物資采購管理程序

1、中國石油大港油田公司管 理 體 系 文 件 文件編碼GY01/G9.1物資采購管理程序發(fā)行版本：G編制部門：物資裝備處編 制 人：段吉亮 審 核 人：夏艷鐸 批 準(zhǔn) 人：朱明會2018-03 -08 批準(zhǔn) 2018-03 -12實(shí)施 中國石油大港油田公司 發(fā) 布發(fā)行版本：G修 改 碼：3文件編碼：GY01/G9.1頁 碼：1/13物資采購管理程序 1 范圍 為了加強(qiáng)大港油田公司（以下簡稱公司）物資采購管理，規(guī)范采購行為，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢，降低運(yùn)營成本，保障有效供給，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和中國石油天然氣集團(tuán)公司物資采購管理辦法以及公司有關(guān)規(guī)定，制定本程序。 本程序規(guī)定了物資采購的管理職責(zé)、管理內(nèi)容與

2、管理要求。本程序適用于公司機(jī)關(guān)、直屬及所屬單位，其中：對外合作項(xiàng)目部、中油(天津)國際石油勘探開發(fā)技術(shù)有限公司、天津煉達(dá)集團(tuán)有限公司、天津大港油田濱港石油科技集團(tuán)有限公司、天津普豐建設(shè)集團(tuán)有限公司以及公司多元企業(yè)參照本程序制定物資采購管理辦法。 藥品、醫(yī)療耗材及成品油等采購執(zhí)行政府采購相關(guān)規(guī)定。2 術(shù)語和簡略語2.1本程序采用GB/T 190012016、GB/T 240012016、GB/T 280012011和Q/SY 1002.12013標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的術(shù)語。2.2 物資是指公司生產(chǎn)建設(shè)和經(jīng)營管理所需原材料、輔助材料、設(shè)備、配件及工具等。2.3 物資采購管理包括物資采購計(jì)劃、實(shí)施、倉儲、供應(yīng)等

3、全過程的管理、控制和監(jiān)督。2.4 一級采購物資是指列入集團(tuán)公司一級采購物資目錄的物資。2.5 二級采購物資是指未列入一級采購物資目錄的其它物資。2.6 目錄采購是指兩級集中采購已形成采購結(jié)果的物資，通過物資采購管理信息系統(tǒng)進(jìn)行目錄自動匹配的采購。 2.7 招標(biāo)采購是指在一定范圍內(nèi)公開交易條件和要求，由若干投標(biāo)人參加投標(biāo)，按照規(guī)定程序從中選擇交易對象并確定價(jià)格的采購。2.8 委托采購指公司各單位委托物資供銷公司、大港油田集團(tuán)對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易公司實(shí)施的采購。2.9 自行采購指公司各單位直接與供應(yīng)商實(shí)施的采購。 2.10 外部委托采購是油田公司以外的單位委托物資供銷公司等單位實(shí)施的采購。3 職責(zé)3.1

4、物資裝備處職責(zé)3.1.1 負(fù)責(zé)公司物資采購的歸口管理。3.1.2 負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)中油集團(tuán)公司物資采購規(guī)定，組織制訂公司物資采購管理規(guī)章制度。3.1.3 組織編制公司物資采購發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃。3.1.4 負(fù)責(zé)物資采購計(jì)劃管理。3.1.5 負(fù)責(zé)物資集中采購管理。3.1.6 負(fù)責(zé)物資招標(biāo)管理。3.1.7 負(fù)責(zé)物資采購商務(wù)信息管理。3.1.8 負(fù)責(zé)物資倉儲管理。3.1.9 負(fù)責(zé)物資采購質(zhì)量管理。3.1.10 負(fù)責(zé)進(jìn)口機(jī)電產(chǎn)品管理。3.1.11 負(fù)責(zé)物料編碼管理。3.1.12 負(fù)責(zé)物資統(tǒng)計(jì)管理。3.2 相關(guān)處室職責(zé)3.2.1 企管法規(guī)處負(fù)責(zé)合同管理、供應(yīng)商管理。3.2.2 質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)物資質(zhì)量監(jiān)督

