盒、鼠標(biāo)、鍵盤、特殊票據(jù)打印紙費(fèi)用及其它網(wǎng)絡(luò)設(shè)備費(fèi)用，打印、復(fù)印、各部門在行政區(qū)辦公室打印、復(fù)印傳真分?jǐn)傎M(fèi)用（除

5、打印紙以外）。包含由采購(gòu)部領(lǐng)取，結(jié)算價(jià)以采購(gòu)部提供價(jià)格為準(zhǔn)。其中打印紙以各部門申購(gòu)為準(zhǔn)，最終進(jìn)行核算。4.6清潔用品費(fèi)用清潔用品的申購(gòu)按照各部標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用進(jìn)行申購(gòu)。清潔用品為公司各部使用的各類清潔工具及用品，其發(fā)放與申購(gòu)按各部每季度申購(gòu)執(zhí)行，不允許申購(gòu)其他物品。清潔用品收發(fā)部門應(yīng)做好物料的領(lǐng)用手續(xù)，并且領(lǐng)用采用以舊換新方式。4.7車輛使用費(fèi)用包括通勤車費(fèi)用與日常接待外出使用費(fèi)用兩類，通勤車費(fèi)用統(tǒng)一使用蒙牛通勤車進(jìn)行員工接送，以季度進(jìn)行結(jié)算。日常接待外出用車以月為單位進(jìn)行公里數(shù)考核結(jié)算。不允許公司人員使用其他交通工具相關(guān)票據(jù)進(jìn)行報(bào)銷。4.8 費(fèi)用追加及調(diào)整要求定額費(fèi)用追加及調(diào)整需遵守財(cái)務(wù)部2013年

6、財(cái)務(wù)部全面預(yù)算管理制度，如果實(shí)際發(fā)生不超定額標(biāo)準(zhǔn)不予追加；新增人員增加定額費(fèi)用時(shí)，必須在增加人員的當(dāng)月增加，如果部門費(fèi)用有結(jié)余不予增加（辦公、勞保、手機(jī)除外），未在增加人員當(dāng)月增加定額的，后期不予增加費(fèi)用。由于人員調(diào)動(dòng)或優(yōu)化,在當(dāng)月16日前調(diào)動(dòng)或優(yōu)化的，費(fèi)用核減從調(diào)動(dòng)或優(yōu)化的當(dāng)月核減；如果在當(dāng)月15日后調(diào)動(dòng)或優(yōu)化的，費(fèi)用核減從調(diào)動(dòng)或優(yōu)化的次月核減。各部門間（內(nèi)部）人員職責(zé)變化時(shí)，所有定額費(fèi)用項(xiàng)目的調(diào)整由部門或部門間相互確認(rèn)后報(bào)行政服務(wù)部進(jìn)行調(diào)整(由增加費(fèi)用的部門報(bào)送)。4.9報(bào)送要求各部門在15日下班前將各部門定額報(bào)表發(fā)到行政服務(wù)部。行政服務(wù)部整理后下發(fā)各部門反饋，反饋截止到月底前，如不反饋視

7、為無(wú)意見(jiàn)，后期將不予調(diào)整。各部門每月30日下班前按照行政服務(wù)部下發(fā)手機(jī)費(fèi)實(shí)際發(fā)生表格將本月實(shí)打話費(fèi)報(bào)到行政服務(wù)部。各部門在反饋定額報(bào)表時(shí)，將防暑勞保在勞保費(fèi)用中標(biāo)注，行政服務(wù)部在年底考核時(shí)將給予剔除。5 考核標(biāo)準(zhǔn)固定電話費(fèi)、打字復(fù)印傳真費(fèi)、辦公用品費(fèi)、車輛使用費(fèi)、清潔用品費(fèi)用；車輛使用費(fèi)用、招待費(fèi)負(fù)激勵(lì)超支部分的30%。勞保結(jié)余不兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)，負(fù)激勵(lì)超支部分的50%；對(duì)申購(gòu)不屬于勞保用品的物品、未按勞保標(biāo)準(zhǔn)申購(gòu)對(duì)部門負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì)200元。手機(jī)費(fèi)進(jìn)行年考核，節(jié)余無(wú)正激勵(lì)，負(fù)激勵(lì)超支的100%。 手機(jī)費(fèi)調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)未在行政服務(wù)部備案而報(bào)銷的人員，對(duì)財(cái)務(wù)部、報(bào)銷人員所在部門第一負(fù)責(zé)人分別負(fù)激勵(lì)500元；事前

