動態(tài)成本操作指引.ppt

1、動態(tài)成本操作指引,區(qū)域成本管理部 2018年3月,一、,二、,三、,動態(tài)成本臺賬（自動匯總五大臺賬）,待發(fā)生臺賬,無合同費(fèi)用 臺賬,設(shè)計(jì)變更臺賬,簽證臺賬,合同臺賬,1、五大臺賬 ：成本動態(tài)臺賬、合同臺賬、設(shè)計(jì)變更臺賬、簽證臺賬、無合同費(fèi)用臺賬、待發(fā)生合約規(guī)劃,一、動態(tài)成本組成說明-線下臺賬,2、兩張表：面積變化跟蹤表、工程進(jìn)度表（每月實(shí)時更新）,動態(tài)成本 已發(fā)生合同金額 + 待發(fā)生合約規(guī)劃金額,一、動態(tài)成本組成說明-動態(tài)成本計(jì)算架構(gòu),動態(tài)成本 已發(fā)生合同金額 + 待發(fā)生合約規(guī)劃金額 1、已發(fā)生： 合同(主合同、單獨(dú)執(zhí)行補(bǔ)充協(xié)議)+變更（現(xiàn)場簽證、設(shè)計(jì)變更、非單獨(dú)執(zhí)行補(bǔ)充協(xié)議）+預(yù)估變更（在審

2、簽證、在審設(shè)計(jì)變更、在審預(yù)算調(diào)整、在審結(jié)算調(diào)整、合同預(yù)估變更） 2、待發(fā)生合約規(guī)劃：在審合同、待發(fā)生合約規(guī)劃（待發(fā)生合同/費(fèi)用）、在審合同預(yù)估變更。,合同預(yù)估變更包括：預(yù)估簽證、變更、預(yù)算刷新（圖差、價差），預(yù)估爭議、索賠,一、,二、,三、,登錄明源ERP 網(wǎng)址：,二、動態(tài)成本操作指引-導(dǎo)出線上臺賬，更新線下臺賬,2、選擇【成本管理】界面,3、轉(zhuǎn)換至報表管理界面,4、【報表管理】-【批量導(dǎo)出】,二、動態(tài)成本操作指引-導(dǎo)出線上臺賬，更新線下臺賬,5、選擇臺賬表，批量導(dǎo)出,6、下一步，選擇相應(yīng)項(xiàng)目，確定導(dǎo)出,參照明源系統(tǒng)導(dǎo)出報表，更新合同臺賬、設(shè)計(jì)變更臺賬、簽證臺賬、無合同費(fèi)用臺賬；編制預(yù)估變更及

3、待發(fā)生；更新兩張表,二、動態(tài)成本操作指引-線下合同預(yù)估變更金額更新至線上（方法一）,將動態(tài)成本線下臺賬中合同對應(yīng)預(yù)估變更金額錄入線上，方法一（適用于正預(yù)估變更金額錄入）：,1、【成本管理】-【合同訂立】-【合同登記】,2、【更多操作】-【合約規(guī)劃重新歸集】,二、動態(tài)成本操作指引-線下合同預(yù)估變更金額更新至線上（方法一）,3、4、5、【項(xiàng)目名稱】-【所有合同】-快速查詢合同，雙擊進(jìn)入,6、將線下臺賬，合同對應(yīng)預(yù)估變更金額（不含增值稅）輸入對應(yīng)科目,將動態(tài)成本線下臺賬中合同對應(yīng)預(yù)估變更金額錄入線上，方法二（適用于正、負(fù)預(yù)估變更金額錄入）：,1、前提：確保合同狀態(tài)為 “未鎖定”，如果為“已鎖定” 聯(lián)