5、，負(fù)責(zé)物資采購質(zhì)量事故調(diào)查處理。3.2.3 生產(chǎn)運(yùn)行處、工程技術(shù)處等相關(guān)處室負(fù)責(zé)物資采購過程中的專業(yè)技術(shù)支撐。3.2.4 監(jiān)察審計(jì)處負(fù)責(zé)對采購過程中違規(guī)違紀(jì)問題調(diào)查處理和責(zé)任追究。3.3 物資供銷公司職責(zé)3.3.1 負(fù)責(zé)按委托計(jì)劃實(shí)施采購、簽訂合同和催交催運(yùn)。 3.3.2 負(fù)責(zé)委托采購物資的驗(yàn)收及質(zhì)量控制。3.3.3 負(fù)責(zé)委托采購物資接運(yùn)、倉儲、保養(yǎng)、配送、質(zhì)量跟蹤及服務(wù)回訪。3.3.4 負(fù)責(zé)代儲代銷業(yè)務(wù)實(shí)施。3.3.5 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)與信息反饋工作。3.4 信息中心職責(zé)3.4.1 負(fù)責(zé)公司ERP物資模塊及公共數(shù)據(jù)平臺MDM系統(tǒng)維護(hù)管理工作。3.4.2 負(fù)責(zé)各單位新增物料編碼和擴(kuò)展物料編碼的審核工作

6、。3.5 物資需求單位職責(zé) 3.5.1 負(fù)責(zé)按生產(chǎn)、工程項(xiàng)目等需要編制、申報(bào)物資采購需求計(jì)劃。3.5.2 負(fù)責(zé)組織自行采購物資的采購，簽訂、報(bào)批、履行物資采購合同。3.5.3 負(fù)責(zé)自行采購物資的驗(yàn)收及質(zhì)量控制。3.5.4 負(fù)責(zé)組織或參與二級授權(quán)集采工作。3.5.5 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)與信息反饋工作。4 管理內(nèi)容4.1 管理分級 4.1.1 物資采購實(shí)行兩級管理，分為一級采購物資管理和二級采購物資管理。 4.1.2 一級采購物資管理是指由中油集團(tuán)公司統(tǒng)一組織集中采購管理，油田公司嚴(yán)格按集團(tuán)公司集中采購結(jié)果執(zhí)行。4.1.3 二級采購物資管理分為二級集采物資管理和二級未集采物資管理。二級集采物資管理由公司統(tǒng)一

7、組織、授權(quán)集中采購，各單位嚴(yán)格按照公司集中采購結(jié)果執(zhí)行；二級未集采物資管理是由各單位根據(jù)公司規(guī)定實(shí)施自行采購管理。 4.2 物料編碼管理4.2.1 物資實(shí)行編碼管理，一物一碼。編碼分為物料組分類碼和物料代碼。物料組分類碼為8位碼，標(biāo)識物料的大類、中類、小類和品名；物料代碼為11位流水碼（即明細(xì)碼）。4.2.2 物料組分類碼（8位）編制及申請執(zhí)行公共數(shù)據(jù)平臺公布的SY/T5497石油工業(yè)物資分類與代碼標(biāo)準(zhǔn)。4.2.3 物料代碼（11位明細(xì)碼）編制及申請按MDM公共數(shù)據(jù)編碼平臺屬性規(guī)范執(zhí)行。4.2.4 各單位應(yīng)設(shè)立物料編碼管理崗，明確一名專（兼）職物料編碼管理人員，組織本單位物料編碼的相關(guān)管理、檢