8、未通過(guò)行政服務(wù)部而內(nèi)部調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)銷時(shí)才申請(qǐng)調(diào)整的，直接對(duì)部門第一負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì)200元。手機(jī)費(fèi)用，每月持有效票據(jù)報(bào)銷，年底與標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比，超出標(biāo)準(zhǔn)在責(zé)任人年薪中扣除。 凡享受公司手機(jī)費(fèi)報(bào)銷的人員，全天24小時(shí)必須保證開(kāi)機(jī)（包括雙休日、節(jié)假日），便于保持聯(lián)系，當(dāng)月出現(xiàn)一次關(guān)機(jī)、不接聽(tīng)也不回復(fù)現(xiàn)象，報(bào)銷當(dāng)月手機(jī)費(fèi)的60%；當(dāng)月連續(xù)出現(xiàn)兩次關(guān)機(jī)、不接聽(tīng)也不回復(fù)現(xiàn)象，報(bào)銷當(dāng)月手機(jī)費(fèi)的50%；當(dāng)月連續(xù)三次出現(xiàn)關(guān)機(jī)、不接聽(tīng)也不回復(fù)現(xiàn)象，當(dāng)月手機(jī)費(fèi)不予報(bào)銷。如出現(xiàn)中途更換負(fù)責(zé)人，則年定額費(fèi)用按月度分解額累計(jì)，按其在職的時(shí)間進(jìn)行分?jǐn)偪己?。在全年控制過(guò)程中，如某項(xiàng)費(fèi)用打請(qǐng)示進(jìn)行了追加或剔除，無(wú)論任何原因全年不兌現(xiàn)獎(jiǎng)

9、勵(lì)。信息化、硬件設(shè)施的利用造成定額費(fèi)用結(jié)余的，行政服務(wù)部根據(jù)實(shí)際情況在年底給予核減。以上各項(xiàng)定額費(fèi)用行政服務(wù)部每月按實(shí)際發(fā)生額與標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比出具預(yù)警，全年兌現(xiàn)一次考核結(jié)果。全年定額考核正激勵(lì)以1000元封頂，負(fù)激勵(lì)以2000元封頂。各部門負(fù)責(zé)定額人員獎(jiǎng)勵(lì)兌現(xiàn)部門負(fù)責(zé)人的30%。 附件：內(nèi)蒙古大有生物肥業(yè)股份有限公司定額標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 附件： 第一部分:話費(fèi)定額各部門手機(jī)話費(fèi)和固定電話定額標(biāo)準(zhǔn)：1、手機(jī)話費(fèi) 單位：元序號(hào)級(jí)別定額標(biāo)準(zhǔn)全年手機(jī)話費(fèi)合計(jì)備注1一級(jí)正一級(jí)副600元7200元/2二級(jí)正二級(jí)副400元4800元/3三級(jí)正三級(jí)副300元3600元/4四級(jí)200元2400元/5五級(jí)150元1800元/6