4、系區(qū)域成控解鎖；【合同訂立】-【合同登記】-快速查找合同，雙擊進(jìn)入,2、選擇左列表欄“預(yù)估變更”界面 3、新增 注意：不需要選擇“業(yè)務(wù)分類”對應(yīng)好合約規(guī)劃后保存即可,二、動態(tài)成本操作指引-線下合同預(yù)估變更金額更新至線上（方法二）,二、動態(tài)成本操作指引-線下待發(fā)生合約規(guī)劃更新至線上,2、3、先錄入調(diào)整說明，再保存 4、選擇要調(diào)整合約規(guī)劃科目 5、雙擊末級科目，或鼠標(biāo)選中合約規(guī)劃點(diǎn)擊規(guī)劃調(diào)整,合約規(guī)劃版本：調(diào)整版（四費(fèi)甲供材、行政事業(yè)性收費(fèi)） 項(xiàng)目屬性：非建筑理念做地產(chǎn)項(xiàng)目,二、動態(tài)成本操作指引-線下合同預(yù)估變更金額更新至線上（方法一）,如何保證線上、線下動態(tài)成本的一致 1、避免為保證線上線下一致

5、，而根據(jù)線上數(shù)據(jù)隨意修改線下臺賬 2、要根據(jù)線下梳理的預(yù)估變更和預(yù)估待發(fā)生進(jìn)行線上錄入與調(diào)整 如何核實(shí)線上、線下動態(tài)成本的一致 1、成本動態(tài)臺賬中各級科目（到末級）目標(biāo)成本金額線上線下保證一致 2、合同臺賬中合同數(shù)量及合同金額、已發(fā)生簽證、變更、預(yù)估變更金額、預(yù)結(jié)算金額科目線上線下保證一致 3、無合同費(fèi)用臺賬中無合同費(fèi)用數(shù)量、每份無合同費(fèi)用金額和科目歸集線上線下保證一致 4、待發(fā)生臺賬中每項(xiàng)待發(fā)生成本金額和科目歸集線上線下保證一致 特殊情況時，允許做線上線下不一致說明，但是必須保證線下臺賬真實(shí)、準(zhǔn)確,二、動態(tài)成本操作指引-動態(tài)成本拆分至產(chǎn)品（方法一）,方法一：重新計(jì)算-選擇未拆分，逐條將動態(tài)成

6、本拆分至各業(yè)態(tài) 方法二：批量設(shè)置分?jǐn)偰Ｊ剑ㄒ娤翽） 分?jǐn)偰Ｊ降倪x擇依據(jù)：碧桂園集團(tuán)成本歸集與分?jǐn)偣芾磙k法,二、動態(tài)成本操作指引-動態(tài)成本拆分至產(chǎn)品（方法一）,方法二：批量設(shè)置分?jǐn)偰Ｊ?選擇未拆分成本，批量設(shè)置分?jǐn)偰Ｊ剑_定（分?jǐn)偙壤嗤?，可Ctrl鍵多選）,二、動態(tài)成本操作指引-動態(tài)成本拆分至產(chǎn)品（方法二）,二、動態(tài)成本操作指引-設(shè)置公建分?jǐn)?如果本次動態(tài)需要更新項(xiàng)目主數(shù)據(jù)，在本頁面下方，點(diǎn)擊放大鏡更新至最新主數(shù)據(jù)，再重新計(jì)算,二、動態(tài)成本操作指引-設(shè)置公建分?jǐn)?公建分?jǐn)傄?guī)則同方案版目標(biāo)成本 學(xué)校等大型公配選擇學(xué)校、幼兒園科目 車位等小型公配選擇其他公共配套設(shè)施科目,二、動態(tài)成本操作指引-更新