8、查、考核等工作。物料編碼業(yè)務(wù)崗位人員，必須經(jīng)系統(tǒng)培訓(xùn)考核合格后上崗。4.2.5 公司物料編碼新增及擴(kuò)展實(shí)行業(yè)務(wù)員申報(bào)，兩級審核的管理流程。由各單位物料編碼業(yè)務(wù)人員牽頭組織，對新增物料的技術(shù)參數(shù)等屬性進(jìn)行確定后，在系統(tǒng)中提出新增物料申請，對MDM系統(tǒng)中已存在的物料編碼，提出擴(kuò)展申請。各單位物料編碼管理崗負(fù)責(zé)物料編碼的新增、擴(kuò)展的一級審核工作，信息中心負(fù)責(zé)物料編碼的二級審核工作。對分類代碼與屬性內(nèi)容的準(zhǔn)確性、唯一性、規(guī)范性進(jìn)行審核，未通過審核的需填寫修改意見反饋給申請人。4.2.6 各單位審核物料編碼新增及擴(kuò)展，應(yīng)在一個工作日內(nèi)完成，信息中心應(yīng)在兩個工作日內(nèi)完成審核。信息中心負(fù)責(zé)溝通協(xié)調(diào)上級審核進(jìn)

9、度，處理MDM系統(tǒng)平臺審批過程中的問題。4.2.7 公司每月由信息中心提供MDM系統(tǒng)考核的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，物資裝備處發(fā)布考核結(jié)果。4.3 采購計(jì)劃管理4.3.1 物資采購實(shí)行計(jì)劃管理，分為年度物資計(jì)劃、季（月）度物資計(jì)劃、備庫計(jì)劃和應(yīng)急物資計(jì)劃。4.3.2 年度物資需求計(jì)劃是全年重要物資采購的預(yù)測計(jì)劃。每年10月，公司下達(dá)編制通知，經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，于每年12月15日前按要求報(bào)公司物資裝備處。其中對上報(bào)中油集團(tuán)公司的帶量采購物資需求計(jì)劃，按中油集團(tuán)公司的要求編制、審批上報(bào)。4.3.3 公司實(shí)施以季度計(jì)劃為主，月度計(jì)劃為補(bǔ)充的計(jì)劃模式。季（月）度物資需求計(jì)劃由各單位物資管理部門依據(jù)基層單位（作業(yè)

10、區(qū)、分公司、隊(duì)、站、項(xiàng)目管理部門）物資采購需求情況和本單位生產(chǎn)建設(shè)進(jìn)度情況平衡庫存后編制，應(yīng)規(guī)范準(zhǔn)確填報(bào)物料編碼、采購數(shù)量、采購單價(jià)、采購模式、交貨時間等內(nèi)容。上年度12月、本年度3、6、9月為本年季度計(jì)劃填報(bào)時間，其他月為補(bǔ)充計(jì)劃填報(bào)時間。各單位于每月14日、28日前在“ERP”信息系統(tǒng)中完成相關(guān)計(jì)劃的提報(bào)及審核。物資裝備處對各單位季（月）度需求計(jì)劃提出審批意見，于三個工作日內(nèi)審批下達(dá)。4.3.4 公司對部分重點(diǎn)物資實(shí)行備庫計(jì)劃。主要范圍包括：石油專用管、油井水泥、重晶石粉、膨潤土粉、無縫鋼管、成品油等。備庫計(jì)劃由物資供銷公司根據(jù)庫存定額、消耗規(guī)律和庫存周轉(zhuǎn)量編報(bào)備庫需求計(jì)劃。 4.3.5

11、應(yīng)急物資計(jì)劃是臨時補(bǔ)充計(jì)劃，各單位提出書面申請報(bào)物資裝備處審批后實(shí)施并及時在ERP系統(tǒng)中補(bǔ)錄。4.3.6 物資采購需求計(jì)劃的編制、申請及審批程序按以下“MP04.01.01.01.01 年度物資預(yù)測計(jì)劃”和“MP04.01.01.01.02 季度物資需求計(jì)劃”流程執(zhí)行。4.3.7 編制物資需求計(jì)劃應(yīng)充分考慮物資采購周期，提出合理的交貨期限。 4.3.8 物資供銷公司等受委托單位在接到委托計(jì)劃后，應(yīng)及時與物資需求單位溝通，在合理交貨期內(nèi)按計(jì)劃完成采購供應(yīng)。 4.3.9 物資采購應(yīng)嚴(yán)格按審批下達(dá)的計(jì)劃執(zhí)行，不允許無計(jì)劃采購或超計(jì)劃采購，不允許套碼采購。4.3.10 除經(jīng)審批的應(yīng)急物資采購?fù)?，物資供