10、六級(jí)七級(jí)50元600元/備注：因銷售部業(yè)務(wù)量較大，該部門銷售經(jīng)理均按400元定額進(jìn)行報(bào)銷電話費(fèi)。2、固定電話費(fèi) 單位：元 月 序號(hào)電話歸屬部門固定電話號(hào)碼定額標(biāo)準(zhǔn)（元月）備注1行政公關(guān)部0471-200元/20471-50元/30471-50元/4財(cái)務(wù)部0471-100元/5采購(gòu)部0471-100元/6銷售部0471-100元/7生產(chǎn)部50元8質(zhì)量技術(shù)部0471-50元/合計(jì)：7800元年/第二部分:招待費(fèi) 制定原則：1、根據(jù)各部門對(duì)外的相應(yīng)工作業(yè)務(wù)量的大小。2、此定額為各部門2013年的費(fèi)用定額。3、此招待費(fèi)用只限于招待公司以外人員辦理公司業(yè)務(wù)的費(fèi)用。4、報(bào)銷的相關(guān)流程：第三部分:辦公用品費(fèi)

11、根據(jù)各部門崗位特殊性及不同的需求,年辦公用品費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)為;序號(hào)級(jí)別費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)(元/月/人)人數(shù)備注1一級(jí)正/一級(jí)副30元2/2二級(jí)正/二級(jí)副20元4/3三級(jí)正/三級(jí)副15元9 /4四級(jí)/五級(jí)六級(jí)10元27/合計(jì)：6540元/年/第四部分:勞防用品費(fèi)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，同時(shí)依照國(guó)家勞動(dòng)法第六章勞動(dòng)安全衛(wèi)生的有關(guān)規(guī)定,為有效的保護(hù)公司員工的身體健康，特制定勞保定額標(biāo)準(zhǔn):備注：（一）各部門統(tǒng)一執(zhí)行此規(guī)定。序號(hào)崗位名稱標(biāo) 準(zhǔn)（年）物品名稱數(shù)量（年/人）規(guī)格（質(zhì)量）1生產(chǎn)人員600元/人防塵口罩濾網(wǎng)96/工服2套/工鞋2雙絕緣鞋、水靴各1雙棉衣1套/棉帽1頂/棉鞋1雙/隔音耳塞4副/冷凍防護(hù)手套共6副/耳

12、套1/防塵帽6頂/刷膠線手套48副/棉大衣共3件/2采購(gòu)部600元/人同生產(chǎn)人員3化驗(yàn)員100元/人隔音耳塞1套質(zhì)檢使用/一次性帽子20個(gè)線手套12副棉衣1套質(zhì)檢員用，檢驗(yàn)員不用3衛(wèi)生工、餐廳人員100元/人工作服2套鞋2雙大絨鞋4綠化工300元/人工作服2套棉衣2套鞋2雙黃大頭5行政人員650元/人西服一套新入職管理人員 （二）由于人員流動(dòng)的原因，此費(fèi)用應(yīng)根據(jù)實(shí)際在公司工作的人員數(shù)進(jìn)行總額控制。 （三）每年出具一次考核結(jié)果，每月進(jìn)行一次全面的預(yù)警。對(duì)于超出部分，無(wú)特殊批示說(shuō)明的，按實(shí)際花銷金額的100%在部門負(fù)責(zé)人工資中扣除。第五部分:打印、復(fù)印、傳真費(fèi)用控制標(biāo)準(zhǔn)各部門打印、復(fù)印、傳真費(fèi)用定額明細(xì)表序號(hào)部 門定額標(biāo)準(zhǔn)（元/月）備注1董事會(huì)50元/2質(zhì)量技術(shù)部50元/3財(cái)務(wù)部200元/4行政服務(wù)部200元/5營(yíng)銷部50元/6生產(chǎn)部50元/7采購(gòu)部50元/合計(jì)7800元/年/備注：（一）各部門統(tǒng)一執(zhí)行此規(guī)定。（二）上述費(fèi)用為在公司外部打字、復(fù)印、文件裝訂等費(fèi)用。（三）每年出具一次考核結(jié)果，每月進(jìn)行一次全面的預(yù)警。對(duì)于超出部分，無(wú)特殊批示說(shuō)明的，按實(shí)際花銷金額的100%在部門負(fù)責(zé)人工資中扣除。第六部分:清潔用品一、清潔用品定額標(biāo)準(zhǔn)： 清潔用品定額標(biāo)準(zhǔn)為36元/人/月。備注：如組織機(jī)構(gòu)