7、利潤率,每月更新銷售收入（營銷提供）、稅金費(fèi)率（參照目標(biāo)成本）,二、動態(tài)成本操作指引-數(shù)據(jù)質(zhì)量巡檢,二、動態(tài)成本操作指引-月度拍照,【動態(tài)成本】-【動態(tài)成本監(jiān)控】-【新增月度回顧】，輸入回顧說明后選擇保存，點(diǎn)擊項(xiàng)目成本數(shù)據(jù)拍照 導(dǎo)出表格（命名為：07月度成本回顧表）,二、動態(tài)成本操作指引-月度拍照,在月度拍照后，導(dǎo)出本項(xiàng)目成本月度報表，將07月度成本回顧表復(fù)制粘貼進(jìn)導(dǎo)出表格，形成線上動態(tài)審批流程附件（同時形成線下動態(tài)成本成果文件之一）,二、動態(tài)成本操作指引-動態(tài)審批,將07月度成本回顧表復(fù)制粘貼進(jìn)項(xiàng)目成本月度報表，上傳為附件（完善02項(xiàng)目整體信息表中5、16、22行項(xiàng)目信息）,一、,二、,三、

8、,二、動態(tài)成本答疑-線下篇,1、如何區(qū)分預(yù)估變更與待發(fā)生 答：原則上，合同范圍內(nèi)的內(nèi)容相關(guān)成本變化納入預(yù)估變更，合同范圍外新增的，則需要預(yù)測代發(fā)生。 2、設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場簽證錄入需要注意 答：設(shè)計(jì)變更及簽證處于“事前審批”還是“完工確認(rèn)”流程備注清晰并及時更新金額，實(shí)際簽證金額為結(jié)算時統(tǒng)一計(jì)算，過程中錄入為預(yù)估金額，與最終審核金額存在差異，為正常現(xiàn)象。 3、如何理解先歸集后分?jǐn)?答：先將合同金額歸集至對應(yīng)科目，再將各科目成本分?jǐn)傊粮鳟a(chǎn)品（業(yè)態(tài)）,二、動態(tài)成本答疑-線下篇,如何正確理解合同臺賬表中“”、“”的含義 答：“”表示合同計(jì)數(shù)，“”表示該科目計(jì)成本； 跨期、跨科目、主合同的附屬合同，不計(jì)數(shù)

9、。 舉例：存在土方合同跨“場地平整” 和“綠化堆坡造型”兩個科目，僅在合同行“計(jì)數(shù)標(biāo)識” 處記錄“”進(jìn)行計(jì)數(shù)，在拆分科目行“標(biāo)識”處記“”進(jìn)行計(jì)成本，詳見下圖。,二、動態(tài)成本答疑-線上篇,1、調(diào)整合約規(guī)劃時，彈出窗口“合約規(guī)劃被鎖定”的原因 答：1、該主合同的補(bǔ)充協(xié)議未歸檔；2、存在過程調(diào)整單；3、三方合同處于流程中。 2、每月四費(fèi)甲供材、工程領(lǐng)用費(fèi)為預(yù)計(jì)非合同，如何進(jìn)成本 答：每月10日，項(xiàng)目成本負(fù)責(zé)人可以在ERP合同登記頁面手動同步NC數(shù)據(jù)，每月11日，系統(tǒng)自動同步相關(guān)NC數(shù)據(jù)，ERP批量導(dǎo)出報表，篩選合同臺賬中預(yù)計(jì)非合同，并在線上、線下拆分出對應(yīng)合約規(guī)劃，進(jìn)入合同登記-預(yù)計(jì)非合同界面，選擇已拆分出合約規(guī)劃，發(fā)起復(fù)核（區(qū)域成控復(fù)核）。 3、NC系統(tǒng)反寫，選擇合約規(guī)劃錯誤如何修改 答：1、復(fù)核流程中，審核人打回；2、復(fù)核審批完，合約規(guī)劃重新歸集處修改 4、項(xiàng)目索賠金支出如何進(jìn)行科目歸集 答：1、因停工緩建引起的施工方索賠計(jì)入到工程建設(shè)其他費(fèi)的趕工費(fèi)；2、因延期支付工程款引起的利息索賠歸集到財務(wù)費(fèi)中；3、因質(zhì)量、交房延期等向客戶 支付的賠償歸集到開發(fā)間接費(fèi)中。,二、動態(tài)成本答疑-線上篇,如何自檢合同無附件操作 答：成本管理-報