12、銷公司等受委托采購單位不得接受ERP系統(tǒng)外的采購申請。4.3.11 物資供銷公司等受委托單位在ERP系統(tǒng)上應(yīng)嚴(yán)格區(qū)分內(nèi)、外部采購計(jì)劃，內(nèi)部采購計(jì)劃不得按照外部流程操作。4.3.12 需對采購需求計(jì)劃進(jìn)行變更的：物資裝備處尚未審批的采購需求計(jì)劃變更，由相關(guān)單位自行變更；已經(jīng)審批的采購需求計(jì)劃變更，由相關(guān)單位提出書面變更申請，依據(jù)物資裝備處意見進(jìn)行處置。4.3.13 因物資采購需求計(jì)劃變更造成的積壓由申請單位承擔(dān)。4.3.14 物資供銷公司和所屬單位定期對物資采購計(jì)劃予以跟蹤，對物資計(jì)劃及時性、準(zhǔn)確性及標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)行分析，對超出合理交貨期的制定解決措施。4.4 采購實(shí)施管理4.4.1 物資采購優(yōu)先采用

13、目錄采購和招標(biāo)采購方式。其它采購方式可采用線上磋商或線下尋源方式（包括競爭性談判、單一來源談判）采購，單批次采購100萬元以內(nèi)（不含100萬元）的物資，可采取線上磋商方式，列入招標(biāo)統(tǒng)計(jì)管理。物資采購實(shí)施按照“MP04.01.01.02.03采購執(zhí)行管理”流程執(zhí)行。4.4.2 采購模式包括目錄委托、目錄自購；非目錄招標(biāo)委托、非目錄招標(biāo)自購；線上磋商；非目錄談判委托、非目錄談判自購；受托目錄采購、受托非目錄招標(biāo)采購、受托非目錄談判采購；外部委托、外部尋源；進(jìn)口招標(biāo)采購、進(jìn)口談判采購。4.4.3 物資招標(biāo)及可不招標(biāo)管理執(zhí)行GY01/G13.4招標(biāo)管理程序。4.4.4 物資采購價(jià)格及談判管理執(zhí)行 GY

14、01/G9.4采購價(jià)格管理辦法。4.4.5 進(jìn)口機(jī)電產(chǎn)品采購管理執(zhí)行GY01/G9.18進(jìn)口機(jī)電產(chǎn)品采購管理辦法。4.4.6 物資采購選商優(yōu)先選擇產(chǎn)品生產(chǎn)制造商，同等條件下，優(yōu)先選擇節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品生產(chǎn)制造商。4.4.7供應(yīng)商管理執(zhí)行GY01/G13.3供方準(zhǔn)入管理程序。4.4.8 危險(xiǎn)化學(xué)品采購管理嚴(yán)格執(zhí)行GY01/G10.35危險(xiǎn)化學(xué)品HSE管理辦法。4.4.9 國家和地方政府統(tǒng)一控制經(jīng)銷的物資按國家和地方政府政策執(zhí)行。4.4.10 物資采購按照公司合同管理相關(guān)規(guī)定訂立書面合同，并按規(guī)定程序進(jìn)行審查審批。所屬企業(yè)簽訂物資采購合同時應(yīng)明確采購物資執(zhí)行的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)協(xié)議，約定質(zhì)量驗(yàn)收方法和質(zhì)量責(zé)

15、任的承擔(dān)。物資采購合同執(zhí)行GY01/G13.6合同管理程序。4.4.11 物資采購的招標(biāo)文件、談判方案、采購合同、驗(yàn)收及倉儲等環(huán)節(jié)的HSE要求，應(yīng)符合該物資技術(shù)規(guī)格書中HSE條款的相關(guān)規(guī)定。由采購方承擔(dān)運(yùn)輸?shù)奈镔Y，在運(yùn)輸協(xié)議中應(yīng)明確HSE技術(shù)要求。需實(shí)施監(jiān)造的物資，在監(jiān)造協(xié)議中應(yīng)明確HSE技術(shù)要求。對能效有較大影響的采購項(xiàng)目，應(yīng)符合國家、集團(tuán)公司和油田公司相關(guān)節(jié)能節(jié)水標(biāo)準(zhǔn)。4.4.12 物資出入庫、代儲代銷及倉儲管理執(zhí)行GY01/G9.8物資倉儲管理辦法。4.4.13 物資驗(yàn)收、采購質(zhì)量及監(jiān)造管理執(zhí)行GY01/G9.5物資質(zhì)量管理辦法。4.4.14 對于國家明令實(shí)行產(chǎn)品生產(chǎn)許可、強(qiáng)制認(rèn)證和中油

16、集團(tuán)公司產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可的物資，生產(chǎn)商必須具備相應(yīng)資質(zhì)。 4.4.15物資采購實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化采購，建立標(biāo)準(zhǔn)化采購目錄（包括集采目錄、超市產(chǎn)品目錄、代儲代銷目錄、原廠配件目錄等）。任何單位、部門或個人不得以設(shè)計(jì)指定、技術(shù)指定、使用指定等方式和理由違反物資采購流程或規(guī)避兩級物資集中采購結(jié)果。4.4.16 發(fā)票預(yù)置由采購單位按照“MP04.01.01.11.02發(fā)票預(yù)置”流程執(zhí)行。采購物資網(wǎng)上點(diǎn)擊的廠家與發(fā)票預(yù)置廠家不一致的應(yīng)經(jīng)物資裝備處審批。4.4.16.1物資供銷公司受托采購的物資到貨驗(yàn)收合格10日內(nèi)，物資供銷公司相關(guān)業(yè)務(wù)員，應(yīng)完成向供應(yīng)商收取發(fā)票，并在發(fā)票到達(dá)后5日內(nèi)（每月23日前），按照 “MP04

17、.01.01.11.02發(fā)票預(yù)置”流程完成發(fā)票預(yù)置工作。4.4.16.2各單位收到物資供銷公司受托物資后，在到貨驗(yàn)收合格10日內(nèi)（上市業(yè)務(wù)每月20日前，其他業(yè)務(wù)每月24日前），業(yè)務(wù)員應(yīng)向物資供銷公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門收取所采購物資的發(fā)票或內(nèi)部撥料單等資料。4.4.16.3各單位在發(fā)票或內(nèi)部撥料單等資料到達(dá)5日內(nèi)，按照 “MP04.01.01.11.02發(fā)票預(yù)置”流程完成發(fā)票預(yù)置，30日內(nèi)履行物資供銷公司結(jié)算付款。4.4.17物資供銷公司與供應(yīng)商結(jié)算付款，按照合同約定執(zhí)行。采購物資實(shí)行到貨驗(yàn)收合格后結(jié)算付款，有特殊要求需要預(yù)付款結(jié)算的按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。結(jié)算付款應(yīng)按照“MP04.01.01.11.01結(jié)算

18、付款”流程執(zhí)行。4.4.18 公司內(nèi)部工程建設(shè)等項(xiàng)目中的集中采購物資、大宗物資、關(guān)鍵設(shè)備等物資實(shí)施“甲供”管理，由建設(shè)單位按本程序相關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購供應(yīng)。4.4.19 關(guān)聯(lián)交易中的鉆井、試油、壓裂等工程所用材料實(shí)施“甲控”管理，公司每年發(fā)布“甲控”物資目錄，授權(quán)物資供銷公司和石油工程院進(jìn)行出入庫管理。4.4.20落實(shí)中油集團(tuán)公司關(guān)于內(nèi)部優(yōu)勢產(chǎn)品的采購要求，在滿足生產(chǎn)需要條件下優(yōu)先使用中油集團(tuán)公司內(nèi)部優(yōu)勢產(chǎn)品。4.4.21 公司組織對內(nèi)部企業(yè)及內(nèi)部多元投資企業(yè)的自產(chǎn)產(chǎn)品定期進(jìn)行認(rèn)定，并列入自產(chǎn)產(chǎn)品目錄，各單位應(yīng)優(yōu)先采購。4.5 集中采購管理4.5.1 一級物資集中采購工作由中油集團(tuán)公司組織實(shí)施，公

19、司按結(jié)果執(zhí)行。4.5.2 二級物資集中采購工作由公司統(tǒng)一部署，授權(quán)組長單位集中組織、管理小組方案制定、相關(guān)部門集體審核、專業(yè)機(jī)構(gòu)具體實(shí)施。集中采購項(xiàng)目優(yōu)先采取公開招標(biāo)。 4.5.3公司統(tǒng)一研究確定集中采購項(xiàng)目和實(shí)施范圍，組長單位組織成員單位編制物資授權(quán)集中采購實(shí)施方案（GY01JL9.1-01），物資裝備處組織相關(guān)部門和單位對方案進(jìn)行評審，通過評審的項(xiàng)目由組長單位委托專業(yè)招標(biāo)機(jī)構(gòu)實(shí)施。4.5.4 組長單位應(yīng)在項(xiàng)目實(shí)施完成后5個工作日內(nèi)上報(bào)集中采購結(jié)果，物資裝備處在門戶網(wǎng)頁予以公告。4.5.5 凡是以招標(biāo)方式選商定價(jià)、產(chǎn)品質(zhì)量合格、服務(wù)及時滿意、市場價(jià)格穩(wěn)定的集中采購結(jié)果，由管理小組提出書面申請

20、，經(jīng)物資裝備處組織評審，通過的可以延期。凡二級單位組織的年度打包招標(biāo)結(jié)果，經(jīng)本單位組織集體評審，通過的可以延期。集中采購結(jié)果有效期為自集中采購結(jié)果公告之日起到下一次集中采購結(jié)果公告之日止。4.5.6 集中采購項(xiàng)目有價(jià)格調(diào)整約定的，組長單位應(yīng)密切跟蹤市場價(jià)格變化情況，準(zhǔn)確把握價(jià)格調(diào)整時機(jī)，按方案規(guī)定組織價(jià)格調(diào)整。4.5.7 管理小組對集中采購供應(yīng)商的供貨能力、質(zhì)量狀況、售后服務(wù)等進(jìn)行監(jiān)督，對有問題的供應(yīng)商提出處理意見和建議。4.5.8 公司每年組織對物資集中采購管理小組工作開展情況進(jìn)行考核。4.6 外部市場采購管理4.6.1 外部項(xiàng)目所需的一級物資嚴(yán)格執(zhí)行中油集團(tuán)公司一級物資集采結(jié)果。4.6.2

21、 外部項(xiàng)目所需的二級集采物資，可按以下三種方式采購：執(zhí)行公司二級物資集采結(jié)果、執(zhí)行外部市場甲方單位的集采結(jié)果、執(zhí)行外部市場甲方單位物資管理部門的采購結(jié)果書面委托。4.6.3 外部項(xiàng)目所需二級未集采物資，由項(xiàng)目單位自行采購，單批次采購100萬元以內(nèi)（不含100萬元）的物資，可采取線上磋商方式或線下尋源（包括競爭性談判、單一來源談判）方式采購，單批次采購100萬元以上（含100萬元）的應(yīng)進(jìn)行招標(biāo)采購，可在油區(qū)招標(biāo)，也可在施工當(dāng)?shù)卣袠?biāo)。 4.6.4 物資供銷公司等單位接受外部市場單位的外部委托采購物資，單批次采購金額100萬元以內(nèi)（不含100萬元）的，可采用線上磋商或線下尋源（包括競爭性談判、單一來

22、源談判）方式采購，外部市場委托采購物資單批次采購金額100萬元以上（含100萬元）的應(yīng)進(jìn)行招標(biāo)采購。 4.7 關(guān)聯(lián)交易采購管理 4.7.1 關(guān)聯(lián)交易單位的外部委托簽約采購物資，由委托方在物采系統(tǒng)中直接生成采購訂單，受托單位按照采購訂單內(nèi)容與相關(guān)供應(yīng)商簽訂合同，組織實(shí)施；或委托方出具書面委托采購函（標(biāo)明采購結(jié)果），受托單位依據(jù)委托函中的采購結(jié)果，與相關(guān)供應(yīng)商簽訂合同，組織實(shí)施。4.7.2 關(guān)聯(lián)交易單位的外部委托尋源采購物資，由委托方在物采系統(tǒng)中報(bào)采購計(jì)劃，或委托方出具書面委托采購尋源函，受托單位按照油田公司物資采購規(guī)定組織實(shí)施，其中，單批次采購金額100萬元以內(nèi)（不含100萬元）的關(guān)聯(lián)交易委托，

23、可采用線上磋商或線下尋源（包括競爭性談判、單一來源談判）方式采購，關(guān)聯(lián)交易外部委托采購物資單批次采購金額100萬元以上（含100萬元）的應(yīng)進(jìn)行招標(biāo)采購。 4.7.3 外部委托采購物資中屬于“甲控”的物資，須按照公司有關(guān)要求執(zhí)行。4.8 代儲代銷管理4.8.1代儲代銷物資品種選擇為采購頻次高、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、質(zhì)保期較長物資。4.8.2 代儲代銷實(shí)施單位依據(jù)代儲代銷范圍并根據(jù)上一年的出庫情況，篩選適合開展代儲代銷的品種目錄，經(jīng)物資裝備處批準(zhǔn)后實(shí)施。4.8.3 納入代儲代銷范圍的品種在集中采購結(jié)果公布30日內(nèi)由實(shí)施單位完成代儲代銷協(xié)議簽訂及庫存儲備工作。4.8.4 代儲代銷協(xié)議的簽訂按照油田公司合同管理有

24、關(guān)制度和程序執(zhí)行，主要內(nèi)容應(yīng)包括：雙方的權(quán)利與義務(wù)、責(zé)任、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、結(jié)算周期及方式、補(bǔ)貨、退（換）貨條件等。4.8.5 公司對代儲代銷品種在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行供貨商及價(jià)格信息加載，使用單位以網(wǎng)上點(diǎn)選的方式將需求計(jì)劃提交給實(shí)施單位。4.8.6 代儲代銷物資結(jié)算付款執(zhí)行當(dāng)月消耗，次月付款。4.9 油套管管理4.9.1 油、套管是中油集團(tuán)一級帶量采購物資，每年10月份公司使用單位須提出下一年度油、套管預(yù)測使用規(guī)格和數(shù)量，由物資裝備處統(tǒng)一向中油集團(tuán)物資裝備部提出需求計(jì)劃。4.9.2 勘探開發(fā)需要的常用規(guī)格油、套管，物資供銷公司按公司確定的儲備定額進(jìn)行常規(guī)儲備，使用單位隨時領(lǐng)取，保障生產(chǎn)

25、供應(yīng)。 4.9.3 常用規(guī)格以外的油、套管，屬特殊油、套管。此類油、套管在年度計(jì)劃中已提出年度預(yù)測需求并批復(fù)下達(dá)采購量的，嚴(yán)格按照批復(fù)執(zhí)行。對沒有申請采購年度預(yù)測需求的，需求單位須提出臨時申請并履行相關(guān)手續(xù)后，按規(guī)定程序辦理。4.9.4 年度計(jì)劃中未包含的臨時采購特殊油、套管計(jì)劃，采購周期一般需要3-5個月時間，申請單位應(yīng)充分考慮采購周期。4.9.5 申請單位確保特殊油、套管年度計(jì)劃和臨時計(jì)劃的準(zhǔn)確性。對申請計(jì)劃已實(shí)施到貨，而申請單位又提出計(jì)劃取消，或項(xiàng)目未使用完的剩余量，申請單位應(yīng)優(yōu)先消耗，如半年內(nèi)公司未能消耗的，對申請單位出庫結(jié)賬。4.9.6 每年根據(jù)需求對常用油、套管明細(xì)進(jìn)行修訂完善。4

26、.9.7物資裝備處對油、套管計(jì)劃執(zhí)行情況做好監(jiān)督檢查和協(xié)調(diào)服務(wù)工作。4.10 物資統(tǒng)計(jì)管理4.10.1 各單位配備專（兼）職物資統(tǒng)計(jì)人員，依據(jù)中華人民共和國統(tǒng)計(jì)法及相關(guān)規(guī)定開展統(tǒng)計(jì)工作。 4.10.2 公司統(tǒng)計(jì)報(bào)表按統(tǒng)計(jì)時段分為月度、半年、年度統(tǒng)計(jì)報(bào)表。4.10.3 統(tǒng)計(jì)報(bào)表內(nèi)容a）“物資采購、消耗與庫存資金動態(tài)報(bào)表”（GY01JL9.1-02）。b）“主要材料采購、消耗與庫存情況報(bào)表”( GY01JL9.1-03)。c） 統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告，根據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表中收、發(fā)、存各項(xiàng)數(shù)據(jù)（指標(biāo)），按照統(tǒng)計(jì)分析模板進(jìn)行分析說明。4.10.4 統(tǒng)計(jì)報(bào)表要求a）月度報(bào)表統(tǒng)計(jì)起止時間為當(dāng)月1日至當(dāng)月最后一天，半年報(bào)表統(tǒng)

27、計(jì)起止時間為當(dāng)年1月1日至6月30日;年度報(bào)表統(tǒng)計(jì)起止時間為當(dāng)年1月1日至當(dāng)年12月31日。b）月度報(bào)表、半年報(bào)表、年度報(bào)表由各單位統(tǒng)計(jì)人員填報(bào)，主管部門負(fù)責(zé)人審核、主管領(lǐng)導(dǎo)審批。月度報(bào)表由各單位留存;半年報(bào)表上報(bào)時間為7月10日前;年度報(bào)表上報(bào)時間為次年1月15日前。半年、年度報(bào)表需上報(bào)書面報(bào)表。4.10.5 物資統(tǒng)計(jì)應(yīng)及時、準(zhǔn)確、全面，不得漏報(bào)、虛報(bào)、瞞報(bào)、拒報(bào)、遲報(bào)，不得偽造、篡改。4.10.6 統(tǒng)計(jì)資料包括原始記錄、統(tǒng)計(jì)報(bào)表和分析報(bào)告。各種統(tǒng)計(jì)資料要定期進(jìn)行整理分類，裝訂成冊。4.11 資料管理采購組織單位應(yīng)對采購過程中形成的采購資料（包括招標(biāo)文件、談判方案、技術(shù)要求，談判記錄等）進(jìn)行存檔，保存期5年。4.12 監(jiān)督考核4.12.1 物資裝備處對公司各單位物資采購管理進(jìn)行定期檢查與考評。4.12.2檢查與考評結(jié)果納入各單位的業(yè)績考核，考核內(nèi)容和辦法按公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5 相關(guān)文件、實(shí)施證據(jù)和表單5.1 相關(guān)體系文件 GY01/G9.1 物資采購管理程序 GY01/G9. 采購價(jià)格管理辦法 GY01/G9. 物資采購質(zhì)量管理辦法 GY01/G9. 物資倉儲管理辦法 GY01/G9.18 進(jìn)口機(jī)電產(chǎn)品采購管理辦法 GY01/G13.4 招標(biāo)管理程序 GY01/G13.6 合同管理程序 GY01/G13.3 供方準(zhǔn)入管理程序 GY01/